现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
136823701 |
563063292 |
469050626 |
539504994 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5929009822 |
24947502730 |
18029755562 |
12087202088 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
213701559 |
969742429 |
713603577 |
454526923 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6914062074 |
20776917761 |
15050834819 |
11860600436 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
128331819 |
842683570 |
668019104 |
697597757 |
| 经营活动现金流出小计 |
7343594352 |
22989524061 |
16763029516 |
13246562993 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1414584530 |
1957978670 |
1266726046 |
-1159360905 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
122955 |
166321358 |
164138686 |
3978141 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8501641 |
8897101 |
7700000 |
7902997 |
| 投资活动现金流入小计 |
8624596 |
180708813 |
172130942 |
11881138 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
130441485 |
634515733 |
490567496 |
336484157 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
158875734 |
119183605 |
18472230 |
15290462 |
| 投资活动现金流出小计 |
289317219 |
753699338 |
509039727 |
351774620 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-280692623 |
-572990525 |
-336908785 |
-339893482 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2740258981 |
7564805632 |
6279930564 |
5822238000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2740258981 |
7653005632 |
6324030564 |
5866338000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1209884666 |
7241721264 |
5323473924 |
2756770298 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5477472 |
36547903 |
19754079 |
16472683 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1235546775 |
8533042300 |
6578508089 |
3307901641 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1504712207 |
-880036668 |
-254477525 |
2558436359 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-24207446 |
11070008 |
-15124462 |
4085963 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-214772391 |
516021485 |
660215274 |
1063267935 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-616291860 |
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-353020713 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
445940431 |
-- |
221581620 |
| 无形资产摊销 |
-- |
20900876 |
-- |
11328601 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1160203 |
-- |
-8376262 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2715230 |
-- |
622347 |
| 财务费用 |
-- |
113073699 |
-- |
52281706 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-22604130 |
-- |
-5809945 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
679826360 |
-- |
-1929348998 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1010664129 |
-- |
596636675 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-287463435 |
-- |
-70307414 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-14352118 |
-- |
1207598 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1957978670 |
-- |
-1159360905 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1479046414 |
-- |
2026292865 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
963024929 |
-- |
963024929 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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516021485 |
-- |
1063267935 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
17365418 |
-- |
8382401 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5745451686 |
24199031349 |
17347481290 |
11372587320 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
46734435 |
185408089 |
213223646 |
175109774 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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