苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告



    

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    苏州新海宜通信科技股份有限公司

    

    2009年半年度报告

    

    证券代码：002089

    

    证券简称：新海宜

    

    二○○九年八月一日苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

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    重 要 提 示

    

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载

    

    资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实

    

    性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    

    没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性

    

    和完整性无法保证或存在异议。

    

    公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

    

    江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司半年度财务报告出具

    

    了标准无保留意见的审计报告。

    

    公司负责人张亦斌、主管会计工作负责人戴巍及会计机构负责人(会

    

    计主管人员)徐海波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

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    目 录

    

    第一节 公司基本情况简介…………………………………………… 4

    

    第二节 股本变动及股东情况………………………………………… 7

    

    第三节 董事、监事、高级管理人员情况…………………………… 10

    

    第四节 董事会报告…………………………………………………… 12

    

    第五节 重要事项……………………………………………………… 25

    

    第六节 财务报告……………………………………………………… 30

    

    第七节 备查文件目录………………………………………………… 92苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

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    第一节 公司基本情况简介

    

    一、公司基本情况

    

    （一）公司中文名称：苏州新海宜通信科技股份有限公司

    

    公司英文名称：SUZHOU NEW SEA UNION TELECOM TECHNOLOGY CO.， LTD

    

    中文简称：新海宜

    

    英文简称：NSU

    

    （二）公司法定代表人：张亦斌

    

    （三）联系人和联系方式

    

    董事会秘书

    

    姓名 高海龙

    

    联系地址 苏州工业园区泾茂路168 号新海宜科技园

    

    电话 0512-67606666-8638

    

    传真 0512-67260021

    

    电子信箱 zqb@nsu.com.cn

    

    （四）公司注册地址：苏州工业园区泾茂路168 号

    

    公司办公地址：苏州工业园区泾茂路168 号新海宜科技园

    

    邮政编码：215021

    

    公司互联网网址：http://www.nsu.com.cn

    

    公司电子信箱：nsu@nsu.com.cn

    

    （五）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

    

    登载公司半年度报告的中国证监会指定网站http://www.cninfo.com.cn

    

    公司半年度报告备置地点：苏州工业园区泾茂路168 号新海宜科技园

    

    公司董事会办公室

    

    （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

    

    股票简称：新海宜

    

    股票代码：002089

    

    （七）公司首次注册登记日期：2001 年3 月23 日

    

    最近一次变更注册登记日期：2009 年6 月4 日

    

    注册登记地点：江苏省工商行政管理局

    

    公司企业法人营业执照注册号： 320000000042075苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

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    税务登记号：321700134847864

    

    公司聘请的会计师事务所名称：江苏公证天业会计师事务所有限公司

    

    注册地址：无锡市新区开发区旺庄路生活区

    

    二、主要财务数据和指标

    

    （一）主要会计数据和财务指标

    

    单位：元

    

    本报告期末 上年度期末

    

    本报告期末比上年度

    

    期末增减（％）

    

    总资产 747,044,489.34 601,299,152.85 24.24

    

    所有者权益（或股东权益） 380,998,913.91 359,634,258.18 5.94

    

    每股净资产 1.78 2.35 -24.26

    

    报告期（1-6 月） 上年同期

    

    本报告期比上年同期

    

    增减（％）

    

    营业总收入 196,415,820.16 109,232,956.84 79.81

    

    营业利润 40,699,055.84 15,419,276.85 163.95

    

    利润总额 42,918,590.18 15,736,955.92 172.72

    

    净利润 32,776,653.84 12,193,058.03 168.81

    

    扣除非经常性损益后的净利润 30,626,286.57 11,883,392.78 157.72

    

    基本每股收益 0.1531 0.0570 168.60

    

    稀释每股收益 0.1531 0.0570 168.60

    

    净资产收益率 8.60% 3.58% 5.02%

    

    经营活动产生的现金流量净额 -3,155,108.97 -28,770,370.14 89.03

    

    每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0147 -0.1881 92.19

    

    注：公司2008 度资本公积转增股本方案实施后，公司总股本由15292.8 万股增加

    

    至21409.92 万股，基本每股收益和稀释每股收益均按调整后的公司总股本计算。

    

    （二）非经常性损益项目

    

    单位：元

    

    非经常性损益项目 金额

    

    非流动资产处置损益 -45,995.12

    

    计入当期损益的政府补助 1,260,770.00

    

    单独进行减值测试的应收账款减值准备转回 300,000.00

    

    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.00

    

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,794.11

    

    所得税影响额 -181,103.49

    

    少数股东损益影响数 0.00

    

    其他符合非经常性损益定义的损益项目 837489.99

    

    合计 2,150,367.27苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 6 -

    

    （三）按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号》的要求计算

    

    的净资产收益率

    

    单位：元

    

    净资产收益率 每股收益

    

    报告期利润

    

    全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益

    

    归属于公司普通股股东的净利润 8.60% 8.72% 0.1531 0.1531

    

    扣除非经常性损益后归属于公司

    

    普通股股东的净利润

    

    8.04% 8.14% 0.1430 0.1430苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

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    第二节 股本变动和主要股东持股情况

    

    一、股份变动情况

    

    单位：股

    

    本次变动前 本次变动增减（+,—） 本次变动后

    

    数量 比例 发行

    

    新股

    

    送股

    

    公积金转

    

    股

    

    其他 小计 数量 比例

    

    一、有限售条件股份 62,250,091 40.71% 12,340,685 12,340,685 -546,666 24,134,704 86,384,795 40.35%

    

    1、国家持股

    

    2、国有法人持股

    

    3、其他内资持股 59,433,890 38.86% 11,886,778 11,886,778 0 23,773,556 83,207,446 38.86%

    

    其中：境内非国有

    

    法人持股

    

    境内自然人持

    

    股

    

    59,433,890 38.86% 11,886,778 11,886,778 0 23,773,556 83,207,446 38.86%

    

    4、外资持股

    

    其中：境外法人持

    

    股

    

    境外自然人持

    

    股

    

    5、高管股份 2,816,201 1.84 453,907 453,907 -546,666 361,148 3,177,349 1.48%

    

    二、无限售条件股份 90,677,909 59.29% 18,244,915 18,244,915 546,666 37,036,496 127,714,405 59.65%

    

    1、人民币普通股 90,677,909 59.29% 18,244,915 18,244,915 546,666 37,036,496 127,714,405 59.65%

    

    2、境内上市的外资

    

    股

    

    3、境外上市的外资

    

    股

    

    4、其他

    

    三、股份总数 152,928,000 100.00% 30,585,600 30,585,600 0 61,171,200 214,099,200 100.00%

    

    二、前10 名股东和前10 名无限售条件股东持股情况表

    

    单位：股

    

    股东总数 30,195 户

    

    前10 名股东持股情况

    

    股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股

    

    份数量

    

    质押或冻结的

    

    股份数量

    

    张亦斌 境内自然人 20.04% 42,911,890 42,911,890

    

    马玲芝 境内自然人 18.82% 40,295,556 40,295,556

    

    上海联和投资有限公司 国有法人 7.30% 15,624,000 0 3,324,912

    

    苏州工业园区民营工业

    

    区发展有限公司

    

    境内非国有法人3.61% 7,723,629 0

    

    马崇基 境内自然人 1.10% 2,348,418 0

    

    葛峰 境内自然人 0.81% 1,735,393 1,377,219

    

    徐声波 境内自然人 0.78% 1,671,356 1,253,517

    

    中合资产管理有限责任

    

    公司 国有法人 0.52% 1,122,000 0 498，288苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

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    张子华 境内自然人 0.49% 1,050,000 0

    

    张剑勇 境内自然人 0.48% 1,030,000 0

    

    前10 名无限售条件股东持股情况

    

    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

    

    上海联和投资有限公司 156,24,000 人民币普通股

    

    苏州工业园区民营工业区发展有限公司 7,723,629 人民币普通股

    

    马崇基 2,348,418 人民币普通股

    

    葛峰 1,735,393 人民币普通股

    

    徐声波 1,671,356 人民币普通股

    

    中合资产管理有限责任公司 1,122,000 人民币普通股

    

    张子华 1,050,000 人民币普通股

    

    张剑勇 1,030,000 人民币普通股

    

    中国光大银行—摩根士丹利华鑫资源优

    

    选混合型证券投资基金

    

    900,510 人民币普通股

    

    李嘉 885,000 人民币普通股

    

    上述股东关联关系或一

    

    致行动的说明

    

    公司第一大股东张亦斌、第二大股东马玲芝系夫妻关系，马崇基系马玲芝胞弟。

    

    前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动

    

    人。

    

    注：根据境内股市转持部分国有股充实社保基金实施办法按照财企[2009]94 号《境内证券市场转持

    

    部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》规定，股权分置改革新老划断后，凡在境内证券市场

    

    首次公开发行股票并上市的含国有股的股份有限公司，除国务院另有规定的，均须按首次公开发行

    

    时实际发行股份数量的10%，将股份有限公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会（社保基金

    

    会）持有，国有股东持股数量少于应转持股份数量的，按实际持股数量转持。

    

    三、前10 名股东中有限售条件股东持股数量及限售条件

    

    单位：股

    

    序号

    

    有限售条件

    

    股东名称

    

    持有的有限售条

    

    件股份数量

    

    限售条件

    

    1 张亦斌 42,911,890

    

    股票上市交易之日起三十六个月限售，在其任职期间每年转让的股份不得超过

    

    其所持有的本公司股份的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

    

    在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股

    

    票数量占其所持有本公司股票数量的比例不能超过50%。

    

    2 马玲芝 40,295,556

    

    股票上市交易之日起三十六个月限售，在其任职期间每年转让的股份不得超过

    

    其所持有的本公司股份的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

    

    在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股

    

    票数量占其所持有本公司股票数量的比例不能超过50%。

    

    3 葛 峰 1,377,219

    

    在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份的25%；离职后半

    

    年内，不转让其所持有的本公司股份。在其申报离任六个月后的十二个月内通

    

    过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票数量的比

    

    例不能超过50%。

    

    4 徐声波 1,253,517

    

    在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份的25%；离职后半

    

    年内，不转让其所持有的本公司股份。在其申报离任六个月后的十二个月内通

    

    过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票数量的比

    

    例不能超过50%。苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

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    四、报告期内公司控股股东及实际控制人变更情况

    

    报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

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    第三节 董事、监事、高级管理人员情况

    

    一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况

    

    （一）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的变动情况

    

    单位：股

    

    姓名 职务 年初持股数

    

    本期增持

    

    股份数量

    

    本期减持

    

    股份数量

    

    期末持股

    

    数

    

    变动原因

    

    张亦斌 董事长 30,651,350 12,260,540 0 42,911,890

    

    利润分配及资本公积转增

    

    股本

    

    徐声波

    

    董事兼总

    

    经理

    

    1,193,825 477531 0 1,671,356

    

    利润分配及资本公积转增

    

    股本

    

    傅城 董事 0 0 0 0

    

    虞跃平

    

    董事兼副

    

    总经理

    

    0 0 0 0

    

    葛 峰 董事 1,311,638 524,655 100,900 1,735,393

    

    利润分配及资本公积转增

    

    股本；从二级市场减持

    

    叶建彪 董事 520,584 206,805 13,571 713,818

    

    利润分配及资本公积转增

    

    股本；从二级市场减持

    

    喻 明 独立董事 0 0 0 0

    

    陈冬华 独立董事 0 0 0 0

    

    赵鹤鸣 独立董事 0 0 0 0

    

    葛文清

    

    监事会主

    

    席

    

    0 0 0 0

    

    应晓明 监事 0 0 0 0

    

    张小刚 监事 0 0 0 0

    

    马玲芝 副总经理 28,782,540 11,513,016 0 40,295,556

    

    利润分配及资本公积转增

    

    股本

    

    戴巍

    

    财务负责

    

    人

    

    0 0 0 0

    

    高海龙

    

    董事会秘

    

    书

    

    0 0 0 0

    

    （二）报告期内，因公司股票期权激励方案尚未实施，公司董事、监事、高级管

    

    理人员不存在持有本公司股票期权和被授予限制性股票数量的情况。

    

    二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

    

    1、经公司于2009 年3 月26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，吴林苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度

报告

    

    - 11 -

    

    笙因工作变动，辞去公司财务负责人职务，同时董事会聘任戴巍任公司财务负责人。

    

    2、经公司2009 年4 月17 日召开的2009 年度股东大会审议通过，公司董事曲列

    

    锋、俞峰因工作变动，辞去董事职务，同时选举虞跃平、傅城为公司第三届董事会董

    

    事。苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 12 -

    

    第四节 董事会报告

    

    一、公司经营情况

    

    （一）报告期内公司经营情况回顾

    

    1、公司整体经营情况概述

    

    2009 年上半年，随着3G 牌照的发放，国家开始全面启动3G 建设，将形成一条包

    

    括3G 网络建设、终端设备制造、运营服务、信息服务在内的通信产业链。在“保增长、

    

    扩内需、调结构”的背景下，国内移动设备投资加速增长，电信设备行业景气高涨，

    

    有利于通信设备企业业绩的提升。报告期内，公司抓住通信行业新一轮发展的机遇，

    

    立足现有领域，充分利用公司现有的产品专利技术和研发技术，加大现有产品的技术

    

    改造和产品升级换代的力度，加快新产品的研制和生产；牢牢抓住通信网络配线管理、

    

    监测系统和软件外包业务、视频监控图像处理、互联网软件开发这两条主线，立足核

    

    心技术产品的基础，引进先进设备，提升新产品质量和性能，扩大规模，降低公司传

    

    统产品的生产成本；为进一步提高经营效益，提升企业核心竞争力，同时顺应国家发

    

    改委组织实施下一代互联网试商用和产业化专项，积极推进下一代互联网向更深层次、

    

    更广领域拓展，以及国家电子信息产业振兴计划的政策号召，公司投资4787 万元建设

    

    “面向业务感知的下一代互联网流量控制设备——内容级智能流量管理系统产业化项

    

    目”；加大对子公司易思博软件的投资，投入1940 万元人民币认购深圳市易思博软件

    

    技术有限公司970 万元注册资本，增资后公司共持有深圳市易思博软件技术有限公司

    

    的61.56%股权。

    

    报告期内，公司经营业绩取得较快增长，2009 年上半年实现总营业收入

    

    196,415,820.16 元，较上年同期增长79.81%；实现营业利润40,699,055.84，较上年

    

    同期增长163.95.76%；实现净利润32,776,653.84 元，较上年同期增长168.81%。

    

    2、公司主营业务及其经营情况

    

    （1）主营业务的范围

    

    公司经营范围：通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械

    

    及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品

    

    的开发、制造、加工、销售，电子工程施工。自营和代理各类商品及技术的进出口业

    

    务，通信产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务。苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 13 -

    

    （2）经营成果情况分析

    

    单位：元

    

    报告期（1-6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）

    

    营业总收入 196,415,820.16 109,232,956.84 79.81

    

    营业利润 40,699,055.84 15,419,276.85 163.95

    

    利润总额 42,918,590.18 15,736,955.92 172.72

    

    净利润 32,776,653.84 12,193,058.03 168.81%

    

    扣除非经常性损益后的净利润 30,626,286.57 11,883,392.78 157.72

    

    原因分析：

    

    ①2009年1-6月实现销售收入19,641.58万元，比去年同期增长79.81%。主要是本

    

    期主营业务收入大幅增长，其中：

    

    a. 母公司通信网络配线系统销量增加，相应增加主营业务收入5,957.52 万元。

    

    b. 控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司业务大幅增加，本期增加软件开发

    

    及服务营业收入1,553.55 万元；

    

    c.控股子公司深圳市华海力达通讯技术有限公司系统工程、防雷产品和通信网络

    

    配线增加营业收入1,256.52 万元；

    

    ②2009 年1-6 月实现营业利润4,069.91 万元，比去年同期增长163.95%。其中母

    

    公司实现营业利润2,960.31 万元，比去年同期增长148.38%。利润增长主要是因为销

    

    售收入的增长及毛利率的升高，影响毛利率升高的原因有：

    

    a、2009 年上半年主要原材料钢板等金属材料价格持续走低，使产品制造成本有了

    

    一定幅度的下降；

    

    b、产能大幅提高，使制造成本中的单位固定成本同比降低；

    

    c、优化了工艺设计，提高了主要原材料的利用率；

    

    d、继续扩大部分原材料由外购改为自制的范围，进一步降低了产品制造成本。

    

    2009 年1-6 月三项期间费用增减幅度见下表：

    

    单位：万元

    

    2009 年1-6 月 2008 年1-6 月 增减幅度（%）

    

    销售费用 1662.63 617.85 169.10

    

    管理费用 2570.67 2170.08 18.46

    

    财务费用 334.59 194.36 72.15苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 14 -

    

    1-6 月销售费用比上年同期增加1,044.78 万元，上升169.10%，主要原因为：本

    

    公司及控股子公司深圳市华海力达通讯技术有限公司生产能力和销售大幅增长，为适

    

    应市场而相应增加运输费、差旅费、投标及会议费等销售费用。

    

    1-6 月财务费用比上年同期增加140.23 万元，上升72.15%；主要原因是：本期增

    

    加银行借款而相应增加借款利息。

    

    ③2009 年1-6 月利润总额4,291.86 万元，比去年同期增长172.72%。除上述已分

    

    析的营业利润的增长因素外，营业外收入234.02 万元，其中本期母公司收到政府补助

    

    146.32 万元，不需支付的负债转入83.75 万元。

    

    ④2009 年1-6 月归属于母公司的净利润3277.67 万元，比去年同期增长168.81%，

    

    低于利润总额增加幅度，主要原因是公司增长利润中，母公司是按归属于上市公司股

    

    东的数据填报净利润。

    

    （3）主营业务分产品情况

    

    单位： 元

    

    主营业务分行业情况

    

    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）

    

    营业收入比

    

    上年同期增

    

    减（%）

    

    营业成本比上

    

    年同期增减（%）

    

    毛利率比上

    

    年同期增减

    

    （%）

    

    通信设备制造业 126,940,544.82 69,481,672.48 45.26% 18.71% 14.15% 2.18

    

    主营业务分产品情况

    

    通信网络配线管理

    

    系统

    

    136,370,260.21 72,536,108.63 46.81 106.24 85.55 5.93

    

    计算机技术开发 46,050,180.49 23,611,320.13 48.73 50.91 73.01 -6.55

    

    系统工程收入 4,318,583.67 3,959,116.35 8.32 108.77 213.07 -30.55

    

    防雷产品 3,720,528.52 1,043,500.35 71.95

    

    其他产品 4,815,177.55 3,809,327.16 20.89 -41.44 -44.49 4.35

    

    变动原因分析：

    

    ①通讯网络配线管理系统产品为公司主打产品，报告期内随着各电信运营商3G 业

    

    务的开展，公司抓住机遇，积极开拓市场，实现营业收入13,637.03 万元，较上年同

    

    期增加7,024.66 万元。

    

    ②计算机技术开发系控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司主营业务，报告

    

    期内实现营业收入4,605.02 万元，较上年同期增加1,553.55 万元；

    

    ③控股子公司深圳华海防雷产品业务本期有大幅增加，实现营业收入372.05 万元。

    

    （4）主营业务分地区情况苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 15 -

    

    地 区 营业收入（万元） 营业收入比上年增减（％）

    

    省内 9,274.17 123.85%

    

    省外 10,253.30 56.54

    

    报告期内，省内业务大幅增长123.85%，省外业务增长56.54%，主要原因在于：

    

    ①江苏省为全国首批电信3G 商用的省份，本公司立足江苏、辐射全国的经营策略

    

    使本期省内业务大幅增长123.85％；

    

    ②全部业务均在江苏省外的控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司，报告期

    

    内实现营业收入4605.02 万元，较上年同期增加1553.56 万元，增长51％。

    

    （5）报告期内，公司的主营业务及其结构、利润构成均未发生重大变化，主营业

    

    务盈利能力有所增加。

    

    3、公司财务状况分析

    

    （1）资产构成情况分析

    

    项 目 2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日

    

    金额（元）

    

    占总资产

    

    比重（%） 金额（元）

    

    占总资产

    

    比重（%）

    

    期末比期

    

    初增减（%）

    

    流动资产合计 503,110,684.07 67.35% 362,060,572.64 60.21 38.96%

    

    其中：货币资金110,920,964.57 14.85% 75,371,382.02 12.53 47.17%

    

    应收帐款215,855,828.04 28.89% 171,991,211.30 28.6 25.50%

    

    存货154,271,857.71 20.65% 90,008,927.70 14.97 71.40%

    

    非流动资产合计 243,933,805.27 32.65% 239,238,580.21 39.79 1.96%

    

    其中：长期股权投资67,399,630.36 9.02% 68,023,780.17 11.31 -0.92%

    

    固定资产138,684,735.89 18.56% 137,897,620.43 22.93 0.57%

    

    在建工程4,057,126.45 0.54% 198,269.00 0.03 1946.27%

    

    无形资产24,244,287.19 3.25% 24,572,674.40 4.09 -1.34%

    

    资产总计 747,044,489.34 100.00% 601,299,152.85 100 24.24%

    

    变动原因分析：

    

    ①6 月末货币资金11,092.10 万元，比期初增加3,555 万元，主要是因为本期销售

    

    收入及银行借款增长较多。

    

    ②6月末存货15,427.19万元，比期初增加6,446.61万元，主要是因为本公司为适

    

    应市场扩大、销售迅速增加的市场形势而增加库存备货相应增加原材料和库存商品。苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年

度报告

    

    - 16 -

    

    ③6月末在建工程405.71万元，比期初增加385.89万元，主要是因为本期新增了A

    

    幢展厅扩展、光跳线流水线、塑胶部改扩建工程及增加了购买设备预付款。

    

    （2）现金流量情况分析

    

    单位：元

    

    项 目 本期实际数 上年同期数 同比增减（%）

    

    经营活动产生的现金流量净额 -3,155,108.97 -28,770,370.14 89.03%

    

    投资活动产生的现金流量净额 -10,314,025.10 -46,114,603.94 77.63%

    

    筹资活动产生的现金流量净额 37,664,392.29 24,574,986.07 53.26%

    

    现金及现金等价物净增加额 24,195,815.07 -50,309,988.01 148.09%

    

    变动原因分析：

    

    ①经营活动产生的现金净流量为-315.51 万元，主要原因是增加了原材料储备所

    

    致。

    

    ②投资活动产生的现金净流量为-1,031.40 万元，主要原因是本期为适应销售增

    

    长，扩大产能而购建的固定资产。

    

    ③筹资活动产生的现金净流量为2,419.58 万元，主要原因是本期银行借款增长较

    

    多。

    

    4、报告期内，无其他对报告期利润产生重大影响的经营业务活动。

    

    5、报告期内，公司向前5 名供应商合计采购金额为2,986.64 万元，占采购总额

    

    的38.28%，向前5 名客户合计销售金额为8,045.6 万元，占销售总额的40.96%。

    

    6、经营中的问题与困难：公司所从事的通信设备制造行业竞争激烈，虽然公司具

    

    有资金、品牌、技术等优势，但在一定程度上受到价格竞争的影响；并且由于行业进

    

    入壁垒较高，技术更新较快，同时公司发展规模的扩张，需要大量的管理和技术人才，

    

    因此公司要进一步注重人力资源的持续开发。

    

    7、主要控股子公司的经营情况

    

    （1）苏州新海宜电信技术有限公司

    

    成立于1998 年11 月17 日，注册资本60 万美元，其中公司持有其75%的股权，台

    

    湾倍增科技有限公司持有其25%的股权；法定代表人张亦斌。经营范围是生产电子产品

    

    及通信设备、电器机械、计算机配件、汽车装饰尾管及通信网络设备金属构件等机械

    

    精加工产品，并销售本企业所生产的产品。截止2009 年6 月30 日，总资产6,129,886.05

    

    元，净资产5,187,677.84 元，由于公司原有产品停止生产、新产品尚在试制中，尚未

    

    形成销售，2009 年上半年度实现营业收入0.00 元，净利润-137,929.60 元。根据本公苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年

半年度报告

    

    - 17 -

    

    司2009 年6 月29 日三届十九次董事会通过的决议，公司拟受让台湾倍增科技有限公

    

    司持有本公司控股子公司苏州新海宜电信技术有限公司（下称“技术公司”）25%股权。

    

    本次受让完成后，本公司持有技术公司100%股权。鉴于技术公司经营状况不佳，本公

    

    司将注销技术公司，技术公司的所有债权、债务由本公司承继。相关股权转让、注销

    

    等手续正在办理中。

    

    （2）苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司

    

    成立于2001年6月6日，注册资本1000万元，其中公司持有其90%的股权，自然人袁

    

    滨、王学锋分别持有其5%的股权；法定代表人张亦斌。经营范围为电子、通信（不含

    

    卫星地面接收设备）工程安装；防雷工程；建筑智能化系统工程、音视频系统工程、

    

    专业舞台灯光音响系统工程的设计、施工、维护，以及相关的工程咨询和技术服务。

    

    截止2009年6月30日，总资产19,610,945.98元，净资产10,405,644.79元，2009年上半

    

    年度实现营业收入3,482,682.58元，净利润124,709.92元。

    

    （3）西安秦海通信设备有限公司

    

    成立于2006年8月16日，注册资本433.025万元，其中公司持有其52%的股权，西安

    

    普天通信设备厂持有其48%的股权；法定代表人张亦斌。经营范围为通信网络设备及配

    

    套软件、程控交换机、通信设备配件、电子产品、电器机械及配件的研究、开发、生

    

    产、销售，技术咨询、技术服务、技术转让及其工程施工。截止2009年6月30日，总资

    

    产9,853,724.41 元， 净资产6,316,166.66 元， 2009 年上半年度实现营业收入

    

    3,370,299.68元，净利润-26,751.68元。

    

    （4）深圳市易思博软件技术有限公司

    

    成立于2007年3月9日，注册资本3530万元，其中公司持有其51%的股权，易思博网

    

    络系统（深圳）有限公司持有其40%的股权，自然人曾劲松持有其9%的股权；法定代表

    

    人张亦斌，经营范围为计算机软硬件的技术开发和销售。截止2009年6月30日，总资产

    

    91,651,359.07 元， 净资产78,668,202.86 元， 2009 年上半年度实现营业收入

    

    46,050,180.49元，净利润9,854,927.44元。

    

    （5）苏州新海宜图像技术有限公司

    

    成立于2007年8月27日，注册资本1000万元人民币，其中公司持有其51%的股权，

    

    上海亿山信息技术有限公司持有其49%的股权，法定代表人张亦斌，经营范围为网络设

    

    备软硬件和计算机软硬件的设计；视频监控系统的设计开发；视频服务器、硬盘录像

    

    机、网络摄像机、网络设备、计算机系统的组装加工生产；销售网络设备、计算机及苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年

度报告

    

    - 18 -

    

    配套产品、视频监控设备。截止2009年6月30日，总资产8,520,909.29元，净资产

    

    8,416,218.94元，2009年上半年度实现营业收入19,435.90元，净利润-277,039.19元。

    

    （6）深圳市华海力达通讯技术有限公司

    

    成立于2007 年12 月25 日，注册资本3000 万元，其中公司其51%的股权，常州华

    

    海力达通信设备有限公司持有其27%的股权，深圳市华海力达通信设备有限公司持有其

    

    22%的股权，法定代表人席肖敏，经营范围为通讯设备、接配线的生产和销售，防雷产

    

    品的技术开发、生产和销售，防雷产品工程设计及施工。截止2009 年6 月30 日，总

    

    资产52,300,570.22 元，净资产30,983,465.44 元，2009 年上半年度实现营业收入

    

    16,788,017.02 元，净利润-369,371.61 元。

    

    （二）公司本年度经营计划无修改情况

    

    （三）对公司2009 年前三季度经营业绩的预计

    

    单位：元

    

    对2009 年前三季度经营业绩的预计 公司预计2009 年1-9 月业绩同比上年增长100%—150%

    

    2008 年前三季度的经营业绩 净利润 22,020,538.46

    

    业绩变动的原因说明

    

    主要原因：

    

    1、母公司营业收入、净利润较大增长；

    

    2、投资控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司营业

    

    收入、净利润将有较大增长。

    

    二、报告期内公司投资情况

    

    （一）报告期内募集资金使用及存放情况

    

    1、募集资金的使用情况

    

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]117号文核准，苏州新海宜通信科技

    

    股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股(A

    

    股)17,700,000 股， 每股面值１ 元， 每股发行价格为8.66 元， 共计募集资金

    

    153,282,000.00 元， 扣除发行费用18,378,800.00 元， 实际募集资金净额为

    

    134,903,200.00元，已于2006年11月23日到位，并经浙江天健会计师事务所有限公司

    

    出具浙天会验[2006]第106号验资报告验证确认。

    

    募集资金总体使用情况如下：

    

    （一）2006年度，公司用募集资金置换先期以自筹资金投入募集资金投资项目的

    

    投资额2,145.44万元；直接投入募集资金项目11.54万元；实际募集资金净额超过项目苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半

年度报告

    

    - 19 -

    

    计划投资金额598.32万元用于补充流动资金，合计2,755.30万元

    

    （二）2007年度，公司投入募集资金项目4,298.43万元。

    

    （三）2008年度，公司投入募集资金项目5,001.02万元。

    

    （四）2009年1-6月，公司投入募集资金项目1,478.21万元（其中：尚有已投入募

    

    集资金项目但尚未支付的部分尾款823.29万元）。

    

    截至2009年6月30日，累计投入募集资金13,532.96万元（其中：①尚有已投入募

    

    集资金项目但尚未支付的部分尾款823.29万元；②2006年实际募集资金净额超过项目

    

    计划投资金额598.32万元已用于补充流动资金），募集资金专用账户累计利息收入

    

    219.83万元(已扣除累计支付的手续费2.33万元)，公司募集资金专户截止2009年6月30

    

    日账面余额合计为1,000.48万元。苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 20 -

    

    （1）募集资金运用表 单位：人民币万元

    

    募集资金总额 13,490.32 本报告期内投入募集资金总额 654．92

    

    变更用途的募集资金总额 0

    

    变更用途的募集资金总额比例 0

    

    已累计投入募集资金总额 12,709.67

    

    承诺投资

    

    项 目

    

    是否

    

    已变

    

    更项

    

    目（含

    

    部分

    

    变更）

    

    募集资金

    

    承诺投资

    

    总额

    

    调整后投

    

    资总额

    

    截至期末

    

    承诺投入

    

    金额(1)

    

    本报告

    

    期内投

    

    入金额

    

    截至期末

    

    累计投入

    

    金额(2)

    

    截至期末累

    

    计投入金额

    

    与承诺投入

    

    金额的差额

    

    (3)＝

    

    (2)-(1)

    

    截至期

    

    末投入

    

    进度（%）

    

    (4)＝

    

    (2)/(1)

    

    项目达到

    

    预定可使

    

    用状态日

    

    期

    

    本年度实

    

    现的效益

    

    是否达

    

    到预计

    

    效益

    

    项目

    

    可行

    

    性是

    

    否发

    

    生重

    

    大变

    

    化

    

    单面多用途光纤配

    

    线架技术改造项目

    

    否 2,391.00 2,391.00 2,391.00 0 2,392.76 1.76 100.00 2008.12 299.33 是 否

    

    高密度单面总配线

    

    架技术改造项目

    

    否 2,824.40 2,824.40 2,824.40 21.66 2,831.84 7.44 100.00 2008.12 552.29 是 否

    

    光纤优化管理系统

    

    技术改造项目

    

    否 2,751.00 2,751.00 2,751.00 93.84 2,664.31 -86.69 96.85 2008.12 257.36 是 否

    

    通信电缆充气机技

    

    术改造项目

    

    否 2,263.60 2,263.60 2,263.60 118.67 2,297.04 33.44 100.00 2008.12 -21.35 否[注] 否

    

    苏州新海宜电信企

    

    业技术中心项目

    

    否 2,662.00 2,662.00 2,662.00 420.75 1,925.40 -736.60 72.33 2009.12 — — 否

    

    补充流动资金 — 598.32 598.32 598.32 0 598.32 0 100.00 — — — —

    

    合 计 — 13,490.32 13,490.32 13,490.32 654.92 12,709.67 -780.65 — 1087.63 — -苏州新海宜通信科技股份有限公司 

2009 年半年度报告

    

    - 21 -

    

    未达到计划进度原因

    

    （分具体项目）

    

    原公告材料中苏州新海宜电信企业技术中心项目计划完成的时间为2008 年12 月，2008 年未达到计划进度原因为：目

    

    前整体市场及经济环境发生较大变化，本项目没能按计划及时进行投入，预计项目资金2009 年使用完毕。

    

    项目可行性发生

    

    重大变化的情况说明

    

    无

    

    募集资金投资项目

    

    实施地点变更情况

    

    为加快募集资金投资项目建设，进一步扩大接配线产品产能，开拓新的市场，提高公司产品市场占有率，做大做强主

    

    业，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施形式的议案》，并经公司2007

    

    年第三次临时股东大会批准，公司通过在深圳投资深圳市华海力达通讯技术有限公司的形式来完成高密度单面总配线架技

    

    术改造项目的剩余部分建设。相关内容已于2007 年10 月26 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上。

    

    本报告期无募集资金投资项目实施地点变更情况。

    

    募集资金投资项目

    

    实施方式调整情况

    

    为加快募集资金投资项目建设，进一步扩大接配线产品产能，开拓新的市场，提高公司产品市场占有率，做大做强主

    

    业，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施形式的议案》，并经公司2007

    

    年第三次临时股东大会批准，公司通过在深圳投资深圳市华海力达通讯技术有限公司的形式来完成高密度单面总配线架技

    

    术改造项目的剩余部分建设。相关内容已于2007 年10 月26 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上。

    

    本报告期无募集资金投资项目实施地点变更情况。

    

    募集资金投资项目

    

    先期投入及置换情况

    

    截至2006 年11 月30 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,145.44 万元，经2006 年

    

    12 月14 日第二届董事会第十次会议审议通过，公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计2145.44 万

    

    元。相关内容详见2006 年12 月15 日《证券时报》及巨潮资讯网。

    

    用闲置募集资金暂时

    

    补充流动资金情况

    

    无

    

    项目实施出现募集资金

    

    结余的金额及原因

    

    无

    

    尚未使用的募集资金用

    

    途及去向

    

    无

    

    募集资金使用及披露中

    

    存在的问题或其他情况

    

    2006 年12 月14 日第二届董事会第十次会议审议通过，公司首次向社会公开发行股票实际募集资金净额超过项目投资

    

    计划部分共计598.32 万元，用于补充公司流动资金。相关内容详见2006 年12 月15 日《证券时报》及巨潮资讯网。

    

    2007 年度、2008 年度及本报告期内无募集资金其他使用情况。苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 22 -

    

    注：通信电缆充气机技术改造项目产品通信电缆充气机主要用于对通信电缆的监

    

    测与维护。由于目前通信网络建设呈“光进铜退”趋势，通信电缆充气机市场逐渐萎

    

    缩，公司停止了该产品的生产，因此，该项目未达到承诺的预期效益。由于该项目所

    

    投资的设备均为通用设备，今后可用于其他募投项目产品的生产。

    

    （2）募集资金其他使用情况

    

    公司本期不存在募集资金其他使用情况。

    

    2、募集资金专户存储制度的执行情况

    

    报告期内，公司依照《公司法》、《募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上

    

    市规则》以及公司《募集资金管理制度》等的规定和要求，对募集资金的存放和使用

    

    进行有效的监督和管理，以保证专款专用。在使用募集资金时，严格履行相应的申请

    

    和审批手续，并及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

    

    截止2009 年6 月30 日，募集资金专户存储情况如下：

    

    2009 年6 月30 日余额 （单位:元）

    

    银行名称 银行帐号

    

    募集资金本金 利息净收入 募集资金账户余额

    

    中国银行苏州分行 11907908095001 792,484.86 946,113.54 1,738,598.40

    

    中信银行苏州工业

    

    园区支行

    

    73244101838000

    

    01968

    

    7,365,974.87 639,678.11 8,005,652.98

    

    招商银行苏州分行 512900000910902 56,694.38 140,169.90 196,864.28

    

    江苏东吴农村商业

    

    银行郭巷支行

    

    706660105112018

    

    9001194

    

    -363,642.45 427,343.27 63,700.82

    

    合 计 7,806,511.66 2,198,304.82 10,004,816.48

    

    注：募投项目应付未付金额为823.29 元。

    

    （二）非募集资金投资项目情况

    

    1、经公司第三届董事会第十七会议审议通过，公司以现金投入1940万元人民币，

    

    认购深圳市易思博软件技术有限公司970万元注册资本。因深圳市易思博软件技术有限

    

    公司由注册资本3530万元人民币增资到注册资本4500万元人民币，此次增资后公司共

    

    持有易思博软件的61.56%股权。截止2009年6月30日，深圳市易思博软件技术有限公司苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半

年度报告

    

    - 23 -

    

    总资产91,651,359.07元，净资产78,668,202.86元，2009年上半年度实现营业收入

    

    46,050,180.49元，净利润9,854,927.44元。

    

    2、根据本公司与苏州工业园区华发科技有限公司签署的股权转让协议及2009年6

    

    月29日本公司第三届董事会第十九次会议决议，鉴于联营公司苏州市公共信息亭有限

    

    公司经营状况不佳，公司为了提高经营效益，将持有苏州市公共信息亭有限公司20%的

    

    股权转让给苏州工业园区华发科技有限公司，转让价格为人民币2,032,086.19元，股

    

    权转让的工商变更登记事项尚在进行中。

    

    三、公司董事会日常工作情况

    

    （一）董事会会议情况及内容

    

    报告期内公司共召开4 次董事会会议，具体情况如下：

    

    序号 届 次 召开日期 披露日期 披露媒体

    

    1 第三届董事会第十六次会议 2009年1月21日 2009年1月22日

    

    《证券时报》

    

    巨潮资讯网

    

    2 第三届董事会第十七次会议 2009年3月26日 2009年3月28日

    

    《证券时报》

    

    巨潮资讯网

    

    3 第三届董事会第十八次会议 2009年4月23日 2009年4月25日

    

    《证券时报》

    

    巨潮资讯网

    

    4 第三届董事会第十九次会议 2009年6月29日 2009年6月30日

    

    《证券时报》

    

    巨潮资讯网

    

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    

    报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定和要求，

    

    执行了股东大会的全部事项。主要如下：

    

    1、公司2008 年度利润分配及资本公积转增股本方案的执行情况

    

    根据2009 年4 月17 日召开的2008 年度股东大会决议，公司以2008 年末总股本

    

    15292.8 万股为基数，每10 股送2 股红股，再派发现金红利0.6 元（含税，个人投资

    

    者扣税后实际派发0.34 元）；用资本公积转增股本，每10 股转增2 股，转增后总股本

    

    为21409.92 万股。董事会于2009 年4 月23 日在《证券时报》及公司指定信息披露网

    

    站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《2008 年度利润分配及资本公积转

    

    增股本实施公告》，并以2009 年4 月29 日为本次资本公积转增股本的股权登记日，以

    

    4 月30 日为除权日，实施了利润分配及资本公积转增股本方案，至此，公司总股本由

    

    15292.8 万股变更为21409.92 万股。苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 24 -

    

    2、按计划实施募集资金投资项目。

    

    （三）公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

    

    报告期内，公司董事长、全体董事均严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《中

    

    小企业板块上市公司董事行为指引》及其他有关法律法规和公司章程的规定和要求，

    

    恪尽职守，诚实守信地履行职责，在各自职权范围内行使权利，有效维护公司及中小

    

    股东的合法权益。

    

    独立董事能独立履行职责，积极参加董事会、股东会会议，认真审议议案，对公

    

    司对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况及其他重大事项发表独立意见，对

    

    确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极作用，切实维护了公司及

    

    中小股东的合法权益。

    

    董事出席董事会议的情况：

    

    报告期内董事会会议召开次数 4

    

    董事姓名 职务 亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议

    

    张亦斌 董事长 4 0 0 否

    

    徐声波 董事 4 0 0 否

    

    曲列锋 董事 2 0 0 否

    

    俞 峰 董事 2 0 0 否

    

    傅 城 董事 2 0 0 否

    

    虞跃平 董事 2* 0 0 否

    

    葛 峰 董事 4 0 0 否

    

    叶建彪 董事 4 0 0 否

    

    喻 明 独立董事 4 0 0 否

    

    赵鹤鸣 独立董事 4 0 0 否

    

    陈冬华 独立董事 4 0 0 否

    

    *注：公司董事曲列锋、俞峰因工作变动，于2008年年度股东大会上申请辞去董事职务，报告

    

    期内出席了其辞职前召开的历次董事会会议；2008年度股东大会同时选举虞跃平、傅城为公司董事，

    

    报告期内出席了其任职后召开的董事会会议。

    

    （四）公司投资者关系管理

    

    报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真做好投资者关系

    

    管理工作：

    

    1、指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人做好投资者来访接待工

    

    作，并做好接待的资料存档工作。

    

    2、通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱以及巨潮资讯网站等多种渠道

    

    与投资者加强沟通，尽可能解答投资者疑问。苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 25 -

    

    第五节 重要事项

    

    一、公司治理情况

    

    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深

    

    圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章进行规范公司治理，并根据中国证监

    

    会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字（2007）28 号文）

    

    以及深圳证券交易所、江苏证监局有关文件的要求，不断完善法人治理结构，规范运

    

    作，进一步提高公司治理水平。报告期内，公司制订了《证券投资管理制度》，进一

    

    步规范了公司证券投资行为；公司还修订了《公司章程》，明确了公司现金分配政策

    

    并完善公司对外担保制度。

    

    二、报告期实施的利润分配和资本公积转增股本方案

    

    根据公司2008 年度股东大会决议，公司2008 年度利润分配方案为：以2008 年12

    

    月31 日的公司总股本15292.8 万股为基数，每10 股送2 股红股，再派发现金红利0.6

    

    元（含税，个人投资者扣税后实际派发0.34 元）；公司2008 年度资本公积转增股本方

    

    案为：以2008 年12 月31 日的公司总股本15292.8 万股为基数，以资本公积转增股本，

    

    每10 股转增2 股。该方案已于报告期内实施完毕。

    

    三、2009 年度中期，公司不进行利润分配和资本公积转增股本。

    

    四、报告期内无股票期权激励方案执行情况

    

    五、报告期内公司未发生也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

    

    六、报告期内公司从事证券投资、参股非上市金融企业以及参股拟上市公司股权情况

    

    （一）证券投资情况

    

    报告期内，公司未从事证券投资。

    

    （二）参股非上市金融企业情况

    

    公司以自有资金150 万元投资参股设立江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司，持

    

    有其150 万股股份，占其股份总数的10%。江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司注册资苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半

年度报告

    

    - 26 -

    

    本人民币1500 万元，注册地址为沭阳县扎下镇沙阳大道188 号，经营范围：吸收公众

    

    存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业

    

    拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理

    

    保险业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

    

    截止2009 年6 月30 日，江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司净资产

    

    52,850,377.22 元，2008 年上半年实现营业收入4,781,448.29 元，实现净利润

    

    1,839,421.05 元。

    

    （三）参股拟上市公司股权情况

    

    苏州禾盛新型材料股份有限公司成立于2002年11月15日，注册资本人民币6260万

    

    元，本公司参股时间为2007年4月，初始投资额为696万元人民币，持有其200万股股份，

    

    占其总股本的3.19%，赵东明等其他21位股东持有其96.81%的股份，法定代表人赵东明，

    

    经营范围为家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表专用材料开发、生产、销售；

    

    金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。截止2009年6月

    

    30日，总资产437062231.00元，净资产248272319.53元，2009年上半年实现营业收入

    

    299530340.99元，净利润40103078.75元。

    

    七、报告期内，公司未发生也无在以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出

    

    售及资产重组事项。

    

    八、报告期内，公司未发生重大关联交易事项及非经营性关联债权债务往来或担保事

    

    项，无其他重大关联交易信息。

    

    九、报告期内重大合同及其履行情况

    

    （一）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期内的重大托管、

    

    承包、租赁等事项。

    

    （二）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大担保事

    

    项。

    

    （三）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期内的重大委托

    

    他人进行现金资产管理的事项。苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 27 -

    

    （四）无其他重大合同。

    

    十、控股股东及关联方占用资金和对外担保情况

    

    1、报告期内，公司未发生控股股东及关联方违规占用资金的情况，也未发生对外

    

    担保事项。

    

    2、独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见：

    

    根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市

    

    公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为

    

    的通知》（以下简称“通知”）对上市公司的规定和要求，以及《公司章程》、《独立董

    

    事工作制度》等有关规定，我们作为苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公

    

    司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则

    

    对公司2009年半年度对外担保和关联方资金往来情况进行认真的检查和核实，发表专

    

    项说明及独立意见如下：

    

    我们认为：公司能够认真贯彻执行《通知》的有关规定，严格控制对外担保风险

    

    和关联方资金占用风险。截至2009年6月30日止，公司累计和当期无对外担保、违规对

    

    外担保情况；不存在关联方违规占用公司资金的情况。

    

    独立董事：喻明、赵鹤鸣、陈冬华

    

    二○○九年七月三十日

    

    十一、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    

    股东名称 承诺事项 是否履行承诺

    

    张亦斌

    

    马玲芝

    

    避免同业竞争；自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者

    

    委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收

    

    购其持有的股份。

    

    在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数

    

    的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份；离

    

    任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股

    

    票数量占其所持有本公司股票数量的比例不超过50%。

    

    是

    

    公司其他持股5%以上股东无在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。

    

    公司无持股5%以上股东自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股

    

    份限售承诺的情况。苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 28 -

    

    十二、内部审计机构的设置及开展工作的情况

    

    根据公司内部审计制度的规定，公司聘任了内部审计部门负责人和专职审计人员，

    

    负责对公司各部门、控股子公司的财务收支和经济效益等进行审计监督。报告期内，

    

    审计部对公司、下属子公司的经营情况进行了例行审计，对公司一季度、二季度募集

    

    资金存放和使用情况进行了专项审计，并向董事会审计委员会提交了审核报告。

    

    十三、聘任、解聘会计师事务所情况

    

    报告期内，由公司董事会审计委员会提出议案，经2009 年3 月26 日三届十七次

    

    董事会审议通过，并提交公司于2009 年4 月17 日召开的2008 年度股东大会审议通过，

    

    公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司担任公司2009 年度审计机构，聘期一年。

    

    十四、报告期内，公司、公司董事会及董事、监事、高管人员、公司股东及实际控制

    

    人无受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责

    

    任的情形，也没有受到中国证监会的稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券市

    

    场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚以及证券交易所公开谴责的情

    

    况。

    

    十五、报告期已披露的重要信息索引

    

    序

    

    号

    

    日期 公告

    

    编号

    

    公告内容 披露媒体

    

    1 2009-01-22 2009-001 第三届董事会第十六次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网

    

    2 2009-01-22 2009-002 第三届监事会第十一次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网

    

    3 2009-01-22 2009-003 关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告 证券时报、巨潮资讯网

    

    4 2009-02-05 2009-004 股东减持公告 证券时报、巨潮资讯网

    

    5 2009-02-05 2009-005 股票停牌公告 证券时报、巨潮资讯网

    

    6 2009-02-06 2009-006 澄清公告 证券时报、巨潮资讯网

    

    7 2009-02-26 2009-007 2008 年度业绩快报 证券时报、巨潮资讯网

    

    8 2009-03-19 2009-008 关于“内容级智能流量管理系统产业化项目”国家发改委审

    

    批进展情况公告

    

    证券时报、巨潮资讯网

    

    9 2009-03-21 2009-009 更正公告 证券时报、巨潮资讯网

    

    10 2009-03-28 2009-010 2008 年年度报告摘要 证券时报、巨潮资讯网

    

    11 2009-03-28 2009-011 三届十七次董事会决议公告 证券时报、巨潮资讯网

    

    12 2009-03-28 2009-012 第三届监事会第十二次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年

半年度报告

    

    - 29 -

    

    13 2009-03-28 2009-013 关于召开2008 年度股东大会的通知 证券时报、巨潮资讯网

    

    14 2009-03-28 2009-014 关于对控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司增加投资

    

    的公告

    

    证券时报、巨潮资讯网

    

    15 2009-03-28 2009-015 董事会关于2008 年度内部控制的自我评价报告 证券时报、巨潮资讯网

    

    16 2009-03-28 2009-016 董事会关于2008 年度募集资金使用情况的专项报告 证券时报、巨潮资讯网

    

    17 2009-03-28 2009-017 关于举行2008 年年度报告网上说明会的公告 证券时报、巨潮资讯网

    

    18 2009-03-28 2009-018 关于签订互保协议的公告 证券时报、巨潮资讯网

    

    19 2009-04-14 2009-19 关于2009 年一季度业绩预告的修正公告 证券时报、巨潮资讯网

    

    20 2009-04-18 2009-020 2008 年度股东大会会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网

    

    21 2009-04-18 2009-21 关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 证券时报、巨潮资讯网

    

    22 2009-04-23 2009-22 2008 年度利润分配及资本公积转增股本实施公告 证券时报、巨潮资讯网

    

    23 2009-06-10 2009-23 关于公司名称变更的公告 证券时报、巨潮资讯网

    

    24 2009-06-30 2009-24 第三届董事会第十九次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网

    

    25 2009-06-30 2009-25 投资项目公告 证券时报、巨潮资讯网苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 30 -

    

    第六节 财务报告

    

    审计报告

    

    苏公W[2009]A520 号

    

    苏州新海宜通信科技股份有限公司全体股东：

    

    我们审计了后附的苏州新海宜通信科技股份有限公司(以下简称新海宜公司)财务报表，

    

    包括2009年06月30日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2009年1-6月的合并利润表和母公司

    

    利润表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表和合并现金流量表和母公司现金流量表以及

    

    财务报表附注。

    

    一、管理层对财务报表的责任

    

    按照企业会计准则的规定编制财务报表是新海宜公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设

    

    计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重

    

    大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

    

    二、注册会计师的责任

    

    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审

    

    计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施

    

    审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

    

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取

    

    决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险

    

    评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制

    

    的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,

    

    以及评价财务报表的总体列报。

    

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    

    三、审计意见

    

    我们认为, 新海宜公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反

    

    映了新海宜公司2009年06月30日的财务状况以及2009年1-6月的经营成果和现金流量。

    

    江苏公证天业会计师事务所有限公司 中国注册会计师 刘勇

    

    中国· 无锡 中国注册会计师 姚国宏

    

    二〇〇九年七月三十日苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 31 -

    

    资产负债表

    

    编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年06 月30 日 单位：（人民币）元

    

    期末数 期初数

    

    项目

    

    合并 母公司 合并 母公司

    

    流动资产：

    

    货币资金 110,920,964.57 80,737,573.01 75,371,382.02 65,254,863.04

    

    交易性金融资产

    

    应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    应收账款 215,855,828.04 131,030,330.06 171,991,211.30 87,791,015.73

    

    预付款项 7,544,200.07 7,166,703.90 12,216,727.33 8,007,523.42

    

    应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    其他应收款 14,379,460.82 16,130,058.16 12,244,324.24 15,631,710.49

    

    存货 154,271,857.71 123,315,753.03 90,008,927.70 67,183,083.76

    

    一年内到期的非流动资

    

    产

    

    0.00 0.00 0.00 0.00

    

    其他流动资产 138,372.86 135,506.22 228,000.05 178,433.39

    

    流动资产合计 503,110,684.07 358,515,924.38 362,060,572.64 244,046,629.83

    

    非流动资产：

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 67,399,630.36 139,661,619.17 68,023,780.17 123,122,087.09

    

    投资性房地产

    

    固定资产 138,684,735.89 122,204,414.35 137,897,620.43 119,962,168.93

    

    在建工程 4,057,126.45 4,223,899.05 198,269.00 198,269.00

    

    工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 24,244,287.19 10,457,725.22 24,572,674.40 10,625,283.44

    

    开发支出

    

    商誉 1,123,340.35 1,123,340.35

    

    长期待摊费用 4,351,587.64 2,028,637.09 3,853,935.20 1,588,570.82

    

    递延所得税资产 3,573,097.39 3,007,356.75 3,068,960.66 2,765,140.48

    

    其他非流动资产 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

    

    非流动资产合计 243,933,805.27 282,083,651.63 239,238,580.21 258,761,519.76

    

    资产总计 747,044,489.34 640,599,576.01 601,299,152.85 502,808,149.59

    

    流动负债：

    

    短期借款 136,037,412.80 130,000,000.00 89,441,420.90 85,000,000.00

    

    交易性金融负债

    

    应付票据 72,318,394.77 72,318,394.77 24,320,293.82 24,320,293.82

    

    应付账款 78,013,830.56 60,586,922.32 45,953,524.82 28,376,358.35

    

    预收款项 2,427,183.77 1,345,502.87 1,167,370.14 453,092.34

    

    应付职工薪酬 6,682,902.15 787,605.51 8,538,393.16 742,080.51

    

    应交税费 5,755,993.07 3,570,023.71 10,278,924.98 7,238,609.70

    

    应付利息 189,237.50 189,237.50 196,006.25 196,006.25苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 32 -

    

    应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    其他应付款 6,486,155.95 4,400,870.41 6,911,116.58 5,205,649.77

    

    一年内到期的非流动负

    

    债

    

    0.00 0.00 0.00 0.00

    

    其他流动负债 2,721,429.16 1,130,147.84 5,116,907.03 207,941.60

    

    流动负债合计 310,632,539.73 274,328,704.93 191,923,957.68 151,740,032.34

    

    非流动负债：

    

    长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    预计负债 497,888.87 497,888.87 498,748.87 498,748.87

    

    递延所得税负债 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计 497,888.87 497,888.87 498,748.87 498,748.87

    

    负债合计 311,130,428.60 274,826,593.80 192,422,706.55 152,238,781.21

    

    所有者权益（或股东权益）：

    

    实收资本（或股本） 214,099,200.00 214,099,200.00 152,928,000.00 152,928,000.00

    

    资本公积 18,570,006.46 18,478,899.19 51,391,924.57 51,300,817.30

    

    减：库存股

    

    盈余公积 22,077,624.07 22,077,624.07 22,077,624.07 22,077,624.07

    

    未分配利润 126,252,083.38 111,117,258.95 133,236,709.54 124,262,927.01

    

    外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    归属于母公司所有者权益

    

    合计

    

    380,998,913.91 359,634,258.18

    

    少数股东权益 54,915,146.83 49,242,188.12

    

    所有者权益合计 435,914,060.74 365,772,982.21 408,876,446.30 350,569,368.38

    

    负债和所有者权益总计 747,044,489.34 640,599,576.01 601,299,152.85 502,808,149.59

    

    法定代表人：张亦斌 主管会计工作负责人：戴巍 会计机构负责人：徐海波苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 33 -

    

    利润表

    

    编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年1-6 月 单位：（人民币）元

    

    本期 上年同期

    

    项目

    

    合并 母公司 合并 母公司

    

    一、营业收入

    

    196,415,820.16 127,900,184.25

    

    109,232,956.84 71,972,350.01

    

    减：营业成本

    

    105,953,052.54 70,123,040.32

    

    62,529,351.71 45,232,805.63

    

    营业税金及附加

    

    591,327.77 199,855.27

    

    320,319.74 266,019.78

    

    销售费用

    

    16,626,324.72 11,090,921.44

    

    6,178,487.81 4,778,522.89

    

    管理费用

    

    25,706,715.62 9,932,297.27

    

    21,700,839.58 7,915,067.37

    

    财务费用

    

    3,345,895.16 2,947,216.85

    

    1,943,644.56 1,924,370.89

    

    资产减值损失

    

    4,901,384.89 5,411,731.26

    

    1,759,616.74 555,504.34

    

    加：公允价值变动收益

    

    （损失以“-”号填列）

    

    0.00

    

    -

    

    投资收益（损失以

    

    “-”号填列） 1,407,936.38 1,407,936.38

    

    618,580.15 618,580.15

    

    其中：对联营企业

    

    和合营企业的投资收益

    

    三、营业利润（亏损以“-”

    

    号填列） 40,699,055.84 29,603,058.22

    

    15,419,276.85 11,918,639.26

    

    加：营业外收入

    

    2,340,189.40 2,122,354.00

    

    1,060,621.04 1,051,312.41

    

    减：营业外支出

    

    120,655.06 114,694.31

    

    742,941.97 644,958.80

    

    其中：非流动资产处置

    

    损失

    

    四、利润总额（亏损总额以

    

    “-”号填列） 42,918,590.18 31,610,717.91

    

    15,736,955.92 12,324,992.87

    

    减：所得税费用

    

    6,705,295.74 4,995,105.97

    

    1,669,946.13 1,659,345.39

    

    五、净利润（净亏损以“-”

    

    号填列） 36,213,294.44 26,615,611.94

    

    14,067,009.79 10,665,647.48

    

    归属于母公司所有者

    

    的净利润 32,776,653.84

    

    12,193,058.03

    

    少数股东损益

    

    3,436,640.60

    

    1,873,951.76

    

    六、每股收益：

    

    （一）基本每股收益

    

    0.15

    

    0.06

    

    （二）稀释每股收益

    

    0.15

    

    0.06

    

    法定代表人：张亦斌 主管会计工作负责人：戴巍 会计机构负责人：徐海波苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 34 -

    

    现金流量表

    

    编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年1-6 月 单位：（人民币）元

    

    本期 上年同期

    

    项目

    

    合并 母公司 合并 母公司

    

    一、经营活动产生的现金流量：

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 179,513,284.28 101,455,233.09 101,923,795.06

    

    79,257,958.72

    

    收到的税费返还

    

    202,412.77 -

    

    5,681.53 -

    

    收到其他与经营活动有关的现

    

    金 8,942,840.00 9,870,416.11

    

    14,717,720.91

    

    11,320,173.20

    

    经营活动现金流入小计 183,065,626.95 111,325,649.20 116,647,197.50

    

    90,578,131.92

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 87,936,174.88

    

    61,123,877.43

    

    78,390,084.52

    

    67,456,048.32

    

    支付给职工以及为职工支付的

    

    现金

    

    44,661,986.11

    

    7,485,746.82

    

    28,567,453.92

    

    5,795,739.60

    

    支付的各项税费 18,670,190.88

    

    14,250,264.28

    

    8,847,593.10 7,298,854.78

    

    支付其他与经营活动有关的现

    

    金

    

    40,545,294.15

    

    31,368,856.73

    

    29,612,436.10

    

    17,193,776.04

    

    经营活动现金流出小计 186,320,735.92 114,228,745.26 145,417,567.64

    

    97,744,418.74

    

    经营活动产生的现金流量

    

    净额 -3,155,108.97 -2,903,096.06

    

    -28,770,370.14

    

    -7,166,286.82

    

    二、投资活动产生的现金流量：

    

    收回投资收到的现金

    

    -

    

    75,090.00 273,817.82

    

    取得投资收益收到的现金

    

    -

    

    65,327.67 65,327.67

    

    处置固定资产、无形资产和其他

    

    长期资产收回的现金净额 -

    

    180,000.00 180,500.00

    

    处置子公司及其他营业单位收

    

    到的现金净额 -

    

    -

    

    收到其他与投资活动有关的现

    

    金 -

    

    - -

    

    投资活动现金流入小计

    

    -

    

    320,417.67 519,645.49

    

    购建固定资产、无形资产和其他

    

    长期资产支付的现金

    

    10,314,025.10

    

    9,923,026.23

    

    14,838,031.61

    

    11,793,112.44

    

    投资支付的现金

    

    19,400,000.00

    

    31,596,990.00

    

    43,836,990.00

    

    取得子公司及其他营业单位支

    

    付的现金净额

    

    - -

    

    支付其他与投资活动有关的现

    

    金

    

    投资活动现金流出小计 10,314,025.10 29,323,026.23 46,435,021.61

    

    55,630,102.44

    

    投资活动产生的现金流量

    

    净额

    

    -10,314,025.10 -29,323,026.23 -46,114,603.94

    

    -55,110,456.95

    

    三、筹资活动产生的现金流量：

    

    吸收投资收到的现金

    

    - -

    

    其中：子公司吸收少数股东投资

    

    收到的现金

    

    -

    

    取得借款收到的现金 227,499,257.00 215,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 

年半年度报告

    

    - 35 -

    

    发行债券收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关的现

    

    金

    

    筹资活动现金流入小计 227,499,257.00 215,000,000.00 65,000,000.00

    

    65,000,000.00

    

    偿还债务支付的现金 180,903,265.10

    

    170,000,000.00

    

    38,000,000.00

    

    38,000,000.00

    

    分配股利、利润或偿付利息支付

    

    的现金 8,931,599.61 8,645,858.32

    

    2,425,013.93 2,420,848.75

    

    其中：子公司支付给少数股东的

    

    股利、利润 -

    

    - -

    

    支付其他与筹资活动有关的现

    

    金

    

    筹资活动现金流出小计 189,834,864.71 178,645,858.32 40,425,013.93

    

    40,420,848.75

    

    筹资活动产生的现金流量

    

    净额

    

    37,664,392.29 36,354,141.68 24,574,986.07

    

    24,579,151.25

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的

    

    影响 556.85 556.85

    

    五、现金及现金等价物净增加额 24,195,815.07

    

    4,128,576.24

    

    -50,309,988.01

    

    -37,697,592.52

    

    加：期初现金及现金等价物余额 67,885,259.48 57,819,106.75 111,608,333.95

    

    91,729,616.46

    

    六、期末现金及现金等价物余额 92,081,074.55 61,947,682.99 61,298,345.94

    

    54,032,023.94

    

    现金流量表补充资料

    

    编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年1-6 月 单位：（人民币）元

    

    本期 上年同期

    

    项目

    

    合并 合并

    

    1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

    

    净利润 36,213,294.44 14,067,009.79

    

    加：资产减值准备 4,901,384.89 1,759,616.74

    

    固定资产折旧 5,676,160.21 3,605,217.53

    

    无形资产摊销 1,061,387.21 919,010.29

    

    长期待摊费用摊销 1,790,107.79 1,135,376.15

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损

    

    失（收益以“-”填列） 60,344.31 682,941.97

    

    固定资产报废损失（收益以“-”填列） 0.00 0.00

    

    公允价值变动损失（收益以“-”填列） 0.00 0.00

    

    财务费用（收益以“-”填列） 3,165,892.92 2,420,848.75

    

    投资损失（收益以“-”填列） -1,407,936.38 -618,580.15

    

    递延所得税资产减少（增加以“-”填列） -504,136.73 -134,988.67

    

    递延所得税负债增加（减少以“-”填列） 0.00 0.00

    

    存货的减少（增加以“-”填列） -64,466,119.78 -21,399,640.67

    

    经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） -42,390,214.51 -25,707,811.37苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度

报告

    

    - 36 -

    

    经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 52,744,726.66 -5,499,370.50

    

    其他 0.00 0.00

    

    经营活动产生的现金流量净额 -3,155,108.97 -28,770,370.14

    

    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 0.00 0.00

    

    债务转为资本 0.00 0.00

    

    一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00

    

    融资租入固定资产 0.00 0.00

    

    3.现金及现金等价物净增加情况

    

    现金的期末余额 92,081,074.55 61,298,345.94

    

    减：现金的期初余额 67,885,259.48 111,608,333.95

    

    加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00

    

    减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00

    

    现金及现金等价物净增加额 24,195,815.07 -50,309,988.01

    

    法定代表人：张亦斌 主管会计工作负责人：戴巍 会计机构负责人：徐海波苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 37 -

    

    合并股东权益变动表

    

    编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年06 月30 日 单位：（人民币）元

    

    项 目 本期金额

    

    归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计

    

    实收股本 资本公积 减：库存股盈余公积 未分配利润

    

    一、上年年末余额

    

    152,928,000.00

    

    51,391,924.57

    

    -

    

    22,077,624.07

    

    133,236,709.54

    

    49,242,188.12

    

    408,876,446.30

    

    加：会计政策变更

    

    -

    

    前期差错更正

    

    -

    

    二、本年年初余额

    

    152,928,000.00

    

    51,391,924.57

    

    -

    

    22,077,624.07

    

    133,236,709.54

    

    49,242,188.12

    

    408,876,446.30

    

    三、本年增减变动金额（减少以“-”号

    

    填列）

    

    61,171,200.00

    

    -32,821,918.11

    

    -

    

    -

    

    -6,984,626.16

    

    5,672,958.71

    

    27,037,614.44

    

    （一）净利润

    

    32,776,653.84

    

    3,436,640.60

    

    36,213,294.44

    

    （二）直接计入所有者权益的利得和损

    

    失

    

    -

    

    -2,236,318.11

    

    -

    

    -

    

    -

    

    -

    

    -2,236,318.11

    

    1．可供出售金融资产公允价值变动净额

    

    -

    

    2．权益法下被被投资单位其他所有者权

    

    益变动的影响

    

    -

    

    3．与计入所有者权益项目相关的所得税

    

    影响

    

    -

    

    4．其他

    

    -2,236,318.11

    

    -2,236,318.11

    

    上述（一）和（二）小计

    

    -

    

    -2,236,318.11

    

    -

    

    -

    

    32,776,653.84

    

    3,436,640.60

    

    33,976,976.33

    

    （三）所有者投入和减少资本

    

    -

    

    -

    

    -

    

    -

    

    -

    

    2,236,318.11

    

    2,236,318.11

    

    1. 所有者投入资本

    

    -

    

    2．股份支付计入所有者权益的金额苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 38 -

    

    -

    

    3．其他

    

    2,236,318.11

    

    2,236,318.11

    

    （四）利润分配

    

    -

    

    -

    

    -

    

    -

    

    -9,175,680.00

    

    -

    

    -9,175,680.00

    

    1．提取盈余公积

    

    -

    

    -

    

    -

    

    2．提取一般风险准备

    

    -

    

    3．对股东的分配

    

    -9,175,680.00

    

    -9,175,680.00

    

    4．其他

    

    -

    

    （五）所有者权益内部结转

    

    61,171,200.00

    

    -30,585,600.00

    

    -

    

    -

    

    -30,585,600.00

    

    -

    

    -

    

    1．资本公积转增股本

    

    30,585,600.00

    

    -30,585,600.00

    

    -

    

    2．盈余公积转增股本

    

    -

    

    3．盈余公积弥补亏损

    

    -

    

    4．其他

    

    30,585,600.00

    

    -30,585,600.00

    

    -

    

    四、本年年末余额

    

    214,099,200.00

    

    18,570,006.46

    

    22,077,624.07

    

    126,252,083.38

    

    54,915,146.83

    

    435,914,060.74

    

    法定代表人：张亦斌 主管会计工作负责人：戴巍 会计机构负责人：徐海波

    

    合并股东权益变动表

    

    编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年06 月30 日 单位：（人民币）元

    

    上年金额

    

    项 目 归属于母公司股东权益

    

    实收股本 资本公积 减：库存股盈余公积 未分配利润

    

    少数股东权益股东权益合计苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 39 -

    

    一、上年年末余额 84,960,000.00 119,309,028.51 19,487,549.07 104,586,056.28 32,942,714.96 361,285,348.82

    

    加：会计政策变更

    

    前期差错更正

    

    二、本年年初余额 84,960,000.00 119,309,028.51 19,487,549.07 104,586,056.28 32,942,714.96 361,285,348.82

    

    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 67,968,000.00 -67,893,927.60 12,442,603.01 13,705,119.36 

26,221,794.77

    

    （一）净利润 12,193,058.03 1,873,951.76 14,067,009.79

    

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失 249,544.98 249,544.98

    

    1．可供出售金融资产公允价值变动净额

    

    2．权益法下被被投资单位其他所有者权益变动的影响

    

    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -115,487.57 -115,487.57

    

    4．其他 365,032.55 365,032.55

    

    上述（一）和（二）小计 12,442,603.01 1,873,951.76 14,316,554.77

    

    （三）所有者投入和减少资本 74,072.40 11,831,167.60 11,905,240.00

    

    1. 所有者投入资本 74,072.40 11,831,167.60 11,905,240.00

    

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    

    3．其他

    

    （四）利润分配

    

    1．提取盈余公积

    

    2．提取一般风险准备

    

    3．对股东的分配

    

    4．其他

    

    （五）所有者权益内部结转 67,968,000.00 -67,968,000.00

    

    1．资本公积转增股本 67,968,000.00 -67,968,000.00

    

    2．盈余公积转增股本

    

    3．盈余公积弥补亏损

    

    4．其他

    

    四、本年年末余额 152,928,000.00 51,415,100.91 19,487,549.07 117,028,659.29 46,647,834.32 387,507,143.59

    

    法定代表人：张亦斌 主管会计工作负责人：戴巍 会计机构负责人：徐海波苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 40 -

    

    母公司股东权益变动表

    

    编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年06 月30 日 单位：（人民币）元

    

    本年金额

    

    项 目

    

    实收股本 资本公积 减：库存股盈余公积 未分配利润 股东权益合计

    

    一、上年年末余额

    

    152,928,000.00

    

    51,300,817.30

    

    -

    

    22,077,624.07

    

    124,262,927.01

    

    350,569,368.38

    

    加：会计政策变更

    

    -

    

    前期差错更正

    

    -

    

    二、本年年初余额

    

    152,928,000.00

    

    51,300,817.30

    

    -

    

    22,077,624.07

    

    124,262,927.01

    

    350,569,368.38

    

    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）

    

    61,171,200.00

    

    -32,821,918.11

    

    -

    

    -

    

    -13,145,668.06

    

    15,203,613.83

    

    （一）净利润

    

    26,615,611.94

    

    26,615,611.94

    

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失

    

    -

    

    -2,236,318.11

    

    -

    

    -

    

    -

    

    -2,236,318.11

    

    1．可供出售金融资产公允价值变动净额

    

    -

    

    2．权益法下被被投资单位其他所有者权益变动的影响

    

    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    

    4．其他

    

    -2,236,318.11

    

    -2,236,318.11

    

    上述（一）和（二）小计

    

    -

    

    -2,236,318.11

    

    -

    

    -

    

    26,615,611.94

    

    24,379,293.83

    

    （三）所有者投入和减少资本

    

    -

    

    -

    

    -

    

    -

    

    -

    

    1. 所有者投入资本

    

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    

    3．其他苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 41 -

    

    （四）利润分配

    

    -

    

    -

    

    -

    

    -

    

    -9,175,680.00

    

    -9,175,680.00

    

    1．提取盈余公积

    

    -

    

    2．提取一般风险准备

    

    3．对股东的分配

    

    -9,175,680.00

    

    4．其他

    

    （五）所有者权益内部结转

    

    61,171,200.00

    

    -30,585,600.00

    

    -

    

    -

    

    -30,585,600.00

    

    -

    

    1．资本公积转增股本

    

    30,585,600.00

    

    -30,585,600.00

    

    2．盈余公积转增股本

    

    3．盈余公积弥补亏损

    

    4．其他

    

    30,585,600.00

    

    -30,585,600.00

    

    四、本年年末余额

    

    214,099,200.00

    

    18,478,899.19

    

    22,077,624.07

    

    111,117,258.95

    

    365,772,982.21

    

    法定代表人：张亦斌 主管会计工作负责人：戴巍 会计机构负责人：徐海波

    

    母公司股东权益变动表

    

    编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年06 月30 日 单位：（人民币）元

    

    上年金额

    

    项 目

    

    实收股本 资本公积 减：库存股盈余公积 未分配利润 股东权益合计

    

    一、上年年末余额 84,960,000.00 119,217,921.24 19,487,549.07 100,952,251.98 324,617,722.29

    

    加：会计政策变更 -

    

    前期差错更正 -

    

    二、本年年初余额 84,960,000.00 119,217,921.24 - 19,487,549.07 100,952,251.98 324,617,722.29

    

    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 67,968,000.00 -67,917,149.32 - - 10,665,647.48 10,716,498.16苏州新海

宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 42 -

    

    （一）净利润 -

    

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失 - 50,850.68 - - - 50,850.68

    

    1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -

    

    2．权益法下被被投资单位其他所有者权益变动的影响-

    

    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -

    

    4．其他 50,850.68 50,850.68

    

    上述（一）和（二）小计 - 50,850.68 - - - 50,850.68

    

    （三）所有者投入和减少资本 - - - - - -

    

    1. 所有者投入资本 -

    

    2．股份支付计入所有者权益的金额 -

    

    3．其他 -

    

    （四）利润分配 - - - - - -

    

    1．提取盈余公积 -

    

    2．提取一般风险准备 -

    

    3．对股东的分配 -

    

    4．其他 -

    

    （五）所有者权益内部结转 67,968,000.00 -67,968,000.00 - - 10,665,647.48 10,665,647.48

    

    1．资本公积转增股本 67,968,000.00 -67,968,000.00 10,665,647.48 10,665,647.48

    

    2．盈余公积转增股本 -

    

    3．盈余公积弥补亏损 -

    

    4．其他 -

    

    四、本年年末余额 152,928,000.00 51,300,771.92 19,487,549.07 111,617,899.46 335,334,220.45

    

    法定代表人：张亦斌 主管会计工作负责人：戴巍 会计机构负责人：徐海波苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 43 -

    

    二、财务报表附注

    

    苏州新海宜通信科技股份有限公司

    

    2009 年6 月30 日财务报表附注

    

    附注１：基本情况

    

    苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系苏州工业园区海乐电信发

    

    展有限公司，成立于1997 年1 月1 日。1997 年4 月28 日名称变更为苏州工业园区新海宜电信发

    

    展有限公司，1998 年9 月2 日名称变更为苏州工业园区新海宜科技发展有限公司，2001 年3 月2

    

    日经江苏省人民政府《省政府关于同意变更设立苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司的批

    

    复》（苏政复[2001]34 号）批准，由自然人张亦斌、马玲芝、上海联和投资有限公司、苏州工业园

    

    区民营工业区发展有限公司、中合资产管理有限责任公司及其他31 位自然人共同发起，将苏州工

    

    业园区新海宜科技发展有限公司变更为苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司，于2001 年3

    

    月23 日在江苏省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3200002101750 的《企业法人营业执照》，

    

    注册资本5,310 万元。2006 年11 月6 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]117 号文核

    

    准，公司于2006 年11 月9 日公开发行人民币普通股（A 股）1,770 万股，每股面值1 元，股本变

    

    更为7,080 万元。公司股票已于2006 年11 月30 日在深圳证券交易所挂牌交易。

    

    经公司2007 年4 月27 日股东大会决议，以2006 年末总股本7,080 万股为基数，按每10 股转

    

    增2 股的比例，以资本公积向全体股东转增股本1,416 万股,每股面值1 元,转增后的注册资本为

    

    8,496 万元,股份总数8,496 万股（每股面值1 元）,并于2007 年8 月10 日在江苏省工商行政管理

    

    局核准登记。

    

    经公司2008 年4 月27 日股东大会决议，以2007 年末总股本8,496 万股为基数，按每10 股转

    

    增8 股的比例，以资本公积向全体股东转增股本6,796.8 万股,每股面值1 元,转增后的注册资本为

    

    15,292.8 万元,股份总数15,292.8 万股（每股面值1 元）,并于2008 年6 月25 日在江苏省工商行

    

    政管理局核准登记。

    

    经公司2009 年3 月28 日股东大会决议，①以2008 年末总股本15,292.8 万股为基数，按

    

    每10 股送2 股红股，以未分配利润转增股本30,585,600 股，每股面值1 元，计增加股本

    

    30,585,600.00 元；②以2008 年末总股本15,292.8 万股为基数，按每10 股转增2 股的比例，

    

    以资本公积向全体股东转增股本30,585,600 股，每股面值1 元，计增加股本30,585,600.00

    

    元。转增后的注册资本为21,409.92 万元,股份总数21,409.92 万股（每股面值1 元）,③公司

    

    名称变更为：苏州新海宜通信科技股份有限公司，注册地址变更为：苏州工业园区泾茂路168 号。

    

    上述变更事项于2009 年6 月4 日在江苏省工商行政管理局核准登记。苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 44 -

    

    企业法人登记注册号：320000000042075

    

    公司住所：苏州工业园区泾茂路168 号

    

    法定代表人：张亦斌

    

    股本：21,409.92 万元

    

    公司类型：股份有限公司（上市、自然人控股）

    

    经营范围：通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统

    

    出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、制造、加工、销售，电

    

    子工程施工。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，通信产品的技术开发、技术转让、技术承

    

    包、技术协作、技术服务。

    

    主要产品：通信网络配线管理系统、通信网络监测管理系统。

    

    公司下设：

    

    1．生产系列：生产管理部、物资采供部、品质控制部、钣金制造部、塑胶制造部、产品装配

    

    部、客服工程部；

    

    2．行政系列：行政管理部；人力资源部、财务部、审计部、投资管理部；

    

    3．市场系列：市场销售部（下设：业务一部、业务二部、业务三部、业务四部、国贸部）、商

    

    务部、；

    

    4．技术系列：技术办公室、机械技术部、电子技术部、产品研发部；

    

    附注2、财务报表的编制基础

    

    本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》

    

    和其他各项具体准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。本公司财务报表所载会计

    

    信息系根据本公司的会计政策和会计估计而编制，该等会计政策、会计估计均与《企业会计准则》

    

    及本公司的实际情况而制定。

    

    附注3、遵循企业会计准则的声明

    

    本公司声明：编制的财务报表符合会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况，经

    

    营成果和现金流量等财务信息。苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 45 -

    

    附注4： 主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

    

    1、会计期间

    

    本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度为自公历1 月1 日起至12 月31 日，中期包括月

    

    度、季度和半年度。

    

    2、记账本位币

    

    公司以人民币为记账本位币。

    

    3、外币业务的核算

    

    公司年度内发生的外币业务，采用与交易发生日即期汇率（即中国人民银行公布的当日人民币

    

    外汇牌价的中间价），折合人民币记账，发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项按照交易

    

    实际采用的汇率（即银行买入价或卖出价）折算，在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项

    

    目和外汇非货币性项目进行处理：

    

    (1)对于外汇货币性项目(包括库存现金、银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款、短

    

    期借款、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等)采用资产负债表日的即期

    

    汇率折算，因结算或采用资产负债表日的即期汇率折算而产生的汇兑差额计入当期损益，同时调增

    

    或调减外币货币性项目的记账本位币金额。

    

    (2)对于以历史成本计量的外汇非货币性项目(货币性项目以外的项目)在资产负债表日不改变

    

    其原记账本位币金额。

    

    (3)对于以公允价值计量的外汇非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的

    

    记账本位币金额与原记账本位币金额 的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，记入当期损

    

    益。

    

    4、现金等价物的确定标准

    

    公司将所持有的期限短（一般是指从购买日起3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金

    

    额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

    

    5、金融工具的确认和计量及金融工具的转移

    

    A)金融资产的确认

    

    公司成为金融工具合同的一方时，应当确认一项金融资产或金融负债。

    

    金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

    

    (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

    

    (2)该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止

    

    确认条件。苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 46 -

    

    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其部分。

    

    B)金融资产和金融负债的分类、确认和计量

    

    公司取得的金融资产或承担的金融负债分以下类别进行计量：

    

    (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

    

    公司在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应

    

    当确认为投资收益。资产负债表日，应当将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金

    

    融负债的公允价值变动计入当期损益；处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额

    

    之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

    

    (2)持有至到期投资

    

    持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包

    

    含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

    

    持有至到期投资在持有期间应当按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入计入投资收益。实

    

    际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内

    

    保持不变。实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

    

    处置持有至到期投资时，应将所取得价款该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

    

    (3)应收款项

    

    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为

    

    初始确认金额。

    

    公司收回或处置应收款项时，应将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入计入当期

    

    损益。

    

    (4)可供出售金融资产

    

    可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付

    

    的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为

    

    应收项目。

    

    可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应计入投资收益。资产负债表日，可供出

    

    售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

    

    处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入投资收益；

    

    同时将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

    

    (5)其他金融负债

    

    其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采苏州新海宜通信科技股份有限公司 

2009 年半年度报告

    

    - 47 -

    

    用摊余成本进行后续计量。

    

    C)主要金融资产或金融负债公允价值的确认方法

    

    (1)存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。

    

    (2)金融工具不存在活跃市场的，公司应当采用估值技术确定其公允价值。

    

    (3)初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，应当以市场交易价格作为确定其公允价值

    

    的基础。

    

    D)主要金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

    

    金融资产减值准备的确认标准：公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益

    

    的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，应当计

    

    提减值准备。

    

    金融资产减值准备的计提方法：以摊余成本计量的金融资产减值准备，按该金融资产预计未来

    

    现金流量现值低于其账面价值的差额计提金融资产减值准备；可供出售金融资产减值准备,按可收

    

    回金额低于账面价值的差额计提减值准备,可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终

    

    止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

    

    6、坏账准备的核算方法

    

    (1)坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的，或因

    

    债务人逾期末履行偿债义务超过三年而且具有明显特征表明无法收回的应收款项，确认为坏账。

    

    (2)坏账损失采用备抵法核算。对单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款）进

    

    行单独减值测试，按该应收款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；单项

    

    金额重大的应收款项未发生减值的应并入剔除单项金额重大应收款项后的应收款项，按期末余额的

    

    账龄分析计提。公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量情况等确定的按账龄分析计提坏账准

    

    备并计入当年损益。

    

    公司对应收款项单项金额重大的标准确定在200 万元以上，期末对单项测试未发生减值的应收

    

    款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项），采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账

    

    准备比例如下：

    

    账 龄 计提比例

    

    1 年以内 5%

    

    1 至2 年 10%

    

    2 至3 年 15%

    

    3 至4 年 30%苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 48 -

    

    4 至5 年 50%

    

    5 年以上 100%

    

    对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

    

    7、存货核算方法

    

    公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、在产品、产成品、低值易耗

    

    品等。

    

    存货盘存制度采用永续盘存制。存货按成本进行初始计量，原材料、产成品发出时采用加权平

    

    均法计价；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

    

    公司期末对存货按照成本与可变现净值孰低计量，（可变现净值是指公司在正常生产经营过程

    

    中，以预计售价减去至完工以及销售所必须的预计费用后的价值）。对存货成本高于其可变现净值

    

    的部分，计提存货跌价准备，计入当期损益。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额

    

    确认存货跌价准备。如已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，则按恢复增加的数额（其增加数应

    

    以原计提的金额为限）调整存货跌价准备及当期收益。

    

    8、长期股权投资的核算方法

    

    A)初始投资成本的确认

    

    (1) 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对

    

    价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成

    

    本。

    

    (2) 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发

    

    生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。

    

    (3) 其他除企业合并而形成的长期股权投资，其初始投资成本包括实际支付的购买价款以及与

    

    取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

    

    B)后续计量：

    

    公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及公司对被投资单位不具有共同控制或重

    

    大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；

    

    公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

    

    9、投资性房地产的核算方法

    

    A)投资性房地产的分类

    

    投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑

    

    物。苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 49 -

    

    B)投资性房地产按照成本进行初始计量

    

    (1)外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

    

    (2)自行建造的投资性房地产的成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出

    

    构成。

    

    (3)以其他方式取得的投资性房地产的成本按照相关准则的规定确定。

    

    C)资产负债表日本公司的投资性房地产采用成本模式进行后续计量，对投资性房地产按照下述

    

    固定资产和无形资产的规定计提折旧或摊销。

    

    10、固定资产计价和折旧

    

    (1)固定资产的标准: 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、

    

    出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。

    

    (2) 固定资产应当按照成本进行初始计量。外购的固定资产按实际支付款作为成本；投资者投

    

    入的固定资产按投资合同或协议约定的价值作为成本；自行建造的固定资产按建造该项资产达到预

    

    定可使用状态前所发生的必要支出作为成本；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁

    

    取得的固定资产的成本，应当分别按照《企业会计准则第7 号―非货币性资产交换》、《企业会计准

    

    则第12 号―债务重组》、《企业会计准则第20 号―企业合并》和《企业会计准则第21 号―租赁》

    

    确定。

    

    (3）与固定资产有关的后续支出：如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且成本

    

    能够可靠地计量，则计入固定资产成本。除此以外的后续支出在发生时计入当前损益。

    

    (4）固定资产达到预定可使用状态即开始计提折旧，折旧采用平均年限法计算。在不考虑减值

    

    准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的5%；控股子公司苏州新

    

    海宜电信技术有限公司系中外合资经营企业，净残值率为原值的10%；符合资本化条件的固定资产

    

    装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）确定折旧年限和年折旧率如下：

    

    固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%)

    

    房屋及建筑物 35 2.71

    

    机器设备 5-10 9.50-19.00

    

    运输工具 10 9.00-9.50

    

    电子设备 5 18.00-19.00

    

    固定资产装修费用 5 20.00

    

    经营租入固定资产

    

    改良支出 3.42-3.75 26.67-29.24苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 50 -

    

    其中,已计提减值准备的固定资产,还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折

    

    旧率。

    

    融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚

    

    可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁

    

    资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

    

    公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，预计数与原

    

    先估计数有差异的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

    

    11、在建工程的核算方法

    

    在建工程是指兴建中的厂房、设备及其他设施，在建工程在达到预定可使用状态时，按建造该

    

    项达到预定可使用状态前所发生的必要支出确认为固定资产；若所建造的固定资产已达到预定可使

    

    用状态但尚未办理竣工决算的，应当按照估计价值确定其成本并计提折旧，待办理竣工决算手续后

    

    再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧。

    

    12、无形资产计价和摊销方法

    

    A)无形资产的计价：

    

    无形资产按照成本进行初始计量：

    

    (1)外购的无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用

    

    途所发生的其他支出。

    

    (2)自行开发的无形资产，其成本包括满足资产确认条件并同时满足下列条件后至达到预定用

    

    途前所发生的支出总额，但不包括前期已经费用化的支出。

    

    ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

    

    ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

    

    ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资

    

    产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

    

    ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售

    

    该无形资产；

    

    ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

    

    (3)投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。

    

    (4) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，应当分别按

    

    照《企业会计准则第7 号―非货币性资产交换》、《企业会计准则第12 号―债务重组》、《企业会计

    

    准则第16 号―政府补助》和《企业会计准则第20 号―企业合并》确定。苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 51 -

    

    B)无形资产摊销：

    

    (1)使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内采用直线法平均摊销，计入当期损

    

    益，公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，发现

    

    使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销年限和摊销方法；

    

    (2)使用寿命不确定的无形资产不摊销，但公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产

    

    的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应估计其使用寿命并按上述

    

    (1)方法进行摊销。

    

    (3)本公司的土地使用权按受益年限平均摊销。

    

    (4)控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司的软件著作权按10 年平均摊销。

    

    13、长期资产减值准备的确定方法

    

    A) 资产负债表日公司对各项长期资产进行核查，当资产存在下列迹象，表明资产可能发生了

    

    减值时，估计其可收回的金额，并按资产的可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备并计

    

    提当期损益，这些迹象包括：

    

    (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

    

    (2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生

    

    重大变化，从而对公司产生不利影响。

    

    (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金

    

    流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

    

    (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

    

    (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

    

    (6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现

    

    金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

    

    (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

    

    B)对于因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都

    

    要进行测试。

    

    C) 对于企业合并所形成的商誉，在每年年度终了将其分配至相关联的资产组或资产组组合，

    

    然后对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与其账面价值进

    

    行比较。如资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面金额，该差额首先冲减分配到该资产组

    

    或者资产组组合中商誉的账面价值；如果商誉账面价值不足抵减该差额，未抵减的余额由该资产组

    

    或者资产组组合中的其他资产按其账面价值分配。苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 52 -

    

    D) 计提长期投资减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备和无形资产减值准备的依

    

    据：公司在期末按单个资产的可收回金额低于账面价值的差额，计提资产减值准备，可收回金额根

    

    据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，如

    

    果难以对单个资产可收回金额进行估计，则按照该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。

    

    E) 对于减值测试中资产组的认定：公司内预计能享用合并所带来协同效益的相关的最小资产

    

    组合。

    

    F)长期资产减值损失一经确定不得转回。

    

    14、长期待摊费用摊销方法

    

    公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期

    

    间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

    

    15、借款费用的核算方法

    

    (1) 公司发生的借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生

    

    的汇兑差额等。

    

    (2) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本

    

    化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

    

    (3) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必

    

    要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产

    

    过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建的资

    

    产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。

    

    (4) 每一会计期间资本化金额按至当期末购建资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。

    

    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的应予资本化的利息费用，其资本

    

    化金额为专门借款实际发生的利息费用减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进

    

    行暂时性投资取得的投资收益后的金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款

    

    的，其资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款

    

    的资本化率即一般借款的加权平均利率计算一般借款应予资本化的利息金额。

    

    16、预计负债

    

    如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

    

    (1)该义务是公司承担的现时义务；

    

    (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

    

    (3)该义务的金额能够可靠地计量。

    

    如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在苏州新海宜通信科技股份有限公司 

2009 年半年度报告

    

    - 53 -

    

    基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

    

    17、租赁的会计处理方法

    

    公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁

    

    之外的其他租赁确认为经营租赁。

    

    在租赁期开始日，公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为融资租入

    

    资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未

    

    确认融资费用在租赁期内的各个期间按实际利率法分摊确认为财务费用。

    

    经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

    

    18、收入确认方法

    

    （1）销售商品

    

    对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控

    

    制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，

    

    确认营业收入的实现。

    

    （2）提供劳务

    

    劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，对同一会计年

    

    度内开始并完成的劳务，公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成分属不同的会计年度，

    

    在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

    

    （3）让渡资产使用权

    

    与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，公司确认让渡资

    

    产使用权收入的实现。

    

    19、递延所得税资产的计量方法

    

    确认递延所得税资产时，其暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据：确认由可抵扣暂

    

    时性差异产生的递延所得税资产，以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得

    

    额为限，未来期间很可能取得的应纳税所得额包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得

    

    额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

    

    20、所得税费用的会计处理方法

    

    所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期应交所得税和递延所得税作为所得税费

    

    用计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

    

    （1）企业合并。

    

    （2）直接在所有者权益中确认的交易事项。苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 54 -

    

    21、合并财务报表的编制方法

    

    公司将能够控制的全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

    

    公司合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整

    

    对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。在编制合并财务报表时，母子公司的会计政策和会计

    

    期间要求保持一致，将它们之间的投资、内部往来、资产购销和其他重大交易及未实现损益全部抵

    

    销的基础上，逐项合并。

    

    少数股东权益的数额根据母公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确

    

    定。少数股东收益根据母公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司拥有的投资收益后的余额

    

    计算确定。

    

    附注5： 税项及地方规费

    

    1、纳税主体

    

    公司及控股子公司均为独立纳税主体。

    

    2、税项及税率

    

    (1)增值税

    

    按17%的税率计缴。

    

    (2) 营业税

    

    ①本公司按5%的税率计缴，

    

    ②控股子公司苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司按3%的税率计缴。

    

    ③控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司按5%的税率计缴，其中技术开发收入免税。本

    

    年已取得深圳市南山区地方税务局税收减免登记备案告知书，确认本公司自登记备案之日起执行减

    

    免税。

    

    (2) 城市维护建设税

    

    按应缴流转税税额的5%计缴。

    

    控股子公司深圳市华海力达通讯技术有限公司按应缴流转税税额的1%计缴。

    

    (3) 教育费附加

    

    按应缴流转税税额的3%计缴。

    

    (4) 地方教育附加

    

    按应缴流转税税额的1%计缴，控股子公司苏州新海宜电信技术有限公司系中外合资经营企业，苏州新海宜通信科技股份有限公司 

2009 年半年度报告

    

    - 55 -

    

    只缴纳地方教育附加。

    

    (5) 企业所得税

    

    ① 根据财政部、国家税务总局《关于苏州工业园区内资企业所得税优惠政策的通知》(财税

    

    [2002]74 号)规定：自2002 年1 月1 日起，对苏州工业园区内经省科技主管部门认定为高新技术

    

    企业的内资企业，暂减按15%的税率征收企业所得税。本公司已于1999 年12 月经江苏省科学技术

    

    委员会认定为高新技术企业。2008 年9 月24 日，本公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江

    

    苏省国家税务局、江苏省地方税务局继续认定为高新技术企业，按15%的税率计缴企业所得税。

    

    ② 控股子公司苏州新海宜电信技术有限公司系设立在经济开发区的生产型外商投资企业，已

    

    过“两免三减半”的减半征收期，2006 年起按15%的税率计缴企业所得税。

    

    ③控股子公司苏州工业园区新海宜智能工程有限公司、苏州新海宜图像技术有限公司、西安秦

    

    海通信设备有限公司、深圳华海力达通讯技术有限公司按25%的税率计缴企业所得税。

    

    ④控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司于2007 年11 月27 日取得软件企业认定证书（编

    

    号：深R-2007-0296）,于2007 年9 月26 日取得高新技术企业认定证书（统一编号：S2007698）。

    

    根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题

    

    的通知》（财税[2000]25 号）第一条第（二）项的规定，已取得深圳市南南山区地方税务局深地税

    

    南函（2007）472 号“关于深圳市易思博软件技术有限公司减免企业所得税问题的复函”，同意公

    

    司自第一个获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

    

    公司本年按10%的税率计缴企业所得税。

    

    附注6： 企业合并及合并财务报表

    

    1、截止2009 年06 月30 日公司下设6 个控股子公司:

    

    企业全称 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资额 所占权益比例(%)

    

    ①苏州工业园区新海宜

    

    智能通信工程有限公司 工程施工 1000万元 通信工程安装 900万元 90%

    

    ②苏州新海宜

    

    电信技术有限公司 制造业 60万美元 生产销售通信设备 45万美元 75%

    

    ③西安秦海

    

    通信设备有限公司 制造业 433.025 万元 生产销售通信设备 225.17 万元 52%

    

    ④苏州新海宜

    

    图像技术有限公司 制造业 1000 万元 生产销售网络设备 510万元 51%

    

    ⑤深圳市易思博

    

    软件技术有限公司 软件业 4500 万元 开发销售计算机软件 3740万元 61.56%

    

    ⑥深圳市华海力达

    

    通讯技术有限公司 制造业 3000 万元 生产销售通信设备 1530万元 51%苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 56 -

    

    2、合并报表范围的变更情况

    

    合并否

    

    控股子公司名称

    

    2009 年1-6 月 2008 年度

    

    苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司 是 是

    

    苏州新海宜电信技术有限公司 是 是

    

    西安秦海通信设备有限公司 是 是

    

    苏州新海宜图像技术有限公司 是 是

    

    深圳市易思博软件技术有限公司 是 是

    

    深圳市华海力达通讯技术有限公司 是 是

    

    常州市华海普发通讯技术有限公司 是 是

    

    注：常州市华海普发通讯技术有限公司系控股子公司深圳市华海力达通讯技术有限公司100%股权

    

    的子公司。苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 57 -

    

    附注7： 合并财务报表主要项目注释

    

    （以下项目无特殊说明，金额单位均以人民币元为单位）

    

    7-01 货币资金

    

    （1）项 目 2009-06-30 2008-12-31

    

    现 金 584,203.28 331,099.12

    

    银行存款 83,374,129.53 54,035,902.00

    

    其他货币资金 26,962,631.76 21,004,380.90

    

    合 计 110,920,964.57 75,371,382.02

    

    （2）其他货币资金期末数中定期存款8,000,000.00 元，银行承兑汇票保证金存款18,789,890.02

    

    元，银行信用卡22,741.74 元，银行信用卡保证金存款50,000.00 元；招投标保证金存款100,000.00

    

    元。

    

    （3）公司将其他货币资金中使用受限的各类保证金视作非现金，在现金流量表中的现金及现金等

    

    价物余额中扣除，该金额年初数为7,486,122.54 元，期末数为18,839,890.02 元。

    

    （4）货币资金中没有外币。

    

    （5）货币资金期末数比期初数增加3,554.96 万元，增长47.16％，主要原因是:本期销售收入及

    

    银行借款增长较多所致。

    

    7-02 应收账款

    

    2009-06-30

    

    (1)账龄

    

    金 额 比例%

    

    坏账准

    

    备比例%

    

    坏账准备 应收账款净额

    

    一年以内 194,719,919.85 81.82 5 9,735,995.99 184,983,923.86

    

    一至二年 20,031,263.23 8.42 10 2,003,126.32 18,028,136.91

    

    二至三年 8,953,552.77 3.76 15 1,343,032.92 7,610,519.85

    

    三至四年 2,888,431.87 1.21 30 866,529.56 2,021,902.31

    

    四至五年 6,724,690.23 2.83 52.24 3,513,345.12 3,211,345.11

    

    五年以上 4,682,156.98 1.96 100 4,682,156.98 0.00

    

    合 计 238,000,014.93 100 22,144,186.89 215,855,828.04

    

    2008-12-31

    

    账 龄

    

    金 额 比例%

    

    坏账准

    

    备比例%

    

    坏账准备 应收账款净额

    

    一年以内 151,152,935.81 80.03 5 7,557,646.79 143,595,289.02

    

    一至二年 14,481,650.96 7.67 10 1,448,165.10 13,033,485.86

    

    二至三年 9,462,800.41 5.01 10.21 966,420.06 8,496,380.35

    

    三至四年 6,960,633.71 3.69 32.17 2,239,190.11 4,721,443.60

    

    四至五年 2,447,213.77 1.30 50 1,223,606.89 1,223,606.88

    

    五年以上 4,365,123.85 2.30 78.90 3,444,118.26 921,005.59苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 58 -

    

    合 计 188,870,358.51 100 16,879,147.21 171,991,211.30

    

    （2）按账款性质分类

    

    2009-06-30 2008-12-31

    

    项 目 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备

    

    单项金额

    

    重大的应

    

    收账款

    

    160,245,819.52 67.33 9,849,468.46 116,767,657.69 61.83 6,746,700.00

    

    单项金额

    

    不重大的

    

    应收账款

    

    77,754,195.41 32.67 12,294,718.43 72,102,700.82 38.17 10,132,447.21

    

    合 计 238,000,014.93 100 22,144,186.89 188,870,358.51 100 16,879,147.21

    

    对单项金额重大（200 万元以上）的应收账款，本公司单独进行了减值测试，因无客观证据表

    

    明其可能发生减值会大于按账龄分析法计提的坏账准备，因此仍按账龄分析法对其计提了坏账准

    

    备。

    

    对单项金额不重大的应收账款，本公司在减值测试中对个别应收账款回函存在差额、估计无法

    

    收回的应收账款在按账龄分析法计提坏账准备的基础上，对其补提了坏账准备。

    

    (3)期末应收账款中无持有公司5%(含5%)以上股份股东的欠款。

    

    (4)期末应收账款中前五名欠款单位所欠款项总额为7,716.09 万元，占公司期末应收账款的比例为

    

    32.42%。

    

    (5)期末应收账款较期初应收账款增加4,912.96 万元，增长26.01%，主要原因是：销售收入增长

    

    较快所致。

    

    7-03 预付账款

    

    2009-06-30 2008-12-31

    

    (1) 账龄

    

    金 额 比例% 金 额 比例%

    

    一年以内 7,544,200.07 100 12,216,727.33 100

    

    一至二年 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    二至三年 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    三年以上 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    合 计 7,544,200.07 100 12,216,727.33 100

    

    (2)期末预付账款中无持有公司5%(含5%)以上股份股东的预付款。

    

    (3)期末预付账款中前五名单位所欠款项总额为684.41 万元，占公司期末预付账款的比例为

    

    90.72%。

    

    (4)期末预付账款较期初预付账款减少467.25 万元，降低38.25%，主要系公司本期在采购中增加

    

    银行承兑汇票结算所致。

    

    (5)一年以上的预付款转入其他应收款核算。苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 59 -

    

    7-04 其他应收款

    

    2009-06-30

    

    (1)账龄

    

    金额 比例%

    

    坏账准备

    

    比例%

    

    坏账准备 其他应收款净额

    

    一年以内 10,426,471.36 50.57 17.06 1,779,294.88 8,647,176.48

    

    一至二年 4,707,844.09 22.83 20.66 972,865.45 3,734,978.64

    

    二至三年 2,023,823.01 9.81 39.92 807,842.92 1,215,980.09

    

    三至四年 1,078,685.41 5.23 45.82 532,344.84 546,340.57

    

    四至五年 575,388.29 2.79 49.35 340,403.25 234,985.04

    

    五年以上 1,807,696.81 8.77 100 1,807,696.81 0.00

    

    合 计 20,619,908.97 100 6,240,448.15 14,379,460.82

    

    2008-12-31

    

    账 龄

    

    金额 比例%

    

    坏账准

    

    备比例%

    

    坏账准备 其他应收款净额

    

    一年以内 9,480,402.53 49.76 22.02 2,088,019.42 7,392,383.11

    

    一至二年 5,391,797.67 28.30 32.94 1,775,932.44 3,615,865.23

    

    二至三年 1,633,771.35 8.58 50.97 832,765.41 801,005.94

    

    三至四年 585,895.59 3.08 45.82 268,466.53 317,429.06

    

    四至五年 333,036.78 1.75 64.68 215,395.88 117,640.90

    

    五年以上 1,626,713.03 8.53 100.00 1,626,713.03 0.00

    

    合 计 19,051,616.95 100 6,807,292.71 12,244,324.24

    

    （2）按账款性质分类

    

    2009-06-30 2008-12-31

    

    项 目 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备

    

    单项金额

    

    重大的其

    

    他应收款

    

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    单项金额

    

    不重大的

    

    其他应收

    

    款

    

    20,619,908.97 100 6,240,448.15 19,051,616.95 100 6,807,292.71

    

    合 计 20,619,908.97 100 6,240,448.15 19,051,616.95 100 6,807,292.71

    

    (3) 对单项金额不重大（200 万元以下）的其他应收款，本公司对其进行了单项减值测试，除对无

    

    法收回的其他应收款全额计提坏账准备，其余其他应收款因无客观证据表明其可能发生减值会大于

    

    按账龄分析法计提的坏账准备，因此仍按账龄分析法对其计提了坏账准备。

    

    (4)期末其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上股份股东单位的欠款。

    

    (5)前五名欠款单位所欠款项总额为597.20 万元，占公司期末其他应收款的比例为28.96%。

    

    欠款单位名称 金 额 账 龄 款项性质

    

    苏州工业园区华发科技有限公司 2,032,086.19 1 年以内 股权转让款

    

    苏州天润科技有限公司 579,024.65 1 年以内、1-2 年 房租费

    

    苏州工业园区海宏精密科技有限公司1,386,647.50 1-2 年 预付货款

    

    江苏省邮电规划设计院有限责任公司600,000.00 1 年以内 保证金苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 60 -

    

    深圳华海力达通信设备有限公司 1,374,253.52 1 年以内、1-2 年 往来款

    

    7-05 存货

    

    2009-06-30

    

    (1)项目 金 额比例% 跌价准备 存货净额

    

    物资采购 45,010.79 0.03 0.00 45,010.79

    

    原材料 68,141,617.88 42.98 1,210,436.25 66,931,181.63

    

    库存商品 76,568,071.74 48.30 1,844,398.71 74,723,673.03

    

    委托加工物资 2,179,626.32 1.37 985,053.20 1,194,573.12

    

    在产品 11,601,281.40 7.32 223,862.26 11,377,419.14

    

    合 计 158,535,608.13 100 4,263,750.42 154,271,857.71

    

    2008-12-31

    

    项 目 金 额比例% 跌价准备 存货净额

    

    物资采购 28,643.18 0.03 0.00 28,643.18

    

    原材料 43,419,333.02 46.15 1,210,436.25 42,208,896.77

    

    库存商品 35,889,230.67 38.16 1,796,595.40 34,092,635.27

    

    委托加工物资 2,267,045.18 2.41 829,666.74 1,437,378.44

    

    在产品 12,465,236.30 13.25 223,862.26 12,241,374.04

    

    合 计 94,069,488.35 100 4,060,560.65 90,008,927.70

    

    (2)存货跌价准备计提依据为:按期末账面实存的存货,采用单项比较法对期末存货的成本与可变现

    

    净值进行比较,按可变现净值低于成本的差额计提。可变现净值确定的依据为:在正常生产经营过程

    

    中,以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。

    

    (3)期末存货较期初存货增加6,446.61 万元，上升68.53%，主要原因是本公司为适应市场扩大、

    

    销售迅速增加的市场形势而增加库存备货相应增加原材料和库存商品所致。

    

    (4)存货无借款费用资本化金额。

    

    7-06 其他流动资产

    

    项 目 2009-06-30 2008-12-31 备 注

    

    服务器托管费 2,866.64 7,166.66 受益期内

    

    房租费 3,833.41 46,233.39 受益期内

    

    模具费 0.00 11,400.00

    

    财务顾问费 0.00 133,200.00

    

    电话充值卡 0.00 30,000.00

    

    科技园水电费 131,672.81 0.00 受益期内

    

    合 计 138,372.86 228,000.05

    

    7-07 长期股权投资苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 61 -

    

    (1)项目 2009-06-30 2008-12-31

    

    联营公司投资 67,399,630.36 68,023,780.17

    

    合 计 67,399,630.36 68,023,780.17

    

    (2)被投资单位名称 注册地

    

    业务

    

    性质

    

    本企业

    

    持股比例

    

    本企业表

    

    决权比例

    

    期末净资产总额 本期营业收入 当期净利润

    

    联营企业

    

    ①苏州禾盛新型

    

    材料股份有限公司

    

    苏州市 制造业 3.19% 3.19% 248,272,319.53 299,530,340.99 40,103,078.75

    

    ②苏州元风创业

    

    投资有限公司

    

    苏州市

    

    创业

    

    投资

    

    12% 12% 224,476,414.59 3,313,698.20 952,491.46

    

    ③江苏沭阳东吴村镇银

    

    行股份有限公司

    

    宿迁市 金融业 10% 10% 52,850,377.22 4,781,448.29 1,839,421.05

    

    ④上海联创永宣创

    

    业投资企业

    

    上海市

    

    创业

    

    投资

    5% 5% 447,645,119.26 0.00 -4,306,506.71

    

    (3)采用权益法核算的投资

    

    单位名称 初始投资额追加投资额权益增减额 现金红利

    

    ①苏州禾盛新型材料股份有限公司 6,960,000.00 0.00 4,480,560.60 0.00

    

    ②苏州元风创业投资有限公司 27,600,000.00 0.00 -662,830.24 0.00

    

    合 计 34,560,000.00 0.00 3,817,730.36 0.00

    

    投资成本 权益增减

    

    单位名称

    

    期 初 本期增减期 末期 初 本期增减期 末

    

    ①禾盛新型材料股份有限公司 6,960,000.00 0.00 6,960,000.00 3,201,272.39 1,279,288.21 4,480,560.60

    

    ②苏州元风创业投资有限公司 27,600,000.00 0.00 27,600,000.00 -777,129.22 114,298.98 -662,830.24

    

    合 计 34,560,000.00 0.00 34,560,000.00 2,424,143.17 1,393,587.19 3,817,730.36

    

    注：1、本公司持有苏州工业园区禾盛新型材料有限公司（简称“禾盛公司”） 3.19%的股权，

    

    是禾盛公司第六大股东，同时本公司向禾盛公司委派了一名董事（占董事会席位的1/6），对禾盛

    

    公司的财务与经营政策享有实质性决策的权力，公司对被投资单位具有重大影响。故采用权益法对

    

    此进行后续计量。

    

    2、本公司持有苏州元风创业投资有限公司（以下简称“元风公司”） 12%的股权，是元风

    

    公司的第三大股东，同时公司向元风公司委派了一名董事（占董事会席位的1/8），对元风公司的

    

    财务与经营政策享有实质性参与决策的权力，公司对被投资单位具有重大影响，故采用权益法对此

    

    进行后续计量。

    

    3、根据本公司与苏州工业园区华发科技有限公司签署的股权转让协议及2009 年6 月29苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年

半年度报告

    

    - 62 -

    

    日本公司第三届董事会第十九次会议决议，鉴于联营公司苏州市公共信息亭有限公司经营状况不

    

    佳，公司为了提高经营效益，将持有苏州市公共信息亭有限公司20%的股权转让给苏州工业园区华

    

    发科技有限公司，转让价格为人民币2,032,086.19 元，股权转让的工商变更登记事项尚在进行中。

    

    (4)采用成本法核算的投资

    

    单位名称 初始投资额本期投资增减额期末投资额 投资比例

    

    ①江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 10%

    

    ②上海联创永宣创业投资企业 24,021,900.00 0.00 24,021,900.00 5%

    

    合 计 29,021,900.00 0.00 29,021,900.00

    

    7-08 固定资产原价及累计折旧

    

    (1) 固定资产增减变动

    

    原 值 期初金额本期增加金额本期减少金额 期末金额

    

    房屋建筑物 86,479,258.24 0.00 0.00 86,479,258.24

    

    机器设备 62,675,846.21 6,109,325.34 270,692.29 68,514,479.26

    

    运输工具 5,035,242.42 0.00 0.00 5,035,242.42

    

    电子设备 11,785,930.31 604,386.93 966,277.00 11,424,040.24

    

    固定资产装修费用 1,518,035.96 0.00 0.00 1,518,035.96

    

    合 计 167,494,313.14 6,713,712.27 1,236,969.29 172,971,056.12

    

    累计折旧 期初金额本期增加金额本期减少金额 期末金额

    

    房屋建筑物 10,115,651.87 1,324,409.46 0.00 11,440,061.33

    

    机器设备 13,217,719.74 3,090,858.07 80,600.00 16,227,977.81

    

    运输工具 1,561,068.73 210,557.88 0.00 1,771,626.61

    

    电子设备 3,928,572.98 902,369.34 905,932.69 3,925,009.63

    

    固定资产装修费用 773,679.39 147,965.46 0.00 921,644.85

    

    合 计 29,596,692.71 5,676,160.21 986,532.69 34,286,320.23

    

    减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    固定资产净额 137,897,620.43 138,684,735.89

    

    （2）本期固定资产增加6,109,325.34 元，其中在建工程转入3,805,069.63 元；直接购入2,908,642.64

    

    元。

    

    （3）本期固定资产原值减少1,236,969.29 元，累计折旧减少986,532.69 元，净值250,436.60 元，

    

    主要原因是固定资产报废所致。

    

    （4）期末固定资产中无可变现净值低于账面价值的情况，因此无需计提固定资产减值准备。

    

    （5）期末固定资产用于债务担保的情况，详见本财务报表附注10 之说明。苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 63 -

    

    7-09 在建工程

    

    本期减少

    

    (1)工程名称

    

    期初

    

    金额

    

    本期

    

    增加

    

    转固定

    

    资产

    

    其他

    

    减少

    

    期末余额

    

    资

    

    金

    

    来

    

    源

    

    预算数

    

    完成工程

    

    占预算

    

    的比例

    

    宿舍改造 143,644.00 0.00 0.00 0.00 143,644.00 自筹

    

    塑胶部改扩建 0.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 自筹

    

    光跳线流水线 0.00 622,348.94 0.00 0.00 622,348.94 自筹 600,000.00

    

    103.72%

    

    A 幢展厅扩展工程 0.00 951,197.53 0.00 0.00 951,197.53 募集 1,360,000.00

    

    69.94%

    

    购买设备预付款 54,625.00 6,357,311.00 3,805,069.63 566,930.39 2,039,935.98

    

    募集

    

    合 计 198,26900 8,230,857.47 3,805,069.63 566,930.39 4,057,126.45

    

    (2) 期末在建工程中无可变现净值低于账面价值的情况，因此无需计提在建工程减值准备。

    

    7-10 无形资产

    

    (1)项 目

    

    取得

    

    方式

    

    原始金额 期初余额 本期增加 本期摊销

    

    其他

    

    减少

    

    期末余额

    

    剩余摊

    

    销年限

    

    管理软件 购入 605000.00 437,875.00 95,000.00 139,375.00 0.00 393,500.00 6-21 个月

    

    网络软件 购入 60,000.00 12,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 6 个月

    

    土地使用权 出让 12,262,841.00 11,245,299.40 0.00 129,745.54 0.00 11,115,553.86

    

    505-515

    

    个月

    

    知识产权 投资 15,300,000.00 12,877,500.00 0.00 765,000.00 0.00 12,112,500.00 95 个月

    

    软件著作权 购入 638,000.00 0.00 638,000.00 21,266.67 616,733.33 58 个月

    

    合 计 28,865,841.00 24,572,674.40 733,000.00 1,061,387.21 0.00 24,244,287.19

    

    (2)公司的土地使用权证已取得，土地使用权具体情况如下：

    

    土地证号 座落 面积 终止日期

    

    苏工园国用(2002)字第171 号 苏州工业园区泾茂路168 号 33,451.45 ㎡ 2052 年6 月18 日

    

    苏工园国用(2005)字第02111 号 苏州工业园区泾茂路168 号 22,586.42 ㎡ 2052 年6 月18 日

    

    常国用(2008)第变0259838 号 常州新北区河海西路186 号 2,090.30 ㎡ 2051 年8 月

    

    (3)计算机软件著作权的登计证书已取得，具体情况如下：

    

    编号 软件名称 权利范围 首次发表日期

    

    软著登字第073001 号 Broaden Gate 全部权利 2001 年05 月08 日

    

    软著登字第073002 号 On Team 全部权利 2001 年05 月08 日

    

    软著登字第073003 号 易博e﹡linux 全部权利 2000 年10 月11 日

    

    (4)经检查期末未出现无形资产可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提减值准备。

    

    (5)期末土地使用权用于债务担保的情况，详见本财务报表附注10 之说明。

    

    7-11 商誉苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 64 -

    

    项 目 2009-06-30 2008-12-31

    

    商 誉 1,123,340.35 1,123,340.35

    

    合 计 1,123,340.35 1,123,340.35

    

    本公司2006 年8 月31 日对非同一控制下西安秦海通信设备有限公司的股权收购，实际出资额

    

    超过收购日享有该公司净资产份额部分的余额为1,123,340.35 元，根据新会计准则及企业会计准

    

    则实施问题专家工作组意见第一号的有关意见，因公司无法可靠确定购买日该公司可辨认资产、负

    

    债的公允价值，故将其在合并资产负债表中作为商誉列示。

    

    7-12 长期待摊费用

    

    项 目 原始金额 期初余额 本期增加

    

    本期

    

    摊销

    

    期末余额 累计摊销额

    

    剩余摊

    

    销年限

    

    模 具 5,984,300.37 2,263,550.86 1,349,893.98 1,025,851.39 2,269,623.59 3,714,676.78 2-23 个月

    

    装修费 3,010,507.85 1,590,384.34 937,866.25 764,256.40 2,081,964.05 928,543.80 4-44 个月

    

    合 计 8,994,808.22 3,853,935.20 2,287,760.23 1,790,107.79 4,351,587.64 4,643,220.58

    

    7-13 递延所得税资产

    

    (1)已确认递延所得税资产

    

    项 目 2009-06-30 2008-12-31

    

    应收款项坏账准备 2,988,231.19 2,506,127.06

    

    存货减值准备 510,182.87 479,630.03

    

    预计负债 74,683.33 74,812.33

    

    预提费用 0.00 8,391.24

    

    合 计 3,573,097.39 3,068,960.66

    

    （2）可抵扣暂时性差异

    

    项 目 2009-06-30 2008-12-31

    

    应收款项坏账准备 19,853,939.39 15,896,771.70

    

    存货减值准备 3,401,219.14 3,197,533.55

    

    预计负债 497,888.87 498,748.87

    

    预提费用 0.00 55,941.60

    

    合 计 23,753,047.40 19,648,995.72

    

    （3）由于本公司的控股子公司西安秦海公司、技术公司、图像公司及智能工程公司目前处在微利、

    

    亏损阶段，预计未来无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣暂时性差异，故暂不予计算可抵扣的暂

    

    时性差异所产生的递延所得税资产。苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 65 -

    

    7-14 其他非流动资产

    

    项 目 期初金额本期增加本期减少 期末金额

    

    苏州国发中小企业担保

    

    投资有限公司投资款

    

    500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

    

    合 计 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

    

    注：公司系苏州市商会的成员企业，苏州市商会根据苏州市政府[2002]26 号市长办公会议纪

    

    要的要求，决定组建市级中小企业信用担保机构－苏州国发中小企业担保投资有限公司（以下简称

    

    苏州国发），其中苏州市商会出资人民币500 万元，占总股份的5%。苏州市商会将其投资的500 万

    

    元对各家成员企业进行了分摊，本公司应出资50 万元。经公司总经理办公会议决定，公司于2003

    

    年2 月17 日向苏州国发支付了50 万元投资款。但此投资款是以苏州市商会的名义投资的，公司并

    

    不是苏州国发的正式股东，故单独列示于其他非流动资产。

    

    7-15 资产减值准备

    

    本期减少额

    

    (1)项 目 2008-12-31 本期计提额

    

    转 回转 销

    

    2009-06-30

    

    坏账准备 23,686,439.92 5,306,916.39 608,721.27 0.00 28,384,635.04

    

    存货跌价准备 4,060,560.65 267,277.00 0.00 64,087.23 4,263,750.42

    

    长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    合 计 27,747,000.57 5,274,193.39 608,721.27 64,087.23 32,648,385.46

    

    (2) 本期存货跌价准备转销64,087.23 元，主要原因是上年已计提跌价准备的存货，在本期发生领

    

    用而将其计提的跌价准备相应转销。

    

    (3) 本期坏账准备转回608,721.27 元，系本期收回已计提坏账准备的应收款项所致。

    

    7-16 短期借款

    

    (1)借款类别 2009-06-30 2008-12-31

    

    抵押借款 67,000,000.00 55,000,000.00

    

    担保借款 65,000,000.00 30,000,000.00

    

    有追索权国内保理借款 4,037,412.80 4,441,420.90

    

    合 计 136,037,412.80 89,441,420.90

    

    (2)抵押借款及有追索权国内保理借款情况详见本财务报表附注10 之说明。

    

    (3)本公司向江苏东吴农村商业银行郭巷支行借款3,500 万元，借款期限2009 年4 月27 日至2010苏州新海宜通信科技股份有限公

司 2009 年半年度报告

    

    - 66 -

    

    年6 月11 日止，由苏州海竞信息科技集团有限公司和自然人张亦斌提供担保；向华夏银行园区支

    

    行借款3,000 万元，借款期限2009 年3 月31 日至2010 年5 月31 日止，由苏州海竞信息科技集团

    

    有限公司和自然人张亦斌提供担保。

    

    (4)短期借款期末与期初相比增加2,644.14 万元，增加41.96％，主要原因为本期生产量增长迅速

    

    相应增加存货资金占用所致。

    

    (5)短期借款中无到期未偿还及展期借款。

    

    7-17 应付票据

    

    (1)票据类别 2009-06-30 2008-12-31

    

    银行承兑汇票 72,318,394.77 24,320,293.82

    

    合 计 72,318,394.77 24,320,293.82

    

    (2)应付票据期末比期初增加4,799.81 万元，增长197.36%，主要是本公司采购原材料大量增加票

    

    据结算所致。

    

    (3) 期末应付票据中无欠持有本公司5%（含5%）以上股份股东的款项。

    

    7-18 应付账款

    

    2009-06-30 2008-12-31

    

    (1)账龄

    

    金 额 比例% 金 额 比例%

    

    一年以内 72,255,675.92 92.08 43,742,721.35 95.19

    

    一至二年 4,446,849.58 5.67 1,101,332.00 2.40

    

    二至三年 680,964.46 0.87 366,434.43 0.80

    

    三年以上 630,340.60 1.38 743,037.04 1.61

    

    合 计 78,013,830.56 100 45,953,524.82 100

    

    (2)期末应付账款中无欠持有公司5%(含5%)以上股份股东的款项。

    

    (3)应付账款期末比期初增加3,206.03 万元，增长69.77％，主要是本期随着运营商3G 投入的增

    

    加，公司生产量和销售量增长较快，原材料采购亦大幅增加，导致应付账款大幅增加。

    

    (4)前五名应付欠款单位所欠款项总额为2,986.64 万元，占公司期末应付账款的比例为38.28%。

    

    (5)无账龄三年以上的大额应付账款。苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 67 -

    

    7-19 预收账款

    

    2009-06-30 2008-12-31

    

    (1)账龄

    

    金 额 比例% 金 额 比例%

    

    一年以内 1,807,969.29 74.49 1,076,313.04 92.20

    

    一至二年 102,084.84 4.21 2,295.60 0.20

    

    二至三年 290,165.60 11.95 1,500.00 0.13

    

    三年以上 226,964.04 9.35 87,261.50 7.47

    

    合 计 2,427,183.77 100% 1,167,370.14 100%

    

    (2)预收账款中无欠持有公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。

    

    (3)无账龄1 年以上的大额预收账款。

    

    7-20 应付职工薪酬

    

    (1)项 目 2008-12-31 本期增加本期减少 2009-06-30

    

    一、工资、奖金、津贴和补贴 8,153,846.66 37,377,523.07 39,552,181.86 5,979,187.87

    

    二、职工福利费 85,773.74 1,601,805.21 1,608,405.21 79,173.74

    

    三、社会保险费 248,916.04 4,340,710.75 4,011,854.22 577,772.57

    

    四、工会经费和职工教育经费 49,856.72 56,518.76 59,607.51 46,767.97

    

    五、非货币性福利 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    六、因解除劳动关系给予的补偿 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    七、其他 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    其中：以现金结算的股份支付 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    合 计 8,538,393.16 43,376,557.79 45,232,048.80 6,682,902.15

    

    (2)期末应付职工薪酬中应付薪金部分为2009 年6 月份的应付工资，无拖欠性质应付工资。

    

    (3)期末职工福利费余额为子公司（外商投资企业）从税后提取的职工奖励及福利基金的结余额。

    

    7-21 应交税费

    

    项 目 2009-06-30 报告期税率 2008-12-31

    

    增值税 151,609.78 营业收入17% 5,889,676.83

    

    营业税 97,648.04 营业收入5%、3% 35,878.35

    

    城市维护建设税 51,589.63 流转税的7%、5%、1% 291,343.84

    

    教育费附加 63,168.64 流转税的4%、3% 264,635.40

    

    企业所得税 4,596,239.51 应纳税所得额的10%、15%、25% 3,435,440.87

    

    房产税 268,754.80 房租收入12%、自用房产1.2% 0.00

    

    土地使用税 113,863.60 0.00

    

    个人所得税 411,027.02 代扣代缴 358,218.49苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 68 -

    

    印花税 1,054.00 1,785.90

    

    水利基金 1,038.05 1,945.30

    

    合 计 5,755,993.07 10,278,924.98

    

    7-22 应付利息

    

    类 别 2008-12-31 2008-12-31

    

    应付贷款利息 189,237.50 196,006.25

    

    合 计 189,237.5 196,006.25

    

    注：计算贷款利息时按贷款合同利率确定。

    

    7-23 其他应付款

    

    2009-06-30 2008-12-31

    

    (1) 账龄

    

    金 额 比例% 金 额 比例%

    

    一年以内 3,544,014.19 51.57 3,778,770.45 54.68

    

    一至二年 770,596.69 11.22 800,350.13 11.58

    

    二至三年 285,055.87 4.15 999,427.39 14.46

    

    三年以上 1,886,489.20 33.06 1,332,568.61 19.28

    

    合 计 6,486,155.95 100 6,911,116.58 100

    

    (2)其他应付账款中无欠持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

    

    (3)期末无账龄超过一年以上的大额款项。

    

    (4)前五名欠款单位所欠款项总额为342.90 万元，占公司期末其他应付款的比例为49.90%。

    

    欠款单位名称 金 额 账 龄 款项性质

    

    苏州市华宏货运代理有限公司 750,000.00 1 年以内 运输费

    

    苏州工业园区同明装饰工程有限公司 634,434.02 1 年以内 工程款

    

    西安普天通信设备厂 810,734.76 1-4 年 借款及利息

    

    深圳市艾微信息技术有限公司 628,000.00 1 年以内 开发费

    

    代存工资 605,838.75 1-2 年 代存工资

    

    7-24 其他流动负债

    

    (1)类别 2009-06-30 2008-12-31 备 注

    

    预提水电费 906,281.32 152,000.00 未结算

    

    预提工程成本 0.00 4,047,247.00

    

    预提宿舍费用 405,600.00 257,961.32 未结算

    

    物流费 409,547.84 0.00 未结算苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 69 -

    

    其他 1,000,000.00 659,698.71 未结算

    

    合 计 2,721,429.16 5,116,907.03

    

    (2) 其他流动负债期末与期初相比减少239.55 万元，降低46.81％，主要原因为控股子公司新海

    

    宜智能工程公司及时结算上年度预提的工程成本所致。

    

    7-25 预计负债

    

    (1)类别 2009-06-30 2008-12-31

    

    售后维修费[注] 497,888.87 498,748.87

    

    合 计 497,888.87 498,748.87

    

    [注]：根据《企业会计准则－或有事项》规定和本公司董事会决议，结合历年公司对售出产品

    

    在将来保修期内发生的维修费用情况，按当年销售收入的0.3%进行预计，列入预计负债，作为下

    

    一年的预计维修费用。下一年度内实际发生的维修费在预计负债中列支，不足部分计入下一年度的

    

    营业费用，多余部分冲减下一年度的营业费用。

    

    7-26 股本

    

    期初数 本期增减变动（+，-） 期末数

    

    项 目

    

    数量 比例% 公积金转股

    

    未分配利润

    

    转股

    

    其他 数量 比例%

    

    ①国家持股

    

    ②国有法人持股

    

    ③社会自然人持股 59,433,890.00 38.86 11,886,778.00 11,886,778.00 83,207,446.00 38.86

    

    其中：

    

    境内非国有法人持股

    

    境内自然人持股 59,433,890.00 38.86 11,886,778.00 11,886,778.00 83,207,446.00 38.86

    

    ④外资持股

    

    其中：

    

    境外法人持股

    

    境外自然人持股

    

    ⑤高管股份 2,816,201.00 1.84 453,907.00 453,907.00 -546,666.00 3,177,349.00 1.48

    

    ⑥其他

    

    (一)

    

    有

    

    限

    

    售

    

    条

    

    件

    

    股

    

    份

    

    有限售条件股份合计 62,250,091.00 40.71 12,340,685.00 12,340,685.00 -546,666.00 86,384,795.00 40.35

    

    ①人民币普通股 90,677,909.00 59.29 18,244,915.00 18,244,915.00 546,666.00 127,714,405.00 59.65

    

    ②境内上市的外资股

    

    ③境外上市的外资股

    

    ④其他

    

    (二)

    

    无

    

    限

    

    售

    

    条

    

    件

    

    股

    

    份 已流通股份合计 90,677,909.00 59.29 18,244,915.00 18,244,915.00 546,666.00 127,714,405.00 59.65

    

    (三) 股份总数 152,928,000.00 100.00 30,585,600.00 30,585,600.00 0.00 214,099,200.00 100.00

    

    本公司股本本期增减情况如下：

    

    (1)公司股本增加61,171,200.00 元：经公司2009 年4 月17 日股东大会决议，①以2008 年末苏州新海宜通信科技股份有限公司 

2009 年半年度报告

    

    - 70 -

    

    总股本15,292.8 万股为基数，按每10 股送2 股红股，以未分配利润转增股本30,585,600 股，每

    

    股面值1 元，计增加股本30,585,600.00 元；②以2008 年末总股本15,292.8 万股为基数，按每

    

    10 股转增2 股的比例，以资本公积向全体股东转增股本30,585,600 股，每股面值1 元，计增加股

    

    本30,585,600.00 元。转增后的注册资本为21,409.92 万元,股份总数21,409.92 万股（每股面值

    

    1 元）,业经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并出具苏公W（2009）B034 号验资报告验

    

    证确认。

    

    (2)本期股本其他增减:为有限售条件股份546,666.00 元转为无限售条件股份546,666.00 元。

    

    7-27 资本公积

    

    项 目 期初数本期增加本期减少 期末数

    

    股本溢价 35,465,971.36 0.00 32,821,918.11 2,644,053.25

    

    其他资本公积 15,925,953.21 0.00 0.00 15,925,953.21

    

    合 计 51,391,924.57 0.00 32,821,918.11 18,570,006.46

    

    注：本期资本公积（股本溢价）减少32,821,918.11 元，其中：

    

    （1）本期股本溢价减少30,585,600.00 元，系根据公司2009 年4 月17 日股东大会决议和修

    

    改后的章程规定，由资本公积转增股本所致。

    

    （2）本期股本溢价减少2,236,318.11 元，系根据2009 年4 月17 股东大会决议，对控股子公

    

    司深圳易思博软件技术有限公司增资而形成。本次增资由公司现金投入1940 万元，认购970 万元

    

    注册资本，其他股东放弃优先认购权。增资后，注册资本从3530 万元增加到4500 万元，本公司持

    

    有易思博公司的股权变更为61.56%。因实际出资额超过享有易思博公司净资产（账面价值）份额

    

    部分的差额为2,236,318.11 元。根据新企业会计准则同一控制下的企业合并的有关规定，冲减资

    

    本公积（股本溢价）处理。

    

    7-28 盈余公积

    

    项 目 期初数本期增加本期减少 期末数

    

    法定盈余公积金 21,401,581.53 0.00 0.00 21,401,581.53

    

    任意盈余公积金 676,042.54 0.00 0.00 676,042.54

    

    合 计 22,077,624.07 0.00 0.00 22,077,624.07

    

    7-29 未分配利润

    

    项 目 2009-06-30 2008-12-31

    

    上年年末未分配利润 133,236,709.54 104,586,056.28

    

    加：会计政策变更 0.00 0.00

    

    加：前期差错更正 0.00 0.00苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 71 -

    

    本期年初未分配利润 133,236,709.54 104,586,056.28

    

    加：本期净利润 32,776,653.84 31,240,728.26

    

    减：提取法定公积金 0.00 2,590,075.00

    

    减：提取储备基金 0.00 0.00

    

    提取企业发展基金 0.00 0.00

    

    提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00

    

    应付普通股股利 -9,175,680.00 0.00

    

    转作股本的普通股股利 -30,585,600.00 0.00

    

    期末未分配利润 126,252,083.38 133,236,709.54

    

    注： 2009 年4 月17 日公司2008 年度股东大会决议，本公司按实现的净利润的10%提取法定

    

    公积金2,590,075.00 元，以2008 年12 月31 日的公司总股本15,292.80 万股为基数，每10 股送

    

    2 股红股，再派发现金红利0.6 元（含税，个人投资者扣税后实际派发0.34 元）；以2008 年末总

    

    股本15,292.8 万股为基数，按每10 股送2 股红股，以未分配利润转增股本30,585,600 股，每股

    

    面值1 元，计增加股本30,585,600.00 元。

    

    7-30 少数股东权益

    

    (1)项 目 2009-06-30 2008-12-31

    

    期初余额 49,242,188.12 32,942,714.96

    

    加：本期变动 5,672,958.71 16,299,473.16

    

    其中：净利润 3,436,640.60 4,561,039.49

    

    少数股东投入资本 0.00 13,700,000.00

    

    其他 [注] 2,236,318.11 -1,961,566.33

    

    期末余额 54,915,146.83 49,242,188.12

    

    [注] 本公司2009 年4 月17 日股东大会决议，对同一控制下的子公司深圳市易思博软件技术

    

    有限公司增资，本次增资为溢价投入，由公司现金投入1940 万元，认购子公司市深圳易思博软件

    

    技术有限公司970 万元注册资本，子公司其他股东放弃优先认购权。增资后，子公司深圳市易思博

    

    软件技术有限公司注册资本从3530 万元增加到4500 万元，本公司持有深圳市易思博软件技术有限

    

    公司的股权由51%增加到61.56%。以致相应增加了少数股东权益。

    

    7-31 营业收入及成本

    

    (1)营业收入及营业成本类别：苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 72 -

    

    2009 年1-6 月

    

    类 别

    

    营业收入营业成本毛 利 毛利率

    

    主营业务收入

    

    通信网络配线系统 136,370,260.21 72,536,108.63 63,834,151.58 46.81%

    

    计算机技术开发 46,050,180.49 23,611,320.13 22,438,860.36 48.73%

    

    系统工程收入 4,318,583.67 3,959,116.35 359,467.32 8.32%

    

    防雷产品 3,720,528.52 1,043,500.35 2,677,028.17 71.95%

    

    其他产品 4,815,177.55 3,809,327.16 1,005,850.39 20.89%

    

    小计 195,274,730.44 104,959,372.62 90,315,357.82 46.25%

    

    其他业务收入

    

    租赁收入 693,671.54 385,366.45 308,305.09 44.45%

    

    服务收入 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    其他收入 447,418.18 608,313.47 -160,895.29 -35.96%

    

    小计 1,141,089.72 993,679.92 147,409.80 12.92%

    

    合 计 196,415,820.16 105,953,052.54 90,462,767.62 46.05%

    

    2008 年1-6 月

    

    类 别

    

    营业收入营业成本毛 利 毛利率

    

    主营业务收入

    

    通信网络配线系统 66,123,623.32 39,092,040.81 27,031,582.51 40.88%

    

    计算机技术开发 30,514,645.53 13,647,373.61 16,867,271.92 55.28%

    

    系统工程收入 2,068,541.56 1,264,594.75 803,946.81 38.87%

    

    防雷产品 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    其他产品 8,222,077.32 6,862,285.07 1,359,792.25 16.54%

    

    小计 106,928,887.73 60,866,294.24 46,062,593.49 43.08%

    

    其他业务收入

    

    租赁收入 1,288,322.02 734,217.58 554,104.44 43.01%

    

    服务收入 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    其他收入 1,015,747.09 928,839.89 86,907.20 8.56%

    

    小计 2,304,069.11 1,663,057.47 641,011.64 27.82%

    

    合 计 109,232,956.84 62,529,351.71 46,703,605.13 42.76%

    

    (2)报告期内前五名客户销售情况

    

    项 目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    

    销售额 80,456,005.71 42,947,279.54

    

    占主营业务收入比例 41.20% 40.16%

    

    (3)2009 年1-6 月主营业务收入比上年同期增加8,834.58 万元，增长82.62%；成本增加4,409.31

    

    万元，增长72.44%，毛利增加4425.27 万元，增长96.07%，毛利率增加3.17 个百分点。

    

    (4)主营业务收入本期比上年同期大幅增长，其主要原因为：

    

    ①本公司销量增加，增加通信网络配线系统主营收入5,957.52 万元。苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 73 -

    

    ②控股子公司易思博公司本期增加软件开发及服务营业收入1,553.55 万元；

    

    ③本期子公司深圳华海力达通讯技术公司系统工程、防雷产品和通信网络配线增加营业收入

    

    1,256.52 万元；

    

    (5)主要产品毛利率的变化说明：

    

    ①通信网络配线系统本期毛利率较上年同期增加5.93 个百分点，增长14.51%，主要原因是：

    

    a、2009 年上半年主要原材料钢板等金属材料价格持续走低，使产品制造成本有了一定幅度的下降；

    

    b、产能大幅提高，使制造成本中的单位固定成本同比降低；

    

    c、优化了工艺设计，提高了主要原材料的利用率；

    

    d、继续扩大部分原材料由外购改为自制原材料的范围，进一步降低了产品制造成本。

    

    ②计算机技术开发本期毛利率较上年同期减少6.55 个百分点，下降11.85%，主要原因是：

    

    a、 销售成本中研发人员费用及项目差旅费等比上年同期增幅较大。

    

    b、 本期新开拓的IT 工程服务业务毛利率较低。

    

    7-32 营业税金及附加

    

    项 目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    

    营业税 238,928.43 25,904.57

    

    城建税 205,419.11 161,629.22

    

    教育费附加 146,980.23 132,785.95

    

    合 计 591,327.77 320,319.74

    

    注：报告期税率见附注5。

    

    7-33 销售费用

    

    年度 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    

    发生额 16,626,324.72 6,178,487.81

    

    2009 年1-6 月销售费用比上年同期增加1,044.78 万元，上升169.10%，主要原因为：本公司

    

    及控股子公司深圳华海公司生产能力和销售大幅增长，为适应市场而相应增加运输费、差旅费、投

    

    标及会议费等销售费用所致。

    

    7-34 管理费用苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 74 -

    

    年度 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    

    发生额 25,706,715.62 21,700,839.58

    

    7-35 财务费用

    

    项 目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    

    利息支出 3,166,449.77 2,503,417.50

    

    减：利息收入 -421,657.18 - 671,424.19

    

    手续费 601,659.42 140,744.39

    

    汇兑损益 -556.85 -29,093.14

    

    合 计 3,345,895.16 1,943,644.56

    

    2009 年1-6 月财务费用比上年同期增加140.23 万元，上升72.15%；主要原因是：本期增加银

    

    行借款而相应增加借款利息所致。

    

    7-36 资产减值损失

    

    项 目 2009 年1-6 月2008 年1-6 月

    

    坏账准备 4,698,195.12 1,163,869.74

    

    存货跌价准备 203,189.77 595,747.00

    

    固定资产减值准备 0.00 0.00

    

    合 计 4,901,384.89 1,759,616.74

    

    2009 年1-6 月资产减值损失比上年同期增加314.17 万元，上升178.55%；主要原因是：本期

    

    由于销售迅速增长，增加应收款项及应收款项账龄结构变化而相应增加坏账准备所致。

    

    7-37 投资收益

    

    (1)项目 2009 年1-6 月2008 年1-6 月

    

    其他投资收益 0.00 25,000.00

    

    对联营公司投资收益 1,393,587.19 553,252.48

    

    新股申购收益 0.00 40,327.67

    

    股权转让收益[注] 14,349.19 0.00

    

    合 计 1,407,936.38 618,580.15

    

    [注] 根据本公司与苏州工业园区华发科技有限公司签署的股权转让协议及2009 年6 月29 日

    

    公司第三届董事会第十九次会议决议，鉴于联营公司苏州市公共信息亭有限公司经营状况不佳，公

    

    司为了提高经营效益，将持有苏州市公共信息亭有限公司20%的股权转让给苏州工业园区华发科技

    

    有限公司，转让价格为人民币2,032,086.19 元，转让收益14,349.19 元。股权转让的工商变更登苏州新海宜通信科技股份有限公

司 2009 年半年度报告

    

    - 75 -

    

    记事项尚在进行中。

    

    （2）对联营公司投资收益

    

    投资单位 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    

    苏州市公共信息亭有限公司 0.00 -384,019.49

    

    苏州禾盛新型材料股份有限公司 1,279,288.21 1,249,461.08

    

    苏州元风创业投资有限公司 114,298.98 -278,709.28

    

    江苏沭阳东吴村镇银行 0.00 -33,479.83

    

    合 计 1,393,587.19 553,252.48

    

    投资收益汇回无重大限制。

    

    7-38 营业外收入

    

    项 目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    

    罚款收入 2,921.81 9,474.41

    

    赔偿费 220.00 41,328.00

    

    政府奖励及专项补助 1,463,182.77 1,000,000.00

    

    其他补贴 1,500.00 0.00

    

    不需支付的负债转入 837,489.99 0.00

    

    其 他 34,874.83 9,818.63

    

    合 计 2,340,189.40 1,060,621.04

    

    注：①经苏州工业园区科技发展局申请同意，本公司取得“各级政府联动项目援助计划”的政府补

    

    贴800,000 元；

    

    ②根据苏州市财政局、苏州市经济贸易委员会“苏财企字（2008）35 号”文，本公司取得技

    

    术改造项目（汽车装饰尾管技术改造项目、汽车锁具技术改造项目）专项补助资金450,000 元；

    

    ③为鼓励科技创新，本公司取得苏州工业园区国际科技园管理中心科技经费及专利补助10,770

    

    元；

    

    ④根据国家税务总局2007 年6 月15 日财税（2007）92 号《关于促进残疾人就业税收优惠政

    

    策的通知》，经常州市税务局同意，控股孙公司常州普发公司取得增值税返还202,412.77 元；

    

    ⑤为鼓励企业聘用大学生就业，控股子公司深圳易思博公司取得政府补贴1,500 元。

    

    7-39 营业外支出

    

    项 目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    

    处理固定资产净损失 60,344.31 682,941.97

    

    捐赠支出 54,350.00 60,000.00

    

    其他 5,960.75 0.00苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 76 -

    

    合 计 120,655.06 742,941.97

    

    7-40 所得税费用

    

    项 目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    

    本期应缴所得税 7,209,224.38 1,804,934.80

    

    其中：本部所得税 5,237,322.24 1,794,334.06

    

    子公司所得税 1,971,902.14 10,600.74

    

    减：递延所得税费用 503,928.64 134,988.67

    

    其中：本部递延所得税费用 242,216.27 134,988.67

    

    合 计 6,705,295.74 1,669,946.13

    

    7-41 每股收益

    

    项 目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    

    基本每股收益 0.15 0.06

    

    稀释每股收益 0.15 0.06

    注：1、公司2008 年度资本公积及未分配利润转增股本方案实施后，公司总股本由15,292.80

    

    万股增加至21,409.92 万股，基本每股收益和稀释每股收益均按调整后的公司总股本计算。

    

    2、、基本每股收益的计算公式见附注15-3。

    

    3、 稀释每股收益的计算公式见附注15-3。

    

    7-42 收到其他与经营活动有关的现金

    

    项 目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    

    银行存款利息 549,781.86 1,222,442.67

    

    政府补助款 1,260,770.00 1,000,000.00

    

    往来款 5,856,037.48 11,209,454.26

    

    房租水电费等 1,250,226.65 386,315.33

    

    其 他 26,024.01 899,508.65

    

    合 计 8,942,840.00 14,717,720.91

    

    7-43 支付其他与经营活动有关的现金

    

    项 目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    

    办公、会务及水电费 5,975,663.62 4,942,647.50

    

    运输及汽车费用 4,250,181.58 781,288.37

    

    租赁费 2,710,927.68 2,843,679.53

    

    顾问及技术服务费 1,367,865.71 528,782.17苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 77 -

    

    往来款 6,277,699.02 13,707,282.85

    

    银行汇票及信用证（卡）保证金 11,353,767.48 0.00

    

    其 他 8,609,189.06 6,808,755.68

    

    合 计 40,545,294.15 29,612,436.10

    

    7-44 现金及现金等价物

    

    项 目 2009 年1-6 月 2008 年1-12 月

    

    一、现金 84,081,074.55 54,385,259.48

    

    其中：库存现金 584,203.28 331,099.12

    

    可随时用于支付的银行存款 83,374,129.53 54,035,902.00

    

    可随时支付的其他货币资金 122,741.74 18,258.36

    

    二、现金等价物 8,000,000.00 13,500,000.00

    

    其中：三个月内到期的定期存款 8,000,000.00 13,500,000.00

    

    三、期末现金及现金等价物余额 92,081,074.55 67,885,259.48

    

    四、母公司或合并报表内子公司使用

    

    受限制的货币资金 18,839,890.02 7,486,122.54

    

    7-45 现金流量表补充资料

    

    补充资料 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    

    1、将净利润调节为经营活动现金流量：

    

    净利润 36,213,294.44 14,067,009.79

    

    加：计提的资产减值准备 4,901,384.89 1,759,616.74

    

    固定资产折旧 5,676,160.21 3,605,217.53

    

    无形资产摊销 1,061,387.21 919,010.29

    

    长期待摊费用摊销 1,790,107.79 1,135,376.15

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期

    

    资产的损失 60,344.31 682,941.97

    

    固定资产报废损失 0.00 0.00

    

    公允价值变动损失 0.00 0.00

    

    财务费用 3,165,892.92 2,420,848.75

    

    投资损失 -1,407,936.38 -618,580.15

    

    递延所得税资产减少 -504,136.73 -134,988.67

    

    递延所得税负债增加 0.00 0.00

    

    存货的减少 -64,466,119.78 -21,399,640.67

    

    经营性应收项目的减少 -42,390,214.51 -25,707,811.37

    

    经营性应付项目的增加 52,744,726.66 -5,499,370.50

    

    其他 0.00 0.00苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 78 -

    

    经营活动产生的现金流量净额 -3,155,108.97 -28,770,370.14

    

    2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 0.00 0.00

    

    债务转为资本 0.00 0.00

    

    一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00

    

    融资租入固定资产 0.00 0.00

    

    3、现金及现金等价物净增加情况：

    

    现金的期末余额 92,081,074.55 61,298,345.94

    

    减：现金的期初余额 67,885,259.48 111,608,333.95

    

    加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00

    

    减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00

    

    现金及现金等价物净增加额 24,195,815.07 -50,309,988.01苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 79 -

    

    附注8： 母公司财务报表主要项目注释

    

    (以下项目无特殊说明，金额单位均以人民币元为单位)

    

    8-01 应收账款

    

    2009-06-30

    

    (1)账龄

    

    金 额 比例%

    

    坏账准

    

    备比例

    

    %

    

    坏账准备 应收账款净额

    

    一年以内 112,244,124.14 76.26 5 5,612,206.21 106,631,917.93

    

    一至二年 13,957,025.42 9.48 10 1,395,702.54 12,561,322.88

    

    二至三年 8,799,881.00 5.98 15 1,319,982.15 7,479,898.85

    

    三至四年 2,685,297.74 1.82 30 805,589.32 1,879,708.42

    

    四至五年 5,256,963.97 3.58 50.87 2,779,481.99 2,477,481.98

    

    五年以上 4,236,974.79 2.88 100 4,236,974.79 0.00

    

    合 计 147,180,267.06 100 16,149,937.00 131,030,330.06

    

    2008-12-31

    

    账 龄

    

    金 额 比例%

    

    坏账准

    

    备比例

    

    %

    

    坏账准备 应收账款净额

    

    一年以内 67,962,691.17 68.73 5 3,398,134.56 64,564,556.61

    

    一至二年 9,909,397.43 10.02 10 990,939.74 8,918,457.69

    

    二至三年 9,156,546.28 9.26 10.05 920,481.94 8,236,064.34

    

    三至四年 6,684,879.45 6.76 32.26 2,156,463.83 4,528,415.62

    

    四至五年 1,245,031.77 1.26 50 622,515.89 622,515.88

    

    五年以上 3,920,101.66 3.97 76.51 2,999,096.07 921,005.59

    

    合 计 98,878,647.76 100 11,087,632.03 87,791,015.73

    

    （2）按账款性质分类

    

    对单项金额重大（200 万元以上）的应收账款，本公司单独进行了减值测试，因无客观证据表

    

    明其可能发生减值会大于按账龄分析法计提的坏账准备，因此仍按账龄分析法对其计提了坏账准

    

    备。

    

    对单项金额不重大的应收账款，本公司在减值测试中对个别应收账款回函存在差额、估计无法

    

    收回的应收账款在按账龄分析法计提坏账准备的基础上，对其补提了坏账准备。

    

    (2)期末应收账款中无持有公司5%(含5%)以上股份股东的欠款。

    

    2009-06-30 2008-12-31

    

    项 目 金 额 比例% 坏账准备金 额 比例% 坏账准备

    

    单项金额重

    

    大的应收账

    

    款

    

    96,284,616.40 65.42 6,373,055.78 51,421,444.58 52.01 2,879,389.35

    

    单项金额不

    

    重大的应收

    

    账款

    

    50,895,650.66 34.58 9,776,881.22 47,457,203.18 47.99 8,208,242.68

    

    合 计 147,180,267.06 100 16,149,937.00 98,878,647.76 100 11,087,632.03苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半

年度报告

    

    - 80 -

    

    (3)期末应收账款中前五名欠款单位所欠款项总额为4,945.66 万元，占公司期末应收账款的比例为

    

    33.60%。

    

    欠款单位名称 金 额 账 龄

    

    占应收账款

    

    总额比例

    

    中国移动通信集团江苏有限公司连云港分公司 15,223,370.10

    

    1 年以内、2-4 年、

    

    5 年以上

    

    10.34

    

    中国移动通信集团江苏有限公司徐州分公司 10,144,485.00 1 年以内、4-5 年 6.89

    

    中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司 7,003,735.39 1 年以内、3-5 年 4.76

    

    中国移动通信集团福建有限公司 7,660,118.90 1 年以内、2-3 年 5.20

    

    中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司 9,424,888.36 1 年以内、2-5 年 6.40

    

    (4)期末应收账款较期初应收账款增加4,830.16 万元，增长48.80%，主要原因是本公司由于销售

    

    迅速增长，相应增加应收账款所致。

    

    8-02 其他应收款

    

    2009-06-30

    

    (1)账 龄 金 额 比例%

    

    坏账准备

    

    比例%

    

    坏账准备 其他应收款净额

    

    一年以内 8,729,083.47 38.93 25.44 2,220,351.52 6,508,731.95

    

    一至二年 9,453,720.08 42.16 15.31 1,447,453.05 8,006,267.03

    

    二至三年 1,692,995.26 7.56 44.79 758,218.76 934,776.50

    

    三至四年 967,319.80 4.31 51.58 498,935.16 468,384.64

    

    四至五年 529,214.29 2.36 59.95 317,316.25 211,898.04

    

    五年以上 1,048,177.28 4.68 100 1,048,177.28 0.00

    

    合 计 22,420,510.18 100 6,290,452.02 16,130,058.16

    

    2008-12-31

    

    账 龄

    

    金 额 比例%

    

    坏账准备

    

    比例%

    

    坏账准备 其他应收款净额

    

    一年以内 14,051,495.48 64.53 16.49 2,316,574.06 11,734,921.42

    

    一至二年 4,490,768.72 20.62 37.54 1,685,829.54 2,804,939.18

    

    二至三年 1,522,405.74 6.99 54.30 826,627.23 695,778.51

    

    三至四年 539,721.59 2.48 47.17 254,614.33 285,107.26

    

    四至五年 319,683.22 1.47 65.29 208,719.10 110,964.12

    

    五年以上 852,347.06 3.91 100 852,347.06 0.00

    

    合 计 21,776,421.81 100 6,144,711.32 15,631,710.49

    

    (2)期末其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上股份股东的欠款。

    

    (3)前五名欠款单位所欠款项总额为1,267.47 万元，占公司期末其他应收款的比例为56.53%。苏州新海宜通信科技股份有限公司 

2009 年半年度报告

    

    - 81 -

    

    欠款单位名称 金 额 账 龄 款项性质

    

    苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司（子公司） 8,076,937.80 1 年以内、1-2 年 往来款

    

    苏州工业园区华发科技有限公司 2,032,086.19 1 年以内 股权转让款

    

    江苏省邮电规划设计院有限责任公司 600,000.00 1 年以内 保证金

    

    苏州天润科技有限公司 579,024.65 1 年以内、1-2 年 房租费

    

    苏州工业园区海宏精密科技有限公司 1,386,647.50 1-2 年 预付货款

    

    （4）本公司对其他应收款进行了单项减值测试，除对无法收回的其他应收款全额计提坏账准备外，

    

    其余其他应收款因无客观证据表明其可能发生减值会大于按账龄分析法计提的坏账准备，因此仍按

    

    账龄分析法对其计提了坏账准备。

    

    8-03 长期股权投资

    

    （1）分类

    

    项 目 2009-06-30 2008-12-31

    

    子公司投资 72,261,988.81 55,098,306.92

    

    联营公司投资 67,399,630.36 68,023,780.17

    

    合 计 139,661,619.17 123,122,087.09

    

    （2）被投资企业财务状况

    

    被投资

    

    单位名称

    

    注册地

    

    业务

    

    性质

    

    本企业

    

    持股比例

    

    本企业

    

    表决权比例

    

    期末净资产总额本期营业收入 当期净利润

    

    一、子公司

    

    ①新海宜智能

    

    通信工程公司

    

    苏州市

    

    工程

    

    施工

    

    90% 90%[注] 10,405,644.79 3,482,682.58 124,709.92

    

    ②新海宜电信

    

    技术公司

    

    苏州市 制造业 75% 75% 5,187,677.84 - -137,929.60

    

    ③新海宜图像技

    

    术有限公司

    

    苏州市 制造业 51% 51% 8,416,218.94 19,435.90 -277,039.19

    

    ④西安秦海

    

    通信设备公司

    

    西安市 制造业 52% 52% 6,316,166.66 3,370,299.68 -26,751.68

    

    ⑤易思博软件

    

    技术公司

    

    深圳市 软件业 61.56% 61.56% 78,668,202.86 46,050,180.49 9,854,927.44

    

    ⑥华海力达

    

    通讯技术公司

    

    深圳市 制造业 51% 51% 30,983,465.44 16,788,017.02 -369,371.61

    

    二、联营公司

    

    ①苏州禾盛新

    

    型材料股份有

    

    限公司

    

    苏州市 制造业 3.19% 3.19% 248,272,319.53 299,530,340.99 40,103,078.75

    

    ②苏州元风创

    

    业投资有限公

    

    司

    

    苏州市 创业投资 12% 12% 224,476,414.59 3,313,698.20 952,491.46苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 82 -

    

    ③江苏沭阳东吴

    

    村镇银行股份有

    

    限公司

    

    宿迁市 金融业 10% 10% 52,850,377.22 4,781,448.29 1,839,421.05

    

    ④上海联创永

    

    宣创业投资企

    

    业

    

    上海市 创业投资 5% 5% 447,645,119.26 0.00 -4,306,506.71

    

    [注] 根据本公司2009 年3 月26 日三届十七次董事会及2009 年3 月28 日股东大会通过的决

    

    议，子公司深圳市易思博软件技术有限公司注册资本从3530 万元增加到4500 万元，本次增资由

    

    本公司现金投入1940 万元，认购子公司深圳市易思博软件技术有限公司970 万元注册资本。增

    

    资后，本公司持有深圳市易思博软件技术有限公司61.56%的股权。该增资事项已经由深圳市义达

    

    会计师事务所有限责任公司于2009 年5 月20 日验证并出具“深义验字[2009]59 号验资报告。

    

    并于2009 年6 月10 日由深圳市工商行政管理局核准登记。

    

    (3)权益法核算的长期股权投资

    

    单位名称 初始投资额 2008-12-31 本期增减2009-06-30 现金红利

    

    苏州市公共信

    

    息亭有限公司

    

    4,000,000.00 2,017,737.00 -2,017,737.00 0.00 0.00

    

    苏州禾盛新型材

    

    料股份有限公司

    

    6,960,000.00 10,161,272.39 1,279,288.21 11,440,560.60 0.00

    

    苏州元风创业

    

    投资有限公司

    

    27,600,000.00 26,822,870.78 114,298.98 26,937,169.76 0.00

    

    合 计 38,560,000.00 39,001,880.17 -624,149.81 38,377,730.36 0.00

    

    注：1、本公司向苏州工业园区禾盛新型材料有限公司（简称“禾盛公司”） 投资696 万元，

    

    持有该公司3.19%的股权，是禾盛公司第六大股东，同时本公司向禾盛公司委派了一名董事（占董

    

    事会席位的1/6），对禾盛公司的财务与经营政策享有实质性决策的权力，公司对被投资单位具有

    

    重大影响。故采用权益法对此进行后续计量。

    

    2、本公司向苏州元风创业投资有限公司（以下简称“元风公司”）投资2,776 万元,持有

    

    该公司12%的股权，是元风公司的第三大股东，同时公司向元风公司委派了一名董事（占董事会席

    

    位的1/8），对元风公司的财务与经营政策享有实质性参与决策的权力，公司对被投资单位具有重

    

    大影响，故采用权益法对此进行后续计量。

    

    3、根据本公司与苏州工业园区华发科技有限公司签署的股权转让协议及2009 年6 月29

    

    日公司第三届董事会第十九次会议决议，鉴于联营公司苏州市公共信息亭有限公司经营状况不佳，

    

    公司为了提高经营效益，将持有苏州市公共信息亭有限公司20%的股权转让给苏州工业园区华发科

    

    技有限公司，转让价格为人民币2,032,086.19 元。股权转让的工商变更登记事项尚在进行中。

    

    (4)成本法核算的长期股权投资苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 83 -

    

    单位名称 投资额 2008-12-31 本期增减 2009-06-30 现金红利

    

    海宜智能通信工程公司 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 0.00

    

    新海宜电信技术公司 3,732,434.37 3,732,434.37 0.00 3,732,434.37 0.00

    

    西安秦海通信设备公司 3,965,872.55 3,965,872.55 0.00 3,965,872.55 0.00

    

    新海宜图像技术有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00 0.00 5,100,000.00 0.00

    

    易思博软件技术公司 35,163,681.89 18,000,000.00 17,163,681.89 35,163,681.89 0.00

    

    华海力达通讯技术公司 15,300,000.00 15,300,000.00 0.00 15,300,000.00 0.00

    

    沭阳东吴村镇银行 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

    

    联创永宣企业 24,021,900.00 24,021,900.00 0.00 24,021,900.00

    

    合 计 101,283,888.81 84,120,206.92 17,163,681.89 101,283,888.81 0.00

    

    注: 本公司2008 年6 月支付人民币2,402.19 万元(折合350 万美元)给江苏瑞华投资发展有限

    

    公司，受让上海联创永宣创业投资企业（简称“联创永宣企业”）5%的股权。至报告期末，相关股

    

    权工商变更登记正在办理过程中。

    

    8-04 营业收入及成本

    

    (1) 营业收入及营业成本类别

    

    2009 年1-6 月

    

    项 目

    

    营业收入营业成本毛 利 毛利率

    

    主营业务收入

    

    通信网络配线系统 120,874,631.08 64,369,922.36 56,504,708.72 46.75%

    

    系统工程收入 1,270,172.09 1,318,828.11 - 48,656.02 -3.83%

    

    其他产品 4,795,741.65 3,792,922.01 1,002,819.64 20.91%

    

    小 计 126,940,544.82 69,481,672.48 57,458,872.34 45.26%

    

    其他业务收入

    

    租赁收入 693,671.54 385,366.45 308,305.09 44.45%

    

    其他收入 265,967.89 256,001.39 9,966.50 3.75%

    

    小 计 959,639.43 641,367.84 318,271.59 31.37%

    

    合 计 127,900,184.25 70,123,040.32 57,777,143.93 45.17%

    

    2008 年1-6 月

    

    项 目

    

    营业收入营业成本毛 利 毛利率

    

    主营业务收入

    

    通信网络配线系统 61,299,481.05 36,569,326.83 24,730,154.22 40.34%

    

    系统工程收入 0.00 0.00 0.00

    

    其他产品 8,349,498.08 7,000,421.33 1,349,076.75 16.16%苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 84 -

    

    小 计 69,648,979.13 43,569,748.16 26,079,230.97 37.44%

    

    其他业务收入

    

    租赁收入 1,288,322.02 734,217.58 554,104.44 43.01%

    

    其他收入 1,035,048.86 928,839.89 106,208.97 10.26%

    

    小 计 2,323,370.88 1,663,057.47 660,313.41 28.42%

    

    合 计 71,972,350.01 45,232,805.63 26,739,544.38 37.15%

    

    (2) 2009 年1-6 月主营业务收入比上年同期增加5,729.16 万元，增长82.26%；成本增加2,591.19

    

    万元，增长59.47%，毛利增加3,137.97 万元，增长120.32%，毛利率增加7.82 个百分点。

    

    (3)主营业务收入本期比上年同期大幅增长，其主要原因为通信网络配线系统主营收入增幅较大所

    

    致。

    

    (4) 主要产品毛利率的变化说明：

    

    通信网络配线系统本期毛利率较上年同期增加6.41 个百分点，增长15.89%，主要原因是：

    

    ①2009 年上半年主要原材料钢板等金属材料价格持续走低，使产品制造成本有了一定幅度的下降；

    

    ②产能大幅提高，使制造成本中的单位固定成本同比降低；

    

    ③优化了工艺设计，提高了主要原材料的利用率；

    

    ④继续扩大部分原材料由外购改为自制原材料的范围，进一步降低了产品制造成本。

    

    （3）报告期内前五名客户销售情况

    

    项 目 2009 年1-6 月2008 年1-6 月

    

    销售额 56,492,011.13 25,329,727.11

    

    占主营业务收入比例 44.50% 36.37%

    

    8-05 投资收益

    

    (1)项目 2009 年1-6 月2008 年1-6 月

    

    对联营公司投资收益 1,393,587.19 553,252.48

    

    其他投资收益 0.00 25,000.00

    

    新股申购收益 0.00 40,327.67

    

    股权转让收益[注] 14,349.19 0.00

    

    合 计 1,407,936.38 618,580.15

    

    （2）对联营公司投资收益

    

    投资单位 2009 年1-6 月2008 年1-6 月

    

    苏州市公共信息亭有限公司 0.00 -384,019.49

    

    苏州禾盛新型材料股份有限公司 1,279,288.21 1,249,461.08

    

    苏州元风创业投资有限公司 114,298.98 -278,709.28

    

    江苏沭阳东吴村镇银行 0.00 -33,479.83苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 85 -

    

    合 计 1,393,587.19 553,252.48

    

    [注] 根据本公司与苏州工业园区华发科技有限公司签署的股权转让协议及2009 年6 月29 日

    

    公司第三届董事会第十九次会议决议，鉴于联营公司苏州市公共信息亭有限公司经营状况不佳，公

    

    司为了提高经营效益，将持有苏州市公共信息亭有限公司20%的股权转让给苏州工业园区华发科技

    

    有限公司，转让价格为人民币2,032,086.19 元。转让收益14,349.19 元，股权转让的工商变更登

    

    记事项尚在进行中。

    

    附注9： 关联方关系及关联交易

    

    （一） 存在控制关系的关联方概况

    

    关联方名称 注册地址 主营业务 与企业关系

    

    经济性质

    

    或类型

    

    法定代表人

    

    张亦斌(自然人) 第一大股东 自然人

    

    苏州新海宜智能工程有限公司 苏州市东环路328 号7 楼通信工程安装 控股子公司 有限公司张亦斌

    

    苏州新海宜电信技术有限公司 苏州工业园区斜塘分区 生产销售通信设备 控股子公司 有限公司张亦斌

    

    西安秦海通信设备有限公司

    

    西安市碑林区高新科技产

    

    业园3 号厂房3 层B 座

    

    通信网络设备及配

    

    套软件等

    

    控股子公司 有限公司张亦斌

    

    苏州新海宜图像技术有限公司

    

    苏州工业园区唯亭春晖路

    

    5 号跨春工业坊3 号厂房

    

    生产销售网络设备

    

    及配套软件等

    

    控股子公司 有限公司张亦斌

    

    深圳市易思博软件技术有限公司

    

    深圳市南山区高新中区深

    

    圳软件园二号楼202A 室

    

    计算机软硬件开发

    

    与销售

    

    控股子公司 有限公司张亦斌

    

    深圳市华海力达通讯技术有限公司

    

    深圳市宝安区宝城71 区

    

    留仙二路厂房1 栋5 层

    

    生产销售通信设备 控股子公司 有限公司席肖敏

    

    常州市华海普发通讯技术有限公司

    

    常州市新北区河海西路

    

    186 号

    

    生产销售通信设备

    

    控股子公司深

    

    圳华海公司的

    

    全资子公司

    

    有限公司宋铁键

    

    [注]：本公司自然人股东张亦斌与马玲芝系夫妻关系，合计持有本公司83,207,46 股股份，占

    

    公司股本总额的38.86%，是本公司的实际控制人。

    

    （二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

    

    关联方名称 期初数本期增加本期减少 期末数

    

    苏州新海宜智能工程有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00

    

    苏州新海宜电信技术有限公司 USD600,000.00 USD600,000.00

    

    西安秦海通信设备有限公司 4,330,250.00 4,330,250.00

    

    苏州新海宜图像技术有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00

    

    深圳市易思博软件技术有限公司 35,300,000.00 9,700,000.00 45,000,000.00苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年

度报告

    

    - 86 -

    

    深圳市华海力达通讯技术有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00

    

    常州市华海普发通讯技术有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00

    

    [注]: 2009 年3 月，经深圳市易思博软件技术有限公司股东会决议，同意将公司原注册资本3530

    

    万元增加到4500 万元，由股东苏州新海宜通信科技有限公司增加出资1940 万元全额认购，其他股

    

    东易思博网络系统（深圳）有限公司、自然人曾劲松、李红兵同意放弃优先认购权。增资后，深圳

    

    市易思博软件技术有限公司的注册资本由3530 万元增加到4500 万元，股东苏州新海宜通信科技有

    

    限公司的股权比例由51%变更为61.56%。截止2009 年6 月30 日，上述增资事项于2009 年6 月10

    

    日由深圳市工商行政管理局核准并办理了变更登记。

    

    （三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

    

    期初数 本期增加 本期减少 期末数

    

    关联方名称

    

    金额 (%) 金额 (%) 金额 (%) 金额 (%)

    

    张亦斌(自然人) [注1] 30,651,350.00 20.04 12,260,540.00 20.04 42,911,890.00 20.04

    

    苏州新海宜智能工程有限公司 9,000,000.00 90.00 9,000,000.00 90.00

    

    苏州新海宜电信技术有限公司 USD450,000.00 75.00 USD450,000.00 75.00

    

    西安秦海通信设备有限公司 2,251,700.00 52.00 2,251,700.00 52.00

    

    苏州新海宜图像技术有限公司 5,100,000.00 51.00 5,100,000.00 51.00

    

    深圳市易思博软件技术有限公司 [注2] 18,00,000.00 51.00 17,163,681.89 10.56 35,163,681.89 61.56

    

    深圳市华海力达通讯技术有限公司 15,300,000.00 51.00 15,300,000.00 51.00

    

    [注1] 经公司2009 年4 月17 日股东大会决议和修改后的章程规定，①以2008 年末总股本15,292.8

    

    万股为基数，按每10 股送2 股红股，以未分配利润转增股本30,585,600 股，每股面值1 元，计增

    

    加股本30,585,600.00 元；②以2008 年末总股本15,292.8 万股为基数，按每10 股转增2 股的比

    

    例，以资本公积向全体股东转增股本30,585,600 股，每股面值1 元，计增加股本30,585,600.00

    

    元。转增后的注册资本为21,409.92 万元,股份总数21,409.92 万股（每股面值1 元）,张亦斌持有

    

    本公司股份相应从30,651,350.00 元增加到42,911,890.00 元，股份比例仍为20.04%。

    

    [注2] 2009 年3 月，经深圳市易思博软件技术有限公司股东会决议，同意将公司原注册资本3530

    

    万元增加到4500 万元，由股东苏州新海宜通信科技有限公司增加出资1940 万元全额认购，其他股

    

    东易思博网络系统（深圳）有限公司、自然人曾劲松、李红兵同意放弃优先认购权。增资后，深圳

    

    市易思博软件技术有限公司的注册资本由3530 万元增加到4500 万元，股东苏州新海宜通信科技有

    

    限公司的股权比例由51%变更为61.56%。上述增资事项于2009 年6 月10 日由深圳市工商行政管理

    

    局核准并办理了变更登记。苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 87 -

    

    （四）不存在控制关系的关联方

    

    关联方名称 与本公司的关系

    

    苏州禾盛新型材料股份有限公司 联营企业

    

    苏州元风创业投资有限公司 联营企业

    

    江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司 联营企业

    

    上海联创永宣创业投资企业 联营企业

    

    （五） 关联方交易情况

    

    1. 无关联方采购货物。

    

    2. 无关联方销售货物。

    

    （六）关联方应收（预收）应付（预付）款项余额

    

    无。

    

    （ 七） 其他

    

    向关联方人士支付报酬

    

    2008 年度公司共有关联方人士16 人，其中，在本公司领取报酬13 人，全年报酬总额111.76

    

    万元，独立董事3 人，在本公司领取独立董事津贴10.8 万元。

    

    2009 年1-6 月公司共有关联方人士16 人，其中，在本公司领取报酬13 人， 1-6 月报酬总额

    

    63.24 万元，独立董事3 人，在本公司领取独立董事津贴5.4 万元。

    

    公司确定的每一位关联方人士报酬如下： (单位：万元)

    

    关联方人士姓名 职 务 2009 年1-6 月

    

    张亦斌 董事长 12.00

    

    马玲芝 副总经理 11.80

    

    徐声波 董事、总经理 8.60

    

    高海龙 董事会秘书 4.43

    

    虞跃平 副总经理 8.24

    

    叶建彪 董事 5.15

    

    葛峰 董事 0.99

    

    陈冬华 独立董事 1.80

    

    赵鹤鸣 独立董事 1.80苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 88 -

    

    喻明 独立董事 1.80

    

    戴巍 财务负责人 4.46

    

    张小刚 监事 3.10

    

    葛文清 监事会主席 4.47

    

    合 计 68.64

    

    附注1 0： 所有权受到限制的资产

    

    0、 截至2009 年06 月30 日，本公司财产抵押情况：

    

    抵押物 抵押权人 抵押物 抵押期限

    

    账面原值 账面净值

    

    苏州工业园区 中国银行

    

    泾茂路168 号房产 苏州分行 39,491,143.97 35,357,287.87 2009.2.18-2010.3.16 [注1]

    

    东环大厦7-9 层 中国银行

    

    苏州分行 10,750,000.83 8,247,866.34 2009.2.18-2010.3.16 [注1]

    

    苏州工业园区 招商银行

    

    泾茂路168 号房产 园区支行 24,705,159.98 22,514,156.41 2009.2.10-2010.2.17 [注2]

    

    苏州工业园区 中国银行

    

    泾茂路168 号地产 招商银行 11,178,294.00 10,058,225.22 2009.2.10-2010.3.16 [注1、2]

    

    常州新北区 工商银行

    

    河海西路186 号房地产 常州支行 6,980,112.40 6,792,453.87 2009.6.17-2009.11.25 [注

    

    3]

    

    小 计 93,104,711.18 82,969,989.71

    

    [注1]：截至2009 年06 月30 日，根据本公司与中国银行股份有限公司苏州分行签订的最高

    

    额抵押合同，本公司以苏州工业园区泾茂路168 号部分房地产和东环大厦7-9 层作为抵押，在该合

    

    同项下取得短期借款30,000,000.00 元，借款期限自2008 年2 月18 日起至2010 年3 月16 日止；

    

    开具银行承兑汇票17,960,845.02 元，票据期限自2009 年1 月7 日至2009 年12 月17 日止。

    

    [注2]：截至2009 年06 月30 日，根据本公司与招商银行苏州工业园区支行签订的最高额抵

    

    押合同，本公司以苏州工业园区泾茂路168 号部分房地产作抵押，在该合同项下取得短期借款

    

    35,000,000.00 元，借款期限自2009 年2 月10 日起至2009 年12 月16 日止。

    

    [注3]: 截止2009 年06 月30 日，根据控股孙公司常州华海普发通讯技术有限公司（系深圳

    

    华海力达通讯技术有限公司的全资子公司）与中国工商银行常州博爱路支行签订的最高额抵押合

    

    同，该公司以深圳华海力达通讯技术有限公司的房地产作抵押，在该合同项下取得短期借款

    

    2,000,000.00 元，借款期限自2009 年6 月17 日起至2009 年11 月25 日止。

    

    2、2008 年度，根据控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳

    

    市分行签订的最高额度为700 万元的有追索权国内保理借款合同，并由本公司的最终控制人张亦斌

    

    先生提供个人保证担保。当年子公司深圳市易思博软件技术有限公司以1,009.38 万元应收账款转让给

    

    中国建设银行股份有限公司深圳市分行，在该合同项下取得短期借款700 万元，借款利率按央行同

    

    期同档次贷款基准利率上浮15%确定，另支付每笔转让应收账款票面金额1%的管理费，截止本期末，苏州新海宜通信科技股份有限公

司 2009 年半年度报告

    

    - 89 -

    

    上述借款已归还。本期公司在此额度内共以1,074.14 万元应收账款质押给银行，分三笔借款共计

    

    6,999,257.00 元，本次借款期限至2009 年9 月24 日止。截止期末子公司深圳市易思博软件技术有限

    

    公司已归还借款2,961,844.20 元。

    

    附注1 1： 或有事项

    

    本公司2006 年5 月起诉南京普天通信股份有限公司和苏州工业园区华发科技有限公司侵犯本

    

    公司专利权，要求赔偿经济损失20 万元，2007 年6 月11 日经苏州市中级人民法院[2006]苏中民

    

    三初字第0077 号民事判决书判决，由南京普天通信股份有限公司赔偿本公司经济损失10 万元并承

    

    担诉讼费。南京普天通信股份有限公司已上诉江苏省高级人民法院，涉案金额50 万元，目前该案

    

    尚在审理之中。

    

    附注1 2： 承诺事项

    

    无。

    

    附注1 3： 资产负债表日后非调整事项

    

    1、公司已于2009 年7 月29 日收到苏州工业园区华发科技有限公司支付的受让联营企业苏

    

    州市公共信息亭有限公司20%股权款203.2 万元。

    

    2、公司于2009 年7 月30 日召开第三届董事会第二十次会议，通过：

    

    ①《关于公司2009 年非公开发行股票方案的议案》：非公开发行的股份数量不超过4,000

    

    万股，最终发行数量根据募集资金净额（扣除发行费用）不超过人民币400,000,000 元确定。该

    

    议案自提交股东大会审议通过之日起十二个月有效。

    

    ②《关于向深圳市易思博软件技术有限公司增资的议案》：公司拟单方出资18,000 万元对深

    

    圳市易思博软件技术有限公司增资7,200 万元，增资后该公司股本为11,700 万元，公司持有该

    

    公司的股权增加至85.21%，该增资方案以上述非公开发行股票成功为前提。

    

    ③《关于向苏州新海宜图像技术有限公司增资的议案》：公司拟单方出资5,698 万元对苏州

    

    新海宜图像技术有限公司增资5,698 万元，增资后该公司注册资本为6,698 万元，公司持有该公

    

    司的股权增加至92.68%，该增资方案以上述非公开发行股票成功为前提。

    

    上述议案均须公司2009 年第一次临时股东大会表决通过。苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 90 -

    

    附注1 4： 非经常性损益

    

    项 目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    

    处置长期股权投资损益 14,349.19 0.00

    

    处置固定资产损益 -60,344.31 -682,941.97

    

    计入当期损益的政府补助 1,260,770.00 1,000,000.00

    

    单独进行减值测试应收款项减值准备转回 300,000.00 0.00

    

    不需支付的负债 837,489.99 0.00

    

    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并

    

    日的当期净损益 0.00 -45.38

    

    其他营业外收支损益 -20,794.11 -5,060.49

    

    减：上述损益对所得税的影响 181,103.49 36,528.25

    

    少数股东损益影响数 0.00 -34,241.34

    

    非经常性损益合计 2,150,367.27 309,665.25

    

    归属于母公司所有者的净利润 32,776,653.84 12,193,058.03

    

    扣除非经常性损益后净利润 30,626,286.57 11,883,392.78

    

    附注1 5： 净资产收益率及每股收益

    

    1、净资产收益率(%)

    

    2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    

    报告期利润

    

    稀释 加权平均稀释 加权平均

    

    归属于母公司所有者的净利润 8.60 8.72 3.58 3.65

    

    扣除非经常性损益后的净利润 8.04 8.14 3.49 3.55

    

    2、每股收益 金额单位：人民币元

    

    2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    

    报告期利润 基本每

    

    股收益

    

    稀释每

    

    股收益

    

    基本每

    

    股收益

    

    稀释每

    

    股收益

    

    归属于母公司所有者的净利润 0.15 0.15 0.06 0.06

    

    扣除非经常性损益后的净利润 0.14 0.14 0.05 0.05

    

    [注] 2008 年1-6 月的基本每股收益及稀释每股收益已按2009 年1-6 月调整后的股本21,409.92

    

    万元重新计算。

    

    3、净资产收益率及每股收益指标计算方法

    

    Ⅰ、全面摊薄净资产收益率的计算公式如下：

    

    全面摊薄净资产收益率=P÷E苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 91 -

    

    其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净

    

    利润；E 为归属于公司普通股股东的期末净资产。

    

    Ⅱ、加权平均净资产收益率的计算公式如下：

    

    加权平均净资产收益率=P/（E0 ＋ NP÷2 ＋ Ei×Mi÷M0 － Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

    

    其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股

    

    股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；

    

    Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金

    

    分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份

    

    起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易

    

    或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

    

    Ⅲ、基本每股收益的计算公式如下：

    

    基本每股收益=P÷S

    

    S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0－Sk

    

    其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利

    

    润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票

    

    股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少

    

    股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；

    

    Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

    

    Ⅳ、稀释每股收益的计算公式如下：

    

    稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/

    

    （S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通

    

    股加权平均数）

    

    其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利

    

    润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票

    

    股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少

    

    股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；

    

    Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

    

    附注16： 其他

    

    2009 年6 月29 日公司召开第三届十九次董事会决议：为进一步加强管理，提高公司经营效

    

    益，公司拟受让台湾倍增科技有限公司持有本公司控股子公司苏州新海宜电信技术有限公司（以下

    

    简称“技术公司”）25%的股权，受让价格9 万美元。本次受让完成后，本公司持有技术公司100%

    

    的股权。鉴于技术公司经营状况不佳，本公司将注销技术公司，技术公司的所有债权、债务由本公

    

    司承继。苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    - 92 -

    

    第七节 备查文件目录

    

    一、载有董事长张亦斌先生签名的半年度报告原件；

    

    二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务

    

    报告原件；

    

    三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原

    

    稿；

    

    四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

    

    苏州新海宜通信科技股份有限公司

    

    董事长：张亦斌

    

    二OO九年八月一日