新疆天山水泥股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要自年度报告正本, 投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、 公司简介
公司中文名称:新疆天山水泥股份有限公司
英文名称:XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO.,LTD.
英文名称缩写:XJTSC CO.,LTD
公司法定代表人:张丽荣
公司董事会秘书:周林英
联系电话:0991 -5815516
联系地址:新疆乌鲁木齐市仓房沟东路55号附1号
注册地址:新疆乌鲁木齐市仓房沟东路55号附1号
邮政编码:830006
电子信箱:xsnclc@public.wl.xj.cn
公司年度报告置备地点:新疆乌鲁木齐市仓房沟东路55号附1号本公司办公地点、深圳证券交易所、有关证券经营机构营业点。
公司股票上市交易所:深圳证券交易所
公司股票简称:天山股份
公司股票代码:0877
电话:0991-5859425
传真:0991-5814681
邮编:830006
二、会计数据和业务数据
1、公司本年度实现利润情况:
项 目 单位:人民币元
利润总额 54,091,937.16
净利润 41,198,468.74
其他业务利润 821,902.98
投资收益 —
补贴收入 6,691,151.48
营业外收支净额 3,485,739.42
经营活动产生的现金流量净额 6,240,847.92
现金及现金等价物增加额 79,604,554.68
2、 会计数据及财务指标
(1)主要会计数据
单位:人民币元
序号 项目 1998年度 1997年度 1996年度
1 主营业务收入189,386,569.17 124,938,481.75 135,722,761.15
2 净利润 41,198,468.74 20,400,511.63 21,677,976.01
3 总资产 692,796,199.11 161,766,320.25 162,385,910.12
4 股东权益 401,292,569.27 85,960,200.00 85,960,200.00
(2)主要财务指标
单位:人民币元
序号 项目 全面摊薄指标 调整后指标 加权平均指标
98年 97年 98年 97年 98年 97年
1 每股收益 0.32 0.29 0.47 0.29
2 每股净资产 3.10 1.20 2.98 1.12
3 净资产收益率10.27 23.73 25.84 23.73
注:1) 本年度公司公开发行社会公众股新股申购冻结资金利息为10,016,488.25元, 其中未中签资金冻结利息按财政部财工字[1996]434号文规定, 我公司按三年平均转销,计入本年利润为3,338,829.42元, 扣除此项利润后,本年度实现净利润为37,859,639.32元,每股收益( 摊薄)为0.30元,净资产收益率(摊薄)为9.56％。
2) 主要财务指标计算方法:
(1)全面摊薄计算方法
每股收益=净利润/年末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100％
(2)调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款-待摊费用-待处理财产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股总数
(3)加权平均后的计算方法:
每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1 +增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1 +增发新股比例)*增发新股比例*缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
净资产收益率=当期净利润/[( 期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股新增净资产*( 自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]
3.报告期内股东权益变动情况
单位金额:人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积
其中法定公益金 未分配利润 合 计
期初数 71,520,000 14,440,200.00 0
0 0 85,960,200.00
本期增加 57,940,000 222,389,722.49 8,239,692.96
4,119,846.48 26,762,953.82 315,332,369.27
本期减少 0 0 0
0 0
期末数 129,460,000 236,829,922.49 8,239,692.96
4,119,846.48 26,762,953.82 401,292,569.27
变更原因:1、募集设立其他发起人参股和发行社会公众股使股本增加。
2、发行溢价使资本公积增加
3、年度税后利润提取10％盈余公积金, 使当期盈余公积金增加。
4、年度税后利润提取10％法定公益金, 使当期公益金增加。
三、股本变动及股东情况
㈠股份变动情况
1、股本变动情况表
数量单位:万股
期初数 本次增减变动(+ ,-) 期末数
发行新股
⑴尚未流通股
1发起人股份 7152 7946
其中:
国家拥有股份 7152 794 7946
境内法人持有股份
外资法人持有股
2募集法人股
3公司职工股 0 500 500
4证券基金持有股份 0 500 500
尚未流通股份合计 7152 1794 8946
⑵ 已流通股份
1A股 0 4000 4000
2B股
已流通股份合计: 4000 4000
⑶股份总数 7152 5794 12946
注:向开元、兴华、裕阳、金泰、 安信五大证券投资基金配售的共计500万股已于99年3月9日上市流通。
2、股票发行上市情况
1998年10月19日公司5000万股社会公众股(A)股发行成功,其中向开元、兴华、 裕阳、金泰、安信五大证券投资基金配售共计500万股,内部职工股500万股,发行价格5.29元/股,1999年1月7日4000万股,社会公众股在深交所挂牌上市。
㈡股东情况介绍
1.截止98年末,公司股东总数为43768户,其中发起人股东6户,社会公众股股东43762户,公司职工股 3774户。
2.主要股东持股情况(前十名股东,截止98年12月31日)
名次 股东名称 年末持股数(股) 占总股本(％)
(1) 新疆水泥厂 71520000 55.24
(2) 新疆石油管理局 3000000 2.32
(3) 新疆对外经济贸易(集团) 1500000 1.16
有限责任公司
(4) 新疆金融租赁有限公司 1500000 1.16
(5) 中国建筑材料西北公司 1000000 0.77
(6) 开元基金 1000000 0.77
(7) 金泰基金 1000000 0.77
(8) 裕阳基金 1000000 0.77
(9) 兴华基金 1000000 0.77
(10) 安信基金 1000000 0.77
说明:1.持股5％以上的法人股东, 所持股份未发生抵押、冻结等情况。
2.控股股东未发生变更。
3.前10名股本之间不存在关联关系。
4.持股10％以上法人股东的基本情况,新疆水泥厂持有国有法人股7152万股,占公司总股本的55.24％。
法定代表人:尹宏仁
经营范围:主营水泥生产,按(1997 )外经复审函字第26号出口商品目录(国家统一联合经营的16 种出口商品除外),本企业自产的建筑材料、 建材设备兼营,进口商品目录(国家实行核定公司经营的104种进口商品除外),本企业生产,科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件,技术服务、转让、咨询、 水泥配件供应。
(3)现任董事、监事和高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年末持股数(股)
张丽荣 董事长 9000
贺明华 副董事长 8000
朱凤友 董事、总经理 8000
姚旭明 董事 8000
刘崇生 董事 8000
潘胜利 董事 8000
斯马依力.皮尔夏 董事 8000
赵彩玲 董事 8000
赵戈飞 董事 8000
杨志雄 监事 8000
徐永平 监事 8000
吕尚智 监事 8000
张 民 监事 7000
依布拉音.乌拉音 监事 3119
李炳柱 副总经理 7000
胡学林 副总经理 7000
危 波 总会计师 7000
马秋新 总工程师 7000
周林英 董事会秘书 7000
说明:以上人员所持股份系认购新股。
四、股东大会简介
1、股东大会情况
本年度内公司召开了一次股东大会。
1998年11月2日在新疆昆仑宾馆召开了公司创立大会及第一次股东大会, 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下决议:
(1)审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司章程》;
(2)会议选举产生了公司首届董事会,其成员是:张丽荣、贺明华、姚旭明、刘崇生、斯马依力.皮尔夏、赵戈飞、赵彩玲、潘胜利、朱凤友,任期三年;
(3) 选举产生了吕尚智、杨志雄、 徐永平三名监事,根据公司章程,由公司员工选举产生张明、依不拉音.阿不都克里木为监事,任期三年;
(4) 审议通过了《关于发起人新疆水泥厂以实物资产抵作股款的议案》;
(5) 审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司社会公众股申请在深圳交易所上市的议案》;
(6) 审议通过了《关于新疆天山水泥股份有限公司设立费用的报告》。
2、 现任董事监事持股及报酬情况
张丽荣 董事长 女 三年 未在本公司领取
贺明华 副董事长兼总经济师 男 三年 33802元
姚旭明 董事 男 三年 33802元
刘崇生 董事 男 三年 未在本公司领取
斯马依力.皮尔夏 董事 男 三年 未在本公司领取
赵戈飞 董事 男 三年 未在本公司领取
赵彩玲 董事 女 三年 未在本公司领取
潘胜利 董事 男 三年 未在本公司领取
朱凤友 董事 总经理 男 三年 33802元
杨志雄 监事会主席 男 三年 未在本公司领取
吕尚智 监事 男 三年 未在本公司领取
徐永平 监事 男 三年 未在本公司领取
张 民 监事 男 三年 18059元
依布拉音.阿不都克里木 监事 男 三年 12848元
五、 董事会报告
1、 董事会工作报告
〈1〉报告期内董事会会议的重要决议和内容
报告期内公司董事会召开了一次会议。
1998年11月2日召开了公司一届一次董事会,会议审议通过了以下决议:
(1)选举张丽荣女士为公司首届董事会董事长,选举贺明华先生为公司首届董事会副董事长;
(2)聘任朱凤友为公司总经理,任期三年;
(3)根据总经理提名,聘任胡学林、李炳柱先生为公司副总经理,聘任贺明华先生为公司总经济师, 聘任马秋新先生为公司总工程师, 聘任危波先生为公司总会计师,任期三年;
(4)聘任周林英女士为董事会秘书。
〈2〉新疆会计师事务所为公司出具了无保留意见的审计报告。
2、 本年度利润分配预案或资本公积金转增预案
公司本年度共实现净利润41198468.74元,提取10％法定盈余公积金 4119846. 48 元, 提取 10 ％公益金4119846.48元,按本公司发起人会议决议:自98年 5月1日起至公司正式成立日止产生的利润由全体发起人和社会公众股东共同享有,则1-4 月份利润由主发起人新疆水泥厂享有。 本年度实际可供新老股东分配的利润为
26762953.82元。董事会提议,98年度不进行利润分配,也不用公积金转增股本。
本分配预案需提请公司1998年股东大会审议。
报告期内公司无利润分配方案、 公积金转增股本方案。
3、本年度每股收益0.32,超过溢利预测28％系新股申购冻结资金利息按三年平均转销计入本年利润333. 89万元所致,如剔除此项则仅超过溢利预测16％。
六、 监事会工作报告
1、报告期内监事会的重要决议及内容。
1998年11月2日召开公司一届一次监事会会议,选举杨志雄先生为公司首届监事会主席。
2、新疆会计师事务所为公司出具了无保留意见的审计报告。
3、本年度每股收益0.32元,超过溢利预测28％系新股申购冻结资金利息按三年平均转销计入本年利润 333.89万元所致,如剔除此项,则仅超过溢利预测16％。
七、 业务报告
1、 公司报告期内的经营情况
(1) 公司主营业务情况
公司主营水泥及其系列产品的开发、研制、 生产、销售。98年公司共生产水泥59.9万吨, 比上年同期增长33.11 ％;销售水泥61.69万吨,比上年同期增长24. 82％;货款回收率达98％。全年主营业务收入18938.6万元,比上年增长51.58 ％,实现净利润4119.8万元, 比上年增长101.95％。
(2)公司财务状况及经营情况
指标名称 1998年 1997年 增长比率％
总资产(元) 692,796,199.11 161,766,320.25 328.27
长期负债(元) 67,929,962.76 6,200,000.00 995.64
股东权益(元) 401,292,569.27 85,960,200.00 366.84
主营业务利润(元) 70,223,333.37 51,783,665.82 35.61
净利润(元) 41,198,468.74 20,400,511.63 101.95
(3)经营中出现的问题、困难及解决方案
〈1〉 经营中出现的问题与困难
由于新疆水泥市场分布的区域性不尽合理, 水泥价格下降,使公司的主营业务受到一定的影响。
〈2〉 解决方案及对策
针对上述问题,公司通过内抓管理,练内功、 降成本,外拓市场,强化销售工作,深化内部改革, 使各项工作取得了较好的成效。
——在全公司范围内,大力开展“抓管理、降成本、增效益”活动。我们根据市场状况并结合企业实际, 通过科学测算确定和细化各项指标, 将年度经营计划和成本指标分解落实到各部门,从原料进厂、 器材采购到生产全过程,层层控制把关。 同时建立有效的激励和约束机制,进一步提高了广大职工的生产积极性。
——以市场为导向, 牢固树立以销售为龙头的经营观念,强化营销管理, 将销售人员的工资与销售业绩持钩,鼓励多劳多得,多为企业创效益。 销售部门全心全意为用户做好一条龙服务,维护品牌信誉, 积极发展新用户,吸引潜在用户,不断扩大公司产品的市场份额。
——树立全局观念,齐心协力抓生产促经营。 响应新疆党委和政府“大干一百天的号召”, 全厂各族职工奋勇争先、团结拼搏,创造了多项历史最好水平。 生产管理与经营管理协调统一,做到“以销定产,以产促销”,根据市场和用户的需求组织安排生产和水泥出厂, 使生产和经营与市场紧密结合。
——发挥公司的技术优势、 品种优势和规模优势,在组织生产的过程中,根据市场需求, 力求实现产品结构的最优化,尽可能多地生产市场销路好、 产品附加值高的特种水泥,在生产325＃复合水泥、R425＃、R525＃、425＃及525＃普通硅酸盐水泥的同时, 克服生产工艺难度大、技术要求高的困难,生产了G级油井水泥、H 级中抗油井水泥,425＃、525＃高抗硫酸盐和625＃硅酸盐等品种的特种水泥,最大限度地满足了市场的需求, 同时也提高了公司的经济效益。
2、 公司投资情况
经中国证监会批准,公司于1998年11 月 19 日发行5000万A种股票,发行价5.29元/股, 本次发行股票共募集资金26450万元,扣除发行费用1192.20万元, 实际募集资金25257.80万元,加其他发起人投入的1136.21 万元,共募集资金26394.01万元。
(1) 募集资金使用情况
序号 项目名称 计划投资额 实际投资 完成投资
1 收购70万吨分厂项目 24604.91万元 24604.91万元
2 水泥衬板项目 1500万元
3 GMS板项目 581.3万元
合计 26686.21万元 24604.91万元
A、收购70万吨分厂项目在募集资金到位后即实施收购,在98年10月底前即以履行完全部手续。
B、因本公司股票发行已是98年10月19日,募集资金到位后新疆冬季严寒无法施工,故水泥衬板项目和GMS轻质复合建筑材料板项目尚未及实施。
3、新年度内业务发展计划
99年,公司确定了经营方针, 并提出了“确保一个实现、力创一流水平、实施三项创新、 拓展新项目”的奋斗目标:
——确保一个实现,全年销售收入3.6亿元,生产、销售水泥110万吨以上,外售熟料5万吨, 通过挖潜降耗增收1000万元;
——力创一流水平, 争保两个第一:产品实物质量争保第一,实现四个100％,即出厂水泥质量100％合格、留足富裕标号100％、袋重合格率100％、优等品率100％;自治区同行业排序争保第一;
——实施三项创新, 营造新机制:一是实施技术创新,研制增效并举,425＃复合水泥投放市场,低热膨胀水泥通过鉴定,低热普通硅酸盐水泥研制投放市场; 二是实施分配创新,逐步建立效绩工资制, 在岗位技能工资的基础上,进一步深化工资制度改革, 推行吨水泥工资含量包干、吨熟料工资含量包干、 水泥销售万元产值工资含量包干制,使工资制度更加科学, 激励机制进一步增强。三是实施管理创新,构筑新的管理模式, 全面推行、通过ISO9000质量体系认证,通过贯彻ISO9000 系列标准,规范公司的管理方式,在公司建立起一套全新的管理模式;
——在资本扩张上有新突破,通过采取兼并、收购、交叉持股、环形控股等方式,低成本扩张, 扩大市场占有份额;并在新型建材等方面培植新的利润增长点。
八、 重大事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项和或有事项。
2、关联交易
新疆水泥厂与公司签订了《原物料供应合同》、 《水电供用合同》、《设备维修合同》、《综合服务合同》
、《货物运输合同》,98年, 公司向新疆水泥厂支付石灰石货款1586.85万元,支付石膏货款104.79万元,支付页岩货款117.96万元,支付燃料煤等货款366.75 万元,支付纸袋等包装材料款907.92万元, 支付辅助材料及配件款1838.65万元。上述关联交易总额共计4911.02万元。
3、公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款 。
4、报告期内无重大合同。
5、公司董事、监事和高级管理人员个人无受到刑事起诉、市场禁入或司法机关处以刑事处罚的情况。
6、公司于1998年10月19日获准发行5000万股A 股,每股发行价5.29元,扣除发行费用,实际募集资金25257.80万元,主要用于收购新疆水泥厂70万吨分厂, 该收购项目已于98年10月下旬实施完成。
7、计算机2000年问题
由于现阶段本公司对计算机系统的应用范围, 仅限于内部生产调度管理等方面,故计算机2000 年问题对本公司基本没有影响。
九、财务报告
1. 审计意见:公司财务报告经新疆会计师事务所中国注册会计师陈军、宋岩审计, 并出具无保留意见的审计报告[新会所审字(1999)001号]
2.财务报表(附后)
3.报表附注
一、公司概况
1.名称:新疆天山水泥股份有限公司
新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“本公司 "),经新疆维吾尔自治区新证委函(1998)70号文批准, 由新疆水泥厂、新疆石油管理局、新疆对外经济贸易 (集团)有限责任公司、新疆金融租赁有限公司、 中国建筑材料西北公司、新疆建化工业总厂共同发起,以募集方式设立,已于1998年10月完成了股票发行工作, 并同时以承担债务方式完成了对新疆水泥厂70万吨分厂的收购工作。
2.地址:乌鲁木齐市仓房沟东路55号附1号
3.法人代表:张丽荣
4.电话:(0991)5850580
5.主发起人概况
新疆水泥厂始建于1956年,1958年正式投产, 是我国第一个自行设计、自造主机的回转窑水泥生产厂。 其产品“天山”牌水泥拥有连续36年100％出厂合格、连续31年100％ 留足富裕标号的质量记录。1995年以产量、 产值、规模、 技术和产品优势进入“国家大型一档建材企业”行列。
6.经营范围:
主营:水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务。
二、会计报表的编制基准
本公司所附会计报表的编制基准系在假设公司经重组后的现时架构,于1998年1月1日业已存在, 且按独立法人企业运作的基础上进行编制。
本公司1998年10月完成股票发行工作, 按照法定的募集资金投向同时完成了对新疆水泥厂70 万吨分厂收购工作, 故本公司本年度会计主体自收购日起包含新疆水泥厂70万吨分厂。
三、主要会计政策
(一)会计制度
本公司现执行《股份有限公司会计制度》
(二)会计年度
采用公历年度,自公历每年1月1日至12月31日止为一个会计年度。
(三)记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
(四)记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则,以实际成本为计价基础。
(五)坏帐核算方法
1、坏帐确认标准
因债务人破产, 依照法律清偿程序后仍无法收回;或因债务人死亡,以其遗产清偿后,仍然不能收回; 或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回,经法定程序审核批准,该项应收帐款列为坏帐损失。
2、坏帐损失的核算方法
采用应收帐款余额百分比法。
3、坏帐准备的计提方法和计提比例
采用“坏帐备抵法”按年末应收帐款余额的3‰计提。
(六)存货核算方法
1.存货的分类
本公司存货分为原材料(包括原料、辅助材料、 修理用配件、燃料以及外购半成品等)、 委托加工材料、包装物和低值易耗品、在产品及自制半成品、 产成品六大类。
2.存货计价及核算
(1)原材料、包装物按计划成本计价, 月末通过“材料成本差异”将发出和期末结存的原材料、 包装物调整为实际成本。
(2)包装物随同产品出售不单独计价。
(3)低值易耗品领用时采用一次摊销法。
(4)产成品按实际成本计价, 发出时采用加权平均法。
(5)各类存货采用实地盘存制,年末进行实地盘点。各类存货的盘盈、盘亏、报废等, 结转入“待处理流动资产损益,”经批准后,其净损益计入管理费用。
(6)本公司存货暂未计提存货跌价准备。
(七)短期投资核算方法
短期投资按实际支付的款项计价,收益按成本法核算。暂未计提短期投资跌价准备。
(八)固定资产及其折旧
1.固定资产是指使用年限在1年以上,单位价值2,000.00元以上的房屋建筑物、机器设备、 运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具。
2.固定资产按实际成本计价。
3.固定资产折旧采用平均年限法,按分类折旧率计提折旧, 残值率为3％, 各类固定资产折旧年限和年折旧率如下:
类 别 折旧年限 年折旧率(％)
房屋建筑物 30 3.23
机器设备 15 6.47
运输工具 6 16.17
其他设备 15 6.47
4.固定资产的盘盈、盘亏、报废、出售, 经适当程序批准后将其清理净损益列转营业外收支。
(九)在建工程的核算方法
在建工程按实际成本核算。
在建工程在交付使用时,按实际发生的支出转入固定资产。交付使用日前所发生的资本性资产借款利息支出,在竣工交付使用时转入固定资产核算。
(十)无形资产
本公司无形资产按取得时发生的实际成本计价, 在受益期限内按直线法平均摊销。
(十一)开办费及长期待摊费用
本公司的开办费、 长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。 具体项目及摊销年限如下:
(1)开办费自设立之日分5年予以摊销。
(2)水泥库存等支出自设立之日按5年摊销。
(十二)递延收益的核算方法
申购无效的资金在冻结期间所产生的存款利息收入,本公司按3年期限平均转销。
(十三)收入确认原则
产品销售, 公司已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不在对该产品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得收款证据, 并且与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时, 确认收入的实现。
提供劳务,劳务已经提供, 相关的成本可靠计算,其经济收益流入,确认收入的实现。
(十四)所得税的会计处理方法
本公司对所得税的会计处理方法采用应付税款法。
经新疆维吾尔自治区人民政府新政函(1998)063号文件批准,自公司上市之日起,所得税按33％缴纳, 由自治区财政返还18％,实际执行15％的所得税率。
(十五)税项
税 种 计税依据 税率
增值税* 当期销项税额减当期进项税额后的余额 17％
营业税 提供劳务服务收入 5％
城建税 应缴增值税额、营业税额 7％
教育费附加 应缴增值税额、营业税额 3％
*经乌鲁木齐市国家税务局沙依巴克区分局“关于新疆水泥厂申请325号复合水泥免征增值税的批复”(沙国税业字(1998)第66号),批准本公司自1998年 1月1日起,生产的325号复合水泥免征增值税。
(十六)利润分配
公司章程规定,公司缴纳所得税后的净利润按下列顺序和比例分配:
1.弥补亏损(指连续5年用税前利润弥补亏损后仍未弥补的亏损)。
2.按税后利润的10％提取法定盈余公积金。
3.按税后利润的10％提取法定盈余公益金。
4.提取任意盈余公积金
5.剩余部分为可供股东分配的利润,按股东大会通过的分配方案进行分配.
根据本公司发起人会议决定,自1998年5月1日至成立日止产生的利润,由全体发起人股东和社会公众股东共同享有。
四、会计报表主要项目注释
本公司下述会计报表主要项目注释中,本期增加超过期初余额30％以上(含30％)在未注明特殊原因情况下,均为以承担债务方式收购新疆水泥厂70万吨分厂所致。
附注1 货币资金
项目 期初数 期末数
现金 1,517.69 2,484.72
银行存款 1,454,312.65 76,057,900.30
其他货币资金 5,000,000.00
合计 1,455,830.34 81,060,385.02
说明:1998年度比1997年度增加5467.98％。
(1)1998年10月19日完成股票发行工作后,募集资金26,366.68万元,用于以承担债务方式收购70 万吨分厂过程中归还银行贷款23,595万元。
(2)销售货物收到银行承兑汇票500万元, 汇票到期日1998年12月30日列入其他货币资金-银行汇票存款。
(3)本期增加银行贷款。
附注2 短期投资
项 目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
债券投资 20,000,000.00
说明:本期增加2000万元,系购买1998.11月-1999.5月沪009704国债。
附注3 应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金 额 备 注
新疆石油管理局 1998.12.30 1999.3.31 8,000,000.00 银行承兑汇票
财务结算中心
附注4 应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 60,957,475.82 97.80 91,630,408.03 93.18
1 - 2年 1,365,370.92 2.20 3,024,870.16 3.08
2 - 3年 1,576,387.40 1.60
3年以上 2,106,768.43 2.14
合 计 62,322,846.74 100.00 98,338,434.02 100.00
说明:无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
附注5 预付帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 4,059,720.00 98.30 10,484,461.92 74.04
1 - 2年 50,000.00 1.20 1,651,210.00 11.66
2 - 3年 19,621.00 0.50 382,647.16 2.70
3年以上 1,642,725.17 11.60
合 计 4,129,341.00 100.00 14,161,044.25 100.00
说明:无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
附注6 其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 13,000.00 4.71 3,774,612.24 88.47
1 - 2年 49,940.00 18.10 0
2 - 3年 213,000.00 77.19 247,744.37 5.81
3年以上 244,180.00 5.72
合 计 275,940.00 100.00 4,266,536.61 100.00
非关联往来的客户:
单位名称 性质和内容 金 额
塔里木石油勘探指挥部 代垫销货铁路运费 387,017.53
吐哈油田 代垫销货铁路运费 316,656.23
自治区散装办公室 多交散装设施费 728,761.87
说明:无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
附注7 存 货
项目 期初数 期末数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 9,363,760.39 53,677,100.76
包装物 636,239.61 3,790,601.30
低值易耗品 1,690,319.91
产成品 2,873,442.32 2,914,263.34
自制半成品 2,292,876.30 7,786,095.32
委托加工材料 117,527.35
合 计 15,166,318.62 0.00 69,975,907.98 0.00
附注8 待摊费用
项 目 原始金额 期初数 本期增加
本期摊销 期末数
钢 球 1,188,783.88 1,188,783.88 4,514,267.44
1,763,848.28 3,942,300.00
钢 锻 367,427.56
74,130.60 290,200.00
耐火砖 469,168.82 469,168.82 5,330,801.18
3,108,070.00 2,691,900.00
期初代扣 3,449,316.01 1,019,707.19 272,665.98
进项税
689,863.20 602,509.97
大修理费 2,774,321.51 2,774,321.51 1,598,108.06
4,372,429.57 0.00
铁路运费 -33,030.03 -33,030.03
-33,030.03 0.00
合 计 7,848,560.19 5,418,951.37 12,083,270.22
9,975,311.62 7,526,909.97
附注9 固定资产及累计折旧
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产
房屋建筑物
59988802.68 153491022.94 213479825.62
机器设备88360521.50 279345184.94 367705706.44
运输设备 3069720.78 5411772.91 8481493.69
合 计 151419044.96 438247980.79 589667025.75
累计折旧
房屋建筑物
30082122.45 33276027.58 63358150.03
机器设备47844184.15 104644499.62 152488683.77
运输设备 884097.70 3465214.66 4349312.36
合 计 78810404.30 141385741.86 220196146.16
净 值 72608640.66 296862238.93 369470879.59
说明:固定资产比上年增加数为评估增值及收购新疆水泥厂70万吨分厂所致。
附注10 工程物资
类别 期初数 期末数
电缆 95,004.81
机械 1,276,242.69
机电 448,328.96
合计 1,819,576.46
附注11 在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固
定资产数
其他减少 期末数 资金来源
地中衡改造 53,597.13 53,597.13
自筹
水泥输送管道 65,504.36 9,078.61 74,582.97
自筹
检验设备 1,447.99 4,000.00 5,447.99
自筹
2号深水泵 1,422.72
1,422.72 自筹
一号窑技改 1,255,455.92 1,255,455.92
自筹
625号水泥出库设施 8,806.24 8,806.24
自筹
一号生料磨技改 479,579.89 479,579.89
自筹
一号烘干机技改 1,225.42 1,225.42
自筹
一号水泥磨技改 400,546.90 400,546.90
自筹
生料磨微机 19,944.59 19,944.59
自筹
二号包装技改 1,472,639.96 1,472,639.96
自筹
提升机改造 32,562.56 32,562.56
自筹
一分厂大门 585,693.34 585,693.34
自筹
1、3号包装机微机更新 5,222.88
5,222.88 自筹
1号包装房改造 10,974.52
010,974.52 自筹
零星设备购置 65,227.57 2,722.40 67,949.97
自筹
5、6号水泥磨提升机改造 26,508.09 26,508.09
自筹
避雷针 6,100.28 6,100.28
自筹
专项物资 2,029,244.01 2,029,244.01
自筹
工程物资 127,528.91 127,528.91
自筹
生料磨改造 5,114.07 5,114.07
自筹
石灰石大倾角改造 735,577.49 735,577.49
自筹
水泥库顶绞刀 235,140.52 235,140.52
自筹
97自动化项目 114,385.00 114,385.00
自筹
技措机动部门 555,765.36 555,765.36
自筹
新增棒磨 1,225,990.47 1,225,990.47
自筹
9号提升机 21,959.11 21,959.11
自筹
检验设备更新 248,104.30 248,104.30
自筹
中控盘计算机 561,043.05 561,043.05
自筹
零星设备购置 3,300.00
3,300.00 自筹
地磅改造 20,350.00 20,350.00
自筹
动力车间办公室 1,582,833.94 1,582,833.94
自筹
包装系统收尘改造 9,771.56 9,771.56
自筹
新增破碎系统 1,708,690.54 1,708,690.54
自筹
技术中心 62,422.57
62,422.57 自筹
生料链机改造 8,986.83
8,986.83 自筹
申光称购置 55,425.20 55,425.20
自筹
8号水泥磨配料称改造 206,538.94 206,538.94
自筹
二分厂新增绞力项目 183,866.36 183,866.36
自筹
石膏混合材破碎 82,063.80 82,063.80
自筹
节能新技术应用 5,360.00 5,360.00
自筹
更新环保车辆 2,800.00 2,800.00
自筹
扩建深水井 64,800.00 64,800.00
自筹
4号、5号包装机振动筛增大 246,115.55
246,115.55 自筹
水九线 269,500.00 269,500.00
自筹
8号磨改造 2,544,955.68 2,544,955.68
自筹
合计 187,199.77 17,238,694.86 17,087,449.56
4,722.72 333,722.35
说明:期末比期初增加78.27％ , 系设备更新和技术改造所致。
附注12无形资产
种 类 原始金额 本期增加 本期摊销 期末数
土地出让金 12929962.76 12929962.76 64649.81 12865312.95
自治区土地管理局《关于确认新疆天山水泥股份有限公司工业用地评估结果及土地资产处置方式的批复》(新土有偿字[98]06号)、(新土有偿字[98]08号)批准公司所用一宗土地以出让方式享有五十年使用权(估价期1998年4月30日起计)。出让金按土地评估价总值的25％计算分三年缴纳。
附注13 开办费
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房 租 33200.00 553.33 32646.67
筹委会人员工资 597600.00 9960.00 587640.00
奖金误餐费等
公司成立登记费 57520.00 958.67 56561.33
办公楼装修费 174369.01 2906.15 171462.86
合 计 862689.01 14378.15 848310.86
附注14 长期待摊费用
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
4号窑开办费 3777922.39 375089.25 3402833.14
租用水泥库房改良支出 186337.02 14710.80 171626.22
合 计 3964259.41 389800.05 3574459.36
附注15 短期借款
借款类别 期初数 期末数 备 注
担保借款 50500000.00 133700000.00 担保单位为新疆建化工业总厂
委托借款 3500000.00 540000.00 自治区环保局委托宏源信托投
资公司贷款给新疆天山水泥股
份有限公司
合 计 54000000.00 134240000.00
附注16 应付帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 9,111,754.72 96.20 29,551,471.30 63.34
1—2年 360,000.00 3.80 3,822,494.27 8.19
2—3年 3,742,345.63 8.02
3年以上 9,541,908.26 20.45
合 计 9,471,754.72 100.00 46,658,219.46 100.00
说明:无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位。
附注17 预收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 16,548,446.36 100
说明:无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位。
附注18 其他应付款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 5,439,633.44 96.52 8,965,832.73 96.15
1— 2年 196,151.02 3.48 347,401.07 3.73
2— 3年 11,648.15 0.12
合 计 5,635,784.45 100.00 9,324,881.95 100.00
主要客户
单位名称 性质和内容 金 额
新疆水泥厂 原材料等款项 6,131,382.89
新疆宏源信托投资股份公司 欠承销费 1,255,817.72
说明:1.应交新疆水泥厂原材料等款,属结算期正常往来,股份公司不承担利息。
2.新疆水泥厂为本公司的主发起人(见附注五关联方关系及其关联交易)。
附注19 未交税金
项 目 金 额
增值税 -2,569,196.67
营业税 13,015.03
城建税 98,636.88
所得税 -47,711.82
投资方向调节税 133,172.85
合 计 -2,372,083.73
附注20 长期借款
借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件
建行借款 55,000,000.00 1998.5-2000.5 9％ 担保
附注21 递延收益
项目 原始价值 本期转销数 剩余转销数 剩余转销年限
冻结利息 10,016,488.25 3,338,829.42 6,677,658.83 2
说明:依据财工字[1996]434号文, 申购无效资金在冻结期间的存款利息收入,本公司按三年期平均转销。
附注22 长期应付款
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额
土地出让金 12,929,962.76 12,929,962.76
说明: 根据新土有偿字[1998]06 号、 新土有偿字[1998]08号文件规定土地出让金按评估值的25％分3年缴纳,第1年交40％,第2、3年各交30％。
附注23 股本
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其它 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 71520000.00 79460000.00
其中;
国家拥有股份 71520000.00 71520000.00
境内法人持有股份 7940000.00
其它
2、募集法人股
3、内部职工股 5000000.00
4、证券投资基金持股 5000000.00
尚未流通股份合计 89460000.00
二、已流通股份
1、境内上市的人 40000000.00
民币普通股
2、其它
已流通股份合计 40000000.00
三、股份总额 71520000.00 129460000.00
注:股本期初数为新疆水泥厂以净资产85,960,200.00元,加资产评估增值16,389,607.65元,按69.88％折7,152万股。
附注24 资本公积
项 目 期初数 本期增加数 期末数
股本溢价 14,440,200.00 222,389,722.49 236,829,922.49
本期增加数为:
1.主发起人净资产以1:1.431折股溢价
2.募集社会公众股、企业法人股、 内部职工股的股本溢价。
附注25 盈余公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 4,119,846.48 4,119,846.48
公益金 4,119,846.48 4,119,846.48
任意盈余公积
合 计 8,239,692.96 8,239,692.96
附注26 其他业务利润
项 目 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润
水电气 2,080,613.23 1,757,622.58 322,990.65
材 料 1,240,404.54 1,182,194.97 58,209.57
仓 储 265,886.00 14,623.73 251,262.27
其 他 191,118.04 1,677.55 189,440.49
合 计 3,778,021.81 2,956,118.83 821,902.98
附注27 财务费用
项 目 本年发生数 上年发生数
利息支出 6,474,141.99 6,717,274.50
减:利息收入 45,967.25 13,680.00
其 他 3,941.38 13,217.43
合 计 6,432,116.12 6,716,811.93
附注28 补贴收入
项 目 金 额
增值税退税收入 6,691,151.48
说明:根据乌鲁木齐市国税局(沙国税业字[1998] 第66号)文批准,对生产的325号复合水泥免征增值税。
附注29 营业外收入
项 目 金 额
处理固定资产收益 144,910.00
申购无效资金在冻结期间存款利息收入 3,338,829.42
其 它 2,000.00
合 计 3,485,739.42
附注30 支付的其他与经营活动有关的现金
主要项目:
管理费用(工资、折旧271.65万元) 7,145,135.11
经营费用(包装物853.59万元) 13,552,938.86
未分配利润(总厂1—4月利润) 6,195,221.96
附注31 支付的其他与投资活动有关的现金
沪009704国债 20,000,000.00
五、关联方关系及其关联交易
(一) 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
经济性质 法定代表人
新疆水泥厂 新疆乌鲁木齐市仓房沟东路63号 工业加工 母公司
国有 尹宏仁
(二)存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末余额
新疆水泥厂 181,300,000.00 181,300,000.00
(三) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 ％ 本期增加 ％ 本期减少 ％ 期末余额 ％
新疆水泥厂
71520000.00 55.24 71520000.00 55.24
(四)采购货物
本公司的主要原材料由新疆水泥厂—矿山分厂供给,价格按矿山分厂的实际成本供给,1998年度、1997年度公司向新疆水泥厂—矿山分厂采购材料有关明细资料如下(单位:万元):
项 目 1998年度 占外购原材料 1997年度 占外购原材料
的比重(％) 的比重(％)
石灰石 1,586.85 1577.33
石膏 104.79 104.15
页岩 117.96 117.28
燃料煤等 366.75 368.97
纸袋等包装材料 907.02 833.39
辅助材料及配件 1838.65 1843.88
合计 4,922.02 100 4845.00 100
(五)销售货物
本公司1998年度、1997年度向关联方销售货物,销售价格按市场价供给,有关明细资料如下(单位:万元):
项 目 1998年度 占销售货物 1997年度 占销售货物
的比重(％) 的比重(％)
新疆石油管理局-供应处 3001.01 15.85 2422.38 19.54
注:新疆石油管理局为本公司发起人之一 ,持有本公司3.78％的股份。
(六)货物运输
1998年度、1997年度由关联方向本公司提供运输 ,价格依据新疆维吾尔自治区有关运费的规定结算,有关明细资料如下(单位:万元):
运输单位 年末余额
1998年 1997年
新疆水泥厂-运输公司 412.54 345.43
(七)关联方其他应付款余额
名称 年末余额
1998年 1997年
新疆水泥厂 613.14 510.06
(八)股份公司与新疆水泥厂的其它应披露事项
1、水电供应
新疆水泥厂及股份公司生产用电,由外购电及利用窑尾余热发电两部分组成,通过股份公司下属动力车间的中央配电站余热发电系统,有偿配售给各用电单位。
(1)新疆水泥厂的水电增容权益无偿提供股份公司使用。
(2)股份公司为新疆水泥厂提供生产用水、用电。水电计量以供需双方一致同意的计量装置的计定为准,收费依据按新疆维吾尔自治区对水、电收费的规定执行,1998年度收入78.89万元,1997年度收入66.17万元, 水电成本约占收入的70％。
2、设备维修
新疆水泥厂为股份公司提供水泥生产设备配件加工、维修服务,对单独或特别约定的大中型技术加工维修服务项目收费。定价原则为:
成本费用加适当利润,按国家、行业部门的有关收费标准执行。各年支付新疆水泥厂的维修费情况:1998 年度398.51万元,1997年度387.45万元。
本公司与关联企业交易没有价格的优惠。
六、或有事项
截止1998年12月31日,本公司对外无任何担保事项、未决诉讼事项及已签约的资本支出。
本公司除拟募集资金运用外, 无其他对外投资承诺事项。
十、公司其他有关资料
1、公司注册日期:1998年11月18日
公司注册地址:乌鲁木齐市仓沟东路55号附1号
2、企业法人营业执照注册号:22860173-4-1/2
3、税务凳记证号:650103228601734
4、公司未流通股票托管机构名称:深圳证券凳记有限责任公司
5、公司报告期内主承销机构名称:新疆宏源信托投资股份有限公司
6、会计师事务所:新疆会计师事务所
地点:新疆乌鲁木齐市明德路16号
备查文件
1、载有董事长签名的年度报告正本
2、载有公司法定代表人、总会计师、主管财务人员亲笔签名并盖章的财务报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的并盖章的审计报告正本。
上述备查文件均齐备、完整置备于公司证券部, 以供中国证监会、深圳证券交易所、 新疆证管办和股东查询。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
1999年3月23日
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利 润 表
编制单位:新疆天山水泥股份有限公司 1998年度 单位:元
项目 上年同期数 本年累计数
一、主营业务收入 12493881.75 189386569.17
减：折扣与折让
主营业务收入净额 124938481.75 189386569.17
减：主营业务成本 72051336.59 1741651.76
营业税金及附加 1103479.34 1746784.04
二、主营业务利润 51783665.82 70223333.37
加：其他业务利润 621481.43 821902.98
减：存货跌价损失
营业费用 10694152.76 13552938.86
管理费用 607645.66 7145135.11
财务费用 6716811.93 643216.12
三、营业利润 28917736.90 43915046.26
加：投资收益
补贴收入 6691151.48
营业外收入 3216.00 3485739.42
减：营业外支出
四、利润总额 28920952.90 54091937.16
减：应交所得税 8520441.27 12893468.42
五、净利润 20400511.63 41198468.74
利润分配表
编制单位:新疆天山水泥股份有限公司 1998年度 单位:元
项目 本年实际 上年实际
一、净利润 41198463.74
加：年初未分配利润
盈余公积转入
二、可分配利 润 41198468.74
减：提取法定盈余公积 4119846.48
提取公益金 4119846.48
上交原新疆水泥厂1-4月份利润 6195821.96
三、可供股东分配的利润 26762953.82
减：已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 26762953.82
资产负债表
编制单位:新疆天山水泥股份有限公司 1998年12月31日 单位:元
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 1455830.34 81060385.02
短期投资 20000000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 20000000.00
应收票据 8000000.00
应收股利
应收帐款 6232286.74 98338434.02
减：坏帐准备 187268.54 295015.30
应收帐款净额 65135578.20 98043418.72
预付货款 4129341.00 1416104.25
应收补贴款 849734.99
其他应收款 275940.00 4266536.61
存货 15166318.62 69975907.98
减：存货跌价准备
存货净额 15166318.62 69975907.98
待摊费用 5418951.37 7526909.97
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 88581959.53 303883937.54
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减：减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产原价 151419044.96 589667025.75
减：累计折旧 78810404.30 220196146.16
固定资产净值 72608640.66 369470879.59
工程物资 1819576.46
在建工程 187199.77 333722.35
固定资产清理
待处理固定资产损失 388520.2 9
固定资产合计 73184360.72 371624178.40
无形及其他资产
无形资产 12865312.95
开办费 848310.86
长期待摊费用 3574459.36
其他长期资产
无形及其他资产合计 17288083.17
递延税项：
递延税款借项
资产总计 161766320.25 692796199.11
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 54000000.00 13424000.00
应付票据 500000.00
应付帐款 9471754.72 46658219.46
预收帐款 16548446.36
代销商品款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金 497543.96 -2372083.73
其他应交款 1037.12 -3455.79
其他应付款 5635784.45 9324881.95
预提费用
一年内到期的长期负债 12000000.00
其他流动负债
流动负债合计 69606120.25 216896008.25
长期负债：
长期借款 6200000.00 55000000.00
应付债券
长期应付款 12929962.76
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 6200000.00 67929962.76
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 75806120.25 291503629.84
股东权益：
股本 85960200.00 129460000.00
资本公积金 236829922.49
盈余公积金 8239692.96
其中：公益金
未分配利润 26762953.82
股东权益合计 85960200.00 401292569.27
负债及股东权益合计 161766320.25 692796199.11
现金流量表
编制单位:新疆天山水泥股份有限公司 1998年度 单位:元
项目 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 162741331.23.23
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 32781485.88.88
收到的除增值税以上的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 15579230.49.49
现金流入小计 211102047.60.60
购买商品、接受劳务支付的现金 138668293.80.80
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9111703.32.32
支付的增值税款 13586890.34.24
支付的所得税款 12941180.24.24
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2443212.84.84
支付的其他与经营活动有关的现金 28109919.14.14
现金流入 小计 204861199.68.68
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 231700.00.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 231700.00.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 19151284.58
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金 20000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 39151284.58
投资活动产生的现金流量净额 -38919584.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 222438068.97
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 179140000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 401578068.97
偿还债务所支付的现金 281999972.50
发生筹资费用所支付的现金 862689.01
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 6432116.12
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 289294777.63
筹资活动产生的现金流量净额 112283291.34
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 79604554.68
附注:
编制单位:新疆天山水泥股份有限公司 单位:元
金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务 19972900.21
接爱融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 41198468.74
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 107746.76
固定资产折旧 18809573.58
无形资产摊销 64649.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
-146910.00
固定资产报废损失
财务费用 6432116.21
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -54809589.36
经营性应收项目的减少(减增加) -63414092.10
经营性应付项目的增加(减减少) 44025784.06
增值税增加净额(减减少) 11865141.71
其他(待摊费用摊销) 2107958.60
经营活动产生的现金流量净额 6240847.92
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 81060385.02
减:货币资金的期初余额 1455830.34
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 79604554.68
