中通客车控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
证券代码：000957 证券简称：中通客车 公告编号：2019-019
中通客车控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
1
中通客车控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李树朋、主管会计工作负责人侯晶及会计机构负责人(会计主管
人员)侯晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
中通客车控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,331,427,536.11 863,847,190.55 54.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,653,821.13 1,199,527.75 204.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
282,920.62 -20,294,297.34
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 272,600,625.28 -611,731,845.11
基本每股收益（元/股） 0.0062 0.0020 210.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0062 0.0020 210.00%
加权平均净资产收益率 0.14% 0.04% 0.10%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 11,819,669,355.08 12,247,211,071.74 -3.49%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,704,256,051.96 2,711,101,920.71 -0.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,266,649.21
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 699,116.10
减：所得税影响额 594,864.80
合计 3,370,900.51 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
中通客车控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 61,832 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中通汽车工业集团有限责任公司 国有法人 21.07% 124,941,288
山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 18.96% 112,386,492
中国公路车辆机械有限公司 国有法人 1.79% 10,600,000
林曙阳 0.76% 4,500,000
彭伟燕 0.64% 3,778,900
张寿贤 0.51% 2,996,200
李智勇 0.50% 2,976,300
刘昌辉 0.37% 2,187,200
袁戌宇 0.35% 2,056,900
冯琼 0.34% 2,010,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中通汽车工业集团有限责任公司 124,941,288 人民币普通股 124,941,288
山东省国有资产投资控股有限公司 112,386,492 人民币普通股 112,386,492
中国公路车辆机械有限公司 10,600,000 人民币普通股 10,600,000
林曙阳 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
彭伟燕 3,778,900 人民币普通股 3,778,900
张寿贤 2,996,200 人民币普通股 2,996,200
李智勇 2,976,300 人民币普通股 2,976,300
刘昌辉 2,187,200 人民币普通股 2,187,200
袁戌宇 2,056,900 人民币普通股 2,056,900
冯琼 2,010,000 人民币普通股 2,010,000
前十名股东中，中通汽车工业集团有限责任公司与山东省国有资产投资控股有
上述股东关联关系或一致行动的说明 限公司之间无关联关系。上述两家股东与其他股东之间无关联关系。其他股东
之间关系不详。
4
中通客车控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
中通客车控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动说明
项目 2019年3月31日 2018年12月31日 增减额 增减比例
预付款项 82,132,739.40 41,651,522.37 40,481,217.03 97.19%
交易性金融负债 2,300,000.00 19,200,000.00 -16,900,000.00 -88.02%
应交税费 5,192,173.12 24,475,313.73 -19,283,140.61 -78.79%
1、预付账款：主要是本报告期预付供应商货款所致；
2、交易性金融负债：主要是本报告期远期结售汇合约公允价值变动损益减少影响所致；
3、应交税费：主要是本报告期应交所得税减少所致；
（二）利润表项目变动说明
项目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减额 增减比例
营业收入 1,331,427,536.11 863,847,190.55 467,580,345.56 54.13%
营业成本 1,127,646,747.55 751,566,834.97 376,079,912.58 50.04%
销售费用 69,490,138.77 47,664,217.61 21,825,921.16 45.79%
研发费用 27,853,715.19 19,224,299.75 8,629,415.44 44.89%
财务费用 65,711,360.38 40,936,467.00 24,774,893.38 60.52%
资产减值损失 5,558,982.40 -11,291,872.42 16,850,854.82
信用减值损失 6,282,211.93 6,282,211.93
其他收益 3,266,649.21 23,725,055.97 -20,458,406.76 -86.23%
投资收益 -3,670,023.84 1,445,807.99 -5,115,831.83 -353.84%
公允价值变动收益 16,900,000.00 16,900,000.00
营业外收入 2,738,356.35 648,065.38 2,090,290.97 322.54%
营业外支出 2,039,240.25 591,618.07 1,447,622.18 244.69%
所得税费用 2,896,796.24 -135,641.13 3,032,437.37
1、营业收入、营业成本：主要是本报告期公司订单增多所致；
2、销售费用：主要是本报告期营业收入增加所致；
3、研发费用：主要是本报告期公司研发项目增加所致；
4、财务费用：主要是本报告期利息费用增加所致；
5、资产减值损失：主要是本报告期计提存货减值准备所致；
6、信用减值损失：主要是新准则下计提应收款项坏账准备所致；
7、其他收益：主要是本报告期收到政府补贴款减少所致；
8、投资收益：主要是本报告期远期结售汇合约到期汇率损失所致；
9、公允价值变动收益：主要是本报告期远期汇率公允价值变动所致；
10、营业外收入：主要是本报告期收到与经营不相关的政府补助款所致；
6
中通客车控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
11、营业外支出：主要是本报告期支付的职工补偿款所致；
12、所得税费用：主要是本报告期利润总额增加所致。
（三）现金流量表项目变动说明
项目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减额 增减比例
销售商品、提供劳务收到的现金 1,740,771,875.07 535,406,682.92 1,205,365,192.15 225.13%
收到的税费返还 50,733,688.62 15,951,039.11 34,782,649.51 218.06%
收到其他与经营活动有关的现金 35,640,496.22 32,432,173.69 3,208,322.53 9.89%
购买商品、接受劳务支付的现金 1,216,709,223.34 947,058,655.19 269,650,568.15 28.47%
支付的各项税费 25,958,621.12 41,782,090.86 -15,823,469.74 -37.87%
支付其他与经营活动有关的现金 188,968,225.92 87,148,447.85 101,819,778.07 116.83%
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,400,595.52 32,997,731.96 -25,597,136.44 -77.57%
产支付的现金
偿还债务支付的现金 1,024,881,562.38 60,615,086.39 964,266,475.99 1590.80%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,807,353.57 -1,953,517.26 -1,853,836.31 94.90%
1、销售商品、提供劳务收到的现金：主要是本报告期公司收到新能源国家补贴款所致；
2、收到的税费返还：主要是收到的出口退税款增加所致；
3、收到其他与经营活动有关的现金：主要是上年同期票据保证金到期收回较多所致；
4、购买商品、接受劳务支付的现金：主要是本报告期支付供应商货款增加所致；
5、支付的各项税费：主要是本报告期缴纳的增值税减少所致；
6、支付其他与经营活动有关的现金：主要是支付的票据保证金增加所致；
7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要是新厂区后续的投资款减少所致；
8、偿还债务支付的现金：主要是本报告期到期偿还银行借款较上年同期增加所致；
9、汇率变动对现金及现金等价物的影响:主要是本报告期美元汇率波动对货币资金的影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
7
中通客车控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
8
中通客车控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
衍生品投 计提减值 期末投资金额
关联 是否关 衍生品投资 期初投资 报告期内购 报告期内售 期末投资 报告期实际
衍生品投资操作方名称 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 占公司报告期
关系 联交易 类型 金额 入金额 出金额 金额 损益金额
资金额 （如有） 末净资产比例
2019 年 01 2019 年 03
法国巴黎银行 无 否 远期结售汇 1,372.64 1,372.64 9,426.9 10,799.54 0 0 0.00% -343.24
月 01 日 月 29 日
合计 1,372.64 -- -- 1,372.64 9,426.9 10,799.54 0 0 0.00% -343.24
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) 2018 年 04 月 24 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)
公司计划开展的外汇远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，可以有效降低汇率波
动对公司的影响，使公司保持稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也存在一定的风险： 1、汇率波动风险：在汇率行情
变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造
成汇兑损失。 2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。 3、客
户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期导致公司损失。4、回款预
测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但
预测不准，导致远期结汇延期交割风险。 公司采取的风险控制措施公司制定了《关于远期结售汇套期保值业务管理制度》，
不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、
该制度规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利。 为防止远期
法律风险等）
结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。在外汇远期结售汇业
务操作过程中，交易员应根据与银行签署的外汇远期结售汇合约中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与银行进行结算。
当汇率发生剧烈波动时，交易员应及时进行分析，并将有关信息及时上报远期外汇交易领导小组及相关人员，由外汇远期结
售汇业务领导小组判断后下达操作指令。当公司外汇远期结售汇业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇远期结售汇交
易业务亏损或潜亏金额占外汇远期结售汇总金额的比例超过 2%的，公司远期外汇交易员应及时提交分析报告和解决方案，
由公司外汇远期结售汇领导小组做出决策。
9
中通客车控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的
按照衍生产品交易性金融资产进行会计核算，公允价值变动计入投资收益科目，参数设定是以期末即期汇率为基数重新获得
情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法
未来锁定时点的远期结汇报价与公司锁定的汇率价格的差异金额在公允价值变动中体现。
及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上
不适用
一报告期相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 不适用
10
中通客车控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
中通客车控股股份有限公司董事会
2019 年 4 月 27 日
11