新疆天山水泥股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
谭仲明 因公出差在外地 李建伦
徐永平 因公出差在外地 张丽荣
甘智和 因公出差在外地 彭友谊
马永春 未出席会议,也未委托他人行使表决权 无
1.4公司三季度财务报告未经会计师事务所审计
1.5公司董事长李建伦、总裁张丽荣、常务副总裁隋玉民、总会计师王岩和会计机构负责人李辉声明：保证三季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 4,567,414,400.22 4,282,015,749.01 6.67%
所有者权益（或股东权益） 640,275,048.27 557,101,381.69 14.93%
每股净资产 3.0779 2.6781 14.93%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 510,241,798.07 91.37%
每股经营活动产生的现金流量净额 2.45 91.37%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 62,434,863.17 81,910,701.22 117.41%
基本每股收益 0.30010 0.39380 117.31%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.3956 -
稀释每股收益 0.30010 0.39380 117.31%
净资产收益率 9.75% 12.79% 94.73%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 9.81% 12.85% 93.43%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置固定资产损失 -453,974.05
处置固定资产收益 955,318.61
营业外收入 675,908.43
营业外支出 -1,543,666.88
少数股东享有的金额 -25,018.73
合计 -391,432.62
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 16,907
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
新疆天山建材（集团）有限责任公司 10,401,120 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 10,281,043 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－中银国际持续
10,081,589 人民币普通股
增长股票性型证券投资基金
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
4,739,921 人民币普通股
投资基金
中国银行－兴安证券投资基金 4,708,266 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气
3,399,837 人民币普通股
行业证券投资基金
新疆维吾尔自治区石油管理局 3,189,167 人民币普通股
王晓娣 1,394,756 人民币普通股
戴令军 1,265,000 人民币普通股
新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 1,080,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
本年度市场对本公司的产品需求量增加，销量上升，使本公司主营收入、净利润等较上年同期有大幅度上升。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
对2007年度经营业绩的预计：净利润比上年增长幅度为80—100%；
公司2006年度经营净利润为4425.31万元（未按新会计制度调整）；
业绩变动的原因：公司的主导产品水泥的销量增加，同时疆内水泥出口量增大，主营业务稳定增长。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□ 适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年08月16 华夏基金胡杰海 公司经营情况、整体销售情况和区域
公司会议室 实地调研
日 通证券江孔亮 市场供需情况。
2007年09月11 亚鑫投资林兵林 新疆水泥行业整体状况、公司经营情
公司会议室 实地调研
日 峰 况。
2007年09月12
公司会议室 实地调研 建信基金李本刚 公司经营情况。
日
4附录
4.1资产负债表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 593,239,476.78 209,479,556.50 376,692,692.76 94,147,437.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 88,485,186.43 8,802,534.19 118,780,210.64 49,735,356.90
应收账款 459,264,570.83 101,170,158.19 393,096,165.17 86,013,646.19
预付款项 109,062,174.01 12,667,651.98 76,897,460.94 14,213,128.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 33,787,685.43 136,055,165.76 43,075,748.35 74,429,018.36
买入返售金融资产
存货 247,994,302.11 66,139,031.97 363,963,112.13 73,022,647.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,200,227.81 4,000,000.00 2,755,500.00 0.00
流动资产合计 1,544,033,623.40 538,314,098.59 1,375,260,889.99 391,561,235.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 269,189,892.16 801,376,153.32 197,224,657.75 856,576,156.61
投资性房地产 19,632,106.66 16,935,138.98 2,831,454.88
固定资产 2,395,748,366.16 595,352,324.74 2,522,621,501.98 525,322,129.77
在建工程 245,102,876.53 15,912,745.09 112,359,281.82 4,311,118.53
工程物资
固定资产清理 29,991.22 29,991.22
生产性生物资产
油气资产
无形资产 86,606,148.25 15,617,634.76 67,089,553.29 12,505,336.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,071,395.84 85,000.00 4,628,409.30 0.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,023,380,776.82 1,445,308,988.11 2,906,754,859.02 1,398,714,741.69
资产总计 4,567,414,400.22 1,983,623,086.70 4,282,015,749.01 1,790,275,977.07
流动负债：
短期借款 132,372,170.00 895,861,319.00 217,150,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 42,724,596.58 19,259,596.58 78,387,083.89 1,772,083.89
应付账款 431,535,856.65 107,346,602.26 391,137,428.98 67,749,466.27
预收款项 148,249,644.33 58,066,670.80 53,555,197.50 13,378,418.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,776,334.48 5,068,953.26 39,561,482.92 2,160,265.65
应交税费 94,863,504.11 20,123,383.47 41,039,162.21 1,696,462.17
应付利息 324,188.93
其他应付款 117,843,579.28 42,264,707.62 114,281,054.05 18,630,163.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 17,036,474.00 12,558,000.00
其他流动负债 5,033,942.17 584,400.00 1,099,898.14 584,400.00
流动负债合计 1,027,760,290.53 252,714,313.99 1,627,480,626.69 323,121,259.56
非流动负债：
长期借款 2,288,118,791.55 1,165,290,000.00 1,512,869,781.00 903,050,000.00
应付债券
长期应付款 26,096,121.07 200,000.00 27,781,932.60 0.00
专项应付款 6,198,416.86 5,198,000.00 13,423,833.26 11,409,440.00
预计负债 25,000,000.00 25,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,345,413,329.48 1,170,688,000.00 1,579,075,546.86 914,459,440.00
负债合计 3,373,173,620.01 1,423,402,313.99 3,206,556,173.55 1,237,580,699.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,022,400.00 208,022,400.00 208,022,400.00 208,022,400.00
资本公积 318,167,971.43 325,733,395.04 316,905,006.07 317,672,177.44
减：库存股
盈余公积 64,883,155.46 32,920,347.13 75,700,921.07 32,920,347.13
一般风险准备
未分配利润 49,201,521.38 -6,455,369.46 -43,526,945.45 -5,919,647.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 640,275,048.27 560,220,772.71 557,101,381.69 552,695,277.51
少数股东权益 553,965,731.94 518,358,193.77
所有者权益合计 1,194,240,780.21 560,220,772.71 1,075,459,575.46 552,695,277.51
负债和所有者权益总计 4,567,414,400.22 1,983,623,086.70 4,282,015,749.01 1,790,275,977.07
4.2本报告期利润表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 990,436,937.400 269,941,853.440 729,667,417.750 141,264,170.920
其中：营业收入 990,436,937.400 269,941,853.440 729,667,417.750 141,264,170.920
利息收入 0.000 0.000 0.000 0.000
已赚保费 0.000 0.000 0.000 0.000
手续费及佣金收入 0.000 0.000 0.000 0.000
二、营业总成本 927,075,918.980 275,257,978.110 703,820,526.940 162,873,701.950
其中：营业成本 718,283,948.430 208,400,902.760 542,268,604.180 120,238,000.540
利息支出 0.000 0.000 0.000 0.000
手续费及佣金支出 0.000 0.000 0.000 0.000
退保金 0.000 0.000 0.000 0.000
赔付支出净额 0.000 0.000 0.000 0.000
提取保险合同准备金净
0.000 0.000 0.000 0.000
额
保单红利支出 0.000 0.000 0.000 0.000
分保费用 0.000 0.000 0.000 0.000
营业税金及附加 9,576,522.950 2,814,600.050 6,025,275.150 1,631,456.500
销售费用 94,842,109.170 30,728,586.130 76,055,729.650 16,644,293.560
管理费用 37,197,851.320 12,594,308.590 43,577,757.760 8,847,283.870
财务费用 35,192,646.960 15,359,269.460 33,907,103.190 15,512,667.480
资产减值损失 31,982,840.150 5,360,311.120 1,986,057.010 0.000
加：公允价值变动收益（损失
0.000 0.000 0.000 0.000
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
22,368,886.800 4,143,320.840 6,570,784.330 44,438,731.420
填列）
其中：对联营企业和合
0.000 0.000 0.000 0.000
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.000 0.000 0.000 0.000
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
85,729,905.220 -1,172,803.830 32,417,675.140 22,829,200.390
列）
加：营业外收入 46,566,408.490 3,765,031.250 39,839,407.030 6,103,427.810
减：营业外支出 1,643,825.990 401,798.280 897,244.170 215,003.220
其中：非流动资产处置损失 0.000 0.000 0.000 0.000
四、利润总额（亏损总额以“-”
130,652,487.720 2,190,429.140 71,359,838.000 28,717,624.980
号填列）
减：所得税费用 20,177,616.250 3,419,653.320 12,499,802.940 0.000
五、净利润（净亏损以“-”号填
110,474,871.470 -1,229,224.180 58,860,035.060 28,717,624.980
列）
归属于母公司所有者的净
62,434,863.170 -1,229,224.180 28,717,624.980 0.000
利润
少数股东损益 48,040,008.300 0.000 30,142,410.080 0.000
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.30010 0.13810
（二）稀释每股收益 0.30010 0.13810
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,922,227,847.450 473,871,910.920 1,537,748,063.070 257,855,600.070
其中：营业收入 1,922,227,847.450 473,871,910.920 1,537,748,063.070 257,855,600.070
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,847,395,888.240 488,748,192.470 1,506,277,662.330 298,274,701.730
其中：营业成本 1,418,621,889.620 353,727,737.100 1,155,989,483.520 205,352,705.500
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,016,010.890 3,851,313.170 11,565,032.270 2,658,616.690
销售费用 169,230,569.760 50,159,378.190 145,775,171.190 26,290,655.110
管理费用 93,259,744.770 26,652,557.190 90,550,037.220 20,283,273.070
财务费用 98,518,759.460 41,805,080.740 97,951,755.710 42,241,018.590
资产减值损失 51,748,913.740 12,552,126.080 4,446,182.420 1,448,432.770
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
33,035,033.620 11,012,667.660 6,631,498.250 72,017,173.950
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
107,866,992.830 -3,863,613.890 38,101,898.990 31,598,072.290
列）
加：营业外收入 67,197,967.320 9,331,386.120 68,975,651.740 11,766,382.030
减：营业外支出 2,371,802.500 609,817.710 2,327,872.210 1,039,569.320
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
172,693,157.650 4,857,954.520 104,749,678.520 42,324,885.000
号填列）
减：所得税费用 32,681,467.020 5,393,676.920 16,071,932.060
五、净利润（净亏损以“-”号填
140,011,690.630 -535,722.400 88,677,746.460 42,324,885.000
列）
归属于母公司所有者的净
81,910,701.220 -535,722.400 42,601,621.630
利润
少数股东损益 58,100,989.410 46,076,124.830
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.39380 0.20480
（二）稀释每股收益 0.39380 0.20480
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 1,860,632,260.56 513,716,854.08 1,310,042,525.14 196,199,843.79
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 67,407,708.79 8,522,472.35 66,539,425.34 11,489,881.72
收到其他与经营活动有关
147,787,790.96 96,089,279.43 227,469,767.76 109,872,565.75
的现金
经营活动现金流入小计 2,075,827,760.31 618,328,605.86 1,604,051,718.24 317,562,291.26
购买商品、接受劳务支付的
812,786,582.20 171,108,147.75 789,382,674.70 101,658,869.68
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
159,873,694.47 42,543,422.92 147,416,781.63 31,811,798.16
付的现金
支付的各项税费 197,831,613.56 40,088,182.59 158,010,351.57 25,183,497.34
支付其他与经营活动有关
395,094,072.01 199,634,176.60 242,616,228.42 84,548,002.59
的现金
经营活动现金流出小计 1,565,585,962.24 453,373,929.86 1,337,426,036.32 243,202,167.77
经营活动产生的现金
510,241,798.07 164,954,676.00 266,625,681.92 74,360,123.49
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,479,340.00
取得投资收益收到的现金 5,000,000.00 61,858,000.00 2,169,964.67 7,429,000.00
处置固定资产、无形资产和
455,300.00 213,026.72
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 21,902,066.31 240.84 83,010.54 83,010.54
的现金
投资活动现金流入小计 40,836,706.31 61,858,240.84 2,466,001.93 7,512,010.54
购建固定资产、无形资产和
78,630,005.70 16,802,912.79 69,114,024.19 2,642,138.21
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 122,353,735.34 46,969,895.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
57,008,378.75 1,881,246.28 306,468.00
的现金
投资活动现金流出小计 257,992,119.79 63,772,808.13 70,995,270.47 2,948,606.21
投资活动产生的现金
-217,155,413.48 -1,914,567.29 -68,529,268.54 4,563,404.33
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 21,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 628,197,462.75 197,350,000.00 2,107,468,067.00 1,004,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
4,299,968.51 3,534,122.46 9,508,951.88 555,133.28
的现金
筹资活动现金流入小计 653,497,431.26 200,884,122.46 2,116,977,018.88 1,004,555,133.28
偿还债务支付的现金 617,729,595.97 202,251,600.00 2,199,932,930.97 1,042,357,101.00
分配股利、利润或偿付利息
112,303,570.86 46,340,512.05 124,696,456.40 44,969,399.68
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
3,865.00 1,991,249.44 61,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 730,037,031.83 248,592,112.05 2,326,620,636.81 1,087,387,500.68
筹资活动产生的现金
-76,539,600.57 -47,707,989.59 -209,643,617.93 -82,832,367.40
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 216,546,784.02 115,332,119.12 -11,547,204.55 -3,908,839.58
加：期初现金及现金等价物
376,692,692.76 94,147,437.38 280,307,848.54 57,541,093.44
余额
六、期末现金及现金等价物余额 593,239,476.78 209,479,556.50 268,760,643.99 53,632,253.86
4.5审计报告
审计意见：未经审计