安徽安凯汽车股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证,本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈 述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任。本年度摘要摘年度报告正本,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正本。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
一、公司简况
1、公司法定中文名称:安徽安凯汽车股份有限公司
公司法定英文名称:ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO.LTD
2、公司注册及办公地址:安徽省合肥市葛淝路1号
邮政编码:230051
3、公司法定代表人:五一荃
4、公司负责信息披露事务人员:董事会秘书王军
公司联系电话(0551)4841562-234
公司传真号码(0551)4841273
5、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:安凯客车
股票代码:0868
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成
本年度实现利润总额 56,188,108.64元
其中:主营业务利润 54,297,327.74元
其他业务利润 1,871,081.00元
投资收益
营业外支净额 19,699.90元
2、主要会计数据和财务指标
表一 单位:万元
序号 名称 1997年度 1996年度 1995年度
1 主营业务收入 42,096.47 24,545.19 15,067.49
2 净利润 4,775.99 3,621.82 3,268.30
3 总资产 66,102.54 28,309.09 19,141.00
4 股东权益 47,007.60 9,406.09 5,667.24
表二 单位:万元
序号 名称 单位 1997年度 1996年度 1995年度
摊薄 加权
1 每股收益 元 0.341 0.46 0.453 0.409
2 每股净资产 元 3.358 4.477 1.18 0.71
3 净资产收益率 % 10.16 16.93 38.51 57.67
4 调整后每股净资产 元 3.355
计算方法
a、以上计算含1997年发行新股申购冻结资金利息29.66万元,剔除 新股申购冻结资金利息计算以上指标不影响。
b、加权平均每股收益
=年末净利润/[(发行前股本 *7+发行后股本*5)/12]
c、加经平均净资产收益率
=年末净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]*100%
d、加权每股净资产=年末股东权益/[(发行前股本*7+发行后股本*5)/12]
e、调整后每股净资产=(年末股东权益-三年以上应收帐款-待摊费 用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
3、股东权益变化情况 表
表三 单位:万元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中公益金 未分配利润 合计
期初数 8000 1406.09 9406.09
本期增加 6000 26825.52 859.68 382.08 3916.31 37601.51
本期减少 0 0 0 0 0 0
期末数 14000 28231.61 859.68 382.08 3916.31 47007.60
说明:(1)股本,发行股票增加;
(2)资本公积,发行股票溢价增加;
(3)盈余公积,盈利提取增加,其中公益金系盈利提取;
(4)未分配利润,系盈利增加。
三、股本变动及股东情况
(一)、股本结构情况 单位:万股
项目 期初数 配股 送股 公积金转增 发行新股 期末数
(1)尚未流通部分
1)发起人股份 8000 8000
其中:国家股 8000 8000
境内法人股
2)募集法人股
3)公司职工股 200 200
尚未流通股合计 8000 200 8200
(2)已流通部分 5800 5800
境内上市A股 5800 5800
(3)股份合计 8000 6000 14000
(二)报告期末本公司股东总数为42088个,其中公司职工股东789个 。
(三)报告期末前10名股东持股情况
表四 单位:万股
股东名称 持股数 占总股本比例% 报告期增减变动
1.安徽省国资局 8000 57.14 无
2.省建设投资公司 68.43 0.48
3.杨素秀 50.79 0.36
4.廉洁 50.08 0.35
5.方淑芳 47.73 0.35
6.聂洁祥 47.12 0.34
7.杨琪霞 40.50 0.29
8.田地 27.65 0.19
9.陈蔚青 25.00 0.18
10.方元武 24.58 0.17
(四)、报告期末除安徽省国资局外本公司无持股10%以上的法人股 东。
(五)、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股 年末持股
五一荃 董事长 5500 5500
程桂金 董事、总经理 5000 5000
杨亚平 董事、总经理 4000 4000
陈天玉 董事 4000 4000
韩宪海 董事 4000 4000
汪席华 董事 4800 4800
易莉娅(女) 董事、财务部长 4000 4000
张国 董事 4000 4000
周贞财 董事 4000 4000
储建宜(女) 董事 4000 4000
柯曾顺 董事 3000 3000
王军 董事 4000 4000
万建好 董事、董秘 4000 4000
廉保绪 董事、副总经理 4000 4000
王鹏程 董事、副总经理 4000 4000
李茂华 监事会主席 4000 4000
张克联 监事 3000 3000
刘明发 监事 4000 4000
马兆安 监事 3000 3000
徐红(女) 监事 3000 3000
注:年初持股数指1997年7月7日认购公司发行职工股。
四、募集资金使用情况
(一)、招股说明书承诺投资项目情况
本年度内公司募集的可使用资金32820万元,已按招股说明书披露的项目使用。本年度具体使用情况如下(单位:万元)
项目名称 承诺投资额 实际投资额
1 高档大型客车生产线改拔高建项目 17100 3660
2 客车底盘生产线改太建 项目 5060 820
3 归还前期技改贷款 3570 3570
4 项目配套流动资金 2520 2520
合计 28250 10570
97年承诺的四个项目全部实施,共投入10570万元,占承诺投资额的37.42%,投资项目与招股说明书公布项目一致。募集资金剩余22250万元,年末以银行存款形式存在的为13315万元,用于生产临时周转使用为8935万元,上述资金将根据工程进度,适时转用投资项目。
(二)、投资项目实施情况
1、高档大型客车生产线改扩建项目(含下述七个小项目)。(1)备料及小件制作线,(2)客车车身焊接线,(3)客车车身涂装线,(4)客车装配线,(5)客车完工检测线,(6)CAD和CAE开发中心,(7)动力管网配套。以上项目本年计划投资17100万元,实际投资3660万元,上述项目已全部进行,预计99年底全部完工。投产后将形成年产大客车1000辆生产能力。
2、客车底盘生产线改扩建项目(含两个小项目)。(1)客车义盘车架焊接防腐线,(2)客车底盘装配线。上述两个项目本年计划投资5060万元,实际投资820万元,预计99年完工。投产后形成年产2500辆生产能力。
上述投资项目未能按招股说明书进度实施,主要原因是:原预测募集资金97年上半年4月份左右到位,实际到位时间为7月份,故未能按承诺进度完成。
五、重要事项
(一)、重大事件
1、股东大会、董事会、监事会会议简介
(1)、股东大会情况简介
1997年7月22日,在本公司召开公司创立暨第一次股东大会,出席会 议的股东或股东授权代理人40名,代表股份8200万股,占公司股份总额的58.57%,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。经股东 大会认真审议,通过如下决议:
1)、有关报告、公司章程、议案。
审议通过了《关于安徽安凯汽车股份有限公司筹办情况的报告》; 审议通过了《关于安徽安凯汽车股份有限公司设立费用情况的报告》; 表决通过了《安徽安凯汽车股份有限公司章程(草案)》,正式作为公司 章程;表决通过了《安徽安凯汽车股份有限公司股票在证券交易所上市 的议案》;审议通过了《安徽安凯汽车股份有限公司募集资金运用的议 案》。
2)选举董事、监事
大会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》,投票选举了 公司董事、监事。大会选举王一荃、程桂金、杨亚平、陈天玉、韩宪海、汪席华、易莉娅(女)、张国、周贞才、储建宜(女)曾顺、王军、万建好、廉保绪、王鹏程为本公司第一届董事,组织第一届董事会。选举李 茂华、张克联、刘明发、马兆安为本公司第一届监事,与公司职工民主 选举的监事徐红(女),共同组成本公司第一届监事会。
(2)董事会工作报告
一九九七年度内公司董事共召开 三次会议:
公司第一届董事会第一次会议七月二十二日在本公司召开。根据《公司法》、《安徽安凯汽车股份有限公司章程》,会议选举王一荃为董 事长、聘任程桂金为公司总经理、王军为董事会秘书,经总经理提名聘 任杨亚平、万建好廉保绪、王鹏程为公司副经理;批准了公司上市公告 书。
公司第一届董事会第二次会议八月十六日在本公司召开。董事会全体成员出席会议,监事会成员列席会议,,会议由董事长主的。会议经审 议通过了一九九七年中期报告、公司与原合肥淝河汽车制造厂有关协议、公司年度计划指标及奖惩办法、关于董事、监事及高级管理人员报酬等议案。
公司第一届董事会第三次会议九月二十日在本公司召开。董事会除 一人(其建议已局面委托他人陈述)因病外,其他全部出席会议,监事会成员列席会议,会议由董事长主持。会议经审议通过了公司一九九七年技 术改造计划报告。
(3)监事会工作报告
1)97年7月22日在本公司召开第一届监事会第一次会议,五名监事全部到会,会议一致选举李茂华为本公司监事会主席。
2)97年12月13日在本公司召开第一届监事会第二次会议,全体监事 出席会议,会议审议了《监事会关于对公司财务状况进行审计的方案》 。通过审计认为,会计资料真实、完整,符合有关会计制度的规定。
2、报告期内增资扩股事项简介
经中国证监会监发字(1997)367号文批准,公司于1997年7月7日-1997年7月9日,向社会公开发行公众股6000万A股(其中公司职股200万股)。报告期末,本公司总股本由8000万股增到14000万股。
3、报告期内,本公司未发生收购兼并事项;公司注册地址、法定代 表人、董事、监事无变动;会计师事务所无变更。
4、公司的重大关联交易说明
1)销售货物
本公司1997年向安徽安凯汽车集团有限公司(本公司的母公司)销售货物金额2542498.49元,向安徽淝河专用汽车制造厂(与本公司同属一母公司)销售货物19936489.21元,交易价格按市场价格执行。
2)采购货物
本公司1997年向安徽安凯汽车集团有限公司采购货物金额21740550.33万元.交易价格按市场价格执行。
3)购买商品以外的其他资产
本公司1997年向安徽安凯汽车集团有限公司购买商品以外的其他资产1494840.58元,按市场价格执行。
4)接收劳务
本公司1997年向安徽安凯汽车集团有限公司接收劳务金额634449.70元,按市场价执行。
5)关联方应收应付款项余额
项目 1997年末数
应收款项
安徽淝河专用汽车制造厂 6531206.38元
其他应付款
安徽安凯汽车集团有限公司 2770147.19元
(二)其他重大事件
1)本公司的独家发起人原合肥淝河汽车制造厂经资产重组,根据安 徽省机械工业局皖机改[1997]389号文件,进行了资产重组,改制为安徽 安凯汽车集团有限公司,并于1997年12月30日正式登记注册。作为本公 司的国家股股东,控股比例57.14%。
2、97年度,本公司无重大诉讼、仲裁事项,也无收购兼并或资产重 组事项。会计师事务所对本公司出具的审计报告无保留意见。
3、本公司利润的实现数与预测数基本一致。
4、利润分配预案
根据安徽省会计师事务所出具的无保留意见审计报告,公司1997年 实现净利润47759885.55元,提取10%法定公积金4775988.55元,提取8%法定公益金3820790.84元后,可分配利润39163106.16元。根据1998年3月13日公司董事会决定,1998年中期以前不进行利润分配和资本公积金转 增股本。此预案须经股东大会通过。
六、财务报告
(一)审计意见:本公司财务报告经安徽省会计师事物所中国注册会 计师吕永贞、陈媛媛审计,并出具无保留意见审计报告"会事股字(1998)062号"。
(二)会计报表附件
(三)会计报表附注
1、公司概况
本公司是由原合肥淝河制造厂(现更名为安徽安凯汽车集团有限公 司)独家发起,对其客车分厂、底盘分厂、冲压分厂的生产经营性资产及其相关债项进行重组,通过了社会募集方式设立的股份有限公司,一九九七年七月向社会公开发行股票6000万A股(含内部职工股200万股),同年 七月二十二日公司正式成立,七月二十五日在证券交易所挂牌上市。
本公司主要从事凯斯鲍尔豪华大客车、客车底盘等的生产和销售。
2、主要会计政策
(1)执行的会计制度:本公司执行《股份制试点企业会计制度》及其 补充规定。
(2)会计期间:自公历一月一日起至十二月三十一日止。
(3)记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,以历史成本为 计价基础。
(4)外币核算方法:外币业务按发生时市场汇价折合人民币记帐,并 在月末按市场汇价进行调整,由此产生的汇兑损益记入当期财务费用。
(5)坏帐核算方法
采用备抵法,按期末应收款余额的0.5%计提坏帐准备。
(6)存货核算方法
存货分为原材料、产成品和低值易耗品。原材料中的国产件采用计划成本核算,根据领用或发出的原材料按月结转应分摊的材料成本差异;原材料中的进口件采用实际成本核算、发生采用分批实际法。产成品采用实际成本核算,发出采用加权平均法,低值易耗品按一次摊销法摊销。
(7)固定资产及其折旧的核算方法:
使用年限超过一年的机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、工具器具等:不属于生产经营主要设备的物品、单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的均确认为固定资产。固定资产按实际成本核算,采用平均年限法计提折旧。固定资产类别、拆旧年限、预 计残值率及折旧率如下:
类别 使用年限 预计残值率% 年折旧率%
机器设备 13 4 7.4
动力设备 15 3 6.5
运输设备 10 3 9.7
自动化控制及仪器仪表 10 3 9.7
工具及其他生产用具 12 3 8.1
非生产用设备 18 3 5.4
(8)在建工程核算方法
在建工程按实际发生额核算,在办理竣工决算和交付使用后转入固 定资产。
(9)递延资产核算方法
按实际发生额核算,其中开办费按五年期平均摊销。
(10)销售收入确认原则
以产品已发出、劳务已提供且货款已收到或取得了收取货款的权利 为确认原则。
(11)税项
A.增值税:执行17%税率
B.城建税及教育费附加;按应纳增值税额的7%和3%计提缴纳。
C.所得税
安徽省财政厅财预字(1997)第490号文件及安徽省人民政府皖政秘(1997)32号文件,本公司所得税采取先征后返还办法,征收率为33%,地方 财政返还18%,实际税负为15%。
(12)利润分配办法
根据公司法及本公司章程的规定,公司税的利润按下列顺序分配:
A.按10%计提法定公积金
B.按8% 计提法定公益金
C.提取任意公积金
D.分配股利
3、报表注释
(1)货币资金
期末数133,220,400.95元
项目 1997.12.31 1996.12.31
现金 73,225.36 8,843.69
银行存款 133,147,175.59 945,752.24
合计 133,220,400.95 954,595.93
货币资金期末数比上年增加138.56倍,系因本公司下半年发行股票 募集资金到位所致。
(2)应收票据
期末数额 59,065,000.00元
出票单位 出票日 到期日 金额
河南宇通快运股份有限公司筹备组 97.11.21 98.5.21 5100000.00
河南宇通快运股份有限公司筹备组 97.12.17 98.6.17 5300000.00
河南宇通快运股份有限公司筹备组 97.12.17 98.6.17 5000000.00
河北高速公路客运有限公司 97.12.25 98.3.20 4540000.00
河北高速公路客运有限公司 97.12.20 98.6.20 4530000.00
河北高速公路客运有限公司 97.12.20 98.9.20 4530000.00
蚌埠专用汽车 97.12.10 98.6.30 3000000.00
东方生物药业有限责任公司合肥分司 97.12.1 98.12.1 5890000.00
东方生物药业有限责任公司合肥分司 97.12.1 98.9.1 5870000.00
南京金陵双客厂 97.12.29 98.6.28 4725000.00
辽宁荣昌实业有限公司 97.12.25 98.1.25 200000.00
辽宁荣昌实业有限公司 97.12.25 98.2.25 200000.00
辽宁荣昌实业有限公司 97.12.25 98.3.25 200000.00
辽宁荣昌实业有限公司 97.12.25 98.4.25 200000.00
辽宁荣昌实业有限公司 97.12.25 98.5.25 200000.00
辽宁荣昌实业有限公司 97.12.25 98.6.25 540000.00
辽宁荣昌实业有限公司 97.12.25 98.6.25 200000.00
辽宁荣昌实业有限公司 97.12.25 98.3. 5 600000.00
河南宇通快运股份有限公司 97.12.18 98.6.15 8240000.00
合计 59065000.00
应收票据上年期末数16,200,000.00元本年比上年增加264.60%,主 要系因本年度主营业务收入大幅度增加所致。
(3)应收帐款
期末数为181,947,516.46元
帐龄 1997.12.31 1997.12.31
1年以内 178,725,300.88 83,408,828.93
1-2年 3,222,215.58
合计 181,947,516.46 83,408,828.93
应收帐款中无持本公司5%以上股份的欠款。
应收帐款期末数比上年增加118.14%,主要系因本年度主营业务收入大幅度增加所致。
(4)预付帐款
期末数 22,290,678.62元。
帐龄 金额
1年以内 21,917,307.28
1-2年 373,371.34
合计 22,290,678.62
(5)其他应收款
期末数为14,816,532.29元
帐龄 金额
1年以内 14,436,532.29
1-2年 380,000.00
合计 14,816,532.29
其中应收安徽省财政厅返还本年度所和地税款5,629,457.29元。
其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份股东的欠款。
(6)存货
期末数154,323,600.64元
项目 1997.12.31 1996.12.31
原材料 137,299,667.27 72,895,721.99
在产品 14,280,254.66 8,982,014.15
产成品 2,743,678.71 6,103,753.49
低值易耗品 11,891,060.95
合计 154,323,600.64 99,872,550.58
存货期末数比上年增加54.52%,主要系因98年大客车订单增加,本公司提前采购原材料所致。
(7)固定资产及折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
原值
机械设备
24,590,012.99 639,537.69 106,000.00 25,177,550.68
动力设备 2,396,684.00 2,396,684.00
运输设备 1,419,697.00 1,623,254.90 179,075.00 2,863,876.90
自动化控制及
仪器仪表 1,130,440.00 1,130,440.00
非生产及设备
及器具 766,354.97 1,031,171.71 3,440.30 1,794,086.38
工具及其他生产
用具 39,325,076.16 14,695,675.68 54,020,751.84
合计 69,628,265.12 18,043,639.98 288,515.30 87,383,389.80
累计折旧
机械设备 7,394,084.17 1,211,792.26 39,260.77 8,566,615.66
动力设备 213,040.75 96,262.00 309,302.75
运输设备 647,129.00 410,834.71 42,266.00 1,015,697.71
自动化控制及
仪器仪表 520,195.00 80,572.98 600,767.98
工具及其他生
产用具 3,544,875.32 3,544,875.32
非生产用设备及
器具 80,280.50 119,850.70 3440.30 196,690.90
合计 8,854,729.42 5,464,187.97 84,967.07 14,233,950.32
固定资产增加数中含有在建工程转入3,881,288.30元。
(8)在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加
期末数 资金来源 工程进度
CAD工作站 4,050,000.00 369,200.00 3,025,164.06 3,394,364.06 募股资金 50%
大客车间改造工程 1,200,000.00 565,237.09 38,454.99
603,692.08 募股资金 51%
客底充电配酸车间 20,000.00 15,240.59 1,036.86
16,277.45 募股资金 100%
大客油漆车间烘干房 2,500,000.00 52,441.48 2,080,883.91
2,133,325.39 募股资金 30%
大客停车厂 600,000.00 437,156.55 29,741.24
466,897.79 募股资金 100%
工装模具 12,000,000.00 5,257,309.00
5,257,309.00 募股资金 40%
完工松涛车间 6,100,000.00 4,252,810.00
4,252,810.00 募股资金 30%
工程物资 6,619,034.00
6,619,034.00 募股资金
大客工装设备 3,881,288.30
其他
合 计 26,470,000.00 1,439,275.71 25,185,722.39
22,743,709.80
本期增加的在建工程中含利息资本化金额2,905,075.36元(系股份 公司成立前形成),其中CAD工作站25,164.06元,大客工装设备2,801,288.30元,油漆车间烘干房8,492.78元,大客车间改造工程38,454.99元,客 底抵充电配酸车间1,036.86元,大客停车场29,741.24元,工程物资897.13元 。
(9)递延资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 / 412,592.94 34,382.75 378,210
(10)短期借款
借款类别 借款单位
期初数 期末数 借款期限 月利率
银行借款
60,730,000.00 65,000,000.00
其中:信用借款 合肥市工商银行
10,000,000.00 97.8.29-98.3.25 0.924%
信用借款 合肥市工商银行
10,000,000.00 97.8.29-98.4.25 0.924%
信用借款 合肥市工商银行
10,000,000.00 97.8.29-98.5.25 0.924%
信用借款 合肥市建设银行
30,000,000.00 97.9.30-98.1.12 0.8415%
担保借款 合肥市中国银行
5,000,000.00 97.10.31-98.7.30 0.792%
非金融机构借款
6,659,640.00 10,779,860.00
其中:信用借款 安徽省信托投资公司
2,487,660.00 97.10.16-98.10.16 0.95%
信用借款 安徽省信托投资公司
8,292,200.00 97.12.31-98.3.1 0.775%
合计 67,389,640.00 75,779.860.00
(11)应付票据、应付帐款、预收帐款
期末数中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。应付帐款期末数61,333,840.41元,比上年末数3,944.755.10元增加14.55倍,其主要原因有二:
一是存货期末数比上年较大幅度增加,二是本年度应付购置设备从"其他应付款"调入本科目。
(12)未交税金
期末数为808,323.62元
税种 税额
增值税 -2,711,368.87
印花税 94,878.85
城建 税 200,667.67
所得税 3,224,146.34
合计 808,323.62
(13)其他应付款
期末数为7,060,560.31元
其中欠安徽安凯汽车集团有限公司2,770,147.19元。
(14)预提费用
期末数为220,991.00元系预提短期借款利息,期初数4,571,639.20 元。
(15)一年内到期长期负债
借款类别 借款单位
期初数 期末数 借款期限 月利率% 备注
银行借款
13000000.00 6000000.00
其中:信用借款 合肥市建设银行
6000000.00 93.12.17-98.2.16 1.155
非金融机构借款
22820050.00 18242840.00
其中:信用借款 安徽省信托投资公司
6633760.00 96.6.26-98.6.26 0.9 80万美元借款汇
率8.922
信用借款 安徽省信托投资公司
6633760.00 96.6.26-98.12.26 0.9 80万美元借款汇
率8.922
信用借款 安徽省信托投资公司
4975320.00 96.11.4-98.11.4 0.90625 60万美元借款
汇率8.922
合计
35820050.00 24242840.00
(16)长期借款
借款类别 借款单位
期初数 期末数 借款期限 月利率 备注
银行借款
7,000,000.00 1,000,000.00
其中:信用借款 合肥市建设银行
1,000,000.00 95.4.27-2000.3.26 14.58%
非银行金融机构借款
18,256,040.00
应收利息
7,046,370.00 141,208.22
合计
32,302,410.07 1,141,208.22
(17)应付债券
期末数9,485,000.00元,系依据安徽省计划委员会中国人民银行安 徽省分行计财字(1996)530号文发行的地主企业债券。
债券名称 面值 发行日期 发行金额 债券期限
本期利息 累计应付利息
地方企业债券 8,000,000.00 96.8.15 8,000,000.00 99.8.15
1,080,000.00 1,485,000.00
(18)股本
一九九七年度公司股份变动情况
本次变动增减(+,-)
期初数 配股 送股 公积金 其他 小计 期末数
转增
一、尚未流通股份
1、发起人股份
80,000,000.00 80,000,000.00
其中:国家持有股份
80,000,000.00 80,000,000.00
2、内部职工股
+2000000.00 +2000000.00 2,000,000.00
尚未流通股份合计
80,000,000.00 +2000000.00 +2000000.00 82,000,000.00
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股
+58000000.00 +58000000.00 58000000.00
三、股份总数
80,000,000.00 60000000.00 60000000.00 140000000.00
期末数比期初数增加75%,系公司本年度向社会公开发行股票所致。
(19)资本公积
金额
期初数 14,060,940.41
本年增加数
其中:股票溢价 268,200,000.00
其他 55,217.06
期末数 282,316,157.47
(20)盈余公积
期初数
本期增加数 8,596,780.62
其中:法定盈余公积 4,775,989.23
公益金 3,820,791.39
期末数 8,596,780.62
(21)主营业务收入、营业成本
项目 1997年度 1996年度
主营业务收入 420,964,684.77 245,451,877.89
营业成本 343,536,732.82 190,937,231.63
本年度主营业务收入和营业成本分别比上年增加71.51%。主要系因本年度凯斯鲍尔豪华大客车销售比上年度较大增加。
(22)销售费用
本期发生额5,026,658.81元,上年度为2315180.70本年度比上年度 增加117.12%,其原因有二:一是因主营业务收入大幅增加,导致差旅费、售后服务等费用增加;二是因股份公司销售人员实行定岗工资,工资性支出增大。
(23)管理费用
本年度发生额为7,718,137.34元,上年度为2,693,593.51元,本年度比上年度增加186.54%。主要增加项目列示如下:
1997年度 1996年度 增加额
工资性支出 1,598,375.07 855,000.00 743,375.07
差旅费 459,897.75 94,914.68 364,983.07
低值易耗品摊销 1,341,482.57 17,217.13 1,324,265.44
价格基金 355,356.08 355,356.08
水利基金 355,356.08 355,356.08
养老、待业保险 1,130,570.76 1,130,570.76
合计 5,241,038.31 967,131.81 4,273,906.50
工资性支出增加系因新成立的股份公司管理人员实行定岗工资、车间人员实行计件工资,工资标准提高形成。低值易耗品摊销增幅较大,是 因为96年评估入帐的低值易耗入帐后一次摊销进行成本所致。
(24)财务费用
本期发生额为10,294,650.49元.其明细项目如下
类别 1997年度
利息支出 12,151,959.78
减:利息收入 1,850,458.28
汇兑损失 9,465.00
减:汇兑收益 29,354.21
金融机构手续支出 13,038.20
合计 10,294,650.49
本年发生额比上年增加57.54%,系因本年度借款全年平均余额较上 年增加所致。
(四)主要财务指标
名称 1997年 1996年
资产负债率 28.89% 66.77%
流动比率 3.13 1.49
速动比率 2.28 0.82
应收帐款周转率 3.17 4.16
存货周转率 2.70 2.06
每股净资产 0.34 0.45
净资产收益率 10.16% 38.51%
每股净资产 3.36 1.18
(五)关联方关系及交易
1、关联方关系
1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法定代
业关系 或类型 表人
安徽安凯汽车集团 合肥市葛 汽车及配件 母公司 国有 王一荃
有限公司 淝路97号 开发、生产
销售及技术
服务等
2)存在控制关系的关联方
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
安徽安凯汽车集团 88900000.00 23360000.00 / 112260000.00
有限公司
3)不存在控制关系的关联方
企业名称 与企业的关系
安徽淝河专用汽车制造厂 母公司的子公司
2、关联交易
1)销售货物
公司本年度向关联方销售货物有关明细资料如下
企业名称 金额 占本公司销售货物比例
安徽安凯汽车集团 2542498.49 0.6%
有限公司
安徽淝河专用汽车制造厂 19936489.21 4.7%
2)采购货物
公司本年度向关联方采购货物有关明细资料如下
企业名称 金额 占本公司采购货物比例
安徽安凯汽车集团有限公司 21740550.33 6%
安徽淝河专用汽车制造厂 /
3)购买除商品以外的其他资产
公司本年度接受关联方购买除商品以外的其他资产有关明细资料如下
企业名称 金额 占本公司购买其他资产比例
安徽安凯汽车集团有限公司 1494840.58 30%
安徽淝河专用汽车制造厂 /
4)接受劳务
公司本年度接受关联方劳务有关明细资料如下:
企业名称 金额 占本公司接受劳务比例
安徽安凯汽车集团有限公司 634449.70 23%
安徽淝河专用汽车制造厂 /
(5)关联方应收、应付款项余额
项目 年末数
应收帐项
安徽淝河专用汽车制造厂 6531206.38
其他应付款
安徽安凯汽车集团有限公司 2770147.19
(6)根据本公司与原合肥淝河汽车制造厂1997年8月10日签订的补充协议的规定,本公司淝河汽车制造厂土地、房屋、动力、无形资产及综 合服务设施应缴纳的租赁费、水电增容费、专用补偿、综合服务费等五项收费、收费时间从1998年开始。
(六)期后事项
公司借合肥市建设银行3000万元短期借款已于1998年1月12日归还 。
(七)重要事项说明
根据1998年3月13日公司董事会决定,1998年中期在前不进行利润分配和资本公积金转增股本。此预案须经股东大会审议通过。
七、公司的其他有关资料
1.公司注册登记日期:1997年7月22日
注册地点:合肥市
2.企业法人营业执照注册号14897351-4
3.税务登记号码:340104148975314
4.公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记公司
5.会计事务所名称:安徽省会计师事务所
办公地址:合肥市
八、备查文件
1.载有董事长亲笔签名的年度报告正本;
2.载有法定代表人负责人亲笔签名盖章的财务报表;
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的正本;
4.公司章程;
5.本公司《招股说明书》、《上市公告书》。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
1998年3月17日
