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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1170089439 834146980 375926059 117661801
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1748888784 1122763017 551000985 1153854167
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 34241789 24817930 14150168 64477958
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 220657213 162374308 35066985 821873652
支付的其他与经营活动有关的现金 1172859934 827900375 515723392 289568020
经营活动现金流出小计 1461741085 1043820315 584585101 1205867015
经营活动产生的现金流量净额 287147700 78942702 -33584116 -52012848
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 39978083 35418803 29204607 81585609
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 28185724 28185724 7000 --
收到的其他与投资活动有关的现金 8373926 8373926 -- 34351911
投资活动现金流入小计 175042586 165796320 99713949 116792550
购建固定无形和长期资产支付的现金 28766926 29242588 17594837 48134138
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 178464204
投资活动现金流出小计 30766922 29242588 17594837 264598342
投资活动产生的现金流量净额 144275664 136553731 82119112 -147805793
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1162772029 922872029 506000000 2014936060
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 93500000 117310100
筹资活动现金流入小计 1162772029 922872029 599500000 2132246160
偿还债务所支付的现金 1330456375 911641871 298486965 1799068629
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 141120832 98083135 120542734 239105649
筹资活动现金流出小计 1567252993 1069494948 469953176 2174014927
筹资活动产生的现金流量净额 -404480963 -146622919 129546824 -41768767
五、汇率变动对现金的影响 -633 1 1077 72021
六、现金及现金等价物净增加额 26941767 68873516 178082897 -241515386
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -125065371 -- -462959762
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 51388254 -- 128564864
无形资产摊销 -- 5034339 -- 16551874
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -726171 -- -1999338
固定资产报废损失 -- -- -- 3337067
财务费用 -- 48847013 -- 109461288
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 28968544 -- 44720905
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -76536942 -- -111586586
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1531110772 -- -168046037
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1645428036 -- 101967729
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 5350043 -- -235098189
经营活动产生之现金流量净额 -- 78942702 -- -52012848
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 160562777 -- 91689261
减:货币资金的期初余额 -- 91689261 -- 333204647
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 68873516 -- -241515386
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 1124682 -- 3046609
销售商品、提供劳务收到的现金 578798706 288615398 175074286 955584034
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 639 639 639 80608332
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 39978083 35418803 29204607 81585609