证券代码：000877         证券简称：天山股份       编号：2017-038 号



                    新疆天山水泥股份有限公司
             关于公司为控股子公司屯河水泥续贷及
                      授信提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


     一、担保情况概述

    新疆天山水泥股份有限公司（以下简称：本公司）第六届董事会

第二十七次会议审议通过了《关于公司为控股子公司屯河水泥续贷及

授信提供担保的议案》。控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（以

下简称：屯河水泥）因生产经营需要,拟向银行申请不超过人民币

30,000万元的融资续贷及授信，融资期限为一年，本公司同意为屯河

水泥的不超过30,000万元银行续贷及授信提供担保。

     该议案表决情况：与会 7 名董事以书面表决方式全部同意该对

外担保议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

    本次对外担保未构成关联交易，未构成重组管理办法规定的重大

资产重组。

    该议案尚需提交本公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：新疆屯河水泥有限责任公司；

    住所：新疆昌吉州昌吉市硫磺沟镇镇政府北 100 米；

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    法定代表人：李风春；

    注册资本：51,742.55 万元人民币；

    成立日期：2000 年 10 月 16 日；

    经营范围：普通货物运输；石灰岩开采及销售；制造销售:水泥、

水泥制品、石灰；技术推广服务；货物与技术的进出口业务；仓储服

务（危险化学品除外）；

    股权结构：本公司持有屯河水泥 51%的股权，中粮屯河糖业股份

有限公司持有该公司 49%的股权。截止 2017 年 3 月 31 日，屯河水泥

（母公司）未经审计的总资产为 316,017.22 万元，所有者权益

106,783.92 万元，营业收入 124.88 万元，利润总额-1,076.39 万元，

净利润-1,084.76 万元。

    财务情况：

                                               单位：万元

            项目      2016 年 12 月 31 日   2017 年 3 月 31 日

资产总额                   304,063.54          316,017.22

负债总额：                 196,194.86          209,233.30
           银行贷款        105,033.33          113,766.67

         流动负债          134,875.35          151,427.35

或有事项涉及的总额             -                    -

净资产                     107,868.68          106,783.92

营业收入                   15,693.90             124.88

利润总额                   -8,002.26            -1,076.39

净利润                     -8,072.73            -1,084.76
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    三、担保协议的主要内容

    截至目前上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公

司与被担保对象与银行协商确定。

    四、反担保情况

    依据《新疆天山水泥股份有限公司担保内控制度》和《新疆天山

水泥股份有限公司融资管理制度》的相关规定，为非全资子公司提供

担保的，要求被担保子公司的其他股东共同提供担保，如其它股东无

法提供担保则由天山股份独家担保，同时向被担保企业按担保额收取

1%的担保费。

    五、董事会意见

    本公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司为控

股子公司屯河水泥续贷及授信提供担保的议案》，董事会认为为屯河

水泥提供担保是基于屯河水泥日常生产经营对资金的正常需要，董事

会表示一致同意。

    六、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告日,母公司对子公司、子公司之间的互保余额(按持股

比例计算)为 354,478.25 万元，占 2016 年 12 月 31 日经审计归属母

公司净资产的 60.45％；具体如下：

    1、母公司对控股子公司提供担保的累计余额为 342,381.70 万

元，占 2016 年 12 月 31 日经审计归属母公司净资产的 58.39％。

    2、子公司之间的互保余额(按持股比例计算）为 12,096.55 万元，

占 2016 年 12 月 31 日经审计归属母公司净资产的 2.06%；

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    3、公司及子公司不存在对外担保，不存在逾期担保，不存在涉

及诉讼的担保。

   七、备查文件

    1、第六届董事会第二十七次会议决议。

    特此公告。




                    新疆天山水泥股份有限公司董事会

                          2017 年 7 月 31 日




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