广州友谊集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2012-005
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长房向前、总经理兼财务负责人王银喜及财务部部长唐和平声明：保证年度报告中财务
会计报告的真实完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 3,253,836,264.64 3,400,291,344.96 -4.31
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,868,070,478.95 1,758,973,433.51 6.20
总股本（股） 358,958,107.00 358,958,107.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.20 4.90 6.12
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,158,598,492.04 1,213,493,513.37 -4.52
归属于上市公司股东的净利润（元） 109,097,045.44 116,519,807.54 -6.37
经营活动产生的现金流量净额（元） -126,444,037.07 -7,340,976.70 -1,622.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.35 -0.02 -1,650.00
基本每股收益（元/股） 0.30 0.32 -6.25
稀释每股收益（元/股） 0.30 0.32 -6.25
加权平均净资产收益率（%） 6.02 7.31 减 1.29 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
5.96 7.31 减 1.35 个百分点
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 7,207.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,000,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -748,653.05
所得税影响额 -314,638.69
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合计 943,916.06 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,049
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广州市人民政府国有资产监督管理委员会 186,266,107 人民币普通股
国泰金马稳健回报证券投资基金 13,660,000 人民币普通股
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯ
8,250,107 人民币普通股
Ｆ）
广发策略优选混合型证券投资基金 6,753,689 人民币普通股
长城安心回报混合型证券投资基金 6,700,000 人民币普通股
易方达消费行业股票型证券投资基金 4,942,000 人民币普通股
金泰证券投资基金 4,589,457 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司 4,327,786 人民币普通股
首域中国Ａ股基金 4,035,363 人民币普通股
兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划 3,000,307 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额（或本期金额） 年初余额（或上期金额） 变动比率（%） 变动原因说明
应收账款 550,695.42 1,537,850.14 -64.19 应收账款收回
其他流动资产 600,000,000.00 300,000,000.00 100.00 购买金融理财产品增加
长期待摊费用 159,129,856.83 241,869,686.31 -34.21 本年应摊销数转出
应交税费 2,589,956.46 126,261,904.91 -97.95 期初未缴数本期缴交
投资收益 6,234,547.91 0.00 100.00 理财收益增加
营业外收入 2,116,476.10 47,769.70 4,330.58 财政补贴增加
营业外支出 857,921.35 52,000.18 1,549.84 公益捐赠增加
收到的其他与经营活
33,554,361.63 22,914,868.38 46.43 其他业务收入增加
动有关的现金
支付的其他与经营活
125,924,616.79 55,002,870.59 128.94 新增门店支付费用增加
动有关的现金
收回投资收到的现金 750,000,000.00 0.00 100.00 购买金融理财产品增加
取得投资收益收到的
6,234,547.94 0.00 100.00 理财收益增加
现金
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支 8,122,999.16 210,517.12 3,758.59 新增门店设备投入增加
付的现金
现金及现金等价物净
-428,331,508.29 -7,550,293.82 -5,573.04 理财转出货币资金
增加额
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
东方港湾投资、国
泰基金、鹏华基金、
2012 年 03 月 30 东方港湾资产、广
公司 电话沟通 机构 公司基本面情况
日 东汇正物资、华西
证券、奕金安投资、
兴业证券、远策投
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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董事长： 房向前
2012 年 4 月 18 日
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