浙江银轮机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
浙江银轮机械股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
浙江银轮机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主管人员)贾伟
耀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,833,867,775.86 3,514,774,811.95 9.08%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,951,210,991.62 1,491,968,378.86 30.78%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 627,968,982.87 5.47% 2,049,161,151.00 14.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 37,039,950.02 29.41% 141,493,797.07 28.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常
36,834,491.20 40.49% 133,344,221.47 30.73%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 98,690,554.37 -29.31%
基本每股收益（元/股） 0.10 11.11% 0.40 17.65%
稀释每股收益（元/股） 0.10 11.11% 0.40 17.65%
加权平均净资产收益率 2.02% 0.04% 7.97% -0.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,055,685.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,507,860.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -309,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,685,241.09
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 992,109.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,168.98
减：所得税影响额 1,851,147.76
少数股东权益影响额（税后） -128,028.29
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合计 8,149,575.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 27,969
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江银轮实业发展
境内非国有法人 11.16% 40,222,000 质押 17,550,000
股份有限公司
徐小敏 境内自然人 4.50% 16,235,404 质押 16,235,404
宁波正奇投资管理
境内非国有法人 4.44% 16,000,000 16,000,000 质押 16,000,000
中心（有限合伙）
中国农业银行股份
有限公司－大成景
其他 2.90% 10,449,250
阳领先混合型证券
投资基金
全国社保基金一零
其他 2.80% 10,089,827
四组合
扬州尚颀股权投资
基金中心（有限合 其他 1.62% 5,847,953 5,847,953
伙）
东方证券股份有限
国有法人 1.39% 5,020,550
公司
王达伦 境内自然人 1.15% 4,154,136
上海汽车集团股权
境内非国有法人 1.15% 4,152,047 4,152,047
投资有限公司
万家基金－浦发银
行－万家基金恒赢 其他 0.98% 3,550,000 3,550,000
定增 6 号资产管理
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计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
浙江银轮实业发展股份有限公司 40,222,000 人民币普通股 40,222,000
中国农业银行股份有限公司－大成
10,449,250 人民币普通股 10,449,250
景阳领先混合型证券投资基金
全国社保基金一零四组合 10,089,827 人民币普通股 10,089,827
东方证券股份有限公司 5,020,550 人民币普通股 5,020,550
徐小敏 4,058,852 人民币普通股 4,058,852
袁银岳 2,979,026 人民币普通股 2,979,026
中国光大银行股份有限公司－大成
2,800,161 人民币普通股 2,800,161
策略回报混合型证券投资基金
曹蕾 2,618,090 人民币普通股 2,618,090
中国银行股份有限公司－华宝兴业
2,600,000 人民币普通股 2,600,000
动力组合混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华宝
1,949,871 人民币普通股 1,949,871
兴业高端制造股票型证券投资基金
其中，徐小敏、袁银岳、王达伦为浙江银轮实业发展股份有限公司董事；徐小敏为宁
波正奇投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；扬州尚颀股权投资基金中心（有
上述股东关联关系或一致行动的说 限合伙）执行事务合伙人为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）。上海汽车集团
明 股权投资有限公司为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，认缴上
海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）45%出资额。未知其他股东之间是否存在关联
关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 公司股东曹蕾通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,618,090
务股东情况说明（如有） 股公司股份，通过普通账户持有 0 股公司股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本期归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润同比增长30.73%，主要系营业收入增加所致。
本期财务费用同比减少33.84%，主要系本报告期定增项目补充流动资金银行借款减少所致。
本期资产减值损失同比减少47.11%，主要系本期应收账款增加金额比上年同期减少所致。
本期所得税费用同比增长34.05%，主要系利润总额增加所致。
本期筹资活动净流量同比减少1069.08%，主要系本期增发补充流动资金减少银行借款所致。
本期应收票据比期初增加32.81%，主要系应收账款收款所致。
本期其他流动资产比期初增加633.28%，主要系理财产品期末增加所致。
本期在建工程比期初增加41.76%，主要系各项目建设投入增加所致。
本期资本公积比期初增加61.19%，主要系本期增发所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司限制性股票激励计划首次解锁条件成就解锁上市。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
限制性股票第一次解锁条件成就解锁上 2015 年 08 月 19 日 www.cninfo.com.cn（2015-039）
市流通 2015 年 08 月 24 日 www.cninfo.com.cn（2015-040）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
浙江银轮实业
2004 年 04 月 29
股份有限公司、避免同业竞争 严格履行
日
首次公开发行或再融资时所作承诺 徐小敏
浙江银轮实业 规范和减少关 2004 年 04 月 29
严格履行
股份有限公司、联交易，不以任 日
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徐小敏 何理由和方式
非法占用公司
的资金以及其
他
公司 2014 年非
公开发行募集
资金用于补充
流动资金，公司 2014 年 12 月 10
公司 2015-04-28 已履行完毕
承诺本次募集 日
资金不会用于
资产并购或收
购。
本公司未直接
或间接向正奇
投资、正奇投资
的合伙人、万家
基金、拟设立资
管计划的委托
人、上海汽车集
团股权投资有
限公司、扬州尚 2014 年 12 月 10
公司 2015-04-24 已履行完毕
颀、扬州尚颀的 日
合伙人提供财
务资助或者补
偿，未发生违反
《证券发行与
承销管理办法》
第十六条等有
关法规规定的
情形。
1、根据《深圳
证券交易所股
票上市规则》、
《深圳证券交
易所中小板上
宁波正奇投资 市公司规范运
2014 年 12 月 10
管理中心（有限 作指引》等法规 2015-04-24 已履行完毕
日
合伙） 的规定，本企业
与认购银轮股
份本次非公开
发行股票的其
他投资者不存
在关联关系。
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本企业将确保
参与银轮股份
本次非公开发
行股票的认购
宁波正奇投资
资金在本次非 2014 年 12 月 10
管理中心（有限 2015-04-24 已履行完毕
公开发行获得 日
合伙）
证监会核准后，
发行方案于证
监会备案前全
部足额到位。
本企业认购银
轮股份本次非
公开发行资金
为企业自有资
金，除本企业的
普通合伙人徐
小敏为银轮股
宁波正奇投资 份实际控制人
2014 年 12 月 10
管理中心（有限 的情形外，不存 2015-04-24 已履行完毕
日
合伙） 在其他银轮股
份、银轮股份控
股股东、银轮股
份实际控制人
及其关联方直
接或间接提供
财务资助或者
补偿的情形。
本企业合伙人
宁波正奇投资
之间不存在分 2014 年 12 月 10
管理中心（有限 2015-04-24 已履行完毕
级收益等结构 日
合伙）
化安排。
本企业合伙人
遵守短线交易、
内幕交易和高
管持股变动管
理规则等相关
宁波正奇投资
规定的义务；在 2014 年 12 月 10
管理中心（有限 2018-4-25 正常履行中
合伙人关联方 日
合伙）
履行重大权益
变动信息披露、
要约收购等法
定义务时，将合
伙人与本企业
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认定为一致行
动人，将合伙人
直接持有的银
轮股份股票数
量与本企业持
有的银轮股份
股票数量合并
计算。本企业普
通合伙人将提
醒、督促其他合
伙人遵相关规
定。
本企业认购银
轮股份本次非
公开发行的股
票自发行结束
之日起 36 个月
宁波正奇投资 不得转让，在锁
2014 年 12 月 10
管理中心（有限 定期内，本企业 2018-4-25 正常履行中
日
合伙） 合伙人不转让
其认购的银轮
股份本次非公
开发行相应的
合伙财产份额
或退出合伙。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如
无
有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
15.00% 至 25.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
17,474.77 至 18,994.32
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 15,195.45
公司销售同比增长，其中乘用车板块、后处理产品销售同比增幅较大，内
业绩变动的原因说明 部通过管理提升、对标分析、持续改善、质量控制等措施挖潜降本，提高
效益。
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江银轮机械股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 289,352,049.51 367,616,809.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 367,617,796.05 276,800,920.58
应收账款 706,059,734.69 668,638,801.29
预付款项 35,516,244.56 17,299,563.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 600,000.00
其他应收款 49,657,594.76 34,611,708.03
买入返售金融资产
存货 499,507,956.75 475,787,403.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 39,000,000.00
其他流动资产 107,600,986.47 14,673,861.85
流动资产合计 2,055,912,362.79 1,894,429,067.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 136,994,590.00 95,100,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 91,411,823.13 76,644,149.07
投资性房地产
固定资产 838,256,963.15 880,973,416.64
在建工程 401,696,613.07 283,369,496.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 222,044,254.67 218,450,214.08
开发支出
商誉 10,333,378.08 4,907,564.97
长期待摊费用 2,153,130.31 3,151,048.29
递延所得税资产 36,414,965.52 36,899,406.85
其他非流动资产 38,649,695.14 20,849,947.55
非流动资产合计 1,777,955,413.07 1,620,345,744.22
资产总计 3,833,867,775.86 3,514,774,811.95
流动负债：
短期借款 77,378,900.01 234,877,447.92
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 324,373,588.62 302,078,000.00
应付账款 589,764,430.46 582,728,357.52
预收款项 2,210,782.77 7,912,931.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 68,461,111.06 75,382,597.49
应交税费 35,420,678.92 40,346,310.83
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应付利息 19,577,813.40 27,569,353.37
应付股利 534,300.00 864,905.00
其他应付款 16,421,469.20 25,854,821.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 13,922,600.00 13,922,600.00
流动负债合计 1,148,065,674.44 1,311,537,325.71
非流动负债：
长期借款
应付债券 499,483,532.95 498,217,106.14
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 6,079,909.10 2,672,727.28
预计负债
递延收益 58,408,590.01 60,445,640.44
递延所得税负债 7,452,899.11 7,452,899.11
其他非流动负债
非流动负债合计 571,424,931.17 568,788,372.97
负债合计 1,719,490,605.61 1,880,325,698.68
所有者权益：
股本 360,540,000.00 327,540,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 796,491,033.46 494,137,984.00
减：库存股 13,922,600.00 13,922,600.00
其他综合收益 -501,537.81 -924,304.04
专项储备
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盈余公积 88,437,707.54 88,437,707.54
一般风险准备
未分配利润 720,166,388.43 596,699,591.36
归属于母公司所有者权益合计 1,951,210,991.62 1,491,968,378.86
少数股东权益 163,166,178.63 142,480,734.41
所有者权益合计 2,114,377,170.25 1,634,449,113.27
负债和所有者权益总计 3,833,867,775.86 3,514,774,811.95
法定代表人：徐小敏 主管会计工作负责人：朱晓红 会计机构负责人：贾伟耀
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 191,098,854.76 225,332,165.32
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 219,119,181.15 146,091,094.75
应收账款 567,561,751.62 540,901,632.38
预付款项 24,176,513.79 13,473,519.83
应收利息
应收股利
其他应收款 177,554,845.42 110,839,525.80
存货 310,511,281.30 325,045,650.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 39,000,000.00
其他流动资产 105,790,000.00
流动资产合计 1,595,812,428.04 1,400,683,588.87
非流动资产：
可供出售金融资产 100,430,500.00 95,100,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 905,863,245.97 837,212,780.64
投资性房地产
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固定资产 455,682,175.22 478,977,219.94
在建工程 92,746,285.24 35,029,042.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,567,392.17 42,274,857.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 31,164,533.24 29,810,932.51
其他非流动资产 14,157,234.29 14,719,930.13
非流动资产合计 1,641,611,366.13 1,533,125,262.74
资产总计 3,237,423,794.17 2,933,808,851.61
流动负债：
短期借款 25,000,000.00 189,937,800.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 292,660,000.00 243,380,000.00
应付账款 395,276,066.63 399,707,646.13
预收款项 5,803,189.56 6,556,091.99
应付职工薪酬 49,867,281.23 55,352,682.23
应交税费 27,564,285.61 24,075,151.95
应付利息 20,161,386.73 27,523,886.70
应付股利 534,300.00 574,905.00
其他应付款 24,936,108.75 13,081,296.25
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 13,922,600.00 13,922,600.00
流动负债合计 855,725,218.51 974,112,060.25
非流动负债：
长期借款
应付债券 499,483,532.95 498,217,106.14
15
浙江银轮机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,290,909.10 2,672,727.28
预计负债
递延收益 28,704,345.05 29,342,745.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 530,478,787.10 530,232,578.90
负债合计 1,386,204,005.61 1,504,344,639.15
所有者权益：
股本 360,540,000.00 327,540,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 797,201,375.71 494,848,326.25
减：库存股 13,922,600.00 13,922,600.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 87,832,458.10 87,832,458.10
未分配利润 619,568,554.75 533,166,028.11
所有者权益合计 1,851,219,788.56 1,429,464,212.46
负债和所有者权益总计 3,237,423,794.17 2,933,808,851.61
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 627,968,982.87 595,414,557.42
其中：营业收入 627,968,982.87 595,414,557.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 580,250,133.23 563,140,212.63
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浙江银轮机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 481,042,295.73 442,753,228.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,072,008.58 2,698,168.83
销售费用 26,761,082.00 26,799,273.20
管理费用 76,729,179.27 76,327,976.31
财务费用 137,450.45 14,308,505.50
资产减值损失 -7,491,882.80 253,060.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
324,755.88 903,790.70
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,477,790.86 660,626.69
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,043,605.52 33,178,135.49
加：营业外收入 1,226,152.91 4,243,183.08
其中：非流动资产处置利得 331,050.42
减：营业外支出 1,932,541.38 2,243,188.86
其中：非流动资产处置损失 1,294,354.52 143,003.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 47,337,217.05 35,178,129.71
减：所得税费用 7,663,801.77 5,005,248.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,673,415.28 30,172,881.55
归属于母公司所有者的净利润 37,039,950.02 28,622,818.75
少数股东损益 2,633,465.26 1,550,062.80
六、其他综合收益的税后净额 435,263.39 191,918.24
归属母公司所有者的其他综合收益
435,263.39 191,918.24
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
17
浙江银轮机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
435,263.39 191,918.24
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 435,263.39 191,918.24
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 40,108,678.67 30,364,799.79
归属于母公司所有者的综合收益
37,475,213.41 28,814,736.99
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,633,465.26 1,550,062.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.09
（二）稀释每股收益 0.10 0.09
法定代表人：徐小敏 主管会计工作负责人：朱晓红 会计机构负责人：贾伟耀
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 483,651,862.74 489,604,300.44
减：营业成本 364,174,116.29 379,482,374.01
营业税金及附加 2,277,167.58 2,151,032.18
销售费用 22,313,745.15 17,506,374.28
18
浙江银轮机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
管理费用 56,100,507.49 53,037,109.90
财务费用 3,993,270.30 9,846,970.83
资产减值损失 -7,673,780.57 4,310,919.03
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-560,696.35 691,356.14
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,477,790.86 660,626.69
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,906,140.15 23,960,876.35
加：营业外收入 248,796.91 1,836,047.65
其中：非流动资产处置利得 329,470.94
减：营业外支出 737,809.75 2,240,888.87
其中：非流动资产处置损失 178,267.25 143,003.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
41,417,127.31 23,556,035.13
列）
减：所得税费用 4,873,870.69 1,624,099.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,543,256.62 21,931,935.36
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
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浙江银轮机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 36,543,256.62 21,931,935.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.07
（二）稀释每股收益 0.10 0.07
法定代表人：徐小敏 主管会计工作负责人：朱晓红 会计机构负责人：贾伟耀
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,049,161,151.00 1,796,635,738.02
其中：营业收入 2,049,161,151.00 1,796,635,738.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,874,672,322.23 1,662,613,319.04
其中：营业成本 1,540,716,687.29 1,327,585,453.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,165,006.02 8,232,719.24
销售费用 80,157,771.41 78,422,501.10
管理费用 220,450,022.14 210,381,979.53
财务费用 20,392,067.41 30,823,151.28
资产减值损失 3,790,767.96 7,167,514.23
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,860,755.09 4,015,133.87
列）
20
浙江银轮机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
50,465.33 3,714,123.29
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 177,349,583.86 138,037,552.85
加：营业外收入 12,589,542.85 11,000,432.17
其中：非流动资产处置利得 1,104,264.22
减：营业外支出 5,357,124.97 4,182,129.78
其中：非流动资产处置损失 3,913,036.43 1,419,433.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 184,582,001.74 144,855,855.24
减：所得税费用 33,990,995.13 25,357,699.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 150,591,006.61 119,498,156.07
归属于母公司所有者的净利润 141,493,797.07 110,364,433.09
少数股东损益 9,097,209.54 9,133,722.98
六、其他综合收益的税后净额 422,766.23 131,608.44
归属母公司所有者的其他综合收益
422,766.23 131,608.44
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
422,766.23 131,608.44
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 422,766.23 131,608.44
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
21
浙江银轮机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
税后净额
七、综合收益总额 151,013,772.84 119,629,764.51
归属于母公司所有者的综合收益
141,916,563.30 110,496,041.53
总额
归属于少数股东的综合收益总额 9,097,209.54 9,133,722.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.40 0.34
（二）稀释每股收益 0.40 0.34
法定代表人：徐小敏 主管会计工作负责人：朱晓红 会计机构负责人：贾伟耀
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,573,572,392.58 1,491,987,278.51
减：营业成本 1,214,023,557.21 1,167,963,598.53
营业税金及附加 6,773,139.73 6,267,344.23
销售费用 54,311,067.87 48,088,577.22
管理费用 151,812,005.51 146,614,234.76
财务费用 20,046,339.04 24,883,575.48
资产减值损失 15,543,389.05 29,180,098.82
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,619,665.33 8,244,852.74
列）
其中：对联营企业和合营企
50,465.33 3,714,123.29
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 112,682,559.50 77,234,702.21
加：营业外收入 8,823,054.40 4,710,731.89
其中：非流动资产处置利得 787,500.51
减：营业外支出 1,599,240.54 3,887,277.70
其中：非流动资产处置损失 374,498.04 1,165,765.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
119,906,373.36 78,058,156.40
列）
减：所得税费用 15,476,846.72 8,261,432.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 104,429,526.64 69,796,724.00
22
浙江银轮机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 104,429,526.64 69,796,724.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.30 0.21
（二）稀释每股收益 0.30 0.21
法定代表人：徐小敏 主管会计工作负责人：朱晓红 会计机构负责人：贾伟耀
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,881,962,928.03 1,275,404,435.18
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
23
浙江银轮机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 44,247,516.70 75,209,777.68
收到其他与经营活动有关的现金 26,295,240.95 20,916,374.49
经营活动现金流入小计 1,952,505,685.68 1,371,530,587.35
购买商品、接受劳务支付的现金 1,299,646,211.72 763,537,867.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
278,732,145.50 225,007,931.85
金
支付的各项税费 100,268,641.96 71,723,895.24
支付其他与经营活动有关的现金 175,168,132.13 171,655,357.27
经营活动现金流出小计 1,853,815,131.31 1,231,925,051.44
经营活动产生的现金流量净额 98,690,554.37 139,605,535.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,685,241.09 12,000,000.00
取得投资收益收到的现金 107,515.74
处置固定资产、无形资产和其他
7,926,200.08 3,185,942.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
507,833.71
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 36,801,400.00
投资活动现金流入小计 49,920,674.88 15,293,458.24
购建固定资产、无形资产和其他
202,870,540.38 216,397,289.32
长期资产支付的现金
24
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投资支付的现金 98,220,000.00 92,160,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 331,090,540.38 308,557,289.32
投资活动产生的现金流量净额 -281,169,865.50 -293,263,831.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 331,900,754.72 8,603,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资
14,000,000.00 3,350,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 178,057,215.58 342,634,640.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 11,178,952.74
筹资活动现金流入小计 521,136,923.04 351,238,140.00
偿还债务支付的现金 335,584,500.71 288,177,444.00
分配股利、利润或偿付利息支付
59,092,780.84 63,836,753.40
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,037,676.84 11,444,000.00
筹资活动现金流出小计 402,714,958.39 363,458,197.40
筹资活动产生的现金流量净额 118,421,964.65 -12,220,057.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
872,513.86 -101,537.55
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -63,184,832.62 -165,979,890.12
加：期初现金及现金等价物余额 268,310,505.58 464,023,544.20
六、期末现金及现金等价物余额 205,125,672.96 298,043,654.08
法定代表人：徐小敏 主管会计工作负责人：朱晓红 会计机构负责人：贾伟耀
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,193,974,291.17 1,079,950,739.70
25
浙江银轮机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,904,924.00 17,296,690.85
经营活动现金流入小计 1,208,879,215.17 1,097,247,430.55
购买商品、接受劳务支付的现金 708,355,723.91 672,163,334.26
支付给职工以及为职工支付的现
199,791,101.14 164,096,074.65
金
支付的各项税费 56,300,957.62 39,525,593.95
支付其他与经营活动有关的现金 110,519,683.15 82,882,133.54
经营活动现金流出小计 1,074,967,465.82 958,667,136.40
经营活动产生的现金流量净额 133,911,749.35 138,580,294.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,569,200.00
取得投资收益收到的现金 30,729.45
处置固定资产、无形资产和其他
7,036,301.03 3,070,112.92
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
800,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 35,500,000.00
投资活动现金流入小计 44,905,501.03 3,100,842.37
购建固定资产、无形资产和其他
85,748,878.04 64,199,424.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金 152,220,000.00 106,310,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 91,212,480.00 135,632,392.77
投资活动现金流出小计 329,181,358.04 306,141,817.69
投资活动产生的现金流量净额 -284,275,857.01 -303,040,975.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 326,900,754.72 5,253,500.00
取得借款收到的现金 155,000,000.00 324,550,640.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 21,955,152.74
筹资活动现金流入小计 503,855,907.46 329,804,140.00
偿还债务支付的现金 320,521,838.18 235,350,652.00
分配股利、利润或偿付利息支付
54,290,195.54 50,284,873.98
的现金
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浙江银轮机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 7,077,676.84
筹资活动现金流出小计 381,889,710.56 285,635,525.98
筹资活动产生的现金流量净额 121,966,196.90 44,168,614.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
727,600.20 89,994.03
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,670,310.56 -120,202,073.12
加：期初现金及现金等价物余额 148,102,165.32 344,019,671.25
六、期末现金及现金等价物余额 120,431,854.76 223,817,598.13
法定代表人：徐小敏 主管会计工作负责人：朱晓红 会计机构负责人：贾伟耀
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江银轮机械股份有限公司
董事长：徐小敏
二○一五年十月三十一日
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