四川海特高新技术股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事均出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人李再春先生、主管会计工作负责人万涛先生及会计机构负责人徐建军女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 641,557,903.11 574,873,837.72 11.60%
所有者权益（或股东权益） 499,188,547.90 488,879,378.64 2.11%
股本 117,587,226.00 117,587,226.00 0.00%
每股净资产 4.245 4.158 2.09%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 48,457,891.65 44,846,725.32 8.05%
净利润 10,309,169.26 7,047,320.54 46.28%
经营活动产生的现金流量净额 -3,494,885.23 457,345.52 -864.17%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.029722 0.00389 -864.06%
基本每股收益 0.08767 0.05993 46.29%
稀释每股收益 0.08767 0.05993 46.29%
净资产收益率 2.07% 1.48% 0.59%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.07% 1.34% 0.73%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
无 0.00
合计 0.00
注：2008年4月8日召开的公司2007年度股东大会通过的公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：公司以2007年12月31日公司总股本117,587,226股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增股本6股，转增后公司总股本由117,587,226股增加为188,139,562股，资本公积金由213,060,113.16元减少为142,507,777.16元。公司2007 年度不进行利润分配，尚未分配的利润127,731,367.55元，结转至下一年度。
2008年4月16日因实施2007年度资本公积金转增股本方案，公司总股本增加为188,139,561股。在本次资本公积金转增股本过程中，出现计算结果不足一股时，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司现行的《上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》所规定的零碎股处理方法进行了处理。
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 17,370
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
李再春 4,800,361 人民币普通股
王万和 4,088,685 人民币普通股
刘生会 3,647,844 人民币普通股
李飚 3,599,083 人民币普通股
郑超 2,716,512 人民币普通股
财富证券有限责任公司 1,102,000 人民币普通股
四川万丰商贸大厦管理中心 1,000,000 人民币普通股
四川毅博科技发展有限公司 963,300 人民币普通股
首创证券有限责任公司 733,000 人民币普通股
李刚 673,905 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 股东李再春先生为股东李飚先生和李刚先生之父。其他未知。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金：比去年同期增长45.07%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金以及新增银行贷款二项原因致使货币资金较大幅度提高。2、预付款项：比去年同期增长71.34%，主要是本期预付设备、器材及货款571万元所致。3、短期借款：比去年同期增长163.06%，是本期向银行贷款6000万元所致。4、应付帐款：比去年同期减少32.17%，是因为本期支付到期货款比上年同期增加1600万元所致。5、应交税费：比去年同期减少62.34%，是因子公司2007年度购买国产设备抵免企业所得税在本报告期取得批复，抵减当期企业所得税所致。6、财务费用：比去年同期增长41424.92%，是本期向银行贷款6000万元,由此增加贷款利息所致。7、投资收益：比去年同期增长56.48%，是本期合营企业和联营企业所带来的收益。8、净利润：比上年同期增长46.28%，第一是募集资金项目比上年同期新增营业利润425万元；第二是子公司2007年度购买国产设备抵免企业所得税影响本报告期净利润200万元。9、扣除非经常性损益后的净利润：由于本报告期无非经常性损益项目，因此本期净利润比上年同期扣除非经常性损益后的净利润增长62.18%。10、每股收益：比上年同期增长46.28%，是本期净利润增长所致。11、净资产收益率：比上年同期增长39.86%，是本期净利润增长所致。12、扣除非经常性损益后的净资产收益率：比上年同期增长54.48%，是因为本期无非经常性损益项目，因此本期净利润比上年同期扣除非经常性损益后的净利润增加395万元，由此使扣除非经常性损益后的净资产收益率较大幅度提高。13、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少864.17%，是本期支付到期货款比上年同期增加1600万元所致。14、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少425.6%，原因是上年同期处置固定资产现金流入629万元，本期购建固定资产支出比上年同期增加157万元，二项原因使本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅度减少。15、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长153.76%，是本期新增银行贷款6000万元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本公司与5706厂(大连长丰机械厂)合作，于2002年组建电子车间，双方按协议比例分配合作利润。2006年7月，5706厂在未获得本公司同意的情况下单方面终止了上述关于电子车间的合作。2006年8月，本公司向大连市中级人民法院提起诉讼，要求5706厂继续履行合作协议。2006年11月，大连市中级人民法院做出判决驳回本公司请求。本公司于2006年12月向大连市中级人民法院另行提起诉讼，请求法院判令5706厂承担因其违约行为而给本公司造成的经济损失。2007年10月18日，辽宁省大连市中级人民法院作出（2007）大民合初字第46号民事判决，判令5706厂支付本公司合作期间利润2,183,098.62元。5706厂不服判决，向辽宁省高级人民法院提起上诉。2008年3月31日辽宁省大连市高级人民法院作出（2008）辽民二终字第50号民事裁定书，裁定双方当事人均按原判决执行，即判令5706厂支付本公司合作期间利润2,183,098.62元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
履行了股改承诺：1、持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让。2、持有的公司股份5%以上的股东李再春先生和王万和先生在前项承诺期期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%以上
由于募集资金项目带来的效益逐步提高，预计净利润比上年同期增长30％至50％。
2007年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 21,398,794.38
业绩变动的原因说明 募集资金项目带来的效益逐步提高。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：四川海特高新技术股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 164,849,770.49 91,953,941.38 113,634,865.00 53,502,399.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 96,114,123.05 40,148,130.81 84,403,265.58 38,568,072.16
预付款项 13,786,806.44 4,799,037.13 8,046,448.67 2,290,030.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,770,765.99 7,444,911.47
买入返售金融资产 68,852,736.60 70,803,514.61 68,283,016.65 72,597,217.73
存货 58,344,990.36 19,582,217.08 57,984,895.50 19,028,925.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 99,999.97 99,999.97
流动资产合计 401,948,426.94 234,057,607.00 332,452,491.37 193,531,556.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,266,428.70 160,560,472.26 21,549,101.56 159,168,999.65
投资性房地产 18,129,235.49 18,129,235.49 18,280,828.67 18,280,828.67
固定资产 140,386,973.29 60,827,666.08 144,530,506.05 62,845,570.34
在建工程 32,790,503.31 23,846,550.68 31,423,103.10 23,560,589.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,417,105.01 9,928,683.73 19,779,500.78 9,985,236.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,561,757.41 4,258,732.71 5,800,833.23 4,494,084.87
递延所得税资产 1,057,472.96 681,338.33 1,057,472.96 681,338.33
其他非流动资产
非流动资产合计 239,609,476.17 278,232,679.28 242,421,346.35 279,016,648.27
资产总计 641,557,903.11 512,290,286.28 574,873,837.72 472,548,204.98
流动负债：
短期借款 109,683,788.16 50,000,000.00 41,695,150.10 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 16,612,868.35 4,487,458.59 24,490,156.11 3,886,190.98
预收款项 1,312,752.78 3,026,921.93 1,202,252.78 3,026,921.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 268,985.80 4,280.03 265,981.15 142,648.26
应交税费 1,667,746.19 2,155,583.66 4,428,477.84 2,899,658.79
应付利息
应付股利 661,651.27 661,651.27
其他应付款 2,540,297.19 880,942.86 3,285,330.44 3,334,015.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 132,748,089.74 60,555,187.07 76,028,999.69 23,289,435.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 132,748,089.74 60,555,187.07 76,028,999.69 23,289,435.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 117,587,226.00 117,587,226.00 117,587,226.00 117,587,226.00
资本公积 213,060,113.16 212,344,618.16 213,060,113.16 212,344,618.16
减：库存股
盈余公积 30,500,671.93 26,610,160.50 30,500,671.93 26,610,160.50
一般风险准备
未分配利润 138,040,536.81 95,193,094.55 127,731,367.55 92,716,764.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 499,188,547.90 451,735,099.21 488,879,378.64 449,258,769.28
少数股东权益 9,621,265.47 9,965,459.39
所有者权益合计 508,809,813.37 451,735,099.21 498,844,838.03 449,258,769.28
负债和所有者权益总计 641,557,903.11 512,290,286.28 574,873,837.72 472,548,204.98
4.2 利润表
编制单位：四川海特高新技术股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 48,457,891.65 12,410,945.68 44,846,725.32 9,799,768.16
其中：营业收入 47,786,819.97 11,739,874.00 43,616,627.00 8,972,869.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 41,367,345.27 11,326,637.81 41,429,180.72 10,188,158.90
其中：营业成本 32,104,170.92 6,872,320.11 33,077,309.95 6,359,029.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 562,553.07 252,472.45 732,213.48 222,361.46
销售费用 1,770,435.70 1,101,922.65 2,045,821.10 1,020,558.59
管理费用 5,991,099.45 2,841,485.99 5,571,574.69 2,678,715.84
财务费用 939,086.13 258,436.61 2,261.50 -92,506.34
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 717,327.13 1,391,472.61 458,407.77 127,565.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 717,327.13 1,391,472.61 127,565.06 127,565.06
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 7,807,873.51 2,475,780.48 3,875,952.37 -260,825.68
加：营业外收入 395,317.79 191,994.86 3,448,490.11 2,254,785.70
减：营业外支出 2,890.79
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 8,203,191.30 2,667,775.34 7,321,551.69 1,993,960.02
减：所得税费用 -1,763,675.95 191,445.41 777,195.03 279,959.24
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 9,966,867.25 2,476,329.93 6,544,356.66 1,714,000.78
归属于母公司所有者的净利润 10,309,169.26 7,047,320.54
少数股东损益 -342,302.00 -502,963.89
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08767 0.05993
（二）稀释每股收益 0.08767 0.05993
4.3 现金流量表
编制单位：四川海特高新技术股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 46,205,800.75 8,406,300.63 37,491,654.49 14,867,824.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 878,976.40 777,417.08 337,514.91 337,514.91
收到其他与经营活动有关的现金 6,785,477.90 17,269,495.13 5,945,001.77 14,558,568.33
经营活动现金流入小计 53,870,255.05 26,453,212.84 43,774,171.17 29,763,907.38
购买商品、接受劳务支付的现金 43,402,558.26 5,671,377.24 27,350,354.68 3,193,922.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,217,938.90 2,057,362.82 4,157,778.87 2,009,080.21
支付的各项税费 3,175,806.04 2,066,971.68 6,255,815.87 1,994,297.51
支付其他与经营活动有关的现金 6,568,837.08 14,122,683.02 5,552,876.23 15,945,706.93
经营活动现金流出小计 57,365,140.28 23,918,394.76 43,316,825.65 23,143,007.23
经营活动产生的现金流量净额 -3,494,885.23 2,534,818.08 457,345.52 6,620,900.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 674,145.48 1,289,106.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,296,000.00 6,296,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 674,145.48 6,296,000.00 7,585,106.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,346,246.78 4,406,239.08 3,769,821.79 912,488.22
投资支付的现金 500,000.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 384,200.00 384,200.00
投资活动现金流出小计 5,346,246.78 4,406,239.08 4,654,021.79 11,296,688.22
投资活动产生的现金流量净额 -5,346,246.78 -3,732,093.60 1,641,978.21 -3,711,581.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,600,000.00 40,000,000.00 25,688,493.71
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,600,000.00 40,000,000.00 25,688,493.71
偿还债务支付的现金 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 543,962.50 293,290.00 22,047.61 22,047.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 57,892.50
筹资活动现金流出小计 543,962.50 351,182.50 2,022,047.61 22,047.61
筹资活动产生的现金流量净额 60,056,037.50 39,648,817.50 23,666,446.10 -22,047.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 51,214,905.49 38,451,541.98 25,765,769.83 2,887,271.25
加：期初现金及现金等价物余额 113,634,865.00 53,502,399.40 108,750,101.52 57,476,325.67
六、期末现金及现金等价物余额 164,849,770.49 91,953,941.38 134,515,871.35 60,363,596.92
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
四川海特高新技术股份有限公司
2008年4月18日
