新疆天山水泥股份有限公司
2016 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
关于新疆天山水泥股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2017URA30012
新疆天山水泥股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山
股份）2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及
财务报表附注，并于 2017 年 3 月 15 日出具了 XYZH/2017URA30011 号无保留意见的审计报
告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及
深圳证券交易所相关披露的要求，天山股份编制了本专项说明所附的天山股份 2016 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天山股份的责任。我们
对汇总表所载资料与我们审计天山股份 2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对天山股份 2016 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项
目金额与我们审计天山股份 2016 年度财务报表时天山股份提供的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解天山股份 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天山股份为 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张建祖
中国注册会计师：马 艳
中国 北京 二○一七年三月十五日
附件一
2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：新疆天山水泥股份有限公司 单位：元
占用方 占用
2016 年偿还累计发生金额
与上市 2016 年期初 2016 年占用 2016 年期末 形成
资金占用方类 上市公司核算
资金占用方名称 公司的 占用资金余 累计发生金 占用资金余 占用性质
别 的会计科目
关联关 额 额 现金 非现金 额 原因
系
现大股东及其
附属企业
前大股东及其
附属企业
总计 - - - - -
2016
年度
往来方
2016 年度往 往来
与上市 2016 年期初 2016 年期末
其它关联资金 上市公司核算 来累计发生 资金 2016 年度偿还累计发 往来形
资金往来方名称 公司的 往来资金余 往来资金余 往来性质
往来 的会计科目 金额（不含利 的利 生金额 成原因
关联关 额 额
息） 息
系
（如
有）
同受中
新疆建化实业有限责任公 预付账款及在 接受劳
材集团 4,184,656.00 3,363,895.82 7,548,551.82 经营性往来
司 建工程-预付款 务
大股东及其附 控制
属企业 同受中
新疆建化实业有限责任公 销售货
材集团 应收账款 1,205,562.30 1,205,562.30 经营性往来
司 物
控制
同受中
新疆天山建材(集团)房地 提供劳
材集团 应收账款 1,303,240.88 1,346,344.42 经营性往来
产开发有限公司 1,384,083.87 1,265,501.43 务
控制
同受中
中国建筑材料工业地质勘 预付账款及在 接受
材集团 30,000.00 - 经营性往来
查中心新疆总队 建工程-预付款 30,000.00 劳务
控制
同受中 采购货
中国中材国际工程股份有 预付账款及在
材集团 2,625,511.00 5,552,522.98 7,787,935.00 390,098.98 物接受 经营性往来
限公司及其所属公司 建工程-预付款
控制 劳务
同受中
中国中材国际工程股份有 销售货
材集团 应收账款 24,596,238.00 23,010,564.78 1,585,673.22 经营性往来
限公司及其所属公司 物
控制
同受中
新疆天山建材集团耐火材 采购商
材集团 预付账款 24,779,913.36 28,357,167.38 23,137,080.74 30,000,000.00 经营性往来
料有限责任公司 品
控制
同受中
新疆天山建材集团铸造有 采购商
材集团 预付账款 4,937,466.47 1,669,477.00 6,606,943.47 0.00 经营性往来
限责任公司 品
控制
同受中
中国建筑材料工业建设西 接受劳
材集团 预付账款 200,000.00 2,097,500.00 2,297,500.00 - 经营性往来
安工程有限公司 务
控制
同受中
新疆天山建材（集团）有 采购商
材集团 预付账款 1,352,990.00 148,110.00 1,501,100.00 经营性往来
限责任公司 品
控制
小计 - - - 40,700,183.00 67,050,412.61 - 72,927,378.99 34,823,216.62 - -
上市公司的子
公司及其附属
企业
关联自然人及
其控制的法人
其他关联人及 中建西部建设股份有限公 其他关 销售
应收账款 31,800,438.17 经营性往来
其附属企业 司及其所属公司 联企业 31,800,438.17 货物
小计 - - - 31,800,438.17 - -
31,800,438.17
总计 - - - 40,700,183.00 98,850,850.78 - 104,727,817.16 34,823,216.62 - -
企业负责人： 赵新军 主管会计工作的负责人：李辉 会计机构负责人：曹红军