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公司公告

广宇集团:2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2018-08-30  

						   广宇集团股份有限公司              2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码:002133            证券简称:广宇集团            公告编号:(2018)088

                          广宇集团股份有限公司
     2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、    募集资金基本情况
    (一) 2014 年非公开发行股票募集资金情况
    1、实际募集资金金额、资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]851 号文核准,广宇集团股份有
限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2014 年 10 月 27 日由主承销商(保
荐机构)招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)
股票 175,824,175 股。每股发行价为人民币 4.55 元,共募集资金人民币
799,999,996.25 元,扣除承销费和保荐费人民币 11,999,999.92 元后的募集资
金为人民币 787,999,996.33 元,已由招商证券股份有限公司于 2014 年 10 月 27
日汇入公司开立在上海浦东发展银行杭州分行文晖支行账号为
95140155000000733 的人民币账户内 787,999,996.33 元;减除前期预付招商证
券 股 份 有 限 公 司 承 销 及 保 荐 费 1,000,000.00 元 及 他 上 市 费 用 人 民 币
2,406,075.58 元,计募集资金净额为人民币 784,593,920.75 元。
    上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其于
2014 年 10 月 28 日出具信会师报字[2014]第 610462 号验资报告。公司对募集
资金采取了专户存储制度。


    2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额
    公司以前年度已使用金额 768,735,537.49 元,本年度使用金额 0.00 元,截
止 2018 年 6 月末剩余金额为 27,633,797.40 元。

    截止 2018 年 6 月 30 日,本公司本年度募集资金使用情况如下:
              项            目                          金额(人民币:元)


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    2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                27,598,928.38
    减:2018 年度使用                                                            0.00
    加:2018 年半年度存款利息收入减支付银行手
                                                                            34,869.02
续费
    2018 年 6 月 30 日募集资金专户余额                                 27,633,797.40


       (二) 2016 年公开发行公司债券募集资金情况
       1、实际募集资金金额、资金到账时间
       根据公司第四届董事会第二十九次、第五十八次会议决议和 2015 年第一次
临时股东大会、2016 年第四次临时股东大会决议,公司申请向社会公开发行规
模为人民币 100,000,000.00 元的公司债券,每张面值为人民币 100 元,期限为
3 年。2015 年 9 月 2 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2053 号文批复,
核准公司向社会公开发行面值不超过 1,300,000,000.00 元的公司债券。公司实
际 公 开 发 行 债 券 为 人 民 币 100,000,000.00 元 , 共 募 集 资 金 人 民 币
100,000,000.00 元,扣除承销费及托管费人民币 900,000.00 元后的募集资金为
人民币 99,100,000.00 元,已于 2016 年 9 月 6 日由主承销商招商证券股份有限
公司汇入公司在中国银行股份有限公司浙江省分行账号 376669289910 的人民币
账户。减除其他发行费用 470,000.00 元(其中:信用评级费 150,000.00 元、律
师费 300,000.00 元、验资费 20,000.00 元)后的募集资金净额为人民币
98,630,000.00 元。
       上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其于
2016 年 9 月 7 日出具信会师报字[2016]第 610736 号验资报告。公司对募集资
金采取了专户存储制度。


       2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额
       公司 2016 年利用发债募集资金补充流动资金 98,000,000.00 元,本年度未
使用发债募集资金,截止 2018 年 6 月末剩余金额为 1,107,091.26 元。
       截止 2018 年 6 月 30 日,本公司本年度募集资金使用情况如下:

                         项   目                         金额(人民币元)
       2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额                        1,105,968.44


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    加:发债募集资金                                                  0.00

    减:补充流动资金                                                  0.00

    加:2018 年半年度存款利息收入减支付银行手
                                                                  1,122.82
    续费
    2018 年 6 月 30 日募集资金专户余额                        1,107,091.26


     二、募集资金存放和管理情况
    (一) 2014 年非公开发行股票募集资金情况
    1、募集资金管理情况
    根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募
集资金使用计划或本公司预算范围内,必须严格按照公司资金管理制度履行资金
使用审批手续,由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实
施进度编制计划书,在董事会授权范围内,经主管经理签字后报财务部,由财务
部审核后,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款;凡超过董
事会授权范围的,须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检
查,募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督,并将检查情况报告董事
会审计委员会。


    2、    募集资金专户存储情况
    为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳
证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》(深证上[2015]65 号)
的规定,公司分别在浦发银行杭州分行文晖支行、中国银行股份有限公司舟山市
分行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),子公司舟山鼎宇房地产开发有
限公司(以下简称“舟山鼎宇”)在中国银行股份有限公司舟山市分行开设两个
募集资金专项账户,子公司浙江广宇新城房地产开发有限公司(以下简称“广宇
新城”)浦发银行杭州分行文晖支行开设募集资金专项账户,其中子公司浙江广
宇新城房地产开发有限公司由于募投项目已完工,募集资金专项账户已于本期销
户。这五个专户内的资金仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用,不得用作
其他用途。公司连同招商证券股份有限公司分别与浦发银行杭州分行文晖支行、
中国银行股份有限公司舟山市分行签订《募集资金三方监管协议》,本公司及子


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公司舟山鼎宇、保荐机构招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司舟山市
分行签订《募集资金三方监管协议》,本公司及子公司广宇新城、保荐机构招商
证券股份有限公司与浦发银行杭州分行文晖支行签订《募集资金三方监管协议》。

       截止 2018 年 6 月 30 日,募集资金存放具体情况如下:
              开户银行                     银行账号        募集资金余额          状态
浦发银行杭州分行文晖支行           95140155000000733       21,706,754.51    正常
中国银行股份有限公司舟山市分行     361067221024             5,228,022.81    正常
中国银行股份有限公司舟山市分行     405247900622               587,164.56    正常
中国银行股份有限公司舟山市分行     405247900361               111,855.52    正常
浦发银行杭州分行文晖支行           95140155000000741                0.00    销户
合计                                                       27,633,797.40

       注:期末募集资金专户余额中无定期存款。


       (二) 2016 年公开发行公司债券募集资金情况
       1、   募集资金管理情况
       根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募
集资金使用计划或本公司预算范围内,必须严格按照公司资金管理制度履行资金
使用审批手续,由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实
施进度编制计划书,在董事会授权范围内,经主管经理签字后报财务部,由财务
部审核后,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款;凡超过董
事会授权范围的,须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检
查,募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督,并将检查情况报告董事
会审计委员会。


       2、   募集资金专户存储情况
       为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳
证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》(深证上[2015]65 号)
的规定,公司中国银行股份有限公司浙江省分行开设募集资金专项账户(以下简
称“专户”)。这个专户内的资金用于补充公司流动资金。公司连同招商证券股份
有限公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签订《募集资金三方监管协议》。

       截止 2018 年 6 月 30 日,募集资金存放具体情况如下:
              开户银行               银行账号          账户状态           金额


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           开户银行                  银行账号      账户状态        金额
中国银行股份有限公司浙江省分行   376669289910        正常        1,107,091.26

             合计                                                1,107,091.26

   注:期末募集资金专户余额中无定期存款。


    三、本年度募集资金的实际使用情况
    本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:
    (一) 2014 年非公开发行股票募集资金情况
    1、募集资金投资项目的资金使用情况
    本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 0.00 元,具体情况详见附表
《募集资金使用情况对照表》。
    募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。


    2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
    公司本报告期未有变更募集资金投资项目的情况。


    3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
    公司本报告期未有募投项目先期投入及置换情况。


   4、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
   公司本报告期未有闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


   5、 节余募集资金使用情况
   目前尚在建设期,不存在募集资金节余的情况。


   6、超募资金使用情况
   公司不存在超募的情况。


   7、尚未使用的募集资金用途及去向
   暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。



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 8、 募集资金使用的其他情况
 公司本报告期未有募集资金使用的其他情况。


(二)2016 年公开发行公司债券募集资金情况
 1、募集资金投资项目的资金使用情况
 本报告期内,本公司未使用募集资金。
 募集资金用途系补充流动资金,无法单独核算效益,不适用于经济效益计算。


 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
 不适用。


 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
 不适用。


 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
 不适用。


 5、节余募集资金使用情况
 不存在募集资金节余的情况。


 6、 超募资金使用情况
 公司不存在超募的情况。


 7、 尚未使用的募集资金用途及去向
 暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。


 8、 募集资金使用的其他情况
 公司本报告期未有募集资金使用的其他情况。


 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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   (一) 2014 年非公开发行股票募集资金情况
    报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。


   (二) 2016 年公开发行公司债券募集资金情况
    报告期内,本公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。


   五、   募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息,不存在募集资金管理违规的
情形。


   六、专项报告的批准报出
   本专项报告经公司董事会于 2018 年 8 月 29 日批准报出。


 附表:募集资金使用情况对照表—2014 年非公开发行股票募集资金情况




   特此公告。



                                              广宇集团股份有限公司董事会
                                                         2018 年 8 月 30 日




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附表:
                                                                募集资金使用情况对照表
                                                                       2018 年半年度
编制单位:广宇集团股份有限公司                                                                                                                 单位:人民币万元

                                                                                            本年度投入
                   募集资金总额                                               78,459.39                                                                      0.00
                                                                                           募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额
                                                                                            已累计投入
累计变更用途的募集资金总额                                                                                                                            76,873.55
                                                                                           募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例

                       是否已变更项                                         截至期末累    截至期末投入进   项目达到预定                            项目可行性是
   诺投资项目和                        募集资金承   调整后投     本年度投                                                    本年度实   是否达到
                       目(含部分变                                         计投入金额     度(%)(3)=    可使用状态日                            否发生重大变
   超募资金投向                        诺投资总额   资总额(1)     入金额                                                     现的效益   预计效益
                           更)                                                (2)            (2)/(1)           期                                      化

   承诺投资项目
舟山临城 LKa-3-25b
                             否        55,000.00    53,459.39        0.00     51,812.90           96.92%   2017 年(注 1)   3,634.25     否           否
地块项目
杭州鼎悦府项目               否        25,000.00    25,000.00        0.00     25,060.65         100.24%    2015 年(注 1)    -101.44     否           否
承诺投资项目小计                       80,000.00    78,459.39        0.00     76,873.55                                      3,532.81
超募资金投向

归还银行贷款(如有)

补充流动资金(如有)

超募资金投向小计

         合计                          80,000.00    78,459.39        0.00     76,873.55                                      3,532.81
未达到计划进度或预     舟山临城 LKa-3-25b 地块已部分交房,由于所处区块房价涨幅未达预期,从目前结转情况看暂未能实现预计效益;杭州鼎悦府项目少量尚未交房,由于




                                                                                8
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计收益的情况和原因   所处区块房价涨幅未达预期,从目前结转情况看暂未能实现预计效益。
(分具体项目)
项目可行性发生重大
                     无
变化的情况说明
超募资金的金额、用
                     无
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
                     无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
                     无
施方式调整情况
募集资金投资项目先
                     公司本报告期未有募投项目先期投入及置换情况。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
                     公司本报告期未有闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
                     无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
                     截止 2018 年 6 月 30 日,暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他   无
情况




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