证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2019-001 债券代码:128029 债券简称:太阳转债 山东太阳纸业股份有限公司 2018 年四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:太阳转债(债券代码:128029)转股期为2018年6月28日至2022 年12月22日;转股价格为人民币8.75元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定,山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)现 将2018年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动 的情况公告如下: 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1930号”文核准,公司于2017 年12月22日公开发行了1,200万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额 12.00亿元。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2018]19号”文同意,公 司12.00亿元可转换公司债券于2018年1月16日起在深交所挂牌交易,债券简称 “太阳转债”,债券代码“128029”。 根据相关规定和《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》的规定,公司本次发行的可转债自2018年6月28日起可转换为公司股份。 太阳转债的初始转股价格为8.85元/股。 因公司实施2017年度权益分派方案,每10股派1.00元人民币现金(含税), 除 权除息日为2018年6月22日,太阳转债的转股价格于2018年6月22日起由原来的 8.85元/股调整为8.75元/股。 1 二、太阳转债转股及公司股份变动情况 2018年第四季度,太阳转债因转股减少5,000元(50张),转股数量为570股, 剩余可转债余额1,199,866,200元(11,998,662张)。截至2018年12月28日,太阳转 债尚有1,199,866,200元(11,998,662张)挂牌交易。 公司2018年第四季度股份变动情况如下: 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 比例 发行 公积金 比例 数量(股) 送股 其他 小计 数量(股) (%) 新股 转股 (%) 一、限售条件流 61,304,750 2.36 0 0 0 -19,613,000 -19,613,000 41,691,750 1.61 通股/非流通股 高管锁定股 4,534,750 0.17 0 0 0 +2,675,000 +2,675,000 7,209,750 0.28 股权激励限售 56,770,000 2.19 0 0 0 -22,288,000 -22,288,000 34,482,000 1.33 股 二、无限售条件 2,531,295,196 97.64 0 0 0 +19,613,570 +19,613,570 2,550,908,766 98.39 流通股 三、总股本 2,592,599,946 100.00 0 0 0 +570 +570 2,592,600,516 100.00 注:2018年11月15日,公司分别召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第 二十次会议,审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(2017—2019)>第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》。公司限制性股票激励计划(2017-2019)第一个解除限售期 符合解锁条件的激励对象为657人,本次解锁的限制性股票数量为2228.80万股,占目前公司 总股本比例为 0.8597%。本次解锁的限制性股票的上市流通日为2018年12月5日。 三、其他 投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部投资者咨询电话 0537-7928715进行咨询。 四、备查文件 1、截至2018年12月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “太阳转债”股本结构表; 2、截至2018年12月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “太阳纸业”股本结构表。 特此公告。 2 山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会 二○一九年一月二日 3