浙江银轮机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
浙江银轮机械股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主
管人员)贾伟耀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 670,109,111.79 668,848,806.87 0.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 56,212,724.64 50,887,497.19 10.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
51,010,766.80 48,559,050.98 5.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 16,454,492.33 15,129,666.15 8.76%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.16 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.16 0.00%
加权平均净资产收益率 2.72% 3.35% -0.63%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,195,621,580.06 3,924,670,975.26 6.90%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,093,707,301.80 2,039,449,852.15 2.66%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -366,638.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,360,810.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 702,465.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,169,692.99
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -375,879.82
减：所得税影响额 1,097,338.47
少数股东权益影响额（税后） 1,191,153.37
合计 5,201,957.84 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 28,574 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天台银轮实业发
境内非国有法人 11.16% 40,222,000 质押 17,550,000
展有限公司
徐小敏 境内自然人 4.50% 16,235,404 12,176,552 质押 16,230,000
宁波正奇投资管
理中心（有限合 境内非国有法人 4.44% 16,000,000 16,000,000 质押 16,000,000
伙）
全国社保基金一
其他 3.30% 11,889,797
零四组合
中国农业银行股
份有限公司－大
其他 1.87% 6,759,529
成景阳领先混合
型证券投资基金
扬州尚颀股权投
资基金中心（有 境内非国有法人 1.62% 5,847,953 5,847,953
限合伙）
东方证券股份有
国有法人 1.39% 5,020,550
限公司
王达伦 境内自然人 1.15% 4,154,136 3,115,602
上海汽车集团股
国有法人 1.15% 4,152,047 4,152,047
权投资有限公司
万家基金－浦发
银行－万家基金 其他 0.98% 3,550,000 3,550,000
恒赢定增 6 号资
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产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天台银轮实业发展有限公司 40,222,000 人民币普通股 40,222,000
全国社保基金一零四组合 11,889,797 人民币普通股 11,889,797
中国农业银行股份有限公司－大
6,759,529 人民币普通股 6,759,529
成景阳领先混合型证券投资基金
东方证券股份有限公司 5,020,550 人民币普通股 5,020,550
徐小敏 4,058,852 人民币普通股 4,058,852
袁银岳 2,979,026 人民币普通股 2,979,026
中国银行股份有限公司－华宝兴
2,940,000 人民币普通股 2,940,000
业动力组合混合型证券投资基金
航天科技财务有限责任公司 2,600,000 人民币普通股 2,600,000
天治基金－浦发银行－天治凌云 6
2,557,859 人民币普通股 2,557,859
号特定多客户资产管理计划
中国光大银行股份有限公司－大
2,452,508 人民币普通股 2,452,508
成策略回报混合型证券投资基金
徐小敏为天台银轮实业发展有限公司执行董事、王达伦、袁银岳为天台银轮实业发展有
限公司股东；徐小敏为宁波正奇投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；扬州尚颀
上述股东关联关系或一致行动的 股权投资基金中心（有限合伙）执行事务合伙人为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合
说明 伙）。上海汽车集团股权投资有限公司为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）的有
限合伙人，认缴上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）45%出资额。未知其他股东之
间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较上年年末增加49.73%，主要系银行融资用于收购美国TDI所致。
2、少数股东权益较上年年末增加61.09%，主要系为收购美国TDI与尚颀投资合资成立合伙企业等所致。
3、财务费用较上年同期减少33.90%，主要系利息收入增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期初至本报告披露日，公司召开董事会、股东大会审议通过了收购赤壁天安机械有限公司100%股权、非公
开发行股份事项等事宜，具体如下表：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司拟出资 9500 万元，收购赤壁天安机
械有限公司 100%股权，目前该收购项目 2016 年 02 月 05 日 巨潮资讯网（2016-006）
尚处于交割及工商变更过程
公司董事会、股东大会审议通过了非公
开发行股份事项，拟非公开发行股票募
集资金总额不超过 100,731.00 万元，用 巨潮资讯网（2016-014、015、016、017、
2016 年 03 月 11 日
于新能源汽车热管理项目、乘用车 EGR 018）
项目、乘用车水空中冷器项目、DPF 国
产化建设项目、研发中心项目。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
本企业认购
宁波正奇投 银轮股份本
股份限售承 2014 年 12 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 资管理中心 次非公开发 2018-04-25 正常履行
诺 10 日
（有限合伙） 行的股票自
发行结束之
6
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日起 36 个月
不得转让，在
锁定期内，本
企业合伙人
不转让其认
购的银轮股
份本次非公
开发行相应
的合伙财产
份额或退出
合伙。
恒赢定增 5
号、6 号资产
管理计划认
购本次非公
开发行的股
票自发行结
束之日起 36
个月不得转
万家基金管 股份限售承 2014 年 12 月
让，在锁定期 2018-04-25 正常履行
理有限公司 诺 10 日
内，本公司不
得接受恒赢
定增 5 号、6
号的委托人
转让其持有
的该资产管
理计划份额
的申请。
本企业认购
银轮股份本
次非公开发
行的股票自
发行结束之
日起 36 个月
扬州尚颀股
不得转让，在
权投资基金 股份限售承 2014 年 12 月
锁定期内，本 2018-04-25 正常履行
中心（有限合 诺 10 日
企业合伙人
伙）
不转让其认
购的银轮股
份本次非公
开发行相应
的合伙财产
份额或退出
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合伙。
"本企业合伙
人遵守短线
交易、内幕交
易和高管持
股变动管理
规则等相关
规定的义务；
在合伙人关
联方履行重
大权益变动
信息披露、要
约收购等法
定义务时，将
宁波正奇投
股东一致行 合伙人与本 2014 年 12 月
资管理中心 2018-04-25 正常履行
动承诺 企业认定为 10 日
（有限合伙）
一致行动人，
将合伙人直
接持有的银
轮股份股票
数量与本企
业持有的银
轮股份股票
数量合并计
算。本企业普
通合伙人将
提醒、督促其
他合伙人遵
相关规定。"
避免同业竞
争、规范和减
关于同业竞 少关联交易，
徐小敏;天台
争、关联交 不以任何理 2004 年 04 月
银轮实业发 长期 正常履行
易、资金占用 由和方式非 29 日
展有限公司
方面的承诺 法占用公司
的资金以及
其他资产。
股权激励承诺
自 2016 年 2
天台银轮实 月 15 日起，
2016 年 02 月
其他对公司中小股东所作承诺 业发展有限 其他承诺 12 个月内不 2017-02-14 正常履行
15 日
公司 减持公司股
份
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承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10.00% 至 20.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
11,489.92 至 12,534.46
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
10,445.38
元）
主要因为公司加快新客户开拓及对原客户产品升级延伸，保持业务持续增
长，特别是乘用车板块快速增长。同时，公司内部持续推进变革创新。开
业绩变动的原因说明
展对标分析、持续改善挖潜降本等，提升管理技术水平，降低产品成本与
费用。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
2,700,000. 3,569,400.0
基金 0.00 869,400.00 0.00 0.00 0.00 自有资金
00 0
2,700,000. 3,569,400.0
合计 0.00 869,400.00 0.00 0.00 0.00 --
00 0
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江银轮机械股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 475,501,734.52 317,565,055.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 312,278,736.06 346,123,362.74
应收账款 899,272,650.11 809,647,116.77
预付款项 22,668,378.17 11,421,952.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,800,000.00 1,200,000.00
其他应收款 57,601,903.10 39,072,731.88
买入返售金融资产
存货 435,582,236.60 416,838,751.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 374,629.83 641,790.90
其他流动资产 20,640,414.93 110,646,398.47
流动资产合计 2,225,720,683.32 2,053,157,160.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 216,450,776.15 165,570,776.15
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 78,510,911.45 75,275,030.10
投资性房地产 10,688,823.07 10,823,385.90
固定资产 871,605,354.20 860,778,694.64
在建工程 447,059,941.72 451,258,994.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 228,776,111.45 223,808,597.79
开发支出
商誉 6,869,619.64 6,869,619.64
长期待摊费用 1,302,218.62 1,316,218.63
递延所得税资产 24,829,985.87 27,990,664.91
其他非流动资产 83,807,154.57 47,821,832.52
非流动资产合计 1,969,900,896.74 1,871,513,814.53
资产总计 4,195,621,580.06 3,924,670,975.26
流动负债：
短期借款 177,772,163.83 103,058,006.65
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 156,789,619.33 323,254,361.95
应付账款 670,340,497.83 521,987,325.40
预收款项 12,198,811.54 10,597,867.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 66,322,080.54 82,941,717.46
应交税费 66,478,620.33 47,620,477.00
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应付利息 5,477,855.99 27,227,289.57
应付股利 534,300.00 534,300.00
其他应付款 29,838,936.12 28,437,586.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,185,752,885.51 1,145,658,932.15
非流动负债：
长期借款 74,364,870.47 1,463,212.73
应付债券 500,327,817.49 499,905,675.22
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,909,090.92 2,290,909.10
预计负债
递延收益 56,999,051.11 57,767,051.11
递延所得税负债 7,170,452.88 7,181,511.57
其他非流动负债
非流动负债合计 640,771,282.87 568,608,359.73
负债合计 1,826,524,168.38 1,714,267,291.88
所有者权益：
股本 360,540,000.00 360,540,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 811,408,924.59 811,392,274.77
减：库存股
其他综合收益 -1,123,360.24 848,564.57
专项储备
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盈余公积 103,516,594.22 103,516,594.22
一般风险准备
未分配利润 819,365,143.23 763,152,418.59
归属于母公司所有者权益合计 2,093,707,301.80 2,039,449,852.15
少数股东权益 275,390,109.88 170,953,831.23
所有者权益合计 2,369,097,411.68 2,210,403,683.38
负债和所有者权益总计 4,195,621,580.06 3,924,670,975.26
法定代表人：徐小敏 主管会计工作负责人：朱晓红 会计机构负责人：贾伟耀
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 81,750,866.56 165,421,386.85
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 195,956,669.80 178,395,095.12
应收账款 729,551,260.52 632,278,237.66
预付款项 15,692,632.91 12,306,709.92
应收利息
应收股利
其他应收款 220,870,691.85 168,511,731.09
存货 248,463,725.81 288,365,811.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,820,000.00 104,820,000.00
流动资产合计 1,503,105,847.45 1,550,098,972.29
非流动资产：
可供出售金融资产 179,886,686.15 129,006,686.15
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,073,974,521.11 934,539,580.78
投资性房地产
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固定资产 464,444,275.10 464,174,823.41
在建工程 107,551,892.00 107,360,731.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,863,775.93 42,338,306.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 24,016,209.47 25,321,783.10
其他非流动资产 77,225,221.44 41,758,839.39
非流动资产合计 1,973,962,581.20 1,744,500,750.93
资产总计 3,477,068,428.65 3,294,599,723.22
流动负债：
短期借款 150,097,475.00 75,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 102,080,000.00 256,320,000.00
应付账款 554,463,219.57 370,171,824.39
预收款项 5,759,192.25 8,047,574.06
应付职工薪酬 49,829,487.92 59,347,385.26
应交税费 43,586,478.31 32,004,249.71
应付利息 5,436,386.75 27,185,820.33
应付股利 534,300.00 534,300.00
其他应付款 944,681.37 8,523,102.04
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 912,731,221.17 837,134,255.79
非流动负债：
长期借款 73,000,000.00
应付债券 500,327,817.49 499,905,675.22
15
浙江银轮机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,909,090.92 2,290,909.10
预计负债
递延收益 26,600,944.69 26,600,944.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 601,837,853.10 528,797,529.01
负债合计 1,514,569,074.27 1,365,931,784.80
所有者权益：
股本 360,540,000.00 360,540,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 812,645,435.27 813,498,185.45
减：库存股
其他综合收益 869,400.00 869,400.00
专项储备
盈余公积 102,911,344.78 102,911,344.78
未分配利润 685,533,174.33 650,849,008.19
所有者权益合计 1,962,499,354.38 1,928,667,938.42
负债和所有者权益总计 3,477,068,428.65 3,294,599,723.22
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 670,109,111.79 668,848,806.87
其中：营业收入 670,109,111.79 668,848,806.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 609,287,511.83 603,190,091.06
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浙江银轮机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 498,099,060.23 488,871,339.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,042,648.10 1,603,176.65
销售费用 22,244,075.36 20,400,603.53
管理费用 70,800,528.28 71,519,322.24
财务费用 7,680,540.23 11,620,319.59
资产减值损失 6,420,659.63 9,175,329.65
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,548,849.30 -976,173.40
列）
其中：对联营企业和合营企业
3,234,940.33 -1,097,995.33
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,370,449.26 64,682,542.41
加：营业外收入 6,821,645.20 2,661,983.77
其中：非流动资产处置利得 679,567.67 314,182.86
减：营业外支出 1,239,633.53 490,790.56
其中：非流动资产处置损失 619,463.60 140,405.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 70,952,460.93 66,853,735.62
减：所得税费用 13,204,871.17 12,012,353.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,747,589.76 54,841,382.07
归属于母公司所有者的净利润 56,212,724.64 50,887,497.19
少数股东损益 1,534,865.12 3,953,884.88
六、其他综合收益的税后净额 -2,765,959.47 39,424.53
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,971,924.81 39,424.53
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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浙江银轮机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-1,971,924.81 39,424.53
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -1,971,924.81 39,424.53
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-794,034.66
税后净额
七、综合收益总额 54,981,630.29 54,880,806.60
归属于母公司所有者的综合收益
54,240,799.83 50,926,921.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额 740,830.46 3,953,884.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.16
（二）稀释每股收益 0.16 0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：徐小敏 主管会计工作负责人：朱晓红 会计机构负责人：贾伟耀
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 539,285,493.04 540,046,652.61
减：营业成本 439,553,935.01 429,362,098.50
营业税金及附加 2,888,176.68 804,291.10
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浙江银轮机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 11,977,812.20 9,264,050.87
管理费用 36,456,121.79 46,115,297.83
财务费用 6,500,620.31 7,668,664.05
资产减值损失 8,372,775.85 15,947,074.50
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,944,821.71 -1,067,173.41
列）
其中：对联营企业和合营企
3,234,940.33 -1,097,995.33
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,480,872.91 29,818,002.35
加：营业外收入 2,950,058.31 1,329,595.27
其中：非流动资产处置利得 1,260.27
减：营业外支出 1,186,593.55 455,405.85
其中：非流动资产处置损失 611,380.55 140,405.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
39,244,337.67 30,692,191.77
列）
减：所得税费用 4,560,171.53 3,453,090.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,684,166.14 27,239,101.57
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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浙江银轮机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 34,684,166.14 27,239,101.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.08
（二）稀释每股收益 0.10 0.08
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 390,794,000.03 434,984,301.20
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 17,873,907.42 18,466,932.78
收到其他与经营活动有关的现
16,338,438.48 2,525,250.97
金
经营活动现金流入小计 425,006,345.93 455,976,484.95
购买商品、接受劳务支付的现金 186,039,210.23 240,877,741.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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浙江银轮机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
126,517,276.06 116,304,956.45
现金
支付的各项税费 48,216,702.37 36,557,916.82
支付其他与经营活动有关的现
47,778,664.94 47,106,203.83
金
经营活动现金流出小计 408,551,853.60 440,846,818.80
经营活动产生的现金流量净额 16,454,492.33 15,129,666.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 110,713,908.97 3,121,821.92
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
390,288.90 1,554,841.12
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,130,454.12
金
投资活动现金流入小计 111,104,197.87 5,807,117.16
购建固定资产、无形资产和其他
63,204,166.68 105,828,229.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,880,000.00 2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
31,620,000.00 23,427,928.75
金
投资活动现金流出小计 145,704,166.68 131,256,157.93
投资活动产生的现金流量净额 -34,599,968.81 -125,449,040.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 104,000,000.00 14,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
104,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 238,098,057.97 95,162,500.19
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浙江银轮机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
9,192,715.00 35,530,000.00
金
筹资活动现金流入小计 351,290,772.97 144,692,500.19
偿还债务支付的现金 90,850,333.47 16,458,278.46
分配股利、利润或偿付利息支付
31,380,214.53 34,661,760.30
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
304,551.80
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
2,874,877.50 1,596,131.56
金
筹资活动现金流出小计 125,105,425.50 52,716,170.32
筹资活动产生的现金流量净额 226,185,347.47 91,976,329.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,678,535.56 11,582.17
影响
五、现金及现金等价物净增加额 206,361,335.43 -18,331,462.58
加：期初现金及现金等价物余额 223,411,739.68 263,532,067.47
六、期末现金及现金等价物余额 429,773,075.11 245,200,604.89
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 322,095,826.56 345,899,186.30
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
7,024,009.50 9,071,625.11
金
经营活动现金流入小计 329,119,836.06 354,970,811.41
购买商品、接受劳务支付的现金 195,935,730.14 178,358,442.68
支付给职工以及为职工支付的
89,235,424.61 89,064,386.28
现金
支付的各项税费 30,294,281.18 24,432,640.68
支付其他与经营活动有关的现
21,151,158.20 30,138,382.00
金
经营活动现金流出小计 336,616,594.13 321,993,851.64
经营活动产生的现金流量净额 -7,496,758.07 32,976,959.77
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浙江银轮机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 109,709,881.38 30,821.92
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
109,355.60 -139,145.58
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
10,431,597.71
金
投资活动现金流入小计 109,819,236.98 10,323,274.05
购建固定资产、无形资产和其他
23,124,887.37 54,329,538.43
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,880,000.00 23,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
136,200,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
61,160,000.00 34,080,472.34
金
投资活动现金流出小计 271,364,887.37 111,410,010.77
投资活动产生的现金流量净额 -161,545,650.39 -101,086,736.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 238,097,475.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
9,192,715.00
金
筹资活动现金流入小计 247,290,190.00 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 90,381,818.18 16,396,638.18
分配股利、利润或偿付利息支付
30,767,937.98 32,909,053.86
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
2,874,877.50 636,131.56
金
筹资活动现金流出小计 124,024,633.66 49,941,823.60
筹资活动产生的现金流量净额 123,265,556.34 40,058,176.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
61,331.83
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -45,715,520.29 -28,051,600.55
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浙江银轮机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 105,168,386.85 148,102,165.32
六、期末现金及现金等价物余额 59,452,866.56 120,050,564.77
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江银轮机械股份有限公司
法定代表人：徐小敏
2016 年 4 月 29 日
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