目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第 3—5 页
关于宁波华翔电子股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2018〕52 号
宁波华翔电子股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的宁波华翔电子股份有限公司（以下简称宁波华翔公司）管
理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供宁波华翔公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
宁波华翔公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制
《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宁波华翔公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，宁波华翔公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专
项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式
指引的规定，如实反映了宁波华翔公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情
况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇一八年一月二十三日
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宁波华翔电子股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1800 号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商东海证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 96,180,164 万股，发行价为每股人民币 21.25 元，共计募集资金 204,382.85
万元，坐扣承销和保荐费用 3,136.98 万元（含税）后的募集资金为 201,245.87 万元，已
由主承销商东海证券股份有限公司于 2017 年 12 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 337.22 万元后，
公司本次募集资金净额为 201,086.21 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕526 号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露的募集资金项目及募集资
金使用计划如下：
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单位:人民币万元
募集资金 铺底流动 项目备案
项目名称 总投资额 建设投资
投资额 资金 或核准文号
即墨市发展和改革局备案文件“即发改投资（汽车新城）[2016]35 号”、青岛市发展和
长春华翔青岛工厂热 改革委员会《关于青岛华翔汽车金属零部件有限公司长春华翔青岛工厂热成型轻量化改
成型轻量化改扩建项 69,220.00 67,558.72 58,100.00 11,120.00 扩建项目节能评估报告的审查意见》（青发改能审书[2016]55 号）和即墨市环境保护局
目 出具的《即墨市环境保护局关于长春华翔青岛工厂热成型轻量化改扩建项目环境影响报
告表的批复》（即环审[2016]284 号）
长春华翔佛山工厂热 佛山市南海区经济贸易局备案项目编号“160605372530007”文件和佛山市南海区环境
成型轻量化技术改造 46,480.00 45,364.48 39,750.00 6,730.00 保护局出具的《关于长春华翔佛山工厂热成型轻量化改造项目环境影响报告表审批意见
项目 的函》[南环（丹）函（2016）78 号]
年产 5 万件轿车用碳 宁波市江北区经济和信息化局备案文件“北区经信技[2015]13 号”和宁波市环保局江北
纤维等高性能复合材 70,000.00 20,000.00 62,566.00 7,434.00 分局出具的《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目环境影响评价文件承诺备案受理
料生产线技改项目 书》（编号：16-003）
年产 40 万套轿车用自 宁波市江北区经济和信息化局备案文件“北区经信技[2015]12 号”和宁波市环保局江北
然纤维等高性能复合 30,000.00 14,758.60 25,928.00 4,072.00 分局出具的《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目环境影响评价文件承诺备案受理
材料生产线技改项目 书》（编号：16-002）
宁波市经济和信息化委员会备案文件“甬经信投资备[2016]029 号”和象山县环境保护
汽车内饰件生产线技
46,203.59 35,445.41 37,531.61 8,671.98 局出具的《关于宁波华翔电子股份有限公司年新增 IMD30 万套、铝饰件 45 万套生产线
改项目
（生产设备）技改项目环境影响报告表的批复》（浙象环许[2016]234 号）
汽车电子研发中心技
17,959.00 17,959.00 17,959.00 宁波市江北区经济和信息化局备案文件“北区经信技[2015]14 号”
改项目
合 计 279,862.59 201,086.21 241,834.61 38,027.98
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三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2018 年 1 月 18 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为 29,366.94 万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
自筹资金实际投入金额
占总投资的
项目名称 总投资额
铺底流动 比例(%)
建设投资 合 计
资金
长春华翔青岛工厂热成
69,220.00 22,928.36 1,603.58 24,531.94 35.44
型轻量化改扩建项目
长春华翔佛山工厂热成
46,480.00 4,383.58 451.42 4,835.00 10.40
型轻量化技术改造项目
年产 5 万件轿车用碳纤
维等高性能复合材料生 70,000.00
产线技改项目
年产 40 万套轿车用自然
纤维等高性能复合材料 30,000.00
生产线技改项目
汽车内饰件生产线技改
46,203.59
项目
汽车电子研发中心技改
17,959.00
项目
合 计 279,862.59 27,311.94 2,055.00 29,366.94 10.49
宁波华翔电子股份有限公司
二〇一八年一月二十三日
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