现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
77831965 |
54527353 |
533995558 |
113307006 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5867921661 |
2903437508 |
15466268221 |
10761273605 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
426768267 |
228372603 |
1441235511 |
942068156 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2574821299 |
1658370657 |
6847106879 |
5191927836 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
223276482 |
132511181 |
427990260 |
302921785 |
| 经营活动现金流出小计 |
3814198640 |
2267007073 |
10021064741 |
7381836896 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2053723021 |
636430435 |
5445203480 |
3379436710 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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630525 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
531656 |
102000 |
31026810 |
2846455 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1670003028 |
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| 投资活动现金流入小计 |
531656 |
102000 |
1701660363 |
3476980 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2816797454 |
1122044829 |
6785419249 |
4058185849 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2875749216 |
1150671592 |
7511293260 |
4338191807 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2875217560 |
-1150569592 |
-5809632897 |
-4334714828 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
15237162972 |
6899916601 |
32349615872 |
22832732849 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
207211000 |
-- |
2025640000 |
691000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
15485559172 |
6901716601 |
34948545301 |
23994107278 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12308381886 |
5449138789 |
28355961953 |
19653652522 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1210800032 |
745636785 |
3956879316 |
1660513798 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14352546710 |
6622553044 |
34680281613 |
23094654498 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1133012462 |
279163557 |
268263688 |
899452781 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
311517922 |
-234975600 |
-96165729 |
-55825337 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1438087043 |
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1563160961 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
1781791801 |
-- |
3380882859 |
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| 无形资产摊销 |
43892462 |
-- |
61552290 |
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| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1328547 |
-- |
6443568 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
23890565 |
-- |
| 财务费用 |
727597097 |
-- |
1494357544 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-56584592 |
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-65691411 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-141055021 |
-- |
125290198 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1617410708 |
-- |
1186569892 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-144975941 |
-- |
-2569414627 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
48271521 |
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16653794 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
2053723021 |
-- |
5445203480 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1350253977 |
-- |
1038736055 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1038736055 |
-- |
1134901784 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
311517922 |
-- |
-96165729 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
17002378 |
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24327625 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5745626396 |
2841095693 |
14577832347 |
10383812555 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
44463301 |
7814461 |
354440316 |
264154045 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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630525 |
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