证券代码：000987      证券简称：越秀金控    公告编号：2019-071



          广州越秀金融控股集团股份有限公司
      关于向控股股东资金拆借暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、关联交易概述
     1、为满足资金周转及日常经营的需要，广州越秀金融控股
集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公
司广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）向广州越秀
集团有限公司（以下简称“越秀集团”）拆入资金，金额不超过
200,000 万元，在前述额度内循环使用，期限为自广州资产首次
实际拆借之日起一年，可提前还款。借款利率按年利率 5.5%计，
从实际拆借日开始计息，按季付息，到期还本。若广州资产提前
还款，则按资金实际拆借金额及拆借期计算利息。
     2、关联关系说明：越秀集团系公司控股股东，广州资产系
公司合并报表范围内的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市
规则（2019 年修订）》的有关规定，越秀集团为公司的关联方，
广州资产向越秀集团拆入资金构成关联交易。
     3、2019 年 5 月 23 日召开的公司第八届董事会第三十二次
会议审议并通过了《关于子公司广州资产向公司控股股东越秀集
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团拆借资金暨关联交易的议案》，4 名关联董事王恕慧、李锋、
贺玉平、刘艳回避表决，7 名非关联董事全票表决通过。独立董
事发表了事前认可意见及独立意见。
    2019 年 5 月 23 日召开的公司第八届监事会第十七次会议审
议通过了《关于子公司广州资产向公司控股股东越秀集团拆借资
金暨关联交易的议案》。
    此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关
系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，不构成借壳，无需有关部门批准。
    5、资金拆借协议将于各方履行审批程序后签署。
    二、关联方基本情况
    公司名称：广州越秀集团有限公司
    统一社会信用代码：91440101698677792A
    注册资本：1,126,851.845 万元人民币
    成立日期：2009 年 12 月 25 日
    住所：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中
心 65 楼
    法定代表人：张招兴
    公司类型：有限责任公司
    经营范围:企业自有资金投资;自有房地产经营活动;企业管
理服务（涉及许可经营项目的除外）;企业管理咨询服务;企业总
部管理;技术进出口;货物进出口（专营专控商品除外）;商品批
发贸易（许可审批类商品除外）;百货零售（食品零售除外）。
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    最近一期财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，越秀集团经
审 计 的 财 务 数 据 如 下 ： 总 资 产 51,811,002 万 元 ， 净 资 产
8,469,471 万元；2018 年 1-12 月主营业务收入 4,482,086 万元，
净利润 498,532 万元。
    关联关系：越秀集团系公司控股股东。经查询，越秀集团不
是失信被执行人，关联交易行为中不存在交易主体为失信责任主
体的情形。
     三、关联交易标的基本情况
    广州资产向越秀集团借款，用于满足资金周转及日常经营的
需要，借款金额不超过 200,000 万元，在前述额度内循环使用。
     四、交易的定价政策及定价依据
    本次借款利息参考越秀集团外部融资综合利率及中国人民
银行公布施行的一年期贷款基准利率确定，从实际拆借日开始计
息，按季付息，到期还本。若广州资产提前还款，则按资金实际
拆借金额及拆借期计算利息。关联交易的定价遵循公平、合理、
公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
     五、交易协议的主要内容

    1.交易双方：出借方越秀集团，借款方广州资产

    2.借款金额：不超过 200,000 万元，可在额度内循环使用

    3.利息：借款利率按年利率 5.5%计，从实际拆借日开始计
息，按季付息，到期还本。若广州资产提前还款，则按资金实际
拆借金额及拆借期计算利息

    4.借款期限：自广州资产首次实际拆借之日起，一年，可提
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前还款

    5.用途：资金周转及日常经营
    六、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
    本次交易主要是为了满足广州资产资金周转及日常经营的
需要，对公司发展有着积极的作用。本次借款遵循了公平、公正
及市场化的原则，借款利息参考越秀集团外部融资综合利率及中
国人民银行公布施行的一年期贷款基准利率确定，从实际拆借日
开始计息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联
交易的总金额
    除本次借款外，公司年初至披露日与该关联人（包含同一主
体控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生关联交易金额为
303,944 万元，其中，公司认缴 30 亿元与广州越秀企业集团有
限公司共同出资设立广州越秀金控资本投资有限公司。
    八、独立董事事前认可和独立意见
    1、独立董事的事前认可意见
    本次借款主要是为了满足广州资产资金周转及日常经营的
需要，改善其资金状况，交易定价公允合理，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。前述关联交易事项符合相关法律、法规及
规范性文件的规定，公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，
关联董事应回避表决。同意将本事项提交公司第八届董事会第三
十二次会议审议。
    2、独立董事发表的独立意见

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    独立董事认为：本次借款遵循了公平、公正及市场化的原则，
借款利息参考越秀集团外部融资综合利率及中国人民银行公布
施行的一年期贷款基准利率确定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。公司董事会审议前述关联交易事项时，关联董事回避
表决，表决程序合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
    九、备查文件
    1.公司第八届董事会第三十二次会议决议；
    2.公司第八届监事会第十七次会议决议；
    3.独立董事关于公司第八届董事会第三十二次会议相关事
项的事前认可意见；
    4.独立董事关于公司第八届董事会第三十二次会议相关事
项的独立意见；
    5.资金拆借协议书。


    特此公告。


                   广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
                                 2019 年 5 月 24 日




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