苏州新海宜通信科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 1 证券代码:002089 证券简称:新 海 宜 公告编号:2010-22 苏州新海宜通信科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人张亦斌、主管会计工作负责人戴巍及会计机构负责人(会计主管人员)徐海波声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 928,022,131.57 865,733,513.96 7.19% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 558,206,511.01 501,773,090.81 11.25% 股本(股) 214,099,200.00 214,099,200.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.61 2.34 11.54% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 113,037,097.93 85,130,473.99 32.78% 归属于上市公司股东的净利润(元) 24,184,042.40 15,615,100.28 54.88% 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,027,847.49 -9,157,358.42 111.22% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.0048 -0.0599 108.01% 基本每股收益(元/股) 0.1130 0.0729 55.01% 稀释每股收益(元/股) 0.1130 0.0729 55.01% 加权平均净资产收益率(%) 4.44% 4.25% 0.19% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率(%) 4.23% 3.99% 0.24% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -296.58 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 1,166,767.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 418,693.98 少数股东权益影响额 -166,672.00 所得税影响额 -229,494.65 合计 1,188,997.75苏州新海宜通信科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 2 对重要非经常性损益项目的说明 无 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 18,525 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 张亦斌 42,911,890 人民币普通股 马玲芝 40,295,556 人民币普通股 中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证 券投资基金 8,109,852 人民币普通股 中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投 资基金 7,954,738 人民币普通股 苏州工业园区民营工业区发展有限公司 7,723,629 人民币普通股 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券 投资基金 7,116,386 人民币普通股 上海联和投资有限公司 5,683,000 人民币普通股 中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资 基金 2,261,063 人民币普通股 中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投 资基金 1,800,523 人民币普通股 葛峰 1,600,393 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目: 1、预付账款:本期预付账款期末余额比期初增加703.07 万元,增长240.62%,主要是因为随着公司产量逐步增加,预付原材 料采购款相应增加。 2、可供出售金融资产:本期可供出售金融资产期末余额比期初增加3088.8 万元,增长32.13%,是因为根据禾盛新材的利润 分配方案及其公允价值变动调整可供出售金融资产账面价值。截至2010 年3 月31 日,公司持有禾盛新材360 万股股份,同 日禾盛新材收盘价为35.28 元。 3、在建工程:本期在建工程期末余额比期初增加408.28 万元,增长89.44%,主要是因为本期为进一步扩大生产、提高产能, 购置了相应设备及对部分原有厂房进行了改扩建,其未达到预定可使用状态。 4、应付职工薪酬:本期应付职工薪酬期末余额比期初减少574.66 万元,降低44.23%,主要是因为期初应付职工薪酬中包含 计提的2009 年度年终工资及奖金。 5、资本公积:本期资本公积期末余额比期初增加3102.23 万元,增长34.48%,主要是因为本期根据可供出售金融资产公允价 值变动增加资本公积3088.8 万元。 二、利润表项目: 1、营业收入:本期营业收入比去年同期增加2790.66 万元,同比增长32.78%,主要是因为伴随着3G 业务的进一步扩展及FTTx 的全球化启动,母公司销售额继续保持高速增长,母公司本期营业收入比去年同期增加2529.55 万元,同比增长43.44%。 2、营业成本:本期营业成本比去年同期增加2415.34 万元,同比增长51.4%,增长比率高于营业收入增长比率,主要是因为 本期钢板、铜、铝等主要原材料价格比去年同期有所增长,同时中国电信、中国移动、中国联通三大电信运营商集采产品价 格有所下降。 3、营业税金及附加:本期营业税金及附加比去年同期增加46.71 万元,同比增长226.31%,主要是因为本期缴纳增值税比去苏州新海宜通信科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 3 年有所增长,营业税金相应增长。 4、营业外收入:本期营业外收入比去年同期增加107.83 万元,同比增长85.09%,主要是应为本期确认内容级流量控制和移 动视频接入网关项目的财政补贴收入125 万元。 5、营业外支出:本期发生营业外支出0.8 万元,比去年同期减少10.23 万元,同比降低90.79%,是因为本期未发生大额营业 外支出。 6、净利润:本期净利润比去年同期增加775.23 万元,同比增长43.9%,主要是因为母公司净利润继续保持大幅增长,本期归 属于母公司所有者的净利润比去年同期增加856.89 万元,同比增长54.88%。 三、现金流量表项目: 1、经营活动产生的现金流量净额:本期经营活动产生的现金流量净额为102.78 万元,去年同期为-915.74 万元,增加1018.52 万元,主要是因为本期回款状况较好。 2、投资活动产生的现金流量净额:本期投资活动产生的现金流量净额为-1506.25 万元,去年同期为-383.06 万元,减少1123.19 万元,主要是因为本期固定资产购置、向联营公司元风创投投资款支付比去年同期增加。 3、筹资活动产生的现金流量净额:本期筹资活动产生的现金流量净额为395.94 万元,去年同期为6956.56 万元,减少6560.62 万元,主要是本期借入的银行流动资金贷款少于去年同期。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、报告期内,公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况; 2、报告期内,公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况; 3、报告期内,公司不存在日常经营重大合同的签署和履行情况。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计 单位:元 2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长40%~60% 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长40%~60% 2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润: 32,776,653.84 业绩变动的原因说明 公司营业收入、净利润稳步增长 3.5 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金 额(元) 期末持有数 量(股) 期末账面值(元) 占期末证券 总投资比例 (%) 报告期损益(元) 1 股票 002386 天原集团 23,040.00 1,500.00 23,040.00 32.43% 0.00 2 股票 002385 大北农 35,000.00 1,000.00 35,000.00 49.27% 0.00 3 股票 002384 东山精密 13,000.00 500.00 13,000.00 18.30% 0.00 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 248,431.11 合计 71,040.00 - 71,040.00 100% 248,431.11 证券投资情况说明 公司2009 年3 月26 日三届十七次董事会及2009 年4 月17 日召开的2008 年度股东大会审议通过了《证券投资管理制度》,苏州新海宜通信科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 4 该制度规范了公司的证券投资行为。报告期内,公司证券投资严格执行《证券投资管理制度》,证券投资审批方面:严控申购 资金范围,根据资金额度进行分级审批,证券投资职能分部门管理,财务部负责资金划拨、核算;投资管理部负责相关信息 收集、提出新股申购可行性分析建议以及具体操作新股申购及卖出;审计部负责审计、监查,确保资金安全。 公司目前的证券投资主要为新股申购业务,为规避风险,公司申购中签的新股均在该新股上市首日出售。报告期内,公司证 券投资实现收益人民币248,431.11 元,期末账面值人民币71,040.00 元,对公司业绩无重大影响。 苏州新海宜通信科技股份有限公司 董事长: 张亦斌 二〇一〇年四月二十二日