甘肃兰光科技股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
（一）公司法定名称：
中文名称：甘肃兰光科技股份有限公司
英文名称：GANSU LANGUANG SCIENCE ＆ TECHNOLOGY CO，LTD
（二）公司法定代表人：路有志
（三）公司董事会秘书：李伟
股证事务代表：杜颖
联系地址：深圳市福田区振华路56号兰光大厦8楼
电话：0755－3321515
传真：0755－3354195
电子信箱：liwei @languang.com
（四）公司注册地址：甘肃省兰州市城关区陇西路大众市场85号
办公地址：深圳市福田区振华路56号兰光大厦
邮政编码：518031
公司网址：http：//www.Languang.com
电子信箱： Info@languang.com
（五）公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：
http//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：深圳市福田区振华路56号
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：兰光科技
股票代码：0981
二、会计数据和业务数据摘要
（一）公司本年度实现的利润构成及现金流量(单位：人民币元)
项 目 金额
利润总额 54,301,648.60
净利润 54,301,648.60
扣除非经常性损益的净利润 48,867,858.66
主营业务利润 95,633,075.28
其他业务利润 －49,531.20
营业利润 48,867,858.66
投资收益 4,503,923.33
补贴收入
营业外收支净额 929,866.61
经营活动产生的现金流量净额 6,675,505.67
现金及现金等价物净增加额 603,827,042.85
说明：扣除非经常性损益项目：
1．短期投资收益 4,503,923.23
2．营业外收入 997,411.83
3．营业外支出 67,545.22
（二）公司近三年主要会计数据和财务指标(单位：人民币元)
指标项目 2000年 1999年 1998年
主营业务收入 733,243,445.21 721,530,270.63 600,502,332.22
净利润 54,301,648.60 51,490,546.94 35,969,967.75
总资产 1,182,574,912.19 443,938,521.45 338,003,823.03
股东权益（不含
少数股东权益) 698,720,436.86 223,247,458.39 171,756,911.45
每股收益 0.34 0.46 0.32
每股收益（扣除
非经常性损益) 0.30 0.47 0.31
每股净资产 4.34 2.01 1.55
调整后的每股净资产 4.33 2.01 1.55
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.04 －0.31
净资产收益率(％) 7.77％ 23.06％ 20.94％
（三）按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据
报告期利润 净资产收益率(％) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 13.69 19.28 0.59 0.68
营业利润 6.99 9.85 0.30 0.35
净利润 7.77 10.95 0.34 0.39
扣除非经常性损益
后的净利润 6.99 9.85 0.30 0.35
注：主要财务指标计算方法：
全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
加权平均每股收益=报告期利润/(期初股份总数＋报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数＋报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期末的月份数÷报告期月份数－报告期因回购或缩股等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数)
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
加权平均净资产收益率=报告期利润/(期初净资产＋报告期净利润÷2＋报告期发行新股或债转股等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期末的月份数÷报告期月份数－报告期回购或现金分红等减少净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数)
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后每股净资产=[年度末股东权益－三年以上应收款净额－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损益－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额]/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数。
(四)报告期内股东权益变动情况
项 目 期初数 本期增减(±) 期末数 变动原因
股本(股) 111,000,000 50,000,000 161,000,000 新股发行
资本公积(元) 59,727,751.28 371,171,329.87 430,899,081.15 新股发行
盈余公积(元) 7,877,956.08 8,145,247.29 16,023,203.37 增加本年提取数
法定公益金 2,625,985.36 2,715,082.43 5,341,067.79 增加本年提取数
未分配利润 44,641,751,03 46,156,401.31 90,798,152.34 增加本年利润
股东权益合计 223,247,458.39 475,472,978.47 698,720,436.86 新股发行
和本年利润
三、股东情况介绍
1．截止到2000年12月31日，公司股东总户数为43708户。
2．公司前10名股东持股情况(单位：股)
股东名称 持股数(股) 占总股本比例(％)
(1)深圳兰光经济发展公司 100,000,000 62.11
(2)北京科力新技术发展总公司 6,000,000 3.73
(3)北京公达电子有限公司 2,200,000 1.37
(4)上海创思科技公司 1,800,000 1.12
＊(5)深圳市兴高商贸有限公司 1,540,000 0.96
(6)深圳大学文化科技服务公司 1,000,000 0.62
＊(7)深圳市怀新企业投资顾问有限公司 1,000,000 0.62
＊(8)西安凯特计算机工程有限责任公司 900,000 0.56
＊(9)深圳市华夏兰海物业管理有限公司 443,900 0.28
(10)泰和证券投资基金 373,200 0.23
说明：
(1)持有本公司5％以上的股东年度内股份无增减，所持股份未发生质押、冻结等情况。
(2)＊为战略投资者因获配公司发行股份而成为前10名股东，其持股期为2000年6月22日至2000年12月22日，期满后上市交易。
泰和证券投资基金获配股份的50％上市首日即可流通，另50％2000年12月22日上市流通。
(3)前10名股东之间不存在关联关系。
四、股东大会简介
(一)报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的情况。
1．1999年度股东大会情况
2000年5月16日，公司1999年度股东大会在兰州飞天大酒店会议室召开。大会审议并通过了以下事项：
(1)公司1999年度董事会工作报告；
(2)公司1999年度监事会工作报告；
(3)公司1999年度财务决算报告；
(4)关于续聘甘肃五联会计师事务所为本公司审计机构的预案；
(5)关于投资成立“甘肃兰光进出口有限公司”的议案。
2．2000年第一次临时股东大会情况
2000年5月18日，公司2000年第一次临时股东大会在兰州飞天大酒店会议室召开。大会审议并通过了以下议案：
(1)变更注册资本的议案
(2)修改公司章程的议案
3．2000年第二次临时股东大会情况
2000年12月18日，公司2000年第二次临时股东大会在兰州飞天大酒店召开。大会审议并通过了以下决议：
(1)关于投资5000万元人民币，组建成立“甘肃兰光科技新技术创业风险投资有限公司”的议案；
(2)关于投资600万元人民币，收购“深圳桑达太平洋网络系统工程有限公司60％股权，并在该公司增资扩股时按比例追加投资”的议案；
(3)通过了组建“兰光科技显示设备有限公司”的议案。
公司2000年第二次临时股东大会是公司流通股上市后召开的第一次股东大会，该次会议决议内容于2000年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》上予以公告。
(二)报告期内无董事、监事变更。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1．公司所处的行业情况
甘肃兰光科技股份有限公司属电子信息行业，是集设计、生产、销售和技术服务为一体，产学研相结合的高新技术企业，是国家科技部认定的2000年首批国家火炬计划重点高新技术企业。
2．公司主营业务范围及其经营情况
(1)公司主营业务范围：
公司主要从事高科技电子信息产品的研发、制造、营销和技术服务，主要产品有计算机彩色显示器、计算机主板、数字音响系统、程控调度机等系列产品，并从事计算机网络工程建设和技术服务，代理销售爱立信接入网产品。
(2)公司的经营状况
1 公司2000年主营业务收入73324.34万元，主营业务利润9563.31万元，净利润5430.16万元。其中计算机系列产品及网络工程业务收入69687.72万元，数字音响系列产品经营收入3056.47万元，物业收入580.16 万元。
2 公司2000年计算机系列及网络工程业务收入达69687.72万元，占公司主营业务收入的95.04％。公司的计算机系列产品主要是彩色显示器和主机板，这些产品是计算机系统必备的设备，随着计算机和网络技术快速发展和普及，其全球市场需求每年以20％ 以上的速度增长，国内的增长率更高。因此，该产品有广阔的市场前景。但是，这些产品的市场竞争日益激烈。2000年，公司加大产品开发力度，投入了多种15＂、17＂彩显新品，同时利用公司硬件配套能力强和软件开发优势，积极承接网络工程项目，不仅带动了公司产品的销售，同时提高了盈利水平，使公司在2000年保持了良好的经济效益。
(3)公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
深圳市兰光进出口有限公司是本公司的控股子公司，主要从事电子产品的进出口业务。2000年完成销售收入321万元。
(4)在经营中出现的问题与困难及解决方案
2000年国际国内计算机有关设备的市场需求高速增长，为公司的发展提供了机遇。但是随着国际市场的一体化，市场竞争十分激烈，尤其是国际上著名的跨国企业，凭借其技术、品牌和规模优势参与竞争，加之国内许多企业也不断加入竞争行列，给我们造成了很大的竞争压力，产品的盈利能力也在不断降低。
针对上述问题，本公司采取了如下措施：
1 根据市场需求变化，不断推出新产品。
根据市场大屏幕彩色显示器需求的迅速扩大，公司及时开发出了多个品种的大屏幕彩显投放市场，适应了市场变化。音响产品的开发上，形成了高、中、低档系列产品。承接网络工程项目中，公司重点加大了应用软件及各种类型系统方案的设计研究，通过承接网络工程，带动了计算机类产品的销售，提高了利润率。
2 加强成本控制，提高产品竞争力。
在激烈的市场竞争中，产品价格已经成为影响产品竞争的重要因素。因此，在2000年的工作中，公司从产品设计、物料采购到生产组织和销售环节的全过程中，建立了较为完整的成本控制制度，实行目标成本控制，要求每一个环节，必须将成本费用控制在目标成本范围之内，并制定了配套的奖惩办法。这些制度和办法的建立，使产品成本得到了有效控制，不仅提高了市场竞争力，也提高了产品的盈利水平。
3 加强和完善营销体系，拓展国际国内两个市场
公司在认真总结营销工作中存在的问题后，根据公司计算机类、音响类和通讯类三大类产品的特点，有针对性地对营销机构和销售政策进行了调整，细化了销售机构，进一步明确了销售目标和责任。同时针对计算机网络工程和通讯产品推广技术性很强的特点，在销售队伍中充实了大量的专业技术人员。在营销方式上，根据不同产品和不同地域采取了代理、直销、专卖店等灵活的销售方式，在扩大销售降低费用方面取得了良好成效。在产品出口方面，公司加强了海外销售队伍，已经在美国建立了销售机构，使公司产品在美国市场的销售取得明显成效，公司在海外其他地区销售机构的建立正在积极筹备中，通过直接走入国际市场，预计今后在产品出口方面将会有较大的突破。
4 完善质量保证体系，不断提高服务水平
2000年，公司在工厂已通过ISO9002的基础上，又通过了ISO9001认证，推出的新产品，也都取得了各项安规认证，有效地保证了产品销售在质量方面的要求。与此同时，公司还重点抓了各项服务工作，加强服务队伍建设，强化了市场服务意识和服务功能，得到了客户的好评。
5 完善内部管理，提高管理水平的运转效率
公司不仅在管理制度建设和分配制度的改革上进行了有益的探索，加大了管理手段的投入，建立计算机管理系统，有效地控制管理上人为造成的漏洞，提高了管理水平和工作效率。
(5)报告期实现净利润54,301,648.60元，比预测数43,044,019.48元超出26％，其原因为本年度所得税经甘肃省地税局地税减免字(2000)46号文件批准，本公司2000年度所得税免征8,145,247.29元所致。
(二)公司财务状况
公司财务状况变动如下：
项目 2000年(万元) 1999年(万元) 增减(％)
总资产 118257.49 44393.85 166.38
长期负债 12943.99 0
股东权益 69872.04 22324.75 212.98
主营业务利润 9563.31 7938.25 20.47
净利润 5430.16 5149.05 5.46
说明：
1总资产增加73863.64万元，主要系本年度5000万股A股发行、负债增加和增加本年度利润所致。
2长期负债增加12943.99万元，主要系国债项目贷款、贴息、无效申购资金利息增加。
3股东权益增加47547.30万元，主要系本年度5000万A股发行和增加本年度利润。
4主营业务利润增加1625.06万元，主要系本年度主产品彩色显示器以大屏幕为主并承接网络工程，利润率提高所致。
5净利润增加281.11万元，主要系本年度利润总额增加。
(三)公司投资情况
1．募集资金使用情况
本公司于2000年5月18日－2000年6月7日，采用对法人配售和对一般投资者上网定价发行相结合的方式发行股票，募集资金43400万元，扣除发行费用，实际募集资金42150万元。按照招股说明书承诺，拟定对彩色显示器技改项目、数字音响技改项目、工业控制机技改项目，双向个人信息(寻呼)系统技改项目和数字程控调度机技改项目等五个项目进行投资，其固定资产投资总额为22850万元，其余补充流动资金，各项目计划固定资产投资分别为:
序号 项目名称 计划投资额(万元)
1 频带自适应彩显二期工程技术改造 8992
2 双向个人信息(寻呼)系统技术改造 4980
3 数字音响系统技术改造 2980
4 智能程控调度机技术改造 2965
5 工业控制机技术改造 2933
根据2000年8月14日公司第一届董事会2000年第二次会议关于对“双向个人信息(寻呼)系统”技术改造项目暂缓投资的决议，(公告见2000年8月16日《中国证券报》和《证券时报》)对该项目未予投资，项目建设资金尚未使用，现存于银行。
其余4个项目，因市场发生变化，公司对这些项目又进行了充分的调研和论证，故推迟了项目投资时间，项目建设资金尚未使用，现存于银行。在这种情况下，公司积极寻求新的投资方式，以期在承诺的项目完成期内，以最小的投入达到项目建设目标。
鉴于募股资金项目因客观原因未予投入，加之这些项目因市场发生较大的变化，公司为确保募股资金安全使用，提高资金使用效率，尽快达到项目承诺的目标，公司组织专门机构，对上述项目的实施方案进行了进一步的论证，并予以推进，目前项目进展如下：
1 为尽快达到频带自适应彩显技改项目、数字音响系统技改项目、工业控制机技改项目完成后的目标，节省投资费用，2001年初，公司根据实际情况，拟对上述三个项目原可行性报告中建房和购置设备方案进行调整，经过公司与彩虹集团和台湾皇旗资讯股份有限公司三方的多次磋商，公司拟以上述三个项目的募股资金，投资5000万元，收购由中国彩虹集团和台湾皇旗资讯合资的深圳市彩虹皇旗电子资讯有限公司50％的股权(该企业1996年成立，彩虹集团投资600万美元，台湾皇旗资讯投资400万美元，注册资本1000万美元，现帐面净资产为10245.49万元，连续三年保持盈利)。该企业由于债权债务关系，已通过法律手段，拥有了英商永嘉科技有限公司在东莞市清溪镇投资的皇嘉电子科技有限公司的全部机器设备(帐面净资产约14000万元)。该厂是目前具有世界一流水平的彩显及其他电子产品生产厂，具有年产360万台彩显，50万台功放、音响的生产能力，如添置部分测试仪器，即可具备年产2万台工业控制机的生产能力。
中国彩虹集团是我国国有特大型企业，其生产的CRT是彩显的主要材料，对深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司的发展，从原材料供应上具有无可比拟的优势。
台湾皇旗资讯，其彩显生产在台湾业界排名第十位，有着很强的研发能力，拥有三十多项专利技术，并已开发出LCOS组件、GDS/GMS手持应用终端，可视电话、LCD显示器等多项产品，技术成熟，可进行批量生产。
根据公司与彩虹集团、皇旗资讯签订的合作意向书，为使新公司有足够的资金用于企业的发展，台湾皇旗资讯保证在收到股权出让金后，用出让金偿还欠深圳市彩虹皇旗电子资讯有限公司的帐款；彩虹集团将收到的出让金借给新公司继续使用。同时，三方将加紧寻找新的投资者，吸纳新的投资，将新公司改造为股份有限公司。
这样一来，公司以投入5000万元，实现了年产360万台彩显、50万台音响及2万台工控机的目标，远远超过了《招股说明书》中承诺达到年产180万台彩显、33万台音响、5000台工控机产能的项目建设目标，不仅节省了投资，缩短了投产周期，降低了风险，同时，通过与彩虹集团和皇旗资讯的联合，有效地发挥了各自的优势，使公司主业发展规模一跃达到了国际先进水平。对于这三个项目的募股结余资金9915万元，将用于根据三方合作意向书中按比例为合资公司解决流动资金。
上述方案，按规定待董事会同意，并履行相关手续，提请股东大会批准后予以实施。
2 对于双向个人信息(寻呼)系统技改项目，在公司第一届董事会2000年二次会议作出暂缓投资，进一步论证的决议后，公司组织人员进行了大量调研和论证工作，鉴于该项目产品已开始逐步被其他技术产品所取代，该项目已无投资价值。因此，公司拟将用于该项目的募股资金改变投向，用于2000年第二次临时股东大会通过的投资5000万元人民币，组建“甘肃兰光科技新技术创业风险投资有限公司”项目(公告于2000年12月19日的《中国证券报》、《证券时报》)，即将此项目原定的自筹资金投入改为由募股资金投入。这一方案，待按规定经董事会同意，并履行相关手续，提请股东大会批准后予以实施。
3 关于智能程控调度机技改项目，由于该产品市场已发生变化，目前公司的生产能力已能够满足市场需求，加之当前开拓市场的重点已转为向原有用户在已用设备的基础上不断进行技术更新和提供更多的增值服务。因此，公司拟将用于该项目的募股资金改变投向，用于2000年第二次临时股东大会通过的投资600万人民币，收购“深圳桑达太平洋网络系统工程有限公司”60％股权，并在该公司增资扩股时按比例追加投资的项目(公告于2000年12月19日的《中国证券报》、《证券时报》)，即将此项目原定的自筹资金投入，改为由智能调度机技改募股资金投入。根据增资扩股计划，该项目还需投资1100万元。改投后，智能程控调度机技改项目剩余资金，将用于新型智能程控调度的开发和对原有产品技术升级和增值服务的软件开发。这一方案，待按规定经董事会同意，并履行相关手续，提请股东大会批准后予以实施。
2．报告期内非募集资金投资情况
报告期内非募集资金投资889.9万元，全部为短期股票投资。其中购买“兰州铝业”股票100万股(战略投资者)，投资768万元；购买“西山煤电”股票18万股，投资121.9万元。
(四)新年度业务发展计划
2001年是实施“十五”规划发展的第一年，是新世纪的开端，也是公司进行产业扩张和资本扩张的关键一年。公司各个重大项目的实施，直接关系到公司今后的发展。因此，在这新的一年中，公司将着重做好以下几方面的工作。
1．科学决策，精心运作，以最小的投入，最快的速度，努力实现确定的各个重大项目，力求当年盈利。
2．加大科技投入，充分发挥合作各方的技术优势，发挥几所高校在公司设立的研究生工作站的作用，充实和加强研究院的建设，不断提高公司的科研能力，技术水平，为公司在高科技产品领域保持长期的技术优势打下坚实的基础。
3．完善营销体系，建立高效的营销服务机制，不断提高营销队伍的素质。要加快销售机构的建设，加强海外销售队伍，确保公司产业规模迅速扩张后市场营销能力得到进一步的提高。
4．积极探索有效的激励约束机制，改革分配制度，不断吸引高素质人才，使每一个员工充分发挥主观能动性和创造性，保证公司能够长期稳定快速发展。
5．优化管理流程，进一步完善内部机构，明晰岗位职责，强化考核工作，不断提高工作效率和管理效益。
6．实施“名牌”战略，在产业规模快速扩张的同时，在加强质量管理和提高产品技术水平的基础上，加大宣传力度，通过有效的品牌宣传策划和运作，使公司品牌逐步成为国内和世界名牌。
(五)董事会日常工作情况
1．报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内，董事会共召开六次会议，会议有关事项如下：
(1)董事会于2000年4月9日上午，在兰州飞天酒店会议室召开2000年第一次董事会议，会议做出了如下决议：
1 审议通过了《1999年总经理工作报告》
2 审议通过了《1999年财务决算报告》
3 审议通过了《1999年董事会工作报告》
4 审议通过了关于续聘甘肃五联会计师事务所为本公司审计机构的议案。
5 审议通过了关于委托董事、总经理鲁文正根据公司实际运作需要，对公司内部管理机构的设置制订调整方案，在经董事长同意，通报全体董事后予以实施的决议。
6 审议通过了关于对公司主要管理人员和技术骨干实行年薪制，并由经营班子制订方案，由董事长批准后实施的议案。
7 审议通过了在兰州组建成立甘肃兰光科技进出口有限公司的议案。
8 审议通过了在2000年5月16日召开1999年度股东大会及有关事项的决议。
9 审议通过了在公司股票发行成功后即召开临时股东大会、修改章程、变更注册资本等事项的决议。
(2)董事会于2000年8月14日下午，在深圳公司会议室召开2000年第二次董事会议，会议做出如下决议：
1 审议通过了公司2000年中期报告。
2 审议通过了2000年中期不进行利润分配，不进行公积金转增股本的利润分配方案。
3 审议通过了关于对原定募股资金投资——双向个人信息(寻呼)系统项目进行重新论证，暂不投资的议案。
4 审议通过了关于授权董事长对1000万元以内的短期投资可临机处置，做出决定的议案。
(3)董事会于2000年8月17日下午，在深圳公司会议室召开2000年第三次董事会议，未到会的4名董事以通讯方式进行了表决，做出向广东发展银行深圳分行申请3亿元人民币综合授信额度的决议。该决议做出后经广发行审核，同意给予公司2亿元人民币综合授信额度。该事项公告于2001年1月16日《中国证券报》和《证券时报》上。
(4)董事会于2000年11月6下午，在深圳公司会议室召开2000年第四次董事会议，未到会董事以通讯方式进行了表决，会议做出如下决议：
1 审议通过了自筹资金首期投资10万美元，在美国洛杉矶设立公司，主要从事公司产品在美国的销售业务及技术引进工作，开拓美国及周边国家市场的决议。
2 审议通过了自筹资金，投资100万元人民币，在香港设立公司，作为公司在香港的销售、服务和办事机构的议案。
3 审议通过了自筹资金，投资450万元人民币，与中国华育发展总公司在北京合资成立“北京华育教育科技有限公司”的议案。
4 审议通过了关于利用国家财政债券项目，向中国银行甘肃分行借贷1.1亿元人民币贴息贷款，贷款期五年的议案。该事项已与中国银行甘肃分行于2000年10月23日签订协议实施。同时双方还签署了3000万元人民币综合授信额度的协议。该事项公告于2000年10月24日《中国证券报》和《证券时报》上。
(5)董事会于2000年11月15日，在深圳公司会议室召开2000年第五次董事会议，会议做出如下决议：
1 审议通过了自筹资金，投资5000万元，在兰州市组建成立“甘肃兰光科技新技术创业风险投资有限公司”(暂定名)的决议。
2 审议通过了投资600万元，收购深圳桑达太平洋网络系统工程有限公司60％股权，并在该公司增资扩股时按比例追加投资的决议。
3 审议通过了关于以公司现有彩色显示器生产经营净资产人民币1亿元，包括固定资产1100万元，存货及应收帐款16000万元(以上均为帐面值)，合计总资产17100万元，连同负债7100万元投入，具体数以评估审计值为准，组建“兰光科技显示设备有限公司”的决议。
4 会议决定于2000年12月18日召开本公司2000年第二次临时股东大会。
以上内容，公告于2000年11月17日《中国证券报》和《证券时报》。
(6)董事会于2000年12月18日下午，在兰州飞天酒店会议室召开2000年第六次会议，会议做出如下决议：
1 审议通过了公司向民生银行滨海支行申请3亿元人民币银行综合授信额度，期限为壹年的议案。该项申请，经民生银行审核，同意给予公司5000万人民币综合授信额度。
2 审议通过了公司向福建兴业银行科技支行申请2亿元人民币银行综合授信额度，期限为壹年的议案。该项申请，福建兴业银行尚未审核完毕。
2．董事会对股东大会的执行情况
报告期内，公司共召开三次股东大会，公司董事会对股东大会所形成的各项决议都认真予以执行。
本报告期内，公司无利润分配、公积金转增股本、配股、增发新股等方案的实施情况。
(六)公司管理层及员工情况
1．董事、监事、高级管理人员情况
姓 名 性别 年龄 职务 任期 年初 年末
持股数 持股数
路有志 男 57 董事长 1998.09～2001.09 0 0
曹凤国 男 56 副董事长 1998.09～2001.09 0 0
鲁文正 男 34 董事、总经理 1998.09～2001.09 0 0
于凯军 男 38 董事、副总经理 1998.09～2001.09 0 0
彭向阳 男 55 董事、副总经理 1998.09～2001.09 0 0
杨伯祥 男 49 董事 1998.09～2001.09 0 0
谢维信 男 60 董事 1998.09～2001.09 0 0
顾焕然 男 58 董事 1998.09～2001.09 0 0
马志成 男 49 董事 1998.09～2001.09 0 0
孙 庄 男 40 董事 1998.09～2001.09 0 0
李亦农 男 37 董事 1998.09～2001.09 0 0
张士强 男 59 监事会主席 1998.09～2001.09 0 0
张海玉 男 53 监事会副主席 1998.09～2001.09 0 0
裴福元 男 56 监事 1998.09～2001.09 0 0
李梅枝 女 54 监事 1998.09～2001.09 0 0
金 力 男 51 监事 1998.09～2001.09 0 0
王兴志 男 37 监事 1998.09～2001.09 0 0
乔民平 男 45 监事 1998.09～2001.09 0 0
郑维嘉 男 40 副总经理 1998.09～2001.09 0 0
刘川平 男 33 副总经理 1998.09～2001.09 0 0
李 伟 男 36 董事会秘书 1998.09～2001.09 0 0
本年度公司董事、监事、高级管理人员共计21人，其中13人未在公司领取报酬，分别是曹凤国、杨伯祥、谢维信、孙庄、顾焕然、马志成、李亦农、李梅枝、金力、王兴志、裴福元、张海玉、张士强；其余8人在公司领取报酬，其中6万元以上3人，5万元以上5人。
本报告期内无董事、监事和高级管理人员离任，也无解聘或聘任公司经理、董事会秘书事项。
2．公司员工情况
报告期内公司在职员工总数615人，其中，生产人员287人，销售人员76人，技术人员85人，财务人员19人，行政人员28人，无离退休职工。
教育程度为：大学本科以上学历126人，大专学历101人，中专学历196人，高中学历192人。
(七)本次利润分配预案
经五联联合会计师事务所有限公司审议，2000年度本公司实现净利润54,301,648.60元。根据公司章程规定，提取10％法定公积金5,430,164.86元和5％法定公益金2,715,082.43元，不提取任意盈余公积，本年度可供股东分配的利润为46,156,401.31元，加上上年度结转的未分配利润44,641,751.03元，实际可供股东分配的利润为90,798,152.34元。考虑到股东利益和公司的长期发展需要，董事会决定向公司全体股东每10股派发现金股利4.00元(含税)。本次分配拟不送红股，也不实施资本公积金转增股本。此分配预案须经公司2000年度股东大会审议批准后实施。
(八)预计2001年度利润分配政策
1．分配次数：公司2001年度结束后分配利润一次。
2．分配比例：公司2001年度实现的可供股东分配的利润用于股利分配的比例不低于40％，公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例不低于20％。
3．分配形式：现金股利不低于实际分配股利的25％。
4．说明：上述本公司2001年度利润分配的预计方案，具体实施时须提请股东大会批准，公司董事会保留根据2001年度实际盈利情况和公司发展需要做出调整的权利。
(九)报告期内公司指定的信息披露报刊，为《中国证券报》、《证券时报》。
六、监事会报告
2001年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的权力和职责认真履行监督职能、积极维护公司和全体股东的合法权益。现将2000年度监事会召开的会议报告如下：
1．2000年4月9日第一届监事会2000年第一次会议在兰州飞天酒店召开，除二名监事因公差外，其余五名监事参加了会议。会议审议了董事会通过的拟提交股东大会审议的1999年度董事会报告、总经理工作报告、财务决算报告和监事会年度报告等文件，同时审议了董事会通过的《主要管理人员和业务骨干实行年薪制的议案》、《关于组建甘肃兰光进出口有限公司的议案》。
2．2000年8月19日第一届监事会2000年第二次会议在公司会议室召开，除一名监事因公出差外，其余六名监事参加了会议，会议对公司2000年中期报告及其摘要、2000年中期利润分配和公积金转增股本方案进行了审议，同时审议了《双向个人信息系统项目》重新论证、暂不投资的议案。
本着对股东大会负责的精神，公司监事会通过列席董事会会议，对公司各项业务活动、机构调整、对外投资、项目论证等重大经济活动提出建议，并对公司的财务管理、成本核算和资金运作进行检查，监事会认为：
1．2000年度是公司发展史上非常重要的一年，公司股票成功发行并上市。公司在董事会的领导下，能严格遵守国家的法律、法规，规范运作。公司董事会为公司的长远发展及股东利益，诚信勤勉、尽职尽责，公司董事会、股东大会的召开及有关决议均符合《公司法》、《公司章程》规定。公司内部建立了严格的内部控制制度。公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2．五联联合会计师事务所对公司2000年度财务状况进行了审计，出具的无保留意见的审计报告真实、准确、客观地反映了公司2000年财务状况和经营成果。
3．公司2000年发行5000万股A股所募资金原计划用于频带自适应彩显二期工程技术改造、双向个人信息(寻呼)系统技术改造、数字音响系统改造、智能程控调度机技术改造、工业控制机技术改造等五个项目，除“双向个人信息(寻呼)系统技术改造项目”因市场急剧变化，经2000年8月14日第一届董事会2000年第二次会议审议，对该项目未予投资。其余四个项目，因市场发生变化，公司对这些项目又进行了充分的调研和论证，因此推迟了项目投资时间，募集资金尚未使用。
4．公司在收购及出售资产过程中，严格按照规定程序和市场公允价格，合理定价，没有损害股东利益及公司财产的情况。公司关联交易事项按公平原则进行，关联交易均能按市场原则进行，定价政策是可行的，没有损害公司其他股东及公司利益的情况。
监事会对公司2000年所做的工作表示满意，在新的一年，本监事会将更加忠实的履行职责，维护公司和全体股东的权益，并坚信公司在2001年度将取得更好的经营成果。
报告期实现净利润54,301,648.60元，比预测数43,044,019.48元超出26％，董事会说明原因为本年度所得税经甘肃省地税局地税减免字(2000)46号文件批准，本公司2000年度所得税免征8,145,247.29元所致。监事会认为其解释符合事实。
七、重要事项
1．报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
2．报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3．报告期内公司无控股股东变更、董事会换届、总经理变更、新聘董事会秘书等情况。
4．报告期内，本公司无重大收购、出售资产等情况。
5．关联交易事项：
关联交易方 与本公司关系 交易内容 交易金额(元) 定价政策
深圳兰光电子工业总公司 母孙公司 应收借款 35,399,830.00
深圳兰光电子工业总公司 母孙公司 为本公司担保 3,000,000.00
深圳兰光经济发展公司 母公司 应付往来款 60,281,648.98
深圳兰光经济发展公司 母公司 为本公司担保 110,000,000.00
深圳兰光经济发展公司 母公司 为本公司租 209,000.00元/月 市价
赁办公用房
深圳兰光进出口有限公司 子公司 代理 152,783,719.51
深圳兰光贸易公司 受同一公 应付票据 80,000,000.00
司控制
6．报告期内，公司与控股股东人员独立、资产完整、财务独立。
7．报告期内，本公司除租赁深圳兰光经济发展公司的办公场地外，未发生托管、承包、租赁其他公司资产事项，也没有其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8．报告期内，公司续聘五联联合会计师事务所有限公司(原名称为甘肃五联会计师事务所有限公司)为本公司审计机构。
9．报告期内，公司其他重大合同(含担保)等事项。
(1)2000年10月23日，公司与中国银行甘肃省分行签署了频带自适应彩色显示器国债技术改造项目1.1亿元贷款协议。同时，双方还签署了中国银行甘肃省分行向本公司授信3000万元人民币综合授信额度的协议。
(2)广东发展银行深圳分行营业部向公司提供总额为2亿元人民币的综合授信额度，期限为2000年12月6日至2001年12月6日。
(3)本公司与源兴电脑科技(东莞)有限公司签定《委托加工合同》，委托源兴公司组织加工彩色显示器。本公司2000年委托源兴公司加工显示器价值295,256,590.59元(已完工入库)。另截止2000年12月31日，委托加工材料余额为91,546,233.10元。
10．经甘肃省人民政府甘政函[2000]46《甘肃省人民政论关于同意兰光科技股份有限公司实施员工持股期权的批复》，“同意甘肃兰光科技股份有限公司实施员工持股期权。股份期权为3000万股，股份期权约定价为1.93元。请按国家股权转让有关政策规定办理“的批复，公司正在制订职工持股期权激励方案待方案制订完成并履行相关手续后予以实施。
11．报告期内，公司无更改股票名称和股票简称等情况。
八、财务会计报告
(一)审计报告
甘肃兰光科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表、2000年度的利润及利润分配表和现金流量表。上述会计报表由贵公司负责，我们的责任是对其发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况、2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
五联联合会计师事务所有限公司 中国注册会计师：秦宝
中国.兰州 中国注册会计师：刘志文
庆阳路258号国贸大厦5层 二○○一年三月二十日
(二)会计报表(见附表)
(三)会计报表附注
1．公司概况
甘肃兰光科技股份有限公司(以下简称“本公司”)是经甘肃省人民政府甘政函[1998]56号文批准，以深圳兰光经济发展公司为主发起人，联合北京科力新技术发展总公司、北京公达电子有限责任公司、上海创思科技公司和深圳大学文化科技服务有限公司等四家公司共同发起而设立的企业，公司于一九九八年八月三十一日在甘肃省兰州市注册成立。二○○一年五月三十一日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]60号文批准，本公司向社会公众发行人民币普通股5000万股(每股面值人民币1元)。
本公司于二○○○年六月向甘肃省工商行政管理局申请了《企业法人营业执照》，营业执照号码：6200001050168(2－1)，法定代表人：路有志。注册资本：16,100万元。注册地址：兰州市城关区陇西路大众市场85号7A2楼。电话： 0931－8469768。
公司经营范围：电子产品及通信设备(不含卫星地面接受设施)的研究开发、生产、批发零售；咨询服务，家电维修，建筑材料、化工原料及产品、五金交电(不含进口摄录像机)的批发零售；科技开发；经批准的经营自营进出口业务。
2．主要会计政策
(1)会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》及有关补充规定。
(2)会计年度
本公司采用公历制, 自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度；本报告所载财务资料的会计期间为2000年1月1日至2000年12月31日。
(3)记账本位币
以人民币为记账本位币。
(4)记账基础和计价原则
以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。
(5)外币业务的折算:
涉及外币的经济业务, 按固定汇率折合为人民币记账, 由于折算的汇率不同而产生的汇兑损益计入当期损益。年末外币账户按当日国家公布的市场中间汇率进行折算调整。
(6)现金等价物的确认标准
公司持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资被确认为现金等价物。
(7)坏账核算方法
本公司将因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项或债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有 明显特征表明无法收回的应收账款确认为坏账损失。
坏账损失采用备抵法核算。根据本公司董事会决议，本公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)自一九九九年一月一日起，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，坏账准备按账龄分析法计提，并计入当年度损益类账项。坏账准备计提的比例为：
账 龄 提取比例
1年以内 5％
1－2年 10％
2－3年 30％
3－4年 50％
4－5年 80％
5年以上 100％
(8)存货计价及核算
1 原材料按实际成本入账，包括买价、运费等。
2 低值易耗品按“五五”摊销法核算。
3 产成品按实际生产成本计价。
4 在产品和产成品的划分，是按照成品是否办理入库手续为标准，投入生产，尚未办理入库手续的所有在制品、成品都划分为在制品。
5 各类存货采用永续盘存制，季末和年末进行实地清查盘点。各类存货的盘盈、盘亏、报废等，结转入“待处理流动资产损益”，经公司董事会批准后计入当期损益。
6 存货跌价准备：根据本公司董事会的决议，自一九九九年一月一日起，本公司的存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年损益类账项。
存货跌价准备系根据各会计年度末存货账面成本与可变现净值孰低进行计提。
(9)短期投资核算方法：
短期投资按取得时实际支付的全部价款，扣除已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息入账。持有期间获得的现金股利或利息冲减投资的账面价值。处置投资时，按处置净收入扣减账面成本，确认投资收益。期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。
(10)长期投资
1 长期股权投资：股权投资投资额占被投资单位权益性资本20％(含20％)以下的，采用成本法核算；投资额占被投资单位权益性资本20％—50％(含50％)，若不具实质控股权，采用权益法核算，若具有实质控股权，按权益法核算并合并子公司会计报表；投资额占被投资单位权益性资本50％以上的，按权益法核算并合并子公司会计报表。长期股权投资差额按合同规定的投资期限摊销，无规定期限的，按十年摊销。
2 长期债权投资：按购进成本记入长期投资，所获利息记入投资收益。
3 根据本公司董事会的决议，自一九九九年一月一日起，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年损益类账项。
(11)固定资产计价及折旧政策
1 固定资产标准：
使用年限在一年以上的经营性资产及使用年限在两年以上, 单位价值在2000元以上的非经营性资产作为企业的固定资产。
2 固定资产计价方法：
购建的固定资产按购建价格计算；接受投资形成的固定资产，按评估价值入账。
3 固定资产折旧方法：
折旧采用平均年限法，折旧年限以各类固定资产的估计经济使用年限为准。
固定资产类别 估计经济使用年限 折旧率(％) 预计净残值率(％)
房屋建筑物 35 2.77 3
机器设备 10 9.70 3
运输设备 10 9.70 3
其他设备 5 19.40 3
4 固定资产折旧的计提依据：
公司设立以前固定资产原值以历史成本计价，折旧的计提依据为固定资产的历史成本，公司设立以后，固定资产原值以评估值计价，折旧的计提依据为评估调整后的固定资产原值。
(12)无形资产计价及摊销政策
计价：外购无形资产按外购成本计价；自创无形资产按成本计价；接受投资形成的无形资产按评估值计价。
摊销政策：合同、协议有规定年限的，按合同、协议规定的年限摊销；合同、协议无规定年限的，按不超过十年的期限摊销。
(13)借款费用处理
属于流动资金的借款，借款费用直接列入财务费用。
属于在建工程的借款，借款费用予以资本化，待固定资产开始使用时，停止费用资本化。
(14)收入的确认方法：
销售商品：在商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施与所有权相关的继续管理权和实际控制，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
物业收入：按合同、协议约定本年度应收的租金，确认物业收入的实现。
(15)所得税会计处理
采用应付税款法。
(16)利润分配
公司税后利润由董事会制定方案, 经股东大会审议通过后实施。分配顺序如下：
1 弥补以前年度亏损(指连续五年用税前利润弥补亏损后仍未弥补的亏损)。
2 按税后利润的10％提取法定公积金。
3 按税后利润的5％提取法定公益金。
4 提取任意盈余公积。
5 剩余部分为可供股东分配的利润,按股东大会通过的分配方案进行分配。
(17)合并会计报表编制范围
公司对其他单位投资如占该单位资本总额50％以上(不含50％)，或虽占该单位资本总额不足50％但具有实质控制权的，应当编制合并报表。
(三)税项
税 项 税 率 计税依据 备 注
增值税 17％ 产品销售收入
企业所得税 0％ 应税所得额 ＊
城建税 1％ 实际交纳流转税总额
营业税 5％ 物业收入
备注＊：根据甘肃省人民政府甘政函[1998]75号文的规定，甘肃省政府同意对甘肃兰光科技股份有限公司实行所得税先征后返的优惠政策。即按33％的所得税率征缴后，由省级财政返还18个百分点，返还后公司的实际税负为15％。返回后形成的净利润由新老股东共享，执行时间为1998年9月1日。
根据甘肃省地税局地税减免字(1999)45号、(2000)46号文件批准，本公司1999年度、2000年度免征所得税。本公司根据上述文件对2000年5月29日签署的《招股说明书》中已公告的1999年度会计报表进行了调整。具体情况如下：
项 目 调整前金额 调整数 调整后金额 备 注
一、资产负债表
应收补贴款 12,633,099.61 －10,303,592.10 2,329,507.51 调整数系1999年
1－12月所得税应
由财政返还的18％
部分
应交税金 39,847,879.29 －18,889,918.82 20,957,960.47 调整数系1999年
1－12月计提的所
得税
盈余公积 6,590,007.07 1,287,949.01 7,877,956.08
公益金 2,196,669.03 429,316.34 2,625,985.36
未分配利润 37,343,373.32 7,298,377.71 44,641,751.03
二、利润及利润分配表
补贴收入 10,303,592.10 －10,303,592.10 调整数系1999年
1－12月所得税应
由财政返还的18％
部分
所得税 18,889,918.82 －18,889,918.82 调整数系1999年
1－12月计提的所
得税
提取法定盈余公积 4,290,422.02 831,632.67 5,122,054.69
提取法定公益金 2,145,211.02 429,316.34 2,574,527.35
四、控股子公司及合营企业
本公司控股子公司有一家，为兰光进出口公司，具体情况如下：
子公司 主营范围 法定代表 注册资本(万元) 控股比例
深圳市兰光进
出口有限公司 主营进出口业务 鲁文正 500 90％
本次会计报表编制对控股子公司兰光科技股份有限公司进出口公司未纳入合并范围，是由于其资产总额、销售收入总额均未达到母公司及子公司的资产总额和销售收入总额合计的5％，并且其净利润中母公司所拥有的份额也未达到母公司净利润的5％，依据财政部[1996]财会字2号文件的规定未对其进行合并。
(五)会计报表主要项目注释
1．资产负债表主要项目注释
注释1: 货币资金
项 目 2000年12月31日 1999年12月31日
现金 72,027.26 64,673.21
银 行 存 款 536,135,542.23 7,595,559.97
其他货币资金 75,313,677.74 33,971.20
合 计 611,521,247.23 7,694,204.38
货币资金增加幅度较大, 主要系公司于2000年5月31日向社会公众发行新股，募集资金到位所致。其他货币资金包括存放在甘肃证券有限责任公司兰州东岗东路营业部的5000万元，其余为定期存款和票据保证金。
注释2: 短期投资
2000年12月31日余额为8,898,984.25元，全部为短期股票投资。其中购买“兰州铝业”股票7,680,000.00元(战略投资者配售)，“西山煤电”股票1,218,984.25元。
因短期投资期末帐面价值低于市价，故未计提跌价准备。
注释3: 应收票据
应收票据2000年12月31日余额为9,512,620.00，明细如下：
出票单位 余 额 起迄日期 备 注
北京中经兴业经贸公司 3,003,000.00 2000.12.15－2001.2.14
南京熊猫信息产业公司 262,000.00 2000.12.12－2001.2.12
惠州TCL电脑科技公司 4,031,840.00 2000.12.1－20001.2.1
中国长城计算机深圳公司 2,215,780.00 2000.12.8－2001.2.8
合 计 9,512,620.00
应收票据无贴现、抵押情况。
注释4: 应收账款
账 龄 2000年12月31日 1999年12月31日
金额 比 例 坏账准备 金额 比 例 坏账准备
1年以内
65,307,632.92 87.91％ 3,265,381.65 84,393,321.71 85.38％ 4,219,666.09
1－2年
848,202.11 1.51％ 84,820.21 14,414,452.38 14.58％ 1,191,445.24
2－3年
5,934,001.53 10.58％ 1,780,200.46 35,554.50 0.04％ 10,666.34
合计
72,089,836.56 100.00％ 5,130,402.32 98,843,328.59 100.00％ 5,421,777.68
大额欠款明细如下：
单位名称 欠款金额 欠款原因
上海微欣工贸有限公司 28,375,279.51 货款
中国长城计算机深圳公司 20,190,072.00 货款
惠州TCL电脑科技有限公司 4,560,517.58 货款
韩国大宇公司 2,757,669.17 货款
上海佳齐科技有限公司 1,846,736.00 货款
应收账款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
注释5: 其他应收款
账龄
2000年12月31日 1999年12月31日
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
1年以内
60,229,018.41 89.06％ 3,011,400.92 20,688,064.89 64.45％ 1,034,403.24
1－2年
12,988,010.04 3.78％ 1,298,801.00 11,311,545.72 35.24％ 1,131,154.57
2－3年
5,642,468.17 7.16％ 1,692,740.45 101,422.45 0.31％ 30,426.74
合计
78,859,496.62 100.0％ 6,002,942.37 32,101,033.06 100.00％ 2,195,984.55
大额明细如下：
单位名称 欠款金额 欠款原因
深圳兰光电子工业总公司 35,399,830.00 暂借款
备用金 12,326,494.89 备用金
深圳深润拍卖行 8,961,000.00 购土地款及佣金(土地使用权正在办理)
深圳光威电子有限公司 6,168,891.47 暂借款
桑达网络公司 6,000,000.00 预付投资款(股权转让手续正在办理)
本项目中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
注释6：预付账款
2000年12月31日预付账款余额为37,839,953.32元。
大额明细如下：
单位名称 金 额
中国华育发展总公司 12,421,568.16
深圳市怡亚通商贸有限公司 8,000,000.00
汕头贸易总公司 3,792,302.37
国新公司 3,318,436.65
韩国大宇公司 2,419,112.12
本项目中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
注释7：应收补贴款
2000年12月31日应收补贴款的余额为2,329,507.51元，是根据 甘肃省人民政府甘政函[1998]75号规定，应收由省级财政返还的1998年9－12月所得税18％的部分，具体情况见：(三)税项。
注释8: 存货
项 目 2000年12月31日 1999年12月31日
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 52,399,577.28 4,210,325.25 76,424,496.70 3,447,689.87
在产品 5,624,659.59 5,063,886.10
产成品 161,070,252.90 11,217,123.24 141,221,027.57 5,329,221.01
委托加工材料 92,206,768.04
低值易耗品 146,327.15 52,988.50
在途材料 4,954,118.07 9,065,995.60
合 计 316,401,703.03 15,427,448.49 231,828,394.47 8,776,910.88
注释9:待处理流动资产净损失
待处理流动资产净损失2000年12月31日的余额为 1,014,775.63元，系存货盘亏和材料报损挂账。
注释10：长期投资
(1) 长期投资分类:
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
长期股权投资 8,767,773.63 5,116,076.67 3,651,696.96
长期债权投资
合 计 8,767,773.63 5,116,076.67 3,651,696.96
(2) 长期股权投资明细项目如下:
被投资单位名称
原始投资金额 期初余额 本期权益增减额 累积权益增减 期末余额
占被投资 单位注册 资本比例
兰光销售公司
4,500,000.00 4,500,000.00 －4,500,000.00 －4,500,000.00
90％
兰光进出口公司
4,500,000.00 4,267,773.63 －616,076.67 －848,303.04 3,651,696.96
90％
合计
9,000,000.00 8,767,773.63 －5,116,076.67 －5,348,303.04 3,651,696.96 —
本期减少中，转让兰光销售公司股权4,500,000.00元，另由于兰光进出口公司本年亏损，按照权益法核算，调减616,076.67元。
注释11: 固定资产及累计折旧
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
固定资产原值
房屋建筑物 24,822,699.00 267,098.60 25,089,797.60
机器设备 18,560,330.49 2,545,313.50 21,105,643.99
仪器仪表 2,016,810.93 102,605.50 2,119,416.43
运输设备 1,222,330.00 1,563,371.70 2,785,701.70
合 计 46,622,170.42 4,478,389.30 51,100,559.72
累计折旧
房屋建筑物 4,560,032.07 713,106.50 5,273,138.57
机器设备 3,045,069.45 2,175,349.10 5,220,418.55
仪器仪表 1,858,588.68 181,730.73 2,040,319.41
运输设备 608,634.97 212,790.87 821,425.84
合 计 10,072,325.17 3,282,977.20 13,355,302.37
固定资产净值
房屋建筑物 20,262,666.93 －446,007.90 19,816,659.03
机器设备 15,515,261.04 369,964.40 15,885,225.44
仪器仪表 158,222.25 －79,125.23 79,097.02
运输设备 613,695.03 1,350,580.83 1,964,275.86
合 计 36,549,845.25 1,195,412.10 37,745,257.35
固定资产期末抵押300万元用于短期贷款。本期无出售固定资产情况。
注释12：无形资产
种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销年限
土地使用权 31,390,000.00 29,663,559.00 950,932.29 28,712,626.71 30.5年
合 计 31,390,000.00 29,663,559.00 950,932.29 28,712,626.71
无形资产系股份公司成立时深圳兰光经济发展公司以土地使用权作为出资投入。
注释13: 短期借款
借款类别 2000年12月31日 1999年12月31日 备 注
抵押借款 2,376,000.00 7,094,310.62 以设备抵押，设备期末价值300万元。
担保借款 3,000,000.00 105,385,000.00 担保方为深圳兰光电子工业总公司。
信用借款 —
合 计 5,376,000.00 112,479,310.62
短期借款2000年12月31日比1999年12月31日大幅度减少，是由于公司归还了到期贷款，新贷款主要为五年期长期贷款。
注释14: 应付票据
应付票据2000年12月31日余额为190,258,505.55，大额明细如下：
收款单位 余 额 起迄日期 备 注
深圳光威电子有限公司 50,000,000.00 2000.12.18－2001.6.8
深圳光威电子有限公司 50,000,000.00 2000.12.14－2001.6.14
深圳兰光贸易公司 50,000,000.00 2000.12.19－2001.6.19
深圳兰光贸易公司 10,000,000.00 2000.11.17－2001.5.6
深圳兰光贸易公司 10,000,000.00 2000.12.14－2001.6.14
深圳兰光贸易公司 10,000,000.00 2000.12.19－2001.6.19
注释15: 应付账款
应付账款1999年12月31日余额为49,397,424.61元,2000年12月31日余额为37,976,521.56元。
本项目中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
注释16：预收账款
预收账款1999年12月31日余额为为14,939,727.82元，2000年12月31日的余额为48,511,157.54元。
本项目中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
注释17: 应交税金
税 项 2000年12月31日 1999年12月31日 税率 计税依据
增值税 －1,494,835.90 625,212.88 17％ 产品销售收入
企业所得税 4,270,763.76 20,167,101.10 33％ 应税所得额
城建税 －2,969.93 －6,428.72 1％ 实际交纳流转税总额
营业税 171,920.95 172,075.21 5％ 物业收入
个人所得税 53,580.46
合 计 2,998,459.34 20,957,960.47
注释18: 其他应付款
其他应付款1999年12月31日余额为9,169,633.64元，2000年12月31日余额为66,612,797.72元。
本项目中欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东深圳兰光经济发展公司的款项60,281,648.98元,已在“八、关联交易及关联方往来”中反映。
注释19: 预提费用
项 目 2000年12月31日 1999年12月31日
利息 2,076,872.91
设备租赁费 1,020,000.00
房租 119,552.00
水电费 58,000.00 91,685.00
模具研究费 710,000.00
委托加工 195,663.02 375,279.61
合 计 253,663.02 4,393,389.52
注释20：长期借款
2000年12月31日的余额为110,000,000.00元，全部为担保贷款，担保方为深圳兰光经济发展公司。
注释21：长期应付款：
2000年12月31日的余额为19,439,907.06 。
项 目 金 额 备 注
无效申购资金利息 6,239,907.06
国债专项贷款贴息 13,200,000.00
合 计 19,439,907.06
注释22：股本
公司股份变动情况表
单位: 股
期初数 本次变动增减(＋，－) 期末数
配股 送股 公积金 发行 小 计
转 股 新股
一.尚未流通股份
1.发起人股份 11100万 11100万
其中:国家拥有股份 11100万 11100万
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.证券投资基金持股
尚未流通股份合计 11100万 11100万
二.已流通股份
1.境内上市 5000万 5000万 5000万
人民币普通股
2.境内上市外资股
3.境外上市外资股
4.其他
已流通股份合计 5000万 5000万 5000万
三.股份总数 11100万 5000万 5000万 16100万
股本期初数为111,000,000.00元,系1998年9月1日股份公司成立时,由深圳兰光经济发展公司等五家发起股东投入,经甘肃会计师事务所甘会验字[1998]第033号《验资报告》验证。
本期增加50,000,000.00元系本公司于2000年5月31日通过深圳证券交易所向社会公众发行5000万股社会公众股所致。
注释23：资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 59,727,751.28 371,171,329.87 430,899,081.15
合 计 59,727,751.28 371,171,329.87 430,899,081.15
资本公积期初数为59,727,751.28元,系1998年9月1日股份公司成立时,由深圳兰光经济发展公司等五家发起股东投入股本的溢价。本期增加系发行社会公众股的股本溢价。
注释24：盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 5,251,970.72 5,430,164.86 10,682,135.58
法定公益金 2,625,985.36 2,715,082.43 5,341,067.79
合 计 7,877,956.08 8,145,247.29 16,023,203.37
注释25：未分配利润
项 目 2000年12月31日 1999年12月31日
年初未分配利润 44,641,751.03 874,786.14
加：本年净利润 54,301,648.60 51,490,546.94
加：本年净利润调整数
加：年初未分配利润调整数
减：提取法定盈余公积金 5,430,164.86 5,149,054.70
提取法定公益金 2,715,082.43 2,574,527.35
年末未分配利润 90,798,152.34 44,641,751.03
(二) 利润表有关项目注释
注释26: 主营业务收入
项 目 2000年度 1999年度
1.音响 30,564,732.78 8,080,068.04
2.计算机系列 696,877,154.43 707,069,829.09
3.物业 5,801,558.00 6,380,373.50
合 计 733,243,445.21 721,530,270.63
注释27: 主营业务成本
项 目 2000年度 1999年度
主营业务成本 637,170,053.02 641,821,387.71
合 计 637,170,053.02 641,821,387.71
注释28: 主营业务税金及附加
项 目 2000年度 1999年度
营业税 304,276.59 263,265.11
城建税 34,011.15 15,784.37
教育费附加 102,029.17 47,353.10
合 计 440,316.91 326,402.58
注释29: 管理费用
2000年度金额26,076,289.79元，比1999年度增加了12,889,076.43元,主要是由于2000年度上市费用、广告费用、业务招待费、差旅费、工资费用和提取坏账准备等增加所致。
注释30: 财务费用
项 目 2000年度 1999年度
利息支出 10,767,413.14 6,669,312.95
减：利息收入 750,182.96 935,755.32
利息净支出 10,017,230.18 5,733,557.63
汇兑损益 －212,695.00 61,489.41
手续费 212,558.22 206,032.20
合 计 10,017,093.40 6,001,079.24
注释31：投资收益
2000年度投资收益为4,503,923.33元。其中理财收益5,120,000.00元。控股子公司兰光进出口公司本年亏损，按照权益法核算，调减长期股权投资616,076.67元，相应进入损益。
注释32: 营业外收入
项 目 2000年度 1999年度
存货盘盈 278,938.82
罚款 650.00
违约金 24,500.00
无效申购资金利息摊销 693,323.01
合 计 997,411.83 —
注释33: 营业外支出
项 目 2000年度 1999年度
捐赠支出 4,804.98
滞纳金 1,263.02
罚款 40,077.22 479,756.02
其他 21,400.00 18,999.19
合 计 67,545.22 498,755.21
注释34: 支付的其他与经营活动有关的现金
序号 管理费用 金额 序号 营业费用 金额
1 办公费 351,703.18 1 运输费 553,678.70
2 修理费 519,755.60 2 差旅费 212,191.54
3 差旅费 966,555.14 3 展览费 198,312.28
4 劳动保险费 513,593.11 4 运杂费 1,002,262.30
5 业务招待费 800,580.50 5 广告费 215,684.46
6 运输费 216,546.45 6 销售佣金及手续 996,943.66
7 咨询费 339,536.00 7 其他 945,487.50
8 广告费 3,602,494.00 小 计 4,124,560.44
9 水电费 485,647.00 序号 往来款 金额
10 董事会会费 269,798.19 1 兰光电子 27,000,000.00
11 租赁费 2,238,682.00 工业总公司
2 其他单位 1,306,858.60
12 其他 2,380,402.61 小 计 28,306,858.60
小 计 12,685,293.78 总 计 45,116,712.82
注释35: 支付的其他与投资活动有关的现金
本期未支付。
注释36: 支付的其他与筹资活动有关的现金
本期支付贴现印花税 16,746.99
(六)或有事项及承诺事项
本公司无重大或有事项和重大承诺事项。
(七)期后事项
本公司无重大期后事项。
(八)关联方及关联方交易
1.关联关系:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主 营 业 务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
深圳兰光经济 深圳市 开发、制造、购销机电 母公司 国有独资 王兴志
发展公司 一体化产品、信息工程、
特种仪器仪表、医疗器
材；自营本公司自产产
品出口和生产所需原辅
材料、机械设备及零配
件的进出口业务；经营
建筑材料、化工材料、
农副产品、设备维修。
深圳兰光电子 深圳市 生产经营电子测量仪器、 母孙公司 国有独资 路有志
工业总公司 仪表、电子产品、电子
元件、音响设备、电子
元器件(不含彩色电视
机)、电子计算机外部
设备、机电一体化产品，
开发电子新产品，承接
自产产品及协作生产产
品的销售业务，承接电
子系统工程，自营进出
口业务。
深圳市兰光进 深圳市 主营进出口业务 子公司 有限公司 鲁文正
出口有限公司
(2)存在控制关系的关联方注册资本及变动(单位：万元)
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
深圳兰光经济发展公司 7,955 7,955
深圳兰光电子工业总公司 5338 5338
深圳市兰光进出口有限公司 500 500
(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化：(单位：万股)
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
深圳兰光经
济发展公司 10,000 90.09％ 10,000 62.11％
(4)不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司关系 注册地址 注册资本 主营业务 经济性质 法定代表人
深圳兰光 受同一公 深圳市 100万元 电子产品等 国有独资 郑维嘉
贸易公司 司控制
2．关联方交易
(1)采购货物
公司2000年度未从关联方采购货物。
(2)销售货物
公司2000年度未向关联方销售货物。
(3)关联方租赁：
股份公司于1998年8月25日与深圳兰光经济发展公司签订了《房屋租赁合同书》。按照协议规定，股份公司租用深圳兰光经济发展公司位于深圳市振华路56号兰光大厦8楼和9楼(部分),建筑面积为1900平方米,月租金209,000.00元,租赁期限8年(1999年12月31日——2006年9月1日)，租赁用途：办公用。
租赁价：按照市场价。
(4)关联方担保：
2000年度兰光电子工业总公司为本公司3,000,000.00元借款提供担保，深圳兰光经济发展总公司为本公司110,000,000.00元借款提供担保。
(5)关联方代理：
2000年度本公司通过深圳兰光进出口公司代理出口音箱15,801,655.84元，进口主板等136,982,063.67元。
3．关联方往来款项
关联公司名称 会计科目 2000年12月31日 1999年12月31日 款项性质
金额 占该往来 金额 占该往来
项目比例 项目比例
深圳兰光电子工业
总公司 其他应收款 35,399,830.00 44.89％ 借款
深圳兰光经济发展
公司 其他应付款 60,281,648.98 90.50％ 往来款
深圳兰光贸易公司 应付票据 80,000,000.00 42.05％
(九)重要事项
1．本公司与源兴电脑科技(东莞)有限公司签定《委托加工合同》，委托源兴公司组织加工彩色显示器。本公司2000年委托源兴公司加工显示器价值295,256,590.59元(已完工入库)。另截止2000年12月31日，委托加工材料余额为91,546,233.10元。
2．2000年12月18日在兰州召开的本公司二○○○年第二次临时股东大会通过如下决议：
(1)拟投资5000万元人民币组建“甘肃兰光科技新技术创业风险投资有限公司”；
(2)投资600万元人民币，收购“深圳桑达太平洋网络系统工程有限公司”60％股权，并在该公司增资扩股时按比例追加投资。截止2000年12月31日，本公司已预付600万元人民币，有关股权转让手续尚未办理；
(3)拟以本公司现有彩色显示器生产经营净资产人民币1亿元，包括固定资产1100万元，存货及应收账款16000万元，合计总资产17100万元连同负债7100万元(以上均为账面值，具体数以评估审计值为准)，投资组建“兰光科技显示设备有限公司”。
利润表附表
一、公司本年度的主要会计数据和财务指标：
项 目 2000年度 1999年度
1、 主营业务利润 95,633,075.28 79,382,480.34
2、营业利润 48,867,858.66 52,221,528.52
3、净利润 54,301,648.60 51,490,546.94
4、期初净资产 223,247,458.39 171,756,911.45
5、期末净资产 698,720,436.86 223,247,458.39
6、扣除非经常性损
益后的净利润 48,867,858.66 52,221,528.52
7、期初股份总数 111,000,000.00 111,000,000.00
8、期末股份总数 161,000,000.00 111,000,000.00
注：扣除的非常性损益包括：
项 目 2000年度 1999年度
1、投资收益 4,503,923.33 －232,226.37
2、营业外收入 997,411.83 －
3、营业外支出 67,545.22 498,755.21
二、计算公式：
1、全面摊薄的净资产收益率和每股收益
(1)全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
(2)全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
2、加权平均的净资产收益率和每股收益
(1)加权平均净资产收益率
ROE=P/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0)
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；EI为报告期发行新股或债转股等新增净资产；EJ为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；MI为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；MJ为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
(2)加权平均每股收益
EPS=P/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0)
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转赠股本或股票股利分配等增加股份数；SI为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；SJ为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；MI为增加股份下一月起至报告期期末的月份数；MJ为减少股份下一月起至报告期期末的月份数。
2．公司1999年和2000年的净资产收益率和每股收益指标如下：
报告期利润 2000年度 1999年度
净资产收益率％ 每股收益 净资产收益率％ 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润
13.69 19.28 0.59 0.68 35.56 40.19 0.71 0.71
营业利润
6.99 9.85 0.30 0.35 23.39 26.44 0.47 0.47
净利润
7.77 10.95 0.34 0.39 23.06 26.07 0.46 0.46
扣除非经常性损
益后的净利润
6.99 9.85 0.30 0.35 23.39 26.44 0.47 0.47
九、公司其他有关资料
1．公司首次注册登记日期：1998年8月31日
注册登记地点：甘肃省兰州市城关区陇西路大众市场85号
2．公司企业法人营业执照注册号：6200001050168
3．公司税务登记证号码：兰国税新字62010170207508
地税字620101591450718
4．公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记结算有限公司
5．公司报告期内证券承销机构：甘肃省信托投资公司
6．公司聘请的会计师事务所：五联联合会计师事务所有限公司(原名称为甘肃五联会计师事务所有限公司)
办公地址：甘肃省兰州市庆阳路258号国贸大厦5层
十、备查文件目录
1．载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
2．载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
3．载有五联联合会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
4．报告期内公司在指定信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
5．公司章程。
甘肃兰光科技股份有限公司
董事长：路有志
二OO一年三月二十九日
资产负债表
编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 年初数 年末数
流动资产：
货币资金 7694204.38 611521247.23
短期投资 8898984.25
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 8898984.25
应收票据 9512620
应收股利
应收利息
应收帐款 98843328.59 72089836.56
其它应收款 32101033.06 78859496.62
减：坏帐准备 7617762.23 11133344.69
应收帐款净额 123326599.42 139815988.49
预付帐款 11988036.24 37839953.52
应收补贴款 2329507.51 2329507.51
存货 231828394.47 316401703.03
减：存货跌价准备 8776910.88 15427448.49
存货净额 223051483.59 300974254.54
待摊费用 49655.4
待处理流动资产净损失 517857.03 1014775.63
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产
