证券代码：000795           证券简称：英洛华           公告编号：2020-033



                    英洛华科技股份有限公司
               关于控股子公司使用闲置自有资金
     购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、概述
    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月
11 日召开第八届董事会第十九次会议，2020 年 4 月 7 日召开 2019 年
年度股东大会，均审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财
的议案》，同意使用不超过 58,000 万元人民币的自有资金进行投资
理财。在上述额度内，资金可在公司 2019 年年度股东大会审议通过
之日起至下一年度股东大会召开之日内滚动使用。
    上述内容详见公司于 2020 年 3 月 13 日、2020 年 4 月 8 日在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的公告。

    二、已到期赎回的理财产品情况
    2019 年 10 月 8 日，公司全资子公司浙江联宜电机有限公司（以
下简称“联宜电机”）与浙江民泰商业银行丽水松阳小微企业专营支
行（以下简称“浙江民泰”）签订《浙江民泰商业银行定存通定制版
协议书》，以 9,000 万元闲置自有资金办理存款业务，存期 6 个月。
上述理财内容详见公司于 2019 年 10 月 10 日在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    2020 年 4 月 14 日，联宜电机到期赎回该理财产品，实际理财天
数为 186 天，实际年化收益率为 4.226%，取得理财收益为人民币
196.51 万元，本金及收益合计人民币 9,196.51 万元已划至公司指定

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的银行账户。

    三、使用闲置自有资金购买理财产品情况
    2020 年 4 月 15 日，公司全资子公司联宜电机与浙江民泰签订《浙
江民泰商业银行定存通定制版协议书》，以 9,000 万元闲置自有资金
办理存款业务，存款利率 4.25%/年，存期 1 年，最短存期至 2020 年
10 月 15 日。
    公司及全资子公司联宜电机与浙江民泰无关联关系。

    四、投资风险及风险控制措施
    本着维护公司及股东利益的原则，公司将风险控制放在首位，对
理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司全资子公司联宜电机本次使
用闲置自有资金开展存款业务，风险可控。公司按照决策、执行、监
督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资
事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。公司采取了以下风险控制
措施：
    （一）公司授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司
财务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措
施，控制投资风险；
    （二）公司审计部定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、
核实；
    （三）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期
内委托理财及相应损益情况；
    （四）公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司
内部审计部核查的基础上进行监督与检查，其中以董事会审计委员会
核查为主。

    五、对公司的影响


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    公司全资子公司联宜电机使用闲置自有资金开展存款业务，是在
确保公司日常经营和风险可控的前提下实施，不会对公司日常经营造
成影响。 通过进行适当的理财投资，公司可以提高资金的利用率，
获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

    六、截至本次委托理财前十二个月内购买理财产品情况
    截至本公告披露日，公司及控股子公司过去 12 个月内累计使用
闲置自有资金购买理财产品金额共计 63,000 万元，尚未到期的理财
产品余额为 19,000 万元；使用部分闲置募集资金购买理财产品金额
共计 25,000 万元，尚未到期的理财产品余额为 8,000 万元。

    七、备查文件
    （一）公司第八届董事会第十九次会议决议；
    （二）公司 2019 年年度股东大会决议；
    （三）《浙江民泰商业银行定存通定制版协议书》。

    特此公告。


                            英洛华科技股份有限公司董事会
                               二○二○年四月十六日




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