现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52639403 |
23273186 |
109911331 |
77800539 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
23235365360 |
10590932362 |
45008669071 |
32022342593 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1068279375 |
573376033 |
1940725963 |
1387992665 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
17811822572 |
8724757252 |
33785889075 |
23089366369 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
557311833 |
277400416 |
1171390849 |
839628246 |
| 经营活动现金流出小计 |
20209583336 |
10004780661 |
38391172009 |
26381631488 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3025782024 |
586151701 |
6617497062 |
5640711104 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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11438762 |
9429547 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13250258 |
762257 |
38141803 |
8217281 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
9750 |
-- |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
14347648 |
762257 |
50124388 |
18190651 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2393212735 |
861469135 |
4774251621 |
4079517292 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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724416 |
685348 |
| 投资活动现金流出小计 |
2395212735 |
863469135 |
4818976037 |
4118202640 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2380865088 |
-862706878 |
-4768851649 |
-4100011989 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7886059586 |
5080259586 |
16276217723 |
12676914024 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
284549903 |
531271796 |
531271796 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7886059586 |
5364809489 |
16807489519 |
13208185820 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6972181206 |
4526215262 |
16717105624 |
12569106078 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
367101429 |
204620775 |
782915939 |
696461126 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7621994016 |
4879818693 |
18653651872 |
14277303368 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
264065570 |
484990796 |
-1846162353 |
-1069117548 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
409012 |
-718588 |
3555372 |
2341806 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
909391518 |
207717032 |
6038431 |
473923373 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1764181724 |
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3101038219 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
1165845884 |
-- |
2109313502 |
-- |
| 无形资产摊销 |
23963800 |
-- |
47368096 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
83792143 |
-- |
-371566 |
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| 固定资产报废损失 |
3082553 |
-- |
2070799 |
-- |
| 财务费用 |
283702709 |
-- |
607388445 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-18046587 |
-- |
-20882858 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-16075926 |
-- |
749868696 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-552686903 |
-- |
-717011296 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
174509154 |
-- |
690171587 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
12831954 |
-- |
4946529 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
3025782024 |
-- |
6617497062 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2198081481 |
-- |
1288689962 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1288689962 |
-- |
1282651531 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
909391518 |
-- |
6038431 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
13393559 |
-- |
24254249 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
22606322424 |
10564704850 |
44854156520 |
31899940832 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
576403532 |
2954326 |
44601221 |
44601221 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
-- |
11438762 |
9429547 |
