吉林电力股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人原钢、主管会计工作负责人陈立杰及会计机构负责人(会计主管人员)闫庆祥声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 15,478,925,485.42 14,222,885,958.28 8.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,386,153,270.03 2,380,895,644.65 0.22%
股本（股） 839,100,000.00 839,100,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.8437 2.8374 0.22%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,057,397,748.63 638,353,580.17 65.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,257,625.38 6,497,669.43 -19.08%
经营活动产生的现金流量净额（元） -261,574,334.98 -48,527,548.08 439.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.3117 -0.0578 439.02%
基本每股收益（元/股） 0.0063 0.0077 -18.18%
稀释每股收益（元/股） 0.0063 0.0077 -18.18%
加权平均净资产收益率（%） 0.22% 0.51% -0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-0.76% -4.59% 3.83%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
公司所属松花江热电公
非流动资产处置损益 -280,000.00
司固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 风电建筑安装税即征即
854,918.35
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 返税款
浑江发电公司收回金刚
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 21,557,170.00
砂欠款的坏账转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 748,460.29 收到的供热退税
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少数股东权益影响额 418,909.99
所得税影响额 117,115.07
合计 23,416,573.70 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 130,990
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
吉林省能源交通总公司 35,658,054 人民币普通股
中国电能成套设备有限公司 9,530,000 人民币普通股
吉林省信托有限责任公司 4,000,000 人民币普通股
刘志芳 3,851,090 人民币普通股
彭文勇 3,206,100 人民币普通股
吉林华能可再生能源有限公司 3,000,000 人民币普通股
续玲 2,961,355 人民币普通股
四川天昊房地产开发有限公司 2,580,781 人民币普通股
郑明聪 2,568,020 人民币普通股
王纯 1,951,232 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅度变动情况分析
项目 年末数 年初数 增减额 增减幅度
货币资金 1,276,373,482.75 361,861,910.96 914,511,571.79 252.72%
应收票据 101,899,998.92 157,065,219.82 -55,165,220.90 -35.12%
应收账款 721,499,991.25 309,444,417.01 412,055,574.24 133.16%
工程物资 748,182,001.03 525,849,603.65 222,332,397.38 42.28%
短期借款 1,087,300,000.00 751,300,000.00 336,000,000.00 44.72%
应付票据 151,165,547.80 349,285,557.80 -198,120,010.00 -56.72%
预收款项 546,161.62 39,135,422.34 -38,589,260.72 -98.60%
应付职工薪酬 44,487,673.62 25,146,323.16 19,341,350.46 76.92%
应付利息 43,011,706.44 22,748,802.48 20,262,903.96 89.07%
其他应付款 65,517,358.29 100,307,561.02 -34,790,202.73 -34.68%
其他非流动负债： 700,000,000.00 700,000,000.00
由上表，变动幅度较大的项目分析如下：
货币资金：主要系公司为增加短期借款和中期票据发行影响。
应收票据：主要系公司年初应收票据到期，本报告期内收到的票据较少影响。
应收账款：主要系本年度应收电费及煤款增加影响。
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工程物资：主要系公司在建项目建设购入的基建物资增加影响。
短期借款：主要系偿还到期借款影响。
应付票据：主要系公司本年度票据到期还款影响。
预收账款：主要系公司上年末预收的热费结转收入影响。
应付职工薪酬：主要系公司本报告期内应发放未实际支付的考核薪酬影响。
应付利息：主要系公司银行借款规模增加影响。
其他应付款：主要系公司支付蒙东协合新能源股权价款影响。
其他非流动负债：主要系公司发行中期票据影响。
二、利润表项目大幅度变动情况分析
项目 本年实际数 上年实际数 增减额 增减幅度
营业收入 1,057,397,748.63 638,353,580.17 419,044,168.46 65.64%
营业成本 936,725,313.76 575,527,555.61 361,197,758.15 62.76%
营业税金及附加 4,542,790.65 2,439,398.13 2,103,392.52 86.23%
销售费用 51,500.00 -51,500.00 -100.00%
管理费用 18,642,947.36 13,539,345.48 5,103,601.88 37.69%
财务费用 75,136,180.38 20,523,266.97 54,612,913.41 266.10%
资产减值损失 -21,557,170.00 -21,557,170.00
投资收益 -33,192,193.57 -12,756,356.42 -20,435,837.15 160.20%
营业外支出 281,600.00 53,565.27 228,034.73 425.71%
非流动资产处置损失 280,000.00 53,565.27 226,434.73 422.73%
所得税费用 5,701,933.65 4,320,320.07 1,381,613.58 31.98%
净利润 6,336,937.90 11,189,342.02 -4,852,404.12 -43.37%
由上表，变动幅度较大的项目分析如下：
营业收入：主要系公司新机组投产增加收入影响。
营业成本：主要系公司新机组投产增加成本影响。
营业税金及附加：主要系本年度收入增加影响。
销售费用：主要系本报告期销售费用未发生影响。
管理费用：主要系公司发行中期票据承销等费用影响
财务费用：主要系本年度借款规模增加影响。
资产减值损失：主要系浑江发电公司收回以前年度往来款项影响。
投资收益：主要系公司投资的白山热电有限公司持续亏损影响。
营业外支出：主要系公司本年度确认的非流动资产处置损失影响。
非流动资产处置损失：主要系公司本年度确认的非流动资产处置损失影响。
所得税费用：主要系坏账转回递延所得税影响。
净利润：主要系公司本年度煤炭价格上涨影响。
三、现金流量表项目大幅度变动情况分析
项 目 本年实际数 上年同期数 增减额 增减幅度
收到的其他与经营活动有关的现金 40,651,672.37 2,308,139.46 38,343,532.91 1661.23%
购买商品、接受劳务支付的现金 972,000,414.32 673,013,940.13 298,986,474.19 44.43%
支付给职工以及为职工支付的现金 67,539,690.93 34,879,718.21 32,659,972.72 93.64%
支付的各项税费 49,425,364.34 31,309,798.11 18,115,566.23 57.86%
支付的其他与经营活动有关的现金 52,222,147.68 15,254,803.14 36,967,344.54 242.33%
处置固定资产、无形资产和其他长期资 620,515.86 -620,515.86 -100.00%
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产所收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期资
513,659,872.58 782,729,278.29 -269,069,405.71 -34.38%
产所支付的现金
投资所支付的现金 34,000,000.00 17,090,000.00 16,910,000.00 98.95%
偿还债务所支付的现金 193,680,000.00 1,125,000,000.00 -931,320,000.00 -82.78%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
101,358,220.65 69,295,873.29 32,062,347.36 46.27%
金
由上表，变动幅度较大的项目分析如下：
收到的其他与经营活动有关的现金：主要系公司所属的蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司、蒙东协合镇赉第二风力发电有
限公司收到往来款项影响。
购买商品、接受劳务收到的现金：主要系公司本年度偿还到期票据影响。
支付给职工及为职工支付的现金：主要系公司本期支付期初应付的职工薪酬和在建项目投产薪酬转入影响。
支付的各项税费：主要系公司本年度收入增加影响。
支付的其他与经营活动有关的现金：主要系本年度日常经营性费用现金支出增加影响。
处置固定资产、无形资产所收到的现金：主要系本年度未发生影响。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：主要系本年在建项目减少影响。
投资所支付的现金：主要系公司本年度支付蒙东协合新能源公司收购蒙东协合镇赉第一风力发电有限责任公司、蒙东协合镇
赉第二风力发电有限责任公司等风电项目投资价款影响。
偿还债务所支付的现金：主要系公司本年偿还到期借款较少影响。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：主要系公司借款规模增大，利息支付相对增加影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2010 年 11 月 11 日,公司召开了 2010 年第五次临时股东大会，审议通过了本公司申请发行不超过 10 亿元中期票据的议案。2011
年 2 月 24 日，经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受本公司中期票据注册，注册金额为 7 亿元。截止至 2011 年 3 月 8
日，本公司已完成了吉林电力股份有限公司 2011 年度第一期中期票据的发行，募集资金 7 亿元已经全额到账。本期中期票据
募集资金主要用于项目建设资金及偿还银行借款，以及中期票据规定允许的其他用途。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
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√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
一、吉林省能源 吉林省能源交通总公司 一、公司第一大股东人吉林省能源交通总公
交通总公司 承诺事项：1．延长股份 司承诺事项：1．延长股份禁售期的承诺，
禁售期的承诺；２.通过 该项承诺正在履行中，无不履行承诺的迹
二级市场用 10,000 万元 象。2．通过二级市场用 10,000 万元资金择
资金择机增持吉电股份 机增持吉电股份社会公众股，及增持计划完
社会公众股，及增持计 成后 6 个月内不出售所增持股份的承诺，该
划完成后 6 个月内不出 项承诺已履行完毕。3．关于转让四平合营
售所增持股份的承诺； 公司七家中外合作经营企业 35.1%股权的
３.关于转让四平合营公 承诺，经 2010 年 7 月 8 日公司召开的第五
司七家中外合作经营企 届董事会第二十一次会议审议通过，并经
业 35.1%股权的承诺； 2010 年 7 月 28 日公司 2010 年第二次临时
４.关于吉林桦甸油页岩 股东大会批准，公司大股东吉林省能源交通
开发项目；５.转让新项 总公司及实际控制人—中国电力投资集团
目开发权的承诺；６.持 公司决定以清洁能源的风电资产优化存在
有吉电股份比例不低于 关停风险的小火电资产，将实际控制人下属
25%的承诺。二、中国 内蒙古锡林格勒白音华煤电有限责任公司
电力投资集团公司承诺 持有的吉林泰合风力发电有限公司 51%股
事项：将持有白山热电 权和吉林里程协合风力发电有限公司 51%
60%股权、通化热电 60% 股权，按协议方式转让给吉电股份，优化吉
股权在项目建成盈利后 林省能源交通总公司转让四平合营 35.1%
一年内以现金交易或其 股权的特别承诺事项。上述风电资产转让完
他方式出售给公司。 成后，吉林省能源交通总公司不再以履行股
改承诺的方式向吉电股份转让其持有的四
平合营 35.1%股权。截止到 2010 年 8 月 9
日，公司已经成功收购吉林泰合 51%股权和
吉林里程协合 51%股权，该项优化股改承诺
事项已经履行完毕。4．关于吉林桦甸油页
岩开发项目，经 2010 年 7 月 8 日公司召开
股改承诺
的第五届董事会第二十一次会议审议通过，
并经 2010 年 7 月 28 日公司 2010 年第二次
临时股东大会批准，公司大股东吉林省能源
交通总公司及实际控制人—中国电力投资
集团公司决定以上述风电资产的后续开发
项目优化无法开发的油页岩综合开发项目，
即中国电力投资集团公司将吉林泰合风力
发电有限公司、吉林里程协合风力发电有限
公司后续投资建设项目转由吉电股份开发，
优化吉林省能源交通总公司因未能获得国
家有权部门的最终核准文件，而无法转由吉
电股份开发的吉林桦甸油页岩综合开发项
目的特别承诺事项。截止到 2010 年 12 月
30 日，公司已经成功收购吉林泰合后续建
设项目-蒙东协合镇赉第二风力发电有限公
司 100%股权和吉林里程协合后续建设项目
-蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司
100%股权，该项优化股改承诺事项已经履
行完毕。5．转让新项目开发权的承诺，电
源项目开发权转移承诺已履行完毕。公司于
2008 年 6 月 21 日在巨潮资讯网上发布了《吉
林电力股份有限公司关于白城 2×60 万千
瓦新建工程项目获国家发展和改革委员会
核准的公告》。目前，白城 2×60 万千瓦新
建工程已由吉电股份独资建设，该项目 1 号
机组已于 2010 年 10 月投入商业运营。6．持
有吉电股份比例不低于 25%的承诺，已通过
公司向吉林省能源交通总公司定向增发
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6000 万股股份，购买吉林松花江热电有限
公司 94%股权的交易得以实现，增发的股份
已于 2008 年 11 月 11 日上市。
二、中国电力投 二、中国电力投资集团 二、公司实际控制人中国电力投资集团公司
资集团公司 公司承诺事项：将持有 承诺事项：白山热电 60%股权、通化热电
白山热电 60%股权、通 60%股权注入：自 2008 年白山热电、通化
化热电 60%股权在项目 热电投产后，电煤价格持续上涨，且电煤质
建成盈利后一年内以现 量大幅度下降，使得发电燃料成本增幅较
金交易或其他方式出售 大，加上巨额财务费用，致使白山热电、通
给公司。 化热电项目连年亏损，不符合当时承诺中的
注入条件。2011 年公司将继续狠抓安全运
营工作，强化基础管理、成本对标管理，降
低成本费用，待其盈利后注入公司。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
- - -
诺
重大资产重组时所作承诺 - - -
发行时所作承诺 - - -
为确保公司大股东吉林
省能源交通总公司做出
的股改优化方案的顺利
实施，保护投资者利益，
吉林省能源交通总公司
对拟注入吉电股份的风
电资产做出了未来三年
盈利预测及保障措施。
1、盈利预测：吉林泰合
风力发电有限公司
2010-2012 年盈利预测
分别为 1008.35 万元、
1563.19 万元、1506.99
万元；吉林里程协合风
力发电有限公司
2010-2012 年盈利预测
分别为：2082.25 万元、
2312.28 万元、2309.81
万元。2、为了切实保障
一、吉林省能源 吉电股份全体股东的利
其他承诺（含追加承诺） 正在履行中。
交通总公司 益，保证吉林泰合风力
发电有限公司、吉林里
程协合风力发电有限公
司盈利预测金额能够实
现，吉林省能源交通总
公司提出如下措施：（1）
本次优化股改承诺暨关
联交易方案实施完成
后，在满足吉林泰合风
力发电有限公司、吉林
里程协合风力发电有限
公司编制的 2010 年度、
2011 年度、2012 年度的
盈利预测报告中所述的
基本假设前提下，如若
吉林泰合风力发电有限
公司、吉林里程协合风
力发电有限公司在预测
期内实际累计实现净利
润未达到上述盈利预测
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累计数，吉林省能源交
通总公司将在吉电股份
2012 年报披露后一个月
以内，以货币资金向吉
电股份补足。具体计算
如下：利润补偿金额
=[两家风电公司 2010、
2011、2012 年度三年累
计净利润预测数
（10,782.88 万元）－两
家风电公司 2010、2011、
2012 年度三年累计实际
净利润数]×吉电股份
持有的两家风电公司股
权比例（51%）。如两家
风电公司三年累计利润
预测数减去三年实际盈
利数为正值的话，吉林
省能源交通总公司应当
在吉电股份 2012 年报披
露后一个月以内，依据
上述计算公式以现金方
式向吉电股份支付利润
补偿金额。（2）吉林省
能源交通总公司承诺自
优化方案实施的首个交
易日起至吉林泰合风力
发电有限公司、吉林里
程协合风力发电有限公
司盈利预测报告预测期
止，不通过证券市场挂
牌交易出售现所持有的
吉电股份的股份。上述
两项措施为不可撤销的
事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：吉林电力股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,276,373,482.75 1,127,633,386.58 361,861,910.96 190,204,322.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 101,899,998.92 79,097,918.92 157,065,219.82 200,000.00
应收账款 721,499,991.25 623,109,704.40 309,444,417.01 242,105,087.30
预付款项 257,573,301.21 255,990,033.38 261,434,777.11 258,435,319.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 19,380,000.00
其他应收款 69,649,604.01 38,449,927.58 82,351,420.51 35,724,781.19
买入返售金融资产
存货 105,719,803.36 83,560,858.88 139,385,963.33 91,719,956.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,380,000.00
流动资产合计 2,532,716,181.50 2,227,221,829.74 1,311,543,708.74 837,769,466.96
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 22,070,000.00 30,000,000.00 22,070,000.00 30,000,000.00
长期股权投资 649,409,181.86 1,433,396,700.56 682,601,375.43 1,461,701,421.16
投资性房地产
固定资产 6,540,266,175.60 3,051,812,788.32 5,939,698,007.58 3,079,643,268.62
在建工程 4,918,194,576.14 4,879,965,192.32 5,669,726,510.96 4,962,152,819.15
工程物资 748,182,001.03 748,182,001.03 525,849,603.65 525,849,603.65
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
8
吉林电力股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
无形资产 45,513,478.80 21,094,733.12 43,440,568.93 18,758,524.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,573,890.49 21,531,842.92 27,956,182.99 26,914,135.42
其他非流动资产
非流动资产合计 12,946,209,303.92 10,185,983,258.27 12,911,342,249.54 10,105,019,772.81
资产总计 15,478,925,485.42 12,413,205,088.01 14,222,885,958.28 10,942,789,239.77
流动负债：
短期借款 1,087,300,000.00 751,830,000.00 751,300,000.00 481,830,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 151,165,547.80 94,306,547.80 349,285,557.80 264,326,557.80
应付账款 2,096,925,657.76 1,578,047,283.99 2,416,613,878.14 1,712,873,868.18
预收款项 546,161.62 100,000.00 39,135,422.34 9,920,997.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 44,487,673.62 41,185,574.19 25,146,323.16 24,397,589.25
应交税费 -639,551,739.48 -428,927,735.27 -586,942,478.13 -363,474,684.42
应付利息 43,011,706.44 30,864,323.73 22,748,802.48 14,503,973.68
应付股利 31,993,557.00 13,373,557.00
其他应付款 65,517,358.29 176,278,391.69 100,307,561.02 114,862,781.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 138,578,836.10 138,578,836.10
其他流动负债 1,491,104,847.00 1,273,366,847.00 1,460,000,000.00 1,260,000,000.00
流动负债合计 4,479,086,049.15 3,517,051,233.13 4,748,167,459.91 3,532,614,640.40
非流动负债：
长期借款 7,704,246,731.91 5,819,922,000.00 6,885,462,731.91 5,041,138,000.00
应付债券
长期应付款 43,900,000.00 43,900,000.00 43,900,000.00 43,900,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 700,000,000.00 700,000,000.00
非流动负债合计 8,448,146,731.91 6,563,822,000.00 6,929,362,731.91 5,085,038,000.00
负债合计 12,927,232,781.06 10,080,873,233.13 11,677,530,191.82 8,617,652,640.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 839,100,000.00 839,100,000.00 839,100,000.00 839,100,000.00
9
吉林电力股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
资本公积 1,640,730,893.66 1,603,592,640.22 1,640,730,893.66 1,603,592,640.22
减：库存股
专项储备
盈余公积 98,426,246.14 98,426,246.14 98,426,246.14 98,426,246.14
一般风险准备
未分配利润 -192,103,869.77 -208,787,031.48 -197,361,495.15 -215,982,286.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,386,153,270.03 2,332,331,854.88 2,380,895,644.65 2,325,136,599.37
少数股东权益 165,539,434.33 164,460,121.81
所有者权益合计 2,551,692,704.36 2,332,331,854.88 2,545,355,766.46 2,325,136,599.37
负债和所有者权益总计 15,478,925,485.42 12,413,205,088.01 14,222,885,958.28 10,942,789,239.77
4.2 利润表
编制单位：吉林电力股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,057,397,748.63 928,925,192.33 638,353,580.17 617,460,252.81
其中：营业收入 1,057,397,748.63 928,925,192.33 638,353,580.17 617,460,252.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,013,490,062.15 888,791,384.01 612,081,066.19 612,988,269.53
其中：营业成本 936,725,313.76 841,970,645.21 575,527,555.61 590,118,772.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,542,790.65 3,403,726.31 2,439,398.13 2,439,398.12
销售费用 51,500.00
管理费用 18,642,947.36 18,521,031.03 13,539,345.48 12,975,897.12
财务费用 75,136,180.38 46,425,151.46 20,523,266.97 7,454,202.09
资产减值损失 -21,557,170.00 -21,529,170.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-33,192,193.57 -28,304,720.60 -12,756,356.42 -12,756,356.42
填列）
其中：对联营企业和合
-33,192,193.57 -28,304,720.60 -12,756,356.42 -12,756,356.42
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
10
吉林电力股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
10,715,492.91 11,829,087.72 13,516,157.56 -8,284,373.14
列）
加：营业外收入 1,604,978.64 750,060.29 2,047,069.80 120,000.00
减：营业外支出 281,600.00 1,600.00 53,565.27
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
12,038,871.55 12,577,548.01 15,509,662.09 -8,164,373.14
号填列）
减：所得税费用 5,701,933.65 5,382,292.50 4,320,320.07
五、净利润（净亏损以“-”号填
6,336,937.90 7,195,255.51 11,189,342.02 -8,164,373.14
列）
归属于母公司所有者的净
5,257,625.38 7,195,255.51 6,497,669.43 -8,164,373.14
利润
少数股东损益 1,079,312.52 4,691,672.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0063 0.0077
（二）稀释每股收益 0.0063 0.0077
七、其他综合收益
八、综合收益总额 6,336,937.90 7,195,255.51 11,189,342.02 -8,164,373.14
归属于母公司所有者的综
5,257,625.38 7,195,255.51 6,497,669.43 -8,164,373.14
合收益总额
归属于少数股东的综合收
1,079,312.52 4,691,672.59
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：吉林电力股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
836,862,642.14 736,024,986.43 701,709,880.06 534,200,483.24
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
11
吉林电力股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,098,967.78 1,244,049.43 1,912,691.99
收到其他与经营活动有关
40,651,672.37 15,972,815.14 2,308,139.46 68,491,392.29
的现金
经营活动现金流入小计 879,613,282.29 753,241,851.00 705,930,711.51 602,691,875.53
购买商品、接受劳务支付的
972,000,414.32 836,646,733.46 673,013,940.13 665,939,492.54
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
67,539,690.93 58,115,442.00 34,879,718.21 29,965,598.68
付的现金
支付的各项税费 49,425,364.34 38,348,185.47 31,309,798.11 20,654,242.89
支付其他与经营活动有关
52,222,147.68 44,902,897.39 15,254,803.14 49,890,830.65
的现金
经营活动现金流出小计 1,141,187,617.27 978,013,258.32 754,458,259.59 766,450,164.76
经营活动产生的现金
-261,574,334.98 -224,771,407.32 -48,527,548.08 -163,758,289.23
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
620,515.86
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 0.00 620,515.86
购建固定资产、无形资产和
513,659,872.58 474,763,808.39 782,729,278.29 709,030,212.09
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 34,000,000.00 34,000,000.00 17,090,000.00 17,090,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 547,659,872.58 508,763,808.39 799,819,278.29 726,120,212.09
投资活动产生的现金
-547,659,872.58 -508,763,808.39 -799,198,762.43 -726,120,212.09
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
12
吉林电力股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,018,784,000.00 1,858,784,000.00 2,060,000,000.00 1,900,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 2,018,784,000.00 1,858,784,000.00 2,060,000,000.00 1,900,000,000.00
偿还债务支付的现金 193,680,000.00 111,580,000.00 1,125,000,000.00 1,025,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
101,358,220.65 76,239,720.06 69,295,873.29 57,890,803.29
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 295,038,220.65 187,819,720.06 1,194,295,873.29 1,082,890,803.29
筹资活动产生的现金
1,723,745,779.35 1,670,964,279.94 865,704,126.71 817,109,196.71
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 914,511,571.79 937,429,064.23 17,977,816.20 -72,769,304.61
加：期初现金及现金等价物
361,861,910.96 190,204,322.35 599,068,869.22 558,854,182.81
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,276,373,482.75 1,127,633,386.58 617,046,685.42 486,084,878.20
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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