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公司公告

银泰资源:关于公司理财产品投资的进展公告2018-02-28  

						证券代码:000975                   证券简称:银泰资源                公告编号:2018-010



                              银泰资源股份有限公司
                     关于公司理财产品投资进展的公告

         本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没

   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、购买理财产品决策
     银泰资源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于
2017 年 12 月 29 日审议通过了《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议
案》,同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币 20
亿元额度的自有闲置资金进行委托理财, 在上述额度内资金可以循环滚动使用。
投资方式为通过银行购买固定收益类或低风险型银行理财产品。审议通过了 《关
于公司利用自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资的议案》,同意使用
不超过人民币 3 亿元额度的自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资,在
上述额度内资金可以循环滚动使用。公司将按照《委托理财管理办法》和《投资
管理制度》对投资的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控
制等方面做的详尽的规定,以有效防范风险,确保资金安全。独立董事认为公司
利用自有闲置资金进行银行理财产品、国债逆回购和货币型基金投资有利于提高
资金使用效率,增加现金资产收益,不会影响公司的正常经营,不存在损害中小
股东利益的行为。
     2018 年 1 月 15 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了关于上述
议案。具体内容见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
刊登的相关公告。
     二、目前进展情况
     2018 年 1 月 26 日至 2 月 26 日期间,公司及子公司以自有闲置资金购买理
财产品、国债逆回购和货币型基金投资的累计金额为人民币 37,290.00 万元,已
到期或赎回 51,720.00 万元,累计获得理财投资收益 308.17 万元。具体如下:
  (一)购买的理财产品、国债逆回购和货币型基金投资情况如下:
受托银   是否                   风险    委托理财                     报酬确   预计年化收
                   产品名称                        起始日期   期限
行或机   关联                   等级    金额(万                     定方式      益率



                                          1
证券代码:000975                           证券简称:银泰资源                   公告编号:2018-010


     构   交易                                        元)

                   “乾元 - 众享”                                              到期日
建设银             保本型人民币理                                        102    一次性
           否                         低       1,000.00      2018/2/1                      3.60%
     行            财产品 2018 年第                                       天    还本付
                         13 期                                                    息
                   “乾元 - 日日鑫
建设银             高” (按日)开                                       随时   按期支
           否                         低       2,000.00      2018/2/13                   浮动收益
     行            放式资产组合型                                        赎回   付收益
                   人民币理财产品
华夏基             华夏现金增利货                                        随时   按期支
           否                         低       1,000.00      2018/1/30                    4.935%
     金            币B                                                   赎回   付收益
南方基                                                                   随时   按期支
           否       南方天天利 B      低        500.00       2018/1/30                    4.774%
     金                                                                  赎回   付收益

南方基                                                                   随时   按期支
           否       南方天天利 E      低        500.00       2018/1/30                    4.684%
     金                                                                  赎回   付收益

招商银                                                                   随时   按期支
           否      招朝金 7007 号     低        590.00       2018/2/2                     3.690%
     行                                                                  赎回   付收益
招商银                                                                   随时   按期支
           否      招朝金 7008 号     低       1,000.00      2018/2/7                     3.920%
     行                                                                  赎回   付收益
招商银                                                                   随时   按期支
           否      招朝金 7007 号     低        400.00       2018/2/22                    3.900%
     行                                                                  赎回   付收益
招商银                                                                   随时   按期支
           否      招朝金 7007 号     低        200.00       2018/2/22                    3.860%
行                                                                       赎回   付收益
                   中信理财之共赢
中信银             保本天天快车 B                                        随时   按期支
           否                         低       2,000.00      2018/1/29                     2.65%
     行            款人民币理财产                                        赎回   付收益
                   品
                   中信理财之共赢
中信银             稳健天天快车 A                                        随时   按期支
           否                         低       2,000.00      2018/2/5                      3.60%
     行            款人民币理财产                                        赎回   付收益
                   品
                   招商银行朝招金
招商银                                                                   随时   按期支
           否      (多元稳健型)     低       10,000.00     2018/2/24                     3.86%
     行                                                                  赎回   付收益
                   理财计划
                   招商银行朝招金
招商银                                                                   随时   按期支
           否      (多元稳健型)     低       2,100.00      2018/2/24                     3.86%
     行                                                                  赎回   付收益
                   理财计划
                   “安心快线步步
中国农             高”法人专属开                                        随时   按期支
           否                         低       4,000.00      2018/1/29                   2.3%-3.55%
业银行             放式人民币理财                                        赎回   付收益
                         产品

中国农     否      安心灵动 14 天人   低       10,000.00     2018/1/29   随时   按期支   2.8%-3.8%


                                                  2
证券代码:000975                         证券简称:银泰资源                       公告编号:2018-010


业银行             民币理财产品                                         赎回     付收益
                   (法人专属)

         (二)到期或赎回的理财产品、国债逆回购和货币型基金投资情况如下:
            是否
受托银行                                                       风险等     赎回或到        本期实际收回
            关联                     产品名称
 或机构                                                          级            期日       本金(万元)
            交易
海通证券
( 逆 回     否                   上海证券 204001                低       2018/1/29          50.00
购)

南方基金     否                     南方现金 B                   低       2018/1/29          800.00

招商银行     否                   招朝金 7007 号                 低       2018/1/30         1,910.00
南方基金     否                     南方现金 B                   低       2018/2/7           700.00
南方基金     否                    南方天天利 A                  低       2018/2/7           500.00
南方基金     否                    南方天天利 B                  低       2018/2/7           500.00

南方基金     否                    南方天天利 B                  低       2018/2/8           500.00

南方基金     否                    南方天天利 E                  低       2018/2/7          1,000.00

招商银行     否                   招朝金 7007 号                 低       2018/2/6           400.00

招商银行     否                   招朝金 7007 号                 低       2018/2/7          1,130.00

华夏基金     否               华夏现金增利货币 A                 低       2018/2/9          1,000.00
华夏基金     否               华夏现金增利货币 B                 低       2018/2/9          3,000.00

招商银行     否                   招朝金 7008 号                 低       2018/2/8          1,000.00

招商银行     否                   招朝金 7007 号                 低       2018/2/23          200.00

招商银行      否            招商银行日日盈理财计划               低       2018/1/29         4,000.00
                    中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币
中信银行      否                                                 低       2018/2/5          2,000.00
                                     理财产品

招商银行      否            招商银行日日盈理财计划               低       2018/2/9          1,500.00

招商银行      否    招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划         低       2018/2/9          1,500.00
招商银行      否    招商银行点金公司理财日益月鑫理财计划         低       2018/2/23         10,000.00
招商银行      否        招商银行日益月鑫理财计划 B 款            低       2018/2/23         2,000.00


兴业银行      否        金雪球-优悦保本开放式理财产品            低       2018/2/26         2,000.00


中国农业
             否          安心灵动 45 天人民币理财产品            低       2018/1/29         5,000.00
  银行

中国农业
             否     安心灵动 14 天人民币理财产品(法人专属)     低       2018/1/29         8,000.00
  银行

中国农业
             否     安心灵动 14 天人民币理财产品(法人专属)     低       2018/1/29         1,000.00
  银行




                                                    3
证券代码:000975                                证券简称:银泰资源                          公告编号:2018-010


中国农业                “安心快线步步高”法人专属开放式人民币
                否                                                         低         2018/2/11      30.00
  银行                                    理财产品
中国农业
                否                 安心 62 天人民币理财产品                低         2018/2/15     2,000.00
  银行

        三、未到期的理财产品、国债逆回购和货币型基金投资情况
        截至 2018 年 2 月 26 日,公司及子公司持有的理财产品的本金、国债逆回购
和货币型基金投资金额为人民币 85,110.00 万元,在公司股东大会的授权审批权
限额度内,具体明细如下:
受托
         是否                                     委托理财
银行                                     风险                                            报酬确定   预计年化收
         关联           产品名称                 金额(万      起始日期         期限
或机                                     等级                                              方式        益率
         交易                                        元)
 构
农业                                                                            随时     按期支付
           否    本利丰步步高             低      700.00      2017/10/9                               3.10%
银行                                                                            赎回       收益
农业                                                                            随时     按期支付
           否    本利丰天天利             低      140.00      2016/3/10                               2.30%
银行                                                                            赎回       收益
农业                                                                            随时     按期支付
           否    本利丰步步高             低      100.00      2016/12/15                              3.10%
银行                                                                            赎回       收益
农业                                                                            随时     按期支付
           否    本利丰步步高             低      300.00      2017/9/30                               3.10%
银行                                                                            赎回       收益
农业                                                                            随时     按期支付
           否    本利丰步步高             低      500.00      2017/9/30                               3.10%
银行                                                                            赎回       收益
                 “乾元 - 众享”
                                                                                         到期日一
建设                 保本型人民币理                                             102
           否                             低      1,000.00     2018/2/1                  次性还本     3.60%
银行             财产品 2018 年第                                                天
                                                                                           付息
                         13 期
                     “乾元 - 日日
                 鑫高” (按日)
建设                                                                            随时     按期支付
           否        开放式资产组合       低      2,000.00     2018/2/13                             浮动收益
银行                                                                            赎回       收益
                     型人民币理财产
                           品
招 商                                                                           随时     按期支付
           否    招朝金 7007 号           低       200.00      2018/2/22                              3.860%
银行                                                                            赎回       收益
                 招商银行朝招金
招商                                                                            随时     按期支付
           否    (多元稳健型)           低     31,500.00    2017/11/23                              3.86%
银行                                                                            赎回       收益
                 理财计划
华夏             增盈天天理财增                                                 随时     按期支付
           否                             低      3,000.00    2017/11/10                              4.10%
银行             强型(专享版)                                                 赎回       收益
                 中信理财之共赢
中信             利率结构 18874                                                          到期一次
           否                             低      2,000.00     2018/1/26        35 天                 4.30%
银行             期人民币结构性                                                            付息
                 理财产品


                                                        4
证券代码:000975                       证券简称:银泰资源                   公告编号:2018-010


招商           招商银行日日盈                                     随时    按期支付
          否                      低     2,100.00    2017/11/13                        3.91%
银行           理财计划                                           赎回      收益
               招商银行朝招金
招商                                                              随时    按期支付
          否   (多元稳健型)     低     4,900.00    2017/11/2                         3.86%
银行                                                              赎回      收益
               理财计划
               中信理财之共赢
中信           稳健天天快车 A                                     随时    按期支付
          否                      低     2,000.00     2018/2/5                         3.60%
银行           款人民币理财产                                     赎回      收益
               品
               “安心快线步步
中国
               高”法人专属开                                     随时    按期支付
农业     否                       低     5,000.00    2018/1/25                       2.3%-3.55%
               放式人民币理财                                     赎回      收益
银行
                       产品
中国           “金钥匙安心得
                                                                          到期一次
农业     否    利 90 天”人民币   低     5,000.00    2017/11/29   90 天              2.8%-3.4%
                                                                            付息
银行                 理财产品
中国           安心灵动 14 天人
                                                                  随时    按期支付
农业     否     民币理财产品      低    10,000.00    2018/1/29                       2.8%-3.8%
                                                                  赎回      收益
银行            (法人专属)
               “安心快线步步
中国
               高”法人专属开                                     随时    按期支付
农业     否                       低     4,670.00    2018/1/29                       2.3%-3.55%
               放式人民币理财                                     赎回      收益
银行
                       产品
               中银平稳理财计
中国                                                                      到期一次
         否         划智荟系列    低    10,000.00    2017/11/30   91 天                4.80%
银行                                                                        付息
                     17826-G

       四、对公司的影响
       公司购买的银行理财产品为固定收益类或低风险型,购买的国债逆回购和货
币型基金属于收益稳定且安全系数较高的品种,公司对投资产品的风险与收益,
以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的
日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司资金的使用效率,增加公司
收益。
                                                      银泰资源股份有限公司董事会
                                                            二○一八年二月二十七日




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