新疆天山水泥股份有限公司
2008年半年度报告
二00八年八月十二日
目 录
第一节 重要提示………………………………………………………2
第二节 公司基本情况…………………………………………………3
第三节 股本变动和主要股东持股情况………………………………4
第四节 董事、监事、高级管理人员情况……………………………7
第五节 董事会报告……………………………………………………8
重要事项………………………………………………………11
第七节 财务报告………………………………………………………18
第八节 备查文件目录…………………………………………………79
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均出席董事会。
公司董事长李建伦、总裁张丽荣、总会计师王岩和会计机构负责人李辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司2008年半年度财务报告未经审计。
第二节 公司基本情况
一、公司简介
1、公司的名称：新疆天山水泥股份有限公司
公司英文名称： XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO．，LTD．
公司英文名称缩写：TSC
2、公司法定代表人：李建伦
3、公司董事会秘书：周林英
联系地址：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦
电话：（0991）6686791
传真：（0991）6686782
4、公司注册地址：乌鲁木齐市水泥厂街242号
公司办公地址：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦 邮政编码：830013
公司国际互联网网址：http://www.sinoma-tianshan.cn
电子信箱：zhoulinying@ sinoma-tianshan.cn
5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载公司半年度报告的国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn
6、公司半年度报告备置地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦天山股份公司董事会办公室
7、公司股票上市交易地点： 深圳证券交易所
股票简称：天山股份
股票代码： 000877
二、主要财务数据和指标 单位：元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减（％）
总资产 5,319,203,403. 4,443,708,86 19.70%
09 4.56
所有者权益（或 720,929,915.15 665,400,640. 8.35%
股东权益） 14
每股净资产 2.3104 3.1987 -27.77%
报告期（1－6月 上年同期 本报告期比上年同期增
） 减（％）
营业利润 81,515,503.66 22,137,087.6 268.23%
1
利润总额 106,454,495.60 42,040,669.9 153.22%
3
净利润 63,127,299.42 19,475,838.0 224.13%
5
扣除非经常性损 66,566,460.07 19,547,738.3 240.53%
益后的净利润 6
基本每股收益 0.2023 0.0937 115.90%
稀释每股收益 0.2023 0.0937 115.90%
净资产收益率 8.76% 3.38% 159.06%
经营活动产生的 421,958,697.44 67,141,052.1 528.47%
现金流量净额 1
每股经营活动产 1.3523 0.3228 318.98%
生的现金流量净
额
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注：扣除非经常性损益项目和涉及金额 单位：元
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非经常性损益项目 金额
处置固定资产收益 675,293.40
处置固定资产损失 -179,934.37
营业外收入 79,555.90
营业外支出 -4,527,274.80
少数股东享有的金额 513,199.22
合计 -3,439,160.65
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三、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》文件的要求计算的利润数据
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报告期利润 金额（元） 净资产收益率 每股收益（元）
全面摊薄 加权平 基本每股 稀释每股
均 收益 收益
主营业务利润 369,834,649.3 51.30% 53.35% 1.1852 1.1852
7
营业利润 81,515,503.66 11.31% 11.76% 0.2612 0.2612
净利润 63,127,299.42 8.76% 9.11% 0.2023 0.2023
扣除非经常性 66,566,460.07 9.23% 9.60% 0.2133 0.2133
损益后的净利
润
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股本变动和主要股东持股情况
一、股份变动情况表
1、2008年5月23日公司实施了公积金转增股本，本公司以2007年末总股208,022,400股为基准，向全体股东每10股转增5股，转增前总股本为208,022,400股，转增后总股本增至312,033,600股。
2、报告期内，公司股本结构变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发 送 公积金 其 小计 数量 比例
行 股 转股 他
新
股
一、有 67,329, 32.3 33,650, 33,650, 100,98 32.3
限售条 608 7% 524 524 0,132 6%
件股份
1、国家
持股
2、国有 65,063, 31.2 32,531, 32,531, 97,594 31.2
法人持 202 8% 601 601 ,803 8%
股
3、其他 2,266,4 1.09 1,118,9 1,118,9 3,385, 1.08
内资持 06 % 23 23 329 %
股
其中： 2,160,0 1.04 1,080,0 1,080,0 3,240, 1.04
境内非 00 % 00 00 000 %
国有法
人持股
境内自 106,406 0.05 38,923 38,923 145,32 0.05
然人持 % 9 %
股
4、外资
持股
其中：
境外法
人持股
境外自
然人持
股
二、无 140,692 67.6 70,360, 70,360, 211,05 67.6
限售条 ,792 3% 676 676 3,468 4%
件股份
1、人民 140,692 67.6 70,360, 70,360, 211,05 67.6
币普通 ,792 3% 676 676 3,468 4%
股
2、境内
上市的
外资股
3、境外
上市的
外资股
4、其他
三、股 208,022 100. 104,011 104,011 312,03 100.
份总数 ,400 00% ,200 ,200 3,600 00%
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三、有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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序 时间 限售期满新 有限售条件 无限售条件 限售条
号 增可上市交 股份数量余 股份数量余 件
易股份数量 额 额
1 2009年5月26日 97,594,803 97,594,803 15,601,680 注1
2 3,240,000 3,240,000 0 注2
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四、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东 持有的有限 可上市交易时 新增可上市 限售条
号 名称 售条件股份 间 交易股份数 件
数量 量
1 中国中材股份有 97,594,803 2009年5月26日 97,594,803 注1
限公司
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注1：中国中材股份有限公司持有公司有限售条件股份数量65,063,202股,2008年公司实施公积金转增股本，每10股转增5股，中国中材股份有限公司有限售股份增至97,594,803股，均在2009年5月26日解除限售。
注2：股改时新疆金融租赁有限公司持有天山股份2,160,000股，占总股本的1.04%，均被司法冻结，中国非金属材料总公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司承诺先行代为支付对价，新疆金融租赁有限公司该等股份的上市流通，应先向中国非金属材料总公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司偿还代为支付的股份或款项及其派生的任何增值部分，并取得中国非金属材料总公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司的书面同意。由于公司2008年实施公积金转增股本，每10股转增5股,限售股份增至3,240,000股。截至本报告期未向上述股东支付代垫股份，故未解除限售，
注3：根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定：董事、监事和高级管理人员减持股份数量为上年末持股数量的25％。
五、本公司前10名股东的持股情况（截止2008年6月30日交易结束）
单位：股
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股东总数 15920
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总 持有有限 质押或
例 数 售条件股 冻结的
份数量 股份数
量
中国中材股份有限公司 境内国有 36.28 113,196 97,594,8 无
法人 ％ ,483 03
中国工商银行－中银持 境内法人 4.85％ 15,122, 0 未知
续增长股票型证券投资 384
基金
国际金融－汇丰－JPMO 境外法人 4.41％ 13,760, 0 未知
RGANCHASEBANK,NATION 442
ALASSOCIATION
中国银行－华夏大盘精 境内法人 3.20％ 10,000, 0 未知
选证券投资基金 000
中国建设银行－华宝兴 境内法人 2.93％ 9,146,5 0 未知
业多策略增长证券投资 66
基金
中国建设银行－华夏优 境内法人 2.40％ 7,499,8 0 未知
势增长股票型证券投资 07
基金
中国银行－华夏行业精 境内法人 2.13％ 6,654,0 0 未知
选股票型证券投资基金 25
（LOF）
中国建设银行－华宝兴 境内法人 1.86％ 5,813,6 0 未知
业收益增长混合型证券 12
投资基金
中国建设银行－信诚精 境内法人 1.62％ 5,064,5 0 未知
萃成长股票型证券投资 14
基金
新疆维吾尔自治区石油 境内国有 1.53％ 4,783,7 0 无
管理局 法人 50
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股 股份种类
份数量
中国中材股份有限公司 15,601,680 人民币普通
股
中国工商银行－中银持续增长股票型证 15,122,384 人民币普通
券投资基金 股
国际金融－汇丰－JPMORGANCHASEBANK, 13,760,442 人民币普通
NATIONALASSOCIATION 股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 10,000,000 人民币普通
股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证 9,146,566 人民币普通
券投资基金 股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证 7,499,807 人民币普通
券投资基金 股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投 6,654,025 人民币普通
资基金（LOF） 股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合 5,813,612 人民币普通
型证券投资基金 股
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证 5,064,514 人民币普通
券投资基金 股
新疆维吾尔自治区石油管理局 4,783,750 人民币普通
股
上述股东关联关 中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致
系或一致行动的 行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关
说明 系或一致行动。
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董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内董事、监事和高级管理人员持有本公司股票变动情况。
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姓名 职务 期初持股数（股 期末持股数 变动原
） （股） 因
张丽荣 董事、总 22,240 33,360 公积金
裁 转增股
刘崇生 董事 19,768 29,652 本(每10
徐永平 董事 19,768 29,652 股转增5
姜瀛 监事 7,413 11,120 股)致使
依布拉音·阿不都 监事 7,705 11,557 股份增
克里木 加 新
朱凤友 副总裁 19,769 29,653 购
王岩 总会计师 15,154 22,732
周林英 董事会秘 17,297 25,946
书
李敬梅 监事 0 100
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二、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况
报告期内，公司董事会聘任刘成先生、徐克瑞女士为公司副总裁。无其他董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况。
董事会报告
一、经营成果和财务状况分析
1、经营成果相关指标同比分析 单位：元
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金额 报告期与去年
指标 2008年1－6月 2007年1－6月 同期比较增减
幅度
主营业务收入 1,396,364,72 931,790,910.0 49.86%
8.91 5
主营业务利润 369,834,649. 225,013,480.9 64.36%
37 2
归属于母公司净利润 63,127,299.4 19,475,838.05 224.13%
2
现金及现金等价物净增加 17,615,164.3 -81,751,290.1 121.55%
额 6 3
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注：主营业务收入变动原因：本年新疆区内水泥需求旺盛，水泥售价及销量增加所致。
主营业务利润变动原因：主营业务成本上升的幅度小于主营业务收入上升的幅度，主营业务利润较上年同期上升。
净利润变动原因：水泥销售价格上涨以及销售量的大幅度增长使得利润上升幅度较大。
现金及现金等价物净增加额变动原因：本年度销售市场较同期好转、净利润及预收加大，现金及现金等价物净增加额同比上升。
2、财务状况分析 单位：元
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指标 金额
2008年6月30日 2007年12月31日 增减幅
度
总资产 5,319,203,403. 4,443,708,864. 19.70%
09 56
归属于母公司股东权益 720,929,915.15 665,400,640.14 8.35%
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注：归属于母公司股东权益变动原因：本年度净利润转入使股东权益比上年同期上升。
二、报告期内公司主要经营情况
1、公司主营业务的范围
公司主营业务范围为：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务，矿产资源的开采、利用；商品混凝土的生产与销售。
2、主营业务经营状况
2008年上半年，公司各级管理人员秉承“责任、和谐、创新”的管理理念，准确把握和判断上半年的水泥市场趋势，积极应对、快速反应，提早启动水泥策略销售工作。及时做好销售系统与生产单位的平衡和协调，保证水泥生产和销售，实现上半年产销量的突破。各事业部、销售系统迅速组织生产，进行策略营销，抢占先机，为上半年经营指标的完成奠定了良好的基础。
2008年，公司明确了以品牌为核心，确保重点客户、重点工程的水泥供应，增强客户的忠诚度，增强品牌的附加值。销售系统在服务上不断提升，适时向客户分析片区市场水泥生产需求情况，加强客户的沟通和服务，赢得客户的理解。同时在水泥需求紧张时，实现了竞争的差异化。
公司积极组织助磨剂的推广使用、在不同窑型烧制低碱水泥、开发研究电石渣使用技术、新混合材的使用等不断创新，为公司在特种水泥熟料供应、水泥磨机增产、增加混合材掺加量和使用废渣废料进行综合利用上大胆尝试；不仅在技术上积累和丰富了经验，也为市场供应和成本的降低做出了一定的贡献。
报告期内，公司水泥销售价、销量增长，使得上半年净利润均好于预算及同期。公司水泥和商品混凝土销售量分别较上年同期增长26.63％和6.83％。2008年1－6月公司实现主营业务收入139,636.47万元，净利润8,680.00万元，分别较上年同期增长 49.86％和193.87％。
3、主营业务分产品销售情况 单位：元
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分产品 主营业务收 主营业务 毛利 主营业务 主营业务 毛利率
入 成本 率 收入比上 成本比上 比上年
年同期增 年同期增 同期增
减 减 减
水泥 1,227,364, 865,799,4 29.46 56.60% 51.74% 2.26%
814.67 28.55 %
商品混凝 167,907,17 150,189,1 10.55 14.22% 15.82% -1.23%
土 1.56 45.93 %
旅游业 1,092,742. 65,884.15 93.97 8.24% -12.71% 1.45%
68 %
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4、公司未有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10％的情况。
5、经营中的问题与困难
（1）2008年原物料价格涨幅较大，尤其原煤和油价价格的涨幅比较大，油价的上涨造成公司运输成本的升高，煤价上涨及供应紧张，使公司的进厂原煤质量整体下滑，煤耗上升，单位水泥煤电成本呈上升趋势。
（2）由于历史的原因和国家始终对包括水泥行业限制盲目发展的政策，公司的经营和发展一直在国家宏观调控、金融系统严格控制放贷、货币从紧的大政策背景下进行。
(3)水泥新标准实施，取消32.5普通水泥，32.5普通水泥空缺由32.5复合或42.5普通替代，由于42.5水泥不能享受资源综合利用税收补贴，因此42.5普通水泥替代量的大小对公司补贴收入影响较大。
6、下半年重点工作
（1）加强“成本控制”工作，强化内部管理，提升公司成本控制能力；
（2）以制度为导向，提高管理效率和执行力；
（3）加强沟通协调，促进产销平衡，实现利润最大化；
（4）加大市场拓展力度，创新产品营销策略和手段，在巩固现有产品市场份额的同时，继续提高市场占有率。
7、下半年风险因素及应对的措施
（1）国家实施从紧的货币政策，影响企业的资金流，对基础投资形成限制，公司销售系统要充分利用市场形势，持续加大应收帐款的回收和控制。
（2）原材料价格的持续上涨及高位运行仍将是公司2008年下半年生产经营中面临的客观难题。公司自年初即制定措施，提出技术攻关活动和相应的激励考核办法，加强能耗考核力度，进一步降低公司综合能耗。下半年，公司将继续推行强化成本控制的各项措施。
三、报告期内投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或以前募集资金延续使用到本报告期的情形。
2、重大非募集资金投资项目情况
报告期内，公司自筹资金，紧紧围绕主业，按计划启动了部分投资项目和技改项目，主要项目简介如下：
喀什2000吨/日熟料生产线：由本公司的全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司在喀什地区配套建设，该项目预计投资总额16,620.78万元。至报告期末，土建主体5月基本完成，设备开始安装；
米东2000t/d水泥熟料项目：该项目由本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司在乌鲁木齐市米东新区控股建设。该项目预计投资总额15,602.10万元。至报告期末，项目已进入生产调试；
3MW纯低温余热发电项目：在公司本部2000t/d熟料生产线上实施的3MW纯低温余热发电技改项目，预计投资总额2,500万元。至报告期末已运行达标；
溧水5000吨/日熟料生产线项目：由本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司在江苏溧水投资建设一条日产5000t/d水泥熟料生产线项目，该项目预计投资总额33,000万元。至报告期末项目土建开始施工。
塔什店投资扩建一条2500t/d熟料生产线项目：由本公司塔里木分公司在库尔勒塔什店投资新建一条2500t/d水泥熟料生产线项目，该项目预计投资总额22000万元。至报告期末项目土建开始施工。
重要事项
一、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和部门的规范性文件，不断完善公司治理结构，健全公司内部控制制度体系，规范公司运作。公司严格执行各项制度，在日常管理过程中注重对执行内部管理制度的监督检查，定期对制度的执行情况以及制度的有效性进行评估，不断的根据公司的发展情况对制度进行修订和完善，确保公司内部管理制度始终有效。
二、报告期内，公司上年度利润分配及资本公积金转增股本方案执行情况。
经利安达信隆会计师事务所审计，截止2007年末，公司资本公积金（母公司）余额为32,895.85万元，以公司2007年末总股本20,802.24万股为基数，每10股转增5股。转增方案已实施，转增后尚余公积金 22,494.73万元。
三、报告期内，公司无以前期间拟订、在报告期内实施发行新股方案的执行情况。
四、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
五、报告期内重大资产购买、出售及企业合并事项。
本公司2008年第二次临时股东大会审议通过对江苏恒来建材股份有限公司分立后的宜兴市恒来建材有限公司100％股权以33898.57万元的价格进行收购，股权过户事宜已于7月29日完成。
六、报告期内重大关联交易信息
购销商品、提供和接受劳务发生的关联交易 单位:元
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关联方 向关联方销售产品和 向关联方采购产品和接
提供劳务 受劳务
交易金额 占同类交 交易金额 占同类交
易金额的 易金额的
比例 比例
新疆天山建材机械有限责 697,844.01 0.07%
任公司
新疆建化实业有限公司 7,710,000.0 0.76%
0
中国中材国际工程股份有 6,270,000.0 0.62%
限公司 0
新疆天山建材机械有限责 1,966,584.1 0.19%
任公司 3
新疆金建建材有限责任公 985,684.07 0.10%
司
新疆天山建材实业有限责 10,867,986. 1.07%
任公司 78
常熟仕名重型机械有限公 570,000.00 0.06%
司
溧阳中材重型机器有限公 280,000.00 0.03%
司
河南中材环保有限公司 2,276,560.0 0.22%
0
上饶中材机械有限公司 498,000.00 0.05%
成都建筑材料工业设计研 7,860,000.0 0.77%
究院有限公司 0
新疆金建建材有限责任公 2,147,504 0.15%
司 .86
新疆天山水泥制品有限责 667,141.0 0.05%
任公司 0
新疆天山建材机械有限责 180,870.0 0.01%
任公司 2
新疆天山建材（集团）有 1,110,000 0.08%
限责任公司及其子公司 .00
新疆天山建材实业有限责 1,069,050 0.08%
任公司 .91
新疆天山建材建筑安装有 239,445.1 0.02%
限责任公司 5
新疆建材运输公司 8,445.02 0.00%
新疆国统管道股份有限公 1,942,321 0.14%
司 .45
新疆建化实业有限责任公 37,750.00 0.00%
司
合计 7,402,528 0.53% 39,982,658. 3.94%
.41 99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、报告期内购买或出售资产及股权发生的关联交易。
报告期内，公司以9900万元的价格收购阿克苏多浪投资有限责任公司持有阿克苏天山多浪水泥有限责任公司（简称：天山多浪）37.71％的股权，股权转让价款已支付完毕，本公司持有阿克苏天山多浪水泥有限责任公司的股权比例由62.29%增至100%，股权过户事宜已完成。
鉴于本公司副总裁杨兆祺先生在阿克苏多浪投资有限责任公司任职，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。以天山多浪公司2007年12月31日审计后账面净资产为定价基准，协商确定。经利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字[2008]第1014－1号审计报告，截止2007年12月31日天山多浪公司的总资产为44701.78 万元，净资产为24098.74 万元。37.71%股权对应的净资产为9087.63万元。考虑到其所拥有的5宗出让方式取得的土地使用权和12座矿山的采矿权所具有的价值，经双方协商，确定受让价格为 9900 万元。股权转让协议生效后于2008年3月31日前支付全部转让款。
通过收购天山多浪公司少数股东股权的方式，在不增加产能情况下，通过股权最大化，公司可支配资金能力增强，对外投资能力和企业自身发展实力进一步得到增强。
七、重大合同及履行情况
1、报告期重大托管、承包、租赁事项。
根据本公司与新疆天山建材实业有限责任公司签署的《委托管理协议》，新疆天山建材实业有限责任公司将柳树沟石灰石矿山委托给本公司管理，该委托管理协议正在履行当中。
担保事项 单位：万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期 担保 担保类 担保期 是否 是否
（协议签 金额 型 履行 为关
署日） 完毕 联方
担保
新疆建工集团 2003年06 366. 连带责 2004年05月18 否 否
第一建筑安装 月05日 00 任 日
工程有限责任
公司
新疆昌吉市排 2001年12 35.9 连带责 2005年06月04 否 否
水管理处 月05日 0 任 日
新疆屯河草业 2003年04 1,27 连带责 2004年06月01 否 否
有限责任公司 月02日 5.00 任 日
溧阳市江阳玄 2008年1月 264. 连带责 2008年12月31 否 否
武岩石有限公 1日 04 任 日
司
报告期内担保发生额合计 264.04
报告期末担保余额合计 1,940.94
公司对控股子公司担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 28,537.20
报告期末对控股子公司担保余额合计 60,789.08
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 62,730.02
担保总额占公司净资产的比例 87.01%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 -
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的 264.04
债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 26,683.53
上述三项担保金额合计 26,947.57
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公司独立董事关于公司与控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况的专项说明及独立意见：
根据证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，我们作为新疆天山水泥股份有限公司的独立董事，在认真审阅了该公司提供的公司与控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保资料后，发表如下独立意见：
公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为经营性往来，属正常业务，无非经营性占用。
截至2008年6月30日，公司累计对外担保余额1940.94万元，对控股子公司担保余额60789.08万元，公司累计担保总额占公司净资产（归属母公司）的比例87.01%。报告期内，公司没有为自然人、非法人单位、股东及其他关联方担保的事项发生；报告期内，公司发生担保行为履行了相关的审批程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符合有关政策法规和公司章程的规定。公司能够严格遵守国家法律法规的规定，充分披露了对外担保情况。
3、报告期内发生或以前期间发生延续到报告期内的重大委托理财。
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受托单位 委托金 起止时间 约定收 实际收 账面成
额 益 益 本
（万元 （万元
） ）
德恒证券有限责任公 12000. 1999.3.31-2004 12% 0 2366.5
司 00 .7.15 0
恒信证券有限责任公 9000.0 2002.11.21-200 12% 0 7525.2
司 0 4.3.262003.4.1 5
5-2004.4.15
金新信托投资股份有 10000. 2000.3.2-2004. 12% 0 7630.1
限公司 00 3.22001.9.17-2 4
004.9.17
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4、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
八、报告期内，公司无证券投资情况。
九、报告期内，公司未持有其他上市公司股权。
十、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
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所持对象名称 初始投资 持有数 占该 期末账 报告期 报告
金额 量（股 公司 面值 损益 期所
） 股权 有者
比例 权益
变动
东方人寿保险股份 50,000,00 50,000, 6.25 0 0 无变
有限公司 0.00 000.00 % 动
德恒证券有限责任 49,800,00 49,800, 6.50 0 0 无变
公司 0.00 000.00 % 动
新疆西部建设股份 8,000,000 8,878,5 8.46 8,000,0 0 无变
有限公司 .00 00.00 % 00.00 动
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十一、报告期内或持续到报告期，持股5％以上(含5％)的股东承诺事项的履行情况
根据中国中材股份有限公司（即中国非金属材料总公司）在天山股份股权分置改革后续安排中的承诺，其所持天山股份的股份可上市流通期为G+36个月，G为非流通股股东所持限售股份上市流通日。
该承诺正在履行。
十二、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
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接待时间 接待地 接待方 接待对象 谈论的主要内容及提供的
点 式 资料
2008年3月5 公司 实地调 中信证券潘建 公司的经营情况，拥有产
日 研 平申万巴黎余 能、出口水泥、战略情况
磊上海理成资 ，未提供资料。
产管理公司毛
冬富国基金许
友胜
2008年4月22 公司 实地调 国信证券杨昕 公司的经营情况，拥有产
日 研 国信证券李文 能、出口水泥情况，未提
军 供资料。
2008年5月15 公司 实地调 中银基金陈志 公司的经营、投资、战略
日 研 龙彭砚范刚强 情况，未提供资料。
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十三、其他重要事项
1、报告期内无逾期贷款情况。
2、逾期担保情况 单位：万元
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担保方 被担保方 银行 金额
新疆天山水泥股份有 新疆建工集团第一建筑安装工程有 农行 366
限公司 限责任公司
新疆屯河水泥有限责 新疆昌吉市排水管理处 昌吉州 70.4
任公司 工行
新疆屯河水泥有限责 新疆屯河草业有限责任公司 昌吉州 2500
任公司 农行
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3、报告期内本公司发起人股东新疆金融租赁有限公司完成重组工作，公司名称变更为新疆长城金融租赁有限公司，由于其自身原因在证券公司的名称变更工作仍未办理，至报告期末在本公司股东名册的名称仍为新疆金融租赁有限公司。
4、报告期内本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司涉及一起与中国农业银行昌吉回族自治州分行本金金额为2500万元人民币的借款担保合同纠纷案。目前此案已上诉至中华人民共和国最高人民法院。
十四、报告期内公司社会责任的履行情况
2008年5月12日，四川汶川发生了理氏8.0级地震，地震给灾区人民的生命和财产造成了巨大的损失。为了帮助灾区人民渡过难关，公司发出捐款倡议。全体员工迅速掀起奉献爱心捐款热潮，截止2008年5月21日，本公司共捐款155.3268万元，其中本公司及所属单位捐款102.094万元，员工捐款53.2328万元。
十五、报告期内公司持股5％以上股东不存在自愿延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。
十六、报告期内公司其他重要内容公告索引
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披露日期 公告名称 公告主要内容 披露媒体
2008年1月3 董事会公告 2007年度业绩快报 证券时报C8版、巨
0日 潮网站
2008年2月1 新疆天山水泥股 新疆天山水泥股份有 证券时报C8版、巨
日 份有限公司三届 限公司收购天山多浪 潮网站
十九次董事会决 股权、塔什店新建项
议公告 目、农信社贷款、为
江苏天山提供担保等
情况
2008年2月2 新疆天山水泥股 新疆天山水泥股份有 证券时报A4版、巨
0日 份有限公司2008 限公司收购天山多浪 潮网站
年第一次临时股 股权、塔什店新建项
东大会决议公告 目、农信社贷款、为
江苏天山提供担保等
情况
2008年4月1 新疆天山水泥股 天山股份2007年度报 证券时报C13版、巨
1日 份有限公司三届 告等情况 潮网站
二十次董事会公
告
2008年4月2 新疆天山水泥股 公司2008年第一季度 证券时报C32版、巨
3日 份有限公司三届 报告 潮网站
二十一次董事会
公告
2008年5月8 董事会公告 变更保荐人 证券时报C8版、巨
日 潮网站
2008年5月1 新疆天山水泥股 董事会报告等情况 证券时报C12版、巨
0日 份有限公司2007 潮网站
年度股东大会决
议公告
2008年5月1 新疆天山水泥股 2007年度资本公积金 证券时报C24版、巨
6日 份有限公司董事 转增股本 潮网站
会公告
2008年5月2 新疆天山水泥股 向四川灾区捐款情况 证券时报C17版、巨
3日 份有限公司董事 潮网站
会公告
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第七节 财务报告
资产负债表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 630,507,71 142,359,995 612,892,54 270,199,003
1.15 .93 6.79 .00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 116,405,79 34,369,889. 68,012,047 20,139,744.
4.68 55 .08 87
应收账款 329,188,15 50,919,046. 191,793,00 16,357,502.
5.23 34 8.69 01
预付款项 469,409,03 300,294,582 150,444,75 13,872,367.
6.40 .24 0.93 41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备
金
应收利息
其他应收款 80,228,364 293,657,707 24,136,053 155,679,261
.88 .23 .05 .40
买入返售金融资产
存货 349,360,27 88,723,926. 306,969,81 79,147,187.
3.87 63 5.57 04
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产 11,332,810 4,304,295.1 13,668,256 10,540,544.
.44 6 .66 63
流动资产合计 1,986,432, 914,629,443 1,367,916, 565,935,610
146.65 .08 478.77 .36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 21,000,000 21,000,000.
.00 00
长期应收款
长期股权投资 207,943,67 740,854,727 211,314,34 667,297,373
7.81 .29 7.89 .63
投资性房地产 19,038,192 16,509,333. 19,422,927 16,793,203.
.18 50 .90 82
固定资产 2,627,556, 575,301,562 2,551,095, 591,254,411
255.83 .69 086.48 .12
在建工程 332,467,91 120,402,006 181,321,47 28,965,646.
2.59 .79 2.16 27
工程物资 12,199,558 3,625.23
.64
固定资产清理 405,205.39
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,047,84 19,041,877. 105,878,22 15,619,167.
2.33 52 2.91 20
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,371,723. 75,000.00 4,015,815. 85,000.00
75 30
递延所得税资产 2,740,887. 2,740,887.
92 92
其他非流动资产
非流动资产合计 3,332,771, 1,493,184,5 3,075,792, 1,320,014,8
256.44 07.79 385.79 02.04
资产总计 5,319,203, 2,407,813,9 4,443,708, 1,885,950,4
403.09 50.87 864.56 12.40
流动负债：
短期借款 792,155,10 216,430,000 839,561,41 238,630,000
2.71 .00 9.00 .00
向中央银行借款
吸收存款及同业存
放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 249,371,94 23,829,247. 83,999,905 3,564,905.2
7.14 14 .29 9
应付账款 557,117,92 116,085,835 461,917,66 95,868,824.
0.65 .49 6.87 04
预收款项 214,531,15 76,997,422. 91,460,133 31,254,943.
5.81 46 .73 04
卖出回购金融资产
款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,088,002 6,647,888.2 47,310,336 10,502,893.
.18 1 .64 12
应交税费 109,443,65 20,666,486. 62,634,667 6,568,785.0
3.35 75 .34 8
应付利息
其他应付款 395,323,65 326,201,088 110,730,70 50,519,455.
7.58 .72 8.23 60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流 6,700,000. 8,200,000.
动负债 00 00
其他流动负债 11,683,952 584,400.00 1,525,200. 584,400.00
.87 00
流动负债合计 2,373,415, 787,442,368 1,707,340, 437,494,206
392.29 .77 037.10 .17
非流动负债：
长期借款 1,742,716, 1,014,360,0 1,505,710, 941,660,000
343.45 00.00 491.32 .00
应付债券
长期应付款 25,241,441 200,000.00 25,737,482 200,000.00
.07 .07
专项应付款 6,268,492. 5,105,000.0 6,815,416. 5,105,000.0
86 0 86 0
预计负债 25,000,000 25,000,000
.00 .00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,799,226, 1,019,665,0 1,563,263, 946,965,000
277.38 00.00 390.25 .00
负债合计 4,172,641, 1,807,107,3 3,270,603, 1,384,459,2
669.67 68.77 427.35 06.17
所有者权益（或股
东权益）：
实收资本（或股本 312,033,60 312,033,600 208,022,40 208,022,400
） 0.00 .00 0.00 .00
资本公积 208,799,85 225,157,311 320,409,07 328,958,511
2.89 .35 7.30 .35
减：库存股
盈余公积 32,920,347 32,920,347. 32,920,347 32,920,347.
.13 13 .13 13
一般风险准备
未分配利润 167,176,11 30,595,323. 104,048,81 -68,410,052
5.13 62 5.71 .25
外币报表折算差额
归属于母公司所有 720,929,91 600,706,582 665,400,64 501,491,206
者权益合计 5.15 .10 0.14 .23
少数股东权益 425,631,81 507,704,79
8.27 7.07
所有者权益合计 1,146,561, 600,706,582 1,173,105, 501,491,206
733.42 .10 437.21 .23
负债和所有者权益 5,319,203, 2,407,813,9 4,443,708, 1,885,950,4
总计 403.09 50.87 864.56 12.40
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法定代表人：李建伦 总会计师：王岩 会计机构负责人：李辉
利润表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2008年1－6月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,396,364, 338,141,540 931,790,91 203,930,057
728.91 .72 0.05 .48
其中：营业收入 1,396,364, 338,141,540 931,790,91 203,930,057
728.91 .72 0.05 .48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,320,529, 336,070,212 920,319,96 213,490,214
578.13 .52 9.26 .36
其中：营业成本 1,016,054, 239,107,711 700,337,94 145,326,834
458.63 .36 1.19 .34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,475,620 2,820,923.7 6,439,487. 1,036,713.1
.91 9 94 2
销售费用 115,922,08 30,866,494. 74,388,460 19,430,792.
3.81 91 .59 06
管理费用 70,432,994 18,595,885. 56,061,893 14,058,248.
.13 19 .45 60
财务费用 83,559,869 31,687,754. 63,326,112 26,445,811.
.35 31 .50 28
资产减值损失 24,084,551 12,991,442. 19,766,073 7,191,814.9
.30 96 .59 6
加：公允价值变动
收益（损失以“-
”号填列）
投资收益（损失以 5,680,352. 92,989,135. 10,666,146 6,869,346.8
“-”号填列） 88 26 .82 2
其中：对联营企业
和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏 81,515,503 95,060,463. 22,137,087 -2,690,810.
损以“-”号填列 .66 46 .61 06
）
加：营业外收入 30,596,217 10,114,487. 20,631,558 5,566,354.8
.82 27 .83 7
减：营业外支出 5,657,225. 3,426,601.2 727,976.51 208,019.43
88 7
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏 106,454,49 101,748,349 42,040,669 2,667,525.3
损总额以“-”号 5.60 .46 .93 8
填列）
减：所得税费用 19,654,473 2,742,976.5 12,503,850 1,974,023.6
.73 9 .77 0
五、净利润（净亏 86,800,021 99,005,372. 29,536,819 693,501.78
损以“-”号填列 .87 87 .16
）
归属于母公司所有 63,127,299 99,005,372. 19,475,838 693,501.78
者的净利润 .42 87 .05
少数股东损益 23,672,722 10,060,981
.45 .11
六、每股收益：
（一）基本每股收 0.2023 0.0937
益
（二）稀释每股收 0.2023 0.0937
益
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法定代表人：李建伦 总会计师：王岩 会计机构负责人：李辉
现金流量表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2008年1－6月 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳 1,283,895, 345,729,405 791,548,11 156,914,539
务收到的现金 011.15 .61 0.54 .96
收到的税费返还 23,634,995 2,970,473.5 18,462,661 2,776,807.4
.06 2 .20 2
收到其他与经营活 442,245,26 278,854,291 75,677,040 92,118,686.
动有关的现金 3.97 .39 .37 86
经营活动现金流入 1,749,775, 627,554,170 885,687,81 251,810,034
小计 270.18 .52 2.11 .24
购买商品、接受劳 726,074,92 136,852,723 447,303,95 85,965,901.
务支付的现金 3.14 .95 4.89 15
支付给职工以及为 131,322,25 35,321,830. 101,036,24 24,726,969.
职工支付的现金 7.37 63 8.11 82
支付的各项税费 129,570,63 31,157,432. 80,683,519 12,674,954.
3.87 50 .15 07
支付其他与经营活 340,848,75 421,886,861 189,523,03 124,121,585
动有关的现金 8.36 .56 7.85 .90
经营活动现金流出 1,327,816, 625,218,848 818,546,76 247,489,410
小计 572.74 .64 0.00 .94
经营活动产生的现 421,958,69 2,335,321.8 67,141,052 4,320,623.3
金流量净额 7.44 8 .11 0
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资收到的现 4,055,500.
金 00
取得投资收益收到 3,686,469. 38,450,964. 5,000,000. 43,858,000.
的现金 18 68 00 00
处置固定资产、无 1,436,649. 168,500.00
形资产和其他长期 29
资产收回的现金净
额
收到其他与投资活 699,869.74 6,419,458. 240.84
动有关的现金 74
投资活动现金流入 5,822,988. 38,450,964. 15,643,458 43,858,240.
小计 21 68 .74 84
购建固定资产、无 254,804,56 179,843,837 69,233,963 48,044,810.
形资产和其他长期 8.92 .99 .56 49
资产支付的现金
投资支付的现金 108,340,40 108,340,400 50,360,000
0.00 .00 .00
质押贷款净增加额
支付其他与投资活 101,249,60 21,000,000. 20,800,459
动有关的现金 9.81 00 .52
投资活动现金流出 464,394,57 309,184,237 140,394,42 48,044,810.
小计 8.73 .99 3.08 49
投资活动产生的现 -458,571,5 -270,733,27 -124,750,9 -4,186,569.
金流量净额 90.52 3.31 64.34 65
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资收到的现 14,700,000
金 .00
其中：子公司吸收
少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现 659,875,40 374,430,000 478,125,00 197,350,000
金 0.00 .00 0.00 .00
发行债券收到的现
金
收到其他与筹资活 1,536,196. 12,353,833. 11,958,511 3,322,532.9
动有关的现金 25 15 .56 7
筹资活动现金流入 661,411,59 386,783,833 504,783,51 200,672,532
小计 6.25 .15 1.56 .97
偿还债务支付的现 505,090,46 203,930,000 445,388,97 197,422,400
金 4.16 .00 4.39 .00
分配股利、利润或 102,086,91 42,289,556. 77,565,935 31,478,180.
偿付利息支付的现 7.65 79 .00 47
金
其中：子公司支付
给少数股东的股利
、利润
支付其他与筹资活 6,157.00 5,332.00 5,969,980.
动有关的现金 07
筹资活动现金流出 607,183,53 246,224,888 528,924,88 228,900,580
小计 8.81 .79 9.46 .47
筹资活动产生的现 54,228,057 140,558,944 -24,141,37 -28,228,047
金流量净额 .44 .36 7.90 .50
四、汇率变动对现
金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等 17,615,164 -127,839,00 -81,751,29 -28,093,993
价物净增加额 .36 7.07 0.13 .85
加：期初现金及现 612,892,54 270,199,003 376,692,69 94,147,437.
金等价物余额 6.79 .00 2.76 38
六、期末现金及现 630,507,71 142,359,995 294,941,40 66,053,443.
金等价物余额 1.15 .93 2.63 53
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法定代表人：李建伦 总会计师：王岩 会计机构负责人：李辉 合并所有者权益变动表(一)
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权
实收资 资本公 盈余公 未分配 东权益 益合计
本 积 积 利润
一、上年年末 208,022 320,409 32,920 104,048 507,70 1,173,10
余额 ,400.00 ,077.30 ,347.1 ,815.71 4,797. 5,437.21
3 07
加：会计政策 -
变更
前期差错更正 -
二、本年年初 208,022 320,409 32,920 104,048 507,70 1,173,10
余额 ,400.00 ,077.30 ,347.1 ,815.71 4,797. 5,437.21
3 07
三、本年增减 104,011 -111,60 - 63,127, -82,07 -26,543,
变动金额（减 ,200.00 9,224.4 299.42 2,978. 703.79
少以“-”号填 1 80
列）
（一）净利润 63,127, 23,672 86,800,0
299.42 ,722.4 21.87
5
（二）直接计 525,610 - - 107,28 632,900.
入所有者权益 .29 9.74 03
的利得和损失
1．可供出售金 -
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被 315,610 107,28 422,900.
投资单位其他 .29 9.74 03
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有 -
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他 210,000 210,000.
.00 00
上述（一）和 - 525,610 - 63,127, 23,780 87,432,9
（二）小计 .29 299.42 ,012.1 21.90
9
（三）所有者 - -8,123, - - -90,07 -98,193,
投入和减少资 634.70 0,140. 775.44
本 74
1.所有者投入 -90,07 -90,070,
资本 0,140. 140.74
74
2．股份支付计 -
入所有者权益
的金额
3．其他 -8,123, -8,123,6
634.70 34.70
（四）利润分 - - - - -15,78 -15,782,
配 2,850. 850.25
25
1．提取盈余公 -
积
2.提取一般风 -
险准备
3．对所有者（ -15,78 -15,782,
或股东）的分 2,850. 850.25
配 25
4．其他 -
（五）所有者 104,011 -104,01 - - - -
权益内部结转 ,200.00 1,200.0
0
1．资本公积转 104,011 -104,01 -
增资本（或股 ,200.00 1,200.0
本） 0
2．盈余公积转 -
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥 -
补亏损
4．其他 -
四、本期期末 312,033 208,799 32,920 167,176 425,63 1,146,56
余额 ,600.00 ,852.89 ,347.1 ,115.13 1,818. 1,733.42
3 27
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法定代表人：李建伦 总会计师：王岩 会计机构负责人：李辉
合并所有者权益变动表（二）
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 上年金额
归属于母公司所有者权 少数 所有者权益合计
实 资本 盈余 未分 益 股东
收 公积 公积 配利 权益
资 润
本
一、上 208 316, 32,9 -746 518, 1,075,459,575.46
年年末 ,02 905, 20,3 ,371 358,
余额 2,4 006. 47.1 .51 193.
00. 07 3 77
00
加：会 -
计政策
变更
前期差 -
错更正
二、本 208 316, 32,9 -746 518, 1,075,459,575.46
年年初 ,02 905, 20,3 ,371 358,
余额 2,4 006. 47.1 .51 193.
00. 07 3 77
00
三、本 - 3,50 - 104, -10, 97,645,861.75
年增减 4,07 795, 653,
变动金 1.23 187. 396.
额（减 22 70
少以“-
”号填
列）
（一） 104, 68,2 173,088,648.78
净利润 795, 93,4
187. 61.5
22 6
（二） - 3,50 - - -34, -30,695,924.12
直接计 4,07 199,
入所有 1.23 995.
者权益 35
的利得
和损失
1．可供 -
出售金
融资产
公允价
值变动
净额
2．权益 1,26 430, 1,696,000.00
法下被 5,72 275.
投资单 4.80 20
位其他
所有者
权益变
动的影
响
3．与计 -
入所有
者权益
项目相
关的所
得税影
响
4．其他 2,23 -34, -32,391,924.12
8,34 630,
6.43 270.
55
上述（ - 3,50 - 104, 34,0 142,392,724.66
一）和 4,07 795, 93,4
（二） 1.23 187. 66.2
小计 22 1
（三） - - - - 24,3 24,353,944.66
所有者 53,9
投入和 44.6
减少资 6
本
1.所有 24,3 24,353,944.66
者投入 53,9
资本 44.6
6
2．股份 -
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他 -
（四） - - - - -69, -69,100,807.57
利润分 100,
配 807.
57
1．提取 -
盈余公
积
2.提取 -
一般风
险准备
3．对所 -69, -69,100,807.57
有者（ 100,
或股东 807.
）的分 57
配
4．其他 -
（五） - - - - - -
所有者
权益内
部结转
1．资本 -
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余 -
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余 -
公积弥
补亏损
4．其他 -
四、本 208 320, 32,9 104, 507, 1,173,105,437.21
期期末 ,02 409, 20,3 048, 704,
余额 2,4 077. 47.1 815. 797.
00. 30 3 71 07
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：李建伦 总会计师：王岩 会计机构负责人：李辉
资产减值准备明细表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008.1.1 本期增加 本期减少 2008.6.30
计提 其 转回 核销
他
坏账准备 139,106, 2408455 0.0 -23648 131781 163,295,275.37
020.19 1.3 0 4.98 .1
存货跌价 531,791. 531,791.94
准备 94
持有至到 175,218, 175,218,822.57
期投资减 822.57
值准备
长期股权 99,800,0 99,800,000.00
投资减值 00.00
准备
固定资产 22,356,1 22,356,149.77
减值准备 49.77
在建工程 6,757,29 6,757,295.21
减值准备 5.21
合计 443,770, 2408455 0.0 -23648 131781 467,959,334.86
079.68 1.3 0 4.98 .1
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新疆天山水泥股份有限公司
合并财务报表附注
2008年1-6月
（除特别说明外，金额以人民币元表述）
公司基本情况
公司设立情况
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）是新疆维吾尔族自治区人民政府（新政函[1998]70号）批准成立，并经自治区人民政府（新政函[1998]95号）同意调整发起人及股本，以新疆水泥厂45万吨分厂为主体进行改组，联合新疆石油管理局、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司、新疆金融租赁有限责任公司、中国建筑材料西北公司、新疆建化工业总厂等五家单位共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。1998年11月18日在新疆维吾尔族自治区工商行政管理局登记，注册资本为12,946.00万元。
1998年11月经中国证券监督管理委员会批准（证监发[1998]264号、265号），向社会公开发行人民币普通股5,000万股。1999年1月本公司股票在深圳证券交易所上市流通。
2000年10月11日配股完成后，注册资本变更为14,446.00万元；2001年10月送红股完成后，注册资本变更为17,335.20万元。
2004年7月28日，根据本公司2003年年度股东大会决议，以2003年12月31日总股本17,335.20万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增2股，转增后注册资本变更为20,802.24万元。
本公司股权分置改革工作于2006年5月26日结束。方案为流通股股东每10股获得3.2股。国有法人股股东中国非金属材料总公司(以下简称“中材总公司”)持有股份数由61,200,000股变更为44,843,871股，持股比例由29.42％变更为21.56％，新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称“天山建材”）持有股份数由41,788,800股变更为30,620,451股，持股比例由20.09％变更为14.72％，2006年12月公司第一大股东中国非金属材料总公司实际控制人中国材料工业科工集团公司（现名为“中国中材集团公司”）与第二大股东新疆天山建材（集团）有限责任公司的实际控制人新疆国资委达成协议，以无偿划转的方式，将其所持有的天山建材的股权无偿划转给中国材料工业科工集团公司。证监会豁免中国材料工业科工集团公司要约收购义务。
2007年7月31日,本公司接控股股东中国非金属材料总公司的通知,根据国务院国有资产监督管理委员会的《关于设立中国中材股份有限公司的批复》(国资改革[2007]651号文)及国家工商行政管理总局颁发的《企业法人营业执照》,公司实际控制人中国中材集团公司(以下简称“中材集团”)将中材总公司改制设立为中国中材股份有限公司(以下简称“中材股份”),本公司第二大股东天山建材将持有的本公司14.72%的股权作为出资投入中材股份,因此本次改制完成后,本公司控股股东中材股份直接持有本公司36.28%的股权。天山建材为中材集团实际控股的公司(中材集团持股47.31%),本次改制后本公司的实际控制人未发生变化,仍为中材集团。
2008年5月23日公司实施了公积金转增股本，本公司以2007年末总股208,022,400股为基准，向全体股东每10股转增5股，转增前总股本为208,022,400股，转增后总股本增至312,033,600股。
2、所处行业：建材行业。
3、经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务,矿产资源的开采及综合利用；商品混凝土的生产与销售，企业经营本企业或企业成员自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或企业成员生产、科研所需原辅材料，机械设备、仪器仪表，零配件等商品及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
4、本公司主要产品：水泥产品、商品混凝土等。
财务报表的编制基础
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》。根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释的有关规定，并遵循后述的财务会计政策和会计估计进行编制。本次报告比较会计报表利润表及现金流量表上年同期数据为 2007 年半年报对外公告数，此数据未经审计
本公司管理层对公司持续经营能力评估后认为公司不存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事项或情况，本公司财务报表是按照持续经营假设为基础编制的。
遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
公司的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
会计年度
本公司采用公历年制，即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
计量属性和计量属性在报告期发生变化的报表项目
本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。
1、本报告期采用的计量属性
在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额，或者按照购置资产时所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。
2、计量属性在报告期发生变化的报表项目
报告期内计量属性未发生变化。
现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。权益性投资不作为现金等价物。
外币业务核算方法
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。
在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。
金融资产和金融负债的核算方法
金融资产和金融负债的分类
管理层按照取得或承担金融资产和金融负债的目的、基于风险管理、战略投资需要等所作的指定以及金融资产、金融负债的特征，将金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。上述分类一经确定，不会随意变更。
金融资产和金融负债的确认和计量
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。相关的交易费用在发生时计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间差额计入投资收益
如果公司于到期日前出售或重分类了较大金额的可供出售持有至到期投资（较大金额是指相对于该类投资在出售或重分类前的总额金额而言），则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将任何金融资产分类为持有至到期投资。但是，下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。
（3）应收款项
本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。
通常采用摊余成本进行后续计量。
金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。公司在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
金融资产、金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
金融资产的减值
本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。当发生减值迹象时，对金融资产计提减值准备。
应收款项
期末如果有客观证据表明应收款项发生了减值的，则将其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
对于期末单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。
公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下应收款项组合计提坏账准备的比例。
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账龄 比例%
1年以下（含1年） 5
1-2年（含2年） 10
2-3年（含3年） 20
3-4年（含4年） 50
4-5年（含5年） 80
5年以上 100
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持有至到期投资
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
可供出售金融资产
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则认定该其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
存货核算方法
存货的分类
存货分类为：在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等大类。
存货的盘存制度
采用永续盘存制。
取得和发出的计价方法
取得时按实际成本计价,存货发出采用加权平均法核算；存货日常核算以计划成本计价的,期末结转材料成本差异,将计划成本调整为实际成本。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。
存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。
投资性房地产计量方法
投资性房地产指为赚取租金或为资本增值而持有的房地产,包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产采用与本公司固定资产、无形资产相同的折旧或摊销政策。存在减值迹象的，按照《企业会计准则—资产减值》的规定进行处理。
有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，应当同时满足下列条件：（一）投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；（二）企业能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。
采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以期末投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
本公司对投资性房地产的计量模式一经确定，不会随意变更。成本模式转为公允价值模式的，作为会计政策变更，按照《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。
固定资产计价及折旧方法
固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该项固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产分类
固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他。
固定资产计量
固定资产通常按照实际成本作为初始计量。
购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值。并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本。不确认损益。
固定资产的弃置费用按照现值计算确定入账金额。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。
与固定资产有关的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。
固定资产折旧方法：本公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法提取折旧。各类固定资产的预计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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固定资产类别 折旧年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-40 2.38-4.75 5
机器设备 5-20 4.75-19.00 5
运输设备 6-12 7.92-15.83 5
办公设备及其他 5-12 7.92-19.00 5
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已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
融资租入的固定资产按租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，当租赁资产占资产总额的比例不大（不超过资产总额的30%）时，按最低租赁付款额作为入账价值。
融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相同的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
闲置固定资产：当固定资产不能为本公司生产商品、提供劳务、出租或经营管理服务时，本公司将列入闲置固定资产管理，闲置固定资产按照在用固定资产计提折旧。
在建工程核算方法
在建工程类别
在建工程以立项项目分类核算。
在建工程结转为固定资产的时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计价值确定其成本，并计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
期末公司根据在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备﹐对长期停建并计划在三年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。
在建工程减值准备一旦计提，不得转回。
无形资产核算方法
无形资产确认条件
无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产在同时满足下列条件的，才能予以确认：
（1）与该项无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该无形资产的成本能够可靠地计量。
无形资产的计价方法
无形资产应当按照成本进行初始计量。
购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值。并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本。不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
无形资产使用寿命及摊销
本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销。
本公司使用寿命有限的无形资产及预计使用寿命如下：
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无形资产名称 预计使用寿命（年）
土地使用权 土地使用权证规定年限
矿山开采权 采矿证标明的开采年限
管理软件 5年
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资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，使用寿命和摊销方法与前期估计不同时，改变摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则按使用寿命有限的无形资产进行摊销。
研究开发支出
本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。
开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。
本公司内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
（3）无形资产产生经济利益的方式。
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
长期待摊费用摊销方法
本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。经营租入固定资产改良支出在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销，其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。
长期非金融资产减值
对于固定资产、在建工程、无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产等长期非金融资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，估计其可回收金额。可回收金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为资产减值损失。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑企业管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间保持一致。
几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照企业管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。
在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组（或者资产组组合，下同）进行减值测试时，应当将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。上述资产组发生减值的，将该损失按比例扣除少数股东权益份额后，来确认归属于母公司的商誉减值损失。
长期股权投资核算方法
初始计量
企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。采用吸收合并时，企业合并成本与取得被购买方可辨认净资产公允价值的差额，确认为商誉。采用控股合并时，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本（债券及权益工具的发行费用除外）。
其他方式取得的长期股权投资
以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。
以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。
后续计量
对子公司的长期股权投资采用的成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
（1）采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。
（2）采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现净利润，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。
长期股权投资减值准备
本公司在资产负债表日，检查长期股权投资是否存在减值迹象，当预计可收回金额低于账面价值时，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。
对成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为资产减值损失。
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
借款费用资本化
借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
借款费用已经发生；
为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
借款费用资本化期间
为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。
借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态前予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
股份支付
本公司尚未制定股份支付政策。
预计负债确认原则
（1）预计负债的确认原则
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
①该义务是公司承担的现时义务；
②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
③该义务的金额能够可靠地计量。
本公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。
（2）预计负债最佳估计数的确定方法
如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：
①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
收入确认原则
销售商品
本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，根据实际选用下列方法情况确定：
（1）已完工作的测量。
（2）已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
（3）已经发生的成本占估计总成本的比例。
本公司按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
让渡资产使用权
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
所得税的会计处理方法
本公司采用资产负债表债务法进行所得税核算。
1、递延所得税资产的确认
（1）本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
①该项交易不是企业合并；
②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
（2）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：
①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
（3）本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
2、递延所得税负债的确认
除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：
（1）商誉的初始确认；
（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
①该项交易不是企业合并；
②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
（3）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
3、所得税费用计量
本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：
（1）企业合并；
（2）直接在所有者权益中确认的交易或事项。
合并财务报表的编制方法
合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，并抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由母公司进行合并编制。
当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。
会计政策、会计估计变更及会计差错更正
会计政策变更
本公司本年度无需要披露的会计政策变更。
会计估计变更
本公司本年度无需要披露的会计估计变更。
重大会计差错更正
本公司本年度无需要披露的重大会计差错更正。
税项
本公司适用的主要税种及税率如下：
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税种 计税依据 税率
增值税 产品、原材料销售收入 17%
营业税 应税营业收入 5%
城市维护建设税 应缴纳流转税额 7%
教育费附加 应缴纳流转税额 3%
企业所得税 应纳税所得额 25%，税收优惠见注1
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注1：企业所得税优惠情况如下：
本公司控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司：
根据库国税减免字（2008）第68号，自2008年01月01日起至2010年12月31日减征企业所得税，减征税率为15%。
本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司：
根据阿克苏地区地方税务局《关于同意减按15%税率征收阿克苏天山多浪水泥有限责任公司所得税的批复》（新地税函[2006]612号）文件，对于本公司利用废弃物“粉煤灰、煤矸石、塘滤泥”为主要原料生产的32.5级普通硅酸盐水泥，在2001年至2010年期间，减按15%税率预征企业所得税，年度终了汇缴检查符合政策规定的可减按15%税率缴纳。
根据库车县国家税务局《地区税务局关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司库车矿化水泥厂申请享受资源综合利用产品免征企业所得税的批复》（阿地国税办[2007]20号），同意对阿克苏天山多浪水泥有限责任公司库车矿化水泥厂利用粉煤灰、煤矸石、炉渣等工业废渣生产的32.5级普通硅酸盐水泥产品经营所得，从2006年1月1日至2009年12月31日免征企业所得税。
根据库车县国家税务局《关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司库车矿化水泥厂日产2500吨熟料新型干法窑生产线技改项目国产设备投资抵免企业所得税的通知》(库国税函［2008］34号，同意阿克苏多浪库车矿化水泥厂技改项目中国产设备投资额的40％用于抵免设备购置当年比前一年新增的企业所得税。当年新增的企业所得税不足抵免的，可用以后年度比设备购置前一年新增的企业所得税延续抵免，但抵免期限最长不得超过5年。
本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司：
根据米东新区地方税务局《关于对新疆屯河金波水泥有限责任公司减征企业所得税的批复》（ [2008]6号），决定对新疆屯河金波水泥有限公司2007年度减按15％征收企业所得税，2008年度暂按15％征收企业所得税。
本公司的控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司：
根据乌鲁木齐市沙依巴克区国家税务局减免税批准通知书（乌沙国税减免字[2007]第387号），同意新疆筑友混凝土有限责任公司自2007年1月1日至2010年12月31日减征企业所得税，减征税率为15％。
注2：增值税优惠
新疆屯河水泥有限公司根据昌吉州国家税务局《关于新疆屯河水泥有限公司资源综合利用新产品享受增值税优惠政策的批复》（昌州国税办[2008]161号），同意该公司2008年度生产销售的22.5级砌筑水泥、复合32.5水泥、普硅32.5水泥及普硅32.5R水泥享受增值税即征即退的优惠政策。
根据《新疆维吾尔自治区吐鲁番地区国家税务局文件》（吐地国税办[2007]275号），《地区国税局关于对新疆天山水泥股份有限公司鄯善分公司申请生产32.5级复合水泥和32.5级普通水泥享受即征即退增值税的批复》，根据自治区国税局《资源综合利用产品减免增值税审批管理办法》（新国税发[2001]21号）、《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》（新国税函[2001]478号），从2007年1月1日到2008年5月1日止利用废渣生产的32.5级普通水泥实行即征即退增值税；从2007年1月1日到2008年7月1日止利用废渣生产的32.5级复合水泥实行即征即退增值税。
根据财政部、国家税务总局《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》（财税[2001]198号）规定，并报经巴州国税局《巴州国税局关于新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司资源综合利用产品享受增值税优惠政策的批复》（库国税减免备字[2007]第0174号）批准，同意新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司生产销售的32.5R、42.5R、52.5R普通水泥，享受增值税即征即退的税收优惠政策，有效期从2007年1月到2009年1月； 32.5R复合水泥享受增值税即征即退的税收优惠政策，有效期从2007年7月到2009年7月。
子公司新疆和静天山水泥有限责任公司：
根据（和）国税减免字[2006]年06004号对于新疆和静天山水泥有限责任公司生产的普通硅酸盐32.5水泥销售应缴纳的增值税自2006年1月1日开始予以即征即退。
子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司：
根据阿克苏市国家税务局国税办[2006]163号、国税函[2007]130号文件，对于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司生产的普通硅酸盐32.5水泥增值税即征即退，有效期至2009年6月30日。
子公司新疆屯河水泥有限责任公司：
根据伊犁哈萨克自治州塔城地区国家税务局《塔城地区国家税务局关于石河子南山水泥厂等三户企业资源综合利用水泥恢复享受优惠政策的批复》，对新疆屯河水泥沙湾五宫水泥分公司经整改后生产的，符合财政部、国家税务总局《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》要求的资源综合利用水泥，享受增值税即征即退优惠政策。
根据伊犁哈萨克自治州塔城地区国家税务局《关于新疆屯河股份有限公司额敏水泥分公司资源综合利用产品享受增值税优惠政策的批复》（塔地国税办[2005]362号），屯河有限责任公司额敏水泥分公司经整改后生产的符合财政部、国家税务总局《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》（财税[2001]198号）要求的复合32.5水泥、普通32.5R水泥自2005年8月1日起享受增值税即征即优惠政策。
根据阿勒泰地区国家税务局《地区国家税务局关于新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司资源综合利用产品免征增值税的批复》及布尔津县国家税务局《布尔津县国家税务局关于新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司资源综合利用产品免征增值税的函》,同意对布尔津水泥分公司生产的32.5#水泥享受增值税即征即退的优惠政策。
根据富蕴县国家税务局《关于新疆屯河富蕴水泥有限责任公司减免增值税的复函》,同意对新疆屯河富蕴水泥有限责任公司生产的32.5级复合水泥增值税实行即征即退的优惠政策。
根据《财政部、国家税务总局关于对部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》（财税[200]198号）和昌吉地区国家税务局《昌吉州国家税务局关于新疆屯河金波水泥有限责任公司资源综合利用产品享受增值税优惠政策的批复》（昌州国税办[2007]200号）,同意本公司2007年生产的22.5级砌筑水泥、32.5级复合水泥产品享受增值税即征即退的优惠政策，有效期至2009年6月。
本公司的控股子公司吐鲁番旅游发展有限公司:
根据新疆维吾尔自治区吐鲁番市国家税务局文件《关于对吐鲁番旅游发展有限公司申请免征增值税的批复》(吐市国税办发[2003]16号)，吐鲁番旅游发展有限公司所产葡萄、葡萄干符合《中华人民共和国增值税暂行条例》第十六条第一款规定“农业生产者销售的自产农产品免征增值税”文件精神，同意从2003年11月1日起免征增值税。
子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司：
根据新疆库尔勒市国家税务局《库尔勒市国税局关于库尔勒天山神州混凝土有限责任公司减免增值税的函》(库国函[2005]118号)，同意库尔勒天山神州混凝土有限责任公司生产销售的商品混凝土免缴增值税。
子公司江苏天山水泥集团有限公司：
根据锡国税三字(2005)第180号税收业务通知单，同意对江苏天山水泥集团有限公司生产的32.5复合硅酸盐水泥享受增值税即征即退优惠政策。
根据锡国税高新增字(2006)第3号税收业务通知单，同意对无锡天山水泥有限公司生产的32.5复合硅酸盐水泥按规定享受增值税实行即征即退的优惠政策。
子公司、合营及联营企业情况
纳入合并范围的子公司
单位：万元
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被投资单位名称 注 业务 注册 本公 实质上 持股 表 是
册 性质 资本 司期 构成对 比例 决 否
地 末实 子公司 权 合
际投 的净投 比 并
资额 资的余 例
额
新疆巴州天山水泥 库 生产 2,000 1,800 1,800. 90.00 90. 合
有限责任公司 尔 销售 .00 .00 00 % 00% 并
勒 水泥
新疆和静天山水泥 库 生产 2,736 2,151 2,151. 74.63 74. 合
有限责任公司 尔 销售 .00 .15 15 % 63% 并
勒 水泥
新疆屯河水泥有限 昌 生产 35,00 17,85 17,850 51.00 51. 合
责任公司 吉 销售 0.00 0.00 .00 % 00% 并
水泥
阿克苏天山多浪水 阿 生产 13,52 9,641 9,641. 100% 100 合
泥有限责任公司 克 销售 5.00 .68 68 % 并
苏 水泥
江苏天山水泥集团 江 生产 31,13 21,52 21,529 66.01 66. 合
有限公司 苏 销售 5.27 9.39 .39 % 01% 并
水泥
库尔勒天山神州混 库 生产 2,425 1,455 1,455. 60.00 60. 合
凝土有限责任公司 尔 销售 .27 .16 16 % 00% 并
勒 水泥
吐鲁番旅游发展有 吐 旅游 6,012 3,136 3,136. 64.41 64. 合
限公司 鲁 产业 .27 .27 27 % 41% 并
番
新疆天山筑友混凝 乌 生产 1,951 1,729 1,729. 88.64 88. 合
土有限责任公司 鲁 销售 .33 .65 65 % 64% 并
木 水泥
齐
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合营及联营企业
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被投资单位名称 注册地 业务性质 持股比例 表决权比例
中材云浮天山水泥 广东云 水泥产品生产 30.95% 30.95%
有限公司 浮 销售
新疆大西部旅游股 乌鲁木 旅游产业 38.16% 38.16%
份有限公司 齐
无锡恒久管桩制造 江苏无 管桩生产销售 25.00% 25.00%
有限公司 锡
伊犁南岗建材有限 伊犁 水泥产品生产 31.64% 31.64%
责任公司 销售
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合并财务报表范围的变化情况
截止2008年6月30日本公司合并财务报表范围无变化。
当期及累计未确认的投资损失金额
本公司本期无需要披露的当期及累计未确认的投资损失。
被投资单位向投资企业转移资金的能力受到严格限制的情况
截止2008年6月30日，本公司无被投资单位向投资企业转移资金的能力受到严格限制的情况。
合并财务报表主要项目注释
货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008.1.1 2008.6.30
库存现金 103,414.05 122,756.08
银行存款 562,407,592.2 422,920,159.91
9
其他货币资金 50,381,540.45 207,464,795.16
合计 612,892,546.7 630,507,711.15
9
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（1）、期末其他货币资金 207,464,795.16 元，主要为票据保证金。
（2）、截止2008年6月30日，除上述保证金外，本公司无抵押冻结等对变现有限制的款项。
应收票据
应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008.1.1 2008.6.30
银行承兑汇票 65,312,047.08 115,345,794.68
商业承兑汇票 2,700,000.00 1,060,000.00
合计 68,012,047.08 116,405,794.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止2008年06月30日，本公司无需要披露的已质押商业承兑汇票。
截至2008年06月30日止，本公司无需要披露的已经背书给他方但尚未到期的票据。
应收账款
账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2008.1.1 2008.6.30
金额 比例 坏账准 净值 金额 比例 坏账准 净值
备 备
1年 139,969 45.9 6,998, 132,97 270,55 58.4 13,527, 257,02
以内 ,679.73 4% 483.98 1,195. 4,836. 8% 741.81 7,094.
75 26 45
1-2 30,589, 10.0 3,058, 27,530 50,700 10.9 5,070,0 45,630
年 074.42 4% 907.44 ,166.9 ,752.9 6% 75.29 ,677.6
8 3 4
2-3 24,178, 7.94 4,835, 19,342 15,268 3.30 3,053,7 12,214
年 052.59 % 610.52 ,442.0 ,696.1 % 39.24 ,956.9
7 8 4
3-4 17,392, 5.71 8,696, 8,696, 21,763 4.70 10,881, 10,881
年 760.01 % 380.01 380.00 ,724.8 % 862.44 ,862.4
7 4
4-5 16,264, 5.34 13,011 3,252, 17,167 3.71 13,734, 3,433,
年 119.49 % ,295.6 823.89 ,818.8 % 255.06 563.76
0 2
5年 18,107, 5.94 18,107 0 29,053 6.28 29,053, 0.00
以上 888.26 % ,888.2 ,542.9 % 542.99
6 9
个别 58,145, 19.0 58,145 0 58,145 12.5 58,145, 0.00
认定 524.57 9% ,524.5 ,524.5 7% 524.57
7 7
合计 304,647 100. 112,85 191,79 462,65 100. 133,466 329,18
,099.07 00% 4,090. 3,008. 4,896. 00% ,741.39 8,155.
38 69 62 23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至2008年6月30日止，无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
预付账款
账龄分析
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账龄 2008.1.1 比例 2008.6.30 比例
1年以内 144,095,331.43 95.78% 459,761,918.86 97.94%
1-2年 4,704,367.39 3.12% 6,958,269.20 1.48%
2-3年 521,690.87 0.35% 1,643,020.37 0.35%
3年以上 1,123,361.24 0.75% 1,045,827.97 0.22%
合计 150,444,750.93 100.00% 469,409,036.40 100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至2008年6月30日止，本公司无需要披露的预付持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
预付账款期末比期初增加212%，主要原因是新增在建工程的预付款及收购公司股权预付款。
应收股利
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被投资单位 2008.1.1 2008.6.30
伊利南岗建材有限责任公司 10,324,427.81 8,324,427.81
合计 10,324,427.81 8,324,427.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款
账龄分析
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账龄 2008.1.1 2008.6.30
金额 比例 坏账准 净值 金额 比 坏账准 净值
备 例 备
1年 19,174 38.0 958,718 18,215, 78,888, 71 3,944, 74,944,
以内 ,367.4 5% .37 649.03 622.36 .6 431.12 191.24
0 8%
1-2 2,445, 4.85 244,505 2,200,5 1,127,6 1. 112,76 1,014,8
年 059.73 % .98 53.75 23.84 02 2.38 61.46
%
2-3 3,559, 7.06 711,800 2,847,2 2,807,2 2. 561,44 2,245,7
年 001.18 % .24 00.94 32.66 55 6.53 86.13
%
3-4 1,447, 2.88 723,682 723,682 3,544,9 3. 1,772, 1,772,4
年 365.92 % .96 .96 40.02 22 470.01 70.01
%
4-5 744,83 1.48 595,865 148,966 1,255,2 1. 1,004, 251,056
年 1.86 % .49 .37 80.23 14 224.18 .05
%
5年 2,138, 4.24 2,138,2 0 1,554,1 1. 1,554, 0.00
以上 296.77 % 96.77 39.75 41 139.75
%
个别 20,879 41.4 20,879, 0 20,879, 18 20,879 0.00
认定 ,060.0 4% 060.00 060.00 .9 ,060.0
0 7% 0
合计 50,387 100. 26,251, 24,136, 110,056 10 29,828 80,228,
,982.8 00% 929.81 053.05 ,898.86 0% ,533.9 364.88
6 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至2008年6月30日止，本公司无需要披露的持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
其他应收款前五名金额合计为 73,049,061.00元，占其他应收款总额的66.37%。
大额欠款单位列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款人名称 欠款金额 占其他应收款 欠款 欠款原
的比例 年限 因
恒来建材公司 50,000,000.00 45.43% 1年以 借款
内
德隆国际战略投资公司 10,000,000.00 9.09% 4-5年 代垫款
新疆生命红科技投资开 5,650,000.00 5.13% 2-3年 代垫款
发有限责任公司
新疆德隆房地产开发有 5,229,061.00 4.75% 4-5年 代垫款
限公司
新疆大西部旅游股份有 2,170,000.00 1.97% 1-2年 借款
限公司
合计 73,049,061.00 66.37%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货
存货明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008.1.1 2008.6.30
金额 跌价准 净值 金额 跌价准 净值
备 备
原材料 132,667,8 405,268 132,262 162,129, 405,26 161,724,16
69.11 .30 ,600.81 430.90 8.30 2.60
库存商 94,045,29 126,523 93,918, 109,265, 126,52 109,139,11
品 7.22 .64 773.58 636.81 3.64 3.17
发出商 3,283,661 0.00 3,283,6 0.00 0.00 0.00
品 .99 61.99
在产品 71,672,45 0.00 71,672, 70,337,1 0.00 70,337,185
8.05 458.05 85.61 .61
低值易 179,613.6 0.00 179,613 6,026,53 0.00 6,026,538.
耗品 3 .63 8.48 48
包装物 5,652,707 0.00 5,652,7 2,133,27 0.00 2,133,274.
.51 07.51 4.01 01
合计 307,501,6 531,791 306,969 349,892, 531,79 349,360,27
07.51 .94 ,815.57 065.81 1.94 3.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止2008年6月30日，本公司存货期末余额无借款费用资本化金额。
截止2008年6月30日，本公司无用于担保的存货。
其他流动资产
股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008.1.1 2008.6.30
新疆和静天山水泥有限责任公 65,544.63 44,990.16
司
库尔勒天山神州混凝土有限责 1,525,000.00 1,375,000.00
任公司
新疆天山筑友混凝土有限责任 550,000.00 500,000.00
公司
苏州天山商品混凝土有限公司 869,867.45 788,317.38
新疆屯河金波水泥有限责任公 333,416.77 300,075.09
司
合计 3,343,828.85 3,008,382.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司原制度下股权投资差额借方余额转至其他流动资产，按剩余摊销年限继续摊销。
持有至到期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008.1.1 2008.6.30
金额 减值准备 净 金额 减值准备 净值
值
委托理财：
德恒证券有限 23,664,9 23,664,97 0. 23,664,9 23,664,9 0.00
责任公司 75.00 5.00 00 75.00 75.00
恒信证券有限 75,252,4 75,252,46 0. 75,252,4 75,252,4 0.00
责任公司 64.24 4.24 00 64.24 64.24
金新信托投资 76,301,3 76,301,38 0. 76,301,3 76,301,3 0.00
股份有限公司 83.33 3.33 00 83.33 83.33
招商银行点金 0.00 0.00 0. 21,000,0 0.00 21,000,
公司理财成长 00 00.00 000.00
7312号
合计 175,218, 175,218,8 0. 196,218, 175,218, 21,000,
822.57 22.57 00 822.57 822.57 000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：本公司以保证金购买招商银行发行的理财成长7312号，该产品到期日为2009年6月11日，到期一次性还本付息，持有到期预期年化收益 6.5％。
注2：委托理财情况如下：
（1）本公司在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况
本公司自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》，委托理财金额为120,000,000.00元，该笔委托理财资金后转入德恒证券有限公司，采用逐年续签合同的方式，延续至2004年7月15日。截止2004年6月30日，本公司在中企资产托管经营有限公司及德恒证券有限责任公司理财共收回资金69,544,825.00元,其中66,253,125.00元冲减了委托理财投资成本。2005年本公司将吐鲁番旅游发展有限公司的股权受让款30,081,900.00元冲减了本公司在德恒证券有限责任公司委托理财投资账面成本。2007年度和2008年度无变化。截止2008年6月30日，本公司在德恒证券有限责任公司委托理财投资账面成本金额为23,664,975.00元。
根据2005年8月3日中国证券监督管理委员会“中国证监会行政处罚决定书(德恒证券)”(证监罚字[2005]22号)，决定取消德恒证券的证券业务许可，并责令关闭。
（2）本公司在金新信托投资股份有限公司未收回的委托理财资金情况
2000年3月2日和3月27日，本公司与金新信托投资股份有限公司签订了两笔为期一年，金额分别为50,000,000.00元的《委托购买国债协议书》，合同期满后，以逐年续签的方式，延续至2004年3月2日和2004年3月27日。2003年6月27日，本公司以乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司的名义与金新信托投资股份有限公司签订了10,000,000.00元的《受托投资管理合同》，期限为一年。截止2004年6月30日，在金新信托投资股份有限公司委托理财共收回资金61,161,283.34元,其中53,841,283.34元已按照《企业会计准则—投资》的相关规定冲减了委托理财投资成本。2006年度、2007年度均未发生变化。截止2008年6月30日，本公司在金新信托投资股份有限公司委托理财投资账面成本金额为56,158,716.66元。
（3）本公司在恒信证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况
2002 年11月21日，本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（本公司持有其56.01%的股权）与恒信证券有限责任公司签订了40,000,000.00元的《委托国债投资管理合同》，期限至2004年1月21日，合同期满后本公司以乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司的名义续签至2004年3月21日；2003年4月15日，本公司以乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司的名义与恒信证券有限责任公司签订了为期一年50,000,000.00元的《委托投资管理合同》，该合同监管方为天和证券有限公司。截止2004年6月30日，该理财共收回资金4,000,000.00元，冲减了委托理财投资成本。2005年本公司将保全的有价证券市值10,747,535.76元从委托理财投资账面成本转入短期投资-股票投资核算。截止2008年6月30日，本公司在恒信证券有限责任公司委托理财投资账面成本金额为75,252,464.24元。
根据2005年8月3日中国证券监督管理委员会“中国证监会行政处罚决定书(恒信证券)”(证监罚字[2005]23号)，决定取消恒信证券的证券业务许可，并责令关闭。
（4）本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（以下简称“屯河水泥”）在金新信托投资股份有限公司未收回的委托理财资金情况下于2001年9月与金新信托投资股份有限公司签订了50,000,000.00元的《信托资产管理合同》，期限一年，合同期满后，以逐年续签的方式，延续至2004年9月17日,截止2004年6月30日，该项理财已收回本金15,000,000.00元，收回利息14,857,333.33元，已按照《企业会计准则—投资》的相关规定将上述收回资金共计29,857,333.33元冲减了委托理财投资成本。2005年度、2006年度均未发生变化，截止2008年6月30日，屯河水泥在金新信托投资股份有限公司委托理财投资账面成本金额为20,142,666.67元。
注3：委托理财计提跌价准备情况
（1）本公司在德恒证券有限责任公司委托理财投资账面成本金额为23,664,975.00元，根据本公司第二届第二十八次董事会决议及本公司第二届第三十七次董事会决议，于2004年度对其共计提跌价准备金额23,664,975.00元，2005年、2006年、2007年无变化，截止2008年6月30日，对其计提的跌价准备余额23,664,975.00元。
（2）本公司在恒信证券有限责任公司委托理财账面成本金额75,252,464.24元，根据本公司第二届第二十八次董事会决议及本公司第二届第三十七次董事会决议，于2004年度对其共计提跌价准备金额75,252,464.24元，2005年、2006年、2007年无变化截止2008年6月30日，对其计提的跌价准备余额75,252,464.24元。
（3）本公司及控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司在金新信托投资股份有限公司委托理财账面成本金额合计为76,301,383.33元，根据本公司第二届第二十八次董事会决议及本公司第二届第三十七次董事会决议，对其共计提跌价准备金额76,301,383.33元，2005年、2006年、2007年无变化，截止2008年6月30日，已计提跌价准备金额76,301,383.33元。
长期股权投资
长期股权投资及减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008.1.1 2008.6.30
账面余额 减值准 账面价值 账面余 减值准 账面价值
备 额 备
成本法核 111,857, 99,800, 12,057,2 111,857 99,800, 12,057,2
算 235.68 000.00 35.68 ,235.68 000.00 35.68
权益法核 199,257, 0 199,257, 195,886 0 195,886,
算 112.21 112.21 ,442.13 442.13
合计 311,114, 99,800, 211,314, 307,743 99,800, 207,943,
347.89 000.00 347.89 ,677.81 000.00 677.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
成本法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始金额 2008.1. 本期增加 本期减少 2008.6.3
1 0
北京中水协网信息 80,000.0 80,000. 0.00 0.00 80,000.0
咨询有限公司 0 00 0
东方人寿保险股份 50,000,0 50,000, 0.00 0.00 50,000,0
有限公司 00.00 000.00 00.00
新疆西部建设股份 8,000,00 8,000,0 0.00 0.00 8,000,00
有限公司 0.00 00.00 0.00
德恒证券有限责任 49,800,0 49,800, 0.00 0.00 49,800,0
公司 00.00 000.00 00.00
吐鲁番统一旅游有 600,000. 600,000 0.00 0.00 600,000.
限公司 00 .00 00
中天高科特种车辆 2,998,00 3,377,2 0.00 0.00 3,377,23
有限责任公司 0.00 35.68 5.68
合计 111,478, 111,857 0.00 0.00 111,857,
000.00 ,235.68 235.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
权益法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资成本 2008.1.1 本期增加 本期减少 2008.6.3
0
中材云浮天山水泥 55,700,0 66,879,9 10,981,4 7,764,46 70,096,9
有限公司 00.00 75.65 18.34 4.68 29.31
伊犁南岗建材有限 55,000,0 81,756,3 0.00 0.00 81,756,3
责任公司 00.00 13.65 13.65
新疆大西部旅游股 36,334,9 49,300,0 0.00 6,587,62 42,712,3
份公司 78.00 20.79 3.74 97.05
无锡恒久管桩制造 3,750,00 1,320,80 0.00 0.00 1,320,80
有限公司 0.00 2.12 2.12
合计 150,784, 199,257, 10,981,4 14,352,0 195,886,
978.00 112.21 18.34 88.42 442.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资项目 2008.1.1 本期计提 本期转出 2008.6.30
德恒证券有限责任公司 49,800,00 0.00 0.00 49,800,000
0.00 .00
东方人寿保险股份有限 50,000,00 0.00 0.00 50,000,000
公司 0.00 .00
合计 99,800,00 0.00 0.00 99,800,000
0.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资性房地产
采用成本模式进行后续计量
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008.6.3 本期增加 本期减 2008.1.1
0 少
一、原价合计 24,280,6 0.00 0.00 24,280,64
41.25 1.25
1．房屋、建筑物 24,280,6 0.00 0.00 24,280,64
41.25 1.25
2．土地使用权 0.00 0.00 0.00 0.00
二、累计折旧和累计摊销合计 5,242,44 384,735.7 0.00 4,857,713
9.07 2 .35
1．房屋、建筑物 5,242,44 384735.72 0.00 4,857,713
9.07 .35
2．土地使用权 0.00 0.00 0.00 0.00
三、投资性房地产减值准备累 0.00 0.00 0.00 0.00
计金额合计
1．房屋、建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00
2．土地使用权 0.00 0.00 0.00 0.00
四、投资性房地产账面价值合 19,038,1 0.00 384,73 19,422,92
计 92.18 5.72 7.90
1．房屋、建筑物 19,038,1 0.00 384,73 19,422,92
92.18 5.72 7.90
2．土地使用权 0.00 0.00 0.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产及累计折旧
明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008.1.1 本期增加 本期减少 2008.6.30
固定资产原值
：
房屋及建筑物 1,722,095,9 63,326,617. 14,691,581.6 1,770,731,0
88.09 52 1 24.00
机器设备 2,276,500,9 114,770,512 2,986,088.20 2,388,285,3
26.56 .97 51.33
运输设备 153,482,091 9,892,168.8 9,961,717.33 153,412,543
.69 8 .24
办公设备及其 30,594,256. 3,016,899.4 15,402,944.8 18,208,210.
他 03 9 0 72
合计 4,182,673,2 191,006,198 43,042,331.9 4,330,637,1
62.37 .86 4 29.29
0.00
累计折旧： 0.00
房屋及建筑物 476,570,945 27,352,074. 1,238,783.87 502,684,235
.08 51 .72
机器设备 1,023,473,2 64,811,573. 10,726,023.4 1,077,558,8
64.11 98 6 14.63
运输设备 90,026,448. 10,380,323. 6,327,537.49 94,079,234.
57 64 72
办公设备及其 19,151,368. 501,253.53 13,250,183.2 6,402,438.6
他 36 7 2
合计 1,609,222,0 103,045,225 31,542,528.0 1,680,724,7
26.12 .66 9 23.69
0.00
固定资产净值 2,573,451,2 2,649,912,4
： 36.25 05.60
0.00
固定资产减值 0.00
准备：
房屋及建筑物 8,853,704.2 0 0 8,853,704.2
4 4
机器设备 13,420,308. 0 0 13,420,308.
39 39
运输设备 0 0 0 0.00
办公设备及其 82,137.14 0 0 82,137.14
他
合计 22,356,149. 0 0 22,356,149.
77 77
0.00
固定资产净额 2,551,095,0 2,627,556,2
： 86.48 55.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本期增加的固定资产，主要是在建工程完工转入159,616,420.50 元；
截止2008年6月30日，本公司无需要披露的融资租赁租入固定资产。
截止2008年6月30日，本公司无需要披露的经营租赁租出固定资产。
未办妥产权证书的固定资产有关情况
本公司控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司房屋建筑物尚未办理房屋产权证；本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司本部因土地使用权证未办理过户，故地上房产均尚未办理产权过户手续；塔里木公司尚有房产未办理过户手续；本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司下属布尔津水泥分公司房屋尚有房屋未办理产权过户手续。
对固定资产所有权的限制及其金额和用于担保的固定资产账面价值
截止2008年6月30日，本公司用于抵押的固定资产原值 2,559,624,735.83 元，净值为 1,541,279,642.50 元。
在建工程
在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 2007.12.31 2008.6.30
账面金 减值准 净值 账面金 减值准 净值
额 备 额 备
江苏汉天2*4500t 33,147, 33,147 93,755, 93,755,
/d新型干法水泥 745.80 ,745.8 950.76 950.76
熟料生产线一期 0
塔什店项目 - 59,879, 59,879,
623.00 623.00
多浪喀什二期熟 3,112,2 3,112, 43,256, 43,256,
产生产线 00.94 200.94 543.40 543.40
天山公司纯低温 19,672, 19,672 23,576, 23,576,
余热发电技改工 548.16 ,548.1 398.25 398.25
程 6
屯河富蕴新增水 2,999,7 2,999, 19,242, 19,242,
泥磨 94.40 794.40 447.83 447.83
屯河布尔津新增 1,118,7 1,118, 18,708, 18,708,
水泥磨 17.00 717.00 707.16 707.16
天山公司新增水 1,293,4 1,293, 13,862, 13,862,
泥粉末系统 29.92 429.92 650.79 650.79
屯河本部米泉项 12,131, 5,757, 6,373, 12,131, 5,757, 6,373,8
目技改 146.49 295.21 851.28 146.49 295.21 51.28
鄯善3.2*13M高细 - 6,106,2 6,106,2
高产水泥磨系统 90.68 90.68
天山公司二分厂 852,698 852,69 5,938,3 5,938,3
石灰石破碎技改 .00 8.00 19.87 19.87
多浪帕米尔水泥 5,151,4 5,151, 5,667,4 5,667,4
高细磨 23.12 423.12 35.18 35.18
多浪西域矿业（ 2,190,3 2,190, 5,611,1 5,611,1
石灰石开采） 59.97 359.97 02.34 02.34
巴州房屋 4,346,5 4,346, 4,346,5 4,346,5
82.67 582.67 82.67 82.67
多浪库车技改 - - 3,745,1 3,745,1
67.57 67.57
股份办公楼 3,451,1 3,451, 3,553,1 3,553,1
03.30 103.30 03.30 03.30
屯河本部其他零 - 2,174,2 2,174,2
星 07.00 07.00
天山公司销售公 2,393,2 2,393, 2,166,9 2,166,9
司房屋 59.95 259.95 91.95 91.95
多浪变电所 1,141,5 1,141, 1,380,8 1,380,8
00.18 500.18 52.18 52.18
溧阳二期工程 415,164 415,16 1,078,4 1,078,4
.00 4.00 68.60 68.60
多浪克州项目 1,000,0 1,000, - 1,000,0 1,000, -
00.00 000.00 00.00 000.00
屯河本部窑尾电 - - 950,000 950,000
收尘改造系统 .00 .00
和静100t/d分解 - 910,835 910,835
炉 .15 .15
天山公司节能减 20,000. 20,000 791,654 791,654
排 00 .00 .70 .70
天山公司一、二 200,000 200,00 760,000 760,000
分厂道路工程改 .00 0.00 .00 .00
造
天山公司一分厂1 187,800 187,80 626,000 626,000
0吨吊车更新 .00 0.00 .00 .00
多浪水泥包装项 - 571,958 571,958
目 .03 .03
屯河本部DCS自动 - - 494,750 494,750
控制系统 .00 .00
天山公司一分厂 - 487,513 487,513
空压机技术改造 .37 .37
神州180生产线 - 477,598 477,598
.00 .00
多浪绿土矿破碎 259,483 259,48 452,172 452,172
系统 .56 3.56 .44 .44
吐旅 - - 436,000 436,000
.00 .00
沙湾五宫DCS系统 - 425,280 425,280
.00 .00
米泉熟料基地 87,794, 87,794 414,482 414,482
353.03 ,353.0 .21 .21
3
天山公司一分厂 376,000 376,00 412,000 412,000
锅炉水处理改造 .00 0.00 .00 .00
零星工程 4,823,4 4,823, 3,832,9 3,832,9
56.88 456.88 74.88 74.88
合计 188,078 6,757, 181,32 339,225 6,757, 332,467
,767.37 295.21 1,472. ,207.80 295.21 ,912.59
16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 2007.12 本期增 本期转 其 2008.6.3 资
.31 加 入 他 0 金
固定资 减 来
产 少 源
江苏汉天2*4500t/d新 33,147, 60,608, - - 93,755,9 自
型干法水泥熟料生产 745.80 204.96 50.76 筹
线一期
塔什店项目 - 59,879, - - 59,879,6
623.00 23.00
多浪喀什二期熟产生 3,112,2 40,144, - - 43,256,5 自
产线 00.94 342.46 43.40 筹
天山公司纯低温余热 19,672, 3,903,8 - - 23,576,3 自
发电技改工程 548.16 50.09 98.25 筹
屯河富蕴新增水泥磨 2,999,7 16,242, - - 19,242,4 内
94.40 653.43 47.83 部
借
款
屯河布尔津新增水泥 1,118,7 17,699, 109,150 - 18,708,7 上
磨 17.00 140.16 .00 07.16 级
拨
入
天山公司新增水泥粉 1,293,4 12,569, - - 13,862,6 自
末系统 29.92 220.87 50.79 筹
屯河本部米泉项目技 12,131, - - - 12,131,1
改 146.49 46.49
鄯善3.2*13M高细高产 - 6,106,2 - - 6,106,29 天
水泥磨系统 90.68 0.68 山
股
份
投
资
天山公司二分厂石灰 852,698 5,085,6 - - 5,938,31 自
石破碎技改 .00 21.87 9.87 筹
多浪帕米尔水泥高细 5,151,4 516,012 - - 5,667,43 自
磨 23.12 .06 5.18 筹
多浪西域矿业（石灰 2,190,3 3,420,7 - - 5,611,10
石开采） 59.97 42.37 2.34
巴州房屋 4,346,5 - - - 4,346,58
82.67 2.67
多浪库车技改 - 3,745,1 - - 3,745,16
67.57 7.57
股份办公楼 3,451,1 102,000 - - 3,553,10
03.30 .00 3.30
屯河本部其他零星 - 2,174,2 - - 2,174,20
07.00 7.00
天山公司销售公司房 2,393,2 - 226,268 - 2,166,99
屋 59.95 .00 1.95
多浪变电所 1,141,5 239,352 - - 1,380,85 自
00.18 .00 2.18 筹
溧阳二期工程 415,164 663,304 - - 1,078,46
.00 .60 8.60
多浪克州项目 1,000,0 - - - 1,000,00 自
00.00 0.00 筹
屯河本部窑尾电收尘 - 950,000 - - 950,000.
改造系统 .00 00
和静100t/d分解炉 - 910,835 - - 910,835.
.15 15
天山公司节能减排 20,000. 771,654 - - 791,654. 自
00 .70 70 筹
天山公司一、二分厂 200,000 560,000 - - 760,000. 自
道路工程改造 .00 .00 00 筹
天山公司一分厂10吨 187,800 438,200 - - 626,000. 自
吊车更新 .00 .00 00 筹
多浪水泥包装项目 - 571,958 - - 571,958.
.03 03
屯河本部DCS自动控制 - 494,750 - - 494,750.
系统 .00 00
天山公司一分厂空压 - 1,322,1 834,600 - 487,513. 自
机技术改造 13.37 .00 37 筹
神州180生产线 - 886,998 409,400 - 477,598.
.00 .00 00
多浪绿土矿破碎系统 259,483 192,688 - - 452,172. 自
.56 .88 44 筹
吐旅 - 436,000 - - 436,000.
.00 00
沙湾五宫DCS系统 - 425,280 - - 425,280. 内
.00 00 行
拨
款
米泉熟料基地 87,794, 38,608, 125,987 - 414,482.
353.03 074.55 ,945.37 21
天山公司一分厂锅炉 376,000 36,000. - - 412,000. 自
水处理改造 .00 00 00 筹
零星工程 4,823,4 31,058, 32,049, - 3,832,97
56.88 575.13 057.13 4.88
合计 188,078 310,762 159,616 - 339,225,
,767.37 ,860.93 ,420.50 207.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
在建工程减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 2008.1.1 本期增加 本期转出 2008.6.30
屯河本部米泉项目 5,757,295.21 0.00 0.00 5,757,295.2
1
阿克苏克州项目 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.0
0
合计 6,757,295.21 0.00 0.00 6,757,295.2
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无形资产及累计摊销
无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008.1.1 2008.6.30
账面余额 减值 净值 账面余额 减值 净值
准备 准备
土地使用 85,932,448 0 85,932,4 86,936,24 0 86,936,2
权 .75 48.75 9.77 49.77
采矿权 15,687,265 0 15,687,2 15,424,45 0 15,424,4
.40 65.40 2.63 52.63
商标使用 1,996,666. 0 1,996,66 1,697,166 0 1,697,16
权 60 6.60 .58 6.58
软件 999,547.65 0 999,547. 773,067.2 0 773,067.
65 2 22
码头河道 990,976.00 0 990,976. 980,224.0 0 980,224.
使用费 00 0 00
草原补偿 271,318.51 0 271,318. 236,682.1 0 236,682.
费 51 3 13
合计 105,878,22 0.00 105,878, 106,047,8 0.00 106,047,
2.91 222.91 42.33 842.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无形资产累计摊销
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原始 2008. 本期 本期 本期 2008.6 累计 剩 取
金额 1.1 转入 摊销 转出 .30 摊销 余 得
摊 方
销 式
期
限
江苏土地 14,07 13,19 1,766 11,429 2,64 558 购
使用权3 2,476 6,192 ,478. ,714.2 2,76 个 买
.28 .78 56 2 2.06 月
吐鲁番旅 13,68 11,29 132,1 5,07 6,089, 7,59 394 购
游土地使 0,794 5,755 39.83 4,00 615.47 1,17 个 买
用权 .00 .30 0.00 8.53 月
天山制造 12,92 10,86 133,3 10,734 2,19 495 购
土地使用 9,962 8,032 50.06 ,682.5 5,28 个 买
权 .76 .58 2 0.24 月
阿克苏土 11,57 10,27 116,2 10,160 1,41 522 购
地使用权1 9,122 6,928 60.86 ,667.4 8,45 个 买
.15 .26 0 4.75 月
江苏土地 8,055 7,704 77,43 7,627, 428, 565 购
使用权4 ,745. ,908. 6.24 472.29 272. 个 买
00 53 71 月
江苏土地 7,500 6,972 75,37 6,896, 603, 550 购
使用权5 ,000. ,361. 6.86 985.00 015. 个 买
00 86 00 月
金波土地 6,952 6,906 69,52 6,837, 115, 589 购
使用权 ,981. ,628. 9.80 098.66 883. 个 买
66 46 00 月
江苏土地 7,482 6,849 76,14 6,773, 709, 536 购
使用权1 ,588. ,207. 8.44 059.27 528. 个 买
14 71 87 月
江苏土地 2,500 2,300 25,00 - 2,274, 225, 546 购
使用权6 ,000. ,000. 0.02 999.98 000. 个 买
00 00 02 月
库尔勒土 2,620 2,066 43,00 2,023, 596, 279 购
地使用权 ,000. ,474. 3.92 470.65 529. 个 买
00 57 35 月
富蕴土地 1,391 1,382 13,91 1,368, 23,1 590 购
使用权 ,335. ,059. 3.34 146.37 88.9 个 买
27 71 0 月
和静土地 1,407 1,249 17,04 1,232, 174, 40 购
使用权 ,361. ,849. 0.00 809.81 552. 个 买
82 81 01 月
塔里木土 1,311 1,153 13,11 1,140, 170, 36 购
地使用权1 ,210. ,864. 2.10 752.70 457. 个 买
00 80 30 月
沙湾土地 1,000 920,0 10,00 909,99 90,0 546 购
使用权 ,000. 00.00 0.05 9.95 00.0 个 买
00 5 月
古城土地 985,8 706,5 16,47 690,02 295, 252 购
使用权 00.00 03.66 9.98 3.68 776. 个 买
32 月
塔里木土 732,5 704,0 12,20 691,81 40,6 340 购
地使用权3 14.18 27.54 8.56 8.98 95.2 个 买
0 月
额敏土地 475,7 407,3 5,947 401,43 74,3 405 购
使用权 78.00 85.20 .20 8.00 40.0 个 买
0 月
鄯善土地 370,0 321,7 3,720 318,02 51,9 513 购
出让金 00.00 40.00 .00 0.00 80.0 个 买
0 月
塔里木土 299,5 285,3 4,991 280,36 19,1 97 购
地使用权2 00.00 57.02 .64 5.38 34.6 个 买
2 月
富蕴土地 182,1 181,3 2,276 179,11 3,03 466 购
使用权(餐 52.73 93.77 .88 6.89 5.84 个 买
厅) 月
阿克苏土 148,4 118,7 2,474 116,32 32,1 282 购
地使用权2 94.43 95.82 .88 0.94 73.4 个 买
9 月
阿克苏土 54,06 53,33 540.6 52,798 1,26 592 购
地使用权4 0.00 9.20 0 .60 1.40 个 买
月
阿克苏土 11,74 11,64 117.4 11,524 215. 586 购
地使用权3 0.00 2.17 0 .77 23 个 买
月
沙湾采矿 6,000 4,800 150,0 4,650, 1,35 187 购
权1 ,000. ,000. 00.00 000.00 0,00 个 买
00 00 0.00 月
阿克苏石 2,072 1,887 92,51 1,795, 277, 127 购
灰石矿采 ,700. ,552. 2.08 040.58 659. 个 买
矿权 00 66 42 月
和静采矿 2,328 1,856 63,01 1,793, 535, 459 购
权 ,700. ,091. 4.46 077.11 622. 个 买
00 57 89 月
阿克苏石 1,420 1,243 88,80 1,154, 266, 78 购
灰石矿采 ,800. ,200. 0.00 400.00 400. 个 买
矿权 00 00 00 月
天山制造 1,120 746,6 46,66 700,00 419, 126 购
祁家沟石 ,000. 67.30 6.68 0.62 999. 个 买
灰石采矿 00 38 月
权
和静热乎 841,7 681,9 16,67 665,31 176, 24 购
大理石板 00.00 86.54 2.92 3.62 386. 个 买
材矿采矿 38 月
权
巴州矿山 1,149 680,2 57,48 622,75 526, 65 购
开采权 ,700. 39.33 4.98 4.35 945. 个 买
00 65 月
沙湾采矿 1,018 611,1 101,8 509,30 509, 30 购
权2 ,600. 60.24 59.99 0.25 299. 个 买
00 75 月
金波采矿 587,0 519,1 30,16 488,98 98,0 100 购
权 00.00 53.62 7.82 5.80 14.2 个 买
0 月
富蕴石灰 465,6 442,1 20,09 422,05 43,5 126 购
石矿采矿 00.00 52.52 7.84 4.68 45.3 个 买
权 2 月
布尔津采 394,0 380,9 25,00 21,56 384,38 9,69 110 购
矿权 82.00 45.92 0.00 1.43 4.49 7.51 个 买
月
鄯善石灰 343,5 329,1 14,31 314,88 28,6 126 购
石采矿权 00.00 90.00 0.00 0.00 20.0 个 买
0 月
大河沿矿 282,0 272,9 13,64 259,25 22,7 50 购
业火烧岩2 00.00 03.23 5.14 8.09 41.9 个 买
#矿采矿权 1 月
大河沿矿 274,6 266,3 8,279 258,04 16,5 112 购
业页岩矿 00.00 20.60 .40 1.20 58.8 个 买
采矿权 0 月
屯河机关 362,9 251,0 26,42 224,63 138, 51 购
哈拉乔拉 00.00 60.06 7.37 2.69 267. 个 买
克石灰岩 31 月
矿
古城采矿 270,0 248,2 4,500 243,75 26,2 325 购
权 00.00 50.00 .00 0.00 50.0 个 买
0 月
屯河机关 322,2 181,6 181,6 - 322, 购
东山区石 00.00 29.36 29.36 200. 买
灰岩矿 00
塔里木矿 252,4 149,3 12,61 136,71 115, 56 购
山开采权 00.00 36.72 9.98 6.74 683. 个 买
26 月
额敏采矿 107,6 104,6 17,93 86,677 20,9 29 购
权 00.00 11.11 3.34 .77 22.2 个 买
3 月
阿克苏砂 17,82 12,37 2,970 9,405. 8,41 19 购
岩矿采矿 0.00 5.00 .00 00 5.00 个 买
权 月
阿克苏黄 17,10 11,87 2,851 9,028. 8,07 19 购
土矿采矿 7.00 9.91 .14 77 8.23 个 买
权 月
阿克苏绿 15,20 10,55 2,534 8,025. 7,18 19 购
土矿采矿 6.00 9.71 .34 37 0.63 个 买
权 月
屯河机关 203,7 - - 203, 购
硫磺沟石 00.00 700. 买
灰岩矿 00
阿克苏商 5,990 1,996 299,5 1,697, 4,29 33 购
标使用权 ,000. ,666. 00.02 166.58 2,83 个 买
00 60 3.42 月
软件 2,591 999,5 226,4 773,06 1,81 购
,604. 47.65 80.43 7.22 8,53 买
68 7.46
江苏码头 1,075 990,9 10,75 980,22 94,9 547 购
河道使用 ,200. 76.00 2.00 4.00 76.0 个 买
权 00 0 月
大河沿矿 346,3 271,3 34,63 236,68 109, 41 购
业草原补 64.00 18.51 6.38 2.13 681. 个 买
偿费 87 月
米泉土地 5,600 5,600 10,00 5,590, 10,0 购
使用权 ,000. ,000. 0.00 000.00 00.0 买
00 00 0
塔里木土 3,103 3,103 10,34 3,093, 10,3 购
地使用权4 ,900. ,900. 6.34 553.66 46.3 买
00 00 4
阿克苏土 11,79 11,79 11,794 - 购
地使用权5 4.58 4.58 .58 买
大河沿4# 702,5 702,5 13,77 688,72 13,7 购
石灰石矿 00.00 00.00 4.50 5.50 74.5 买
采矿权 0
合计 135,0 105,8 9,443 4,199 5,07 106,04 28,9
32,89 78,22 ,194. ,575. 4,00 7,842. 85,0
4.68 2.91 58 16 0.00 33 52.3
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止2008年6月30日，本公司用于抵押的土地使用权净值为 55,563,968.10 元。
长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
名称 原始金 2008.1 本期 本期摊 2008.6 累计摊 剩余
额 .1 增加 销 .30 销 摊销
期限
屯河本部矿 658,34 32,917 - 32,917. - 658,347
山投资 7.97 .75 75 .97
屯河本部用 510,00 89,250 - 25,500. 63,750 446,250 15个
电增容费 0.00 .00 00 .00 .00 月
屯河本部用 1,951, 97,575 - 97,575. - 1,951,5
电权 500.00 .00 00 00.00
奇台古城收 2,701, 405,28 135,095 270,19 2,431,7 12个
购差价 910.40 7.19 .52 1.67 18.73 月
奇台古城用 1,320, 198,00 66,000. 132,00 1,188,0 12个
电权 000.00 0.00 00 0.00 00.00 月
屯河井沟矿 61,000 47,919 - 2,180.1 45,739 15,260. 42个
山 .00 .40 0 .30 70 月
屯河白杨沟 388,35 240,69 24,610. 216,08 172,275 50个
矿山 8.40 3.61 80 2.81 .59 月
屯河公司路 107,00 96,745 10,749. 85,995 21,004. 42个
面维修 0.00 .41 48 .93 07 月
屯河古城林 337,99 302,99 35,00 14,083. 323,90 14,083. 354
业用地许可 2.00 2.00 0.00 00 9.00 00 个月
证
屯河布尔津 286,16 214,62 28,616. 186,00 100,157 39个
水暖改造 4.00 2.80 40 6.40 .60 月
富蕴道路修 188,00 150,40 18,799. 131,60 56,399. 42个
理 0.00 0.02 98 0.04 96 月
金波林地补 200,00 133,33 33,333. 99,999 100,000 24个
偿费 0.00 3.32 34 .98 .02 月
金波林地补 335,19 307,25 55,865. 251,39 83,798. 27个
偿费 2.60 9.83 48 4.35 25 月
公交广告公 105,00 85,000 10,000. 75,000 30,000. 124
司 0.00 .00 00 .00 00 个月
天山筑友土 2,310, 1,251, 115,532 1,136, 1,174,5 59个
地租赁费 650.00 601.74 .52 069.22 80.78 月
阿克苏多浪 493,93 362,21 8,232.1 353,98 139,947 314
房屋租赁费 2.40 7.23 8 5.05 .35 个月
11,955 4,015, 35,00 679,091 3,371, 8,583,3
,047.7 815.30 0.00 .55 723.75 24.02
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
递延所得税资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2008.1.1 2008.6.30
计提资产减值准备产生的可抵 2,740,887.92 2,740,887.92
扣暂时性差异
合计 2,740,887.92 2,740,887.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008.1. 本期增加 本期减少 2008.6.30
1 计提 其他 转回 核销
坏账准备 139,106 240845 0.00 -23648 13178 163,295,275.37
,020.19 51.3 4.98 1.1
存货跌价准 531,791 531,791.94
备 .94
持有至到期 175,218 175,218,822.57
投资减值准 ,822.57
备
长期股权投 99,800, 99,800,000.00
资减值准备 000.00
固定资产减 22,356, 22,356,149.77
值准备 149.77
在建工程减 6,757,2 6,757,295.21
值准备 95.21
合计 443,770 240845 0.00 -23648 13178 467,959,334.86
,079.68 51.3 4.98 1.1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
所有权受到限制的资产
（1）截止2008年6月30日，本公司用于抵押的固定资产原值2,559,624,735.83元，净值为 1,541,279,642.50 元。
（2）截止2008年6月30日，本公司用于抵押的土地使用权净值为55,563,968.10元。
（3）截止2008年6月30日，本公司用于银行借款质押的股权：新疆巴州天山水泥有限责任公司90%的股权；新疆和静天山水泥有限公司74.63%的股权；新疆屯河水泥有限公司17850万股权；新疆屯河富蕴水泥有限责任公司99%的股权、伊犁南岗建材有限责任公司31.64%的股权、新疆屯河金波水泥有限责任公司60%的股权、江苏天山水泥集团有限公司56.01%的股权。
短期借款
短期借款类别
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2008.1.1 2008.6.30
信用借款 0.00 0.00
抵押借款 359,900,000.00 358,230,000.00
保证借款 397,601,419.00 149,575,102.71
质押借款 70,000,000.00 30,000,000.00
保证、抵押 0.00 254,350,000.00
和质押
保证和抵押 12,060,000.00 0.00
借款
合计 839,561,419.00 792,155,102.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：质押物为：新疆巴州天山水泥有限责任公司90%的股权、新疆和静天山水泥有限公司74.63%的股权、新疆屯河水泥有限公司17850万股权。
截止2008年6月30日，公司逾期借款列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 银行 借款金额 借贷日期
江苏天山水泥集团公 无锡市农行营 27,113,683.71 2007.3.21-200
司 业部 8.3.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008.1.1 2008.6.30
银行承兑汇票 60,435,000.00 215,542,700.00
商业承兑汇票 23,564,905.29 33,829,247.14
合计 83,999,905.29 249,371,947.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付账款
账龄
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2008.1.1 2008.6.30
1年以内 409,206,226.68 492,514,705.05
1年以上 52,711,440.19 64,603,215.60
合计 461,917,666.87 557,117,920.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止2008年6月30日，本公司无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
应付关联方的款项详见附注十、3、（2）。
预收账款
账龄
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2008.1.1 2008.6.30
1年以内 90,042,812.50 211,668,870.59
1年以上 1,417,321.23 2,862,285.22
合计 91,460,133.73 214,531,155.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止2008年6月30日，本公司无需要披露的预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
截止2008年6月30日，本公司预收关联方的款项详见附注十、3、（2）。
应付职工薪酬
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008.1.1 本期增加 本期支付 2008.6.30
一、工资、奖金、津 38,294,377 95,051,411 106,480,82 26,864,967
贴和补贴 .77 .60 1.42 .95
二、职工福利费 0 5,928,508. 5,364,061. 564,447.16
83 67
三、社会保险费 1,513,244. 18,275,796 17,465,700 2,323,340.
06 .15 .04 17
四、住房公积金 461,528.47 3,424,075. 3,633,437. 252,165.88
31 90
五、工会经费和职工 7,041,186. 3,798,809. 3,756,914. 7,083,081.
教育经费 34 05 37 02
六、非货币性福利 0 0 0 0
七、因解除劳动关系 0 0 0 0
给予的补偿
八、其他 0 0 0 0
合计 47,310,336 126,478,60 136,700,93 37,088,002
.64 0.94 5.40 .18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应交税费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 2008.1.1 2008.6.30
增值税 1,894,485.02 46,671,657.43
营业税 496,315.28 75,652.18
城建税 5,881,285.54 4,645,162.30
企业所得税 45,579,393.17 52,201,212.54
房产税 884,274.80 428,872.94
土地使用税 794,376.68 316,696.87
个人所得税 975,176.91 686,099.20
印花税 356,135.98 31,914.93
教育费附加 2,930,872.79 2,864,695.08
矿产资源补偿费 1,822,297.39 290,355.07
资源税 547,481.04 475,906.70
其他 472,572.74 755,428.11
合计 62,634,667.34 109,443,653.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应付款
账龄
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2008.1.1 2008.6.30
1年以内 80,727,526.45 232,381,330.37
1年以上 30,003,181.78 162,942,327.21
合计 110,730,708.23 395,323,657.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止2008年6月30日，本公司欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东列示如下 ：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 所欠金额 欠款时间 占其他应 款项性质或
付款的比 内容
例
中材股份 272,600,000.00 1年以内 68.96% 借款及利息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付关联方的款项详见附注十、3、（2）。
其他应付款大额列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 所欠金额 欠款时间 占其他 款项性质或内
应付款 容
的比例
中材股份 272,600,000. 1年以内 68.96％ 借款及利息
00
吴梅 2,981,765.78 1-2年 0.75％ 保证金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一年内到期的非流动负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008.1.1 2008.6.30
一年内到期的长 8,200,000.00 6,700,000.00
期借款
合计 8,200,000.00 6,700,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期借款
长期借款类别
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2008.1.1 2008.6.30
信用借款 0.00 0.00
抵押借款 608,285,882.32 708,212,734.45
保证借款 238,223,609.00 286,623,609.00
质押借款 262,810,000.00 127,600,000.00
保证和抵押 326,631,000.00 620,280,000.00
抵押和质押 69,760,000.00 0.00-
其他 0.00 0.00
合计 1,505,710,491.32 1,742,716,343.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期借款的质押物为：新疆屯河富蕴水泥有限责任公司99%的股权、伊犁南岗建材有限责任公司31.64%的股权、新疆屯河金波水泥有限责任公司60%的股权、江苏天山水泥集团有限公司56.01%的股权和新疆屯河水泥有限公司17850万股权。
按贷款单位列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 2008.6.30
本金 应 合计 首 借款期限 借款
付 年 条件
利 年
息 利
率
乌市农村信用合 200,000,0 200,000,0 9.0 2008.03.04-2 保证
作社 00.00 00.00 00% 016.3.3
阿克苏地区国兴 4,000,000 4,000,000 7.6 2008.4.1-201 抵押
资产投资经营有 .00 .00 50% 3.3.31
限责任公司
中国建设银行巴 68,400,00 68,400,00 4.2 2006.03.16-2 抵押
州分行 0.00 0.00 84% 013.03.15
和静农行 14,000,00 14,000,00 4.4 2006.06.07-2 抵押
0.00 0.00 73% 016.06.05
和静农行 2,500,000 2,500,000 4.4 2006.06.07-2
.00 .00 73% 016.06.05
和静农行 17,190,00 17,190,00 4.4 2006.06.07-2 抵押
0.00 0.00 73% 016.06.03
和静农行 20,000,00 20,000,00 4.4 2006.07.20-2
0.00 0.00 73% 016.07.18
中国银行新疆分 9,580,000 9,580,000 4.7 2006.09.19－
行 .00 .00 88% 2012.12.30
交行 7,600,000 7,600,000 4.9 2006.3.29－2
.00 .00 77% 011.3.29
交行 120,000,0 120,000,0 4.9 2006.3.29－2
00.00 00.00 77% 011.3.29
商行 38,000,00 38,000,00 4.9 2006.6.13－2
0.00 0.00 77% 015.6.13
工行 249,860,0 249,860,0 4.9 2006.6.30－2
00.00 00.00 77% 009.6.29
华夏银行 30,000,00 30,000,00 7.0 2007.11.23-2
0.00 0.00 29% 009.11.23
建行 208,000,0 208,000,0 5.4 2006.03.31-2
00.00 00.00 8% 013.03.30
中行 127,910,0 127,910,0 5.4 2006.06.30-2
00.00 00.00 8% 012.12.31
中国建设银行股 127,900,0 127,900,0 4.2 2006.03.30-2 抵押
份有限公司吐鲁 00.00 00.00 84% 013.03.29
番地区分行
中国农业银行巴 5,170,000 5,170,000 4.7 2006.12.21-2 抵押
州分行 .00 .00 88% 013.8.31
工商银行巴州分 16,200,00 16,200,00 4.9 2007.3.30-20 保证
行 0.00 0.00 77% 10.3.12
中国建设银行股 3,720,000 3,720,000 4.2 2006.4.13-20 抵押
份有限公司哈密 .00 .00 84% 13.4.13
地区分行
江苏银行河埒支 3,000,000 3,000,000 8.3 2008.1.18-20 保证
行 .00 .00 16% 10.10.20 /抵
押
江苏银行河埒支 4,000,000 4,000,000 8.3 2008.1.18-20 保证
行 .00 .00 16% 10.11.20 /抵
押
江苏银行河埒支 10,000,00 10,000,00 8.3 2008.1.18-20 保证
行 0.00 0.00 16% 10.12.20 /抵
押
江苏银行河埒支 3,000,000 3,000,000 8.3 2008.1.18-20 保证
行 .00 .00 16% 08.12.18 /抵
押
江苏银行河埒支 5,000,000 5,000,000 8.3 2008.1.18-20 保证
行 .00 .00 16% 09.6.20 /抵
押
江苏银行河埒支 5,000,000 5,000,000 8.3 2008.1.18-20 保证
行 .00 .00 16% 09.12.20 /抵
押
无锡兴业银行 31,000,00 31,000,00 7.7 2008.2.20-20 保证
0.00 0.00 40% 12.2.19
锡山建行营业部 3,401,000 3,401,000 5.0 2006.6.9-201 保证
.00 .00 40% 2.11.30
中信清分 25,000,00 25,000,00 7.2 2005.12.1-20 保证
0.00 0.00 90% 13.11.30 /抵
押
中信清分 16,819,09 16,819,09 7.2 2005.12.1-20 保证
2.00 2.00 90% 13.11.30 /抵
押
中信清分 30,000,00 30,000,00 5.4 2005.12.1-20 保证
0.00 0.00 81% 12.11.30 /抵
押
中信清分 6,271,908 6,271,908 5.4 2005.12.1-20 保证
.00 .00 81% 12.11.30 /抵
押
河埒交行 32,924,60 32,924,60 4.2 2006.3.22-20 保证
9.00 9.00 84% 12.11.30
招商银行 12,616,00 12,616,00 4.4 2006.5.22-20 保证
0.00 0.00 73% 12.11.30
无锡市农行营业 5,977,200 5,977,200 5.4 2006.3.31-20 保证
部 .00 .00 81% 09.11.30
无锡市农行营业 7,383,600 7,383,600 5.4 2006.3.31-20 保证
部 .00 .00 81% 10.11.30
无锡市农行营业 8,790,000 8,790,000 5.4 2006.3.31-20 保证
部 .00 .00 81% 11.11.30
无锡市农行营业 8,086,800 8,086,800 5.4 2006.3.31-20 保证
部 .00 .00 81% 12.11.30
无锡市农行营业 3,164,400 3,164,400 5.4 2006.3.31-20 保证
部 .00 .00 81% 08.11.30
自治区中行 66,400,00 66,400,00 5.4 2006.07.05-2 抵押
0.00 0.00 81% 013.7.4 /质
押
昌吉州中行 9,700,000 9,700,000 5.4 2006.06.30-2 抵押
.00 .00 81% 014.6.29
昌吉州工行 6,000,000 6,000,000 5.4 2006.6.30-20 担保
.00 .00 81% 09.6.29
昌吉州工行 74,420,00 74,420,00 5.4 2006.6.30-20 抵押
0.00 0.00 81% 09.6.29
昌吉州建行 24,000,00 24,000,00 5.4 2006.4.4-201 担保
0.00 0.00 81% 3.4.3
昌吉州建行 16,000,00 16,000,00 5.4 2006.4.10-20 抵押
0.00 0.00 81% 13.4.9
昌吉州农行 20,000,00 20,000,00 5.4 2006.6.30-20 担保
0.00 0.00 81% 11.6.29
昌吉州农行 5,900,000 5,900,000 5.4 2006.6.30-20 担保
.00 .00 81% 11.6.29
沙湾县中行 13,660,00 13,660,00 5.4 2007.8.23-20 抵押
0.00 0.00 81% 12.8.22
沙湾县建行 5,000,000 5,000,000 5.4 2006.3.28-20 保证
.00 .00 81% 13.3.27
沙湾县工行 9,370,000 9,370,000 5.4 2006.6.28－2 抵押
.00 .00 81% 009.6.28
招行上海松江支 801,734.4 801,734.4 5.4 2007.4.28－2 抵押
行 5 5 75% 009.4.28
合计 1,742,716 1,742,716
,343.45 ,343.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008.1.1 2008.6.30
塔里木国土资源局 200,000.00 200,000.00
职工安置费 24,434,600.82 24,108,559.82
巴州国地资源局 290,000.00 120,000.00
和静土地使用权 4,801.25 4,801.25
和静矿山采矿权 608,080.00 608,080.00
乌鲁木齐市科学技术局 200,000.00 200,000.00
产品研发
合计 25,737,482.07 25,241,441.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：职工安置费系本公司以破产方式收购原巴州水泥厂、黑孜苇水泥厂的破产资产所致。
专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008.1.1 本期增加 本期结转 2008.6.30
国债转贷资金 4,800,000.0 0.00 0.00 4,800,000.0
0 0
财政专项资金 100,000.00 0.00 80,000.00 20,000.00
散装水泥专项资金 606,416.86 355,700.0 0.00 962,116.86
0
旋窑窑尾收尘改造 1,309,000.0 0.00 822,624.00 486,376.00
项目资金 0
污染治理资金 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 6,815,416.8 355,700.0 902,624.00 6,268,492.8
6 0 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预计负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008.1.1 本期增 本期减 2008.6.30 形成原
加 少 因
对外担保 25,000,000. 0.00 0.00 25,000,000. 对外担
00 00 保
合计 25,000,000. 0.00 0.00 25,000,000.
00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：预计负债为本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司为屯河草业公司25,000,000.00元银行借款提供连带责任担保。根据第三届十二次董事会决议，因屯河草业公司已经停业，对该项担保全额计提预计负债。
股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股权性质 2008.1.1 2008.6.30
一、有限售条件股份 67,329,608.00 100,980,132.00
1、发起人股份 67,223,202.00 100,834,803.00
其中：国家拥有股份 0 0
境内法人持有股份 67,223,202.00 100,834,803.00
外资法人持有股份 0 0
个人股份 0 0
2、募集法人股 0 0
3、内部职工股 106,406.00 145,329.00
二、已流通股 140,692,792.00 211,053,468.00
其中：1、境内上市人民 140,692,792.00 211,053,468.00
币普通股
2、境内上市的外资股 0 0
3、境外上市的外资股 0 0
4、其他 0 0
三、股份总数 208,022,400.00 312,033,600.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：1、公司依据2007年度股东大会审议通过，以资本公积转增股本，以现有总股本为基础，向全体股东每10股转增5股，转增前208,022, 400股，转增后总股本增至312,033,600股。
资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2008.1.1 本期增加 本期减少 2008.6.30
股本溢价 297,149,868 0 112,134,8 185,015,034.22
.92 34.70
拨款转入 17,610,000. 210,000.00 0.00 17,820,000.00
00
股权投资准备 49,875.62 0.00 0.00 49,875.62
其他资本公积 5,599,332.7 315,610.29 0.00 5,914,943.05
6
合计 320,409,077 525,610.29 112,134,8 208,799,852.89
.30 34.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：1、公司依据2007年度股东大会审议通过，以资本公积转增股本，以现有总股本为基础，向全体股东每10股转增5股，减少资本公积 104,011,200.00元；报告期内，公司收购阿克苏多浪投资有限责任公司持有阿克苏天山多浪水泥有限责任公司37.71％的股权溢价，减少资本公积8,123,634.70 元。
2、拨款转入增加是公司收到制造业信息化科技示范工程款60,000.00 万元及技改扶持资金前期费用150,000.00万元。
3、其他资本公积增加是子公司新疆和静天山水泥有限责任公司本期增加资本公积，本公司按持股比例相应增加资本公积315,610.29元
盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2008.1.1 本期增加 本期减少 2008.6.30
法定盈余 32,920,347.1 0.00 0.00 32,920,347.1
公积 3 3
合计 32,920,347.1 0.00 0.00 32,920,347.1
3 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年度 2008年度
上年年末未分配利润 -746,371.51 104,048,815.71
加：会计政策变更 0
期初未分配利润 -746,371.51 104,048,815.71
加：本期利润转入 104,795,187.22 63,127,299.42
减：提取法定盈余公积 0 0
减：应付优先股股利 0 0
提取任意盈余公积 0 0
应付普通股股利 0 0
转作资本的普通股股利 0 0
期末未分配利润 104,048,815.71 167,176,115.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业收入及营业成本
项目列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2008年1-6月
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
水泥 783,780,563 570,587,522 1,227,364,814.67 865,799,42
.19 .14 8.55
混凝土 147,000,827 129,674,944 167,907,171.56 150,189,14
.87 .74 5.93
旅游服务 1,009,518.9 75,474.31 1,092,742.68 65,884.15
9
合计 931,790,910 700,337,941 1,396,364,728.91 1,016,054,
.05 .19 458.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本年度销售收入比上年增加49.86%，主要因为本年新疆区内水泥需求旺盛，水泥销价及销量增加所致。
按业务类别或地区列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2008年1-6月
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
东疆地区 174,353,413 128,630,229 301,857,193.25 217,470,31
.75 .09 9.38
南疆地区 262,069,161 179,418,992 346,517,674.58 242,448,59
.12 .18 4.01
北疆地区 200,151,499 146,064,043 373,745,989.82 230,539,84
.19 .28 4.13
江苏地区 296,447,605 247,455,445 385,181,313.72 336,533,14
.23 .88 3.57
小计 933,021,679 701,568,710 1,407,302,171.37 1,026,991,
.29 .43 901.09
各业务分部 -1,230,769. -1,230,769. -10,937,442.46 -10,937,44
间相互抵消 24 24 2.46
合计 931,790,910 700,337,941 1,396,364,728.91 1,016,054,
.05 .19 458.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前五名客户销售收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
客户名称 2007年1-6月 2008年1-6月
销售金额 占全部销售 销售金额 占全部销售
总额% 总额%
前五名客户销售收入 52,921,004 5.68% 124,896,75 8.94%
总额 .04 2.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2008年1-6月
营业税 38,420.41 183,356.04
城建税 3,870,209.37 6,621,982.43
教育费附加 2,527,345.25 3,639,313.12
其他 3,512.91 30,969.32
合计 6,439,487.94 10,475,620.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2008年1-6月
利息支出 66,774,806.09 89,223,981.47
减：利息收入 4,914,034.28 12,128,930.02
汇兑损益 0
银行手续费 1,465,340.69 6,464,817.90
其他 0 0
合计 63,326,112.50 83,559,869.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产减值损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2008年1-6月
坏账损失 19,766,073.59 24,084,551.30
存货跌价损失 0 0
固定资产减值损失 0 0
在建工程减值损失 0 0
合计 19,766,073.59 24,084,551.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资收益
按产生投资收益的来源列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产生投资收益的来源 2007年1-6月 2008年1-6月
持有期间的收益： - -
联营或合营公司分配来的利润 10,666,146.82 6,015,799.11
交易性金融资产出售 0.00 0.00
年末调整的被投资公司股东权益净增减 0.00 0.00
额
转让收益： 0.00 0.00
处置长期投资 0.00 0.00
股权投资差额摊销 0.00 -335,446.23
合计 10,666,146.82 5,680,352.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年6月30日 2008.6.30
罚款收入 60,949.47 6,556.00
处理固定资产净收益 506,192.97 815,380.62
其他收入 3,591,632.15 97,488.87
补贴收入 16,472,784.24 29,676,792.33
合计 20,631,558.83 30,596,217.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2008年1-6月
处理固定资产损失 379,223.34 213,333.11
罚款支出 97,566.59 0.00
固定资产减值准备 0.00 0.00
在建工程减值准备 0.00 0.00
职工子女教育经费 21,700.00 0.00
赞助费 9,450.72 0.00
捐赠 141,450.00 1,490,940.00
其他 78,585.86 3,471,743.45
债务重组损失 0.00 481,209.32
残疾人保障金 0.00 0.00
合计 727,976.51 5,657,225.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
所得税费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2008年1-6月
当期所得税费用 12,503,850.77 19,654,473.73
递延所得税费用 0.00 0.00
合计 12,503,850.77 19,654,473.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收到的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2008年1-6月
往来款 70,763,006.09 430,116,333.95
利息收入 4,914,034.28 12,128,930.02
合计 75,677,040.37 442,245,263.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2008年1-6月
支付的各项费用 151,493,157.74 267,286,128.45
代付款项 8,754,671.73 15,446,257.42
手续费 1,465,340.69 6,464,817.90
往来款 24,169,958.39 45,229,500.42
职工借款 3,639,909.30 6,422,054.17
合计 189,523,037.85 340,848,758.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
将净利润调节为经营活动现金流量
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 2007年1-6 2008年1-6月
月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 29,536,819 86,800,021.87
.16
资产减值准备 19,766,073 25,294,282.06
.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 87,051,113 101,819,509.51
资产折旧 .09
无形资产摊销 1,797,303. 3,263,349.87
47
长期待摊费用摊销 615,332.42 523,098.80
待摊费用的减少(减:增加) -33,576,36 388,606.43
6.26
预提费用的增加(减:减少) 10,657,848 -3,685,698.29
.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 -123,876.9 -185,011.44
损失（收益以“-”填列） 9
固定资产报废损失（收益以“-”填列） 489,253.73
公允价值变动损失（收益以“-”填列） -
财务费用（收益以“-”填列） 64,366,644 83,535,205.22
.36
投资损失（收益以“-”填列） -10,666,14 -5,680,352.88
6.82
递延所得税资产减少（增加以“-”填列） -
递延所得税负债增加（减少以“-”填列） -
存货的减少（增加以“-”填列） 9,407,567. 70,558,292.43
41
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列 -153,290,0 -930,462,690.8
） 42.80 6
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列 41,849,495 990,978,417.56
） .89
少数股东损益 90,063.42
其他 -250,713.1 -1,767,649.99
2
经营活动产生的现金流量净额 67,141,052 421,958,697.44
.11
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 294,941,40 651,507,711.15
2.63
减：现金的期初余额 376,692,69 612,892,546.79
2.76
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -81,751,29 38,615,164.36
0.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司财务报表有关项目附注
账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2008.1.1 2008.6.30
金额 比例 坏账准 净值 金额 比例 坏账准 净值
备 备
1年 8,844, 17.8 442,20 8,401, 44,707, 49.8 2,235,3 42,471
以内 091.63 4% 4.58 887.05 359.38 1% 67.97 ,991.4
1
1-2 3,473, 7.01 347,31 3,125, 2,554,1 2.85 255,414 2,298,
年 178.70 % 7.87 860.83 42.52 % .25 728.27
2-3 1,570, 3.17 314,13 1,256, 3,127,8 3.48 625,569 2,502,
年 661.67 % 2.33 529.34 49.79 % .96 279.83
3-4 4,949, 9.98 2,474, 2,474, 5,616,8 6.26 2,808,4 2,808,
年 734.58 % 867.29 867.29 58.97 % 29.49 429.48
4-5 5,491, 11.0 4,393, 1,098, 4,188,0 4.67 3,350,4 837,61
年 787.50 8% 430.00 357.50 86.75 % 69.40 7.35
5年 7,504, 15.1 7,504, 0 11,825, 13.1 11,825, 0
以上 121.44 4% 121.44 762.85 7% 762.85
个别 17,743 35.7 17,743 0 17,743, 19.7 17,743,
认定 ,826.0 9% ,826.0 826.01 7% 826.01
1 1
合计 49,577 100. 33,219 16,357 89,763, 100. 38,844, 50,919
,401.5 00% ,899.5 ,502.0 886.27 00% 839.93 ,046.3
3 2 1 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至2008年6月30日止，本公司无需要披露的持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
（4）截至2008年6月30日止，应收账款前五名客户合16,231,958.94 元，占应收账款年末余额的18.08%。
其他应收款
账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2008.1.1 2008.6.30
金额 比 坏账准 净值 金额 比 坏账准 净值
例 备 例 备
1年 163,040 99. 8,152,0 154,888 308,25 99. 15,412 292,838
以内 ,021.77 46% 01.09 ,020.68 0,992. 67% ,549.6 ,442.53
14 1
1-2 801,566 0.4 80,156. 721,410 260,67 0.0 26,067 234,610
年 .98 9% 69 .29 8.55 8% .86 .70
2-3 71,147. 0.0 14,229. 56,918. 690,11 0.2 138,02 552,095
年 98 4% 60 38 8.98 2% 3.80 .18
3-4 24,280. 0.0 12,140. 12,140. 57,839 0.0 28,919 28,919.
年 50 1% 25 25 .44 2% .72 72
4-5 3,859.0 0.0 3,087.2 771.80 18,195 0.0 14,556 3,639.1
年 0 0% 0 .50 1% .40 0
5年 0.00 0.0 0.00 0.00 8,000. 0.0 8,000. 0.00
以上 0% 00 0% 00
合计 163,940 100 8,261,6 155,679 309,28 100 15,628 293,657
,876.23 .00 14.83 ,261.40 5,824. .00 ,117.3 ,707.23
% 61 % 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收账款前五名金额合计为 304,231,135.07 元，占其他应收款总额的98.37%。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
江苏天山水泥集团有 111,061,135.07 35.91% 2007. 内部借款
限公司 06
阿克苏多浪水泥有限 111,000,000.00 35.89% 2007. 内部借款
公司 06
新疆和静天山水泥有 30,000,000.00 9.70% 2008. 内部借款
限责任公司 06
恒来建材公司 50,000,000.00 16.17% 2008. 内部借款
01
新疆大西部旅游股份 2,170,000.00 0.70% 1-2年 借款
有限公司
合计 304,231,135.07 98.37%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期股权投资
长期股权投资及减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008.1.1 2008.6.30
账面余 减值准备 账面价 账面余额 减值准 账面价值
额 值 备
成本法核 700,217 99,800,0 600,417 770,557, 99,800, 670,757,
算 ,397.98 00.00 ,397.98 797.98 000.00 797.98
权益法核 66,879, 0.00 66,879, 70,096,9 0 70,096,9
算 975.65 975.65 29.31 29.31
合计 767,097 99,800,0 667,297 840,654, 99,800, 740,854,
,373.63 00.00 ,373.63 727.29 000.00 727.29
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成本法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 初始金额 2008.1.1 本期增加 本期减 2008.6.30
称 少
阿克苏天山多 96,416,788. 96,416,788 70,340,4 0 166,757,1
浪水泥有限责 36 .36 00.00 88.36
任公司
新疆巴州天山 18,000,000. 18,000,000 0 0 18,000,00
水泥有限责任 00 .00 0.00
公司
新疆和静天山 21,511,492. 21,511,492 0 0 21,511,49
水泥有限责任 12 .12 2.12
公司
库尔勒天山神 14,551,650. 14,551,650 0 0 14,551,65
州混凝土有限 00 .00 0.00
责任公司
新疆屯河水泥 178,500,000 178,500,00 0 0 178,500,0
有限责任公司 .00 0.00 00.00
新疆天山筑友 10,499,100. 10,499,100 0 0 10,499,10
混凝土有限责 00 .00 0.00
任公司
吐鲁番旅游发 31,362,689. 31,362,689 0 0 31,362,68
展有限公司 13 .13 9.13
江苏天山水泥 215,293,942 215,293,94 0 0 215,293,9
集团有限公司 .69 2.69 42.69
德恒证券有限 49,800,000. 49,800,000 0 0 49,800,00
责任公司 00 .00 0.00
东方人寿保险 50,000,000. 50,000,000 0 0 50,000,00
股份有限公司 00 .00 0.00
新疆西部建设 8,000,000.0 8,000,000. 0 0 8,000,000
股份有限公司 0 00 .00
北京中水协网 80,000.00 80,000.00 0 0 80,000.00
信息咨询有限
公司
新疆大西部旅 2,824,500.0 2,824,500. 0 0 2,824,500
游股份有限公 0 00 .00
司
北京中实宏源 2,826,000.0 3,377,235. 0 0 3,377,235
特种车辆有限 0 68 .68
责任公司
合计 699,666,162 700,217,39 70,340,4 0 770,557,7
.30 7.98 00.00 97.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
权益法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资成本 2008.1.1 本期增加 本期减少 2008.6.3
0
中材云浮天山水泥 55,710,0 66,879,9 10981418 7,764,46 70,096,9
有限公司 00.00 75.65 .34 4.68 29.31
合计 55,710,0 66,879,9 10981418 7,764,46 70,096,9
00.00 75.65 .34 4.68 29.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资项目 2008.1.1 本期计提 本期转出 2008.6.30
德恒证券 49,800,000.0 0.00 0.00 49,800,000.
0 00
东方人寿 50,000,000.0 0.00 0.00 50,000,000.
0 00
合计 99,800,000.0 0.00 0.00 99,800,000.
0 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业收入及营业成本
项目列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2008年1-6月
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
水泥 203,930,057.4 145,326,834. 333,935,666.3 235,201,110.
8 34 0 11
其他 0 0 4,205,874.42 3,906,601.25
合计 203,930,057.4 145,326,834. 338,141,540.7 239,107,711.
8 34 2 36
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主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 税率 2007年1-6月 2008年1-6月
城建税 7% 706,167.28 1,921,499.84
教育费附加 3% 330,545.84 899,423.95
合计 1,036,713.12 2,820,923.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方关系及其交易
1、关联方的认定标准
由本公司控制、共同控制或施加重大影响的另一方，或者能对本公司实施控制、共同控制或重大影响的一方；或者同受一方控制、共同控制或重大影响的另一企业，被界定为本公司的关联方。
2、关联方关系
存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司 经济性 法定代
的关系 质 表人
中国中材 北京市西城区 无机非金属材 第一大股 股份公 谭仲明
股份有限 西直门内北顺 料的研究、开 东 司
公司 城街11号 发、生产、销
售
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不存在控制关系的关联方情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本企业的关系
新疆天山建材（集团）有限责任公司 第一大股东所属集团内公司
新疆金建建材有限责任公司 法定代表人为本公司一高管人员
亲属
新疆天山建材(集团)房地产开发有限公 第一大股东所属集团内公司
司
新疆帝派瓷业有限责任公司 第一大股东所属集团内公司
新疆天山建材建筑安装有限责任公司 第一大股东所属集团内公司
新疆天山建材机械有限责任公司多种经 第一大股东所属集团内公司
营分公司
新疆天山水泥制品有限责任公司 第一大股东所属集团内公司
新疆天山建材实业有限责任公司 第一大股东所属集团内公司
新疆天山建材精细化工有限责任公司 第一大股东所属集团内公司
新疆建化实业有限责任公司 第一大股东所属集团内公司
新疆天山建材运输公司 第一大股东所属集团内公司
新疆天山建材机械有限责任公司 第一大股东所属集团内公司
中粮新疆屯河股份有限公司 控股子公司的第二大股东
新疆大西部旅游股份有限公司 控股子公司对其有重大影响的公
司
伊犁南岗建材有限责任公司 控股子公司对其有重大影响的公
司
苏州观山新型建材有限公司 第一大股东所属集团内公司
中材科技股份有限公司 第一大股东所属集团内公司
中材亨达水泥有限公司郁南分公司 第一大股东所属集团内公司
中天仕名科技集团有限公司 第一大股东所属集团内公司
常熟仕名重型机械有限公司 第一大股东所属集团内公司
天津水泥工业设计研究院有限公司 第一大股东所属集团内公司
中国中材国际工程股份有限公司南京院 第一大股东所属集团内公司
天津矿山工程有限公司 第一大股东所属集团内公司
中国建筑材料工业建设天津工程公司溧 第一大股东所属集团内公司
阳项目部
苏州中材建设有限公司 第一大股东所属集团内公司
苏州中材建设有限公司宜兴分公司 第一大股东所属集团内公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、 关联方交易
关联方交易
销售商品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 2007年度 2008.6.30
新疆金建建材有限责任公司 1,250,203.14 2,147,504.86
新疆天山建材（集团）房地 786,178.30 0.00
产开发有限公司
新疆天山水泥制品有限责任 2,319,082.95 667,141.00
公司
新疆天山建材机械有限责任 394,564.22 180,870.02
公司
新疆天山建材（集团）有限 4,223,558.11 1,110,000.00
责任公司及其子公司
新疆天山建材实业有限责任 0.00 1,069,050.91
公司
新疆天山建材建筑安装有限 0.00 239,445.15
责任公司
新疆建材运输公司 0.00 8,445.02
新疆国统管道股份有限公司 0.00 1,942,321.45
新疆建化实业有限责任公司 0.00 37,750.00
合计 8,973,586.72 7,402,528.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
接受劳务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 服务项目 2007年度 2008年1-6月
新疆天山建材机械有 设备安装检修 1,235,562. 697,844.01
限责任公司 40
新疆建化实业有限公 土建工程 0.00 7,710,000.00
司
中国中材国际工程股 设计费 0.00 840,000.00
份有限公司
合计 1,235,562. 9,247,844.01
40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
采购商品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 项目 2007年度 2008年1-6
月
新疆天山建材机械有限责任 采购配件 1,292,098.82 1,966,584.
公司 13
新疆金建建材有限责任公司 采购原材料 3,114,596.82 985,684.07
新疆天山建材实业有限责任 采购原材料 23,088,833.38 10,867,986
公司 .78
中国中材国际工程股份有限 烧成设备一套 0.00 5,430,000.
公司 00
常熟仕名重型机械有限公司 破碎机 0.00 570,000.00
溧阳中材重型机器有限公司 重板机 0.00 280,000.00
河南中材环保有限公司 窑尾电收尘 0.00 2,276,560.
00
上饶中材机械有限公司 槽式输送机 0.00 498,000.00
合计 27,495,529.02 22,874,814
.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
租赁资产
本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司,与新疆屯河投资股份有限公司签订的《租赁协议》,承租新疆屯河投资股份有限公司位于昌吉市的411697平方米土地用于生产经营,租赁期限自2000年9月30日至2040年9月30日止,每年支付租赁费250,000.00元。根据2005年4月5日新疆屯河水泥有限责任公司二届三次董事会(临时会议)决议，新疆屯河水泥有限责任公司每年向新疆屯河投资股份有限公司支付的土地租赁费变更为100万元。后根据新疆屯河水泥有限责任公司第三届四次董事会决议，决议通过了关于土地租赁费的议案，08年度的土地租赁费为200万元，以后年度随着国家土地税金、政策的变化，只对税金做相应的调整。
担保
A、母公司为控股子公司提供债务担保（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保单位 被担保单位 担保余额 担保期限
新疆天山水泥股份 新疆和静天山水泥有限 958.00 2006.9.19-2012.
有限公司 公司 12.30
新疆天山水泥股份 新疆屯河水泥有限责任 9400.00 2008.6.24－2009
有限公司 公司 .6.23
新疆天山水泥股份 新疆屯河水泥有限责任 600.00 2006.6.30-2009.
有限公司 公司 6.29
新疆天山水泥股份 新疆屯河水泥有限责任 6500.00 2008.4.14-2009.
有限公司 公司 4.13
新疆天山水泥股份 新疆屯河水泥有限责任 2400.00 2006.4.4－2013.
有限公司 公司 4.3
新疆天山水泥股份 新疆屯河水泥有限责任 2000.00 2006.6.30-2011.
有限公司 公司 6.29
新疆天山水泥股份 新疆屯河水泥有限责任 590.00 2006.6.30-2011.
有限公司 公司 6.29
新疆天山水泥股份 江苏天山水泥集团公司 3340.20 2006.3.31-2012.
有限公司 11.30
新疆天山水泥股份 江苏天山水泥集团公司 2711.37 2007.3.21-2008.
有限公司 3.20
新疆天山水泥股份 江苏天山水泥集团公司 2500.00 2005.12.1-2013.
有限公司 11.30
新疆天山水泥股份 江苏天山水泥集团公司 1491.01 2005.12.1-2013.
有限公司 11.30
新疆天山水泥股份 江苏天山水泥集团公司 3000.00 2005.12.1-2012.
有限公司 11.30
新疆天山水泥股份 江苏天山水泥集团公司 818.09 2005.12.1-2012.
有限公司 11.30
新疆天山水泥股份 江苏天山水泥集团公司 3292.46 2006.3.22-2012.
有限公司 11.30
新疆天山水泥股份 江苏天山水泥集团公司 4347.14 2008.3.15-2009.
有限公司 3.15
新疆天山水泥股份 江苏天山水泥集团公司 1187.00 2008.5.22-2008.
有限公司 11.22
新疆天山水泥股份 江苏天山水泥集团公司 1261.60 2006.5.22-2012.
有限公司 11.30
新疆天山水泥股份 江苏天山水泥集团公司 3100.00 2008.2.20-2012.
有限公司 2.19
新疆天山水泥股份 阿克苏天山多浪水泥有 1450.00 2007.12.21-2008
有限公司 限责任公司 .12.21
新疆天山水泥股份 和静天山水泥有限责任 250.00 2006.06.07-2016
有限公司 公司 .06.05
新疆天山水泥股份 江苏天山水泥集团公司 1000.00 银行票据
有限公司
合计 52,196.8
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、子公司为母公司提供债务担保（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保单位 被担保单位 担保余 担保期限
额
阿克苏天山多浪水泥 新疆天山水泥股份有限公司 800.00 2008.3.13-20
有限责任公司 塔里木分公司 09.3.12
阿克苏天山多浪水泥 新疆天山水泥股份有限公司 1620.0 2007.3.30-20
有限责任公司 塔里木分公司 0 10.3.12
阿克苏天山多浪水泥 新疆天山水泥股份有限公司 3000.0 2007.11.1-20
有限责任公司 0 09.3.30
合计 5420.0
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C、子公司为子公司提供债务担保（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保单位 被担保单位 担保余额 担保期限
新疆屯河水泥有限 阿克苏天山多浪水泥 2000.00 2007.12.21-2008
责任公司 有限责任公司 .12.21
新疆屯河水泥有限 和静天山水泥有限责 2000.00 2006.07.20-2016
责任公司 任公司 .07.18
和静天山水泥有限 新疆屯河水泥有限责 394.00 2006.6.30-2014.
责任公司 任公司 6.29
和静天山水泥有限 新疆屯河水泥有限责 1206.00 2008.04.30-2009
责任公司 任公司 .4.29
江苏天山水泥集团 苏州天山水泥有限责 500.00 2007.11.16-2008
有限公司 任公司 .11.16
江苏天山水泥集团 江苏汉天水泥有限公 800.00 2008.5.20-2009.
有限公司 司 5.20
合计 6900.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
D、母公司、子公司共同为孙公司提供担保（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保单位 被担保单 担保 担保期限
位 余额
新疆天山水泥股份有限公司、江苏天山 无锡天山 1,000 2007.10.10-2
水泥集团有限公司、陈建良 水泥有限 .00 008.9.20
公司
新疆天山水泥股份有限公司、江苏天山 无锡天山 1,000 2007.10.12-2
水泥集团有限公司、陈建良 水泥有限 .00 008.9.24
公司
新疆天山水泥股份有限公司、江苏天山 无锡天山 500.0 2007.11.12-2
水泥集团有限公司、陈建良 水泥有限 0 008.11.12
公司
新疆天山水泥股份有限公司、江苏天山 无锡天山 1,000 2007.11.8-20
水泥集团有限公司、陈建良 水泥有限 .00 08.11.5
公司
新疆天山水泥股份有限公司、江苏天山 无锡天山 1,000 2007.11.13-2
水泥集团有限公司、陈建良 水泥有限 .00 008.11.13
公司
合计 4,500
.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
E、本公司接受关联公司提供的担保（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保单位 被担保单位 担保余额 担保期限
中国中材股份有限公 新疆天山水泥股份有 12,100.00 2007.10.31-20
司 限公司 13.3.31
中国中材股份有限公 新疆天山水泥股份有 20,000.00 2008.3.4-2016
司 限公司 .3.3
合计 32,100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方应收应付款项余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联单位名 科目 款项性 2008.1. 本期借 本期贷方 2008.06.
称 质 1 方 30
新疆天山建 应收账 水泥款 0.00 1,111,5 633,009. 478,588.
材（集团） 款 97.60 60 00
有限责任公
司
新疆金建建 应收账 销售水 -25,854 1,154,6 1,085,68 43,099.4
材有限责任 款 电，采 .40 37.95 4.07 8
公司 购油料
新疆天山建 应收账 销售水 0.00 793,804 0.00 793,804.
材实业有限 款 电气 .16 16
责任公司
新疆天山建 应付帐 材料 -115,80 25,500. 225,680. 84,380.0
材机械有限 款 0.00 00 00 0
责任公司
新疆天山建 应付帐 材料 17,426. 0.00 0.00 17,426.9
材机械有限 款 90 0
责任公司多
种经营公司
新疆天山建 应付账 销售材 -115,98 691,750 1,222,37 414,631.
材机械有限 款 料，采 9.48 .02 0.94 44
责任公司 购配件
新疆天山建 预付账 销售水 679,617 239,445 0.00 919,063.
材建筑安装 款 电气 .96 .15 11
有限责任公
司
新疆建化实 应付账 土建工 0.00 206,000 597,000. 391,000.
业有限公司 款 程 .00 00 00
中天仕名科 应付账 采购浇 15,000. 0.00 0.00 15,000.0
技集团有限 款 注料 00 0
公司环保设
备分公司
新疆天山建 应付账 采购配 15,089. 0.00 0.00 15,089.9
材机械有限 款 件 99 9
责任公司多
种经营分公
司
新疆天山建 应付账 采购石 304,695 11,088, 11,692,5 908,242.
材实业有限 款 灰石， .24 985.73 33.09 60
责任公司 页岩
新疆天山建 应付账 修理费 9,416.4 0.00 0.00 9,416.40
材机械有限 款 0
公司
新疆天山建 应付帐 修理费 100,716 170,000 311,600. 242,316.
材机械有限 款 及配件 .00 .00 00 00
责任公司 款
新疆天山建 应付账 购买商 0.00 28,742. 44,562.0 15,820.0
材机械有限 款 品 00 0 0
责任公司
新疆天山建 其他应 采购石 0.00 0.00 14,811.1 14,811.1
材实业有限 付款 灰石 4 4
责任公司
苏州中材建 其他应 工程款 1,082,9 900,000 0.00 182,959.
设有限公司 付款 59.66 .00 66
天山建材机 预收账 水泥款 106.88 0.00 0.00 106.88
械公司（内 款
）
新疆金建建 预收账 水泥款 3,441.6 2,055,6 2,168,79 116,601.
材有限责任 款 0 30.45 0.00 15
公司
新疆国统管 预收账 水泥款 1.80 2,045,6 5,500,00 3,454,36
道股份有限 款 39.20 0.00 2.60
公司
新疆天山水 预收账 水泥款 0.00 687,761 740,000. 52,238.6
泥制品有限 款 .34 00 6
责任公司（
姜）
新疆天山建 预付账 0.00 228,800 296,900. 68,100.0
材机械有限 款 .00 00 0
责任公司
新疆建材运 应付账 销售水 274,638 8,445.0 0.00 266,193.
输公司 款 电气 .97 2 95
大西部 其他应 往来款 2,170,0 11,111, 11,111,9 2,170,00
收款 00.00 978.00 78.00 0.00
中材亨达 其他应 往来款 0.00 18,168. 17,181.4 987.40
收款 80 0
新疆建化实 预付账 设备制 0.00 2,466,2 0.00 2,466,24
业有限公司 款 造 40.00 0.00
中材云浮天 预付账 社保金 5,401.1 174,477 174,477. 5,401.16
山水泥有限 款 6 .34 34
公司
新疆天山建 其他应 往来款 0.00 0.00 0.00 67,754.5
材（集团） 付款 6
房地产有限
公司
中材股份 其他应 借款及 0.00 4,437,1 277,037, 272,600,
付款 利息 80.00 180.00 000.00
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或有事项
对外担保
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担保单位 被担保单位 担保事 担保余额 担保期限
项
新疆天山水泥股 新疆建工集团第一 贷款 366 2003.6.5-2004
份有限公司 建筑安装工程有限 .5.18
责任公司
新疆屯河水泥有 新疆昌吉市排水管 贷款 70.4 2001.12.5-200
限责任公司 理处 5.06.04
江苏天山水泥集 傈阳市江阳玄武岩 贷款 400 2007.12.30-20
团有限公司 石有限公司 08.12.31
新疆屯河水泥有 新疆屯河草业有限 贷款 2,500.00 2003.4.2-2004
限责任公司 责任公司 .06.01
合计 3,336.40
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承诺事项
本公司在报告期内无需披露的承诺事项。
扣除非经常性损益后的净利润
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非经常性项目 金额
净利润 63,127,299.42
减：非流动资产处置损益 602,047.51
越权审批或无正式批准文件的税收返还 0.00
、减免
计入当期损益的政府补助 0.00
非货币性资产交换损益 0.00
因不可抗力因素计提的各项资产减值准 0.00
备
债务重组损益 0.00
与公司主营业务无关的预计负债产生的 0.00
损益
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -5,339,847.90
中国证监会认定的其他非经常性损益项 0.00
目
小计 67,865,099.81
加：少数股权影响 -633,762.93
所得税的影响 -664,876.81
扣除非经常性损益后的净利润 66,566,460.07
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净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率 每股收益（元/股）
全面摊 加权平均 基本每 稀释每股
薄 股收益 收益
净利润 86,800,021.8
7
归属于公司普 63,127,299.4 8.76% 9.11% 0.2023 0.2023
通股股东的净 2
利润
扣除非经常性 66,566,460.0 9.23% 9.60% 0.2133 0.2133
损益后归属于 7
公司普通股股
东的净利润
净资产 1,146,561,73
3.42
归属于公司普 720,929,915.
通股股东的净 15
资产
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财务报表的批准
本财务报表及附注于2008年8 月12 日由董事会通过及批准发布。
公司名称：新疆天山水泥股份有限公司
第3页至第74页的财务报表及附注由下列负责人签署：
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法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
李建伦 王岩 李辉
日期：2008年8月12日 日期：2008年8月12日 日期：2008年8月12日
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第八节 备查文件目录
一、载有董事长签名的2008年半年度报告正本
二、载有公司法定代表人、总会计师签章的财务报告
三、报告期内，公司在《证券时报》上公开披露的所有文件的正本及原稿
新疆天山水泥股份有限公司董事会
董事长： 李建伦
二00八年八月十二日