安徽安凯汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
安徽安凯汽车股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
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安徽安凯汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
陈先明 董事 因公出差 李强
公司负责人戴茂方、主管会计工作负责人刘勇及会计机构负责人(会计主管
人员)刘勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 1,048,590,848.06 796,854,680.13 31.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,840,832.45 6,213,158.96 -22.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-795,116.44 -1,909,132.01 58.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -333,206,858.15 -85,924,637.85 -287.79%
基本每股收益（元/股） 0.007 0.009 -22.22%
稀释每股收益（元/股） 0.007 0.009 -22.22%
加权平均净资产收益率（%） 0.4% 0.48% -0.08%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 5,012,290,604.68 4,437,198,253.97 12.96%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,217,934,710.27 1,213,093,877.82 0.4%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -112,950.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,822,601.97
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67,651.15
减：所得税影响额 1,033,261.58
少数股东权益影响额（税后） 108,091.92
合计 5,635,948.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 58,262
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽江淮汽车集团
国有法人 20.73% 144,200,000 50,990,000
有限公司
安徽省投资集团控
国家 18.53% 128,854,122 28,730,000
股有限公司
中信信托有限责任
公司-泽泉信德高端
境内非国有法人 0.41% 2,875,419
管理型金融投资集
合资金信托计划
吴国英 境内自然人 0.29% 2,000,219
刘雯蕾 境内自然人 0.28% 1,956,351
张凯亮 境内自然人 0.25% 1,713,310
何英慎 境内自然人 0.22% 1,531,536
中信信托有限责任
公司－泽泉景渤财
境内非国有法人 0.18% 1,266,370
富管理型金融投资
集合资金信托计划
刘春林 境内自然人 0.17% 1,151,600
李晓明 境内自然人 0.15% 1,060,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安徽省投资集团控股有限公司 100,124,122 人民币普通股 100,124,122
安徽江淮汽车集团有限公司 93,210,000 人民币普通股 93,210,000
中信信托有限责任公司-泽泉信德高
端管理型金融投资集合资金信托计 2,875,419 人民币普通股 2,875,419
划
吴国英 2,000,219 人民币普通股 2,000,219
刘雯蕾 1,956,351 人民币普通股 1,956,351
张凯亮 1,713,310 人民币普通股 1,713,310
何英慎 1,531,536 人民币普通股 1,531,536
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中信信托有限责任公司－泽泉景渤
财富管理型金融投资集合资金信托 1,266,370 人民币普通股 1,266,370
计划
刘春林 1,151,600 人民币普通股 1,151,600
李晓明 1,060,000 人民币普通股 1,060,000
安徽江淮汽车集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变
上述股东关联关系或一致行动的说
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系，也未知
明
是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目
2、利润表项目
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3、现金流量表项目
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2014 年 1 月 28 日，公司收到安凯车桥关
于《安凯车桥章程修正案》及工商备案等
材料，根据最新的《安凯车桥章程》规定，
本公司对安凯车桥的董事会控制权超过 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
半数，依据《企业会计准则第 33 号-合并 海证券报》的编号为 2014-002 的《关于
2014 年 01 月 29 日
财务报表》的相关规定，本公司将安凯车 将安徽安凯福田曙光车桥有限公司纳入
桥自 2014 年 1 月 1 日起纳入合并会计报 本公司合并会计报表范围的公告》
表范围。安凯车桥纳入本公司合并会计报
表范围后，将提高公司的营业收入和利润
总额的规模。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 安徽江淮汽车 (1)法定承诺：公 2006 年 06 月 01 长期有效 (1)法定承诺已
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集团有限公司、 司同意参加股 日 履行完毕。(2)
安徽省投资集 权分置改革的 特别承诺：承诺
团控股有限公 非流通股股东 A 已履行完毕。
司 承诺将遵守法 承诺 B 正在履
律、法规和规章 行。
的规定，履行法
定承诺义务。(2)
特别承诺：承诺
A:在公司股权
分置改革方案
实施完毕六个
月后,启动资产
重组工作,将旗
下客车企业(安
徽江淮客车有
限公司)整合入
本公司,在壮大
本公司实力的
同时解决同业
竞争问题.具体
方式为:择机在
股东大会上提
出资产重组的
相关议案,并对
该议案投赞成
票(法律法规规
章规定需要回
避的除外);承诺
B ：承诺在公司
股权分置改革
方案实施完毕
后,将在遵守法
律法规及相关
政策的前提下,
研究制定管理
层股权激励方
案，并实施。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
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未完成履行的具体原因及下一步计划
目前正处于研讨阶段，待方案审批后将提交董事会审议。
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
了解公司 2013 年新能源销
富国基金、中银国
售情况及 2014 年目标；公
2014 年 02 月 17 日 公司 401 会议室 实地调研 机构 际、证券时报、长
司新能源产品优势；募集
江证券
资金使用情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,037,247,314.42 1,246,210,290.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 515,303,472.77 280,174,444.02
应收账款 1,229,195,774.00 820,516,576.99
预付款项 169,811,791.57 139,878,328.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 316,618,598.90 248,016,540.60
买入返售金融资产
存货 493,116,866.89 462,007,911.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,571,762.79 78,121,741.44
流动资产合计 3,797,865,581.34 3,274,925,833.33
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,294,255.42 102,697,089.26
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投资性房地产
固定资产 702,472,545.61 584,681,769.08
在建工程 261,261,402.70 252,146,695.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 201,913,737.39 203,206,163.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,598,567.89 1,743,892.24
递延所得税资产 22,884,514.33 17,796,811.09
其他非流动资产
非流动资产合计 1,214,425,023.34 1,162,272,420.64
资产总计 5,012,290,604.68 4,437,198,253.97
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 126,739,900.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,348,322,013.65 1,401,062,950.00
应付账款 1,410,047,217.98 987,570,505.36
预收款项 63,252,831.84 68,218,400.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,987,388.10 23,389,733.31
应交税费 14,873,070.02 5,765,966.77
应付利息 271,666.67 221,666.67
应付股利 4,063,290.00 4,063,290.00
其他应付款 214,363,128.11 154,569,115.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 190,000,000.00 190,000,000.00
其他流动负债 7,979,373.79
流动负债合计 3,418,159,980.16 2,961,601,528.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 103,386,684.19 103,386,684.19
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 103,165,353.52 108,194,455.49
非流动负债合计 206,552,037.71 211,581,139.68
负债合计 3,624,712,017.87 3,173,182,668.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 695,565,603.00 695,565,603.00
资本公积 385,083,415.44 385,083,415.44
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,974,509.15 37,974,509.15
一般风险准备
未分配利润 99,311,182.68 94,470,350.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,217,934,710.27 1,213,093,877.82
少数股东权益 169,643,876.54 50,921,707.73
所有者权益（或股东权益）合计 1,387,578,586.81 1,264,015,585.55
负债和所有者权益（或股东权益）总
5,012,290,604.68 4,437,198,253.97
计
法定代表人：戴茂方 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：刘勇
2、母公司资产负债表
编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 723,913,157.50 971,459,379.38
交易性金融资产
应收票据 55,194,746.49 190,413,531.98
应收账款 723,617,306.26 619,599,505.86
预付款项 134,236,551.12 119,123,173.55
应收利息
应收股利
其他应收款 294,527,574.75 231,408,264.49
存货 236,567,897.25 297,092,369.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,425,649.13 71,236,773.34
流动资产合计 2,202,482,882.50 2,500,332,998.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 176,723,122.86 177,219,597.87
投资性房地产
固定资产 259,952,603.88 249,668,137.95
在建工程 257,142,677.06 252,146,695.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 93,739,317.36 94,689,140.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,598,567.89 1,743,892.24
递延所得税资产 8,273,815.26 8,273,815.26
其他非流动资产
非流动资产合计 797,430,104.31 783,741,279.99
资产总计 2,999,912,986.81 3,284,074,278.06
流动负债：
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短期借款 30,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 832,892,583.65 1,066,637,662.00
应付账款 476,997,706.61 584,886,895.12
预收款项 39,548,855.93 45,793,784.99
应付职工薪酬 4,168,610.42 16,052,157.57
应交税费 1,593,961.06 2,884,613.51
应付利息 271,666.67 221,666.67
应付股利
其他应付款 163,921,906.40 116,953,440.38
一年内到期的非流动负债 190,000,000.00 190,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,739,395,290.74 2,023,430,220.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 50,129,666.40 55,158,768.37
非流动负债合计 50,129,666.40 55,158,768.37
负债合计 1,789,524,957.14 2,078,588,988.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 695,565,603.00 695,565,603.00
资本公积 384,298,022.68 384,298,022.68
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,974,509.15 37,974,509.15
一般风险准备
未分配利润 92,549,894.84 87,647,154.62
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,210,388,029.67 1,205,485,289.45
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,999,912,986.81 3,284,074,278.06
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计
法定代表人：戴茂方 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：刘勇
3、合并利润表
编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,048,590,848.06 796,854,680.13
其中：营业收入 1,048,590,848.06 796,854,680.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,113,518,021.90 804,447,753.27
其中：营业成本 985,476,878.03 720,477,759.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,654,686.23 1,119,883.82
销售费用 74,383,878.35 40,518,701.96
管理费用 47,712,581.93 40,166,284.99
财务费用 -1,957,250.73 2,165,123.07
资产减值损失 6,247,248.09
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-496,475.01 881,739.23
填列）
其中：对联营企业和合营
-498,475.01 806,553.48
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -65,423,648.85 -6,711,333.91
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加：营业外收入 75,397,753.12 9,872,094.51
减：营业外支出 120,450.73 27,138.03
其中：非流动资产处置损
112,950.73 20,841.68
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,853,653.54 3,133,622.57
列）
减：所得税费用 3,150,190.52 2,620,320.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,703,463.02 513,301.91
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 4,840,832.45 6,213,158.96
少数股东损益 1,862,630.57 -5,699,857.05
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.007 0.009
（二）稀释每股收益 0.007 0.009
七、其他综合收益
八、综合收益总额 6,703,463.02 513,301.91
归属于母公司所有者的综合收益
4,840,832.45 6,213,158.96
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,862,630.57 -5,699,857.05
法定代表人：戴茂方 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：刘勇
4、母公司利润表
编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 343,244,193.74 604,811,232.11
减：营业成本 351,671,349.74 542,838,358.00
营业税金及附加 537,240.45
销售费用 38,883,272.97 29,444,392.69
管理费用 18,416,652.11 24,630,364.47
财务费用 -2,325,213.29 476,010.82
资产减值损失 5,328,108.07
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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安徽安凯汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
-496,475.01 1,409,913.48
列）
其中：对联营企业和合营企
-498,475.01 806,553.48
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -69,226,450.87 8,294,779.16
加：营业外收入 75,026,413.97 9,118,076.20
减：营业外支出 32,033.43 17,840.68
其中：非流动资产处置损失 24,533.43 12,840.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,767,929.67 17,395,014.68
列）
减：所得税费用 865,189.45 2,346,178.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,902,740.22 15,048,836.60
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.007 0.021
（二）稀释每股收益 0.007 0.021
六、其他综合收益
七、综合收益总额 4,902,740.22 15,048,836.60
法定代表人：戴茂方 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：刘勇
5、合并现金流量表
编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 639,283,348.13 746,905,721.57
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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安徽安凯汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 24,984,467.36 18,501,682.78
收到其他与经营活动有关的现金 12,010,016.51 38,082,990.22
经营活动现金流入小计 676,277,832.00 803,490,394.57
购买商品、接受劳务支付的现金 828,298,368.11 703,638,886.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
111,469,289.63 82,722,173.63
金
支付的各项税费 19,430,230.35 15,895,620.52
支付其他与经营活动有关的现金 50,286,802.06 87,158,351.54
经营活动现金流出小计 1,009,484,690.15 889,415,032.42
经营活动产生的现金流量净额 -333,206,858.15 -85,924,637.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 75,185.75
处置固定资产、无形资产和其他
700.00 53,470.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 171,194,022.46
投资活动现金流入小计 171,194,722.46 19,128,655.75
购建固定资产、无形资产和其他
52,170,381.51 28,101,861.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金 19,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 52,170,381.51 47,101,861.58
投资活动产生的现金流量净额 119,024,340.95 -27,973,205.83
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 31,739,900.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,756,382.45 5,468,779.68
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 37,456,386.85
筹资活动现金流出小计 36,496,282.45 132,925,166.53
筹资活动产生的现金流量净额 3,503,717.55 -72,925,166.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,715,823.23 3,838.92
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -208,962,976.42 -186,819,171.29
加：期初现金及现金等价物余额 1,246,210,290.84 1,790,472,980.42
六、期末现金及现金等价物余额 1,037,247,314.42 1,603,653,809.13
法定代表人：戴茂方 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：刘勇
6、母公司现金流量表
编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 328,998,882.40 489,074,210.67
收到的税费返还 23,427,013.21 13,936,091.49
收到其他与经营活动有关的现金 4,575,725.63 36,696,409.74
经营活动现金流入小计 357,001,621.24 539,706,711.90
购买商品、接受劳务支付的现金 499,180,611.22 505,867,862.20
支付给职工以及为职工支付的现
48,970,311.05 43,622,043.61
金
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支付的各项税费 2,857,136.17 5,623,591.83
支付其他与经营活动有关的现金 35,353,745.54 62,373,414.01
经营活动现金流出小计 586,361,803.98 617,486,911.65
经营活动产生的现金流量净额 -229,360,182.74 -77,780,199.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
700.00 2,070.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 700.00 2,070.00
购建固定资产、无形资产和其他
47,336,967.31 21,592,335.41
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 47,336,967.31 21,592,335.41
投资活动产生的现金流量净额 -47,336,267.31 -21,590,265.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,553,032.54 3,663,600.02
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 37,456,386.85
筹资活动现金流出小计 2,553,032.54 121,119,986.87
筹资活动产生的现金流量净额 27,446,967.46 -71,119,986.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,703,260.71
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -247,546,221.88 -170,490,452.03
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安徽安凯汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 971,459,379.38 1,608,775,975.93
六、期末现金及现金等价物余额 723,913,157.50 1,438,285,523.90
法定代表人：戴茂方 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：刘勇
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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