英洛华科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
英洛华科技股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放
与使用情况的专项报告格式》等有关规定，本公司将 2019 年半年度募集资金存放与
使用情况报告如下：
一、发行股份购买资产并募集配套资金情况
（一）2015 年发行股份购买资产并募集配套资金
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1225 号文件《关于核准太原双塔刚
玉股份有限公司向横店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》的核准，公司向横店集团控股有限公司、金华相家投资合伙企业（有限合伙）、
许晓华发行股份购买其持有的浙江联宜电机股份有限公司 100%股权，同时公司于
2015 年 8 月 17 日向横店集团控股有限公司发行人民币普通股（A 股）24,468,085
股，募集配套资金总额为 229,999,999.00 元，扣除西南证券股份有限公司承销费用
13,500,000.00 元后的净额为人民币 216,499,999.00 元，已于 2015 年 8 月 14 日存
入公司在中国光大银行太原分行营业部开立的账号为 75250188000671051 的募集资
金专用账户，公司本次非公开发行股份累计发生审计验资费用、财务顾问费用、律
师费用、评估费用等其他发行费用共计 7,450,000.00 元。公司非公开发行募集资金
总额 229,999,999.00 元扣除承销费用以及其他发行费用后，实际募集资金净额为人
民币 209,049,999.00 元。
2、资金使用金额及当前余额
单位：元
项 目 金 额
实际募集资金净额 209,049,999.00
减：募集资金置换前期自有资金投入 11,785,100.00
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募集项目资金投入 127,620,910.80
闲置资金暂时补充流动资金
加：利息收入扣除手续费净额 2,227,641.80
募集资金年末余额 71,871,630.00
（二）2016 年发行股份购买资产并募集配套资金
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]948 号文件《关于核准英洛华科技
股份有限公司向横店集团东磁有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》的核准，公司于 2016 年 6 月 8 日向横店集团控股有限公司、钜洲资产管理（上
海）有限公司、硅谷惠银（厦门）资产管理有限公司发行人民币普通股（A 股）
122,355,287 股，募集资金总额为 613,000,000.00 元，扣除西南证券股份有限公司
的承销费用 13,500,000.00 元后的净额为人民币 599,500,000.00 元，已于 2016 年
6 月 8 日存入公司在中国民生银行太原迎泽街支行开立的账号为 697387699 的募集
资金专用账户。公司本次非公开发行股份累计发生审计验资费用、律师费用、评估
费用等其他发行费用共计 4,689,200.00 元，扣除以上发行费用后，实际募集资金净
额为人民币 594,810,800.00 元。
2、资金使用金额及当前余额
单位：元
项 目 金 额
实际募集资金净额 594,810,800.00
减：募集项目资金投入 22,251,663.77
偿还有息负债及补充流动资金 109,660,800.00
闲置资金暂时补充流动资金或购买理财产品 260,000,000.00
永久性补充流动资金 186,498,649.67
加：利息收入扣除手续费净额 6,012,174.95
募集资金期末余额 22,411,861.51
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
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公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和
要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制
度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便
对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
1、2015 年发行股份购买资产并募集配套资金
2015 年发行股份募集配套资金全部对全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下
简称“联宜电机”）增资，投资于联宜电机主营业务相关的 MIOT 信息化系统建设项
目、研发中心建设项目及微特电机产业化建设项目，并在联宜电机设立单独的募集
资金专项账户。公司与中国银行股份有限公司东阳支行、西南证券股份有限公司、
联宜电机签署了《募集资金四方监管协议》，募集资金全部存放于募集资金专项帐
户中。《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金管理情况
2016 年非公开发行的募集配套资金将分别用于投资全资子公司联宜电机的新能
源汽车驱动系统研发及产业化项目、消防机器人及消防训练模拟产业化项目；全资
子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）的新能源汽车动力电
机用高性能磁体研发与产业化项目；偿还有息负债及补充流动资金。公司、联宜电
机及英洛华磁业已分别设立单独的募集资金专项账户。
公司与中国民生银行股份有限公司太原分行（以下简称“民生银行”）、西南
证券签订了《募集资金三方监管协议》；公司与中国建设银行股份有限公司东阳支
行（以下简称“建设银行”）、西南证券、联宜电机；交通银行股份有限公司金华
东阳支行（以下简称“交通银行”）、西南证券、联宜电机；中国银行股份有限公
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司东阳支行（以下简称“中国银行”）、西南证券、英洛华磁业分别签订了《募集
资金四方监管协议》，《募集资金三方（四方）监管协议》与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、截止 2019 年 6 月 30 日，2015 年发行股份购买资产并募集配套资金专户存
放情况如下：
专 户 银 行 银行账号 存放余额（元）
中国银行东阳支行 384469436350 71,817,780.39
中国光大银行太原分行营业部 75250188000671051 53,849.61
合 计 71,871,630.00
2、截止 2019 年 6 月 30 日，2016 年发行股份购买资产并募集配套资金专户存
放情况如下：
专 户 银 行 银行账号 存放余额（元）
中国民生银行太原迎泽支行 697387699 88,938.13
中国建设银行东阳横店支行 33050167634200000124 7,307,425.76
中国银行东阳横店支行 361070960488 15,015,497.62
合 计 22,411,861.51
三、2019 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金置换前期自有资金投入
1、2015 年发行股份购买资产并募集配套资金
经公司第六届董事会第二十九次会议决议同意以募集资金置换前期自有资金投
入的 11,785,100.00 元，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 8 月
21 日出具了《关于太原双塔刚玉股份有限公司截至 2015 年 8 月 21 日募集资金置换
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自筹资金情况专项报告的鉴证报告》（和信专字(2015)第 000227 号）予以鉴证，公
司已于 2015 年 9 月置换完毕。
（三）2019 年半年度闲置募集资金使用情况
1、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金暂时补充流动资金
2018 年 9 月 12 日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 30,000 万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归
还至募集资金专用账户。
2019 年 6 月 17 日，公司将用于暂时补充流动资金的 13,000 万元提前归还至募
集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知独立财务顾问西南证券股份
有限公司及项目主办人。
截止 2019 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金 17,000 万元暂时补充流动
资金。
2、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金购买理财产品
2018 年 9 月 12 日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意使用不超过人民币 12,000 万元闲置募集
资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，资金可在公司董事会审议
通过之日起一年内滚动使用。
2018 年 9 月 26 日，联宜电机与中信银行股份有限公司金华东阳支行（以下简
称“中信银行”）签订《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，以 8,000
万元闲置募集资金购买中信银行“共赢利率结构 22031 期人民币结构性存款产品”，
该产品到期日为 2018 年 12 月 26 日，实际理财天数为 91 天，实际年化收益率为 4.05%，
取得理财收益为人民币 80.78 万元。本金及收益已划至公司募集资金专户。
2018 年 9 月 26 日，英洛华磁业与中信银行签订《中信银行对公人民币结构性
存款产品说明书》，以 4,000 万元闲置募集资金购买中信银行“共赢利率结构 22043
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期人民币结构性存款产品”，该产品到期日为 2018 年 12 月 26 日，实际理财天数为
91 天，实际年化收益率为 4.05%，取得理财收益为人民币 40.39 万元。本金及收益
已划至公司募集资金专户。
2018 年 12 月 27 日，联宜电机与中信银行签订《中信银行对公人民币结构性存
款产品说明书》，以 8,000 万元闲置募集资金购买中信银行“共赢利率结构 23537
期人民币结构性存款产品”，该产品到期日为 2019 年 3 月 27 日，预期年化收益率
为 4.20%。
2018 年 12 月 27 日，英洛华磁业与中信银行签订《中信银行对公人民币结构性
存款产品说明书》，以 4,000 万元闲置募集资金购买中信银行“共赢利率结构 23537
期人民币结构性存款产品”，该产品到期日为 2019 年 3 月 27 日，预期年化收益率
为 4.20%。
2019 年 3 月 28 日，公司全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜
电机”）与中信银行股份有限公司金华东阳支行（以下简称“中信银行”）签订《中
信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，以 8,000 万元闲置募集资金购买中信
银行“共赢利率结构 25421 期人民币结构性存款产品”，该产品收益起计日为 2019
年 3 月 28 日，到期日为 2019 年 6 月 28 日。该理财产品到期，实际理财天数为 92
天，实际年化收益率为 3.95%，取得理财收益为人民币 79.65 万元，本金及收益合
计人民币 8,079.65 万元已划至公司指定的银行账户。
2019 年 3 月 28 日，公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英
洛华磁业”）与中信银行签订《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，以
4,000 万元闲置募集资金购买中信银行“共赢利率结构 25421 期人民币结构性存款
产品”，该产品收益起计日为 2019 年 3 月 28 日，到期日为 2019 年 6 月 28 日。该
理财产品到期，实际理财天数为 92 天，实际年化收益率为 3.95%，取得理财收益为
人民币 39.82 万元，本金及收益合计人民币 4,039.82 万元已划至公司指定的银行账
户。
2019 年 6 月 28 日，公司全资子公司联宜电机与中信银行签订《中信银行对公
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人民币结构性存款产品说明书》，以 5,000 万元闲置募集资金购买中信银行“共赢
利率结构 27296 期人民币结构性存款产品”，该产品到期日为 2019 年 9 月 9 日，预
期年化收益率为 3.90%。
2019 年 6 月 28 日，公司全资子公司英洛华磁业与中信银行签订《中信银行对
公人民币结构性存款产品说明书》，以 4,000 万元闲置募集资金购买中信银行“共
赢利率结构 27296 期人民币结构性存款产品”，该产品到期日为 2019 年 9 月 9 日，
预期年化收益率为 3.90%。
截止 2019 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金 9,000 万元购买理财。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议、2019 年第一次临
时股东大会审议，通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，
同意公司将“消防机器人及消防训练模拟产业化项目”尚未使用的募集资金余额及
利息收入全部用于永久性补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规
定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完
整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附件一：2015 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表；
附件二：2016 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一九年八月二十二日
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附件一：
英洛华科技股份有限公司
2015 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表
编制单位：英洛华科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 20,905.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0 本年报告期投入募集资金总额 2,178.78
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0% 已累计投入募集资金总额 13,940.60
是否已变更 调整后投资 截至期末累 截至期末投资
承诺投资项目和 募集资金承 本报告期 项目达到预定可 本年度实 是否达到预 项目可行性是否
项目(含部分 总额 计投入金额 进度(%)
超募资金投向 诺投资总额 投入金额 使用状态日期 现的效益 计效益 发生重大变化
变更) (1) (2) (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
MIOT 信息化系统建设项目 否 2,863.60 2,602.67 21.82 100.02 3.84% - 不适用 不适用 否
研发中心建设项目 否 4,134.80 3,758.72 435.31 2,055.86 54.70% - 不适用 不适用 否
微特电机产业化建设项目 否 16,002.61 14,543.61 1,721.65 11,784.72 81.03% - 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 23,001.01 20,905.00 2,178.78 13,940.60 66.69% - - - -
1、“MIOT 信息化系统建设项目” 主要是由于当前信息化技术变化较快，原先以软件系统为主的实施方案，定制化程度较高，公司做了进
一步调研和论证；
未达到计划进度或预计收
2、“研发中心建设项目”主要是为引进更多的尖端技术人才，公司在研发资源上以开放合作的理念，针对智能制造和新能源汽车驱动等领
益的情况和原因（分具体
域，考虑是否需要变更建设地，以方便研发技术人才的工作和生活便利；
项目）
3、“微特电机产业化建设项目”主要是由于受市场环境影响，市场供求关系发生变化，不确定因素增加，公司前期对该项目进一步调研论
证，本期已加快项目投资进度。
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项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方 不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投 适用
入及置换情况 见本报告说明三（二）1
用闲置募集资金暂时补充 适用
流动资金情况 见本报告说明三（三）1
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
尚未使用的募集资金存放银行专户中。
及去向
1、因公司 2015 年募投项目相关行业的市场环境等发生变化，不确定因素增加，公司若按原定计划进行投资建设，相关项目建成后的经济效
益将可能无法达到预期目标，致使实际投资进度与投资计划存在差异。
募集资金使用及披露中存
2、2019 年 7 月 10 日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，
在的问题或其他情况
并经 2019 年第二次临时股东大会审议通过。同意将募集资金项目“MIOT 信息化系统建设项目”、“研发中心建设项目”、“微特电机产业
化建设项目”剩余募集资金变更用于“年产 85 万台高效节能自动门电机技改项目”。
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附件二：
英洛华科技股份有限公司
2016 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表
编制单位：英洛华科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 59,481.08
报告期内变更用途的募集资金总额 18,455.00 本报告期投入募集资金总额 19,212.96
累计变更用途的募集资金总额 18,455.00
累计变更用途的募集资金总额比例 31.03% 已累计投入募集资金总额 31,646.25
是否已变更 调整后投资 截至期末累 截至期末投资 本报告期
承诺投资项目和 募集资金承 本报告期投 项目达到预定可 是否达到预 项目可行性是否
项目(含部分 总额 计投入金额 进度(%) 实现的效
超募资金投向 诺投资总额 入金额 使用状态日期 计效益 发生重大变化
变更) (1) (2) (3)＝(2)/(1) 益
承诺投资项目
新能源汽车驱动系统研
否 17,000.00 17,000.00 131.42 464.38 2.73% - 不适用 不适用 否
发及产业化项目
消防机器人及消防训练
是 18,455.00 18,455.00 - - - - 不适用 不适用 否
模拟产业化项目
新能源汽车动力电机用
高性能磁体研发与产业 否 13,060.00 13,060.00 626.54 1,760.79 13.48% - 不适用 不适用 否
化项目
偿还有息负债及补充流
否 12,785.00 10,966.08 - 10,966.08 100.00% - 不适用 不适用 否
动资金项目
变更募集资金用途-永久
否 - - 18,455.00 18,455.00 100.00% - 不适用 不适用 否
性补充流动资金
承诺投资项目小计 - 61,300.00 59,481.08 19,212.96 31,646.25 22.18% - - - -
1、“新能源汽车驱动系统研发及产业化项目”主要是由于受新能源汽车补贴政策的影响，原先有开发及采购计划的整车厂家
未达到计划进度或预计 配套计划放缓，公司本着谨慎原则放慢该项目的投入；
收益的情况和原因（分 2、“消防机器人及消防训练模拟产业化项目”主要是由于我国消防机器人领域发展较为缓慢，行业尚未成熟，相关技术规
具体项目） 范标准欠缺，该行业未能形成较大规模应用市场。公司秉持审慎严谨的投资态度终止对该项目的继续投资，将尚未使用的
募集资金余额和利息收入全部用于永久性补充流动资金；
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3、“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目” 主要是由于该项目前期研发试制出的样品已经用户使用，公司根据用户意见进
行改进，延后实施。
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施 不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施 适用
方式调整情况 将“消防机器人及消防训练模拟产业化项目”尚未使用的募集资金余额及利息收入全部用于永久性补充流动资金。
不适用
募集资金投资项目先期
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补 适用
充流动资金情况 见本报告说明三（三）2、3
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 尚未使用的募集资金存放银行专户中。
途及去向
1、因公司 2016 年募投项目相关行业的市场环境和产业政策等发生变化，不确定因素增加，公司若按原定计划进行投资建设，相关项目建成
后的经济效益将可能无法达到预期目标，致使实际投资进度与投资计划存在差异。
2、2019 年 5 月 16 日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流
募集资金使用及披露中 动资金的议案》，并经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。同意公司将“消防机器人及消防训练模拟产业化项目”尚未使用的募集资金
存在的问题或其他情况 余额及利息收入全部用于永久性补充流动资金。
3、2019 年 7 月 10 日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，
并经 2019 年第二次临时股东大会审议通过。同意将募集资金项目“新能源汽车驱 动系统研发及产业化项目”剩余募集资金变更用于“年产
85 万台高效节能自动门电机技改项目”。
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