宜宾五粮液股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 4 月 29 日
宜宾五粮液股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事采用通讯及传阅方式对本季度报告进行了审议。
公司负责人刘中国、主管会计工作负责人罗伟及会计机构负责人(会计主管人员)李家奎
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
宜宾五粮液股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 6,735,435,074.16 6,719,851,620.27 0.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,200,799,535.17 2,619,140,414.17 -15.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,196,245,543.00 2,614,278,234.78 -15.99%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,932,422,884.71 -2,201,725,478.64 不适用
基本每股收益（元/股） 0.580 0.690 -15.94%
稀释每股收益（元/股） 0.580 0.690 -15.94%
加权平均净资产收益率 5.31% 7.00% 减少 1.69 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 48,665,558,998.51 46,408,870,652.85 4.86%
归属于上市公司股东的净资产（元） 41,631,177,877.11 39,430,378,341.94 5.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,043.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或
9,088,130.01
定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 72,671.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,701.39
减：所得税影响额 2,202,265.74
少数股东权益影响额（税后） 2,475,288.07
合计 4,553,992.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
宜宾五粮液股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 285,244 户
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东
股东名称 持股比例 持股数量 售条件的 股份
性质 数量
股份数量 状态
宜宾市国有资产经营有限公司 国有法人 36.00% 1,366,548,020 质押 163,300,000
四川省宜宾五粮液集团有限公司 国有法人 20.07% 761,823,343
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 其他 0.65% 24,805,422
阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 其他 0.51% 19,404,189
全国社保基金一零三组合 其他 0.42% 16,005,231
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
其他 0.41% 15,493,539
-019L-FH002 深
中信证券股份有限公司 其他 0.32% 12,333,321
唐志毅 境内自然人 0.32% 12,000,000
永安财产保险股份有限公司－传统保险产品 其他 0.24% 9,275,173
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 其他 0.22% 8,342,152
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通 股份种类
股东名称
股股份数量 股份种类 数量
宜宾市国有资产经营有限公司 1,366,548,020 人民币普通股 1,366,548,020
四川省宜宾五粮液集团有限公司 761,823,343 人民币普通股 761,823,343
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 24,805,422 人民币普通股 24,805,422
阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 19,404,189 人民币普通股 19,404,189
全国社保基金一零三组合 16,005,231 人民币普通股 16,005,231
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深 15,493,539 人民币普通股 15,493,539
中信证券股份有限公司 12,333,321 人民币普通股 12,333,321
唐志毅 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
永安财产保险股份有限公司－传统保险产品 9,275,173 人民币普通股 9,275,173
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 8,342,152 人民币普通股 8,342,152
在公司前 10 名股东中，宜宾市国有资产经营有限公司系四川省宜
上述股东关联关系或一致行动的说明 宾五粮液集团有限公司控股股东，其余流通股股东是否存在关联交
易或属一致行动人未知。
4
宜宾五粮液股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
宜宾五粮液股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 期末 年初 变动金额 变动幅度 原因分析
应收账款 214,776,783.08 122,947,745.88 91,829,037.20 74.69% 注1
应付票据 116,354,744.69 85,449,379.48 30,905,365.21 36.17% 注2
应付账款 1,149,524,453.60 647,043,070.00 502,481,383.60 77.66% 注3
现金流量表项目 本年数 上年数 变动金额 变动幅度 原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金 6,643,981,136.11 3,056,755,228.48 3,587,225,907.63 117.35% 注4
收到其他与经营活动有关的现金 231,456,971.84 379,796,279.97 -148,339,308.13 -39.06% 注5
经营活动现金流入小计 6,876,542,362.22 3,439,150,842.65 3,437,391,519.57 99.95% 注4
经营活动产生的现金流量净额 1,932,422,884.71 -2,201,725,478.64 4,134,148,363.35 不适用 注4
投资活动现金流出小计 102,048,998.65 808,471,907.12 -706,422,908.47 -87.38% 注6
投资活动产生的现金流量净额 -101,584,998.55 -784,913,436.28 683,328,437.73 不适用 注6
现金及现金等价物净增加额 1,834,803,617.36 -2,986,638,914.92 4,821,442,532.28 不适用 注4
注 1：主要系公司非酒类行业采用先货后款方式结算增加所致；
注 2：主要系本报告期使用银行承兑汇票支付采购款增加所致；
注 3：主要系本报告期未结算采购款增加所致；
注 4：主要系本报告期收取银行承兑汇票较去年同期下降及银行承兑汇票到期收现增加所致；
注 5：主要系本报告期收到银行存款定期利息减少所致；
注 6：主要系去年同期向四川省宜宾五粮液集团财务有限公司注资 7.2 亿元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
6
宜宾五粮液股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
类型
公司经营情况，发展规划等。
2015 年 01 月 15 日 公司所在地 实地调研 机构 东方证券一行 2 人
参观厂区。
瑞士信贷、思达盛投资（亚洲）有限 公司经营情况，发展规划等。
2015 年 01 月 26 日 公司所在地 实地调研 机构
公司、Pine River 一行 4 人 参观厂区。
公司经营情况，发展规划等。
2015 年 01 月 29 日 公司所在地 实地调研 机构 太平洋证券 1 人
参观厂区。
公司经营情况，发展规划等。
2015 年 02 月 04 日 公司所在地 实地调研 机构 中信证券一行 2 人
参观厂区。
摩根大通证券（亚太）有限公司、法 公司经营情况，发展规划等。
2015 年 02 月 06 日 公司所在地 实地调研 机构
国巴黎证券（亚洲）有限公司一行 2 人 参观厂区。
The Putnam Advisory Company.LLC 公司经营情况，发展规划等。
2015 年 02 月 11 日 公司所在地 实地调研 机构
Singapore Branch 2 人 参观厂区。
2015 年 03 月 10 日 公司所在地 实地调研 机构 海通证券 1 人 公司经营情况，发展规划等。
2015 年 03 月 20 日 公司所在地 实地调研 机构 大成基金 1 人 公司经营情况，发展规划等。
7
宜宾五粮液股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宜宾五粮液股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 24,216,910,201.84 22,382,106,584.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,622,456,071.82 7,369,422,899.46
应收账款 214,776,783.08 122,947,745.88
预付款项 211,099,303.17 298,155,704.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 256,097,826.94 216,399,146.66
应收股利
其他应收款 37,919,746.39 19,560,121.19
买入返售金融资产
存货 8,253,645,529.48 8,091,488,733.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 40,812,905,462.72 38,500,080,935.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,200,000.00 1,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
8
宜宾五粮液股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
长期股权投资 867,864,898.54 867,864,898.54
投资性房地产
固定资产 5,561,162,652.89 5,676,482,317.65
在建工程 461,155,792.08 384,533,672.73
工程物资
固定资产清理 588,148.86
生产性生物资产
油气资产
无形资产 418,798,824.29 421,573,592.34
开发支出
商誉 1,621,619.53 1,621,619.53
长期待摊费用 55,458,375.51 52,451,701.80
递延所得税资产 484,803,224.09 503,061,914.86
其他非流动资产
非流动资产合计 7,852,653,535.79 7,908,789,717.45
资产总计 48,665,558,998.51 46,408,870,652.85
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 116,354,744.69 85,449,379.48
应付账款 1,149,524,453.60 647,043,070.00
预收款项 778,364,798.67 858,110,981.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,195,342,417.44 2,272,260,762.63
应交税费 881,400,105.00 1,097,979,258.65
应付利息
应付股利
其他应付款 763,978,112.34 964,097,340.10
9
宜宾五粮液股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,884,964,631.74 5,924,940,792.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
长期应付职工薪酬 4,591,646.00 4,591,646.00
专项应付款
预计负债
递延收益 147,999,018.01 145,257,768.02
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 153,590,664.01 150,849,414.02
负债合计 6,038,555,295.75 6,075,790,206.77
所有者权益：
股本 3,795,966,720.00 3,795,966,720.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 953,203,468.32 953,203,468.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 7,070,005,102.93 7,070,005,102.93
一般风险准备
未分配利润 29,812,002,585.86 27,611,203,050.69
10
宜宾五粮液股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者权益合计 41,631,177,877.11 39,430,378,341.94
少数股东权益 995,825,825.65 902,702,104.14
所有者权益合计 42,627,003,702.76 40,333,080,446.08
负债和所有者权益总计 48,665,558,998.51 46,408,870,652.85
法定代表人：刘中国 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：李家奎
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,677,116,374.34 4,480,657,196.09
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,900,000.00 1,000,000.00
应收账款
预付款项 75,304,311.00 74,288,311.00
应收利息 27,908,010.47 38,071,334.27
应收股利 3,847,431,512.26 4,814,023,366.26
其他应收款 11,781,930,664.14 11,056,731,917.70
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 20,412,590,872.21 20,464,772,125.32
非流动资产：
可供出售金融资产 1,200,000.00 1,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,391,727,228.57 9,391,727,228.57
投资性房地产
固定资产 84,804,099.68 84,404,702.62
在建工程 115,099,972.29 100,340,698.43
工程物资
固定资产清理
11
宜宾五粮液股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,639,325.44 45,977,061.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,621,633.82 1,621,633.82
其他非流动资产
非流动资产合计 9,640,092,259.80 9,625,271,325.16
资产总计 30,052,683,132.01 30,090,043,450.48
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,310,100.00 4,165,200.00
预收款项
应付职工薪酬 8,541,795.60 8,284,870.86
应交税费 18,169,101.70 16,733,985.00
应付利息
应付股利
其他应付款 133,387,299.72 181,146,491.67
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 165,408,297.02 210,330,547.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 4,591,646.00 4,591,646.00
12
宜宾五粮液股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,591,646.00 4,591,646.00
负债合计 169,999,943.02 214,922,193.53
所有者权益：
股本 3,795,966,720.00 3,795,966,720.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 953,203,468.32 953,203,468.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 4,116,999,021.19 4,116,999,021.19
未分配利润 21,016,513,979.48 21,008,952,047.44
所有者权益合计 29,882,683,188.99 29,875,121,256.95
负债和所有者权益总计 30,052,683,132.01 30,090,043,450.48
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6,735,435,074.16 6,719,851,620.27
其中：营业收入 6,735,435,074.16 6,719,851,620.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,735,455,425.86 3,057,524,313.99
其中：营业成本 2,055,823,734.03 1,682,004,658.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
13
宜宾五粮液股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 496,842,872.54 448,817,685.84
销售费用 816,948,847.01 638,101,750.49
管理费用 538,900,979.45 533,715,812.48
财务费用 -173,061,007.17 -245,115,593.80
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,999,979,648.30 3,662,327,306.28
加：营业外收入 16,235,602.84 15,209,143.73
其中：非流动资产处置利得 277,963.84 3,665,571.38
减：营业外支出 5,972,473.67 9,220,135.70
其中：非流动资产处置损失 259,920.34 2,952,034.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,010,242,777.47 3,668,316,314.31
减：所得税费用 720,319,520.79 932,767,728.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,289,923,256.68 2,735,548,585.60
归属于母公司所有者的净利润 2,200,799,535.17 2,619,140,414.17
少数股东损益 89,123,721.51 116,408,171.43
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
14
宜宾五粮液股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 2,289,923,256.68 2,735,548,585.60
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,200,799,535.17 2,619,140,414.17
归属于少数股东的综合收益总额 89,123,721.51 116,408,171.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.580 0.690
（二）稀释每股收益 0.580 0.690
法定代表人：刘中国 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：李家奎
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 76,052.00 79,434.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 6,691.45
销售费用
管理费用 27,516,545.07 26,193,037.06
财务费用 -35,699,560.40 -28,190,542.48
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,252,375.88 2,076,939.42
加：营业外收入 1,878,200.17 229,846.91
15
宜宾五粮液股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 48,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
10,082,576.05 2,306,786.33
填列）
减：所得税费用 2,520,644.01 576,654.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,561,932.04 1,730,131.68
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,561,932.04 1,730,131.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,643,981,136.11 3,056,755,228.48
16
宜宾五粮液股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,104,254.27 2,599,334.20
收到其他与经营活动有关的现金 231,456,971.84 379,796,279.97
经营活动现金流入小计 6,876,542,362.22 3,439,150,842.65
购买商品、接受劳务支付的现金 1,310,781,376.84 1,463,571,896.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 827,733,469.93 840,657,709.53
支付的各项税费 2,332,702,515.66 2,712,904,945.72
支付其他与经营活动有关的现金 472,902,115.08 623,741,769.88
经营活动现金流出小计 4,944,119,477.51 5,640,876,321.29
经营活动产生的现金流量净额 1,932,422,884.71 -2,201,725,478.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
464,000.10 23,558,470.84
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 464,000.10 23,558,470.84
购建固定资产、无形资产和其他 102,048,998.65 88,471,907.12
17
宜宾五粮液股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 720,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 102,048,998.65 808,471,907.12
投资活动产生的现金流量净额 -101,584,998.55 -784,913,436.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
4,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 4,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-34,268.80
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,834,803,617.36 -2,986,638,914.92
加：期初现金及现金等价物余额 22,382,106,584.48 25,763,495,274.95
六、期末现金及现金等价物余额 24,216,910,201.84 22,776,856,360.03
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 36,300.00
收到的税费返还
18
宜宾五粮液股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金 291,660,945.32 140,312,461.76
经营活动现金流入小计 291,660,945.32 140,348,761.76
购买商品、接受劳务支付的现金 1,091,755.39
支付给职工以及为职工支付的现金 16,421,177.28 11,896,498.61
支付的各项税费 1,742,651.85 9,918,996.08
支付其他与经营活动有关的现金 1,022,476,591.40 810,885,725.78
经营活动现金流出小计 1,040,640,420.53 833,792,975.86
经营活动产生的现金流量净额 -748,979,475.21 -693,444,214.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 966,591,854.00 770,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
1,721,100.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 966,591,854.00 771,721,100.00
购建固定资产、无形资产和其他
21,153,200.54 12,519,716.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 720,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,153,200.54 732,519,716.88
投资活动产生的现金流量净额 945,438,653.46 39,201,383.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
19
宜宾五粮液股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 196,459,178.25 -654,242,830.98
加：期初现金及现金等价物余额 4,480,657,196.09 3,393,872,789.08
六、期末现金及现金等价物余额 4,677,116,374.34 2,739,629,958.10
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
宜宾五粮液股份有限公司
2015 年 4 月 29 日
20