苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司
2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张亦斌、主管会计工作负责人戴巍及会计机构负责人(会计主管人员)徐海波声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 702,659,825.78 601,299,152.85 16.86%
归属于母公司所有者权益 375,249,358.46 359,634,258.18 4.34%
股本 152,928,000.00 152,928,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.45 2.35 4.26%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 85,130,473.99 41,904,782.42 103.15%
归属于母公司所有者的净利润 15,615,100.28 3,225,356.88 384.14%
经营活动产生的现金流量净额 -9,157,358.42 -14,679,666.64 37.62%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0599 -0.096 37.60%
基本每股收益 0.1021 0.0211 383.89%
稀释每股收益 0.1021 0.0211 383.89%
净资产收益率 4.16% 0.97% 3.19%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
3.91% 0.97% 2.94%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -603,444.31
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
1,262,270.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -47,421.45
少数股东权益影响额 -24,871.49
所得税影响额 -168,081.76苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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合计 961,550.99
对重要非经常性损益项目的说明
1、2009 年一季度计入当期损益的政府补助为126.23 万元，其中苏州国际科技园管理中心科技拨款81 万元，苏州工业园区管
委会配套资金补助45 万元，其余为收到的专利补助。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,258
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海联和投资有限公司 11,160,000 人民币普通股
苏州工业园区民营工业区发展有限公司 5,516,878 人民币普通股
中合资产管理有限责任公司 2,059,560 人民币普通股
中国农业银行－银河稳健证券投资基金 1,742,600 人民币普通股
马崇基 1,684,584 人民币普通股
葛峰 1,311,638 人民币普通股
徐声波 1,193,825 人民币普通股
余瑞敏 890,000 人民币普通股
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投
资基金
857,071 人民币普通股
张剑勇 840,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.本期货币资金期末余额较年初增加5656.21 万元，其中：
本期经营活动产生的现金流量净额为-915.74 万元，主要原因是本期加大了生产所需原材料的采购量，存货期末余额较年初增
加3632.57 万元；
本期投资活动产生的现金流量净额为-383.06 万元，主要原因是本期购建固定资产206.53 万元；
本期筹资活动产生的现金流量净额为6956.56 万元，主要原因是母公司为扩大生产及采购生产所需原材料，增加了银行流动资
金贷款；
以上现金流量净额共计为5657.76 万元，其中包含现金等价物的净增加额1.55 万元。
2.在建工程期末余额较年初增加323.57 万元，增长1631.96％，主要是因为母公司为了扩大生产规模、提高产能，购置了相应
设备，未达到预定可使用状态。
3.本期实现总营业收入8513.05 万元，较上年同期增长103.15％，其中母公司实现营业收入5822.97 万元，较上年同期增长110.0
９％，主要原因是随着通信行业投入的增加，母公司一季度即出现了销售旺盛的情况。深圳市易思博软件技术有限公司本期
实现营业收入2206.27 万元，较去年同期增长62.39％。
4.本期销售费用较上年同期增加218.97 万元，增幅63.66％，主要原因是报告期内公司销售收入较上年同期大幅增长。
5.本期财务费用较上年同期增加110.05 万元，增幅130.75％，主要原因为报告期内银行贷款同比增加。
６.本期归属母公司所有者的净利润为1561.51 万元，较上年同期增长384.14％。其中母公司本期实现净利润1353.14 万元，较
上年同期增长400.31％；深圳市易思博软件技术有限公司本期实现净利润387.73 万元，其归属母公司所有者的净利润为197.74
万元（控股比例51％），较上年同期增长105.25％。苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
公司实际控制人张亦斌、马玲芝在公司首次公开发行股票上市前
承诺避免与公司同业竞争；自股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不
由发行人收购其持有的股份。在任职期间每年转让的股份不超过
其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让
其所持有的本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交
易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票数量的
比例不超过50%。报告期内，张亦斌、马玲芝严格履行承诺。
公司其他持股5%以上股东无在报告期内或持续到报告期内
的承诺事项。
公司董事、监事、高管人员及持股5%以上股东无自愿追加延
长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。
是
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长150%以上
绩 公司预计２００９年１—６月业绩同比上年增长１４０％－１７０％
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 12,193,058.03
业绩变动的原因说明
主要原因：
1、母公司营业收入、净利润稳步增长；
2、投资控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司营业收入、净利润将有大幅增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元苏州工业园区新海宜电信发展股份
有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 131,933,459.78 119,754,185.17 75,371,382.02 65,254,863.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 15,510.00
应收账款 182,151,862.09 109,757,953.09 171,991,211.30 87,791,015.73
预付款项 12,779,029.48 12,182,678.28 12,216,727.33 8,007,523.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,303,990.17 11,180,687.79 12,244,324.24 15,631,710.49
买入返售金融资产
存货 126,334,673.13 90,308,499.09 90,008,927.70 67,183,083.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,016.65 228,000.05 178,433.39
流动资产合计 460,539,541.30 343,184,003.42 362,060,572.64 244,046,629.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 68,306,473.82 123,404,780.74 68,023,780.17 123,122,087.09
投资性房地产
固定资产 137,229,198.32 119,483,798.85 137,897,620.43 119,962,168.93
在建工程 3,433,931.96 3,433,931.96 198,269.00 198,269.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,058,551.63 10,499,941.83 24,572,674.40 10,625,283.44
开发支出
商誉 1,123,340.35 1,123,340.35
长期待摊费用 4,399,827.74 1,700,911.37 3,853,935.20 1,588,570.82
递延所得税资产 3,068,960.66 2,765,140.48 3,068,960.66 2,765,140.48
其他非流动资产 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
非流动资产合计 242,120,284.48 261,788,505.23 239,238,580.21 258,761,519.76
资产总计 702,659,825.78 604,972,508.65 601,299,152.85 502,808,149.59苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司2009
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流动负债：
短期借款 163,014,257.00 155,000,000.00 89,441,420.90 85,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 35,177,945.04 35,177,945.04 24,320,293.82 24,320,293.82
应付账款 55,939,778.23 40,049,549.36 45,953,524.82 28,376,358.35
预收款项 1,303,863.18 967,709.36 1,167,370.14 453,092.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,664,804.07 704,365.11 8,538,393.16 742,080.51
应交税费 5,618,945.73 4,730,220.76 10,278,924.98 7,238,609.70
应付利息 196,006.25 196,006.25
应付股利
其他应付款 4,237,819.76 2,854,375.88 6,911,116.58 5,205,649.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,669,174.94 889,653.92 5,116,907.03 207,941.60
流动负债合计 275,626,587.95 240,373,819.43 191,923,957.68 151,740,032.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 497,888.87 497,888.87 498,748.87 498,748.87
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 497,888.87 497,888.87 498,748.87 498,748.87
负债合计 276,124,476.82 240,871,708.30 192,422,706.55 152,238,781.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 152,928,000.00 152,928,000.00 152,928,000.00 152,928,000.00
资本公积 51,391,924.57 51,300,817.30 51,391,924.57 51,300,817.30
减：库存股
盈余公积 22,077,624.07 22,077,624.07 22,077,624.07 22,077,624.07
一般风险准备
未分配利润 148,851,809.82 137,794,358.98 133,236,709.54 124,262,927.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计375,249,358.46 364,100,800.35 359,634,258.18 350,569,368.38苏州工业园区新海宜电信发展
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少数股东权益 51,285,990.50 49,242,188.12
所有者权益合计 426,535,348.96 364,100,800.35 408,876,446.30 350,569,368.38
负债和所有者权益总计 702,659,825.78 604,972,508.65 601,299,152.85 502,808,149.59
4.2 利润表
编制单位：苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 85,130,473.99 58,229,728.42 41,904,782.42 27,610,490.96
其中：营业收入 85,130,473.99 58,229,728.42 41,904,782.42 27,610,490.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 66,046,295.54 43,750,094.91 37,976,934.38 24,916,798.09
其中：营业成本 46,990,290.64 33,355,794.48 23,171,139.79 16,837,677.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 206,410.14 118,370.41 101,281.91 70,541.80
销售费用 5,629,529.90 4,061,958.54 3,439,815.95 3,006,258.73
管理费用 10,718,614.16 3,441,594.76 9,545,408.63 3,562,756.71
财务费用 1,942,207.81 1,616,222.12 841,698.65 843,816.55
资产减值损失 559,242.89 1,156,154.60 877,589.45 595,747.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
282,693.65 282,693.65 481,940.37 481,940.37
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
282,693.65 282,693.65
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
19,366,872.10 14,762,327.16 4,409,788.41 3,175,633.24
加：营业外收入 1,267,226.70 1,265,606.70 6,340.31 6,220.31
减：营业外支出 112,722.46 60,344.31
其中：非流动资产处置损失60,344.31 60,344.31
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
20,521,376.34 15,967,589.55 4,416,128.72 3,181,853.55
减：所得税费用 2,862,473.68 2,436,157.58 469,206.80 477,278.03苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司2009 年第一
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五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
17,658,902.66 13,531,431.97 3,946,921.92 2,704,575.52
归属于母公司所有者的净
利润
15,615,100.28 3,225,356.88
少数股东损益 2,043,802.38 721,565.04
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.102 0.0380
（二）稀释每股收益 0.102 0.0380
4.3 现金流量表
编制单位：苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
74,718,528.11 41,917,871.53 52,900,796.51 44,829,302.16
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
9,780,546.81 7,364,271.67 6,344,494.34 8,264,164.62
经营活动现金流入小计84,499,074.92 49,282,143.20 59,245,290.85 53,093,466.78
购买商品、接受劳务支付的
现金
43,764,082.08 34,356,126.17 41,772,450.46 37,760,530.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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支付给职工以及为职工支
付的现金
20,966,100.42 3,503,750.00 12,975,652.31 2,582,695.52
支付的各项税费 8,787,799.72 6,523,079.42 4,771,834.78 3,498,356.62
支付其他与经营活动有关
的现金
20,138,451.12 13,244,914.41 14,405,019.94 6,371,807.57
经营活动现金流出小计93,656,433.34 57,627,870.00 73,924,957.49 50,213,390.15
经营活动产生的现金
流量净额
-9,157,358.42 -8,345,726.80 -14,679,666.64 2,880,076.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 75,090.00 75,090.00
取得投资收益收到的现金 40,327.67 40,327.67
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 115,417.67 115,417.67
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
3,830,604.75 3,252,721.75 9,935,892.52 8,431,091.12
投资支付的现金 1,575,090.00 7,003,720.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计3,830,604.75 3,252,721.75 11,510,982.52 15,434,811.12
投资活动产生的现金
流量净额
-3,830,604.75 -3,252,721.75 -11,395,564.85 -15,319,393.45
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 163,014,257.00 155,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
57,581.28 57,581.28 4,165.18
筹资活动现金流入小计163,071,838.28 155,057,581.28 10,004,165.18 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 92,042,670.90 87,601,250.00 10,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,449,063.45 1,358,560.60 1,078,923.75 1,078,923.75
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
14,553.00 51.00
筹资活动现金流出小计93,506,287.35 88,959,810.60 11,078,974.75 11,078,923.75苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公
司2009 年第一季度季度报告全文
9
筹资活动产生的现金
流量净额
69,565,550.93 66,097,770.68 -1,074,809.57 -1,078,923.75
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额56,577,587.76 54,499,322.13 -27,150,041.06 -13,518,240.57
加：期初现金及现金等价物
余额
75,371,382.02 65,254,863.04 111,608,333.95 91,729,616.46
六、期末现金及现金等价物余额131,948,969.78 119,754,185.17 84,458,292.89 78,211,375.89
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司
法定代表人：张亦斌
二〇〇九年四月二十五日
