股票简称：天山股份 股票代码：000877
新疆天山水泥股份有限公司2006年年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
张元慈 因公出差 隋玉民
姜锡明 因公出差 王立新
彭友谊 因出差公 刘亚军
马永春 因公出差 张丽荣
谭仲明 因公出差 李建伦
徐永平 因公出差 刘崇生
1.4利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司董事长李建伦、总经理张丽荣、总会计师王岩和会计机构负责人李辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 天山股份
股票代码 000877
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 乌鲁木齐市水泥厂街242号
注册地址的邮政编码 ８３００１１
办公地址 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦
办公地址的邮政编码 ８３００１３
公司国际互联网网址 http://www.sinoma-tianshan.cn
电子信箱 zhoulinying@sinoma-tianshan.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周林英 刘晖
联系地址 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦
电话 ０９９１－６６８６７９０ ０９９１－６６８６７９０
传真 ０９９１－６６８６７８２ ０９９１－６６８６７８２
电子信箱 zhoulinying@sinoma-tianshan.cn liuhui@sinoma-tiansha.cn
3会计数据和业务数据摘要
3.1主要会计数据
单位：（人民币）元
本年比上
2005年 2004年
年增减
2006年 调整后 调整前 （％） 调整后 调整前
主营业务
收入 1,945,355,899.53 1,829,559,270.90 1,829,559,270.90 6.33% 1,766,273,827.38 1,766,273,827.38
利润总额 116,146,768.67 40,682,146.92 44,624,190.18 185.50% -261,056,556.94 -213,897,276.91
净利润 44,253,136.13 4,765,088.44 9,145,008.44 828.69% -298,107,333.49 -249,632,561.30
扣除非经
常性损益
的净利润 30,912,221.36 2,544,327.55 6,924,247.56 1114.95% -291,086,478.18 -242,611,705.99
经营活动
产生的现
金流量净
额 428,260,018.12 317,243,447.08 317,243,447.08 34.99% 272,453,169.76 272,453,169.76
本年末比
上年末增
2006年末 2005年末 2005年末 减（％） 2004年末
总资产 4,281,844,911.93 4,419,037,223.53 4,440,217,262.62 -3.10% 4,691,383,966.38 4,719,555,171.92
股东权益
（不含少
数股东权
益） 553,124,710.09 510,835,404.43 536,862,498.36 8.28% 508,381,746.07 560,240,211.05
3.2主要财务指标
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.2127 0.0229 828.82% -1.4331
每股收益（注） 0.2127 - - -
净资产收益率 8.00% 0.93% 7.07% -58.64%
扣除非经常性损益的净利润为
5.59% 0.50% 5.09% -57.26%
基础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量
2.0587 1.5250 35.00% 1.3097
净额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％） 2004年末
每股净资产 2.6590 2.4557 8.28% 2.4439
调整后的每股净资产 2.1426 2.1061 1.73% 2.1002
注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
处置固定资产损失 -1,032,253.56
处置固定资产收益 1,445,799.66
处置无形资产收益 178,587.10
营业外收入 736,201.33
营业外支出 -180,000.00
政府补贴 33,500.00
债务重组损失 -180,000.00
短期投资收益 14,341,848.13
少数股东享有的金额 -397,131.68
合计 13,340,914.77
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 114,422,400 55.00% -29,952,000 -29,952,000 84,470,400 40.61%
1、国家持股
2、国有法人持股 110,102,400 52.92% -29,386,583 -29,386,583 80,715,817 38.81%
3、其他内资持股 4,320,000 2.08% -565,417 -565,417 3,754,583 1.80%
其中：境内法人持
4,320,000 2.08% -565,417 -565,417 3,754,583 1.80%
股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
二、无限售条件股份 93,600,000 45.00% 29,952,000 29,952,000 123,552,000 59.39%
1、人民币普通股 93,600,000 45.00% 29,952,000 29,952,000 123,552,000 59.39%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 208,022,400 100.00% 0 0 208,022,400 100.00%
有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
限售期满新增可上市 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量
时间 说明
交易股份数量 余额 余额
公司持股百分之五以上的非流通股
股东中国非金属材料总公司和新疆
天山建材（集团）有限责任公司承
诺，其持有的非流通股份自获得上
市流通权之日起，12个月内不上市
交易或转让；其后通过证券交易所
挂牌交易出售股份的数量占公司股
2007-05-26 29,808,318 54,662,081 153,360,319
份总数的比例在12个月内不超过百
分之五，在24个月内不超过百分之
十。参与公司股权分之置改革的其
他持股百分之五以下的非流通股股
东承诺，其持有的非流通股份的自
获得上市流通权之日起，12个月内
不上市交易或转让。
2008-05-26 20,802,240 33,859,841 174,162,559 同上。
2009-05-26 33,859,841 0 208,022,400 同上。
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
持有的有限售条件股份数 可上市交易时 新增可上市交易股份
序号 有限售条件股东名称 限售条件
量 间 数量
2007-05-26 10,401,120 其持有的非流通股份自获得
2008-05-26 10,401,120 上市流通权之日起，12个月
内不上市交易或转让；其后
中国非金属材料总公 通过证券交易所挂牌交易出
1 44,843,871
司 售股份的数量占公司股份总
2009-05-26 24,041,631
数的比例在12个月内不超过
百分之五，在24个月内不超
过百分之十。
2007-05-26 10,401,120
新疆天山建材（集团）
2 30,620,451 2008-05-26 10,401,120 同1。
有限责任公司
2009-05-26 9,818,210
其持有的非流通股份的自获
3 新疆石油管理局 3,189,167 2007-05-26 3,189,167 得上市流通权之日起，12个
月内不上市交易或转让。
新疆对外经济贸易（集
4 1,594,583 2007-05-26 1,594,583 同3。
团）有限责任公司
新疆金融租赁有限公
5 2,160,000 2007-05-26 2,160,000 同3。
司
中国建筑材料西北公
6 1,063,056 2007-05-26 1,063,056 同3。
司
新疆天山水泥制品有
7 999,272 2007-05-26 999,272 同3。
4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
股东总数 21,226
前10名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
中国非金属材料总公司 国有股东 21.56% 44,843,871 44,843,871 1,112,416
新疆天山建材（集团）有限责
国有股东 14.72% 30,620,451 30,620,451 759,584
任公司
中国银行－南方高增长股票
其他 4.25% 8,838,279 0
型开放式证券投资基金
新疆石油管理局 国有股东 1.53% 3,189,167 3,189,167
中国工商银行－金元证券投
其他 1.26% 2,630,000 0
资基金
新疆对外贸易（集团）有限责
其他 0.77% 1,594,583 1,594,583
任公司
新疆金融租赁有限公司 其他 1.04% 2,160,000 2,160,000 2,160,000
戴令军 其他 0.62% 1,294,558 0
中国建筑材料西北公司 国有股东 0.51% 1,063,056 1,063,056
新疆天山水泥制品有限责任
国有股东 0.48% 999,272 999,272
公司
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投
8,838,279 人民币普通股
资基金
中国工商银行－金元证券投资基金 2,630,000 人民币普通股
戴令军 1,294,558 人民币普通股
金鼎证券投资基金 633,600 人民币普通股
陈景萍 500,000 人民币普通股
虞和惕 426,992 人民币普通股
王乐育 387,560 人民币普通股
王红 381,084 人民币普通股
石家庄北国商城有限责任公司 354,927 人民币普通股
耿俊红 350,000 人民币普通股
前10名股东中国非金属材料总公司与新疆天山建材（集团）有限责任公司及新疆天山水泥制品
有限责任公司存在关联关系，属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
上述股东关联关系或一致行人。
动的说明 前10名无限售条件流通股东之间公司未知其关联关系，也未知前10名无限售条件流通股东之
间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司第一大股东中国非金属材料总公司，成立于2003年2月27日，法定代表人谭仲明，注册资金81864.9万元，经营范围：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售（国家有专项专营规定的除外）；工程总承包；工程勘测、咨询、设计、监理；公路工程、工业与民用建筑工程施工；建材行业的线路、管道、设备安装；组织矿山、土石方工程的承包及非金属矿物制品工业专用设备和建筑用钢结构架的研制；承包国外和境内外资建材工程项目；上述项目所需的设备和材料的出口；对外派遣本行业的工程、生产及服务的劳务人员。
中国非金属材料总公司的控股股东中国中材集团公司（原名为中国材料工业科工集团公司）组建于1983年11月16日，法定代表人谭仲明，注册资金132586.5万元，该公司是我国唯一从事非金属材料及制品的科工贸一体化的大型企业集团，是国务院首批56家大型试点企业集团之一，实行国家计划单列，享有省级投资决策权、自营进出口权、外事审批权等，现由国资委直接管理。主营业务为：非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的开采、加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；汽车的销售（只限于本系统，小轿车在本系统计划内调拨供应）。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内 是否在股
年初持股 年末持股 从公司领 东单位或
姓名 职务 性别 年龄任职起始日期任职终止日期 变动原因
数 数 取的报酬 其他关联
总额（万 单位领取
元）
李建伦 董事长 男 50 2005-10-13 2008-10-13 0 0 0.00 是
张丽荣 董事、总裁 女 51 2005-10-13 2008-10-13 16,848 22,240 股改送股 30.00 否
董事、常务
隋玉民 男 43 2005-10-13 2008-10-13 0 0 25.00 否
副总裁
刘崇生 董事 男 50 2005-10-13 2008-10-13 14,976 19,768 股改送股 0.00 是
徐永平 董事 男 43 2005-10-13 2008-10-13 14,976 19,768 股改送股 0.00 是
曹亚东 董事 男 33 2005-10-13 2008-10-13 0 0 0.00 是
马永春 董事 男 37 2005-10-13 2008-10-13 0 0 0.00 是
谭仲明 董事 男 54 2006-12-20 2008-10-13 0 0 0.00 是
卢党军 董事 男 44 2006-12-20 2008-10-13 0 0 0.00 是
董事、副总
张元慈 男 40 2006-12-20 2008-10-13 0 0 20.00 否
裁
甘智和 独立董事 男 62 2005-10-13 2008-10-13 0 0 5.00 否
姜锡民 独立董事 男 44 2005-10-13 2008-10-13 0 0 5.00 否
刘亚军 独立董事 男 54 2005-10-13 2008-10-13 0 0 5.00 否
彭友谊 独立董事 男 39 2005-10-13 2008-10-13 0 0 5.00 否
王立新 独立董事 男 64 2006-12-20 2008-10-13 0 0 0.00 否
黄锦德 监事 男 44 2005-10-13 2008-10-13 0 0 0.00 是
张庆 监事 男 38 2005-10-13 2008-10-13 0 0 0.00 是
姜瀛 监事 男 50 2005-10-13 2008-10-13 5,616 7,413 股改送股 0.00 是
依布拉音
阿不都克监事 男 46 2005-10-13 2008-10-13 5,837 7,705 股改送股 3.00 否
里木
李敬梅 监事 女 41 2005-10-13 2008-10-13 0 0 4.50 否
党委书记、
朱风友 男 54 2005-10-13 2008-10-13 14,976 19,769 股改送股 21.00 否
副总裁
杨兆祺 副总裁 男 57 2005-10-13 2008-10-13 0 0 0.00 否
赵新军 副总裁 男 40 2005-10-13 2008-10-13 0 0 22.00 否
武新贤 副总裁 男 42 2005-10-13 2008-10-13 7,250 9,570 股改送股 0.00 否
王 岩 总会计师 女 45 2005-10-13 2008-10-13 11,480 15,154 股改送股 20.00 否
周林英 董事会秘书 女 44 2005-10-13 2008-10-13 13,104 17,297 股改送股 20.00 否
王贵生 副总裁 男 51 2005-10-13 2007-02-1 600 792 股改送股 6.70 否
合计 - - - - - 105,663 139,476 - 92.20 -
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
2006年，是公司重组后规范、稳健发展的一年。公司经营层在董事会确定的“提高利润为核心，凸现盈利水平；以竞争和竞合密切结合促进营销，形成客户、公司及同业多赢的营销格局；确保现金流，提高企业资产与运营质量”为经营目标指导下，生产和经营管理有了显著提高。全年实现销售收入19.45亿元，完成利润总额11615万元，实现净利润4425.31万元。2006年公司总股本数为20802.24万股，每股收益为0.21元；加权平均净资产收益率为8.32%，较去年同期增长6.61个百分点。按照债务重组协议归还银行贷款总额15570万元，超额完成11437万元，资产负债率下降5.9个百分点，公司上下恢复了金融、
客户的信誉，南疆、北疆片区竞争势力明显增强，公司整体资金、资产状况明显改善，主要体现在：
一是管理运营系统目标清晰、责任到位，制度完善，经营管理的执行力得到了进一步加强。各事业部有明确的经营任务、权力、责任，真正体现出集权利与责任、压力与利益为一体的经营管理体制。
二是人力资源队伍水平得到提升，一大批搏击市场、抓住机会做优做强的优秀经营者、管理者不断涌现。2006年股份公司重视人力资源培训、交流，在使用创新能力强、竞争意识强的人力资源方面做了大胆的尝试。公司内部敢于正视自身劣势，打破内部格局，增强竞争能力，消除一切低效率的组织、人力、资产和观念。总体人力资源建设已经形成倡导学习、注重能力、创造价值的用人格局。
三是战略思路明确，战略实施能力得到进一步加强。公司在疆内历经两年建立起来的营销平台为公司提高盈利水平奠定了基础，货款回收率及质量实现了有史以来最好。2006年当年货款100%回收，应收帐款余额款下降了8731.77万元，货款回收中货币资金比例达到90%以上，公司的经营净现金流入有了充分保障，为公司的运营与发展奠定了坚实的基础。2006年，公司总体工作取得了三个方面的成绩：注重经营业绩、夯实了资产质量；注重管理实效，提升了团队能力；注重战略研讨，坚定了发展方向。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
根据财政部第33号令和财会[2006] 3号文，公司自2007年1月1日起施行财政部新发布的《企业会计准则-基本准则》及38项具体准则，公司有关主要会计政策选择和会计估计变更如下：
1、根据新《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定，公司将在现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为成本核算法。此项变更将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响，但不影响合并会计报表。
2、根据新《企业会计准则第3号-投资性房地产》的规定，本公司将现行政策下用于出租的房产的核算，从固定资产转到投资性房地产核算。公司采用成本核算模式对这部分投资性房地产进行核算，本事项不影响公司的利润及股东权益。
3、根据新《企业会计准则第6号-无形资产》的规定，公司对于研究开发项目开发阶段的支出，在满足条件时可以资本化确认为无形资产。此项变更将影响公司的利润和股东权益。
4、根据新《企业会计准则第9号-职工薪酬》的规定，公司将因获得职工提供服务而给予职工的各种形式的报酬或对价，全部纳入职工薪酬的范围。公司将现行会计政策下福利费按应付工资的14％列支变更为按实际发生额列支，此项变更将影响公司的利润和股东权益。
5、根据新《企业会计准则第17号-借款费用》的规定，公司为购建符合资本化条件的资产占用的一般借款，其本金借款费用按准则规定予以资本化。此项变更将影响公司利润和股东权益。
6、根据新《企业会计准则第18号-所得税》的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。
上述差异影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。
执行新会计准则对本公司财务状况的影响主要在以下几方面：
1、长期股权投资差额：截止2006年12月31日，本公司因非同一控制下企业合并而形成的采用权益法核算的长期股权投资贷方差额包括：本公司对阿克苏天山多浪水泥有限责任公司的股权投资贷方差额728,213.41元，对新疆塔里木水泥有限责任公司的股权投资贷方差额3,248,458.19元,两项合计3,976,671.60元，按照新会计准则的规定，应调增所有者权益3,976,671.60元。
2、少数股东权益：本公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为518,358,193.77元，新会计准则下计入所有者权益，由此增加2007年1月1日所有者权益518,358,193.77元；以上合计调增2007年1月1日股东权益（新会计准则）522,334,865.37元。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本
主营业务利润 主营业务利润率
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 比上年增减
率（％） 比上年增减（％）
（％） （％）
建材 194,100.03 147,917.86 23.79% 6.34% 2.79% 19.59%
主营业务分产品情况
水泥 162,421.51 119,846.62 26.21% 7.34% 2.65% 23.22%
商品混凝土 31,678.52 28,071.24 11.39% 1.48% 3.39% -11.27%
旅游服务 435.56 56.97 86.92% 1.15% 16.12% -0.77%
6.3主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
乌昌地区 77,122.52 -2.03%
华东地区 63,872.22 6.89%
巴州地区 24,403.63 18.63%
阿克苏地区 20,513.67 12.63%
鄯善地区 2,568.29 -16.08%
吐鲁番地区 3,930.23 812.74%
哈密地区 2,125.03 -3.47%
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
本报告期末母公司未分配利润为负，故未提出利润分配预案。无
7重要事项
7.1收购资产
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
所涉及 所涉及
自购买日起 是否
的资产 的债权
至本年末为 为关 定价原则说
交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是
上市公司贡 联交 明
否已全 否已全
献的净利润 易
新疆建工集团第四
新疆大西部旅游股份有 以净资产为
建筑工程有限责任 2006-08-08 282.45 0.00否 是 否
限公司5.38%股权 依据
公司
7.2出售资产
□适用√不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
新疆建工（集团）有限责任公司将其持有的新疆大西部旅游股份有限公司的5.38％股权转让给本公司，涉及股权转让价款282.45万元，股权转让款用于抵偿新疆建工（集团）有限责任公司所欠本公司债务中的282.45万元。上述收购事项减少了公司的应收帐款，并且有助于公司拓展新的业务领域。
7.3重大担保
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或
担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期
日） 毕 否）
新疆建工集团第一
建筑工程有限责任2003-06-05 435.00连带责任 一年 否 否
公司
溧阳市江阴玄武岩
2005-12-31 448.08连带责任 一年 否 否
有限公司
新疆屯河草业有限
2004-04-03 1,275.00连带责任 ２个月 否 否
责任公司
报告期内担保发生额合计 448.08
报告期末担保余额合计（A） 2,158.08
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 69,363.27
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 67,580.83
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 69,738.91
担保总额占公司净资产的比例 126.08%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0.00
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
448.08
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 42,082.57
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 42,530.65
*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比
交易金额 交易金额
例 例
新疆天山建材实业有限责任公司 0.00 0.00% 1,576.04 12.00%
新疆天山建材机械有限责任公司 0.00 0.00% 152.69 0.00%
新疆金建建材有限责任公司 21.91 0.00% 190.59 0.00%
新疆天山建材机械有限责任公司 38.53 0.00% 69.53 0.00%
新疆天山建材(集团)房地产开发有
11.52 0.00% 0.00 0.00%
限责任公司
新疆帝派瓷业有限责任公司 12.36 0.00% 0.00 0.00%
新疆天山建材运输公司 0.00 0.00% 29.63 0.00%
新疆天山建材（集团）有限责任公司
213.91 0.00% 0.00 0.00%
及其所属子公司
伊犁南岗建材（集团）有限责任公司 443.14 0.00% 0.00 0.00%
合计 741.37 0.00% 2,018.48 12.00%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额741.37万元
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
新疆金建建材有限责任公司 226.65 43.54 0.00 0.00
新疆天山建材建筑安装有限公司 0.00 54.81 0.00 0.00
新疆天山建材实业有限责任公司 172.14 0.00 0.00 0.00
新疆天山水泥制品有限责任公司 0.00 77.02 0.00 0.00
伊犁南岗建材（集团）有限责任公司 518.48 0.00 0.00 0.00
新疆天山建材（集团）有限责任公司 0.00 0.00 0.00 0.00
云浮天山水泥有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00
中材水泥有限责任公司 0.00 0.00 0.00 0.00
中材亨达水泥有限公司郁南分公司 7.00 0.08 0.00 0.00
新疆大西部旅游股份公司 900.78 0.51 0.00 0.00
伊犁南岗建材有限公司 0.00 68.45 0.00 0.00
新疆天山建材（集团）有限责任公司 0.00 2.71 0.00 0.00
新疆天山建材建筑安装有限公司 30.90 30.90 0.00 0.00
新疆天山建材实业有限责任公司 2,062.00 577.80 0.00 0.00
中国建筑材料工业地质勘查中心新
0.00 0.00 0.00 0.00
疆总队
苏州中材建设有限公司第三十项目
0.00 0.00 0.00 0.00
经理部
中天仕名科技有限公司 13.55 1.85 0.00 0.00
天津水泥工业设计研究院有限公司 0.00 44.00 0.00 0.00
苏州中材建设有限公司 0.00 0.00 114.96 208.33
新疆建材运输公司 0.00 0.00 22.59 2.78
新疆天山建材（集团）房地产开发有
0.00 0.00 807.73 3.31
限公司
新疆天山建材建筑安装有限公司 0.00 0.00 23.82 0.00
新疆天山建材实业有限责任公司 0.00 0.00 0.00 20.87
云浮天山水泥有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00
中国建筑材料建筑天津安装公司溧
0.00 0.00 0.00 110.42
阳项目部
中天仕名科技有限公司 0.00 0.00 57.09 41.22
苏州中材建设有限公司宜兴分公司 0.00 0.00 8.00 2.70
新疆帝派瓷业有限责任公司 0.00 0.00 9.54 0.00
新疆建材运输公司 0.00 0.00 31.70 30.21
新疆天山建材化工有限责任公司 0.00 0.00 121.24 20.95
新疆天山建材机械有限责任公司 0.00 0.00 319.05 197.41
新疆天山建材机械有限责任公司多
0.00 0.00 84.91 13.31
种经营分公司
新疆天山建材建筑安装有限公司 0.00 0.00 19.34 24.25
新疆天山建材精细化工有限责任公
0.00 0.00 22.24 100.55
司
新疆天山建材实业有限责任公司 0.00 0.00 6.79 0.19
新疆天山建材实业有限责任公司托
0.00 0.00 21.09 34.04
克逊县石膏场
新疆天山水泥制品有限责任公司 0.00 0.00 40.64 40.64
中材科技股份有限公司 0.00 0.00 17.96 17.96
中国建筑材料工业建设天津安装工
0.00 0.00 84.47 84.47
程公司
中天仕名科技有限公司 0.00 0.00 62.63 211.95
新疆帝派瓷业有限责任公司 0.00 0.00 -2.82 0.00
新疆天山建材实业有限责任公司 0.00 0.00 -39.35 0.00
合计 3,931.50 901.67 1,833.62 1,165.56
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额3,931.50万元，余额901.67万元
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司
报告期清欠总 清欠时间（月
资金的余额（万元） 清欠方式 清欠金额
额（万元） 份）
2006年1月1日 2006年12月31日
现金清偿 6,812.00 2006-09
11,139.00 0.00 11,139.00 现金清偿 3,919.00 2006-12
现金清偿 408.00 2006-06
2005年本公司第一大股东之关联公司中材水泥有限责任公司欠本公司股权转
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司
让款4,180万元，年底前以冲抵往来方式减少应收款至3919万元，2006年12
资金及清欠情况的具体说明
月以现金方式全部收回。
2006年新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
委托期限
受托人 委托金额 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额
起始日期 终止日期
德恒证券有限责任公司 12,000.00 1999-03-03 2004-07-15 12% 0.00 0.00
金新信托投资股份有限公
5,000.00 2000-03-02 2004-03-02 12% 0.00 0.00
司
金新信托投资股份有限公
5,000.00 2000-03-27 2004-03-27 12% 0.00 0.00
司
金新信托投资股份有限公
1,000.00 2003-06-27 2004-06-27 12% 0.00 0.00
司
金新信托投资股份有限公
司（该笔业务系本公司控
5,000.00 2001-09-17 2004-09-17 12% 0.00 0.00
股子公司新疆屯河水泥有
限责任公司委托）
恒信证券有限责任公司 4,000.00 2002-11-21 2004-03-26 12% 0.00 0.00
恒信证券有限责任公司 5,000.00 2003-04-15 2004-04-15 12% 0.00 0.00
合计 37,000.00 - - - 0.00 0.00
其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计17,521.89万元
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
天山股份2006年度经审计的净利润不低于3800万元
人民币、2007年度经审计的净利润不低于5000万元
人民币；如2006年、2007年公司业绩达不到上述承
诺标准或公司2006年、2007年度的财务报告被审计
机构出具了非标准无保留意见的审计报告时，公司非
流通股股东中国非金属材料总公司、新疆天山建材
（集团）有限责任公司将按股权分置改革前对应股权
比例向追加送股股权登记日在册的除中国非金属材
料总公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司以外 未达到承诺事项履行条
中国非金属材料总公司
的无限售条件的流通股股东执行追加送股安排，追加件。
送股总数为1,872,000股（以本次改革前公司流通股
股份总数为基数按照每10股流通股送0.2股的比例计
算得出。即中国非金属材料总公司执行追加送股
1,112,416股，新疆天山建材（集团）有限责任公司执
行追加送股759,584股）。在上述承诺期限内，无论触
发追送股份的条件达到几次，中国非金属材料总公
司、新疆天山建材（集团）有限责任公司仅针对第一
次触发追送股份条件时进行追送，即只追送一次。
新疆天山建材（集团）有 天山股份2006年度经审计的净利润不低于3800万元 未达到承诺事项履行条
限责任公司 人民币、2007年度经审计的净利润不低于5000万元件。
人民币；如2006年、2007年公司业绩达不到上述承
诺标准或公司2006年、2007年度的财务报告被审计
机构出具了非标准无保留意见的审计报告时，公司非
流通股股东中国非金属材料总公司、新疆天山建材
（集团）有限责任公司将按股权分置改革前对应股权
比例向追加送股股权登记日在册的除中国非金属材
料总公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司以外
的无限售条件的流通股股东执行追加送股安排，追加
送股总数为1,872,000股（以本次改革前公司流通股
股份总数为基数按照每10股流通股送0.2股的比例计
算得出。即中国非金属材料总公司执行追加送股
1,112,416股，新疆天山建材（集团）有限责任公司执
行追加送股759,584股）。在上述承诺期限内，无论触
发追送股份的条件达到几次，中国非金属材料总公
司、新疆天山建材（集团）有限责任公司仅针对第一
次触发追送股份条件时进行追送，即只追送一次。
7.6.2报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
√适用□不适用
（一）监事会年度工作情况
报告期内，公司监事除列席公司股东大会和董事会的全部会议，审议和监督历次股东大会和董事会的议案和召开程序外，本年度公司监事会共召开了3次会议。
1、2006年3月14日在公司本部召开了三届二次监事会会议，审议通过了本公司《2005年度报告正文及摘要》、《2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》、《日常关联交易事项的议案》、《关于本公司重大会计差错更正及会计报表更正事项的议案》、《关于本公司会计估计变更的议案》、《关于本公司部分盘亏固定资产报废的议案》和《本公司2005年度监事会工作报告》。
以上决议内容刊登在2006年4月5日的《证券时报》上。
2、2006年8月15日在公司本部召开了三届三次监事会会议，审议通过了本公司《2006年中期报告正文及摘要》和《关于修改本公司章程的议案》。
以上决议内容刊登在2006年8月18日的《证券时报》上。
3、2006年10月19日在公司本部召开了三届四次监事会会议，审议通过了本公司《2006年第三季度报告》。该季度报告刊登在2006年10月20日的《证券时报》上。
（二）监事会履行职责情况
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会列席了公司召开的董事会、股东大会，根据有关法律法规，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项和董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和经营班子执行公司职务情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规和《公司章程》规范运作，严格执行股东大会各项决议。公司董事和高级管理人员在执行职务时，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会注意到：公司内部审计机构在2005年加大循环审计工作力度的基础上，2006年继续推进循环审计，审计管理已成为公司加强内部管理、增强控制力的有效手段。2006年审计范围涉及股份公司13家分子公司，出具审计报告14份，内容包括企业负责人离任审计、经营效益审计、专项审计等。对审计工作中发现的突出问题，依据管理制度及时给予责任单位和责任人相应的经济处罚。有关存在问题及时得到了纠正。
公司财务管理方面，严格预算管理，实行“预算为纲，母公司优先”的原则。以2006年预算为依据，财务部门每月动态分析预算与实际执行的偏差情况，关注关键经营指标的变化，提出纠偏措施，使整个年度预算指标偏差控制在可控范围内，预算对经营的控制力和约束力明显提高。
通过加强财务管理和审计管理，股份公司总部对下属事业部、分子公司的控制力明显加强，公司的生产经营数据更加清晰、真实，有助于公司经营班子更好的统领和驾驭经营局面，真正做到“为股东、员工、客户负责”。
3、关联交易的监督
根据《公司法》、《证券法》和有关上市公司治理的规范性文件的要求，公司已建立了完备的规章制度，监事会认为，报告期内公司的关联交易程序合法，均依据市场价格本着公平、合理的原则进行，不存在损害公司利益和侵犯其他股东利益的情况。在本公司现任第一大股东控股广东云浮天山水泥有限公司（以下简称云浮天山）前，本公司向云浮天山拆借资金余额6812万元。经过各方努力，云浮项目得以建成试运行，2006年9月26日，云浮天山以现金清偿的方式解决了6812万元的非经营性占用以及利息276.68万元。截至2006年12月29日，本公司第一大股东中国非金属材料总公司的控股子公司中材水泥有限责任公司以货币方式累计偿还本公司股权转让款4180万元，至此，中材水泥有限责任公司占用本公司资金已经全部清偿完毕。
（三）监事会对公司2006年度工作的总体评价
监事会认为，2006年，公司董事会全体董事和高级管理人员能够遵守勤勉、诚信的原则，认真履行各自职责，积极的为企业价值提升、为股东利益，为公司的可持续发展作出不懈努力。我们注意到：公司董事会和高级管理人员已经达成共识，企业的竞争不仅资本、技术和市场份额的较量，还体现在公司企业文化、团队精神、社会责任趋向方面，公司在员工培训和企业文化建设方面做了大量的工作，切实增强了公司的凝聚力，保证了公司上下齐心协力完成了2006年经营计划，并为公司2007年经营发展目标及长期发展战略的实现奠定良好的基础。
公司监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，支持和帮助经营领导班子做好工作，进一步促进公司的规范运作。为公司的健康发展作出新贡献。
9财务报告
9.1审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2财务报表
9.2.1资产负债表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 376,692,692.76 94,147,437.38 280,307,848.54 57,541,093.44
短期投资 16,351,693.45 16,351,693.45
应收票据 118,780,210.64 49,735,356.90 71,840,693.74 15,150,000.00
应收股利 2,755,500.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收账款 393,096,165.17 86,013,646.19 480,413,867.20 85,701,160.42
其他应收款 43,075,748.35 74,450,667.60 156,005,194.68 122,395,693.70
预付账款 78,849,944.30 14,213,128.89 114,835,963.95 12,500,963.19
应收补贴款 0.00 0.00
存货 363,963,112.13 73,022,647.66 348,806,948.17 90,744,172.71
待摊费用 1,853,351.16 1,862,749.65 0.00
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 1,379,066,724.51 391,582,884.62 1,470,424,959.38 400,384,776.91
长期投资：
长期股权投资 193,209,936.45 852,599,485.01 168,232,457.30 801,903,584.09
长期债权投资
长期投资合计 193,247,986.15 852,599,485.01 168,215,762.50 801,903,584.09
合并价差 38,049.70 -16,694.80
固定资产：
固定资产原价 4,006,318,473.41 1,040,357,753.20 3,966,658,478.84 1,036,431,251.05
减：累计折旧 1,458,509,366.78 515,035,623.43 1,278,706,349.88 470,906,098.60
固定资产净值 2,547,809,106.63 525,322,129.77 2,687,952,128.96 565,525,152.45
减：固定资产减值准备 22,356,149.77 20,229,736.71
固定资产净额 2,525,452,956.86 525,322,129.77 2,667,722,392.25 565,525,152.45
工程物资
在建工程 112,359,281.82 4,311,118.53 38,739,958.50 83,500.00
固定资产清理
固定资产合计 2,637,812,238.68 529,633,248.30 2,706,462,350.75 565,608,652.45
无形资产及其他资产：
无形资产 67,089,553.29 12,505,336.78 68,430,239.96 17,082,800.41
长期待摊费用 4,628,409.30 5,503,910.94
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 71,717,962.59 12,505,336.78 73,934,150.90 17,082,800.41
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,281,844,911.93 1,786,320,954.71 4,419,037,223.53 1,784,979,813.86
流动负债：
短期借款 895,861,319.00 217,150,000.00 1,885,396,935.37 688,157,101.00
应付票据 78,387,083.89 1,772,083.89 87,242,638.39 4,155,736.23
应付账款 391,137,428.98 67,749,466.27 438,537,417.37 59,053,697.90
预收账款 53,555,197.50 13,378,418.01 76,604,088.06 27,738,641.45
应付工资 18,744,111.57 617,855.15 18,740,791.13 426,300.00
应付福利费 12,182,092.74 626,241.71 14,139,838.86 1,774,743.65
应付股利 1,099,898.14 584,400.00 190,723.00 584,400.00
应交税金 37,754,464.93 1,667,745.65 31,842,309.63 1,932,951.25
其他应交款 3,278,799.77 28,716.52 2,314,850.48 8,398.65
其他应付款 122,922,230.17 19,567,981.60 131,767,144.29 18,335,564.77
预提费用 3,805,834.52 9,304,726.75
预计负债 25,000,000.00 27,000,000.00 2,000,000.00
一年内到期的长期负债 12,558,000.00 470,423,409.54 305,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,656,286,461.21 323,142,908.80 3,193,504,872.87 1,109,167,534.90
长期负债：
长期借款 1,512,869,781.00 903,050,000.00 180,500,000.00 165,000,000.00
应付债券
长期应付款 27,781,932.60 30,174,609.92
专项应付款 13,423,833.26 11,409,440.00 7,621,546.00 6,300,000.00
其他长期负债
长期负债合计 1,554,075,546.86 914,459,440.00 218,296,155.92 171,300,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 3,210,362,008.07 1,237,602,348.80 3,411,801,028.79 1,280,467,534.90
少数股东权益 518,358,193.77 496,400,790.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,022,400.00 208,022,400.00 208,022,400.00 208,022,400.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 208,022,400.00 208,022,400.00 208,022,400.00 208,022,400.00
资本公积 316,905,006.07 317,672,177.44 318,868,836.54 318,834,103.81
盈余公积 75,700,921.07 32,920,347.13 66,480,515.17 32,920,347.13
其中：法定公益金 63,117,872.72 32,920,347.13
未分配利润 -47,503,617.05 -9,896,318.66 -82,536,347.28 -55,264,571.98
其中：现金股利 63,117,872.72 32,920,347.13
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合
553,124,710.09 548,718,605.91 510,835,404.43 504,512,278.96
计
负债和所有者权益（或股东权
4,281,844,911.93 1,786,320,954.71 4,419,037,223.53 1,784,979,813.86
益）合计
9.2.2利润及利润分配表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,945,355,899.53 318,253,381.30 1,829,559,270.90 303,343,391.95
减：主营业务成本 1,479,748,181.96 271,853,245.43 1,439,572,504.45 234,967,427.61
主营业务税金及附加 15,446,735.98 3,165,273.87 9,212,572.51 791,461.58
二、主营业务利润（亏损以“-”
450,160,981.59 43,234,862.00 380,774,193.94 67,584,502.76
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”
1,562,588.25 -1,714,403.66 -1,130,788.64 -173,969.17
号填列）
减：营业费用 193,591,612.26 32,002,006.10 191,119,910.44 33,770,062.51
管理费用 155,987,834.19 31,400,812.22 136,820,685.91 32,548,022.67
财务费用 122,413,865.04 49,563,641.83 116,573,005.47 37,197,736.29
三、营业利润（亏损以“-”号填
-20,269,741.65 -71,446,001.81 -64,870,196.52 -36,105,287.88
列）
加：投资收益（亏损以“-”号
33,422,129.70 99,693,117.54 10,248,254.48 11,731,533.99
填列）
补贴收入 107,644,196.90 18,085,961.04 95,004,306.07 21,688,669.28
营业外收入 2,701,093.31 526,426.66 4,919,601.44 748,696.85
减：营业外支出 7,350,909.59 1,491,250.11 4,619,818.55 852,163.87
四、利润总额（亏损以“-”号填
116,146,768.67 45,368,253.32 40,682,146.92 -2,788,551.63
列）
减：所得税 19,425,341.14 25,395,571.23
少数股东损益 52,468,291.40 10,521,487.25
加：未确认的投资损失本期发
生额
五、净利润（亏损以“-”号填列） 44,253,136.13 45,368,253.32 4,765,088.44 -2,788,551.63
加：年初未分配利润 -82,536,347.28 -55,264,571.98 -200,331,381.09 -145,396,367.48
其他转入 119,755,230.28 92,920,347.13
六、可供分配的利润 -38,283,211.15 -9,896,318.66 -75,811,062.37 -55,264,571.98
减：提取法定盈余公积 9,220,405.90 3,362,642.46
提取法定公益金 3,362,642.45
提取职工奖励及福利基
金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -47,503,617.05 -9,896,318.66 -82,536,347.28 -55,264,571.98
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普
通股股利
八、未分配利润 -47,503,617.05 -9,896,318.66 -82,536,347.28 -55,264,571.98
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减
少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减
少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
9.2.3现金流量表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 2,149,384,674.60 297,053,000.16
收到的税费返还 103,133,047.79 18,085,961.04
收到的其他与经营活动有关的现金 236,278,177.90 187,446,733.42
经营活动现金流入小计 2,488,795,900.29 502,585,694.62
购买商品、接受劳务支付的现金 1,441,670,612.77 156,799,917.50
支付给职工以及为职工支付的现金 239,240,698.19 46,931,334.69
支付的各项税费 225,391,020.44 38,551,841.17
支付的其他与经营活动有关的现金 154,233,550.77 168,408,348.78
经营活动现金流出小计 2,060,535,882.17 410,691,442.14
经营活动产生的现金流量净额 428,260,018.12 91,894,252.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 33,265,537.58 30,820,178.76
取得投资收益所收到的现金 2,333,926.65 20,215,311.27
处置固定资产、无形资产和其他长期
3,478,073.56
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 39,077,537.79 51,035,490.03
购建固定资产、无形资产和其他长期
105,942,181.85 5,077,233.73
资产所支付的现金
投资所支付的现金 240,000.00 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 106,182,181.85 5,077,233.73
投资活动产生的现金流量净额 -67,104,644.06 45,958,256.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,143,938,340.22 1,004,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,143,938,340.22 1,004,000,000.00
偿还债务所支付的现金 2,261,195,536.30 1,043,957,101.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的
147,513,333.76 61,289,063.84
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,408,708,870.06 1,105,246,164.84
筹资活动产生的现金流量净额 -264,770,529.84 -101,246,164.84
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 96,384,844.22 36,606,343.94
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 44,253,136.13 45,368,253.32
加：计提的资产减值准备 21,784,055.64 -1,281,388.19
固定资产折旧 212,152,282.92 46,177,986.43
无形资产摊销 3,452,414.93 545,259.90
长期待摊费用摊销 1,922,203.55 0.00
待摊费用减少（减：增加） 9,398.49 0.00
预提费用增加（减：减少） -4,534,869.70 0.00
处置固定资产、无形资产和其
-672,700.42 0.00
他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 0.00 0.00
财务费用 122,964,531.56 49,565,480.42
投资损失（减：收益） -33,422,129.70 -99,693,117.54
递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00
存货的减少（减：增加） -15,156,163.96 17,721,525.05
经营性应收项目的减少（减：
170,636,008.53 12,616,405.92
增加）
经营性应付项目的增加（减：
-147,596,441.25 20,873,847.17
减少）
其他 0.00 0.00
少数股东损益 52,468,291.40 0.00
经营活动产生的现金流量净额 428,260,018.12 91,894,252.48
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 376,692,692.76 94,147,437.38
减：现金的期初余额 280,307,848.54 57,541,093.44
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 96,384,844.22 36,606,343.94
9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□适用√不适用
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√适用□不适用
1、公司在本年对以前年度应交税金出现的负数余额进行追查，发现以前年度税务检查后补计的土地使用税和增值税792,477.86元未相应调整以前年度损益。公司对此事项作为重大会计差错更正进行了追溯调整，调减2002年度净利润287,227.86元，调减2003年度净利润101,050.00元，调减2004年度净利润202,100.00元，调减2005年度净利润202,100.00元，调减2005年12月31日未分配利润792,477.86元。
2、公司第三届十二次董事会通过《关于重大会计差错更正及会计报表更正事项的议案》决议，对子公司新疆屯河水泥有限责任公司因基础设施落后而已于2004年度关闭的阿勒泰粉磨站和被列入国家淘汰落后水泥生产能力、工艺和产品目录已于2004年被迫关停的沙湾中空窑补提固定资产减值准备13,697,418.40元。新疆屯河水泥有限责任公司对此事项进行了重大会计差错更正，计提固定资产减值准备13,697,418.40元，同时冲回2005年度已计提的累计折旧810,624.74元，并追溯调增2005年所得税79,746.33元。公司持有屯河水泥51%股权，按照股权比例计算，此项会计差错更正调减公司2004年度净利润6,985,683.38元，调增公司2005年度净利润372,747.98元，调减2005年12月31日未分配利润6,612,935.40元。
3、公司第三届十二次董事会通过《关于重大会计差错更正及会计报表更正事项的议案》决议，因2004年德隆事件爆发后，新疆屯河草业有限公司已停止经营，且无可供执行的财产，故对子公司新疆屯河水泥有限责任公司为新疆屯河草业有限公司提供的25,000,000.00元连带责任担保计提预计负债25,000,000.00元。新疆屯河水泥有限责任公司本期对此事项作为重大会计差错更正，全额确认预计负债25,000,000.00元，并追溯调整到2004年。天山股份持有新疆屯河水泥有限责任公司51%股权，按照股权比例计算，天山股份调减2004年度净利润12,750,000.00元，调减2005年12月31日未分配利润12,750,000.00元。
4、根据新疆大西部旅游股份有限公司第一届董事会第十六次会议议案，对因新疆德隆（集团）有限责任公司担任实际控制人
期间而产生的原值为17,585,151.11元的坏账全部追溯到2004年度补提坏账准备。另根据自治区新政阅[2005]年29号文件《关于解决德隆系企业职工住房首付款问题的会议纪要》和新疆大西部旅游股份有限公司2005年度临时股东大会决议，由天山股份以子公司吐鲁番旅游发展有限公司对其的分红款承担原德隆遗留职工集资房款，因而调减以前年度利润分配款875,800.00元。吐鲁番旅游发展有限公司对上述事项进行重大会计差错更正并追溯调整期初数，调减2005年期初未分配利润7,687,993.53元。天山股份由于在2005年取得对其的投资，股权比例为64.41%，按照股权比例计算，天山股份调整对吐鲁番旅游发展有限公司的股权投资差额4,951,836.60元，因在投资时已确认股权投资差额贷差162,730.42元（已计入资本公积），故调整后的股权投资差额为4,789,106.18元。天山股份将该笔股权投资差额在2005年一次摊销，调减2005年度净利润4,789,106.18元，调减2005年12月31日未分配利润4,789,106.18元。
5、公司在2004年计算长期投资时，按各投资单位当期审定后净利润和持股比例计算的投资收益和公司账面记录的投资收益相差1,180,784.58元，因此调减2004年度净利润1,180,784.58元。公司作为重大会计差错进行追溯调整，调减2005年12月31日未分配利润1,180,784.58元。
6、公司在2005年核算对联营企业中天高科特种车辆有限公司的投资时，未按其经审计的会计报表调整对其的投资，公司将其作为会计差错进行了追溯调整，调增2005年投资收益238,538.20元，调增2005年度净利润238,538.20元，调增2005年末资本公积22,402.31元，调增2005年12月31日未分配利润238,538.20元。
上述会计差错更正调整事项，合计调减公司2002年净利润287,227.86元，调减2003年净利润101,050.00元，调减2004年净利润21,118,567.96元，调减2005年净利润4,379,920.00元，调减2005年12月31日留存收益25,886,765.82元，其中：调减2005年12月31日未分配利润25,886,765.82元。调增2005年年末资本公积22,402.31元。
9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□适用√不适用
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 553,124,710.09
长期股权投资差额 3,976,671.60
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 3,976,671.60
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可
供出售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税
少数股东权益 518,358,193.77
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1,075,459,575.46
会计师事务所的审阅意见
审阅报告
利安达综字[2007]第1032号
新疆天山水泥股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份公司）2006年12月31日及2007年1月1日新旧会计准则合并股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是天山股份公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行了本项审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
利安达信隆会计师事务所 中国注册会计师：雷波涛
有限责任公司
中国注册会计师：宁红
中国北京 二〇〇七年三月二十五日