新疆天山水泥股份有限公司
XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO.,LTD
2006年半年度报告正文
二00六年八月一日
目 录
第一节 重要提示……………………………………………3
第二节 公司基本情况………………………………………3
第三节 股本变动和主要股东持股情况……………………5
第四节 董事、监事、高级管理人员情况…………………7
第五节 管理层讨论与分析…………………………………8
重要事项……………………………………………10
财务报告……………………………………………13
备查文件目录 …………………………………………65
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
董事曹亚东因公在外地未能出席董事会议，委托董事张丽荣代为行使表决权；独立董事姜锡民因公未能出席会议，委托独立董事刘亚军代为行使表决权；董事马永春出差，未能出席会议。
公司董事长李建伦、总经理张丽荣、总会计师王岩和财务部部长黄豆声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司2006年半年度财务报告未经审计。
第二节 公司基本情况
一、公司简介
1、公司的名称： 新疆天山水泥股份有限公司
公司英文名称： XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO．，LTD．
公司英文名称缩写： TSC
2、公司法定代表人： 李建伦
3、公司董事会秘书： 周林英
联系地址： 乌鲁木齐市河北东路296号（自治区体育馆旁）
电话： （0991）6686791
传真： （0991）6686782
4、公司注册地址： 乌鲁木齐市仓房沟东路55号附1号
公司办公地址： 乌鲁木齐市河北东路296号（自治区体育馆旁）邮政编码：830013
公司国际互联网网址： http://www.tianshan.cn
电子信箱： 63zly@163.com
5、公司选定的信息披露报纸名称： 《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
6、公司年度报告备置地点：乌鲁木齐市河北东路296号（自治区体育馆旁）
公司董事会办公室
7、公司股票上市交易地点： 深圳证券交易所
股票简称： G天山
股票代码： 000877
二、主要财务数据和指标
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
财务指标 2006年6 2005年12月31日 本期末比期初增减(%)
月30日 调整后 调整前
流动资产 1,544,76 1,470,424 1,470,42 5.06%
0,612.18 ,959.38 4,959.38
流动负债 1,756,20 3,168,508 3,168,50 -44.57%
4,340.46 ,448.68 8,448.68
总资产 4,445,75 4,440,217 4,440,21 0.12%
6,739.07 ,262.62 7,262.62
股东权益(不含 550,746, 536,862,4 536,862, 2.59%
少数股东权益) 495.01 98.36 498.36
每股净资产 2.65 2.58 2.58 2.71%
调整后的每股 2.40 2.45 2.45 -2.04%
净资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
财务指标 2006年1－6 2005年1-6月 本期比上年同期
月 增减(%)
净利润 13,883,996. -29,213,861.07 147.53%
65
扣除非经常性损益后的 14,181,575. -30,072,786.52 147.16%
净利润 31
每股收益(摊薄) 0.0667 -0.1404 147.58%
每股收益(加权) 0.0667 -0.1404 147.58%
净资产收益率(摊薄) 2.52% -5.52% 增长8.04个百分
点
净资产收益率(加权) 2.55% -5.37% 增长7.92个百分
点
经营活动产生的现金流 25,904,243. 112,947,027.12 -77.07%
量净额 56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
处置固定资产损失 -52,461.96
处置固定资产收益 625,185.59
营业外收入 388,932.41
营业外支出 -1,319,948.61
合并价差摊销 60,713.92
合计 -297,578.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》文件的要求计算的利润数据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 金额 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄( 加权平 全面摊 加权平均
%) 均(%) 薄
主营业务利润 197,371,0 35.84 36.29 0.9488 0.9488
94.78
营业利润 5,623,509 1.02 1.03 0.0270 0.0270
.93
净利润（NP） 13,883,99 2.52 2.55 0.0667 0.0667
6.65
扣除非经常性损益 14,181,57 2.57 2.61 0.0682 0.0682
后的净利润 5.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股本变动和主要股东持股情况
报告期内公司股本发生变动。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送股 公 其 小计 数量 比例
例 行 积 他
新 金
股 转
股
一、有限 114,572 55. 0 -29,92 0 0 -29,923 84,649 40.6
售条件股 ,991 08% 3,579 ,579 ,412 9%
份
1、国家持 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
股 0% %
2、国有法 112,262 53. 0 -29,95 0 0 -29,952 82,310 39.5
人持股 ,400 97% 2,000 ,000 ,400 7%
3、其他内 2,310,5 1.1 0 28,421 0 0 28,421 2,339, 1.12
资持股 91 1% 012 %
其中：
境内法人 2,160,0 1.0 0 0 0 0 0 2,160, 1.04
持股 00 4% 000 %
境内自然 150,591 0.0 0 28,421 0 0 28,421 179,01 0.09
人持股 7% 2 %
４、外资 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
持股 0% %
其中：
境外法人 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
持股 0% %
境外 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
自然人持 0% %
股
二、无限 93,449, 44. 0 29,923 0 0 29,923, 123,37 59.3
售条件股 409 92% ,579 579 2,988 1%
份
1、人民币 93,449, 44. 0 29,923 0 0 29,923, 123,37 59.3
普通股 409 92% ,579 579 2,988 1%
2、境内上 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
市的外资 0% %
股
3、境外上 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
市的外资 0% %
股
4、其他 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
0% %
三、股份 208,022 100 0 0 0 0 0 208,02 100.
总数 ,400 .00 2,400 00%
%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 有限售条 持有的有 可上市交易时 新增可 限售条件
号 件股东名 限售条件 间 上市交
称 股份数量 易股份
数量
1 中国非金 44,843,8 2007.5.26 10,401 自获得上市流通权之
属材料总 71 ,120 日起，十二个月内不
公司 2008.5.26 10,401 上市交易或转让；其
,120 后通过证券交易所挂
2009.5.26 24,041 牌交易出售股份的数
,631 量占该公司股份总数
2 新疆天山 30,620,4 2007.5.26 10,401 的比例在十二个月内
建材（集 51 ,120 不超过百分之五，在
团）有限 2008.5.26 10,401 二十四个月内不超过
责任公司 ,120 百分之十。
2009.5.26 9,818,
210
3 新疆维吾 3,189,16 2007.5.26 3,18,1
尔自治区 7 67
石油管理
局
4 新疆金融 2,160,00 2007.5.26 2,160,
租赁有限 0 000
公司
5 新疆对外 1,594,58 2007.5.26 1,594,
经济贸易 3 583
（集团）
有限责任
公司
6 中国建筑 1,063,05 2007.5.26 1,063,
材料西北 6 056
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司前10名股东的持股情况（截止2006年6月30日交易结束）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东总数 20,306
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股 持股总数 持有有限售 质押或冻
比例 条件股份数 结的股份
量 数量
中国非金属材 国有股东 21.56 44,843,87 44,843,871 0.00
料总公司 ％ 1
新疆天山建材 国有股东 14.72 30,620,45 30,620,451 0.00
（集团）有限 ％ 1
责任公司
新疆维吾尔自 国有股东 1.53 3,189,167 3,189,167 0.00
治区石油管理 ％
局
中国工商银行 社会公众股 1.40 2,910,831 0.00 0.00
－南方宝元债 股东 ％
券型基金
中国工商银行 社会公众股 1.29 2,690,145 0.00 0.00
－金元证券投 股东 ％
资基金
新疆金融租赁 境内法人股 1.04 2,160,000 2,160,000 2160000
有限公司 东 ％
新疆对外经济 境内法人股 0.77 1,594,583 1,594,583 1,080,000
贸易（集团） 东 ％
有限责任公司
戴令军 社会公众股 0.62 1,294,558 0.00 0.00
股东 ％
中国建筑材料 国有股东 0.51 1,063,056 1,063,056 0.00
西北公司 ％
兴业证券股份 社会公众股 0.48 1,000,019 0.00 0.00
有限公司 股东 ％
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
量
中国工商银行－南方宝 2,910,831 A股
元债券型基金
中国工商银行－金元证 2,690,145 A股
券投资基金
戴令军 1,294,558 A股
兴业证券股份有限公司 1,000,019 A股
上海今洲科技有限公司 837,018 A股
北京海玉兴业咨询服务 683,400 A股
有限公司
金鼎证券投资基金 633,600 A股
王乐育 607,860 A股
任常进 406,423 A股
曾毓平 382,023 A股
上述股东关联关系或一 前十名无限售条件股东之间公司未知其关联关系
致行动的说明 ，也未知无限售条件股东之间是否属于《上市公
司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内董事、监事和高级管理人员持有本公司股票变动情况。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 变动原因
张丽荣 董事、总经 16,848 22,240 股改
理
刘崇生 董事 14,976 19,768 股改
徐永平 董事 14,976 19,768 股改
姜瀛 监事 5,616 7,413 股改
依布拉 监事 5,837 7,705 股改
音
王贵生 副总经理 600 792 股改
武新贤 副总经理 7,250 9,570 股改
贺明华 副总经理 14,976 19,768 股改
朱凤友 副总经理 14,976 19,769 股改
姚旭明 副总经理 14,976 19,768 股改
王岩 总会计师 11,480 15,154 股改
周林英 董事会秘书 13,104 17,297 股改
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
二、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况
报告期内，本公司副总经理姚旭明到龄离休。
管理层讨论与分析
一、经营成果和财务状况分析
1、经营成果相关指标同比分析 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
指标 金额 报告期与去年同期比较增减
2006年1－6 2005年1－6 幅
月 月
主营业务收入 806,429,61 856,431,89 -5.84%
8.53 0.91
主营业务利润 197,371,09 163,690,99 20.58%
4.78 2.10
净利润 13,883,996 -29,213,86 147.53%
.65 1.07
现金及现金等价 -109,645,1 -40,800,94 -168.73%
物净增加额 20.06 0.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：主营业务收入变动原因：主要是因为乌昌地区和华东地区水泥销量减少，收入减少；
主营业务利润变动原因：水泥价格合理提升，利润空间增大，因此主营业务利润增加；
净利润变动原因：本报告期水泥价格回升，净利润较去年有所提高；
现金及现金等价物净增加额变动原因：收入减少影响经营活动现金流入减少；在建工程处于收尾阶段，投资活动支出增加，现金及现金等价物净增加额仍为负数。
2、财务状况分析 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
指标 金额 增减幅度（％）
2006年6月30 2005年12月3
日 1日
总资产 4,445,756,7 4,440,217,2 0.12
39.07 62.62
股东权益 550,746,495 536,862,498 2.59
.01 .36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：股东权益变动原因：本报告期盈利，股东权益增加。
二、报告期内公司主要经营情况
1、公司主营业务的范围
公司主营业务范围为：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务，矿产资源的开采、利用；商品混凝土的生产与销售。
2、主营业务经营状况
上半年，公司在水泥主体市场仍无明显启动的情况下，针对各市场区域的不同特点,公司依靠产业布局优势消化局部市场波动带来的不利影响：华东事业部因区域内市场产能扩大，竟争加剧；疆内市场，受房地产开发政策的影响，乌昌地区市场启动较晚，对公司的市场份额形成一定影响；南疆事业部和北疆事业部抓住市场稍纵即逝的复苏时机，加强目标管理，大力推进竞合策略，水泥价格合理回归，实现了产销量的同步增长。上半年销售水泥300.2万吨，销售商品混凝土51.7万方，实现销售收入8.06亿元，实现净利润1388万元，应收帐款较去年同期下降，取得了较好的经营成果。
经营管理活动中，公司加强规范管理的有力措施是制度重建，把公司的日常管理活动提炼成15个管理要素，以要素为管理核心，进一步修订、完善支持性文件管理体系在全公司范围内推行；明确公司、事业部、分子公司的职责权限，简化运营管理考核流程，强化对利润、货款回收、现金流等重点经营管理指标的考核控制；按照6S管理的“降低低效资产、降低低效岗位、降低低效管理机构、降低物品库存、降低低效管理活动”的五个降低目标，各事业部持续推进，向6S管理要效益成为现实。
3、主营业务分产品销售情况 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务 主营业 毛利
分产品 主营业务 主营业务成 毛利率（ 收入比上 务成本 率比
收入 本 %） 年同期增 比上年 上年
减（％） 同期增 同期
减（％ 增减
） （％
）
水泥 675,064,8 487,168,16 27.83 4.91 -3.85 增加6
17.76 7.45 .57个
百分
点
商品混 130,553,7 116,218,16 10.98 -8.6 -5.58 减少2
凝土 84.27 3.57 .83个
百分
点
旅游业 811,016.5 132,435.61 83.67 —— —— ——
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、经营中的问题与困难
（1）局部区域水泥销量较去年同期下降，影响公司业绩。
（2）原物料价格及运输费用上涨，成本上升压力持续不断。
针对上述经营中出现的困难，公司在推进6S管理活动中，坚持五个降低，不断优化制造、销售成本管理，提出全面降低管理费用，将费用降低目标按实际情况分解到各子公司，各子公司通过对各管理环节的调整优化，最大程度的消化成本上升压力；倡导“竟合”的营销理念，增强了对市场的把握能力。
三、报告期内投资情况
1、报告期内，公司无募股资金或以前募股资金延续使用到本报告期的情形。
2、重大非募股资金投资项目情况
本公司参股子公司云浮天山水泥有限公司在广东云浮投资新建一条日产5000吨的水泥熟料生产线，工程已于2月投入生产。
四、业绩预警
预计本公司年初至下一报告期末公司继续盈利，较之上年同期会有大幅增长。
重要事项
一、公司治理情况
基于修订后的《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《关于上市公司为他人提供担保的通知》（证监发[2005]120号文）、2006年新修订的《深圳证券交易所股股票上市规则》新的法律法规，公司对2002年制定、2004年3月修订的本公司治理手册和公司章程再度提出了修订方案，将于董事会会议和2006年临时股东大会审议通过后实行。在公司强化对制度的执行力和制度对运行管理的控制力、不断完善公司治理水平的同时，今年上半年对各事业部和控股子公司进行法律事务和风险内控制度的培训，旨在进一步提高公司及各控股子公司的治理水平。
报告期内，公司无上年度利润分配及资本公积金转增股本方案执行情况。
报告期内，公司无以前期间拟订、在报告期内实施发行新股方案的执行情况。
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
报告期内无重大资产购买、出售事项。
报告期内重大关联交易信息
购销商品、提供和接受劳务发生的关联交易
（1）从关联方购货和接受劳务 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联交易方 交易内容 交易金额
新疆天山建材实业有限责任公司 原物料 3686813.83
新疆帝派瓷业有限责任公司 材料 96388.12
新疆天山建材机械有限责任公司 材料 233969
新疆天山建材精细化工有限责任公司 材料 112420
新疆建材运输公司 运输 178,619.39
新疆天山建材机械有限责任公司 设备安装 743,295.62
新疆天山建材建筑安装有限责任公司 安装 60,739.37
关联交易金额占同类交易的金额的比例（％） 0.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）向关联方销售 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联交易方 销售项目 交易金额
新疆天山建材(集团)有限责任公司及其所 水电汽 882217.1
属子公司
新疆金建建材有限责任公司 水电汽 30236.67
新疆建化实业有限责任公司 混凝土 96510.35
新疆天山建材（集团）房地产开发有限责 混凝土 301861.5
任公司
关联交易金额占同类交易的金额的比例（％） 0.8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、报告期内无资产托管发生的关联交易
报告期内无购买或出售资产及股权发生的关联交易
报告期内没有与关联方重大债权、债务情况发生。
它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
至本报告期末，本公司向云浮天山拆借资金余额6812万元是在本公司控股云浮天山（即现任第一大股东进入云浮天山之前）时形成，且该笔资金是用于与本公司水泥主业发展战略相关的项目建设，在本公司第二届董事会第38次会议审议《关于向中材水泥有限责任公司转让云浮天山股权启动广东云浮5000t/d吨生产线项目的议案》中，也确定股东拆借资金待项目建成或云浮天山融资能力许可时向股东归还。由于现任第一大股东的有力支持和项目建设人员的努力，云浮项目已于2006年2月点火运行，今年上半年生产熟料27万吨，生产水泥5.3万吨，实现销售收入5000万元，实现利润180万元。
公司第三届董事会第五次会议决议对该部分非经营性占用第一大股东将采取由本公司受让其持有的云浮天山的股权、控股云浮天山51%以上股权的方式，或由云浮天山以现金清偿的方式在2006年9月底前解决。
云浮天山已决定以现金清偿的方式在今年9月底前解决该非经营性占用。
六、重大合同及履行情况
1、报告期内重大托管、承包、租赁事项。
根据本公司与中国华融资产管理公司签署的《资产托管协议》，公司将本公司在金融企业的长期投资权益和委托理财资产不可撤回的全权委托给中国华融资产管理公司，由华融公司行使此部分资产的管理和处置权利，该合同仍在履行当中。
2、担保事项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日 担保金 担保 担保期 是 是否为
期（协 额(万 类型 否 关联方
议签署 元) 履 担保（
日） 行 是或否
完 ）
毕
新疆建工集团第 2003.6 435 连带 2003.06.05-200 否 否
一建筑工程有限 .5 责任 4.05.18
责任公司
新疆屯河草业有 2003.4 1275 连带 2004.4.2-2004. 否 是
限责任公司 .3 责任 6.2
溧阳市江阳玄武 2005.1 448.08 连带 2005.12.31-200 否 否
岩有限公司 2.31 责任 6.12.30
报告期内担保发生额合计 0
报告期内担保余额合计 2158.08
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发 56774.56
生额合计
报告期末对控股子公司担保余 70804.56
额合计
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 72962.64
担保总额占公司净资产的 132.48%
比例
其中：
为控股股东及公司持股50 1275
％以下的其他关联方提供
担保的金额
直接或间接为资产负债率 4901.79
超过70％的被担保对象提
供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％ 39248.53
部分的金额
上述三项担保总额 45425.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见：
根据证监发【2005】120号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）精神，我们作为新疆天山水泥股份有限公司的独立董事，在认真审阅了该公司提供的对外担保相关资料后，基于公司提供的文件资料和我们的独立判断，发表如下独立意见：
截至2006年6月30日，公司累计对外担保余额2158.08万元，对控股子公司担保余额70804.56万元，公司累计担保总额占公司净资产的比例过高。报告期内，公司没有为自然人、非法人单位、股东及其他关联方担保的事项发生；报告期内，公司担保均是为控股子公司提供的银行贷款担保，担保行为履行了相关的审批程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符合有关政策法规和公司章程的规定。公司能够严格遵守国家法律法规的规定，充分披露了对外担保情况。
我们作为公司独立董事，提请公司根据证监发［2005］120号文件精神，加强对公司担保行为的管理和控制，以降低公司的或有风险。
3、报告期内发生或以前期间发生延续到报告期内的重大委托理财。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
受托单位 委托金 起止时间 约定收 实际收 账面成
额（万 益 益（万 本（万
元） 元） 元）
德恒证券有限责任 12,000 1999.3.31-2004 12％ 0 2366.5
公司 .7.15
金新信托投资股份 5,000 2000.3.2-2004. 12％ 0 5615.8
有限公司 3.2 7
金新信托投资股份 5,000 2000.3.27-2004
有限公司 .3.27
金新信托投资股份 1,000 2003.6.27-2004
有限公司 .6.27
金新信托投资股份 5,000 2001.9.17-2004 —— 0 2,014.
有限公司（该笔业 .9.17 27
务系本公司控股子
公司新疆屯河水泥
有限责任公司委托
）
恒信证券有限责任 4,000 2002.11.21-200 12％ 0 7525.2
公司 4.3.26 5
恒信证券有限责任 5,000 2003.4.15-2004
公司 .4.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
七、其他重要事项
1、截至报告期末，逾期贷款870万元，逾期担保2935万元。
逾期担保情况 单位：万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保方 被担保方 银行 金额
新疆天山水泥股份有 新疆建工集团第一建筑工程有 农行 435
限公司 限责任公司
新疆屯河水泥有限责 新疆屯河草业有限责任公司 昌吉州农 2500
任公司 行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、报告期内公司其他重要内容公告索引
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公告时间 公告名称 公告主要内容
2006年3月 新疆天山水泥股份有限公司20 2005年度报告主要会计数据
17日 05年业绩快报
2006年4月 新疆天山水泥股份有限公司董 中国证监会证监罚字[2006]11
8日 事会关于受到行政处罚的公告 号《行政处罚通知书》
2006年4月 新疆天山水泥股份有限公司股 天山股份的股改方案
13日 权分置改革说明书摘要
2006年4月 新疆天山水泥股份有限公司20 2006第一季度报告、2006年上
21日 06年第一季度报告、2006年上 半年业绩预盈预告
半年业绩预告
2006年5月 新疆天山水泥股份有限公司股 股改对价方案、实施进程、支
24日 权分置改革方案实施公告 付实施办法等
2006年5月 新疆天山水泥股份有限公司关 股票简称变更为“G天山”、股
26日 于流通A股股票简称变更并恢 改恢复交易、股改方案实施前
复交易的公告、新疆天山水泥 后股份结构变动情况
股份有限公司股份结构变动公
告
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
财务报告
资 产 负 债 表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司单位：人民币元
项目 合并数 母公司数
2006年6月30日 2005年12月 2006年6月30 2005年12月
31日 日 31日
流动资产：
货币资金 170,662,728.4 280,307,84 26,120,326. 57,541,093
8 8.54 79 .44
短期投资 16,351,693.45 16,351,693 16,351,693. 16,351,693
.45 45 .45
应收票据 43,615,685.01 71,840,693 10,961,890. 15,150,000
.74 67 .00
应收股利
应收利息
应收账款 608,432,911.7 480,413,86 145,825,223 85,701,160
1 7.20 .87 .42
其他应收款 125,384,177.0 156,005,19 150,446,621 122,395,69
6 4.68 .84 3.70
预付账款 147,630,328.0 114,835,96 25,288,582. 12,500,963
7 3.95 22 .19
应收补贴款
存货 406,806,973.0 348,806,94 99,203,968. 90,744,172
8 8.17 15 .71
待摊费用 25,876,115.32 1,862,749. 9,007,294.8
65 3
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,544,760,612 1,470,424, 483,205,601 400,384,77
.18 959.38 .82 6.91
长期投资：
长期股权投资 174,399,757.2 176,509,00 854,727,742 827,149,30
0 7.92 .71 0.18
长期债权投资
长期投资合计 174,399,757.2 176,509,00 854,727,742 827,149,30
0 7.92 .71 0.18
合并价差 44,019.14 -16,694.80
固定资产：
固定资产原价 3,979,000,692 3,966,658, 1,035,751,0 1,036,431,
.26 478.84 84.68 251.05
减：累计折旧 1,375,157,097 1,279,516, 493,450,558 470,906,09
.23 974.62 .87 8.60
固定资产净值 2,603,843,595 2,687,141, 542,300,525 565,525,15
.03 504.22 .81 2.45
减：固定资产减 6,585,210.67 6,532,318.
值准备 30
固定资产净额 2,597,258,384 2,680,609, 542,300,525 565,525,15
.36 185.92 .81 2.45
工程物资 546,139.30
在建工程 53,265,332.47 38,739,958 2,692,917.4 83,500.00
.50 8
固定资产清理 2,785,890.35
固定资产合计 2,653,855,746 2,719,349, 544,993,443 565,608,65
.48 144.42 .29 2.45
无形资产及其他
资产：
无形资产 67,304,807.55 68,430,239 16,987,582. 17,082,800
.96 22 .41
长期待摊费用 5,435,815.66 5,503,910.
94
其他长期资产
无形资产及其他 72,740,623.21 73,934,150 16,987,582. 17,082,800
资产合计 .90 22 .41
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,445,756,739 4,440,217, 1,899,914,3 1,810,225,
.07 262.62 70.04 529.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：李建伦 主管会计机构负责人： 王岩 会计机构负责人：黄豆
资 产 负 债 表（续）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司单位：人民币元
项目 合并数 母公司数
2006年6月30 2005年12月3 2006年6月30 2005年12月3
日 1日 日 1日
流动负债：
短期借款 924,728,919 1,885,396,9 251,010,000 688,157,101
.00 35.37 .00 .00
应付票据 85,858,423. 87,242,638. 18,864,174. 4,155,736.2
76 39 16 3
应付账款 460,326,510 438,537,417 64,315,860. 59,053,697.
.07 .37 02 90
预收账款 90,338,939. 76,604,088. 39,648,577. 27,738,641.
72 06 18 45
应付工资 12,277,771. 18,740,791. 426,300.00
87 13
应付福利费 13,811,188. 14,139,838. 1,230,504.1 1,774,743.6
42 86 0 5
应付股利 1,687,374.0 1,715,533.8 584,400.00 584,400.00
1 7
应交税金 48,036,416. 30,970,085. 9,857,210.9 1,140,473.3
57 44 1 9
其他应交款 2,493,426.6 2,314,850.4 205,308.34 8,398.65
3 8
其他应付款 76,871,106. 131,118,133 40,776,853. 18,335,564.
80 .42 49 77
预提费用 28,065,424. 9,304,726.7 4,973,748.9
07 5 1
预计负债 2,000,000.0 2,000,000.0
0 0
一年内到期的长 11,708,839. 470,423,409 305,000,000
期负债 54 .54 .00
其他流动负债
流动负债合计 1,756,204,3 3,168,508,4 431,466,637 1,108,375,0
40.46 48.68 .11 57.04
长期负债：
长期借款 1,571,364,3 180,500,000 917,990,000 165,000,000
48.00 .00 .00 .00
应付债券
长期应付款 28,531,050. 30,174,609.
43 92
专项应付款 7,621,546.0 7,621,546.0 6,300,000.0 6,300,000.0
0 0 0 0
其他长期负债
长期负债合计 1,607,516,9 218,296,155 924,290,000 171,300,000
44.43 .92 .00 .00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 3,363,721,2 3,386,804,6 1,355,756,6 1,279,675,0
84.89 04.60 37.11 57.04
少数股东权益 531,288,959 516,550,159
.17 .66
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股 208,022,400 208,022,400 208,022,400 208,022,400
本） .00 .00 .00 .00
减：已归还投资
实收资本（或股 208,022,400 208,022,400 208,022,400 208,022,400
本）净额 .00 .00 .00 .00
资本公积 319,009,164 319,009,164 318,974,431 318,974,431
.65 .65 .92 .92
盈余公积 66,480,515. 66,480,515. 32,920,347. 32,920,347.
17 17 13 13
其中：法定公益 63,117,872. 63,117,872. 32,920,347. 32,920,347.
金 72 72 13 13
未分配利润 -42,765,584 -56,649,581 -15,759,446 -29,366,706
.81 .46 .12 .14
其中：现金股利
未确认的投资损
失
外币报表折算差
额
所有者权益（或 550,746,495 536,862,498 544,157,732 530,550,472
股东权益）合计 .01 .36 .94 .91
负债和所有者权 4,445,756,7 4,440,217,2 1,899,914,3 1,810,225,5
益（或股东权益 39.07 62.62 70.04 29.95
）合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：李建伦 主管会计机构负责人： 王岩 会计机构负责人：黄豆
利 润 表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司单位：人民币元
项目 合并数 母公司数
2006年6月30 2005年6月3 2006年6月3 2005年6月30
日 0日 0日 日
一、主营业务收 806,429,618. 856,431,89 116,732,25 120,043,046
入 53 0.91 0.32 .13
减：主营业务成 603,518,766. 684,089,40 85,114,704 97,487,745.
本 63 6.49 .96 84
主营业务税金及 5,539,757.12 8,651,492. 1,027,160. 286,382.41
附加 32 19
二、主营业务利 197,371,094. 163,690,99 30,590,385 22,268,917.
润（亏损以“-” 78 2.10 .17 88
号填列）
加：其他业务利 1,651,026.79 1,544,585. -140,821.1 -114,746.44
润（亏损以“-” 64 7
号填列）
减：营业费用 69,719,441.5 79,619,060 9,646,361. 12,039,642.
4 .43 55 44
管理费用 59,634,517.5 62,445,488 12,884,421 13,745,547.
8 .56 .97 90
财务费用 64,044,652.5 74,407,174 26,728,351 30,126,952.
2 .89 .11 33
三、营业利润（ 5,623,509.93 -51,236,14 -18,809,57 -33,757,971
亏损以“-”号填 6.14 0.63 .23
列）
加：投资收益（ 60,713.92 -262,391.7 27,578,442 -3,924,285.
亏损以“-”号填 7 .53 49
列）
补贴收入 27,925,068.6 26,336,873 5,629,198. 7,509,354.9
4 .18 64 3
营业外收入 1,211,176.07 2,567,964. 33,755.58 484,050.09
93
减：营业外支出 1,430,628.04 1,094,425. 824,566.10 223,817.77
96
四、利润总额（ 33,389,840.5 -23,688,12 13,607,260 -29,912,669
亏损以“-”号填 2 5.76 .02 .47
列）
减：所得税 3,572,129.12 8,460,386.
90
少数股东损益 15,933,714.7 -2,934,651
5 .59
加：未确认的投
资损失本期发生
额
五、净利润（亏 13,883,996.6 -29,213,86 13,607,260 -29,912,669
损以“-”号填列 5 1.07 .02 .47
）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：李建伦 主管会计机构负责人： 王岩 会计机构负责人：黄豆
利 润 分 配 表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司单位：人民币元
项目 合并数 母公司数
2006年1-6 2005年1- 2006年1-6 2005年1-6
月 6月 月 月
一、净利润 13,883,99 -29,213, 13,607,26 -29,912,66
6.65 861.07 0.02 9.47
加：年初未分配利润 -56,649,5 -149,231 -29,366,7 -93,850,26
81.46 ,605.10 06.14 5.46
其他转入
二、可供分配的利润 -42,765,5 -178,445 -15,759,4 -123,762,9
84.81 ,466.17 46.12 34.93
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利 -42,765,5 -178,445 -15,759,4 -123,762,9
润 84.81 ,466.17 46.12 34.93
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普
通股股利
四、期末未分配利润 -42,765,5 -178,445 -15,759,4 -123,762,9
84.81 ,466.17 46.12 34.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：李建伦 主管会计机构负责人： 王岩 会计机构负责人：黄豆
补充资料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
1、出售处置部门或被投资单位所得收 - -
益
2、自然灾害发生的损失 - -
3、会计政策变更增加（或减少）利润 - -
总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润 -
总额
5、债务重组损失 - -
6、其他 - -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
现 金 流 量 表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司单位：人民币元
项目 2006年1-6月
合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳物收到的现金 674,150,542.57 79,396,089.12
收到的税费返还 27,430,168.35 2,368,421.33
收到的其他与经营活动有关的现金 44,835,263.67 27,711,437.31
现金流入小计 746,415,974.59 109,475,947.76
购买商品、接收劳务支付的现金 439,682,306.01 42,791,451.42
支付给职工以及为职工支付的现金 96,421,551.24 19,327,076.79
支付的各种税费 76,568,880.62 5,996,757.63
支付的其他与经营活动有关的现金 107,838,993.16 53,040,830.57
现金流出小计 720,511,731.03 121,156,116.41
经营活动产生的现金流量净额 25,904,243.56 -11,680,168.65
二、投资活动产生的现金流量 0
收回投资所收到的现金 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长 121,312.90 0.00
期资产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 83,010.54 83,010.54
现金流入小计 204,323.44 83,010.54
购建固定资产、无形资产和其他长 44,563,521.15 1,206,533.94
期资产所支付的现金
投资所支付的现金 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 1,830,247.90 4,072.00
现金流出小计 46,393,769.05 1,210,605.94
投资活动产生的现金流量净额 -46,189,445.61 -1,127,595.40
三、筹资活动产生的现金流量 0
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 1,282,403,267.00 839,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 17,454,373.19 101,767.09
现金流入小计 1,299,857,640.19 839,101,767.09
偿还债务所支付的现金 1,312,413,565.24 830,157,101.00
分配股利、利润或偿付利息所支付 74,853,068.52 27,496,668.69
的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,950,924.44 61,000.00
现金流出小计 1,389,217,558.20 857,714,769.69
筹资活动所产生的现金流量净额 -89,359,918.01 -18,613,002.60
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -109,645,120.06 -31,420,766.65
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金
流量：
净利润 13,883,996.65 13,607,260.02
加：计提的资产减值准备 -642,146.47 294,675.09
固定资产折旧 99,133,927.55 22,826,247.79
无形资产摊销 1,565,388.89 282,004.67
长期待摊费用摊销 718,095.28 0.00
待摊费用减少（减：增加） -24,013,365.67 -9,007,294.83
预提费用增加（减：减少） 18,760,697.32 4,973,748.91
处置固定资产、无形资产和其他长 488,349.09 0.00
期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 -978.69 0.00
财务费用 64,092,574.90 26,728,434.14
投资损失（减：收益） -60,713.92 -27,578,442.53
递延税款贷项（减：借项） 0.00
存货的减少（减：增加） -71,580,418.03 -8,436,117.27
少数股东损益 15,928,578.27
经营性应收项目的减少（减：增加 -98,392,002.04 -103,466,616.58
）
经营性应付项目的增加（减：减少 6,022,260.43 68,095,931.94
）
其他 0.00
经营性活动产生的现金流量净额 25,904,243.56 -11,680,168.65
2.不涉及现金收支的投资和筹资活
动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 170,662,728.48 26,120,326.79
减：现金的期初余额 280,307,848.54 57,541,093.44
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -109,645,120.06 -31,420,766.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：李建伦 主管会计机构负责人： 王岩 会计机构负责人：黄豆
合 并 资 产 减 准 备 明 细 表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司2006年6月30日单位：人民币元
项目 行 年初余 本年增 本年减少 年末余额
次 额 加数 因资产 其他原 合计
价值回 因转出
升转回 数
数
一、坏账准 1 98,718, 5,880,9 - 3,473, 3,473, 101,125,
备合计 464.57 96.95 763.91 763.91 697.61
其中：应收 2 65,078, 5,880,9 70,959,0
账款 013.58 96.95 10.53
其他应收款 3 33,640, 3,473, 3,473, 30,166,6
450.99 763.91 763.91 87.08
4
二、短期投 5 193,735 193,735,
资跌价准备 ,303.66 303.66
合计
其中：股票 6 18,516, 18,516,4
投资 481.09 81.09
委托理财 7 175,218 175,218,
,822.57 822.57
8
三、存货跌 9
价准备合计
其中：库存 10
商品
原材料 11
在产品 12
13
四、长期投 14 99,800, 99,800,0
资减值准备 000.00 00.00
合计
其中：长期 15 99,800, 99,800,0
股权投资 000.00 00.00
长期债权投 16
资
17
五、固定资 18 6,532,3 52,892. 6,585,21
产减值准备 18.30 37 0.67
合计
其中：房屋 19 2,832,0 2,832,08
、建筑物 87.04 7.04
机器设备及 20 3,700,2 52,892. 3,753,12
其他 31.26 37 3.63
运输设备 21
22
六、无形资 23
产减值准备
其中：专利 24
权
软件 25
26
七、在建工 27 5,757,2 5,757,29
程减值准备 95.21 5.21
28
八、委托贷 29
款减值准备
30
九、总计 31 404,543 5,933,8 - 3,473, 3,473, 407,003,
,381.74 89.32 763.91 763.91 507.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：李建伦 主管会计机构负责人： 王岩 会计机构负责人：黄豆
新 疆 天 山 水 泥 股 份 有 限 公 司
合 并 会 计 报 表 附 注
2006年1-6月
一、公司简介
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）是新疆维吾尔自治区人民政府(新政函[1998]70号)批准设立，并经自治区人民政府(新政函[1998]95号)同意调整发起人及股本，以新疆水泥厂45万吨分厂为主体进行改组，联合新疆石油管理局、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司、新疆金融租赁有限公司、中国建筑材料西北公司、新疆建化工业总厂等五家单位共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。1998年11月18日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记，注册资本为12,946.00万元。
1998年11月经中国证券监督管理委员会批准（证监发[1998]264号、265号），向社会公开发行人民币普通股5,000万股。1999年1月公司股票在深圳证券交易所上市流通。
2000年10月11日配股完成后，注册资本变更为14,446.00万元；2001年10月送红股完成后，注册资本变更为17,335.20万元。
2004年7月28日，根据公司2003年年度股东大会决议，以2003年12月31日总股本17,335.2万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增2股，转增后注册资本变更为20,802.24万元。
公司所处行业为建材行业。
公司主营：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务,矿产资源的开采及综合利用;商品混凝土的生产与销售,企业经营本企业或企业成员自产产品及相关技术出口业务; 经营本企业或企业成员生产、科研所需原辅材料，机械设备、仪器仪表，零配件等商品及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
本公司及其控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2.会计年度
采用公历年制,自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3.记账本位币
以人民币为记账本位币。
4.记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5.外币业务的核算
企业发生外币业务时，按当月一日中国人民银行公布的基准汇率折合为记账本位币记账。外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。
6.现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司及其控股子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。
7.短期投资核算方法
(1)短期投资按投资成本入账，短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益，作为冲减投资成本处理。在处置时按所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。
(2)短期投资跌价准备按单项短期投资的成本高于市价的差额计提,预计的短期投资跌价损失计入本年度损益类账项，短期投资跌价准备待期末予以调整。
8.坏账核算方法
(1)坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项,或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。
(2)坏账损失的核算方法为备抵法。
(3)坏账准备的计提方法和计提比例：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 坏账计提比例(%)
一年以内 5
一年至二年 10
二年至三年 20
三年至四年 50
四年至五年 80
五年以上 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
坏账准备的细节在七--4中表述。
9.存货核算方法
(1)存货分为：原材料、自制半成品、库存商品、发出商品、在产品、开发产品、包装物以及低值易耗品等。
(2)存货按实际成本计价，购入并已验收入库的原材料、辅助材料、委托加工材料在取得时以实际成本萍郏⒊鍪卑醇尤ㄆ骄萍邸５椭狄缀钠吩诹煊檬币淮翁?
(3)由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。
(4)可变现净值是根据公司在正常经营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。
(5)存货盘存制度为永续盘存制,并在年末对存货进行全面盘点,盘盈、盘亏经董事会或股东大会批准后计入当期损益。
存货及存货跌价准备的细节在七--6中表述。
10.长期投资核算方法
长期投资分为长期股权投资和长期债权投资：
(1)长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账，拥有被投资企业20%以下股权的，或虽投资占20%（含20%）以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；拥有被投资企业20%（含20%）以上股权的，或虽投资不足20%，但具有重大影响，采用权益法核算,并对投资占该单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，纳入合并会计报表范围。
(2)长期债权投资按实际成本核算，以取得成本即实际支付的价款（不含购入时的佣金及附加的费用和已实现的利息）为入账价值。长期债权投资收益按权责发生制核算。
(3)长期股权投资差额：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额调整初始投资成本。股权投资差额摊销时，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，如合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，直接计入“资本公积—股权投资准备”科目。
(4)期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年损益类账项。
长期投资的细节在七--8中表述。
11、委托贷款核算方法
委托贷款在短期投资中核算，按期计提利息计入损益。期末对委托贷款按照本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备。
12.固定资产计价及其折旧
(1)固定资产的标准为：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等；不属于主要生产经营设备，使用期限在两年以上并且单位价值在2,000.00元以上的资产。
(2)固定资产按取得时的实际成本计价，其折旧采用平均年限法计算，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为3%，估计经济折旧年限及折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 折旧年限(年) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 20─40 2.43—4.85
机器及电子设备 5─20 4.85—19.40
运输设备 6─12 8.08—16.17
其他设备 5─12 16.17—19.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产及累计折旧的细节在七—9、10中表述。
(3)固定资产减值准备计提原则：期末如果公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提，预计的固定资产减值准备计入当年损益类账项。公司的固定资产存在下列情况之一的，应当全额计提固定资产减值准备：
①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产;
③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。
(4)年末对固定资产进行全面盘点，盘盈、盘亏经董事会或股东大会批准后计入当期损益。
13.在建工程及借款费用的核算方法
(1)在建工程以实际成本核算。
(2)与购建固定资产直接相关的借款利息同时满足以下三个条件时,计入所购固定资产的成本。
①资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，满足上述资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，应当予以资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，应于发生当期直接计入当期财务费用。
(3)资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。
(4)在建工程以所建造的固定资产已达到预定可使用状态作为确认固定资产的时点。
(5)在建工程减值准备计提原则：公司的在建工程存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备：
①长期停建并且预计在未来３年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
在建工程的细节在七--12中表述。
14.无形资产计价和摊销方法
(1)无形资产按取得时的实际成本入账，并按直线法摊销。
(2)无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入当期损益。
(3)无形资产减值准备计提原则:公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时,按所持有的无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。预计的无形资产减值准备计入当年损益类账项。
①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢复；
③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时，该项无形资产应全额计提减值准备：
①某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
②某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
③其他足以证明某项无形资产已经丧失使用价值和转让价值的情形。
无形资产的细节在七--13中表述。
15.长期待摊费用摊销方法
(1)长期待摊费用按实际成本计价,并按直线法摊销。
(2)股份公司筹建费用自设立时一次计入损益中；租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销;电力增容费自费用发生当月起按10年摊销;分公司、控股子公司筹建费用在分公司、控股子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
长期待摊费用的细节在七--14中表述。
16.预计负债的原则
公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债:
(1)该义务是公司承担的现时义务;
(2)该义务的履行可能导致经济利益的流出;
(3)该义务的金额能够可靠的计量。
预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿时，或者补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
17.收入确认原则
(1)销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
③与交易相关的经济利益能够流入企业;
④相关的收入和成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
①在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;
②如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
(3)他人使用本企业资产,在下列条件均能满足时予以确认收入:
①与交易相关的经济利益能够流入企业;
②收入的金额能够可靠地计量。
收入的细节在七--32中表述。
18.所得税的会计处理方法
本公司及各控股子公司所得税的会计处理采用应付税款法。
19.合并会计报表的编制方法
(1)合并范围的确定原则: 本公司合并会计报表根据财政部《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》（财会字[1995]11号）,以本公司和纳入合并会计报表的子公司的会计报表及其有关资料为依据予以编制。
(2)本公司在编制合并利润表及利润分配表时,是以本公司的控股子公司于本年度计提的法定盈余公积金、法定公益金中本公司所拥有的份额,对本公司本年度提取的法定盈余公积金、法定公益金予以调整。
(3)本公司与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并会计报表时予以抵销。
(4)本公司少数股东权益的数额根据本公司各控股子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。本公司少数股东本期收益的数额根据本公司各控股子公司本年度实现的损益扣除本公司投资收益后的数额计算确定。
20.重大会计差错更正的说明
三、税项
1、增值税：产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，适用税率6%、17%。
2、营业税：劳务收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》，适用税率3%、5%。
3、城市维护建设税：按应缴增值税及营业税税额之7%、5%计缴。
4、教育费附加：按应缴增值税及营业税税额之3%计缴。
5、资源税：执行《中华人民共和国企业资源税暂行条例》，按税务机关核定的应税矿产品税额标准，依据收购的数量代扣代缴。
6、所得税：执行《中华人民共和国企业所得税暂行条例》
（1）本公司的控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司，根据自治区地方税务局转发《新疆维吾尔自治区关于西部大开发税收优惠政策有关问题的实施意见》（新地税［2002］103号）规定，同意我公司2004-2010年度减按15％缴纳企业所得税。
（2）本公司的控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司，根据新疆库尔勒市国家税务局《库尔勒市国税局关于库尔勒天山神州混凝土有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策减免企业所得税的批复》(库国税办[2004]29号),同意库尔勒天山神州混凝土有限责任公司在2006年继续享受免缴企业所得税。
（3）本公司的控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司，根据自治区地税局转发《新疆维吾尔自治区关于西部大开发优惠政策有关问题实施意见的通知》及巴地税函【2006】81号《关于同意新疆和静天山水泥有限责任公司2006年继续减按15％税率缴纳企业所得税的批复》，同意新疆和静天山水泥有限责任公司2006年度的企业所得税减按15％的税率缴纳企业所得税。
（4）本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司之分公司喀什分公司，根据喀什市国家税务局《关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司减免企业所得税的通知》（喀市国税函[2004]305号），同意免征阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司2004年度至2006年度企业所得税。
(5)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司之分公司沙湾五宫水泥分公司，根据沙湾县地方税务局《关于新疆屯河投资股份有限公司五宫水泥分公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税的函》（沙地税函[2005]95号），同意新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司新型干法窑生产线技改项目国产设备投资总额(国产设备投资5240.83万元)的40%，可从设备购置当年比上一年新增的企业所得税税额中抵免。
(6)本公司的控股子公司新疆鄯善天山水泥有限责任公司，根据吐鲁番地区地方税务局《关于同意免征新疆鄯善天山水泥有限责任公司企业所得税的批复》(鄯地税函[2004]177号),对新疆鄯善天山水泥有限责任公司利用本企业外的废弃物料“废钢渣、蒸汽机锅炉炉渣、煤矸石”作为原料生产的32.5级普通水泥经营所得，给予免征企业所得税三年（2004、2005、2006年度）的照顾。
本公司其他无税收优惠文件的控股子公司、孙公司执行的所得税率为33％。
四、利润分配
本公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定进行分配：
1、弥补亏损；
2、按10%提取法定盈余公积；
3、按10%提取法定公益金；
4、提取任意盈余公积；
5、支付股利。
五、控股子公司
1、控股子公司及主要合营企业基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司名称 注册资 实际 所占权 业务性 经营范围
本(万 投资 益比例 质
元) 额(万
元)
新疆巴州天山水泥有限 2,000. 1,800 90.00% 生产性 生产销售各类
责任公司 00 .00 企业 水泥
新疆和静天山水泥有限 2,736. 2,151 74.63% 生产性 生产销售各类
责任公司 00 .15 企业 水泥
新疆屯河水泥有限责任 35,000 17,85 51.00% 生产性 生产销售各类
公司 .00 0.00 企业 水泥
新疆鄯善天山水泥有限 1,200. 1,140 95.00% 生产性 生产销售各类
责任公司 00 .00 企业 水泥
新疆塔里木水泥有限责 5,000. 5,253 94.00% 生产性 生产销售各类
任公司 00 .64 企业 水泥
阿克苏天山多浪水泥有 13,525 9,641 62.29% 生产性 生产销售各类
限责任公司 .00 .68 企业 水泥
江苏天山水泥集团有限 31,135 17,43 56.01% 生产性 生产销售各类
公司 .27 9.37 企业 水泥
库尔勒天山神州混凝土 2,425. 1,455 60.00% 生产性 生产销售各类
有限责任公司 27 .16 企业 混凝土
新疆哈密天山水泥有限 1,200. 1,080 90.00% 生产性 生产销售各类
责任公司 00 .00 企业 水泥
吐鲁番旅游发展有限公 5,069. 3,008 64.41% 旅游饮 旅游产品开发
司 89 .19 食服务 销售
新疆天山筑友混凝土有 2,058. 1,049 53.8% 生产性 生产销售各类
限责任公司 65 .91 企业 混凝土
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.合并会计报表范围变更情况:
本公司2006年度上半年合并报表范围无变化。
六、合并会计报表主要项目注释
附注1 货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
现金 63,738.06 85,404.83
银行存款 124,867,845.5 228,088,232.39
其他货币资金 45,731,144.92 52,134,211.32
合计 170,662,728.48 280,307,848.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注: “其他货币资金”余额45,731,144.92元，其中284,211.32元系存放于证券公司尚未购买股票的款项，其余45,446,933.6元系银行承兑汇票保证金。
附注2 应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006年6月30日 2005年12月31日
商业承兑汇票 13,597,553.85 33,178,369.89
银行承兑汇票 30,018,131.16 38,662,323.85
合计 43,615,685.01 71,840,693.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1)银行承兑汇票主要明细如下：(50万元以上)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
出票单位 金额 起止日期
新疆天富国际经贸有限公司 1,000,000.0 2006.05.19-2006.11.1
0 9
新疆天富国际经贸有限公司 1,000,000.0 2006.05.11-2006.11.1
0 1
宁波艾盛服饰有限公司 1,000,000.0 2006.05.08-2006.11.0
0 8
新疆华誉房地产开发集团有限公司 1,700,000.0 2006.05.26-2006.11.2
0 2
新疆轻工浆纸有限责任公司 648,209.05 2006.03.21-2006.9.21
新疆双华钢铁有限公司 1,000,000.0 2006.05.23-2006.11.2
0 3
无锡市正元机械化工有限公司 760,000.00 2006.06.08-2006.12.0
8
新疆双华钢铁有限公司 1,000,000.0 2006.06.20-2006.12.2
0 0
永生建设集团有限公司 1,500,000.0 2006.06.22-2006.12.2
0 1
中国石化集团物资装备公司 10,558,495. 2006.6.21-2006.9.20
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)商业承兑汇票主要明细如下：(50万元以上)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
出票单位 金额 起止日期
新疆庆源实业集团钢结构有 1,000,000.00 2006.6.1-2006.11.30
限公司
新疆天山水泥股份有限公司 2,000,000.00 2006.5.17-2006.11.16
新疆庆源实业集团钢结构有 600,000.00 2006.6.30-2006.12.30
限公司
新疆亚中物流商务网络有限 1,000,000.00 2006.6.29-2006.11.29
责任公司
新疆亚中物流商务网络有限 1,000,000.00 2006.6.29-2006.11.29
责任公司
新疆亚中物流商务网络有限 1,000,000.00 2006.6.29-2006.11.29
责任公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)应收票据期末较年初减少了28,225,008.73元，减少比例为39.29%，主要系承兑汇票到期所致。
(4)应收票据期末余额中含应收关联单位的款项详见合并会计报表附注九、(三)的详细表述。
(5)本账户期末余额中无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
附注3 短期投资和短期投资跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
一、股票投资 34,868,174 18,516,481. 34,868,174. 18,516,48
.54 09 54 1.09
二、委托理财：
德恒证券有限责任 23,664,975 23,664,975. 23,664,975. 23,664,97
公司 .00 00 00 5.00
金新信托投资股份 76,301,383 76,301,383. 76,301,383. 76,301,38
有限公司 .33 33 33 3.33
恒信证券有限责任 75,252,464 75,252,464. 75,252,464. 75,252,46
公司 .24 24 24.24 4.24
小计 175,218,82 175,218,822 175,218,822 175,218,8
2.57 .57 .57 22.57
合计 210,086,99 193,735,303 210,086,997 193,735,3
7.11 .66 .11 03.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注: 截止2006年6月30日短期投资及跌价准备未发生变化。
附注4 应收账款、其他应收款
1.应收账款
2006年6月30日应收账款净额为608,432,911.7元。
(1)按账龄分:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 比例( 坏账准备 金额 比例(% 坏账准备
%) )
一年以 512,871,2 75.49 25,643,56 308,993,50 56.64% 15,449,6
内 84.22 % 4.21 5.94 75.29
一年至 58,157,48 8.56% 5,815,748 139,033,60 25.49% 13,903,3
二年 8.75 .88 6.11 60.61
二年至 62,913,20 9.26% 12,582,64 60,011,115 11.00% 12,002,2
三年 3.42 0.68 .24 23.05
三年至 34,349,13 5.06% 17,174,56 27,056,897 4.96% 13,528,4
四年 3.52 6.76 .37 48.69
四年至 6,791,611 1.00% 5,433,289 1,012,250. 0.19% 809,800.
五年 .60 .28 92 74
五年以 4,309,200 0.63% 4,309,200 9,384,505. 1.72% 9,384,50
上 .72 .72 20 5.20
合计 679,391,9 100.0 70,959,01 545,491,88 100.00 65,078,0
22.23 0% 0.53 0.78 % 13.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)本公司及子公司应收账款前五名大额客户金额合计为73,323,112.74元，占应收账款总额的10.79%。
(3)应收账款期末较年初增加133,900,041.45元,增长比例为24.55%,主要系销售赊销所致。
(4)应收账款期末余额中含应收关联单位的款项详见合并会计报表附注九、(三)的详细表述。
(5)本账户期末余额中无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
2、其他应收款
2006年6月30日其他应收款净额为125,384,177.07元。
(1)按账龄分:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 比例( 坏账准备 金额 比例 坏账准备
%) (%)
一年以 115,485,79 74.24 5,774,289. 144,056,4 75.9 7,202,822
内 1.20 % 56 53.06 6% .59
一至两 14,545,587 9.35% 1,454,558. 15,193,98 8.01 1,519,398
年 .60 76 3.50 % .35
两至三 1,097,959. 0.71% 219,591.91 2,497,364 1.32 499,472.8
年 55 .49 % 9
三至四 3,367,052. 2.16% 1,683,526. 6,917,768 3.65 3,458,884
年 62 31 .44 % .22
四至五 98,763.18 0.06% 79,010.54 101,016.1 0.05 80,812.94
年 8 %
五年以 20,955,710 13.47 20,955,710 20,879,06 11.0 20,879,06
上 .00 % .00 0.00 1% 0.00
合计 155,550,86 100.0 30,166,687 189,645,6 100. 33,640,45
4.15 0% .08 45.67 00% 0.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)本公司及子公司其他应收款前五名金额合计为131,312,381.70元，占其他应收款总额的84.42%。
(3)其他应收款主要客户如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
客户名称 期末余额 款项性质
云浮天山水泥有限责任公司 68,120,362.70 往来款
中材水泥有限责任公司 39,250,000.00 往来款
德隆国际战略投资有限公司 10,000,000.00 借款
巴州天山房地产开发有限责任公 8,292,019.00 往来款
司
新疆生命红科技投资开发有限责 5,650,000.00 抵帐款
任公司
新疆德隆房地产开发有限公司 5,229,060.00 抵帐款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)其他应收款期末余额中含应收关联单位的款项详见合并会计报表附注九、（三）的详细表述。
(5)本账户期末余额中无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
附注5 预付账款
2006年6月30日预付账款余额为147,630,328.07元。
(1)按账龄分:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 70,390,577.12 47.68 54,435,542. 63.00
13
一至两年 71,574,342.50 48.48 54,362,450. 35.84
48
两至三年 2,408,390.46 1.63 3,636,579.9 0.60
6
三年以上 3,257,017.99 2.21 2,401,391.3 0.56
8
合计 147,630,328.0 100 114,835,963 100.00
7 .95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)本公司及子公司预付账款前五名金额合计为58,034,024.56元，占预付账款总额的39.31%。
(3)预付账款期末余额中含预付关联单位的款项详见合并会计报表附注九、（三）的详细表述。
(4)本账户期末余额中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
附注6 存 货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 139,876,632. 0.00 147,758,027. 0.00
07 81
发出商品 4,684,014.74 0.00 19,028,162.6 0.00
0
开发产品 0.00 0.00 0.00
自制半成品、在 120,133,489. 0.00 115,091,789. 0.00
产品 55 32
库存商品 133,671,454. 0.00 63,097,859.5 0.00
27 0
低值易耗品 6,417,732.96 0.00 1,138,365.00 0.00
包装物 2,023,649.49 0.00 2,692,743.94 0.00
合计 406,806,973. 0.00 348,806,948. 0.00
08 17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：发出商品系货物已发出,但商品所有权上的主要风险和报酬未转移给购货方的库存商品。
附注7 待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005年12月3 本期增加 本期摊销 2006年6月3
1日 0日
保险费 412,636.04 985,811.2 440,086.47 958,360.81
4
租金 25,000.01 25,000.01 -
养路费 477,476.33 818,175.0 873,518.16 422,133.17
0
编织袋 887,557.28 5,027,143 4,355,627. 1,559,073.
.36 48 16
钢球钢锻耐火材料、 7,144,258 2,888,946. 4,255,312.
研磨体 .94 41 53
制造费用 20,395,88 13,906,868 6,489,019.
7.92 .51 41
矿山管理费 1,800,000 912,503.92 887,496.08
.00
税金 1,616,869 1,400.00 1,615,469.
.71 71
其他 85,080.00 16,682,38 7,078,213. 9,689,250.
4.42 97 45
合计 1,862,749.6 54,495,53 30,482,164 25,876,115
5 0.60 .93 .32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注8 长期投资
2006年6月30日长期投资净额为174,399,757.2元。
(1)长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005年12月31日 本期 本期减 2006年6月30日
金额 减值准备 增加 少 金额 减值准备
长期股权 276,309,00 99,800,0 2,109,2 274,199,7 99,800,0
投资 7.92 00.00 50.72 57.2 00.00
其中:合 -16,694.80 -60,713 44,019.14
并价差 .94
合计 276,309,00 99,800,0 274,199,7 99,800,0
7.92 00.00 57.2 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)长期股权投资
其他股权投资
名称 投资金额 投资比 2006年6月30 减值准备
例 日
伊犁南岗建材有限责 55,000,000 31.64% 70,901,173. 0.00
任公司 .00 92
北京中天高科特种车 5,996,000. 20.00% 6,454,845.3 0.00
辆有限公司 00 9
云浮天山水泥有限公 55,700,000 30.95% 55,711,492. 0.00
司 .00 42
无锡远森房地产开发 1,900,000. 19.00% 1,900,000.0 0.00
有限公司 00 0
德恒证券有限责任公 49,800,000 6.50% 49,800,000. 49,800,000.
司 .00 00 00
东方人寿保险股份有 50,000,000 6.25% 50,000,000. 50,000,000.
限公司 .00 00 00
新疆西部建设股份有 8,000,000. 8.46% 8,000,000.0 0.00
限公司 00 0
无锡恒久管桩制造有 3,750,000. 25.00% 2,871,769.2 0.00
限公司 00 7
新疆大西部旅游股份 21,896,890 43.79% 28,436,457. 0.00
有限公司 .00 06
北京中水协网信息咨 80,000.00 5.76% 80,000.00 0.00
询有限公司
合计 252,122,89 274,155,738 99,800,000.
0.00 .06 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)合并价差
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始金额 摊销 期初余额 本期 本期摊销 期末余额
期限 增加
新疆和静天 411,089. 10年 147,762.5 0 20,554.4 127,208.
山水泥有限 32 1 7 04
责任公司
阿克苏天山 -1,366,5 10年 -864,872. 0 -68,329. -796,542
多浪水泥有 89.84 39 49 .90
限责任公司
新疆塔里木 -5,889,7 10年 -3,837,43 0 -294,488 -3,542,9
水泥有限责 79.50 6.17 .98 47.19
任公司
库尔勒天山 3,000,00 10年 2,125,000 0 150,000. 1,975,00
神州混凝土 0.00 .00 00 0.00
有限责任公
司
苏州天山商 1,631,00 10年 1,196,067 0 81,550.0 1,114,51
品混凝土有 1.50 .76 6 7.70
限公司
新疆屯河金 666,833. 10年 466,783.4 0 466,783.
波水泥有限 57 9 49
责任公司
新疆天山筑 1,000,00 10年 750,000.0 0 50,000.0 700,000.
友混凝土有 0.00 0 0 00
限责任公司
合计 -547,444 -16,694.8 0 -60,713. 44,019.1
.95 0 94 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005年12月31 本期增加 本期减少 2006年6月30
日 日
长期投资减值准 99,800,000.00 0.00 0.00 99,800,000.
备 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注9 固定资产原值
(1) 固定资产原值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005年12月31 本期增加 本期减少 2006年6月30日
日
房屋建筑 1,671,464,874 12,769,429. 5,883,760.26 1,678,350,543.
物 .46 04 24
机械设备 2,121,003,846 11,680,573. 5,736,190.94 2,126,948,229.
.65 52 23
运输设备 161,115,512.5 6,186,608.3 7,292,375.25 160,009,745.61
5 1
其他设备 13,074,245.18 616,929.00 -1,000.00 13,692,174.18
合计 3,966,658,478 31,253,539. 18,911,326.4 3,979,000,692.
.84 87 5 26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）固定资产抵押情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
抵押资产单位 抵押权人 抵押资产类别 抵押资产 抵押价值
原值
新疆哈密天山 中国建设银行 机器设备、土 20,390,62 22,217,548.
水泥有限责任 股份有限公司 地、房屋及建 4.64 98
公司 哈密地区分行 筑物
苏州天山商品 苏州东方诚泰 土地 2,500,000 9,000,000.0
混凝土有限公 投资担保有限 .00 0
司 公司
苏州天山商品 苏州东方诚泰 房产 4,146,889
混凝土有限公 投资担保有限 .50
司 公司
江苏天山水泥 中信银行无锡 设备 156,371,2 80,000,000.
集团有限公司 分行 57.67 00
溧阳分公司
江苏天山水泥 中信银行无锡
集团有限公司 分行
溧阳分公司
江苏天山水泥 中信银行无锡
集团有限公司 分行
溧阳分公司
江苏天山水泥 中信银行无锡
集团有限公司 分行
溧阳分公司
江苏天山水泥 溧阳上沛信用 土地、房产 31,640,70 35,000,000.
集团有限公司 社 0.00 00
溧阳分公司
江苏天山水泥 溧阳上沛信用
集团有限公司 社
溧阳分公司
江苏天山水泥 溧阳上沛信用
集团有限公司 社
溧阳分公司
江苏天山水泥 溧阳上沛信用
集团有限公司 社
溧阳分公司
江苏天山水泥 溧阳上沛信用
集团有限公司 社
溧阳分公司
江苏天山水泥 溧阳上沛信用
集团有限公司 社
溧阳分公司
阿克苏天山多 工行阿克苏支 机器设备 125,739,9 82,218,748.
浪水泥有限责 行 20.01 21
任公司
新疆和静天山 和静农行 和静公司粉磨 21,706,15 23,845,399.
水泥有限责任 站房产 6.51 47
公司
新疆和静天山 和静农行 和静公司粉磨 15,516,97 15,992,542.
水泥有限责任 站房产 9.44 85
公司 和静公司粉磨 22,739,04 19,988,482.
站机器设备 5.64 00
新疆和静天山 中国建设银行 和静公司本部 98,979,83 18,088,200.
水泥有限责任 巴州分行 房产 7.29 00
公司
新疆和静天山 中国建设银行 和静公司本部 48,854,410.
水泥有限责任 巴州分行 房产 01
公司 和静公司本部 116,114,8 87,790,000.
机器设备 91.28 00
和静公司本部 9,294,585.6
土地 1
库尔勒天山神 工行巴州分行 运输设备 2,450,000 2,450,000.0
州混凝土有限 营业部 .00 0
责任公司
库尔勒天山神 工行巴州分行 运输设备 4,037,946 3,720,000.0
州混凝土有限 营业部 .00 0
责任公司
库尔勒天山神 工行巴州分行 运输设备 4,122,618 3,720,000.0
州混凝土有限 营业部 .00 0
责任公司
新疆塔里木水 中国农业银行 机器设备、房 27,770,00 21,390,000.
泥有限责任公 巴州分行 屋 0.00 00
司
新疆塔里木水 中国银行巴州 机器设备,建筑 51,240,00 36,873,400.
泥有限责任公 分行 物 0.00 00
司
新疆屯河水泥 自治区中行 额敏土地、房 300,669,1 190,000,000
有限责任公司 产，设备；富 74.18 .00
蕴房产，布尔
津设备，阿尔
泰设备，古城
土地、房产。
新疆屯河水泥 昌吉州中行 沙湾地上建筑 72,423,81 16,000,000.
有限责任公司 物 1.82 00
新疆屯河水泥 昌吉州工行 本部机器设备 286,754,2 86,200,000.
有限责任公司 ，沙湾房产土 93.00 00
地
新疆屯河水泥 昌吉州建行 金波、富蕴设 25,000,000.
有限责任公司 备 00
天山股份公司 吐鲁番建行 机器设备 252,735,000
吐鲁番熟料分 .00
公司
天山股份公司 建设银行黄河 一分厂机器设 120,568,504
路支行 备 .00
天山股份公司 建设银行黄河 一分厂房产 79,591,618.
路支行 00
天山股份公司 工商银行经二 二分厂机器设 191,034,264
路支行 备 .00
天山股份公司 工商银行经二 二分厂房产、 516,907,528
路支行 土地 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注10 累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005年12月31 本期增加 本期减少 2006年6月30日
日
房屋建筑 380,108,334.4 26,895,616.6 275,678.63 406,728,272.5
物 8 7 2
机械设备 808,129,202.8 61,855,625.9 2,728,256.5 867,256,572.2
1 9 3 7
运输设备 71,987,052.72 12,338,022.4 3,138,215.5 81,186,859.67
5 0
其他设备 19,292,384.61 885,174.99 192,166.83 19,985,392.77
合计 1,279,516,974 101,974,440. 6,334,317.4 1,375,157,097
.62 10 9 .23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注11 固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005年12月31日 本期增加 本期减少 2006年6月30日
房屋及建筑物 2,179,030.63 0.00 0.00 2,179,030.63
井沟矿道路 653,056.41 0.00 0.00 653,056.41
机械设备 3,700,231.26 52,892.3 0.00 3,753,123.63
7
合计 6,532,318.30 52,892.3 0.00 6,585,210.67
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005年1 本期增 本期减 2006年6 资 工程 减值准
2月31日 加 少 月30日 金 进度 备
来
源
工程技改 6,227,3 1,880,8 2,154, 5,953,7 自 0
68.12 69.19 525.24 12.07 筹
米泉熟料基 9,891,2 9,891,2 自 5.00% 5,757,
地 43.30 43.30 筹 295.21
办公楼 0.00 1,637,0 12,800 1,624,2 自 95.00 0
75.36 .00 75.36 筹 %
苏州车坊75 0.00 5,694,0 5,694,0 自 90.00 0
万吨粉磨站 43.34 43.34 筹 %
无锡混凝土 326,567 326,567 自 95.00 0
基建工程 .00 .00 筹 %
克州30万吨 1,488,9 78,670 1,410,2 自 80.00 0
熟料生产线 50.28 .00 80.28 筹 %
库车二期项 26,563, 7,185,6 33,748, 自 95.00 0
目 125.01 92.22 817.23 筹 %
绿土矿空压 373,689 373,689 自 95.00
机技改 .10 .10 筹 %
合计 44,497, 17,658, 2,245, 59,022, 5,757,
253.71 665.96 995.24 627.68 295.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注12 在建工程
附注13 无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原始金额 2005年12月 本期增 本期减少 2006年6 剩余
31日 加 月30日 摊销
期限
软件 2,582,292. 1,299,990. 287,00 209,438. 1,377,55
66 53 0.00 68 1.85
土地使 13,153,081 11,226,539 131,059. 11,095,4 42.33
用权 .55 .92 30 80.62 年
土地使 1,209,602. 1,112,834. 12,127.6 1,100,70 45.38
用权 50 50 6 6.84 年
土地使 370,000.00 336,620.00 3,754.41 332,865. 44.33
用权 59 年
土地使 6,439,484. 5,657,734. 79,574.3 5,578,15 35.05
用权 00 00 2 9.68 年
土地使 1,311,210. 1,206,313. 13,097.8 1,193,21 45.95
用权 00 09 6 5.23 年
土地使 4,925,875. 4,640,115. 174,28 183,622. 4,630,78 38.33
用权 27 84 6.48 09 0.23 年
土地使 212,720.00 0.00 0.00
用权
土地使 2,823,554. 2,238,490. 24,215.6 2,214,27 45.72
用权 84 25 0 4.65 年
土地使 475,778.00 431,174.00 5,818.81 425,355. 36.95
用权 19 年
土地使 985,800.00 772,223.58 16,451.2 755,772. 22.97
用权 9 29 年
土地使 2,500,000. 2,400,000. 25,000.0 2,375,00 47.50
用权 00 00 0 0.00 年
土地使 148,494.43 128,695.34 2,477.77 126,217. 25.47
用权 57 年
土地使 10,955,862 10,099,230 109,251. 9,989,97 45.72
用权 .15 .56 74 8.82 年
土地使 21,330.00 21,330.00 21,330.0
用权 0
土地使 13,680,794 11977343.5 171,104. 11,806,2 34.50
用权 .00 4 91 38.63 年
商标使 5,990,000. 3,194,666. 257,634. 2,937,03 5.70
用权 00 64 41 2.23 年
商标使 6,000,000. 0.00 0.00
用权 00
采矿权 1,149,700. 910,179.25 61,415.6 848,763. 6.91
00 0 65 年
采矿权 252,400.00 199,816.75 12,630.6 187,186. 7.41
4 11 年
采矿权 1,120,000. 933,334.02 51,851.8 881,482. 8.50
00 9 13 年
采矿权 2,328,700. 2,108,149. 67,909 41,663.0 2,134,39 24.80
00 39 .53 3 5.89 年
采矿权 322,200.00 312603.86 11,518.2 301,085. 13.07
0 66 年
采矿权 203,700.00 194269.45 11,321.0 182,948. 8.08
6 39 年
采矿权 362,900.00 343735.45 23,007.7 320,727. 6.97
3 72 年
采矿权 6,000,000. 5400000 150,000. 5,250,00 17.50
00 00 0.00 年
采矿权 1,018,600. 1018600 42,090.9 976,509. 11.60
00 1 09 年
采矿权 270,000.00 266250 4,500.51 261,749. 29.08
49 年
合计 86,565,036 68,430,239 529,19 1,654,62 67,304,8
.56 .96 6.01 8.42 07.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1)无形资产本期增加主要是支付土地款、购置系统软件。
(2)无形资产本期未出现会计报表“附注二、公司主要会计政策14”所述计提减值准备的情形,故本期未计提无形资产减值准备。
附注14 长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2005年12月3 本期增加 本期摊销 2006年6月30日
1日
矿山投资 560,363.88 52,569.70 54,194.64 558,738.94
用电增容费 208,250.00 0 42,500.00 165,750.00
用电权 949,875.00 0 163,575.00 786,300.00
收购差价 945,669.27 0 135,095.52 810,573.75
下岗职工安 574,433.52 0 191,478.00 382,955.52
置费
房屋大修 123,512.65 0 43,592.70 79,919.95
房屋租赁费 2,141,806.6 0 140,229.12 2,001,577.50
2
河道租赁费 650,000.00 650,000.00
合计 5,503,910.9 702,569.70 770,664.98 5,435,815.66
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注15 短期借款
2006年6月30日余额为924,728,919元
借款类别:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2006年6月30日 2005年12月31日
保证借款 513,506,519.00 955,519,834.37
抵押借款 215,264,000.00 252,120,000.00
质押借款 75,150,000.00 90,000,000.00
保证及抵押 39,398,400.00 434,600,000.00
保证及质押 81,410,000.00 153,157,101.00
合计 924,728,919.00 1,885,396,935.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注: 股权质押情况情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
质押人 质押权 权利内容 质押财产原值 质押作价
人
新疆天山水 中国银 新疆屯河水泥 178,500,000. 227,870,000.00
泥股份有限 行新疆 有限责任公司 00
公司 分行 股权
新疆天山水 交通银 江苏天山水泥 174,388,600. 174,388,600.00
泥股份有限 行乌鲁 集团有限公司 00
公司 木齐分 股权
行
新疆天山水 交通银 新疆塔里木水 47,000,000.0 47,000,000.00
泥股份有限 行乌鲁 泥有限责任公 0
公司 木齐分 司股权
行
新疆天山水 交通银 新疆和静天山 20,410,000.0 20,410,000.00
泥股份有限 行乌鲁 水泥有限责任 0
公司 木齐分 公司股权
行
新疆屯河水 自治区 金波水泥公司 10,260,000.0 10,260,000.00
泥有限责任 中行 股权 0
公司
新疆屯河水 自治区 富蕴水泥公司 16,000,000.0 16,000,000.00
泥有限责任 中行 股权 0
公司
新疆屯河水 自治区 伊犁南岗建材 55,000,000.0 55,000,000.00
泥有限责任 中行 公司股权 0
公司
合计 501,558,600. 550,928,600.00
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注16 应付票据
2006年6月30日余额为85,858,423.76元
(1)主要明细如下： (100万元以上)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
出票单位 票据种类 金额 起止日期
溧阳市天山采矿有限公司 银行承兑 1,000,000.00 2006.04.26-2006.
10.26
溧阳市天山采矿有限公司 银行承兑 3,000,000.00 2006.05.19-2006.
11.19
无锡天山水泥有限公司 银行承兑 1,000,000.00 2006.01.23-2006.
07.23
江阴苏龙电力燃料有限公 商业承兑 5,000,000.00 2006.01.06-2006.
司 07.06
无锡天山水泥有限公司 银行承兑 10,000,000.00 2006.04.06-2006-
10.06
无锡天山水泥有限公司 银行承兑 5,000,000.00 2006.05.11-2006.
11.11
无锡天山水泥有限公司 银行承兑 5,000,000.00 2006.05.15-2006.
11.02
无锡天山水泥有限公司 银行承兑 5,000,000.00 2006.05.15-2006.
11.15
无锡天山水泥有限公司 银行承兑 1,000,000.00 2006.05.16-2006.
11.05
无锡天山水泥有限公司 银行承兑 5,000,000.00 2006.05.12-2006.
11.02
无锡天山水泥有限公司 银行承兑 5,000,000.00 2006.05.12-2006.
11.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)应付票据期末余额含应付关联单位的款项详见合并会计报表附注九、（三）的详细表述。
(3)本账户期末余额中无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项。
附注17 应付账款
2006年6月30日余额为460，326，510.07元
(1)按账龄分:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 351,467,766.7 76% 359,436,583.1 82%
9 5
一年至二年 82,112,076.58 18% 55,878,425.66 13%
二年至三年 16,152,336.93 4% 12,130,799.13 3%
三年以上 10,594,329.77 2% 11,091,609.43 3%
合计 460,326,510.0 100% 438,537,417.3 100%
7 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)应付账款期末较年初增加21,789,092.7元，增长比例为4.97%，主要系赊购增加所致。
(3)应付账款期末余额中含应付关联单位的款项详见合并会计报表附注九、（三）的详细表述。
(5)本账户期末余额中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。。
附注18 预收账款
2006年6月30日余额为90,338,939.72元
(1)按账龄分:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 89,749,547.80 99.35 63,621,988.33 83.05
一年至二年 448,080.08 0.49 12,132,544.39 15.84
二年至三年 38,574.47 0.04 745,275.20 0.97
三年以上 102,737.27 0.11 104,280.14 0.14
合计 90,338,939.72 100.00 76,604,088.06 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)预收账款期末较年初上升13,734,851.66元，增加比例为17.93%，主要系本公司南疆地区水泥销量增加所致。
(3)预收账款期末余额中含预收关联单位的款项详见合并会计报表附注九、（三）的详细表述。
(4)本账户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
附注19 应付股利
2006年6月30日余额为人民币1,687,374.01元。
附注20 应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 2006年6月30日 2005年12月31日
增值税 27,274,898.89 2,927,535.20
营业税 91,841.39 52,031.58
房产税 1,036,645.19 1,349,727.64
城建税 2,847,746.07 2,038,421.44
个人所得税 154,665.77 153,106.11
企业所得税 15,414,434.00 22,009,181.33
土地使用税 429,147.32 963,239.38
资源税 771,909.99 1,269,885.95
车船税 152 3037
土地增值税 0
印花税 14,975.95 203,919.81
合计 48,036,416.57 30,970,085.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：应交税金期末较年初增加17,066,331.13元，主要系尚未缴纳增值税增加所致。
附注21 其他应付款
2006年6月30日余额为76,871,106.8元
(1)按账龄分:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 39,397,098.2 51.25% 84,441,980.41 64.40%
9
一年至二年 29,728,216.2 38.67% 32,531,629.83 24.81%
7
二年至三年 3,479,654.38 4.53% 10,040,576.35 7.66%
三年以上 4,266,137.86 5.55% 4,103,946.83 3.13%
合计 76,871,106.8 100.00% 131,118,133.4 100.00%
0 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)其他应付款主要客户如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
客户名称 期末余额 款项性质
交行 2,919,383.52 利息
库车建材矿化有限公司 2,000,000.00 借款
苏州中材建设有限公司 1,941,675.89 往来款
散装水泥办公室 1,908,452.93 散设费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)其他应付款期末余额中含应付关联单位的款项详见合并会计报表附注九、（三）的详细表述。
(5) 本账户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
附注22 预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
租赁费 407,124.26 0
借款利息 6,818,917.64 5,717,538.33
水电料费用 14,961,445.25 2,726,319.59
销售提成 674,522.56 0
运输费 2,300,298.33 798,368.83
保险费
排污费 155,256.00 62500
其他 2,747,860.03
合计 28,065,424.07 9,304,726.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：预提费用期末较年初增加18,760,697.32元，增长比例为201%，主要系增加水电费、借款利息、运输费用、销售提成等所致。
附注 23 预计负债
本公司为新疆啤酒花股份有限公司39,979,740.00元的银行借款提供了担保，并按担保金额的10%计提预计负债3,997,974.00元。根据本公司与中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处、新疆啤酒花股份有限公司签订的《担保债务重组协议》，由本公司担保的新疆啤酒花股份有限公司欠中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处到期债务本金为人民币20,000,000.00元,本公司就上述担保债务向中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处支付债务本金余额（财政部批复的清偿方案记载的本金）的10%即2,000,000.00元后，中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处免除本公司对新疆啤酒花股份有限公司的20,000,000.00元债务所承担的一切担保责任， 2006年上半年由本公司向中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处支付了2,000,000.00元。截至2006年6月30日本公司预计负债余额为零。
附注24 一年内到期的长期负债
2006年6月30日余额为11,708,839.54元,借款明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款银行 期末余额 借款期限 利率% 担保单位/抵押
资产
工行巴州分行 140,444.44 2003.7.25-2006.7 5.49 大汽泵新M-147
营业部 .24 55，
工行巴州分行 305,577.30 2003.8.21-2006.8 6.588 六辆搅拌车
营业部 .20
工行巴州分行 462,817.80 2003.9.16-2006.9 7.137 六辆搅拌车
营业部 .15
中国信达资产 6,800,000.0 2001.03.27-2004. 6.53 新疆德隆(集团
管理公司乌鲁 0 03.27 )有限责任公司
木齐办事处(
中国银行吐鲁
番地区分行)
中国信达资产 4,000,000.0 2003.07.11-2006. 6.039 新疆德隆(集团
管理公司乌鲁 0 07.11 )有限责任公司
木齐办事处(
中国银行吐鲁
番地区分行)
合计 11,708,839.
54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注25 长期应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
破产企业职工安置 26,651,729.18 27,206,630.82
费
土地使用费 744,801.25 504,801.25
矿产资源费 1,134,520.00 2,077,220.00
汽车消费借款 0.00 385,957.85
合计 28,531,050.43 30,174,609.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注: 破产企业职工安置费系本公司以破产方式收购原巴州水泥厂、黑孜苇水泥厂的破产资产所致。
附注26 专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
国债转贷资金 4,800,000.00 4,800,000.00
财政专项资金 1,500,000.00 1,500,000.00
散装水泥专项资金 661,546.00 661,546.00
旋窑窑尾收尘改造项 660,000.00 660,000.00
目资金
合计 7,621,546.00 7,621,546.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:(1)“专项应付款－散装水泥专项资金”系本公司控股子公司新疆屯河水泥股份有限责任公司、新疆塔里木水泥有限责任公司收到的散装水泥专项资金。
（2）“专项应付款－旋窑窑尾收尘改造项目资金”系本公司控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司帕米尔分公司收到的旋窑窑尾收尘改造项目资金。
附注27 长期借款
2006年6月30日余额为1,571,364,348.00元,借款明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款银行 期末余额 借款期限 利 担保 担保单位/抵押资产
率% 方式
建设银行 6,000,00 2006.4.13-- 5.8 抵押 机器设备
哈密分行 0.00 -2013.4.12 5
无锡市农 1,758,00 2006.3.31-2 4.2 担保 新疆天山水泥股份有限
行 0.00 007.11.30 8 公司
无锡市农 3,164,40 2006.3.31-2 4.2 担保 新疆天山水泥股份有限
行 0.00 008.11.30 8 公司
无锡市农 5,977,20 2006.3.31-2 4.2 担保 新疆天山水泥股份有限
行 0.00 009.11.30 8 公司
无锡市农 7,383,60 2006.3.31-2 4.2 担保 新疆天山水泥股份有限
行 0.00 010.11.30 8 公司
无锡市农 8,790,00 2006.3.31-2 4.2 担保 新疆天山水泥股份有限
行 0.00 011.11.30 8 公司
无锡市农 8,086,80 2006.3.31-2 4.2 担保 新疆天山水泥股份有限
行 0.00 012.11.30 8 公司
锡山建行 3,580,00 2006.6.9-20 4.2 担保 无锡嘉德投资置业
0.00 12.11.30 8
中信银行 30,000,0 2005.12.1-2 4.2 担保 新疆天山水泥股份有限
清扬支行 00.00 012.11.30 8 抵押 公司、溧阳设备
中信银行 8,180,90 2005.12.1-2 4.2 担保 新疆天山水泥股份有限
清扬支行 8.00 012.11.30 8 抵押 公司、溧阳设备
中信银行 25,000,0 2005.12.1-2 5.5 担保 新疆天山水泥股份有限
清扬支行 00.00 013.11.30 8 抵押 公司、溧阳设备
中信银行 16,819,0 2005.12.1-2 5.5 担保 新疆天山水泥股份有限
清扬支行 92.00 013.11.30 8 抵押 公司、溧阳设备
河埒交行 34,528,5 2006.3.22-2 4.2 信用 新疆天山水泥股份有限
81.00 012.11.30 8 担保 公司
无锡招行 13,280,0 2006.5.22-2 4.4 信用 新疆天山水泥股份有限
00.00 012.11.30 7 担保 公司、陈建良
中国建设 74,500,0 2006.03.16- 4.4 抵押 和静公司本部机器设备
银行巴州 00.00 2013.03.15 3 、房产、土地
分行
和静农行 14,000,0 2006.06.07- 4.4 抵押 和静公司粉磨站房产
00.00 2016.06.03 7
和静农行 8,360,00 2006.06.07- 4.4 担保 新疆塔里木水泥有限责
0.00 2016.06.05 7 任公司
和静农行 17,195,7 2006.06.07- 4.4 抵押 和静公司粉磨站机器设
67.00 2016.06.03 7 备、房产
建设银行 130,000, 2006.3.30-2 4.4 抵押 抵押资产
000.00 013.3.29 7
工行经二 130,000, 2006.6.30-2 4.4 担保 担保
路支行 000.00 009.6.29 7
工行经二 137,580, 2006.6.30-2 4.4 抵押 房产、机器设备
路支行 000.00 009.6.29 7 资产
建行黄河 212,000, 2006.3.31-2 4.2 抵押 房产、机器设备
路支行 000.00 013.3.31 8
交行新疆 140,000, 2006.3.29-2 4.2 质押 江苏天山水泥集团有限
分行 000.00 012.3.29 8 公司股权
商行库仑 38,560,0 2006.5.31-2 4.4 信用 新疆塔里木水泥有限责
支行 00.00 015.5.31 7 担保 任公司
中行新疆 129,850, 2006.6.30-2 4.4 质押 屯河水泥有限责任公司
分行 000.00 012.12.31 7 股权
和静农行 20,000,0 2006.6.30-2 4.4 担保 屯河水泥有限责任公司
00.00 016.6.29 7
中国银行 12,130,0 2006.6.30-- 4.4 担保 新疆天山水泥股份有限
新疆分行 00.00 2016.6.30 7 公司、
昌吉州建 35,000,0 2006.6.30-2 4.4 担保 新疆天山水泥股份有限
行 00.00 013.6.29 7 公司
昌吉州建 25,000,0 2006.6.30-2 4.4 抵押 金波、富蕴设备
行 00.00 013.6.30 7
自治区中 78,590,0 2006.7.5-20 4.4 抵押 额敏土地、房产，设备
行 00.00 13.7.4 7 ；富蕴房产，布尔津设
备，阿尔泰设备，古城
土地、房产；伊犁南岗
股权，富蕴股权，金波
股权。
昌吉州工 6,000,00 2006.6.30-2 4.4 担保 新疆天山水泥股份有限
行 0.00 009.6.29 7 公司
昌吉州工 84,320,0 2006.6.30-2 4.4 抵押 本部设备，沙湾房产、
行 00.00 009.6.30 7 土地
昌吉州农 20,000,0 2006.6.30-2 4.2 担保 新疆天山水泥股份有限
行 00.00 009.6.31 8 公司
昌吉州农 17,240,0 2006.6.30-2 4.2 担保 新疆天山水泥股份有限
行 00.00 009.6.32 8 公司
昌吉州中 3,940,00 2006.6.30-2 4.4 担保 和静天山水泥有限责任
行 0.00 009.6.33 7 公司
昌吉州中 11,500,0 2006.6.30-2 4.4 抵押 沙湾地上建筑物
行 00.00 009.6.34 7
建行沙湾 7,000,00 2006.6.30-2 4.4 担保 新疆屯河水泥有限责任
县支行 0.00 009.6.35 7 公司
工行沙湾 10,070,0 2006.6.30-2 4.4 抵押 屯河五宫机器设备
县支行 00.00 009.6.36 7
吐鲁番地 500,000.
区财政局 00
中国银行 12,910,0 2006.6.30-2 5.5 担保 屯河水泥公司/塔里木
巴州分行 00.00 014.6.29 8 及抵 水泥机器设备、建筑物
押
工商银行 16,790,0 2006.6.30-2 5.5 担保 新疆天山多浪有限责任
巴州分行 00.00 014.6.29 8 公司
农业银行 5,780,00 2006.6.30-2 5.5 抵押 塔里木水泥机器设备、
巴州分行 0.00 014.6.29 8 房屋
合计 1,571,36
4,348.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注28 股 本
数量单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送股 公 其 小计 数量 比例
例 行 积 他
新 金
股 转
股
一、有限 114,572 55. 0 -29,92 0 0 -29,923 84,649 40.6
售条件股 ,991 08% 3,579 ,579 ,412 9%
份
1、国家持 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
股 0% %
2、国有法 112,262 53. 0 -29,95 0 0 -29,952 82,310 39.5
人持股 ,400 97% 2,000 ,000 ,400 7%
3、其他内 2,310,5 1.1 0 28,421 0 0 28,421 2,339, 1.12
资持股 91 1% 012 %
其中：
境内法人 2,160,0 1.0 0 0 0 0 0 2,160, 1.04
持股 00 4% 000 %
境内自然 150,591 0.0 0 28,421 0 0 28,421 179,01 0.09
人持股 7% 2 %
４、外资 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
持股 0% %
其中：
境外法人 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
持股 0% %
境外 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
自然人持 0% %
股
二、无限 93,449, 44. 0 29,923 0 0 29,923, 123,37 59.3
售条件股 409 92% ,579 579 2,988 1%
份
1、人民币 93,449, 44. 0 29,923 0 0 29,923, 123,37 59.3
普通股 409 92% ,579 579 2,988 1%
2、境内上 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
市的外资 0% %
股
3、境外上 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
市的外资 0% %
股
4、其他 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
0% %
三、股份 208,022 100 0 0 0 0 0 208,02 100.
总数 ,400 .00 2,400 00%
%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：上述股份变动原因为股改所致。
附注29 资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005年12月31 本期增加 本期减少 2006年6月30日
日
股本溢价 303,659,522.4 0.00 0.00 303,659,522.49
9
拨款转入 17,610,000.00 0.00 0.00 17,610,000.00
股权投资准 -2,260,357.84 0.00 0.00 -2,260,357.84
备
合计 319,009,164.6 0.00 0.00 319,009,164.65
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注30 盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005年12月31 本期增加 本期减少 2006年6月30日
日
法定盈余公 3,362,642.45 0.00 0.00 3,362,642.45
积
法定公益金 63,117,872.72 0.00 0.00 63,117,872.72
合计 66,480,515.17 0.00 0.00 66,480,515.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注31 未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
年初未分配利润 -56,649,581.46
加：本年净利润 13,883,996.65
减：提取的法定盈余公积金 0.00
提取的法定公益金 0.00
提取的任意盈余公积金 0.00
拟分配现金股利 0.00
年末未分配利润 -42,765,584.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注32 主营业务收入、成本、毛利
按收入种类列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
2006年1- 2005年1- 2006年1- 2005年1-6 2006年1- 2005年1-
6月 6月 6月 月 6月 6月
水泥 675,064, 643,456, 487,168, 506,650,4 187,896, 136,806,
817.76 504.22 167.45 68.47 650.31 035.75
商品 130,553, 142,835, 116,218, 123,097,8 14,335,6 19,737,4
混凝 784.27 333.69 163.57 99.28 20.70 34.41
土
旅游 811,016. 132,435. 678,580.
服务 50 61 89
房地 70,140,0 54,341,03 0.00 15,799,0
产 53.00 8.74 14.26
合计 806,429, 856,431, 603,518, 684,089,4 202,910, 172,342,
618.53 890.91 766.63 06.49 851.90 484.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
按地区分布列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 主营业务收入 主营业务成本
2006年1-6月 2005年1-6月 2006年1-6月 2005年1-6月
乌鲁木齐 117,083,191.6 121,049,678. 82,809,341.1 96,249,559.25
片区 9 92 4
北疆地区 199,343,843.4 177,189,623. 136,900,887. 125,374,647.5
3 28 24 6
南疆地区 222,377,554.4 188,488,059. 153,945,757. 149,633,125.6
4 71 43 1
东疆地区 22,892,480.85 25,487,621.0 16,473,065.8 16,944,582.22
6 5
华东地区 244,732,548.1 344,216,907. 213,389,714. 295,887,491.8
2 94 97 5
合计 806,429,618.5 856,431,890. 603,518,766. 684,089,406.4
3 91 63 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注: 因本年水泥销量下降，主营业务收入本期较上年同期减少50,002,272.38元，降低5.84%，主营业务成本减少80,570,639.86，减少11.77%。
附注33 其他业务利润
本期其他业务利润为1，651，026.79元,主要系销售材料和租赁、劳务收入等。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 其他业务收入 其他业务支出
2006年1-6月 2005年1-6月 2006年1-6月 2005年1-6月
材料销售 8,672,794.45 1,361,993.8 7,758,468.91 1,103,909.26
6
劳务费 1,688,293.3 1,522,189.31
5
水电费 1,826,338.36 1,430,518.4 2,248,015.93 1,448,838.51
6
运输 1,114,223.20 50,756.10 1,430,351.79 3,705.21
油库收入 3,613,345.52 5,645,217.5 3,537,024.18 5,533,850.00
9
租赁收入 2,158,542.80 2,238,969.0 896,965.94 1,053,490.20
0
其他 7,423,873.80 8,612,343.9 7,287,264.59 8,817,524.13
0
合计 24,809,118.13 21,028,092. 23,158,091.3 19,483,506.62
26 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注34 财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
利息支出 64,756,594.04 74,637,722.86
减：利息收入 871,678.65 465,920.49
手续费 159,737.13 235,372.52
合计 64,044,652.52 74,407,174.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：因债务重组长期贷款利率下浮30%，财务费用本期较上年同期减少10,362,522.37元,减少比例为13.93%。
附注35 投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
长期股权投资权益法取得 -289,764.01
收益
合并价差摊销 60,713.92 27,372.24
短期投资跌价准备
委托理财计提跌价准备
长期投资减值准备
股票投资收益
基金投资收益
合计 60,713.92 -262,391.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注36 补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
免征增值税 27,925,068.64 26,336,873.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1)本公司根据乌鲁木齐市国家税务局《关于新疆天山水泥股份有限公司即征即退增值税的批复》（乌国税办[2005]605号），同意本公司生产销售的32.5级复合水泥和32.5级普通水泥自2005年4月1日至2007年3月31日增值税实行即征即退。
(2)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司，根据伊犁哈萨克自治州塔城地区国家税务局《塔城地区国家税务局关于石河子南山水泥厂等三户企业资源综合利用水泥恢复享受优惠政策的批复》,对新疆屯河水泥沙湾五宫水泥分公司经整改后生产的，符合财政部、国家税务总局《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》要求的资源综合利用水泥，享受增值税即征即退优惠政策。
(3)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司额敏水泥分公司，根据伊犁哈萨克自治州塔城地区国家税务局《关于新疆屯河股份有限公司额敏水泥分公司资源综合利用产品享受增值税优惠政策的批复》（塔地国税办{2005}362号），屯河有限责任公司额敏水泥分公司经整改后生产的符合财政部、国家税务总局《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》（财税{2001}198号）要求的复合32.5水泥、普通32.5R水泥自2005年8月1日起享受增值税即征即优惠政策.
(4)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司，根据阿勒泰地区国家税务局《地区国家税务局关于新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司资源综合利用产品免征增值税的批复》及布尔津县国家税务局《布尔津县国家税务局关于新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司资源综合利用产品免征增值税的函》,同意对布尔津水泥分公司自2006年1月1日至2006年12月31日生产的32.5#水泥享受增值税即征即退的优惠政策。
(5)本公司的控股孙公司新疆屯河富蕴水泥有限责任公司，根据富蕴县国家税务局《关于新疆屯河富蕴水泥有限责任公司减免增值税的复函》,同意对新疆屯河富蕴水泥有限责任公司自2006年1月1日至2006年12月31日生产的32.5级水泥增值税实行即征即退的优惠政策。
(6)本公司的控股子公司新疆鄯善天山水泥有限责任公司，根据新疆维吾尔自治区吐鲁番地区国家税务局《地区国税局关于对新疆鄯善天山水泥有限责任公司生产32.5#复合水泥享受即征即退增值税政策的批复》(吐地国税办[2004]350号),同意从2004年7月1日到2006年7月1日止,对新疆鄯善天山水泥有限责任公司利用废渣生产的32.5#复合水泥实行即征即退增值税政策。
(7)本公司的控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司，根据和静县国税局《和国税局关于新疆和静天山水泥有限责任公司资源综合利用产品免征增值税的函》（和国税办【2006】18号），同意对新疆和静天山水泥有限责任公司2006年度生产销售的22.5砌筑水泥、32.5复合水泥、32.5普硅水泥、42.5普硅水泥、52.5普硅水泥实行增值税即征即退的政策。
(8)本公司的控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司，根据财政部、国家税务总局《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》（财税［2001］198号规定，32.5R复合水泥、22.5级砌筑水泥、32.5R、42.5R、52.5R普通水泥享受增值税即征即退的优惠政策。
(9)本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司，根据阿克苏市国家税务局文件《阿克苏市国税局关于对阿克苏天山多浪水泥有限责任公司即征即退增值税的批复》（阿市国税办〔2006〕163号），同意对阿克苏天山多浪水泥有限责任公司生产销售的在原料中掺有煤矸石、石煤、粉煤灰、烧煤锅炉的炉底渣等废弃物达到30%以上的“32.5级普通硅酸盐水泥”自2006年1月1日-2007年6月30日期间实行增值税即征即退的政策.②阿克苏天山多浪水泥有限责任公司库车矿化水泥厂，根据库车县国税局《库车县国税局关于对阿克苏天山多浪水泥有限责任公司库车矿化水泥厂申请享受资综合利用增值税优惠政策的批复》（库国税[2005]143号）同意对阿克苏天山多浪水泥有限责任公司库车矿化水泥厂生产销售的原料中掺有煤矸石、石煤、粉煤灰、烧煤锅炉的炉底渣等废弃物达到30%以上的“32.5级普通硅酸盐水泥”自2005年10月1日至2006年10月31日。③帕米尔公司32.5普硅水泥增值税即征即退有效期为2005年7月1日-2007年3月31日.
(10)本公司的控股子公司吐鲁番旅游发展有限公司，根据新疆维吾尔自治区吐鲁番市国家税务局文件《关于对吐鲁番市旅游发展有限公司申请免征增值税的批复》(吐市国税办发[2003]16号)，吐鲁番旅游发展有限公司所产葡萄、葡萄干符合《中华人民共和国增值税暂行条例》第十六条第一款规定“农业生产者销售的自产农产品免征增值税”文件精神，同意从2003年11月1日起免征增值税。
附注37 营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
罚款收入 88,991.10 51,755.04
处理固定资产净收益 757,652.29 2,406,800.57
固定资产盘盈 0
其他收入 364,532.68 109,409.32
合计 1,211,176.07 2,567,964.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注38 营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
处理固定资产损失 77,175.29 245,847.07
罚款支出 750,822.51 74,201.00
违约金及赔偿金 1,898.61
在建工程减值准备 52892.37 0
职工子女教育经费 4,550.00 152,570.00
赞助费 237,566.10 15,330.00
捐赠 54,560.00 139,260.00
其他 253,061.77 465,319.28
合计 1,430,628.04 1,094,425.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注 39 支付的其他与经营活动有关的现金
本年支付的其他与经营活动有关的现金为107,838,993.16元,主要项目为支付的营业费用、管理费用及垫付款项。
七、母公司会计报表主要项目附注
1.应收账款
2006年6月30日应收账款净额为145,825,223.87元
(1)按账龄分:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 比例( 坏账准备 金额 比例 坏账准备
%) (%)
一年以内 137,631,5 86.92 6,881,576 52,287,570 54.3 2,614,378
34.20 .71 .25 8 .49
一至二年 6,584,355 4.16 658,435.5 30,935,714 32.1 3,093,571
.74 7 .65 7 .47
二至三年 7,759,304 4.90 1,551,860 6,533,028. 6.79 1,306,605
.22 .84 33 .67
三至四年 5,833,947 3.68 2,916,973 5,868,947. 6.1 2,934,473
.89 .95 89 .95
四至五年 124,644.4 0.08 99,715.54 124,644.42 0.13 99,715.54
2
五年以上 411,677.3 0.26 411,677.3 411,677.38 0.43 411,677.3
8 8 8
个别认定 0 0 0 0 0 0
法
合计 158,345,4 100 12,520,23 96,161,582 100 10,460,42
63.85 9.98 .92 2.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)母公司应收账款前五名金额合计为25,397,146.2元，占应收账款总额的16.04%。
(3)应收账款期末较年初增加62,183,880.93元,增长比例为64.67%,主要系赊销所致。
(4)应收账款期末余额中含应收关联单位的款项详见合并会计报表附注九、（三）的详细表述。
(5)应收账款中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
2.长期投资
2006年6月30日长期投资净额为854,727,742.7元。
(1)长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005年12月31日 本期增 本期减少 2006年6月30日
金额 减值准备 加 金额 减值准备
长期股权 926,949 99,800,0 27,578, 9545277 99,800,0
投资 ,300.18 00.00 442.52 42.7 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)长期股权投资
其他股权投资
名称 投资金额 投资 年末数 减值准备
比例
新疆和静天山水泥有 21,511,492. 74.63 58,936,132 0
限责任公司 12 % .17
新疆屯河水泥有限责 178,500,000 51.00 231,935,96 0
任公司 .00 % 7.18
新疆巴州天山水泥有 18,000,000. 90.00 22,468,280 0
限责任公司 00 % .58
新疆鄯善天山水泥有 11,400,000. 95.00 20,565,047 0
限责任公司 00 % .76
库尔勒天山神州混凝 14,551,650. 60.00 32,776,282 0
土有限责任公司 00 % .92
阿克苏天山多浪水泥 96,416,788. 62.29 132,129,95 0
有限责任公司 36 % 1.25
新疆塔里木水泥有限 52,536,392. 94.00 54,144,334 0
责任公司 73 % .53
新疆哈密天山水泥有 10,800,000. 90.00 6,791,548. 0
限责任公司 00 % 51
云浮天山水泥有限公 55,700,000. 30.95 55,711,492 0
司 00 % .41
江苏天山水泥集团有 174,393,942 56.01 178,843,59 0
限公司 .69 % 9.60
北京中天高科特种车 5,996,000.0 20.00 6,454,845. 0
辆有限公司 0 % 39
德恒证券有限责任公 49,800,000. 6.50% 49,800,000 49,800,000.00
司 00 .00
东方人寿保险股份有 50,000,000. 6.25% 50,000,000 50,000,000.00
限公司 00 .00
新疆西部建设股份有 8,000,000.0 8.46% 8,000,000. 0
限公司 0 00
新疆天山筑友混凝土 10,499,100. 53.80 15,170,813 0
有限责任公司 00 % .79
北京中水协网信息咨 80,000.00 5.76% 80,000.00 0
询有限公司
吐鲁番旅游发展有限 30,244,630. 64.41 30,719,446
公司 42 % .62
合计 788,429,996 954,527,74 99,800,000.00
.32 2.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始金 摊销期 本期摊 累计摊 摊余金额
额 限 销额 销额
新疆和静天山水泥有限 411,089 10年 20,554 283,881 127,208.0
责任公司 .32 .47 .28 4
阿克苏天山多浪水泥有 -1,366, 10年 -68,32 -570,04 -796,542.
限责任公司 589.84 9.49 6.94 90
新疆塔里木水泥有限责 -5,889, 10年 -294,4 -2,346, -3,542,94
任公司 779.50 88.98 832.31 7.19
库尔勒天山神州混凝土 3,000,0 10年 150,00 1,025,0 1,975,000
有限责任公司 00.00 0.00 00.00 .00
新疆天山筑友混凝土有 1,000,0 10年 50,000 300,000 700,000.0
限责任公司 00.00 .00 .00 0
合计 -2,845, -142,2 -1,307, -1,537,28
280.02 64.00 997.97 2.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005年12月3 本期增加 本期减少 2006年6月30日
1日
长期投资减值 99,800,000. 0.00 0.00 99,800,000.00
准备 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
长期股权投资权益法取得收 27,436,178.53 -4,066,549.49
益
长期股权投资差额摊销 142,264.00 142,264.00
短期投资跌价准备
委托理财计提减值准备
股票投资收益
基金投资收益
长期投资减值准备
合计 27,578,442.53 -3,924,285.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4.主营业务收入、成本、毛利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
2006年1-6 2005年1-6 2006年1- 2005年1- 2006年1 2005年1-
月 月 6月 6月 -6月 6月
水泥 116,732,2 120,043,0 85,114,7 97,487,7 31,617, 22,555,3
50.32 46.13 04.96 45.84 545.36 00.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、关联方及其交易情况：
（一）关联方关系
1、存在控制关系的关联方：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地点 与本 经济性质 法定 主营业务
公司 或类型 代表
关系 人
中国非金属材料 北京市西 第一 全民所有 谭仲 无机非金属材料的
总公司 城区西直 大股 制 明 研究、开发、生产
门内北顺 东 、销售；无机非金
城街11号 属材料应用制品的
设计、生产、销售
（国家有专项专营
规定的除外）;工
程总承包；工程勘
测、咨询、设计、
监理；公路工程、
工业与民用建筑工
程施工；建材行业
的线路、管道、设
备安装；组织矿山
、土石方工程的承
包及非金属矿物制
品工业专用设备和
建筑用钢结构架的
研制；承包国外和
境内外资建材工程
项目；上述项目所
需的设备和材料的
出口；对外派遣本
行业的工程、生产
及服务的劳务人员
新疆天山建材（ 新疆乌鲁 第二 有限责任 刘崇 工业加工、房地产
集团）有限责任 木齐市仓 大股 公司 生 开发、运输等
公司 房沟东路 东
63号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
数 数
中国非金属材料总公司 558,974,01 0.00 0.00 558,974,01
3.52 3.52
新疆天山建材（集团） 693,931,59 0.00 0.00 693,931,59
有限责任公司 0.12 0.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业 期初数 本期增加 本期减少 期末数
名称 金额 比例 金 比例 金额 比例 金额 比例%
% 额 % %
中国 61,200,0 29.4 16,356,12 7.86 44,843,8 21.56
非金 00.00 2 9 71.00
属材
料总
公司
新疆 41,788,8 20.0 11,168, 5.37 30,620,4 14.72
天山 00.00 9 349 51.00
建材
（集
团）
有限
责任
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内公司实施股改。
4、不存在控制关系的关联方：(包含：根据《深圳证券交易所股票交易规则》规定的，在过去十二个月内，曾经是本公司的关联法人或关联自然人)：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本公司关系
中材水泥有限责任公司 第一大股东的控股子公司
新疆屯河投资股份有限公司 原第一大股东
德隆国际战略投资有限公司 原实际控制人
新疆德隆(集团)有限责任公司 原第一大股东的第一大股东的控股
股东
新疆德隆(集团)有限责任公司库车分 原第一大股东的第一大股东的控股
公司 股东之分公司
新疆德隆(集团)有限责任公司石河子 原第一大股东的第一大股东的控股
分公司 股东之分公司
新疆屯河集团有限责任公司 原第一大股东的第一大股东
新疆屯河草业有限责任公司 原第一大股东的第一大股东的控股
子公司
新疆屯河投资股份有限公司石河子乳 原第一大股东的分公司
品厂
新疆屯河投资股份有限公司下属各分 原第一大股东的分公司
公司
金新信托投资股份有限公司 由原第一大股东实质控制
德恒证券有限责任公司 第一大股东为金新信托投资股份有
限公司
恒信证券有限责任公司 受原实际控制人实质控制
天山畜牧业投资有限责任公司玛纳斯 受原实际控制人实质控制
乳品厂
天山畜牧业投资有限责任公司石河子 受原实际控制人实质控制
项目部
天山畜牧昌吉良种繁育有限责任公司 受原实际控制人实质控制
新疆屯河农牧业有限公司 受新疆屯河集团有限责任公司实质
控制
新疆生命红科技投资开发有限责任公 受新疆德隆（集团）有限责任公司
司 实质控制
新疆德隆房地产开发有限公司 受新疆德隆（集团）有限责任公司
实质控制
米泉源通煤炭矿业有限责任公司（马 原第一大股东之控股孙公司、屯河
雄友） 水泥公司托管企业之控股子公司
新疆金建建材有限责任公司 法定代表人为本公司一高管人员亲
属
新疆天山建材(集团)房地产开发有限 第二大股东的全资子公司
责任公司
新疆帝派瓷业有限责任公司 第二大股东的全资子公司
新疆天山建材建筑安装有限责任公司 第二大股东的全资子公司
新疆天山水泥制品有限责任公司 股东单位、第二大股东的全资子公
司
新疆天山建材实业有限责任公司 第二大股东的全资子公司
新疆国统管道股份有限公司 第二大股东的控股子公司
新疆建化实业有限责任公司 第二大股东的控股子公司
新疆天山建材精细化工有限责任公司 第二大股东的控股孙公司
新疆天山建材机械有限责任公司 受第二大股东控制
新疆昌隆白水泥有限公司 本公司控股子公司之原托管企业
云浮天山水泥有限公司 第一大股东的控股孙公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）关联方交易
1、购买货物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2006年6月 2005年度
新疆天山建材实业有限责任公司 3,686,813.83 11,060,243.81
新疆帝派瓷业有限责任公司 96,388.12 200,000.00
新疆天山建材机械有限责任公司 233,969.00 1,751,933.10
新疆金建建材有限责任公司 4,616,725.94
新疆天山建材精细化工有限责任公司 112,420.00 0
米泉源通煤炭矿业有限责任公司(马 2,060,132.40
雄友)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司的主要原材料—石灰石、页岩等部分由新疆天山建材实业有限责任公司供给，价格以现行市场价格为依据，执行本公司与新疆天山建材实业有限责任公司签订的《原材料供应价格协议》。
2、接受劳务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 服务项目 2006年6月 2005年度
新疆天山建材机械有限责任 设备安装 743,295.62 4,589,383.66
公司
新疆天山建材实业有限责任 建筑安装 14,710.76
公司
新疆天山建材建筑安装有限 维修费 60,739.37 138,000.00
责任公司
新疆天山水泥制品有限责任 设备安装 2,403,585.00
公司
新疆国统管道股份有限公司 建筑安装 27,600.00
新疆天山建材运输公司 运费 178619.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:(1)本公司的运输业务部分由新疆建材运输公司承运，价格以现行市场价格为依据，执行本公司与新疆建材运输公司签订的《货物运输价格协议》。
(2)本公司与新疆天山建材建筑安装有限责任公司的建筑安装业务,以现行市场价格及本公司认可的招标价格为依据,执行本公司与新疆天山建材建筑安装有限责任公司签订的《建安维修协议》。
(3)本公司控股孙公司无锡天山水泥有限公司与新疆天山建材机械有限责任公司的设备安装业务，以现行市场价及本公司认可的招标价格为依据，执行无锡天山水泥有限公司与新疆天山建材机械有限责任公司签订的《建筑安装合同》。
3、销售商品和其他资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 销售项目 2006年6月 2005年度
新疆天山建材(集团)有限责任 水、电、 882,217.10 2,388,148.63
公司及其所属子公司 汽
新疆金建建材有限责任公司 水、电、 30,236.67 251,698.70
汽
新疆天山建材机械有限责任公 水泥 85,468.59
司
新疆天山建材实业有限责任公 水泥 848,857.61
司
新疆国统管道股份有限公司 水泥 442,825.70
新疆天山建材(集团)房地产开 混凝土 301,861.50 1,285,995.02
发有限责任公司
新疆帝派瓷业有限责任公司 水泥 2,307.69
新疆建化实业有限责任公司 混凝土 96,510.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:(1)本期本公司向新疆天山建材（集团）有限责任公司及其所属子公司销售水电汽，销售价格依据双方签订《水电暖价格协议》。
(2)本期本公司向新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司、新疆建化实业有限责任公司等销售混凝土，销售价格依据市场价确定。
4、委托理财
委托理财情况如下：
(1)本公司在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况
截止2006年6月30日，本公司在德恒证券有限责任公司委托理财投资账面成本金额为23,664,975.00元。
(2)本公司在金新信托投资股份有限公司未收回的委托理财资金情况
截止2006年6月30日，本公司在金新信托投资股份有限公司委托理财投资账面成本金额为56,158,716.66元。
(3)本公司在恒信证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况
截止2006年6月30日，本公司在恒信证券有限责任公司委托理财投资账面成本金额为75,252,464.24元。
(4)本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（以下简称“屯河水泥”）在金新信托投资股份有限公司未收回的委托理财资金情况
截止2006年6月30日，屯河水泥在金新信托投资股份有限公司委托理财投资账面成本金额为20,142,666.67元。
(三)关联方往来
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联单位名称 往来 期初余 本期借 本期贷 期末余
科目 额（元 方（元 方（元 额（元
） ） ） ）
（2005 （2006
年12月3 年6月30
1日） 日）
新疆天山建材(集团)房地产 应收 32,443. 284,775 317,218
开发有限责任公司 账款 00 .00 .00
新疆天山建材建筑安装有限 应收 548,113 548,113
责任公司 账款 .45 .45
新疆金建建材有限责任公司 应收 74,828. 1,708,0 1,520, 262,254
账款 17 10.85 584.15 .87
新疆屯河物业管理公司 应收 71,890. 71,890.
账款 00 00
新疆屯河投资股份有限公司 应收 0 0.00
石河子乳品厂 账款
新疆天山水泥制品有限责任 应收 1,487,1 1,487,1
公司 账款 71.35 71.35
新疆建化实业有限责任公司 应收 0 91,047. 54,627 36,420.
账款 50 .50 00
新疆屯河农牧业发展有限公 应收 5,500.0 5,500.0
司 账款 0 0
新疆国统管道股份有限公司 应收 29,004. 29,004.
账款 37 37
天山畜牧昌吉良种繁育有限 应收 4,845,8 4,845,8
责任公司 账款 69.00 69.00
天山畜牧业投资有限责任公 应收 643,430 643,430
司石河子项目组 账款 .00 .00
天山畜牧业投资有限责任公 应收 132,860 132,860
司玛纳斯乳品厂 账款 .40 .40
新疆屯河集团有限责任公司 应收 124,142 124,142
账款 .90 .90
新疆天山建材实业有限责任 预付 1,956,4 8,408,7 4,945, 5,419,6
公司 账款 22.64 98.31 557.72 63.23
新疆天山建材(集团)有限责 预付 311,798 59,686 252,112
任公司 账款 .83 .25 .58
新疆天山建材机械有限责任 预付 0 20,000. 20,000.
公司 账款 00 00
德隆国际战略投资公司 其他 10,000, 10,000,
应收 000.00 000.00
款
新疆生命红科技投资开发有 其他 5,650,0 5,650,0
限责任公司 应收 00.00 00.00
款
新疆德隆房地产开发有限公 其他 5,229,0 5,229,0
司 应收 60.00 60.00
款
米泉源通煤炭矿业有限责任 其他 1,212,6 1,212,6
公司(马雄友) 应收 87.22 87.22
款
新疆屯河投资股份有限公司 其他 5,984.6 5,984.6
应收 4 4
款
新疆德隆(集团)有限责任公 其他 29,966. 29,966.
司石河子分公司 应收 84 84
款
中材水泥有限责任公司 其他 39,191, 39,191,
应收 505.39 505.39
款
云浮天山水泥有限公司 其他 68,120, 68,120,
应收 362.70 362.70
款
新疆天山建材(集团)有限责 其他 4,077,3 4,077,
任公司 应收 41.88 341.88
款
昌隆白水泥有限责任公司 其他 6,812,8 6,812,8
应收 36.59 36.59
款
天山畜牧昌吉良种繁育有限 其他 276,273 276,273
责任公司 应收 .89 .89
款
新疆金建建材有限责任公司 应付 220,000 220,000 647,29 647,295
票据 .00 .00 5.58 .58
新疆天山建材机械有限责任 应付 0 100,00 100,000
公司 票据 0.00 .00
新疆天山建材实业有限责任 应付 66,150. 66,150.
公司托克逊县石膏矿 票据 00 00
新疆天山建材实业有限责任 应付 96,107. 96,107.
公司托克逊县石膏矿 账款 29 29
新疆天山建材机械有限责任 应付 1,900,9 540,134 300,38 1,661,1
公司 账款 16.56 .39 5.57 67.74
新疆帝派瓷业有限责任公司 应付 0 78,950 78,950.
账款 .00 00
新疆天山建材精细化工有限 应付 1,005,4 244,300 112,42 873,580
责任公司 账款 60.20 .00 0.00 .20
米泉源通煤炭矿业有限责任 应付 215,116 215,116
公司(马雄友) 账款 .78 .78
新疆天山水泥制品有限责任 应付 1,356,1 1,179,2 63,913 240,896
公司 账款 82.76 00.00 .45 .21
新疆天山建材建筑安装有限 应付 0 21,842. 60,739 -154,10
责任公司 账款 30 .37 2.93
新疆天山建材机械有限责任 应付 37,988. 37,988.
公司多种经营分公司 账款 27 27
新疆天山建材建筑安装有限 其他 52,745. 52,745.
责任公司 应付 95 95
款
新疆天山建材实业有限责任 其他 208,707 208,707
公司 应付 .48 .48
款
新疆屯河投资股份有限公司 其他 1,000,0 1,000,0
应付 00.00 00.00
款
新疆屯河投资股份有限公司 其他 51,686. 51,686.
下属各分公司 应付 18 18
款
新疆天山建材(集团)有限责 其他 67,157. 67,157.
任公司 应付 20 20
款
新疆天山建材实业有限责任 预收 395,730 395,730
公司 账款 .71 .71
新疆帝派瓷业有限责任公司 预收 28,200. 28,200.
账款 00 00
中材亨达水泥有限公司 其他 8,853.3 8,853.3
应收 7 7
款
新疆天山建材(集团)房地产 其他 3,100, 3,100,0
开发有限责任公司 应付 000.00 00.00
款
新疆天山建材运输公司 应付 111,94 111,947
票据 7.18 .18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四）关联担保
(1)子公司为其关联单位提供债务担保 (单位:万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保单位 被担保单位 担保 担保期限 担保 担保种
余额 方式 类
新疆屯河水泥 新疆屯河草业有 2,500 2003.04.03-2 保证 贷款、
有限责任公司 限责任公司 .00 004.06.02 已逾期
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：2004年7月28日中国农业银行昌吉州分行与新疆屯河集团有限责任公司签订了抵押合同[抵押合同号（2004）农银抵字(03)第001号]，以新疆屯河集团有限责任公司所有的国有土地使用权（抵押价值为4,575.00万元）为该笔贷款提供抵押担保。
(2)关联单位为本公司提供债务担保 （单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保单位 被担保单位 担保余额 担保期限
新疆天山建材(集团 新疆天山水泥股份有限公司 130,000, 2006.06.30-
)有限责任公司 000.00 2009.06.29
新疆天山建材(集团 新疆天山水泥股份有限公司 125,000, 2006.03.31-
)有限责任公司 000.00 2013.03.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(五)其他关联交易事项
九、或有事项
(一)本公司报告期内无重大诉讼及重大未决诉讼事项。
(二)本公司报告期内对外担保具体情况如下:
1、母公司对外担保情况
(1)母公司为控股子公司、孙公司提供债务担保(单位:人民币万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被担保单位 担保余 担保期限 担保方式 担保种
额 类
江苏天山水泥集团有限公 175.80 2006.3.31-2007. 担保 贷款
司 11.30
江苏天山水泥集团有限公 316.44 2006.3.31-2008. 担保 贷款
司 11.30
江苏天山水泥集团有限公 597.72 2006.3.31-2009. 担保 贷款
司 11.30
江苏天山水泥集团有限公 738.36 2006.3.31-2010. 担保 贷款
司 11.30
江苏天山水泥集团有限公 879.00 2006.3.31-2011. 担保 贷款
司 11.30
江苏天山水泥集团有限公 808.68 2006.3.31-2012. 担保 贷款
司 11.30
江苏天山水泥集团有限公 3,000.0 2005.12.1-2012. 担保 贷款
司 0 11.30
江苏天山水泥集团有限公 818.09 2005.12.1-2012. 担保 贷款
司 11.30
江苏天山水泥集团有限公 2,500.0 2005.12.1-2013. 担保 贷款
司 0 11.30
江苏天山水泥集团有限公 1,681.9 2005.12.1-2013. 担保 贷款
司 1 11.30
江苏天山水泥集团有限公 3,452.8 2006.3.22-2012. 担保 贷款
司 6 11.30
江苏天山水泥集团有限公 1,328.0 2006.5.22-2012. 担保 贷款
司 0 11.30
江苏天山水泥集团有限公 4,484.0 2006.3.31-2007. 担保 贷款
司 0 3.20
江苏天山水泥集团有限公 4,347.1 2006.3.22-2007. 担保 贷款
司 4 3.21
江苏天山水泥集团有限公 1,672.0 2006.5.22-2007. 担保 贷款
司 0 5.22
无锡天山水泥有限责任公 1,000.0 2005.10.28-2006 担保 贷款
司 0 .10.20
无锡天山水泥有限责任公 1,000.0 2005.10.28-2006 担保 贷款
司 0 .10.28
无锡天山水泥有限责任公 500.00 2005.12.8-2006. 担保 贷款
司 12.7
无锡天山水泥有限责任公 1,000.0 2005.11.15-2006 担保 贷款
司 0 .11.13
无锡天山水泥有限责任公 1,000.0 2005.11.11-2006 担保 贷款
司 0 .11.10
新疆屯河水泥有限责任公 400.00 2006.6.30-2007. 担保 贷款
司 6.29
新疆屯河水泥有限责任公 9,400.0 2006.6.30-2007. 担保 贷款
司 0 6.29
新疆屯河水泥有限责任公 1,486.0 2006.6.30-2007. 担保 贷款
司 0 6.29
新疆屯河水泥有限责任公 2,000.0 2006.6.30-2007. 担保 贷款
司 0 6.29
新疆屯河水泥有限责任公 6,500.0 2006.6.30-2007. 担保 贷款
司 0 6.30
新疆屯河水泥有限责任公 3,500.0 2006.6.30-2013. 担保 贷款
司 0 6.29
新疆屯河水泥有限责任公 600.00 2006.6.30-2009. 担保 贷款
司 6.29
新疆屯河水泥有限责任公 2,000.0 2006.6.30-2009. 担保 贷款
司 0 6.29
新疆屯河水泥有限责任公 1,724.0 2006.6.30-2009. 担保 贷款
司 0 6.29
新疆和静天山水泥有限责 1,213.0 2006.6.30-2016. 担保 贷款
任公司 0 6.30
新疆和静天山水泥有限责 187.00 2006.6.30-2007. 担保 贷款
任公司 6.30
合计 60,310.
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)母公司为其他单位提供债务担保 (单位:人民币万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被担保单位 担保余 担保期限 担保方 担保种类
额 式
新疆建工集团第一建筑工程 435.00 2003.06.05-200 保证 贷款、已
有限责任公司 4.05.18 逾期
合计 435.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、子公司对外担保情况
(1)子公司为子公司提供债务担保 (单位:人民币万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保单位 被担保单位 担保余 担保期限
额
新疆和静天山水泥有限 新疆屯河水泥有限责 394.00 2006.6.30-2009.
责任公司 任公司 6.30
新疆塔里木水泥有限责 阿克苏天山多浪水泥 1,450. 2006.6.30-2007.
任公司 有限责任公司 00 6.30
新疆塔里木水泥有限责 新疆和静天山水泥有 864.75 2006.06.7-2007.
任公司 限责任公司 6.5
新疆塔里木水泥有限责 新疆和静天山水泥有 836.00 2006.6.7-2016.6
任公司 限责任公司 .5
阿克苏天山多浪水泥有 新疆塔里木水泥有限 1,221. 2006.6.30-2007.
限责任公司 责任公司 76 6.29
阿克苏天山多浪水泥有 新疆塔里木水泥有限 1,679. 2006.6.30-2014.
限责任公司 责任公司 00 6.29
新疆屯河水泥有限责任 阿克苏天山多浪水泥 2,000. 2006.6.30-2007.
公司 有限责任公司 00 6.30
新疆屯河水泥有限责任 新疆塔里木水泥有限 939.84 2006.6.30-2007.
公司 责任公司 6.29
新疆屯河水泥有限责任 新疆屯河沙湾五宫水 720.00 2006.6.30-2007.
公司 泥分公司 6.29
新疆屯河水泥有限责任 新疆屯河沙湾五宫水 1,000. 2005.7.8-2006.7
公司 泥分公司 00 .8
新疆屯河水泥有限责任 新疆屯河沙湾五宫水 1,000. 2005.7.25-2006.
公司 泥分公司 00 7.25
新疆屯河水泥有限责任 新疆屯河沙湾五宫水 1,000. 2005.8.23-2006.
公司 泥分公司 00 8.23
新疆屯河水泥有限责任 新疆和静天山水泥有 2,000. 2006.6.30-2016.
公司 限责任公司 00 6.29
新疆屯河水泥有限责任 新疆屯河沙湾五宫水 700.00 2006.6.30-2009.
公司 泥分公司 6.35
新疆屯河水泥有限责任 新疆塔里木水泥有限 1,291. 2006.6.30--2014
公司 责任公司 00 .6.29
合计 17,096
.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)子公司为孙公司提供债务担保 (单位:人民币万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保单位 被担保单位 担保余额 担保期限 担保 担
方式 保
种
类
江苏天山水泥集 无锡天山水泥 1,000.00 2005.10.28-2 保证 贷
团有限公司 有限公司 006.10.20 款
江苏天山水泥集 无锡天山水泥 1,000.00 2005.10.28-2 保证 贷
团有限公司 有限公司 006.10.28 款
江苏天山水泥集 无锡天山水泥 500.00 2005.12.8-20 保证 贷
团有限公司 有限公司 06.12.7 款
江苏天山水泥集 无锡天山水泥 1,000.00 2005.11.15-2 保证 贷
团有限公司 有限公司 006.11.13 款
江苏天山水泥集 无锡天山水泥 1,000.00 2005.11.11-2 保证 贷
团有限公司 有限公司 006.11.10 款
合计 4,500.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)子公司为其他单位提供债务担保 (单位:人民币万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保单位 被担保单位 担保 担保期限 担保 担保
余额 方式 种类
江苏天山水泥集 溧阳市江阴玄武岩 800.0 2005.12.30-2 保证 贷款
团有限公司 有限公司 0 006.12.30
合计 800.0
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)子公司为其关联单位提供债务担保 (单位:万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保单位 被担保单位 担保余 担保期限 担保 担保
额 方式 种类
新疆屯河水泥有 新疆屯河草业有 2,500. 2003.04.02-20 保证 贷款
限责任公司 限责任公司 00 04.06.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：2004年7月28日中国农业银行昌吉州分行与新疆屯河集团有限责任公司签订了抵押合同[抵押合同号（2004）农银抵字(03)第001号]，以新疆屯河集团有限责任公司所有的国有土地使用权（抵押价值为4,575.00万元）为该笔贷款提供抵押担保。
3、截止2006年6月30日本公司已逾期担保为人民币2935.00万元。
十、 承诺事项
本公司资产负债表日无重大对外承诺事项。
十一、资产负债表日后事项
(1)截止本报告日，本公司短期借款中逾期贷款为190.00万元；已逾期的一年内到期的长期负债为680.00万元；本公司逾期担保为2935.00万元。
十二、其他重要事项
第八节 备查文件目录
一、载有董事长签名的2006年半年度报告正本
二、载有公司法定代表人、总会计师签章的财务报告
三、报告期内，公司在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露的所有文件的正本及原稿
四、公司章程
董事长： 李建伦
二00六年八月一日