安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2012-014
安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王江安、主管会计工作负责人汪先锋及会计机构负责人(会计主管人员)梁晓华声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 3,569,579,164.36 3,585,875,641.03 -0.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,278,705,716.77 1,265,605,338.43 1.04%
总股本（股） 352,010,000.00 352,010,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.63 3.60 0.83%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 783,498,722.76 655,621,900.53 19.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,100,378.34 13,416,939.27 -2.36%
经营活动产生的现金流量净额（元） -356,084,958.26 -138,932,362.65 -156.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.01 -0.45 -123.54%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.03% 1.81% -0.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.83% 1.64% -0.81%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 859.08
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
3,043,400.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 111,193.17
所得税影响额 -486,307.34
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少数股东权益影响额 -180,505.67
合计 2,488,639.24 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 47,751
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
安徽江淮汽车集团有限公司 46,605,000 人民币普通股
安徽省投资集团控股有限公司 43,095,000 人民币普通股
昆明盈鑫贰零投资中心（有限合伙） 3,288,800 人民币普通股
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托
1,936,036 人民币普通股
R2007ZX094
深圳市怡化时代科技有限公司 1,920,080 人民币普通股
兴业国际信托有限公司－浙江中行新股申购
1,507,459 人民币普通股
信托项目<11 期>
华润深国投信托有限公司-亿龙中国 2 期证券
1,296,145 人民币普通股
投资集合信托
中国建设银行－民生加银精选股票型证券投
1,000,000 人民币普通股
资基金
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金 999,942 人民币普通股
北京国际信托有限公司－泓湖 5 期证券投资集
963,000 人民币普通股
合资金信托计划
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表
1、交易性金融资产较期初金额减少了 12,600,000.00 元，主要系子公司投资理财到期赎回所致；
2、应收账款期末金额 791,160,765.15 元，较期初金额 504,100,050.58 元增加了 56.95%，主要系本期分期销售增加所致；
3、预付款项期末金额 89,736,030.12 元，较期初金额 66,146,623.11 元增加了 35.66%，主要系母公司新增预付新能源基地款所
致；
4、应收股利较期初金额减少了 3,000,000.00 元，主要系应收广州珍宝巴士股利在本期收回所致；
5、其他应收款期末金额 89,568,486.35 元，较期初金额 47,784,396.38 元增加了 87.44%，主要系投标保证金及质量保证金增加
所致；
6、在建工程期末金额 63,887,121.92 元，较期初金额 48,419,622.13 元增加了 31.94%，主要系子公司江淮客车新基地投入所致；
7、长期待摊费用期末金额 7,245,130.59 元，较期初金额 3,114,820.04 元增加了 132.60%，主要系子公司搬迁时费用增加所致；
8、应付职工薪酬期末金额 4,677,783.47 元，较期初金额 23,806,908.61 元减少了 80.35%，主要系上年已计提的绩效工资在本
期发放所致；
9、应交税费期末金额 1,012,943.94 元，较期初金额 27,333,793.45 元减少了 96.29%，主要系本期缴纳上期税金所致；
10、应付利息期末金额 428,458.33 元，较期初金额 132,222.22 元增加了 224.04%，主要系本期未结算利息增加所致。
二、利润表
1、营业税金及附加本期金额 1,374,523.72 元，较上年同期 1,917,185.27 元减少了 28.31%，主要系本期应交增值税减少所致；
2、管理费用本期金额 35,734,601.59 元，较上年同期 26,639,660.40 元增加了 34.14%，主要系本期人工成本及研发费用增加所
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致；
3、财务费用本期金额 1,671,819.75 元，较上年同期 2,355,895.81 元减少了 29.04%，主要系本期减少贷款所致；
4、投资收益本期金额 99,118.35 元，较上年同期 5,772,297.01 元减少了 98.28%，主要系联营企业本期净利润减少所致；
5、营业外收入本期金额 3,168,480.39 元，较上年同期 1,513,366.12 元增加了 109.37%，主要系本期公司收到的政府补助增加
所致；
6、营业外支出本期金额 13,028.14 元，较上年同期 47,704.10 元减少了 72.69%，主要系非流动资产处置损失减少所致；
7、非流动资产处置损失本期金额 13,028.14 元，较上年同期 33,399.71 元减少了 60.99%，主要系母公司非流动资产处置损失
减少所致；
8、所得税费用本期金额 2,265,146.40 元，较上年同期 500,711.30 元增加了 352.39%，主要系公司业绩增长所致；
9、少数股东损益本期金额-684,723.05 元，较上年同期 739,774.87 元减少了 192.56%，主要系子公司业绩下降所致。
三、现金流量表
1、收到其他与经营活动有关的现金本期金额 3,299,064.98 元，较上年同期 7,738,739.10 元减少了 57.37%，主要系本期公司收
到的政府补助资金减少所导致；
2、购买商品、接受劳务支付的现金本期金额 623,746,354.04 元，较上年同期 428,239,603.03 元增加了 45.65%，主要系销售规
模增长及支付到期货款所致；
3、支付给职工以及为职工支付的现金本期金额 68,618,050.50 元，较上年同期 44,504,340.77 元增加了 54.18%，主要系本期人
员增加及人工成本增加所致；
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,862.00 元，较上年同期 122,680.00 元减少了 96.85%，主要系
本期处置固定资产减少所致；
5、收到其他与投资活动有关的现金本期金额 2,923,824.14 元，较上年同期 1,767,298.18 元增加了 65.44%，主要系公司本期利
息收入增加所致；
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额 44,123,061.16 元，较上年同期 68,940,363.63 元减少了 36.00%，
主要系本期投资减少所致；
7、投资支付的现金本期金额 6,500,000.00 元，较上年同期 800,000.00 元增加了 712.50%，主要系子公司投资理财支付的现金；
8、取得借款收到的现金本期金额 80,000,000.00，较上年同期 178,500,000.00 元减少了 55.18%，主要系本期银行借款减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司与 Hafil Hajj Transportation Establishment（以下简称“哈菲尔运输公司”）于 2011 年 5 月 4 日签署了《AK SCHOOL BUS
SALES CONTRACT》（《安凯校车销售合同》）：我公司向哈菲尔运输公司出售安凯牌校车 3,000 台，合同总金额 152,400,000
美元（约 9.9 亿元人民币）。截至本报告期末，第一批 800 台已交车完毕。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
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以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
（1）法定承诺：公司同意参加股权分置改革的非流通
股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定
承诺义务。
（1）法定承诺已履行完毕。
（2）特别承诺：承诺 A:在公司股权分置改革方案实施
（2）特别承诺：承诺 A 已
完毕六个月后,启动资产重组工作,将旗下客车企业(安
安徽江淮汽车集团有 履行完毕。承诺 B 正在履行。
徽江淮客车有限公司)整合入本公司,在壮大本公司实力
股改承诺 限公司、安徽省投资集 公司股权激励计划正在研讨
的同时解决同业竞争问题.具体方式为:择机在股东大会
团控股有限公司 阶段，待时机成熟提交董事
上提出资产重组的相关议案,并对该议案投赞成票(法律
会审议。
法规规章规定需要回避的除外);承诺 B：承诺在公司股
权分置改革方案实施完毕后,将在遵守法律法规及相关
政策的前提下,研究制定管理层股权激励方案，并择机
实施。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
招商证券、中国人 公司定向增发项目进展情况及
2012 年 02 月 07
公司 412 会议室 实地调研 机构 保、中欧基金、太 公司新能源客车研发及生产情
日
平资产、京富融源 况，未提供书面材料
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
法定代表人：王江安
二〇一二年四月十九日
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