股票代码：000828             股票简称：东莞控股           公告编号：2019－009




             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事

会第十四次会议，于 2019 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开，应到会
董事 7 名，实际到会董事 7 名。本次会议的主持人为公司董事长张庆

文先生，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的

规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

     一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于投资东莞市轨道交通 1 号线一期工程 PPP 改造项目的议案》。

     1、同意公司作为牵头方的联合体投标东莞市轨道交通 1 号线一
期工程 PPP 改造项目，投标的影子价格为 31.37 元/人次。

     2、同意公司投资约 1,098,166 万元人民币，与联合体成员方中国

中铁股份有限公司（及其 8 家下属公司）、中国铁建股份有限公司（及
其 5 家下属公司）、广东省建筑工程集团有限公司（及其 4 家下属公

司）以及政府方出资代表共同出资设立“东莞市轨道交通一号线建设

发展有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准；下称，项
目公司）。

     3、同意项目公司的注册资本为 106,588 万元人民币，其中本公

司以自有资金出资 48,825.93 万元人民币、政府方出资代表以自有资

金出资 52,761.06 万元人民币、其他方以自有资金出资 5,001.01 万元

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人民币，分别占项目公司注册资本总额的 45.8081%、49.5%、4.6919%，

注册资本与项目资本金总额的差额计入项目公司资本公积。

    4、同意项目公司与东莞市发展和改革局签署《PPP 项目合同》，

由项目公司负责东莞市轨道交通 1 号线一期工程 PPP 改造项目的投

资、建设、运营和维护等工作。

    5、同意公司与联合体成员各方拟签署的《合作协议》《合作协议

之补充协议》、项目公司各股东拟签署的《项目公司股东协议》《项目

公司章程》、项目公司与东莞市发展和改革局拟签署的《PPP 项目合

同》文本内容。

    6、提请股东大会授权董事会在决策权限内，具体办理并落实东

莞市轨道交通 1 号线一期工程 PPP 改造项目的合同谈判、签署等相
关事宜。

    7、同意将本议案提交公司股东大会审议。

    以上议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公
告（公告编号：2019-012）。

    二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于向东莞市康亿创新能源科技有限公司增资的议案》。
    1、同意由广东金信资本投资有限公司（下称，金信资本）以现

金方式向东莞市康亿创新能源科技有限公司（下称，康亿创公司）增

资 800 万元人民币，全部计入注册资本；增资完成后康亿创公司注册

资本变更为 5,333.3333 万元人民币，金信资本仍持有其 40%股权。

    2、同意康亿创公司各股东拟签署的《股东协议》及《章程修正

案》文本内容。

    3、授权金信资本经营层具体办理本次增资的相关事宜。



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    以上议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公

告（公告编号：2019-013）。

    三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于下属公司与广东利通置业投资有限公司开展有追索权商业保理业

务的议案》。

    1、同意下属公司天津市宏通商业保理有限公司（下称，宏通保

理公司）与广东利通置业投资有限公司（下称，利通置业）开展有追

索权商业保理业务，保理标的为利通置业拥有的利通广场物业而享有

的应收租金所形成的债权及收益权。

    2、同意本次保理业务的保理本金总额度不超过 5 亿元人民币，

保理期限不超过 10 年。
    3、同意本次保理业务的主要风控措施：（1）利通置业的股东或

其他关联企业提供连带责任保证担保；（2）利通广场相关资产抵押给

宏通保理公司等。
    4、同意宏通保理公司与利通置业拟签署的《国内保理合同》文

本内容，授权宏通保理公司董事会办理此次保理业务的具体事宜。

    四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于下属公司与广东鸿高建设集团有限公司开展有追索权商业保理业

务的议案》。

    1、同意下属公司宏通保理公司与广东鸿高建设集团有限公司（下

称，鸿高建设）开展有追索权商业保理业务，保理标的分别为：鸿高

建设负责施工建设的广韶（新丰）创新产业示范园项目所形成的应收

账款；鸿高建设负责施工建设的清远市中心区域基础设施建设 BT 项

目所形成的应收账款。



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    2、同意本次保理业务的保理本金总额度不超过 8,400 万元人民

币，保理期限不超过首笔保理本金投放之日起半年。

    3、同意本次保理业务的主要风控措施：（1）鸿高建设的控股股

东、实际控制人及其他关联企业提供连带责任保证担保；（2）鸿高建

设因提供建设服务而享有的从莞高速公路项目应收账款质押给宏通

保理公司；（3）鸿高建设持有的国开瑞明（北京）投资基金有限公司

股权质押给宏通保理公司等。

    4、同意宏通保理公司与鸿高建设拟签署的《国内保理合同》文

本内容，授权宏通保理公司董事会办理此次保理业务的具体事宜。

    五、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于向银行申请授信融资额度的议案》。
    根据公司经营的需要，结合原已申请银行授信及 2018 年度使用

情况，同意公司本次向中国银行、工商银行、招商银行、广发银行等

银行共申请总额度不超过 109 亿元人民币的授信融资额度；授权公司
管理层按照“整体授信、按优选择、按需使用”的原则，择机启用上

述银行授信融资额度。

    六、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2019 年 2 月 18 日（星期一）14 点 30 分，在东莞市

寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司三楼会议

室，召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网

络投票相结合的方式召开。会议审议议题为：《关于投资东莞市轨道

交通 1 号线一期工程 PPP 改造项目的议案》。

    本次股东大会的召开通知，详见公司同日在巨潮资讯网披露的



                              4/5
《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2019-014）。

    特此公告



                       东莞发展控股股份有限公司董事会

                                 2019 年 2 月 2 日




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