华润三九医药股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
华润三九医药股份有限公司 2016 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王春城、主管会计工作负责人林国龙及会计机构负责人(会计主
管人员)陈碧絮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,131,943,368.27 1,882,984,893.58 13.22%
归属于上市公司股东的净利润（元） 312,366,169.61 339,004,147.10 -7.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
309,358,488.57 335,240,455.19 -7.72%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 180,529,177.01 99,065,039.51 82.23%
基本每股收益（元/股） 0.32 0.35 -8.57%
稀释每股收益（元/股） 0.32 0.35 -8.57%
加权平均净资产收益率 4.04% 4.89% -0.85%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 12,043,988,908.31 12,019,258,678.06 0.21%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,884,055,999.73 7,571,680,483.55 4.13%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,591,663.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,564,225.42
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,575,746.60
减：所得税影响额 558,090.61
少数股东权益影响额（税后） -17,463.52
合计 3,007,681.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 24,612 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华润医药控股有
国有法人 63.59% 622,498,783 0
限公司
全国社保基金一
境内非国有法人 3.37% 33,000,215 0
零三组合
中国证券金融股
境内非国有法人 2.99% 29,271,470 0
份有限公司
中国人民人寿保
险股份有限公司
境内非国有法人 2.04% 20,009,224 0
－万能－个险万
能
中国人民人寿保
险股份有限公司
境内非国有法人 1.50% 14,665,351 0
－分红－个险分
红
摩根士丹利中国
境外法人 1.35% 13,253,512 0
A 股基金
博时精选混合型
境内非国有法人 1.14% 11,198,966 0
证券投资基金
中央汇金资产管
国有法人 1.14% 11,144,900 0
理有限责任公司
涿州京南永乐高
尔夫俱乐部有限 境内非国有法人 0.77% 7,553,186 0
公司
深圳市百业源投
境内非国有法人 0.68% 6,619,808 0
资有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华润医药控股有限公司 622,498,783 人民币普通股
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全国社保基金一零三组合 33,000,215 人民币普通股
中国证券金融股份有限公司 29,271,470 人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司
20,009,224 人民币普通股
－万能－个险万能
中国人民人寿保险股份有限公司
14,665,351 人民币普通股
－分红－个险分红
摩根士丹利中国 A 股基金 13,253,512 人民币普通股
博时精选混合型证券投资基金 11,198,966 人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司 11,144,900 人民币普通股
涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限
7,553,186 人民币普通股
公司
深圳市百业源投资有限公司 6,619,808 人民币普通股
前 10 名股东中，中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能、中国人民人寿保
险股份有限公司－分红－个险分红均属中国人民人寿保险股份有限公司管理；国有法人
上述股东关联关系或一致行动的
股股东华润医药控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收
说明
购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，
也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额 期初余额
报表项目 变动比率 变动原因
（单位：元） （单位：元）
其他应收款 91,219,835.97 47,264,717.93 93.00% 主要是本期子公司个人往来增加导致。
其他流动资产 1,171,459,143.12 867,773,149.83 35.00% 主要是本期母公司理财产品增加导致。
主要是本期子公司预收减少及发货抵
预收款项 135,979,894.28 336,935,469.57 -59.64%
销预收导致。
主要是本期子公司增值税以及企业所
应交税费 278,442,809.65 211,718,852.18 31.52%
得税增加导致。
应付利息 20,508,333.45 14,758,333.44 38.96% 主要是本期母公司计提债券利息导致。
本期金额 上期金额
报表项目 变动比率 变动原因
（单位：元） （单位：元）
财务费用 4,138,755.94 363,583.97 1038.32% 主要是本期利息收入减少导致。
主要是本期子公司坏账准备和存货跌
资产减值损失 5,404,064.69 1,409,247.17 283.47%
价准备计提增加导致。
主要是去年同期处置子公司确认投资
投资收益 -295,844.62 8,658,213.80 -103.42%
收益导致。
营业外收入 14,712,873.89 5,206,575.68 182.58% 主要是本期子公司清理应付账款导致。
营业外支出 11,164,565.76 786,674.19 1319.21% 主要是本期处置非流动资产增加导致。
主要是本期少数股东比例同比减少导
少数股东损益 2,365,556.40 8,259,096.81 -71.36%
致。
主要是本期子公司收到的税费返还增
收到的税费返还 5,436,554.75 277,988.40 1855.68%
加导致。
收到其 他与 经营 活动有
121,501,956.26 33,008,119.37 268.10% 主要是并购子公司导致同比增加。
关的现金
支付其 他与 经营 活动有
784,812,412.21 597,051,255.40 31.45% 主要是本期子公司费用支出增加导致。
关的现金
经营活 动产 生的 现金流
180,529,177.01 99,065,039.51 82.23% 主要是本期销售增长导致。
量净额
收回投资收到的现金 0.00 350,000,000.00 -100.00% 主要是去年同期收回理财产品导致。
取得投 资收 益收 到的现 主要是去年同期收到理财产品收益导
0.00 2,704,109.59 -100.00%
金 致。
处置固定资产、无形资产
主要是去年同期处置长期资产收到的
和其他 长期 资产 收回的 142,009.76 3,506,352.41 -95.95%
现金比本期多导致。
现金净额
处置子 公司 及其 他营业 0.00 17,760,000.00 -100.00% 主要是去年同期处置子公司收到子公
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单位收到的现金净额 司处置款导致。
取得子 公司 及其 他营业
0.00 1,817,866.66 -100.00% 主要是去年同期支付股权收购款导致。
单位支付的现金净额
支付其 他与 投资 活动有
612,331.90 1,055,226.00 -41.97% 主要是本期其他投资支出减少导致。
关的现金
收到其 他与 筹资 活动有 主要是本期子公司信用证及承兑汇票
0.00 2,382,177.57 -100.00%
关的现金 保证金同比减少导致。
偿还债务支付的现金 0.00 15,500,000.00 -100.00% 主要是去年同期子公司偿还借款导致。
分配股利、利润或偿付利 主要是去年同期子公司偿还借款利息
0.00 412,020.35 -100.00%
息支付的现金 导致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
1、关于避免同业竞争的承诺：华 1、华润医药
润医药控股做出如下承诺：本公司 控股及其控
及本公司控制的其他企业与华润 制的其他企
三九医药之间目前不存在同业竞 业、中国华润
争；本次收购完成后本公司及本公 总公司及其
司控制的其他企业将不从事与华 控制的其他
润三九医药之间可能存在同业竞 企业与华润
争的业务。如因本公司及本公司控 三九医药之
制的其他企业未履行在本承诺函 间目前不存
中所作的承诺给华润三九医药造 在同业竞争。
收购报告书或权益 华润医药控股
收购报告书 成损失的，本公司将赔偿华润三九 2008 年 11 2、中国华润
变动报告书中所作 有限公司、中国 长期有效
承诺 医药的实际损失。中国华润总公司 月 27 日 总公司及其
承诺 华润总公司
做出如下承诺：本公司及本公司控 控制的其他
制的其他企业与华润三九医药之 企业与华润
间目前存在潜在的同业竞争；本次 三九医药发
收购完成后，本公司及本公司控制 生的关联交
的其他企业将通过法律程序保证 易，均已按照
将来不从事任何在商业上与华润 相关法律法
三九医药正在经营业务有直接竞 规、规范性文
争的业务。如因本公司及本公司控 件的要求进
制的其他企业未履行在本承诺函 行，没有损害
中所作的承诺给华润三九医药造 华润三九医
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成损失的，本公司将赔偿华润三九 药及其中小
医药的实际损失。 股东的合法
2、关于减少和规范关联交易的承 权益。
诺：华润医药控股及中国华润总公
司承诺：本公司及本公司控制的其
他企业严格按照有关规定尽量避
免与华润三九医药发生关联交易，
如确实无法避免，本公司将严格按
照《公司法》、《证券法》等法律法
规、规范性文件及《华润三九医药
股份有限公司章程》的有关规定规
范与华润三九医药之间的关联交
易行为，不损害华润三九医药及其
中小股东的合法权益。
资产重组时所作承
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
诺
首次公开发行或再
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
融资时所作承诺
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
公司控股股东华润医药控股、实际
控制人中国华润总公司承诺：未来 报告期内，公
若计划通过深交所竞价交易系统 司控股股东
华润医药控股 出售所持华润三九医药股份有限 及实际控制
其他对公司中小股 2013 年 12
有限公司、中国 其他承诺 公司解除限售流通股，并于第一笔 长期有效 人均遵守了
东所作承诺 月 02 日
华润总公司 减持起六个月内减持数量达到 5% 承诺，没有发
及以上的，将按照相关规定，于第 生违反上述
一次减持前两个交易日内通过上 承诺情况。
市公司对外披露出售提示性公告。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细说
明未完成履行的具 不适用
体原因及下一步的
工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 1 月 14 日 实地调研 机构 沟通公司业务发展情况
2016 年 3 月 15 日 实地调研 机构 沟通公司业务发展情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华润三九医药股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 780,265,979.57 973,167,568.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,179,219,714.60 1,455,634,426.12
应收账款 1,076,311,967.32 887,318,998.01
预付款项 81,626,067.69 71,599,466.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 91,219,835.97 47,264,717.93
买入返售金融资产
存货 865,215,338.94 910,562,370.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,171,459,143.12 867,773,149.83
流动资产合计 5,245,318,047.21 5,213,320,696.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 8,178,929.84 8,178,929.84
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,208,489.29 14,504,333.91
投资性房地产 16,787,179.06 16,901,765.75
固定资产 2,676,039,962.02 2,714,376,169.70
在建工程 392,688,833.36 362,355,688.09
工程物资
固定资产清理 225,092.10
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,723,779,984.13 1,730,905,298.13
开发支出 33,693,738.15 32,615,529.45
商誉 1,730,695,578.31 1,730,695,578.31
长期待摊费用 54,751,530.31 53,291,352.63
递延所得税资产 92,163,655.15 91,126,354.37
其他非流动资产 55,457,889.38 50,986,981.03
非流动资产合计 6,798,670,861.10 6,805,937,981.21
资产总计 12,043,988,908.31 12,019,258,678.06
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 293,483,497.88 298,620,259.31
应付账款 542,472,654.70 625,927,061.06
预收款项 135,979,894.28 336,935,469.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 275,527,816.60 361,155,278.64
应交税费 278,442,809.65 211,718,852.18
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应付利息 20,508,333.45 14,758,333.44
应付股利
其他应付款 1,452,813,947.58 1,451,593,129.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 716,365.00 716,365.00
其他流动负债
流动负债合计 2,999,945,319.14 3,301,424,748.92
非流动负债：
长期借款 676,360.00 676,360.00
应付债券 499,100,894.22 498,999,728.06
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 29,421,028.07 31,614,184.08
专项应付款 9,845,510.71 10,322,570.80
预计负债 9,950,000.00 9,950,000.00
递延收益 406,768,367.43 393,613,198.50
递延所得税负债 99,400,271.80 98,517,803.34
其他非流动负债
非流动负债合计 1,055,162,432.23 1,043,693,844.78
负债合计 4,055,107,751.37 4,345,118,593.70
所有者权益：
股本 978,900,000.00 978,900,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,108,361,025.48 1,108,361,025.48
减：库存股
其他综合收益 -9,816,641.22 -9,825,987.79
专项储备
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盈余公积 535,907,182.46 535,907,182.46
一般风险准备
未分配利润 5,270,704,433.01 4,958,338,263.40
归属于母公司所有者权益合计 7,884,055,999.73 7,571,680,483.55
少数股东权益 104,825,157.21 102,459,600.81
所有者权益合计 7,988,881,156.94 7,674,140,084.36
负债和所有者权益总计 12,043,988,908.31 12,019,258,678.06
法定代表人：王春城 主管会计工作负责人：林国龙 会计机构负责人：陈碧絮
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 689,372,486.09 868,942,712.03
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 505,666,122.06 406,898,577.03
应收账款 2,417,761.88 2,321,559.35
预付款项 30,017,321.63 27,470,247.10
应收利息
应收股利
其他应收款 376,470,675.86 405,670,529.64
存货 186,162,103.40 192,478,009.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,150,103,918.90 850,000,000.00
流动资产合计 2,940,210,389.82 2,753,781,634.66
非流动资产：
可供出售金融资产 6,178,929.84 6,178,929.84
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,766,275,897.55 3,766,571,742.18
投资性房地产
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固定资产 451,995,057.68 458,354,481.15
在建工程 9,316,463.57 8,415,994.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,051,765,652.66 1,052,317,738.67
开发支出 8,077,652.90 8,019,739.75
商誉
长期待摊费用 32,124,984.65 31,476,062.61
递延所得税资产 11,072,106.42 11,074,289.34
其他非流动资产 493,040,973.00 492,892,265.16
非流动资产合计 5,829,847,718.27 5,835,301,242.96
资产总计 8,770,058,108.09 8,589,082,877.62
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 37,256,800.90 20,112,179.00
应付账款 172,239,349.00 285,071,932.82
预收款项 93,642.00
应付职工薪酬 64,293,461.14 74,613,969.15
应交税费 92,211,801.20 54,288,596.83
应付利息 20,508,333.45 14,758,333.44
应付股利
其他应付款 2,792,286,084.45 2,660,203,836.07
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,178,889,472.14 3,109,048,847.31
非流动负债：
长期借款
应付债券 499,100,894.22 498,999,728.06
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华润三九医药股份有限公司 2016 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 61,797,151.14 64,834,212.55
递延所得税负债 24,733,133.35 22,830,584.63
其他非流动负债
非流动负债合计 585,631,178.71 586,664,525.24
负债合计 3,764,520,650.85 3,695,713,372.55
所有者权益：
股本 978,900,000.00 978,900,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,224,723,672.49 1,224,723,672.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 535,907,182.46 535,907,182.46
未分配利润 2,266,006,602.29 2,153,838,650.12
所有者权益合计 5,005,537,457.24 4,893,369,505.07
负债和所有者权益总计 8,770,058,108.09 8,589,082,877.62
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,131,943,368.27 1,882,984,893.58
其中：营业收入 2,131,943,368.27 1,882,984,893.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,767,814,240.77 1,485,771,539.94
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华润三九医药股份有限公司 2016 年第一季度报告
其中：营业成本 813,522,263.07 708,082,912.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 28,684,700.21 26,962,527.53
销售费用 747,249,349.90 602,199,085.42
管理费用 168,815,106.96 146,754,183.82
财务费用 4,138,755.94 363,583.97
资产减值损失 5,404,064.69 1,409,247.17
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-295,844.62 8,658,213.80
列）
其中：对联营企业和合营企业
-295,844.62 52,048.44
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 363,833,282.88 405,871,567.44
加：营业外收入 14,712,873.89 5,206,575.68
其中：非流动资产处置利得 92,134.05 120,260.79
减：营业外支出 11,164,565.76 786,674.19
其中：非流动资产处置损失 10,683,797.94 62,479.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 367,381,591.01 410,291,468.93
减：所得税费用 52,649,865.00 63,028,225.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 314,731,726.01 347,263,243.91
归属于母公司所有者的净利润 312,366,169.61 339,004,147.10
少数股东损益 2,365,556.40 8,259,096.81
六、其他综合收益的税后净额 9,346.57 -26,202.30
归属母公司所有者的其他综合收益
9,346.57 -26,202.30
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
15
华润三九医药股份有限公司 2016 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
9,346.57 -26,202.30
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 9,346.57 -26,202.30
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 314,741,072.58 347,237,041.61
归属于母公司所有者的综合收益
312,375,516.18 338,977,944.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,365,556.40 8,259,096.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.32 0.35
（二）稀释每股收益 0.32 0.35
法定代表人：王春城 主管会计工作负责人：林国龙 会计机构负责人：陈碧絮
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 508,793,458.69 517,759,535.00
减：营业成本 302,335,811.25 287,753,560.55
营业税金及附加 4,850,459.38 5,481,784.98
销售费用 12,331,607.14 2,507,360.45
16
华润三九医药股份有限公司 2016 年第一季度报告
管理费用 62,686,578.10 53,573,146.11
财务费用 -2,516,531.55 -60,331.33
资产减值损失 -14,552.77 -417,293.97
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-295,844.62 1,026,842.96
列）
其中：对联营企业和合营企
-295,844.62 52,048.44
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 128,824,242.52 169,948,151.17
加：营业外收入 3,589,803.26 1,419,651.68
其中：非流动资产处置利得 277.36
减：营业外支出 151,195.90 5,843.25
其中：非流动资产处置损失 13,616.29 5,843.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
132,262,849.88 171,361,959.60
列）
减：所得税费用 20,094,897.71 23,443,581.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 112,167,952.17 147,918,378.12
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
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华润三九医药股份有限公司 2016 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 112,167,952.17 147,918,378.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,070,581,257.82 1,793,470,637.08
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,436,554.75 277,988.40
收到其他与经营活动有关的现
121,501,956.26 33,008,119.37
金
经营活动现金流入小计 2,197,519,768.83 1,826,756,744.85
购买商品、接受劳务支付的现金 540,763,144.30 450,924,877.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
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华润三九医药股份有限公司 2016 年第一季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
419,513,960.82 378,602,546.91
现金
支付的各项税费 271,901,074.49 301,113,025.75
支付其他与经营活动有关的现
784,812,412.21 597,051,255.40
金
经营活动现金流出小计 2,016,990,591.82 1,727,691,705.34
经营活动产生的现金流量净额 180,529,177.01 99,065,039.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 350,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,704,109.59
处置固定资产、无形资产和其他
142,009.76 3,506,352.41
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
17,760,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
13,227,206.58 18,757,264.61
金
投资活动现金流入小计 13,369,216.34 392,727,726.61
购建固定资产、无形资产和其他
75,915,259.68 80,125,294.24
长期资产支付的现金
投资支付的现金 300,000,000.00 350,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
1,817,866.66
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
612,331.90 1,055,226.00
金
投资活动现金流出小计 376,527,591.58 432,998,386.90
投资活动产生的现金流量净额 -363,158,375.24 -40,270,660.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 2,382,177.57
19
华润三九医药股份有限公司 2016 年第一季度报告
金
筹资活动现金流入小计 2,382,177.57
偿还债务支付的现金 15,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
412,020.35
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 15,912,020.35
筹资活动产生的现金流量净额 -13,529,842.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-181,390.24 11,049.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -182,810,588.47 45,275,585.81
加：期初现金及现金等价物余额 943,648,124.66 1,114,737,476.82
六、期末现金及现金等价物余额 760,837,536.19 1,160,013,062.63
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 405,642,325.77 363,195,828.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,695,667.57 7,862,429.38
金
经营活动现金流入小计 409,337,993.34 371,058,258.23
购买商品、接受劳务支付的现金 290,977,111.09 243,572,400.28
支付给职工以及为职工支付的
64,600,474.50 55,871,023.42
现金
支付的各项税费 26,267,216.93 52,596,241.57
支付其他与经营活动有关的现
35,116,078.50 36,704,832.61
金
经营活动现金流出小计 416,960,881.02 388,744,497.88
经营活动产生的现金流量净额 -7,622,887.68 -17,686,239.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 29,900,000.00 350,000,000.00
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华润三九医药股份有限公司 2016 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金 5,822,909.72 2,934,109.59
处置固定资产、无形资产和其他
747.00 35,677.89
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,638,750.00 6,683,594.67
金
投资活动现金流入小计 37,362,406.72 359,653,382.15
购建固定资产、无形资产和其他
7,221,933.24 21,478,465.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金 300,000,000.00 350,017,068.36
取得子公司及其他营业单位支
18,396,986.83
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 307,221,933.24 390,892,520.68
投资活动产生的现金流量净额 -269,859,526.52 -31,239,138.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
97,912,188.26 51,130,727.50
金
筹资活动现金流入小计 97,912,188.26 51,130,727.50
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 97,912,188.26 51,130,727.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -179,570,225.94 2,205,349.32
加：期初现金及现金等价物余额 868,942,712.03 1,033,762,079.21
六、期末现金及现金等价物余额 689,372,486.09 1,035,967,428.53
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华润三九医药股份有限公司 2016 年第一季度报告
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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华润三九医药股份有限公司 2016 年第一季度报告
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