广东福地彩色显像管股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司中文名称：广东福地彩色显像管股份有限公司
公司英文名称：GUANGDONG FORTUNE COLOUR PICTURE
TUBE CO.，LTD
2.公司注册和办公地址：广东省东莞市篁村区周溪
3.邮政编码：511715
4.法定代表人：詹宗庆
5.董事会秘书：刘国真
6.查询电话：0769—2402236或2404888转3319
传 真：0769—2402525
7.股票上市地：深圳证券交易所
8.股票简称：广东福地 股票代码：0828
二、会计数据与业务数据摘要
(一)会计数据摘要
(1)前三年主要会计数据和财务指标
项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入(元)
2,119,675,066 1,879,289,477 1,822,355,728
净利润(元) 350,327,726 302,552,185 311,568,400
总资产(元) 3,037,001,554 2,441,934,854 2,111,438,357
股东权益(元)
2,004,598,891 775,756,957 575,535,177
每股收益(元) 扣除申购冻结利息前：
1，摊薄计算：0.547
2，加权计算：0.600
扣除申购冻结利息后： 0.58 0.60
1，摊薄计算：0.538
2，加权计算：0.591
每股净资产(元)1，摊薄计算：3.132 1.54 1.09
2，加权计算：3.436
净资产收益率(％) 扣除申购冻结利息前：
1，摊薄计算：17.48
2，加权计算：25.20
扣除申购冻结利息后： 39.00 54.14
1，摊薄计算：17.18
2，加权计算：24.77
调整后的每股净资产(元)
1，摊薄计算：3.054 ／ ／
2，加权计算：3.349
注：主要财务指标计算方法
A、1996年和1995年分别以当年末实际股本计算：
B、全面摊薄后的计算方法(以1997年12月31日64000万股总股本为 计算依据)：
每股收益=净利润/本年度末普通股总股份
每股净资产=本年度末股东权益/本年度末普通股总股份
净资产收益率=净利润/本年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(本年度末股东权益－3年以上应收帐款－待 摊费用 －待处理财产净损失－递延资产)/本年度末普通股总股份
C、加权平均后的计算方法：
每股收益=净利润/[(发行前总股本×5＋发行后总股本×7)÷12]
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益＋年末股东权益)/2]。
2.公司利润总额及构成
时间 扣除新股申购冻结资金利息 扣除新股申购冻结资金利息
前利润总额及其构成 后利润总额及其构成
1997年 利润总额：398099689元； 利润总额：392067096元；
1月至 其中： 其中：
12月 1)主营业务利润：367573812元;1)主营业务利润：367573812元；
2)其它业务利润：704604元； 2)其它业务利润： 704604元；
3)投资收益： 0元； 3)投资收益： 0元；
4)营业外收支净额：29821272元。4)营业外收支净额：23788679元。
3.业务数据摘要
项目 1997年 1996年 1995年
彩管产量(万只) 231 226 200
销量(万只) 231 225.6 204.7
产销率(％) 100 99.8 102.35
产值(不变价万元) 322650 226876 176861
4.本报告期内股东权益变动情况及其原因
单位：元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数
504242022 271514935 — 0.00 775756957
本期增加
135757978 806756230 70065545 35032772 216262181 1228841934
本期减少 —
期末数
640000000 1078271165 70065545 35032772 216262181 2004598891
变动原因说明：
(1)股本：发行新股时新增发起人股份15757978股，公众股120，000，000股；
(2)资本公积：发行新股时资本溢价806，756， 230元；
(3)盈余公积：年度利润分配按10％提取法定公积金和按10％提取 法定公益金，两项合计70，065，545元；
(4)未分配利润：本年度实现的净利润。
三、股本变动及股东情况介绍
1.股本结构情况
填报日期：1997年12月31日 数量单位：万股 每股面值：1元
股本 期初数 本年度股本变动 期末数
增加 减少
一、尚未流通股份
1.发起人股份 50，424 1，576 52，000
其中：国有法人股 34，424 1，576 36，000
境内法人股
外资法人股 16，000 16，000
其它
2.募集法人股
3.公司职工股
4.优先股或其它
尚未流通股份合计 50，424 1，576 52，000
二、已流通股份
1.境内上市人民币 12，000 12，000
普通股
2.境内上市外资股
3.境外上市外资股
4.其它
已流通股份合计 12，000 12，000
三、股份总数 50，424 13，576 64，000
注：本年度股本增加数系公司于5月份发行新股，其中发行公司职 工股1200万股，公司职工股于1997年12月18日上市流通(公司高管人员 所持2万股冻结)。
2.股东数量：1997年年末，公司股东总数为68579户。
3.主要股东持股情况(前十名)
序号 股东名称 拥有股数 占总股本 持股类别
(万股) (％)
1 广东彩色显像管总公司 34424 53.79 国有法人股
2 福民发展有限公司 16000 25 外资法人股
3 东莞市财信发展有限公司 1288 2.01 国有法人股
4 东莞市经济贸易总公司 192 0.3 国有法人股
5 厦门信德储运公司 114.826 0.179
6 东莞市银川实业有限公司 96 0.15 国有法人股
7 刘德顺 50 0.078
8 深圳蛇口恰通运输公司 45 0.070
9 悦誉实业 44.1 0.069
10 招商银行证券部 42.5947 0.067
4.持有本公司10％(含10％)以上法人股东情况介绍
公司名称 持股数量 法定代表人 经营范围 股份是否质押
广东彩色显像 34424 詹宗庆 视屏产品及其部件、零配件， 无
管总公司 万股 彩色显像管原材料的制造、加
工及销售
福民发展有限 16000 刘国平 包括工业、能源项目投资、房 无
公司(外资) 万股 地产、进出口贸易等
5.公司董事、监事及高级管理人员持股(A股)情况明细表
序号 姓名 职务 年初持股 年末持股 最近一次股份 冻结股份
数(股) 数(股) 变更概要 (股)
1 詹宗庆 董事长、总经理
0 5000 发行股票配售职工股 5000
2 刘国平 副董事长
0 0 …… 0
3 夏春奎 董事副总经理
0 5000 发行股票配售职工股 5000
4 张 伟 董事副总经理
0 5000 发行股票配售职工股 5000
5 温锦坚 董事 0 0 …… 0
6 王镜光 董事 0 0 …… 0
7 张健华 董事 0 0 …… 0
8 梁大钧 董事 0 0 …… 0
9 伍维宪 董事 0 1000 发行股票配售职工股 1000
10 莫耀东 监事长
0 0 …… 0
11 李汉华 监事 0 0 …… 0
12 黄焕祥 监事 0 0 …… 0
13 李其明 监事 0 1000 发行股票配售职工股 1000
14 宋 帆 监事 0 1000 发行股票配售职工股 1000
15 刘国真 董事会秘书
0 1000 发行股票配售职工股 1000
16 邢德普 财务负责人
0 1000 发行股票配售职工股 1000
合计 20000 20000
四、募集资金的使用情况说明
1.募集资金承诺投资项目与实际执行情况的异同
原计划投资项目名称 实际投资项目名称 备注
64cm彩管生产线兼容 仅将64厘米前工序改为74 企业通过自筹资金
生产74cm彩管的技改 厘米，增加64厘米彩管前 投入33032万元建设
项目 工序及74厘米彩管后工 这两个工序的生产
序，在确保64厘米彩管正 设备,确保原有64厘
常生产的同时，增加74厘 米彩管的正常生产
米彩管60万只/年。 ,同时增加年产60万
只74厘米彩管/
增资引进偏转线圈关 与计划投资项目一致
键设备的技改项目
改造彩管生产的动力 与计划投资项目一致
配套设备的技改项目
归还银行贷款 与计划投资项目一致
补充流动资金 与计划投资项目一致
2.实际投资项目完成情况及收益情况
项目名称 投资额 项目完成情况 项目收益
(万元)
64cm彩管前工序兼容
37092 计划于1998年3月底试产，至1997 未投产
生产74cm彩管同时增
年12月底已全面进入设备安装阶段。
加后工序的技改项目
增资引进偏转线圈关
8968 提前于1997年10月完成 74厘米彩管
键设备的技改项目 生产配套，不独
立计算效益
改造彩管生产的动力
7407 提前于1997年12月完成 与74厘米彩管
配套设备的技改项目 生产配套，不独
立计算效益
合计 53467
3.项目资金变更原因及披露情况
1997年5月20日至22日，采用网下发行新股成功，共募集资金91680万元(已扣除发行费用)，1997年5月27日全部到位，资金按招股说明书 计划和1997年第一次临时股东大会决议执行，其中28602万元偿还了银 行贷款，23612万元补充了流动资金，9000万元投入偏转线圈技改项目 、7500万元投入到动力配套技改项目、22968万元投入到74厘米彩管生 产线技改项目。偏转线圈技改项目及动力配套技改项目节约资金投放到74 厘米彩管技改项目及企业自筹资金增加的技改项目已完成并公告。
五、重要事项
1.重大事件
(1)报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介
A：1997年5月30日召开了第一届董事会第一次会议，会议选举詹宗庆先生为公司董事长、刘国平先生为副董事长；聘任詹宗庆先生为总经理、 张伟和夏春奎为副总经理，聘任刘国真先生为董事会秘书。
B：1997年8月2日召开第一届董事会第二次会议，会议主要审议并 通过《广东福地彩色显像管股份有限公司1997年中期报告》；
C：1997年9月26日召开第一届董事会第三次会议。会议主要讨论了《关于调整募集资金运用的议案》。
D：1997年11月28日召开第一届董事会第四次会议。会议主要作出 同意向深交所申请公司职工股于1997年12月17日上市流通的决议。
E：1997年度本公司监事会按照《公司法》和《公司章程》履行监 察督促职能，共召开会议两次，议题分别为《选举第一届监事长》和《对本公司董事会和高管人员依法运作及其它事项的监督》。
F：广东福地彩色显像管股份有限公司创立大会暨第一届股东大会 于1997年5月30日在东莞市广彩城酒店福地厅召开。出席大会的股东及 授权代表92人，共代表股份52115.4万股，占公司股份总额的81.43％， 符合《中华人民共和国公司法》有关规定。本次大会审议并通过了如下决议：
(1)审议并通过了《关于广东福地彩色显像管股份有限公司筹建工 作的报告》。
(2)审议并通过了《关于广东福地彩色显像管股份有限公司章程》 。
(3)审议并通过了《广东福地彩色显像管股份有限公司拟在深圳证 券交易所上市交易的议案》。
(4)投票选举詹宗庆、刘国平、温锦坚、张伟、夏春奎、伍维宪、 张健华、梁大钧、王镜光等9人为公司董事，组成公司第一届董事会。
(5)投票选举莫耀东、李汉华、黄焕祥等3人为公司监事，公司职工民主推荐宋帆、李其明为公司职工代表监事，共同组成公司第一届监事会。
G：第一届临时股东大会于1997年11月18日在东莞市广彩城酒店召 开。出席大会的股东及授权代表64人，共代表股份52087.27万股，占公司股份总额的81.39％，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程 的有关规定，本次大会有效，并审议通过了如下决议：
本公司于1997年5月20日至29日在广东省广州市、东莞市公开发行 人民币普通股(A股)12000万股(含1200万公司职工股)，实际募集资金91680万元。其中28600万元按招股说明书披露的规定归还了银行贷款，23612万元补充了公司流动资金，其它项目资金运用因适应市场变化需进 行调整。审议并同意董事会提交的《调整募集资金运用情况议案》，具体如下：
(1)增资引进偏转线圈关键设备的技改项目资金运用情况。
原计划使用募集资金11045万元。该项目于1997年10月完成，实际 总投资9000万元，比计划投资额节约 2045万元。
(2)改造彩管生产动力配套的技改项目资金运用情况。
原计划用募集资金的9062万元投资改造彩管生产配套动力系统，该项目于1997年12月完成，总投资额为7500万元，比原计划节约1562万元。
(3)64厘米彩管生产线兼容生产74厘米彩管的技改项目资金运用情 况。
由于国内外彩管市场向大屏幕方向发展，为适应市场需要，本公司及时对原引进的64厘米彩管生产线改造为兼容生产74厘米彩管。募集资金原计划投入19361万元用于64厘米彩管生产线兼容74厘米彩管技改项 目的， 但在实际执行中发生如下变化：
1)用原64厘米彩管生产线的涂屏工序改造为兼容生产74厘米彩管；同时增加74厘米彩管生产后工序生产设备，该项技改总投资为41500万 元。
2)由于目前64厘米彩管仍是市场的主导产品，为确保原64厘米彩管生产线正常生产，决定用关键件由国内设备厂家制造一套涂屏设备，与原64厘米彩管生产线的后工序生产设备配套。该项技改总投资为8000万元。
3)扩建、改造原总装厂房和零件厂房，共投入 6500万元。
以上三项总投资为56000万元，除原募集资金计划投入19361万元外，决定将计划投资彩管生产配套动力设备的剩余资金1562万元和计划投资偏转线圈技改项目的剩余资金2045万元全部投入到增加74厘米彩管生产品种的技改项目。该项目的其它投资33032万元(56000万元－19361万元－1562万元－2045万元=33032万元)由本公司以自有资金及通过向银 行贷款投入，目前所有资金已全部到位。该技改项目已全面进入设备安装阶段，全部技改工程将于1998年3月份完成并投入试生产，届时将在 现有年产220万只64厘米彩管基础上新增74厘米彩管60万只(每年)，年 产值约增10至12亿元。
(2)报告期内发生的增资扩股事项简介
A：经中国证监会批准(证监发字[1997〗214、215号文)，于1997年5月20日至22 日在广东省广州市和东莞市以“全额预缴款、比例配售、 余款即退”的方式第一次公开发行社会公众股12000万股(含公司职工股1200万股)，每股发行价7.75元，手续费0.04元/股。社会公众股10800 万股于1997年6月17日经深圳证券交易所批准上市交易。上市时总股本 为64000万股。
B：本报告期内本公司无送股、转增股本、配股、二次发行、减资 等原因而导致本公司股份总数发生变化，也没有发行可转换债券。
(3)报告期内发生的收购兼并、重大投资事项简介
报告期内无收购兼并及重大投资事项发生。
(4)公司注册地址、法定代表人、董事、监事变动情况简介
A：公司注册地址：广东省东莞市篁村
B：法定代表人：詹宗庆
C：董事、监事变动情况：
公司于1997年5月30日创立，1997年5月30日召开第一届股东大会，选举产生的9名董事和3名监事及公司职工民主推荐的2名监事至报告期 末无变化。
(5)会计师事务所变动情况说明
报告期内会计师事务所无变动。
(6)重大关联交易事项说明
1)关联方关系
A：广东彩色显像管总公司系本公司的控股公司，占有股份53.79％；
B：福民发展有限公司(外资)系本公司现在的第二大股东，占有股 份25％；
C：广东东福偏转线圈有限公司系公司的控股公司广东彩色显像管 总公司子公司；
D：东莞市福地电子化工新材料有限公司系本公司的控股公司广东 彩色显像管总公司的子公司。
2)关联交易的披露
A：广东彩色显像管总公司的资产租赁给本公司，双方签订租赁合 同并规定每月由本公司支付租赁费标准如下：土地租赁费114.41万元，商标租赁费12.06万元，专有技术62.65万元，房屋租赁费396万元；
B：广东东福偏转线圈有限公司的资产租赁给本公司，双方签订租 赁合同并规定每月由公司支付制造偏转线圈设备租赁费289.58万元；
C：东莞市福地电子化工新材料有限公司生产的“会聚磁件”(偏转线圈零件)供给本公司并规定由本公司按半年支付货款，价格与市场采 购价一致， 全年发生交易额764.57万元。
D：根据《生产设备备件转让合同》，广东彩色显像管总公司将从 日本引进的设备备件按买入价转售给本公司，合同价格为人民币79，741，314元。
E：根据《在建工程转让合同》，广东彩色显像管总公司将厂区在 建工程出售给本公司， 合同价款为人民币87，144，237元。
(7)重大诉讼、仲裁事项说明
本公司在本报告期内无任何重大诉讼、 仲裁事项发生。
(8)其它重大事件
A：1997年6月18日公司10800万股A股在深圳证券交易所上市，经深交所批准，公司职工股1200万股(董事、监事及高管人员持有的2万股冻结)于1997年12月18 日上市交易。
B：1997年11月3日经外经贸部[1997〗外经贸资二函字第377号文批准我司转制为外商投资股份有限公司，继续享受中外合资企业“两免三减半”的所得税优惠政策。按此规定，1997年和1998年仍执行12％的税负。
C：根据国税发[1994〗115号文《国家税务总局关于退还外商投资 企业改征增值税、消费税后多缴税款若干规定的通知》中“第四条”的规定，经财政部财预字[1997〗269号文批准，由东莞市海关核准返还1996 年进口环节代征增值税2799.95763万元。
2.对会计师事务所出具的有保留意见或解释性说明的审计报告所涉及事项的说明
(1)董事会的说明
本年度内会计师事务所无出具保留意见或解释性说明的审计报告。
(2)监事会的说明
本年度内会计师事务所无出具保留意见或解释性说明的审计报告。
3.对公司本年度利润实现数与预测数的差异说明
(1)董事会和监事会对本年度利润实现数与预测的差异的说明
单位：万元
项 目 97年预测数 97年实际数 差异主要原因
一、主营业务收入
195496 211967 技改后产品附加值大产量增大
减：营业成本 137625 151919 产量增加原材料用量增加
销售费用 4443 5030产品销售量增大导致相应费用增加
管理费用 11883 10742
财务费用 13675 7517 偿还银行借款及银行实施降息后利息支出减少
二、主营业务利润
27870 36757 技改后产品附加值大产量增大
加：其它业务利润 0 70
加：营业外收支净额 0 2982 海关退还代征增值税2799万元
新股发行冻结利息603万元
三、利润总额 27870 39809
减：所得税 4180 4777
四、净利润 23689 35032超预测47.88％，主要原因如同上述
4.本年度利润分配预案
(1)本年度利润分配预案：经北京兴华会计师事务所审计，本公司1997年共实现净利润350，327，727元。按公司章程的规定，提取10％公积金和10％公益金(两项合计70，065，545.4元)后，本年度可分配利润为280，262，181.6元，本公司董事会拟以1997年12月31日总股本64，
000万股计算，向全体股东以10股送1股派息1元(含税)进行分配，余额152，262，181.6元滚存到1998年度分配。
(2)本公司1997年年末共有资本公积金1，078，271，165元，按公 司章程的规定，本公司董事会拟以1997年12月31日总股本64，000万股 计算，向全体股东以10∶3.2的比例进行转增股本，应提取公积金204，800，000元，转增股本后公积金为873，471，165元。
以上利润分配预案及公积金转增股本预案须经本公司1997年年度股东大会审议通过并报地方证券主管部门批准后方实施。
六、财务报告
1.审计报告
审计报告
(98)京会兴字第17号
广东福地彩色显像管股份有限公司：
我们接受委托，审计了贵公司1997年12月31日的资产负债表、1997年度损益表以及1997年度的财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31 日的财务状况，1997年度的经营成果和资金变动情况， 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中国·北京兴华会计师事务所 注册会计师：胡毅
主任会计师：王全洲 注册会计师：陈荭
地址：北京市阜城门外大街万通新世界广场708室
3.会计报表注释
(一)公司概况
广东福地彩色显像管股份有限公司(以下简称“本公司”)是经广东省人民政府以粤办函(1997)194号文正式批准，由广东彩色显像管总公 司、福民(香港)发展有限公司、东莞市财信发展有限公司、东莞市经济贸易总公司、东莞市银川能源实业公司五家发起人共同发起，并经中国证券监督管理委员会以证监发字[1997]214号和215号文批准向社会公开发行人民币普通股股票，以募集方式设立的股份有限公司。1997年8月 ，中华人民共和国对外贸易经济合作部以[1997]外经贸资二函字第377 号文批准广东福地彩色显像管股份有限公司为外商投资股份有限公司。
本公司主营业务为设计、开发、生产54厘米HS、64厘米HS彩色显像管及其配套零部件， 销售公司生产的产品并从事产品的售后服务。
(二)主要会计政策
1)会计制度：
本公司执行《股份制试点企业会计制度》。
2)会计年度：
以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
3)记帐原则及计价基础：
采用借贷记帐法，按权责发生制原则进行会计核算，以历史成本为计价基础。
4)记帐本位币：
以人民币为记帐本位币
5)外币折算：
发生外币业务，按当月1日中国人民银行公布的市场中间汇率折合 成记帐本位币记帐，年末将外币帐户余额按12月31日中国人民银行公布的市场中间汇率进行调整，与原帐面差额计入当期财务费用。
6)坏帐准备：
本公司不计提坏帐准备，发生坏帐时采用直接冲销法计入当期管理费用。确认坏帐损失的标准为：
(1)因债务人单位撤销，依照民事诉讼法进行清偿后，确实无法收 回的部分；
(2)因债务人死亡，既无遗产可供清偿又无义务承担人，确实无法 收回的部分；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实不能收回的部分。
7)存货核算：
存货包括原材料、在产品、产成品等。在产品、产成品按实际成本核算，按移动平均法计价，原材料按计划成本核算，每月月末通过“材料成本差异”科目进行调整，将发出和期末存货调整为实际成本。
8)固定资产及折旧：
固定资产按照历史成本计价。固定资产的确认标准为：单位价值2，000元以上并且使用年限1年以上。固定资产按使用年限法分类计提折旧。 各类固定资产的使用年限、净残值率、年折旧率如下：
固定资产名称 使用年限 净残值率 年折旧率
房屋建筑物 40 5％ 2.375％
机器设备 20 5％ 4.75％
运输工具 10 5％ 9.5％
其 他 10 5％ 9.5％
9)无形资产及递延资产：
无形资产按《股份制试点企业会计制度》规定的无形资产有效期限确定摊销期限，分期平均摊销。开办费摊销期限为5年，递延资产摊销 期限为10年。
10)产品成本计算方法：
产品成本包括直接材料、直接人工和制造费用，成本核算方法采用分步法——平行结转法。销售费用、管理费用及财务费用全部计入当期损益。
11)收入确认：
以产品发出，收到货款或取得收取货款的凭证时，确认营业收入实现。
12)税项：
(1)增值税：
按销售收入的17％作为销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后缴纳。
根据国税发[1994]115号文《国家税务总局关于退还外商投资企业 改征增值税、消费税后多缴税款若干具体规定问题的通知》中“第四条”的规定，经财政部财预字[1997]269号文批准，本年度由东莞市海关 核准退还1996年进口环节代征增值税27，999，576元。
(2)企业所得税：
公司1997年和1998年所得税按沿海经济开放区所得税率24％减半纳税，所得税税率为12％。
13)利润分配：
根据公司第一届董事会第六次会议决议通过的1997年度利润预分方案：
(1)提取10％法定公积金；
(2)提取10％法定公益金；
(3)公司董事会拟议1997年12月31日总股本64，000万股计算，向全体股东以10股送1股派息1元(含税) 进行分配；
(4)公司董事会拟议1997年12月31日总股本64，000万股计算，向全体股东以10∶3.2的比例以资本公积金转增股本。
(三)会计报表主要项目注释
1.应收帐款
期末余额480，294，987元。
帐 龄 金额 比例
1年以内的 469，258，305 97.71％
1－2年的 3，480，233 0.72％
3年以上的 7，556，449 1.57％
应收帐款1997年末比1996年末增加33.55％，主要原因是1996年销 售量增加以及销售政策的变化，造成应收帐款增加。应收帐款中无应收持本公司5％以上股份的股东款项。
2.其他应收款
期末余额13，160，209元，其中：
帐 龄 金额 比例
1年以内的 5，660，708 43％
1－2年的 7，499，501 57％
其他应收款1997年末比1996年末减少了94.72％，主要原因是应收 广东彩色显像管总公司的往来款减少。其它应收款中无应收持本公司5 ％以上股份的股东款项。
3.待摊费用
期末余额11，662，979元。全部为待摊低值易耗品，待摊费用1997年比1996年末减少54.44％，主要原因是1997年低值易耗品增加605万元，本年摊销了1，609万元，致使待摊费用变动较大。
4.待处理财产损溢：本报告期内无发生。
5.在建工程
期末余额573，322，787元，主要工程为：
单位：元
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
64cm彩管兼容
560000000 － 375125100 370924370 募股资金 79％
74cm彩管技改
偏转线圈技改
90000000 － 90000342 89676322 募股资金 100％
动力设备技改
75000000 － 75000027 74069242 募股资金 100％
其他工程
40000000 19533924 47233044 38652853 自筹资金 85％
合计765000000 19533924 587358513 573322787
6.短期投资：本报告期无短期投资发生。
7.投资收益：本报告期内无发生。
8.长期投资：本报告期内无长期投资发生。
9.其他业务利润
项目 1997年度 1996年度
材料销售 70605元 478162元
运输收入 90906元
合 计 704605元 569068元
10.营业外收入
项目 1997年度 1996年度
增值税返还 27999576元 39870682元
罚款收入 1250元 55550元
固定资产评估调帐 109537元 －
以前年度收益 1332元
发行利息收入 6032593元 －
合 计 34142956元 39927564元
11.营业外支出
项目 1997年度 1996年度
罚金 164757元 44447元
处理固定资产净损失 3794494元 －
捐款 351110元 358533元
其他 11322元 7161元
合计 4321683元 410141元
12.递延资产：期末余额31，025，020元(期初余额43，038，319.59元)
开办费期末余额14，320，068元是1988年至1993年6月止筹建期间 的费用，从1994年7月开始分五年摊销而尚未摊销的余额。
其他递延支出期末余额16，704，952元是投产前一次领用的大量工具、模具等低值易耗品尚未摊销的余额。
(四)关联方关系及交易：
一)关联方关系：
1.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
或类型
广东彩色显像管总公司
广东省东莞市 视屏产品 母公司 国有 詹宗庆
周溪工业区 及其附件
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位：万元)
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
广东彩色显像管总公司 39，800 39，800
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位：万元)
年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
企业名称 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
广东彩色显像管总公司
34，424 68.27 34，424 53.79
4.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
广东东福偏转线圈有限公司 受同一母公司控制
广东福地电子化工新材料公司 受同一母公司控制
二)关联方交易：
(1)公司于广东彩色显像管总公司(以下简称“广彩总公司”)存在 以下关联交易：
A.根据《土地使用权出租合同》，本公司现使用的土地其使用权为广东彩色显像管总公司所有，本公司租赁使用，自1997年1月1日至2036年12月31日到期前，股份公司每年需向广彩总公司支付1，372.99万元 租金。
B.根据《房屋租赁协议》，本公司现使用的厂区全部房屋(建筑面 积为24.8万平方米)，所有权为广东彩色显像管总公司所有，本公司租 赁使用，自1997年1月1日至2001年12月31日到期前，本公司每年需向广彩总公司支付4，752万元租金。
C.根据《商标使用许可合同》，本公司使用“福地”商标，自1997年1月1日起至2016年12月31日止，本公司每年需向广彩总公司支付商标使用费144.68万元。
D.根据《专有技术实施许可合同》，本公司为合同规定的专有技术的唯一使用者，自1997年1月1日至2006年12月31日止，本公司每年需向广彩总公司支付技术使用费751.8万元。
E.根据《生产设备备件转让合同》，广彩总公司将从日本引进的设备备件按买入价转售给本公司， 合同价格为人民币79，741，314元。
F.根据《在建工程转让合同》，广彩总公司将厂区在建工程出售给本公司，合同价款为人民币87， 144 ，237元。
(2)公司与广东东福偏转线圈有限公司(以下简称东福公司)签有《 生产设备租赁协议》，租赁使用该公司偏转线圈制造设备，自1991年5 月1日至2001年4月30日年租金3，475万元。
(3)公司与广东福地电子化工新材料公司签有《采购合同》，该公 司供应本公司“隔离器、前显、后盖等DY用材料，本年度交易额为7，645，731元。
三)关联方应收应付款项余额
项目 1997年末 1996年末
其他应收、应付款
广彩总公司 (贷)44，077，665 (借)158，356，495
东福公司 (贷)34，993，929
(五)期后事项
1.截至审计报告日止，“应收票据”中有到期款14，325，200元，其中11，725，200元已收到，其余2，600，000元正在办理中。
2.64厘米彩色显像管兼容生产74厘米彩色显像管技术改造项目预计上半年可完工并投入生产。
七、其它事项
1.公司首次注册登记日期和地点
(1)注册日期：1997年6月6日
(2)注册地址：广东省东莞市篁村
2.报告期变更注册日期和地址
(1)变更注册日期：1997年11月6日
(2)变更注册地址：报告期内无变更注册地址
3.企业法人营业执照注册号：
4.税务登记号码：国税粤字441900618108881号
5.股票上市交易场所的名称：深圳证券交易所
6.公司在上市交易场所的编号：0828
7.公司股票主承销机构的名称：广东证券公司
8.公司未上市股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
9.会计师事务所名称和办公地
(1)名称：北京市兴华会计师事务所
(2)办公地：北京市阜城区外大街2号万通新世界广场708号
10.法律顾问名称和办公地
(1)名称：北京市金杜律师事务所
(2)办公地：北京市东城区朝阳门北大街8号
八、备查文件
本年度报告中涉及的下列文件和资料均齐备、完整，并备于本公司总部以供查阅：
1.广东福地彩色显像管股份有限公司《1997 年年度报告》原本；
2.北京兴华会计师事务所审计报告正文及财务报表；
3.广东福地彩色显像管股份有限公司《招股说明书》及《上市公告书》；
4.公司有关统计报表和原始记录；
5.年度内股东大会有关决议文件。
6.经最近一次股东大会通过的公司章程。
广东福地彩色显像管股份有限公司
1998年2月23日
** 资产负债表 **
一、资产 97.12.31 96.12.31
流动资产：
货币资金 300,050,978.00 248,484,988.02
短期投资
应收票据 75,066,002.00 298,312,554.00
应收帐款 359,629,687.00 480,294,986.90
减：坏帐准备
应收帐款净额 359,629,687.00 480,294,986.90
预付货款 29,918,987.00 20,581,273.61
其他应收款 249,140,732.00 13,160,209.23
内部应收款
存货 141,076,296.00 207,964,453.02
减：存货变现损失
存货净额 141,076,296.00 207,964,453.02
待转其他业务支出
待摊费用 25,599,278.00 11,662,979.34
一年内到期的长期债券
其他流动资产
流动资产合计 1,180,481,960.00 1,280,461,444.12
长期投资：
长期投资
固定资产：
固定资产原价 1,352,118,958.00 1,379,495,951.51
减：累计折旧 153,238,307.00 227,303,649.16
固定资产净值 1,198,880,651.00 1,152,192,302.35
固定资产清理
在建工程 19,533,924.00 573,322,787.37
固定资产合计 1,218,414,575.00 1,725,515,089.72
无形及递延资产：
无形资产
递延资产 43,038,319.00 31,025,020.55
无形及递延资产合计
43,038,319.00 31,025,020.55
其他长期资产
资产总计 2,441,934,854.00 3,037,001,554.39
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 505,092,215.00 358,350,880.00
应付票据 30,000,000.00 45,000,000.00
应付帐款 264,708,889.00 223,518,051.36
预收帐款
应付福利费 23,399,882.00 21,891,722.39
未交税金 182,575,796.00 66,353,671.25
未付股利 64,000,000.00
其它未交款
其它应付款 21,616,830.00 104,506,174.57
预提费用 24,380,685.00 684,883.74
一年内到期的长期负债
192,402,240.00
其他流动负债
流动负债合计 1,244,176,537.00 884,305,383.31
长期负债：
长期借款 422,001,360.00 148,097,280.00
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计 422,001,360.00 148,097,280.00
股东权益：
股本 504,242,022.00 640,000,000.00
资本公积金 271,514,935.00 1,078,271,164.60
盈余公积金 70,065,545.30
其中：公益金 35,032,772.65
未分配利润 216,262,181.18
股东权益合计 775,756,957.00 2,004,598,891.08
少数股东权益
负债及股东权益合计
2,441,934,854.00 3,037,001,554.39
** 损益表 **
一、主营业务收入 1,879,289,477.00 2,119,675,066.04
减：营业成本 1,351,119,993.00 1,519,192,686.59
销售费用 28,362,549.00 50,304,697.01
管理费用 68,622,678.00 107,429,169.82
财务费用 153,463,831.00 75,174,700.25
汇兑损益
进货费用
营业税金及附加
二、主营业务利润 277,720,426.00 367,573,812.37
加：其它业务利润 569,068.00 704,604.52
三、营业利润 278,289,494.00 368,278,416.89
加：投资收益
营业外收入 39,927,564.00 34,142,955.61
减：营业外支出 410,141.00 4,321,683.32
四、利润总额 317,806,917.00 398,099,689.18
减：应交所得税 15,254,732.00 47,771,962.70
*利润分配表 *
一、净利润 350,327,726.48
二、可分配利润 350,327,726.48
减：提取法定公积金 35,032,772.65
提取法定公益金 35,032,772.65
三、可供股东分配的利润 280,262,181.18
提取任意公积金
已分配普通股股 64,000,000.00
四、未分配利润 216,262,181.18
** 财务状况变动表 **
流动资金来源和运用
一、流动资金来源：
1、本年利润 350,327,726.00
加：不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 74,427,369.00
(2)无形、递延及其他资产摊销
12,026,511.00
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
-109,536.00
(4)清理固定资产损失(减收益)
3,794,494.00
(5)其他不减少流动资金的费用
小计 440,466,564.00
2、其它来源：
(1)固定资产清理收入(减清理费用
(2)增加长期负债
(3)收回长期投资
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 1,012,579,753.00
小计 1,012,579,753.00
流动资金来源合计 1,453,046,317.00
二、流动资金运用：
1、利润分配：
(1)应交所得税
(2)提取法定公积金(补亏以－表示
35,032,773.00
提取法定公益金 35,032,773.00
(3)应付利润 64,000,000.00
小计 134,065,545.00
2、其它运用：
(1)固定资产和在建工程净增加额
585,212,842.00
(2)增加无形、递延及其他资产
13,212.00
(3)偿还长期负债 273,904,080.00
(4)增加长期投资
小计 859,130,134.00
流动资金运用合计 993,195,679.00
流动资金增加净额 459,850,638.00
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
1.货币资金 -51,565,991.00
2.短期投资
3.应收票据 223,246,552.00
4.应收帐款净额 120,665,299.00
5.预付帐款 -9,337,713.00
6.其他应收款 -235,980,524.00
7.存货 66,888,159.00
8.待转其他业务支出
9.待摊费用 -13,936,299.00
10.一年内到期的长期债券投资
流动资产增加净额 99,979,482.00
二、流动负债本年增加数：
1.短期借款 -146,741,335.00
2.应付票据 15,000,000.00
3.应付帐款 -41,190,840.00
4.预收帐款
5.其他应付款 82,889,344.00
6.应付工资
7.应付福利费 -1,508,160.00
8.未交税金 -116,222,124.00
9.未付利润 64,000,000.00
10.其他未交款
11.预提费用 -23,695,800.00
12.待扣税金
13.一年内到期长期负债
-192,402,240.00
14.其他流动负债
流动负债增加净额 -359,871,155.00
流动资金增加净额 459,850,638.00
