证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2018-010 银泰资源股份有限公司 关于公司理财产品投资进展的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、购买理财产品决策 银泰资源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于 2017 年 12 月 29 日审议通过了《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议 案》,同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币 20 亿元额度的自有闲置资金进行委托理财, 在上述额度内资金可以循环滚动使用。 投资方式为通过银行购买固定收益类或低风险型银行理财产品。审议通过了 《关 于公司利用自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资的议案》,同意使用 不超过人民币 3 亿元额度的自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资,在 上述额度内资金可以循环滚动使用。公司将按照《委托理财管理办法》和《投资 管理制度》对投资的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控 制等方面做的详尽的规定,以有效防范风险,确保资金安全。独立董事认为公司 利用自有闲置资金进行银行理财产品、国债逆回购和货币型基金投资有利于提高 资金使用效率,增加现金资产收益,不会影响公司的正常经营,不存在损害中小 股东利益的行为。 2018 年 1 月 15 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了关于上述 议案。具体内容见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 刊登的相关公告。 二、目前进展情况 2018 年 1 月 26 日至 2 月 26 日期间,公司及子公司以自有闲置资金购买理 财产品、国债逆回购和货币型基金投资的累计金额为人民币 37,290.00 万元,已 到期或赎回 51,720.00 万元,累计获得理财投资收益 308.17 万元。具体如下: (一)购买的理财产品、国债逆回购和货币型基金投资情况如下: 受托银 是否 风险 委托理财 报酬确 预计年化收 产品名称 起始日期 期限 行或机 关联 等级 金额(万 定方式 益率 1 证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2018-010 构 交易 元) “乾元 - 众享” 到期日 建设银 保本型人民币理 102 一次性 否 低 1,000.00 2018/2/1 3.60% 行 财产品 2018 年第 天 还本付 13 期 息 “乾元 - 日日鑫 建设银 高” (按日)开 随时 按期支 否 低 2,000.00 2018/2/13 浮动收益 行 放式资产组合型 赎回 付收益 人民币理财产品 华夏基 华夏现金增利货 随时 按期支 否 低 1,000.00 2018/1/30 4.935% 金 币B 赎回 付收益 南方基 随时 按期支 否 南方天天利 B 低 500.00 2018/1/30 4.774% 金 赎回 付收益 南方基 随时 按期支 否 南方天天利 E 低 500.00 2018/1/30 4.684% 金 赎回 付收益 招商银 随时 按期支 否 招朝金 7007 号 低 590.00 2018/2/2 3.690% 行 赎回 付收益 招商银 随时 按期支 否 招朝金 7008 号 低 1,000.00 2018/2/7 3.920% 行 赎回 付收益 招商银 随时 按期支 否 招朝金 7007 号 低 400.00 2018/2/22 3.900% 行 赎回 付收益 招商银 随时 按期支 否 招朝金 7007 号 低 200.00 2018/2/22 3.860% 行 赎回 付收益 中信理财之共赢 中信银 保本天天快车 B 随时 按期支 否 低 2,000.00 2018/1/29 2.65% 行 款人民币理财产 赎回 付收益 品 中信理财之共赢 中信银 稳健天天快车 A 随时 按期支 否 低 2,000.00 2018/2/5 3.60% 行 款人民币理财产 赎回 付收益 品 招商银行朝招金 招商银 随时 按期支 否 (多元稳健型) 低 10,000.00 2018/2/24 3.86% 行 赎回 付收益 理财计划 招商银行朝招金 招商银 随时 按期支 否 (多元稳健型) 低 2,100.00 2018/2/24 3.86% 行 赎回 付收益 理财计划 “安心快线步步 中国农 高”法人专属开 随时 按期支 否 低 4,000.00 2018/1/29 2.3%-3.55% 业银行 放式人民币理财 赎回 付收益 产品 中国农 否 安心灵动 14 天人 低 10,000.00 2018/1/29 随时 按期支 2.8%-3.8% 2 证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2018-010 业银行 民币理财产品 赎回 付收益 (法人专属) (二)到期或赎回的理财产品、国债逆回购和货币型基金投资情况如下: 是否 受托银行 风险等 赎回或到 本期实际收回 关联 产品名称 或机构 级 期日 本金(万元) 交易 海通证券 ( 逆 回 否 上海证券 204001 低 2018/1/29 50.00 购) 南方基金 否 南方现金 B 低 2018/1/29 800.00 招商银行 否 招朝金 7007 号 低 2018/1/30 1,910.00 南方基金 否 南方现金 B 低 2018/2/7 700.00 南方基金 否 南方天天利 A 低 2018/2/7 500.00 南方基金 否 南方天天利 B 低 2018/2/7 500.00 南方基金 否 南方天天利 B 低 2018/2/8 500.00 南方基金 否 南方天天利 E 低 2018/2/7 1,000.00 招商银行 否 招朝金 7007 号 低 2018/2/6 400.00 招商银行 否 招朝金 7007 号 低 2018/2/7 1,130.00 华夏基金 否 华夏现金增利货币 A 低 2018/2/9 1,000.00 华夏基金 否 华夏现金增利货币 B 低 2018/2/9 3,000.00 招商银行 否 招朝金 7008 号 低 2018/2/8 1,000.00 招商银行 否 招朝金 7007 号 低 2018/2/23 200.00 招商银行 否 招商银行日日盈理财计划 低 2018/1/29 4,000.00 中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币 中信银行 否 低 2018/2/5 2,000.00 理财产品 招商银行 否 招商银行日日盈理财计划 低 2018/2/9 1,500.00 招商银行 否 招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划 低 2018/2/9 1,500.00 招商银行 否 招商银行点金公司理财日益月鑫理财计划 低 2018/2/23 10,000.00 招商银行 否 招商银行日益月鑫理财计划 B 款 低 2018/2/23 2,000.00 兴业银行 否 金雪球-优悦保本开放式理财产品 低 2018/2/26 2,000.00 中国农业 否 安心灵动 45 天人民币理财产品 低 2018/1/29 5,000.00 银行 中国农业 否 安心灵动 14 天人民币理财产品(法人专属) 低 2018/1/29 8,000.00 银行 中国农业 否 安心灵动 14 天人民币理财产品(法人专属) 低 2018/1/29 1,000.00 银行 3 证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2018-010 中国农业 “安心快线步步高”法人专属开放式人民币 否 低 2018/2/11 30.00 银行 理财产品 中国农业 否 安心 62 天人民币理财产品 低 2018/2/15 2,000.00 银行 三、未到期的理财产品、国债逆回购和货币型基金投资情况 截至 2018 年 2 月 26 日,公司及子公司持有的理财产品的本金、国债逆回购 和货币型基金投资金额为人民币 85,110.00 万元,在公司股东大会的授权审批权 限额度内,具体明细如下: 受托 是否 委托理财 银行 风险 报酬确定 预计年化收 关联 产品名称 金额(万 起始日期 期限 或机 等级 方式 益率 交易 元) 构 农业 随时 按期支付 否 本利丰步步高 低 700.00 2017/10/9 3.10% 银行 赎回 收益 农业 随时 按期支付 否 本利丰天天利 低 140.00 2016/3/10 2.30% 银行 赎回 收益 农业 随时 按期支付 否 本利丰步步高 低 100.00 2016/12/15 3.10% 银行 赎回 收益 农业 随时 按期支付 否 本利丰步步高 低 300.00 2017/9/30 3.10% 银行 赎回 收益 农业 随时 按期支付 否 本利丰步步高 低 500.00 2017/9/30 3.10% 银行 赎回 收益 “乾元 - 众享” 到期日一 建设 保本型人民币理 102 否 低 1,000.00 2018/2/1 次性还本 3.60% 银行 财产品 2018 年第 天 付息 13 期 “乾元 - 日日 鑫高” (按日) 建设 随时 按期支付 否 开放式资产组合 低 2,000.00 2018/2/13 浮动收益 银行 赎回 收益 型人民币理财产 品 招 商 随时 按期支付 否 招朝金 7007 号 低 200.00 2018/2/22 3.860% 银行 赎回 收益 招商银行朝招金 招商 随时 按期支付 否 (多元稳健型) 低 31,500.00 2017/11/23 3.86% 银行 赎回 收益 理财计划 华夏 增盈天天理财增 随时 按期支付 否 低 3,000.00 2017/11/10 4.10% 银行 强型(专享版) 赎回 收益 中信理财之共赢 中信 利率结构 18874 到期一次 否 低 2,000.00 2018/1/26 35 天 4.30% 银行 期人民币结构性 付息 理财产品 4 证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2018-010 招商 招商银行日日盈 随时 按期支付 否 低 2,100.00 2017/11/13 3.91% 银行 理财计划 赎回 收益 招商银行朝招金 招商 随时 按期支付 否 (多元稳健型) 低 4,900.00 2017/11/2 3.86% 银行 赎回 收益 理财计划 中信理财之共赢 中信 稳健天天快车 A 随时 按期支付 否 低 2,000.00 2018/2/5 3.60% 银行 款人民币理财产 赎回 收益 品 “安心快线步步 中国 高”法人专属开 随时 按期支付 农业 否 低 5,000.00 2018/1/25 2.3%-3.55% 放式人民币理财 赎回 收益 银行 产品 中国 “金钥匙安心得 到期一次 农业 否 利 90 天”人民币 低 5,000.00 2017/11/29 90 天 2.8%-3.4% 付息 银行 理财产品 中国 安心灵动 14 天人 随时 按期支付 农业 否 民币理财产品 低 10,000.00 2018/1/29 2.8%-3.8% 赎回 收益 银行 (法人专属) “安心快线步步 中国 高”法人专属开 随时 按期支付 农业 否 低 4,670.00 2018/1/29 2.3%-3.55% 放式人民币理财 赎回 收益 银行 产品 中银平稳理财计 中国 到期一次 否 划智荟系列 低 10,000.00 2017/11/30 91 天 4.80% 银行 付息 17826-G 四、对公司的影响 公司购买的银行理财产品为固定收益类或低风险型,购买的国债逆回购和货 币型基金属于收益稳定且安全系数较高的品种,公司对投资产品的风险与收益, 以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的 日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司资金的使用效率,增加公司 收益。 银泰资源股份有限公司董事会 二○一八年二月二十七日 5