证券代码：000877         证券简称：天山股份    公告编号:2018-045号



                     新疆天山水泥股份有限公司

      关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关
格式指引编制了《募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报
告》，对本公司截至 2018 年 6 月 30 日止募集资金存放与使用情况报
告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2205 号）的核准，2017
年 12 月公司向控股股东中国中材股份有限公司非公开发行人民币普
通股 A 股 168,621,700 股，每股发行价格为人民币 6.82 元/股，募集
资金总额 115,000.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额
113,988.57 万元。该等募集资金已于 2017 年 12 月 6 日全部到位，
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》
（XYZH/2017URA30385）。募集资金 2017 年度已累计使用金额合计
108,789.36 万元(包括以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目
的自筹资金 104,789.36 万元)，全部用于偿还借款。
    二、募集资金存放和管理情况
    为规范公司募集资金的管理和运用，依据《上市公司监管指引第
2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合实际情况，经公司
2013 年第五届董事会第十三次会议审议通过《新疆天山水泥股份有
限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根
据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储，并
严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专
款专用。
    2017 年 12 月 5 日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过
了《关于设立募集资金存储专户并授权签订<募集资金三方监管协议>
的议案》。为了规范公司募集资金的使用和管理，公司在招商银行乌
鲁木齐人民路支行设立了募集资金专户。
    2017 年 12 月 15 日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司与
招商银行乌鲁木齐人民路支行签订了《募集资金三方监管协议》。
    上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在较大差异。本公司在使用募集资金时，严格按照《募
集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在
不履行义务的情形。
    截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金本息已按照募集资金使用
计划的安排全部使用完毕，公司在招商银行乌鲁木齐人民路支行开设
的募集资金监管账户（银行账号为 991900009110505）余额为 0 元。
    三、2018 年半年度募集资金实际使用情况
    1、募集资金投资项目的资金使用情况
    截至 2018 年 6 月 30 日，本公司 2017 年 12 月向中国中材股份有
限公司非公开发行人民币普通股 A 股募集资金全部用于偿还借款，具
体详见“附表 1：募集资金使用情况对照表     ”。
    2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
    本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
    3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
    2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，本公司不存在募集资金投资项目
先期投入及置换情况。
    4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    5、节余募集资金使用情况
    本公司不存在节余募集资金使用情况。
    6、超募资金使用情况
    本公司不存在超募资金使用情况。
    7、尚未使用的募集资金用途及去向。

    本公司不存在尚未使用的募集资金用途及去向的情况。

    8．募集资金使用的其他情况。

    本公司不存在募集资金使用的其他情况。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    2018 年半年度本公司募集资金投资项目未发生变更。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本
公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露
募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。




                               新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                        2018 年 8 月 10 日
  附表 1：募集资金使用情况对照表                                                                                  单位：人民币万元
                                                                                   本年度投入募集
募集资金总额                                               113,928.60                                                     5,139.24
                                                                                   资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额                                 0
累计变更用途的募集资金总额                                     0                   已累计投入募集
                                                                                                                      113,928.60
                                                                                   资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                               0.00%
                         是 否 已 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资进 项 目 达 到 本年度实现的 是 否 达 到 项目可行性是否发生重大
承诺投资项目和超募资金投 变 更 项 诺投资总额 总额（1） 金额        计投入金额 度 （ % ） (3) ＝ 预 定 可 使 效益      预计效益 变化
          向             目（含部                                  (2)        (2)/(1)           用状态日
                         分变更）                                                               期
承诺投资项目

归还银行贷款             否        113,928.60 113,928.60     5,139.24 113,928.60          100.00% -     不适用        -              否

承诺投资项目小计         -         113,928.60 113,928.60     5,139.24 113,928.60          100.00% -     不适用        -              -
超募资金投向
归还银行贷款（如有）     -                  -         -              -        -                 --      -             -              -
补充流动资金（如有）     -                  -         -              -        -                 --      -             -              -
超募资金投向小计         -                  -         -              -        -                 --      -             -              -
          合计           -         113,928.60 113,928.60     5,139.24 113,928.60          100.00% -     -             -              -
未达到计划进度或预计收益
                          不适用
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
                         项目可行性未发生重大变化
情况说明
超募资金的金额、用途及使
                         不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
                         募集资金投资项目实施地点未变更
变更情况
募集资金投资项目实施方式
                         募集资金投资项目实施方式未调整
调整情况
募集资金投资项目先期投入
及置换情况               2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
                         不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
                         不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
                         不适用
去向
募集资金使用及披露中存在
                         公司募集资金的存放、使用、管理及披露规范，不存在违规情形，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整
的问题或其他情况
     注：天山股份 2017 年非公开发行扣除发行费用（不含税）后募集资金净额为 113,988.57 万元，扣除发行费用（含税）后公司承诺的投入募集资金金

  额为 113,928.60 万元。