现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
81525205 |
46032780 |
136098069 |
87516893 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
5082101578 |
1979571077 |
9074654925 |
6673268969 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
931164933 |
514557592 |
1390677939 |
1057204232 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
3287534555 |
1867665485 |
5816327953 |
4419589094 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
316835238 |
153506011 |
590323858 |
454071223 |
经营活动现金流出小计 |
4728289422 |
2617509405 |
8153272874 |
6215629030 |
经营活动产生的现金流量净额 |
353812156 |
-637938327 |
921382051 |
457639939 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
342681762 |
196167745 |
2042061145 |
1122693813 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3671251 |
1890919 |
23030662 |
1966304 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3104266 |
2564764 |
投资活动现金流入小计 |
374635910 |
198058664 |
2074424614 |
1138373195 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
466010451 |
272895533 |
1013183659 |
604806765 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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10589113 |
10000000 |
投资活动现金流出小计 |
759010451 |
441395533 |
2679032772 |
1964816766 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-384374541 |
-243336869 |
-604608158 |
-826443571 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1977712320 |
1153933199 |
3392424752 |
3305554828 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
98318688 |
-- |
151403585 |
4044200 |
筹资活动现金流入小计 |
2085546929 |
1158335520 |
3668307350 |
3420315261 |
偿还债务所支付的现金 |
1556176289 |
361486250 |
2829647293 |
2270890870 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
83191521 |
59413189 |
137275680 |
33182488 |
筹资活动现金流出小计 |
1792809904 |
442413663 |
3116965457 |
2435958835 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
292737025 |
715921857 |
551341893 |
984356426 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-1487430 |
-203940 |
4178360 |
-2951409 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
260687210 |
-165557279 |
872294146 |
612601386 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
443799628 |
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700584840 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
270913469 |
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449919398 |
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无形资产摊销 |
19629308 |
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37335719 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-628022 |
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-3148852 |
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固定资产报废损失 |
2848002 |
-- |
20029853 |
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财务费用 |
62647346 |
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119498512 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-39459224 |
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-20441764 |
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递延税款贷项(减借项) |
-- |
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存货的减少(减增加) |
36232271 |
-- |
-265020390 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-484369668 |
-- |
-1327610941 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-79369528 |
-- |
967845787 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
31317400 |
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56592368 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
353812156 |
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921382051 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
1838672453 |
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1577985242 |
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减:货币资金的期初余额 |
1577985242 |
-- |
705691096 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
260687210 |
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872294146 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
4997572 |
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9725131 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
4955108139 |
1919103182 |
8835464885 |
6505858645 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
45468233 |
14435115 |
103091971 |
79893431 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
342681762 |
196167745 |
2042061145 |
1122693813 |