甘肃兰光科技股份有限公司2008年第一季度季度报告
董事长: 顾地民
总经理: 周耀良
财务负责人： 侯新财
会计制表人： 孟秀芳
二00八年四月二十四日
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
李伟 因公出差无法出席 周耀良
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人董事长顾地民先生、总经理周耀良先生、主管会计工作负责人侯新财先生及会计机构负责人（会计主管人员）孟秀芳女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 628,188,908.72 621,297,074.90 1.11%
所有者权益（或股东权益） 316,020,357.75 319,888,962.07 -1.21%
每股净资产 1.96 1.99 -1.51%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 -3,868,604.32 -4,369,247.24 11.46%
经营活动产生的现金流量净额 3,539,504.24 -2,450,839.81 244.42%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.022 -0.015 246.67%
基本每股收益 -0.024 -0.02
稀释每股收益 -0.024 -0.02
净资产收益率 -1.22% -1.37% 0.15%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.51% -1.37% -0.14%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 904,870.20
合计 904,870.20
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
股东总数 13,772
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
任桐申 654,010 人民币普通股
吴克斌 515,800 人民币普通股
田园 413,500 人民币普通股
王世春 342,009 人民币普通股
深圳市博康投资管理有限公司 341,054 人民币普通股
张涛 320,582 人民币普通股
聂建文 308,000 人民币普通股
黄继民 294,710 人民币普通股
魏杰 250,000 人民币普通股
王乐宏 249,998 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2006年12月31日，兰光科技的控股股东深圳兰光经济发展公司（以下简称"控股股东"）及其关联方非经营性占用的资金余额为46,278.63万元。2007年度无变化，截至2008年3月31日，控股股东及其关联方非经营性占用的资金余额仍为46,278.63万元。也就是说自2006年4月以后再未增加新的资金占用。 中国证券监督委员会要求在2006年底前解决大股东占用问题，进而进行股权分置的改革，为此甘肃省证监局就大股东占用问题进行了立案稽查，并派出工作组就占用的形成、金额等进行了专项调查。自2006年4月以来，本公司董事会及经营层，尽最大努力督促和协助大股东积极寻求战略投资者，通过资产、债务、权益的处置和重组等方式，将大股东占用、银行债务清偿（包括或有负债）、股权分置改革等相关问题一揽子解决。甘肃省委、省政府、甘肃省国资委等相关部门也予以高度重视，对相关工作进行了指导和帮助，期间相关机构和部门积极努力，设计了多种方案。2007年11月19日，本公司在证券时报和巨潮资讯网上刊登了《重大事项停牌公告》（临2007-086），披露了甘肃省政府有关部门关于对本公司控股股东及其相关方进行重组的决定。目前，相关方还未与债权银行达成有关债务处置协议，正在落实资金，以解决银行债务问题；并且相关机构研究制定的重组、清欠、股改等方案仍在与相关部门沟通中，重组工作仍存在不确定性。公司将积极督促大股东及相关方加快重组步伐，早日归还对本公司形成的资金占用，并将占用清偿、债务清偿、股权分置改革等相关问题一揽子解决。 清欠措施和责任追究方案：督促大股东及相关方加快重组步伐；同时，拟在适当时候向大股东及其关联方提起相应的法律诉讼。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
预测年初至下一报告期末的累计净利润亏损约-900万元。与上年同期的累计净利润亏损约-1,678万元相比,亏损减少778万元。其主要原因：一是本报告期财务报表的合并范围减少1家子公司，深圳市兰光桑达网络科技有限公司，因为该子公司已经停业待清算；二是由于大股东资金占用清欠的问题一直未能得到解决，资金压力、融资条件也未获改善，银行贷款利息负担沉重，公司原主要业务的子公司深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司、深圳市兰光销售有限公司和深圳市兰光桑达网络科技有限公司也已停止经营，导致兰光科技的资金周转出现问题，致使本报告期的主营业务持续下滑，上述事项已经对兰光科技的持续经营能力产生了重大影响。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 17,912,356.36 4,759,497.18 14,410,115.77 4,082,594.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 8,913,023.40 6,844,567.86 12,066,314.10 6,248,002.40
预付款项 23,329,314.84 13,402,601.46 14,617,400.33 13,486,729.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 362,593,046.86 375,887,876.61 367,073,312.86 379,029,619.59
买入返售金融资产
存货 63,822,352.46 45,343,170.38 60,359,377.82 44,235,133.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 476,570,093.92 446,237,713.49 468,526,520.88 447,082,079.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 56,711,015.04 124,561,015.04 56,711,015.04 124,561,015.04
投资性房地产
固定资产 73,071,509.41 68,670,246.18 73,963,903.46 69,378,862.16
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,773,381.44 21,773,381.44 22,032,726.61 22,032,726.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 62,908.91 62,908.91 0.00
其他非流动资产
非流动资产合计 151,618,814.80 215,004,642.66 152,770,554.02 215,972,603.81
资产总计 628,188,908.72 661,242,356.15 621,297,074.90 663,054,683.22
流动负债：
短期借款 119,688,173.31 119,688,173.31 119,688,173.31 119,688,173.31
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,128,619.68 -66,371.14 9,993,260.13 -2,281.11
预收款项 48,585,050.49 29,373,220.50 33,971,846.12 29,414,562.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 977,025.32 657,036.34 1,339,503.47 616,573.80
应交税费 -2,154,938.60 -2,801,842.64 -1,838,953.56 -2,610,127.64
应付利息 15,727,987.04 15,727,987.04 12,777,987.04 12,777,987.04
应付股利 1,924,125.70 1,924,125.70 1,924,125.70 1,924,125.70
其他应付款 56,821,774.10 120,196,424.79 57,180,135.06 121,283,971.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 245,697,817.04 284,698,753.90 235,036,077.27 283,092,984.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 56,000,000.00 56,000,000.00 56,000,000.00 56,000,000.00
递延所得税负债 0.00
其他非流动负债
非流动负债合计 56,000,000.00 56,000,000.00 56,000,000.00 56,000,000.00
负债合计 301,697,817.04 340,698,753.90 291,036,077.27 339,092,984.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 161,000,000.00 161,000,000.00 161,000,000.00 161,000,000.00
资本公积 442,596,685.02 442,596,685.02 442,596,685.02 442,596,685.02
减：库存股
盈余公积 23,553,514.56 23,553,514.56 23,553,514.56 23,553,514.56
一般风险准备
未分配利润 -311,129,841.83 -306,606,597.33 -307,261,237.51 -303,188,501.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 316,020,357.75 320,543,602.25 319,888,962.07 323,961,698.33
少数股东权益 10,470,733.93 10,372,035.56
所有者权益合计 326,491,091.68 320,543,602.25 330,260,997.63 323,961,698.33
负债和所有者权益总计 628,188,908.72 661,242,356.15 621,297,074.90 663,054,683.22
4.2 利润表
编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 10,555,558.79 2,787,281.27 19,187,803.64 2,816,010.01
其中：营业收入 10,555,558.79 2,787,281.27 19,187,803.64 2,816,010.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,230,334.94 6,148,761.30 23,569,706.73 5,755,131.86
其中：营业成本 6,630,065.16 593,753.34 16,241,315.37 1,273,280.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 157,018.20 144,616.28 193,247.49 142,652.66
销售费用 1,234,629.78 45,594.21 1,484,118.50 253,133.88
管理费用 4,204,138.16 2,426,946.19 5,714,076.36 4,095,568.62
财务费用 3,004,483.64 2,937,851.28 -63,051.00 -9,503.95
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -813,391.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -4,674,776.15 -3,361,480.03 -4,381,903.09 -3,752,513.70
加：营业外收入 964,606.25 3,120.00 4,987.00 4,987.00
减：营业外支出 59,736.05 59,736.05 2,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -3,769,905.95 -3,418,096.08 -4,378,916.09 -3,747,526.70
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -3,769,905.95 -3,418,096.08 -4,378,916.09 -3,747,526.70
归属于母公司所有者的净利润 -3,868,604.32 -3,418,096.08 -4,369,247.24
少数股东损益 98,698.37 -9,668.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.024 -0.02 -0.02 -0.02
（二）稀释每股收益 -0.024 -0.02 -0.02
4.3 现金流量表
编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,557,274.45 2,152,490.45 21,865,384.76 3,838,696.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 732,127.98 2,873,699.41
收到其他与经营活动有关的现金 6,621,191.27 4,579,006.81 102,495.53 3,763,404.39
经营活动现金流入小计 27,910,593.70 6,731,497.26 24,841,579.70 7,602,100.74
购买商品、接受劳务支付的现金 15,737,861.03 1,873,002.74 19,408,347.28 1,843,131.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,997,415.00 1,714,008.42 5,655,290.23 2,861,896.30
支付的各项税费 812,928.36 254,168.05 1,705,081.35 327,312.25
支付其他与经营活动有关的现金 3,822,885.07 2,231,415.81 523,700.65 2,286,830.86
经营活动现金流出小计 24,371,089.46 6,072,595.02 27,292,419.51 7,319,170.76
经营活动产生的现金流量净额 3,539,504.24 658,902.24 -2,450,839.81 282,929.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,000.00 18,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,000.00 18,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55,263.65 7,460.00 3,580.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 55,263.65 7,460.00 3,580.00
投资活动产生的现金流量净额 -37,263.65 18,000.00 -7,460.00 -3,580.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,502,240.59 676,902.24 -2,458,299.81 279,349.98
加：期初现金及现金等价物余额 14,410,115.77 4,082,594.94 22,701,036.96 3,704,413.65
六、期末现金及现金等价物余额 17,912,356.36 4,759,497.18 20,242,737.15 3,983,763.63
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
甘肃兰光科技股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年四月二十四日
