股票代码：000828             股票简称：东莞控股            公告编号：2017-052




                   东莞发展控股股份有限公司

     关于调整商业保理业务方案的关联交易公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、关联交易基本内容

     经公司第六届董事会第二十四次会议批准，公司的控股子公司—
—天津市宏通商业保理有限公司（下称，宏通保理）与控股股东的全

资子公司东莞巴士有限公司（下称，东莞巴士），开展有追索权商业

保理业务。本次保理业务的总额度为不超过 1.9 亿元人民币，额度有
效期至 2017 年 12 月 31 日；在额度限额、有效期限内东莞巴士可分

笔提取，每笔保理业务的期限不超过 1 年，保理收益与中国人民银行

同期贷款基准利率相同（浮动）。以上详见公司于 2017 年 2 月 24 日

在巨潮资讯网披露的 2017-004、006 号公告。

     二、关联交易进展情况

     根据董事会批准的保理方案，截止目前，宏通保理与东莞巴士共

开展了 1 笔保理业务，实际发生保理金额为 4,000 万元人民币，东莞

巴士尚可使用的保理业务额度为 1.5 亿元人民币。

     三、关联交易变动原因及内容

     东莞巴士主要负责东莞市跨镇公交运营及管理，随着公交车辆投

入的增长、经营公交线路的增加，对资金的需求也不断上升，因此结

                                     1/4
合东莞巴士资金需求，以及市场融资成本的变化情况，对本次关联交

易作出以下变更：

    1、延长保理授信额度有效期

    公司董事会原批准的保理方案，保理授信总额度为 1.9 亿元人民

币，额度有效期至 2017 年 12 月 31 日。本次在授信总额度不变、东

莞巴士持续担任政府购买公交服务供应商的基础上，延长额度有效期

至 2018 年 12 月 31 日。

    2、调整保理收益

    公司董事会原批准的保理方案，保理收益与中国人民银行同期贷

款基准利率相同（浮动）。本次将保理收益调整为不低于中国人民银

行同期贷款基准利率（浮动）。
    保理方案的其他内容不变，以上调整自董事会审议通过之日开始

执行。

    四、关联交易条款变动对公司的影响
    本次延长保理授信额度的有效期，并未增加保理授信的总额度，

保理标的未发生变更，保理业务的总体风险可控。延长授信额度有限

期后，有利于本项保理业务的持续开展，将保理收益调整为不低于中

国人民银行同期贷款基准利率，有利于增加公司的经营利润。

    五、关联交易审批情况

    本次关联交易相关议案《关于调整下属公司与东莞巴士有限公司
开展商业保理业务方案的议案》，经于 12 月 6 日召开的公司第六届董

事会第三十一次会议审议通过（公司董事会应到 6 人，实到 6 人；5

票赞成，0 票反对，0 票弃权）。关联董事张庆文对本次关联交易回避

表决，独立董事李非、陈玉罡、江伟对上述关联交易发表了事前认可

                               2/4
及独立意见。

    本次关联交易金额为 1.9 亿元人民币，占公司最近一期经审计净

资产的 3.71%，根据公司章程、《公司法》及《深圳证券交易所股票

上市规则》的有关规定，本议案不需提交股东大会审议。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组情形。

    六、独立董事意见

    公司独立董事李非、陈玉罡、江伟对本次关联交易事项发表如下

事前认可意见：

    本次调整商业保理业务方案，充分考虑了业务实际开展情况，符

合商业规则，没有发生损害中小股东利益的情形。综上，我们同意将
《关于调整下属公司与东莞巴士有限公司开展商业保理业务方案的

议案》提交公司第六届董事会第三十一次会议审议。

    发表如下独立意见：
    本次交易属于关联交易，关联董事在审议相关议案时已回避表

决，决策程序合法；调整与东莞巴士有限公司开展商业保理业务的方

案，贴合业务实施进度，符合市场化原则，没有发生损害公司股东特

别是中小股东利益的情形。

    七、备查文件

    1、公司第六届董事会第三十一次会议决议；
    2、公司第六届监事会第二十四次会议决议；

    3、公司独立董事对本次关联交易发表的事前认可及独立意见。

    特此公告



                             3/4
东莞发展控股股份有限公司董事会

           2017 年 12 月 8 日




     4/4