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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 85854446 32420010 156450578 139199240
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 909860043 424107725 2235243226 1601137906
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 84494047 44490306 161513087 124299650
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 80688804 39531325 183243225 122720524
支付的其他与经营活动有关的现金 134607252 14874873 113807490 261686528
经营活动现金流出小计 1309957344 1167257122 1846462170 1369680948
经营活动产生的现金流量净额 -400097301 -743149397 388781056 231456958
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 428296600 -- 1000000 1000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 3242492 142004 124384 124384
收到的其他与投资活动有关的现金 1614918410 1614918410 12153097 13604643
投资活动现金流入小计 5208460668 1675060413 112406421 38185297
购建固定无形和长期资产支付的现金 1463271016 1408314339 2828569471 2591647672
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 10000000 634784699 193734290 4715807
投资活动现金流出小计 1487526016 2045354038 3639941267 3392101279
投资活动产生的现金流量净额 3720934652 -370293625 -3527534846 -3353915982
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 4401909467 3030944294 7127662944 5952976117
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 107000000 --
筹资活动现金流入小计 4401909467 3030944294 10209688056 6630198815
偿还债务所支付的现金 3302484635 1284323506 8164159689 4739276310
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1609871110 1606220423 225621397 17777103
筹资活动现金流出小计 5448211230 3012011139 9052917412 5292030898
筹资活动产生的现金流量净额 -1046301764 18933155 1156770645 1338167917
五、汇率变动对现金的影响 1173 328 3382 5952
六、现金及现金等价物净增加额 2274536760 -1094509539 -1981979763 -1784285155
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 429633026 -- 651592695 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 106088100 -- 226606021 --
无形资产摊销 16618092 -- 32784628 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -200 -- 976273 --
固定资产报废损失 -- -- 1981911 --
财务费用 61453466 -- 131067672 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -296882834 -- -176459346 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 623 -- 861 --
经营性应收项目的减少(减增加) -982408807 -- -858990363 --
经营性应付项目的增加(减减少) 92305949 -- -94946842 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -45774252 -- 91362615 --
经营活动产生之现金流量净额 -400097301 -- 388781056 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 5650796569 -- 3376259809 --
减:货币资金的期初余额 3376259809 -- 5358239572 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 2274536760 -- -1981979763 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 6495463 -- 8231142 --
销售商品、提供劳务收到的现金 729939561 350116624 1662997520 1237471911
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 15660362 75764 229333029 84015140
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 428296600 -- 1000000 1000000