中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
自然之源，重塑你我
2017 年第三季度报告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
COFCO BIOCHEMICAL (ANHUI) CO., LTD
2017 年 10 月
1
中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人佟毅、主管会计工作负责人张宝及会计机构负责人(会计主管人
员)于洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,766,673,315.96 5,435,006,590.65 6.10%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,780,295,453.43 1,560,897,206.22 14.06%
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
项目 本报告期 年初至报告期末
期增减 年同期增减
营业收入（元） 1,655,788,195.30 19.13% 4,579,010,625.01 13.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） -8,757,410.37 -109.33% 215,477,402.04 103.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-16,780,202.56 -124.40% -17,332,657.09 -153.60%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 723,211,137.21 169.00%
基本每股收益（元/股） -0.009 -109.28% 0.223 102.73%
稀释每股收益（元/股） -0.009 -109.28% 0.223 102.73%
加权平均净资产收益率 -0.49% -6.79% 12.88% 5.75%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -58,328,373.31
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
330,289,430.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-5,680,684.60
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,706,335.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -29,908,366.79
减：所得税影响额 105,538.36
少数股东权益影响额（税后） -249,927.21
合计 232,810,059.13 --
3
中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 164,372 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
大耀香港有限公司 境外法人 15.76% 152,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 4.72% 45,515,600
杨迂 境内自然人 0.82% 7,900,000
梁常清 境内自然人 0.74% 7,100,000
梁宝欣 境内自然 0.57% 5,500,000
潘深田 境内自然人 0.55% 5,294,400
香港中央结算有限公司 境外法人 0.53% 5,155,638
中国农业银行股份有限公司－中
基金、理财
证 500 交易型开放式指数证券投 0.43% 4,139,301
产品等
资基金
中诚信托有限责任公司 国有法人 0.39% 3,757,800
葛品利 境内自然人 0.30% 2,884,400
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
大耀香港有限公司 152,000,000 人民币普通股 152,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司 45,515,600 人民币普通股 45,515,600
杨迂 7,900,000 人民币普通股 7,900,000
梁常清 7,100,000 人民币普通股 7,100,000
梁宝欣 5,500,000 人民币普通股 5,500,000
4
中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
潘深田 5,294,400 人民币普通股 5,294,400
香港中央结算有限公司 5,155,638 人民币普通股 5,155,638
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数
4,139,301 人民币普通股 4,139,301
证券投资基金
中诚信托有限责任公司 3,757,800 人民币普通股 3,757,800
葛品利 2,884,400 人民币普通股 2,884,400
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说明
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
1、股东“杨迂”通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户持有2,000,000股。
2、股东“潘深田”通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有5,294,400股。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
3、股东“梁常清”通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有1,700,000股。
4、股东“葛品利”通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保
证券账户持有 2,884,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要是依据财会[2016]22号文件规定，自2016
税金及附加 33,949,966.13 16,123,067.62 110.57% 年5月1日起，房产税、土地使用税、印花税
等税金计入本项目
主要是报告期内贷款加权平均存量减少，利
财务费用 82,406,489.37 120,275,322.29 -31.49%
息支出减少
主要是受燃料乙醇产品价格下降及玉米原料
资产减值损失 56,827,963.73 37,047,552.23 53.39%
价格上涨影响，报告期内存货存在减值迹象
主要是受报告期远期外汇合约交割及汇率变
公允价值变动收益 -5,680,684.60 2,555,631.00 -322.28%
动影响所致
主要是报告期内收到徽商银行现金分红额度
投资收益 2,235,345.00 5,826,555.00 -61.64%
较上年同期下降
根据财政部《企业会计准则第16号—政府补
其他收益 242,155,231.09 - 助》（财会2017）15号要求，将与公司日常
活动相关的政府补助计入本项目
根据财政部《企业会计准则第16号—政府补
营业外收入 88,933,714.16 166,685,934.05 -46.65% 助》（财会2017）15号要求，将与公司日常
活动相关的政府补助计入其他收益
营业外支出 62,834,223.58 3,897,662.35 1512.10% 主要是报告期处置固定资产损失增加
所得税费用 3,130,956.67 2,014,782.08 55.40% 主要是报告期利润总额增加影响
主要是本报告期内实现利润增加及期末应付
经营活动产生的现金流量净额 723,211,137.21 268,851,923.96 169.00%
款增加
主要是本报告期退城进园新项目资本性支出
投资活动产生的现金流量净额 -346,647,721.38 -30,241,253.29 -1046.27%
增加
主要是受本报告期内调整融资结构，压缩贷
筹资活动产生的现金流量净额 -251,518,942.61 -22,443,638.24 -1020.67%
款总额影响
现金及现金等价物净增加额 123,235,585.51 218,260,784.26 -43.54% 主要是受本报告期内资本性支出增加影响
项目 本报告期 年初 同比增减 变动原因
以公允价值计量且其变动计入 主要是受报告期远期外汇合约交割及汇率变
39,894.00 5,515,555.60 -99.28%
当期损益的金融资产 动影响所致
主要是本报告期收到的银行承兑汇票尚未到
应收票据 54,421,017.62 2,500,000.00 2076.84%
期兑付
主要是根据合同约定报告期末预付原料款增
预付款项 61,790,772.64 32,092,016.97 92.54%
加
在建工程 343,520,575.74 42,614,729.96 706.11% 主要是本报告期内退城进园新项目资本性投
6
中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
入增加
主要是报告期内融资结构变动，增加短期借
短期借款 2,061,655,099.30 1,473,791,083.39 39.89%
款用于兑付到期公司债券
应付票据 24,500,000.00 59,000,000.00 -58.47% 主要是报告期末票据到期支付
主要是根据合同约定，报告期末应付原料款
应付账款 387,694,084.90 250,013,415.30 55.07%
项增加
主要是本报告期内支付了公司债券2016年2
应付利息 2,923,459.04 32,611,164.85 -91.04%
月至2017年2月期间的利息
主要是根据退城进园项目进度报告期末应付
其他应付款 289,138,831.02 182,684,065.22 58.27%
工程款等增加
主要是本报告期内兑付了一年内到期的公司
一年内到期的非流动负债 163,015,860.70 653,095,954.30 -75.04%
债券
主要是本报告期发生的退城进园费用抵减了
专项应付款 7,420,071.22 90,913,324.15 -91.84%
收到的搬迁补偿款
主要是受汇率变动影响，报告期末外币报表
其他综合收益 -5,339,970.23 -3,254,654.58 -64.07%
折算差额减少
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺 承诺
承诺事由 承诺内容 履行情况
方 类型 时间 期限
股改承诺
中粮控股 2007 年在香港上市 中粮控股于 2012 年 3 月 16 日召开独立非执行董事
前与中粮集团签订了《不竞争 会议，考虑到燃料乙醇业务受中国政府补贴并严格
契约》，中粮控股享有从中粮集 规管，税收优惠政策的变化，例如逐步取消增值税
团购买其持有中粮生化相应股 退税和消费税的逐渐恢复，以及以粮食为原料的燃
权的选择权。如购买中粮生化 料乙醇产业政策的潜在变化，均可能使中粮生化未
收购报告
中粮 股权的选择权开始生效的第五 来业务发展产生不确定性。基于上述原因，中粮控
书或权益
集团 个周年内中粮控股独立非执行 股独立非执行董事决定自 2012 年 4 月 3 日起再将中
变动报告
有限 董事仍做出不行使该购买选择 粮生化选择权延期三年。中粮控股独立非执行董事
书中所作
公司 权的决定，中粮集团应在六个 将继续至少每年审议中粮生化选择权事项。2013 年
承诺
月内将其持有的中粮生化相应 3 月 28 日，中粮控股召开独立非执行董事会议，基
股权转卖给非关联的第三方。 于 2012 年宏观经济和行业环境充满挑战，中粮生化
相关于中粮生化的选择权于 经营业绩出现明显下滑，中粮控股独立非执行董事
2007 年 4 月 3 日起生效。经中 决定暂不行使中粮生化选择权。不竞争契约仍然有
粮控股 2012 年 3 月 16 日召开 效并且有关中粮生化选择权的所有条款保留不变；
7
中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的独立非执行董事会议，决定 中粮控股并未作出是否将在未来行使中粮生化选择
自 2012 年 4 月 3 日起再将中粮 权的最终决定。2014 年 12 月 12 日，中粮控股召开
生化选择权延期三年。若中粮 独立非执行董事会议，考虑到根据《中共蚌埠市委
控股决定行使购股选择权，中 蚌埠市人民政府关于重点生物化工企业退市进园的
粮集团将在中粮控股行使中粮 实施意见》的要求，蚌埠市计划在三至五年时间内
生化选择权后约三年左右时间 将蚌埠市区内重点生物化工企业搬迁至工业园，中
力争解决中粮控股与公司之间 粮生化被列为首批四家搬迁企业之一，将搬迁至工
的同业竞争问题。2014 年 12 业园区建设中粮生物技术产业园。目前中粮生化正
月 12 日，中粮控股召开独立非 在与蚌埠市政府协商搬迁方案，但尚未签署任何具
执行董事会议，决定自 2015 体协议。由于退市进园项目可能持续三年以上，期
年 4 月 3 日起再将中粮生化选 间中粮生化的业务可能需要重新筛选，中粮生化的
择权延期三年。经中粮控股 经营业绩可能会受到一定影响，因此可能会给中粮
2015 年 11 月 13 日召开的独立 生化未来产品品类的选择及经营带来一些不确定
非执行董事会议，决定暂不行 性。基于上述原因，中粮控股独立非执行董事决定
使中粮生化选择权。经中粮控 自 2015 年 4 月 3 日起再将中粮生化选择权延期三
股 2016 年 10 月 21 日召开的独 年。中粮控股独立非执行董事将继续至少每年审议
立非执行董事会议，决定暂不 中粮生化选择权事项。
行使中粮生化选择权。
资产重组
时所作承
诺
首次公开
发行或再
融资时所
作承诺
股权激励
承诺
其他对公
司中小股
东所作承
诺
承诺是否
是
按时履行
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
8
中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投资金
是否 衍生品投 报告期 报告期 计提减值
衍生品投资操 关联 期初投资 期末投资金 额占公司报 报告期实际
关联 衍生品投资类型 资初始投 起始日期 终止日期 内购入 内售出 准备金额
作方名称 关系 金额 额 告期末净资 损益金额
交易 资金额 金额 金额 （如有）
产比例
远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 756.22 2016 年 08 月 25 日 2017 年 02 月 07 日 756.22 756.22 19.29
远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 749.5 2017 年 03 月 17 日 2017 年 07 月 18 日 749.5 -26.48
远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（买入） 6,585.66 2016 年 09 月 14 日 2017 年 05 月 11 日 6,585.66 6,585.66 146.82
远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（买入） 5,719.96 2016 年 09 月 20 日 2017 年 05 月 16 日 5,719.96 5,719.96 106.55
远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（买入） 2,501.08 2017 年 01 月 11 日 2017 年 03 月 16 日 2,501.08 -36.54
远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 688 2017 年 04 月 19 日 2017 年 04 月 21 日 688 -0.23
远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 688 2017 年 04 月 20 日 2017 年 04 月 21 日 688 -0.23
远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 759.11 2017 年 05 月 03 日 2017 年 08 月 16 日 759.11 -24.83
远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 761.54 2017 年 05 月 03 日 2017 年 10 月 10 日 761.54 761.54 0.39%
远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 828 2017 年 05 月 09 日 2017 年 05 月 10 日 828 -0.79
远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 552.02 2017 年 05 月 11 日 2017 年 05 月 12 日 552.02 0.43
远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 682.66 2017 年 06 月 21 日 2017 年 06 月 22 日 682.66 0.69
远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 540.25 2017 年 07 月 18 日 2017 年 07 月 19 日 540.25 0.64
远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 540.8 2017 年 07 月 21 日 2017 年 07 月 24 日 540.8 1.52
远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 532.21 2017 年 08 月 14 日 2017 年 08 月 15 日 532.21 -1.3
远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 533.09 2017 年 08 月 17 日 2017 年 08 月 21 日 533.09 -0.58
9
中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 199.5 2017 年 08 月 10 日 2017 年 08 月 25 日 199.5 -0.24
远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 199.79 2017 年 08 月 10 日 2017 年 09 月 25 日 199.79 1.95
远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 200.07 2017 年 08 月 10 日 2017 年 10 月 25 日 200.07 200.07 0.10%
远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 200.39 2017 年 08 月 10 日 2017 年 11 月 25 日 200.39 200.39 0.10%
远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 200.66 2017 年 08 月 10 日 2017 年 12 月 25 日 200.66 200.66 0.10%
远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 200.99 2017 年 08 月 10 日 2018 年 01 月 25 日 200.99 200.99 0.10%
合计 24,619.50 -- -- 13,061.84 14,806.7 9,812.8 1,563.65 0.79% 186.67
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包
公司为规避汇率风险，减少因汇率波动造成的损失，开展了远期结售汇业务。公司已制定了相应的管理制度，严格执行风险控
括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操
制流程，对持仓风险进行防范和控制。
作风险、法律风险等）
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变
动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使 远期结售汇合约报告期内损益为 1,866,714.37 元。
用的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则
公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。
与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项 公司独立董事认为：通过远期结售汇业务提升了公司外汇风险管理水平，有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品投资业务
意见 是可行的，风险是可控的。
10
中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 07 月 06 日 电话沟通 个人 公司"退城进园"项目进展
2017 年 08 月 30 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况
2017 年 09 月 04 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
11
中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中粮生物化学（安徽）股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 727,597,287.31 612,311,453.42
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 39,894.00 5,515,555.60
衍生金融资产
应收票据 54,421,017.62 2,500,000.00
应收账款 325,971,441.43 281,069,536.72
预付款项 61,790,772.64 32,092,016.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 155,301,871.75 153,461,429.74
买入返售金融资产
存货 488,795,344.93 563,392,224.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,072,634.16 21,204,817.87
流动资产合计 1,840,990,263.84 1,671,547,034.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 39,100,000.00 39,100,000.00
持有至到期投资
12
中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,217,631,011.50 2,314,549,333.95
在建工程 343,520,575.74 42,614,729.96
工程物资 864,791.33
固定资产清理 669,736,000.79 773,192,638.33
生产性生物资产
油气资产
无形资产 407,596,499.18 333,034,305.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,447,454.96 3,758,998.83
递延所得税资产
其他非流动资产 243,786,718.62 257,209,549.27
非流动资产合计 3,925,683,052.12 3,763,459,556.19
资产总计 5,766,673,315.96 5,435,006,590.65
流动负债：
短期借款 2,061,655,099.30 1,473,791,083.39
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 205,023.00
衍生金融负债
应付票据 24,500,000.00 59,000,000.00
应付账款 387,694,084.90 250,013,415.30
预收款项 39,907,297.34 36,683,092.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 52,344,659.20 54,183,924.03
应交税费 46,154,025.47 42,106,835.79
应付利息 2,923,459.04 32,611,164.85
应付股利
其他应付款 289,138,831.02 182,684,065.22
13
中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 163,015,860.70 653,095,954.30
其他流动负债 448,717.92 299,145.24
流动负债合计 3,067,987,057.89 2,784,468,680.44
非流动负债：
长期借款 364,181,815.00 377,818,179.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 377,169,832.48 457,067,952.17
长期应付职工薪酬
专项应付款 7,420,071.22 90,913,324.15
预计负债
递延收益 18,203,648.68 18,918,053.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 766,975,367.38 944,717,508.63
负债合计 3,834,962,425.27 3,729,186,189.07
所有者权益：
股本 964,411,115.00 964,411,115.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 903,021,364.20 903,021,364.20
减：库存股
其他综合收益 -5,339,970.23 -3,254,654.58
专项储备 27,540,935.64 21,534,774.82
盈余公积 175,590,629.62 175,590,629.62
一般风险准备
未分配利润 -284,928,620.80 -500,406,022.84
14
中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者权益合计 1,780,295,453.43 1,560,897,206.22
少数股东权益 151,415,437.26 144,923,195.36
所有者权益合计 1,931,710,890.69 1,705,820,401.58
负债和所有者权益总计 5,766,673,315.96 5,435,006,590.65
法定代表人： 佟 毅 主管会计工作负责人： 张 宝 会计机构负责人：于 洁
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 688,565,508.40 531,553,294.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3,050,955.00
衍生金融资产
应收票据 77,573,590.87 12,120,000.00
应收账款 241,355,173.66 129,563,446.17
预付款项 20,952,060.96 21,129,793.30
应收利息 574,528.31
应收股利
其他应收款 212,046,995.53 717,068,638.89
存货 157,605,452.85 266,078,322.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 580,960,902.10 13,835,299.68
流动资产合计 1,979,634,212.68 1,694,399,750.21
非流动资产：
可供出售金融资产 39,100,000.00 39,100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 875,795,208.43 875,795,208.43
投资性房地产
固定资产 1,060,269,113.46 1,126,927,415.99
在建工程 335,737,730.48 38,680,847.59
工程物资 864,791.33
固定资产清理 669,990,944.30 773,192,638.33
15
中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
生产性生物资产
油气资产
无形资产 245,798,838.99 168,992,367.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,228,199.86 2,372,453.60
递延所得税资产
其他非流动资产 183,629,600.65 195,539,269.33
非流动资产合计 3,413,414,427.50 3,220,600,200.80
资产总计 5,393,048,640.18 4,914,999,951.01
流动负债：
短期借款 1,486,500,000.00 989,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 205,023.00
衍生金融负债
应付票据 24,500,000.00 38,000,000.00
应付账款 202,233,219.15 69,066,169.35
预收款项 18,231,136.01 20,424,950.39
应付职工薪酬 36,237,344.22 36,598,297.86
应交税费 29,974,772.74 9,294,517.64
应付利息 2,392,889.51 32,177,733.76
应付股利
其他应付款 563,643,421.55 222,629,489.85
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 129,048,531.76 621,017,406.23
其他流动负债 403,846.14 269,230.74
流动负债合计 2,493,370,184.08 2,039,177,795.82
非流动负债：
长期借款 364,181,815.00 377,818,179.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 286,513,887.52 344,099,506.16
长期应付职工薪酬
专项应付款 7,420,071.22 90,913,324.15
16
中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
预计负债
递延收益 16,576,832.40 16,032,359.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 674,692,606.14 828,863,368.72
负债合计 3,168,062,790.22 2,868,041,164.54
所有者权益：
股本 964,411,115.00 964,411,115.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 909,378,433.51 909,378,433.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备 17,767,779.78 15,097,268.38
盈余公积 175,590,629.62 175,590,629.62
未分配利润 157,837,892.05 -17,518,660.04
所有者权益合计 2,224,985,849.96 2,046,958,786.47
负债和所有者权益总计 5,393,048,640.18 4,914,999,951.01
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,655,788,195.30 1,389,870,923.42
其中：营业收入 1,655,788,195.30 1,389,870,923.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,681,592,868.70 1,334,737,804.70
其中：营业成本 1,519,992,266.16 1,150,825,121.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
17
中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,884,561.62 5,948,480.51
销售费用 56,360,202.57 55,651,632.82
管理费用 66,936,652.89 82,110,916.79
财务费用 30,502,245.88 40,194,736.66
资产减值损失 -2,083,060.42 6,916.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 440,306.00 -357,219.05
投资收益（损失以“－”号填列） 2,235,345.00 5,826,555.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益 7,715,445.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,413,576.74 60,602,454.67
加：营业外收入 54,602,174.21 40,583,367.93
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 44,486,402.28 235,708.03
其中：非流动资产处置损失 44,250,808.34 21,363.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,297,804.81 100,950,114.57
减：所得税费用 1,273,433.48 -176,461.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,571,238.29 101,126,576.48
归属于母公司所有者的净利润 -8,757,410.37 93,872,064.21
少数股东损益 2,186,172.08 7,254,512.27
六、其他综合收益的税后净额 -31,990.66 -1,408,053.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 24,712.72 -1,459,779.05
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 24,712.72 -1,459,779.05
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
18
中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额 24,712.72 -1,459,779.05
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -56,703.38 51,726.05
七、综合收益总额 -6,603,228.95 99,718,523.48
归属于母公司所有者的综合收益总额 -8,732,697.65 92,412,285.16
归属于少数股东的综合收益总额 2,129,468.70 7,306,238.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.009 0.097
（二）稀释每股收益 -0.009 0.097
法定代表人： 佟 毅 主管会计工作负责人： 张 宝 会计机构负责人：于 洁
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 790,505,847.60 1,083,999,314.34
减：营业成本 734,335,908.72 960,969,390.09
税金及附加 3,251,792.14 4,973,050.59
销售费用 26,494,913.69 35,273,193.74
管理费用 45,993,110.14 50,428,647.02
财务费用 21,188,458.24 33,509,182.48
资产减值损失 -2,576,382.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 400,412.00 -357,219.05
投资收益（损失以“－”号填列） 2,235,345.00 5,826,555.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
其他收益 6,549,832.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,996,362.87 4,315,186.37
加：营业外收入 53,724,995.61 37,091,089.24
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 44,311,696.57 73,256.17
其中：非流动资产处置损失 44,218,629.45 3,604.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -19,583,063.83 41,333,019.44
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -19,583,063.83 41,333,019.44
五、其他综合收益的税后净额
19
中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -19,583,063.83 41,333,019.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,579,010,625.01 4,018,744,520.64
其中：营业收入 4,579,010,625.01 4,018,744,520.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,618,966,271.91 4,079,421,441.79
其中：营业成本 4,061,497,300.04 3,445,198,781.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
20
中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
税金及附加 33,949,966.13 16,123,067.62
销售费用 167,244,566.34 177,004,300.48
管理费用 217,039,986.30 283,772,417.34
财务费用 82,406,489.37 120,275,322.29
资产减值损失 56,827,963.73 37,047,552.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -5,680,684.60 2,555,631.00
投资收益（损失以“－”号填列） 2,235,345.00 5,826,555.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益 242,155,231.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 198,754,244.59 -52,294,735.15
加：营业外收入 88,933,714.16 166,685,934.05
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 62,834,223.58 3,897,662.35
其中：非流动资产处置损失 58,328,373.31 1,773,491.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 224,853,735.17 110,493,536.55
减：所得税费用 3,130,956.67 2,014,782.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 221,722,778.50 108,478,754.47
归属于母公司所有者的净利润 215,477,402.04 105,952,746.20
少数股东损益 6,245,376.46 2,526,008.27
六、其他综合收益的税后净额 -2,108,491.50 -4,310,134.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2,085,315.63 -4,610,122.54
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,085,315.63 -4,610,122.54
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -2,085,315.63 -4,610,122.54
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -23,175.87 299,988.23
21
中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 219,614,287.00 104,168,620.16
归属于母公司所有者的综合收益总额 213,392,086.41 101,342,623.66
归属于少数股东的综合收益总额 6,222,200.59 2,825,996.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.223 0.110
（二）稀释每股收益 0.223 0.110
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,297,541,583.88 2,635,352,823.80
减：营业成本 2,077,910,039.04 2,295,359,104.92
税金及附加 15,424,461.78 13,203,451.89
销售费用 85,645,278.80 114,516,383.04
管理费用 122,096,503.94 182,251,753.22
财务费用 60,851,692.59 97,632,780.85
资产减值损失 23,990,031.95 11,810,965.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -3,255,978.00 2,555,631.00
投资收益（损失以“－”号填列） 2,235,345.00 5,826,555.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
其他收益 237,934,137.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 148,537,079.96 -71,039,429.24
加：营业外收入 86,683,664.48 153,731,030.29
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 59,864,192.35 2,028,981.04
其中：非流动资产处置损失 58,051,294.92 1,636,892.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 175,356,552.09 80,662,620.01
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 175,356,552.09 80,662,620.01
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
22
中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 175,356,552.09 80,662,620.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,123,296,934.79 4,718,841,121.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 51,151,264.96 33,587,655.93
收到其他与经营活动有关的现金 298,227,152.99 87,041,714.60
经营活动现金流入小计 5,472,675,352.74 4,839,470,491.80
购买商品、接受劳务支付的现金 4,132,379,740.07 3,974,490,828.12
客户贷款及垫款净增加额
23
中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 237,641,655.15 266,648,331.30
支付的各项税费 134,800,710.42 121,068,086.35
支付其他与经营活动有关的现金 244,642,109.89 208,411,322.07
经营活动现金流出小计 4,749,464,215.53 4,570,618,567.84
经营活动产生的现金流量净额 723,211,137.21 268,851,923.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,235,345.00 5,826,555.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 34,726,632.11 3,973,047.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 36,961,977.11 9,799,602.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 383,609,698.49 40,040,855.29
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 383,609,698.49 40,040,855.29
投资活动产生的现金流量净额 -346,647,721.38 -30,241,253.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,138,051,990.57 2,453,421,086.96
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 92,123,591.50
筹资活动现金流入小计 2,138,051,990.57 2,545,544,678.46
偿还债务支付的现金 2,199,231,549.71 2,370,992,693.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97,238,369.35 111,668,200.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 93,101,014.12 85,327,422.39
24
中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 2,389,570,933.18 2,567,988,316.70
筹资活动产生的现金流量净额 -251,518,942.61 -22,443,638.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,808,887.71 2,093,751.83
五、现金及现金等价物净增加额 123,235,585.51 218,260,784.26
加：期初现金及现金等价物余额 594,085,407.35 537,058,053.73
六、期末现金及现金等价物余额 717,320,992.86 755,318,837.99
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,079,658,151.68 2,924,100,411.22
收到的税费返还 23,098,954.06 24,370,100.11
收到其他与经营活动有关的现金 286,871,755.93 593,088,226.46
经营活动现金流入小计 3,389,628,861.67 3,541,558,737.79
购买商品、接受劳务支付的现金 1,916,329,267.76 2,769,217,320.80
支付给职工以及为职工支付的现金 141,853,903.41 172,713,035.57
支付的各项税费 52,123,002.98 82,884,641.82
支付其他与经营活动有关的现金 128,323,383.80 463,480,690.64
经营活动现金流出小计 2,238,629,557.95 3,488,295,688.83
经营活动产生的现金流量净额 1,150,999,303.72 53,263,048.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,235,345.00 5,826,555.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35,122,561.43 3,973,047.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 213,268,347.61
投资活动现金流入小计 250,626,254.04 9,799,602.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 366,467,389.08 17,247,661.31
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 752,470,600.00 33,372,000.00
投资活动现金流出小计 1,118,937,989.08 50,619,661.31
投资活动产生的现金流量净额 -868,311,735.04 -40,820,059.31
25
中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,417,332,834.00 2,155,835,827.37
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 334,485,809.93
筹资活动现金流入小计 1,751,818,643.93 2,155,835,827.37
偿还债务支付的现金 1,503,021,198.00 1,732,312,094.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 84,082,796.99 91,470,591.06
支付其他与筹资活动有关的现金 285,822,423.49 65,578,313.36
筹资活动现金流出小计 1,872,926,418.48 1,889,360,998.90
筹资活动产生的现金流量净额 -121,107,774.55 266,474,828.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 81,048.59 979,124.78
五、现金及现金等价物净增加额 161,660,842.72 279,896,942.90
加：期初现金及现金等价物余额 516,630,646.23 410,420,815.99
六、期末现金及现金等价物余额 678,291,488.95 690,317,758.89
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
法定代表人：佟毅
2017 年 10 月 30 日
26