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公司公告

银泰资源:关于公司理财产品投资的进展公告2018-08-29  

						证券代码:000975              证券简称:银泰资源           公告编号:2018-055



                        银泰资源股份有限公司
                   关于公司理财产品投资进展的公告

         本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没

   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、购买理财产品决策
     银泰资源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于
2017 年 12 月 29 日审议通过了《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议
案》,同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币 20
亿元额度的自有闲置资金进行委托理财, 在上述额度内资金可以循环滚动使用。
投资方式为通过银行购买固定收益类或低风险型银行理财产品。审议通过了 《关
于公司利用自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资的议案》,同意使用
不超过人民币 3 亿元额度的自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资,在
上述额度内资金可以循环滚动使用。公司将按照《委托理财管理办法》和《投资
管理制度》对投资的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控
制等方面做的详尽的规定,以有效防范风险,确保资金安全。独立董事认为公司
利用自有闲置资金进行银行理财产品、国债逆回购和货币型基金投资有利于提高
资金使用效率,增加现金资产收益,不会影响公司的正常经营,不存在损害中小
股东利益的行为。
     2018 年 1 月 15 日,公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了上述议
案。具体内容见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
登的相关公告。
     二、目前进展情况
     2018 年 7 月 26 日至 8 月 25 日期间,公司及子公司本月以自有闲置资金购
买理财产品、国债逆回购和货币型基金投资的累计金额为人民币 92,008.54 万
元,已到期或赎回 83,690.00 万元,累计获得理财投资收益 359.92 万元。具体
如下:
  (一)购买的理财产品、国债逆回购和货币型基金投资情况如下:



                                     1
证券代码:000975                   证券简称:银泰资源              公告编号:2018-055


         是
受托     否                   风
                                   委托理财                                  预计年
银行     关                   险                                   报酬确
                   产品名称        金额(万     起始日期    期限             化收益
或机     联                   等                                   定方式
                                     元)                                      率
构       交                   级
         易
               “乾元-日鑫
建设           月溢”(按日)                                 随时   按期支   2.8%-3.9
         否                   低    3,900.00   2018-08-02
银行           开放式理财产                                 赎回   付收益      %
                   品
平 安                                                       随时   按期支
         否    平安银行理财   低     500.00     2018-7-27                    3.50%
银行                                                        赎回   付收益

平 安                                                       随时   按期支
         否    平安银行理财   低     900.00     2018-7-30                    3.50%
银行                                                        赎回   付收益

平 安                                                       随时   按期支
         否    平安银行理财   低     500.00     2018-7-31                    3.50%
银行                                                        赎回   付收益

平 安                                                       随时   按期支
         否    平安银行理财   低    1,299.00    2018-8-1                     3.50%
银行                                                        赎回   付收益

平 安                                                       随时   按期支
         否    平安银行理财   低     300.00     2018-8-1                     3.50%
银行                                                        赎回   付收益

平 安                                                       随时   按期支
         否    平安银行理财   低    1,600.00    2018-8-3                     3.50%
银行                                                        赎回   付收益

招 商                                                       随时   按期支
         否    朝招金 7008    低     350.00     2018-8-6                     4.00%
银行                                                        赎回   付收益

招 商                                                       随时   按期支
         否    淬金池 7002    低     400.00     2018-8-6                     3.74%
银行                                                        赎回   付收益

平 安                                                       随时   按期支
         否    平安银行理财   低    5,300.00    2018-8-6                     3.50%
银行                                                        赎回   付收益

平 安                                                       随时   按期支
         否    平安银行理财   低    1,100.00    2018-8-6                     3.50%
银行                                                        赎回   付收益

平 安                                                       随时   按期支
         否    平安银行理财   低     500.00     2018-8-9                     3.50%
银行                                                        赎回   付收益

平 安                                                       随时   按期支
         否    平安银行理财   低    1,130.00    2018-8-10                    3.50%
银行                                                        赎回   付收益

平 安                                                       随时   按期支
         否    平安银行理财   低    1,450.00    2018-8-10                    3.50%
银行                                                        赎回   付收益



                                          2
证券代码:000975                   证券简称:银泰资源              公告编号:2018-055



平 安                                                       随时   按期支
         否    平安银行理财   低     500.00     2018-8-13                    3.50%
银行                                                        赎回   付收益

平 安                                                       随时   按期支
         否    平安银行理财   低    1,000.00    2018-8-14                    3.50%
银行                                                        赎回   付收益

招 商                                                       随时   按期支
         否    淬金池 7002    低     600.00     2018-8-15                    3.54%
银行                                                        赎回   付收益

平 安                                                       随时   按期支
         否    平安银行理财   低      5.70      2018-8-15                    3.50%
银行                                                        赎回   付收益

平 安                                                       随时   按期支
         否    平安银行理财   低     400.00     2018-8-15                    3.50%
银行                                                        赎回   付收益

平 安                                                       随时   按期支
         否    平安银行理财   低    1,700.00    2018-8-20                    3.50%
银行                                                        赎回   付收益

招 商                                                       随时   按期支
         否    淬金池 7002    低     700.00     2018-8-21                    3.48%
银行                                                        赎回   付收益

招 商                                                       随时   按期支
         否    朝招金 7008    低    2,300.00    2018-8-21                    4.00%
银行                                                        赎回   付收益

平 安                                                       随时   按期支
         否    平安银行理财   低    2,600.00    2018-8-21                    3.50%
银行                                                        赎回   付收益

平 安                                                       随时   按期支
         否    平安银行理财   低    3,000.00    2018-8-21                    3.50%
银行                                                        赎回   付收益

平 安                                                       随时   按期支
         否    平安银行理财   低      23.84     2018-8-22                    3.50%
银行                                                        赎回   付收益

平 安                                                       随时   按期支
         否    平安银行理财   低     800.00     2018-8-22                    3.50%
银行                                                        赎回   付收益

平 安                                                       随时   按期支
         否    平安银行理财   低    1,600.00    2018-8-22                    3.50%
银行                                                        赎回   付收益

平 安                                                       随时   按期支
         否    平安银行理财   低      50.00     2018-8-22                    3.50%
银行                                                        赎回   付收益

平 安                                                       随时   按期支
         否    平安银行理财   低     700.00     2018-8-23                    3.50%
银行                                                        赎回   付收益

平 安                                                       随时   按期支
         否    平安银行理财   低     700.00     2018-8-24                    3.50%
银行                                                        赎回   付收益




                                          3
证券代码:000975                      证券简称:银泰资源                公告编号:2018-055



华夏           步步增盈安心                                    随时    到期一
         否                      低   10,000.00    2018-7-26                      3.80%
银行           版理财产品                                      赎回    次付息
               联储证券【储
联储                                                                   到期一
         否    金 1 号 32 期】   低   10,000.00    2018-8-3    40 天              4.80%
证券                                                                   次付息
               收益凭证
               中国农业银行
农业           “金钥匙安心                                            到期一
         否                      低     500.00     2018-8-7    34 天              4.00%
银行           得利 34 天”人                                          次付息
               民币理财产品
浦发           利多多现金管                                    随时    按期支
         否                      低    2,100.00    2018-8-8                       4.00%
银行           理2号                                           赎回    付收益
               中国农业银行
农业           “金钥匙安心                                            到期一
         否                      低    1,550.00    2018-8-15   34 天              4.00%
银行           得利 34 天”人                                          次付息
               民币理财产品
               招商银行点金
招商           公司理财之步                                    随时    到期一    3.2%-4.3
         否                      低    5,000.00    2018-8-17
银行           步 生 金 8699                                   赎回    次付息       %
               号理财计划
               “金雪球-优
兴业           悦”非保本开                                            到期一
         否                      低    2,000.00    2018-8-21   30 天              3.90%
银行           放式人民币理                                            次付息
               财产品(1M)
               招商银行点金
招商           公司理财之步                                    随时    到期一    3.2%-4.3
         否                      低    1,600.00    2018-8-21
银行           步 生 金 8699                                   赎回    次付息       %
               号理财计划
               招商银行点金
招商           公司理财之步                                    随时    到期一    3.2%-4.3
         否                      低      50.00     2018-8-21
银行           步 生 金 8699                                   赎回    次付息       %
               号理财计划
浦发           利多多之步步                                    随时    到期一    3.35%-4.
         否                      低    5,000.00    2018-8-24
银行           高升理财计划                                    赎回    次付息      55%
               招商银行朝招
招商                                                           随时    按期支
         否    金(多元稳健      低    5,000.00    2018-8-24                      3.27%
银行                                                           赎回    付收益
               型)理财计划
               招商银行朝招
招商                                                           随时    按期支
         否    金(多元稳健      低    4,000.00    2018-8-24                      3.27%
银行                                                           赎回    付收益
               型)理财计划
浦发           利多多之步步                                    随时    到期一    3.1%-4.7
         否                      低    1,000.00    2018-8-24
银行           高升极速版                                      赎回    次付息       5%



                                             4
证券代码:000975                     证券简称:银泰资源                公告编号:2018-055


               “安心快线步
中国
               步高”法人专                                    随时   按期支     2.1%-3.4
农业     否                     低    1,000.00    2018-7-26
               属开放式人民                                    赎回   付收益        5%
银行
               币理财产品
               “安心快线步
中国
               步高”法人专                                    随时   按期支     2.1%-3.5
农业     否                     低     800.00     2018-8-3
               属开放式人民                                    赎回   付收益        6%
银行
               币理财产品
               “安心快线步
中国
               步高”法人专                                    随时   按期支     2.1%-3.4
农业     否                     低    1,500.00    2018-8-18
               属开放式人民                                    赎回   付收益        5%
银行
               币理财产品
               “安心快线步
中国
               步高”法人专                                    随时   按期支     2.1%-3.4
农业     否                     低    5,000.00    2018-8-21
               属开放式人民                                    赎回   付收益        5%
银行
               币理财产品
       (二)到期或赎回的理财产品、国债逆回购和货币型基金投资情况如下:
                                                                               本期实际收
 受托银行     是否关                                  风险       赎回或
                                 产品名称                                      回本金(万
   或机构     联交易                                  等级       到期日
                                                                                   元)
                        “乾元-日鑫月溢”(按日)
 建设银行          否                                     低   2018-07-26       1,000.00
                            开放式理财产品
                        “乾元-日鑫月溢”(按日)
 建设银行          否                                     低   2018-08-06        400.00
                            开放式理财产品
                        “乾元-日鑫月溢”(按日)
 建设银行          否                                     低   2018-08-09        800.00
                            开放式理财产品
                        “乾元-日鑫月溢”(按日)
 建设银行          否                                     低   2018-08-24       1,200.00
                            开放式理财产品
 中国农业
                        “安心灵动20 天”人民
 银行逊克          否                                     低    2018-7-27       1,000.00
                              币理财产品
   支行
 中国农业
                        “安心灵动20 天”人民
 银行逊克          否                                     低    2018-7-31       1,000.00
                              币理财产品
   支行
 中国工商
 银行逊克          否         添利宝 TLB1801              低    2018-8-14        500.00
   支行
 平安银行          否          平安银行理财               低    2018-7-27        700.00

 平安银行          否          平安银行理财               低    2018-7-30        400.00

 平安银行          否          平安银行理财               低    2018-7-30        340.00

 招商银行          否          淬金池 7002                低    2018-7-30        500.00



                                              5
证券代码:000975                    证券简称:银泰资源               公告编号:2018-055


 招商银行          否          朝招金 7008               低   2018-7-30      1,000.00

 平安银行          否         平安银行理财               低   2018-7-31      900.00

 招商银行          否          朝招金 7008               低   2018-7-31      1,000.00

 平安银行          否         平安银行理财               低   2018-8-1       500.00

 平安银行          否         平安银行理财               低   2018-8-2       300.00

 平安银行          否         平安银行理财               低   2018-8-8       2,000.00

 平安银行          否         平安银行理财               低   2018-8-9       6,900.00

 平安银行          否         平安银行理财               低   2018-8-13      400.00

 平安银行          否         平安银行理财               低   2018-8-15      1,400.00

 平安银行          否         平安银行理财               低   2018-8-16      600.00

 平安银行          否         平安银行理财               低   2018-8-16      450.00

 平安银行          否         平安银行理财               低   2018-8-17      600.00

 平安银行          否         平安银行理财               低   2018-8-21      1,100.00

 招商银行          否          淬金池 7002               低   2018-8-21      1,700.00

 平安银行          否         平安银行理财               低   2018-8-23      250.00

 招商银行          否   招商银行日日盈理财计划           低   2018-7-26     10,000.00

 联储证券          否          联储现金宝                低   2018-7-30      500.00
                        联储证券【储金 1 号 25 期】
 联储证券          否                                    低   2018-7-31     10,000.00
                                收益凭证
                        中国农业银行“金钥匙安心
 农业银行          否   得利 34 天”人民币理财产         低   2018-8-6       500.00
                                    品
 招商银行          否   招商银行日日盈理财计划           低   2018-8-7       2,100.00

 农业银行          否         本利丰步步高               低   2018-8-14      1,250.00

 招商银行          否   招商银行日日盈理财计划           低   2018-8-17      5,000.00
                        “金雪球-优悦”非保本开
 兴业银行          否                                    低   2018-8-20      2,000.00
                        放式人民币理财产品(1M)
 招商银行          否   招商银行日日盈理财计划           低   2018-8-20      1,300.00
                        招商银行点金公司理财之
 招商银行          否                                    低   2018-8-20      1,700.00
                        步步生金 8699 号理财计划
                        中信理财之共赢稳健周期
 中信银行          否                                    低   2018-8-22      5,000.00
                            35 天理财产品
                        招商银行日益月鑫理财计
 招商银行          否                                    低   2018-8-23      5,000.00
                                划B款
 招商银行          否   招商银行日益月鑫理财计           低   2018-8-23      5,000.00

                                             6
证券代码:000975                         证券简称:银泰资源                 公告编号:2018-055


                                   划B款

                          中信理财之共赢稳健周期
 中信银行          否                                         低    2018-8-24          5,000.00
                              35 天理财产品
 中国农业                 “安心快线步步高”法人专
                   否                                         低    2018-8-9           100.00
   银行                   属开放式人民币理财产品
 中国农业                 “安心快线步步高”法人专
                   否                                         低    2018-8-2           500.00
   银行                   属开放式人民币理财产品
 中国农业                 “安心快线步步高”法人专
                   否                                         低    2018-7-31          200.00
   银行                   属开放式人民币理财产品
 中国农业                 “安心快线步步高”法人专
                   否                                         低    2018-7-31          300.00
   银行                   属开放式人民币理财产品
 中国农业                 “安心快线步步高”法人专
                   否                                         低    2018-8-2           500.00
   银行                   属开放式人民币理财产品
 中国农业                 “安心快线步步高”法人专
                   否                                         低    2018-8-9           400.00
   银行                   属开放式人民币理财产品
 中国农业                 “安心快线步步高”法人专
                   否                                         低    2018-8-10          400.00
   银行                   属开放式人民币理财产品
     三、未到期的理财产品、国债逆回购和货币型基金投资情况
     截至 2018 年 8 月 25 日,公司及子公司持有的理财产品的本金、国债逆回购
和货币型基金投资金额为人民币 83,761.99 万元,在公司股东大会的授权审批权
限额度内,具体明细如下:
受托
         是否                              委托理                               报酬     预计年
银行                              风险                    起始
         关联       产品名称               财金额                    期限       确定     化收益
或机                              等级                    日期
         交易                              (万元)                             方式       率
构
                   乾元-周周利                                                  按期
建设                                                                 周期                2.1%-3.
            否     开放式保本      低      9,000.00    2018-05-23               支付
银行                                                                 赎回                  6%
                     理财产品                                                   收益
                   “乾元-日鑫
                                                                                按期
建设               月溢”(按日)                                      随时                2.8%-3.
            否                     低       500.00     2018-07-19               支付
银行               开放式理财                                        赎回                  9%
                                                                                收益
                       产品
                   “乾元-日鑫
                                                                                按期
建设               月溢”(按日)                                      随时                2.8%-3.
            否                     低      1,500.00    2018-08-02               支付
银行               开放式理财                                        赎回                  9%
                                                                                收益
                       产品
                                                                                按期
平安               平安银行理              11,758.5                  随时
            否                     低                  2018-07-26               支付      3.50%
银行                   财                      4                     赎回
                                                                                收益
招商                                                                 随时       按期
            否     朝招金 7008     低      2,650.00      2018-8-6                         4.00%
银行                                                                 赎回       支付


                                                7
证券代码:000975                          证券简称:银泰资源                 公告编号:2018-055


                                                                               收益

                                                                              按 期
中国               中银日积月                                        随时
          否                         低       50.00       2018-3-5            支 付     3.20%
银行               累-日计划                                         赎回
                                                                              收益
                   招商银行点
                   金公司理财                                                 到 期
招商                                                                 随时              3.2%-4.
          否       之步步生金        低     4,900.00     2018-8-17            一 次
银行                                                                 赎回                3%
                   8699 号理财                                                付息
                       计划
                                                                              按 期
浦发               利多多现金                                        随时
          否                         低     2,100.00      2018-8-8            支 付     4.00%
银行                 管理 2 号                                       赎回
                                                                              收益
                   “金雪球-优
                   悦”非保本开                                               到 期
兴业
          否       放式人民币        低     2,000.00     2018-8-21   30 天    一 次     3.90%
银行
                     理财产品                                                 付息
                     (1M)
                   中国农业银
                   行“金钥匙安                                               到 期
农业
          否         心得利 34       低      500.00       2018-8-7   34 天    一 次     4.00%
银行
                   天”人民币理                                               付息
                       财产品
                   中国农业银
                   行“金钥匙安                                               到 期
农业
          否         心得利 34       低     1,550.00     2018-8-15   34 天    一 次     4.00%
银行
                   天”人民币理                                               付息
                       财产品
                   联储证券【储                                               到 期
联储                                        10,000.0
          否       金 1 号 32 期】   低                   2018-8-3   40 天    一 次     4.80%
证券                                            0
                     收益凭证                                                 付息
                   利多多之步                                                 到 期
浦发                                                                 随时               3.35%-
          否       步高升理财        低     5,000.00     2018-8-24            一 次
银行                                                                 赎回               4.55%
                       计划                                                   付息
                                                                              按 期
联储                                                                 随时
          否       联储现金宝        低     2,033.45      2018-4-4            支 付     3.90%
证券                                                                 赎回
                                                                              收益
                   利多多之步                                                 到 期
浦发                                                                 随时              3.1%-4.
          否       步高升极速        低     1,000.00     2018-8-24            一 次
银行                                                                 赎回                75%
                       版                                                     付息
                   招商银行朝
                                                                              按 期
招商               招金(多元稳                                      随时
          否                         低     4,000.00     2018-8-24            支 付     3.27%
银行               健型)理财计                                      赎回
                                                                              收益
                         划


                                                 8
证券代码:000975                       证券简称:银泰资源                公告编号:2018-055


                   招商银行朝
                                                                          按 期
招商               招金(多元稳                                   随时
          否                      低     5,000.00     2018-8-24           支 付     3.27%
银行               健型)理财计                                   赎回
                                                                          收益
                         划
                   步步增盈安                                             到 期
华夏                                     10,000.0                 随时
          否       心版理财产     低                  2018-7-26           一 次     3.80%
银行                                         0                    赎回
                       品                                                 付息
                   “安心快线
中国               步步高”法人                                            按期
                                                                  随时             2.1%-3.
农业      否       专属开放式     低      670.00      2017-8-18            支付
                                                                  赎回               45%
银行               人民币理财                                              收益
                       产品
                   “安心快线
中国               步步高”法人                                            按期
                                                                  随时             2.1%-3.
农业      否       专属开放式     低     1,200.00      2018-4-2            支付
                                                                  赎回               45%
银行               人民币理财                                              收益
                       产品
                   “安心快线
中国               步步高”法人                                            按期
                                                                  随时
农业      否       专属开放式     低     1,000.00      2018-5-4            支付     3.00%
                                                                  赎回
银行               人民币理财                                              收益
                       产品
                   “安心快线
中国               步步高”法人                                            按期
                                                                  随时
农业      否       专属开放式     低      800.00       2018-5-8            支付     3.00%
                                                                  赎回
银行               人民币理财                                              收益
                       产品
                   “安心快线
中国               步步高”法人                                            按期
                                                                  随时             2.1%-3.
农业      否       专属开放式     低     1,500.00     2018-8-18            支付
                                                                  赎回               45%
银行               人民币理财                                              收益
                       产品
                   招商银行点
                   金公司理财                                              到期
招商                                                              随时             3.2%-4.
          否       之步步生金     低       50.00      2018-8-21            一次
银行                                                              赎回               3%
                   8699 号理财                                             付息
                       计划
                   “安心快线
中国               步步高”法人                                            按期
                                                                  随时             2.1%-3.
农业      否       专属开放式     低     5,000.00     2018-8-21            支付
                                                                  赎回               45%
银行               人民币理财                                              收益
                       产品
     四、对公司的影响


                                              9
证券代码:000975             证券简称:银泰资源              公告编号:2018-055



     公司购买的银行理财产品为固定收益类或低风险型,购买的国债逆回购和货
币型基金属于收益稳定且安全系数较高的品种,公司对投资产品的风险与收益,
以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的
日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司资金的使用效率,增加公司
收益。


                                            银泰资源股份有限公司董事会
                                                  二○一八年八月二十八日




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