广宇集团股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人王鹤鸣、主管会计工作负责人陈连勇及会计机构负责人（会计主管人员）叶丽君声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％）
总资产 5,280,303,478.64 4,430,544,053.03 19.18%
股东权益 1,079,120,622.60 1,127,643,938.01 -4.30%
股本 498,600,000.00 249,300,000.00 100.00%
每股净资产 2.16 4.52 -52.21%
2008年7-9月 比上年同期增减（％） 2008年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 373,715,594.72 -27.65% 645,124,767.19 9.02%
净利润 31,493,675.13 -48.77% 88,052,149.27 92.13%
经营活动产生的现金流量净额 - - -2,088,836,779.35 -8,523.14%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - -4.19 -4,290.00%
基本每股收益 0.06 -50.00% 0.18 80.00%
稀释每股收益 0.06 -50.00% 0.18 80.00%
净资产收益率 2.92% -3.05% 8.16% 3.71%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.96% -3.04% 7.42% 2.94%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2008年1-9月金额
非流动资产处置损益 -30,183.06
计入当期损益的政府奖励 9,007,500.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -942,479.59
合计 8,034,837.35
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 25,220
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
程大涛 12,523,493 人民币普通股
胡巍华 12,316,500 人民币普通股
杭州上城区资产经营有限公司 12,213,000 人民币普通股
江利雄 10,819,774 人民币普通股
张金土 9,225,974 人民币普通股
王孝勤 7,500,000 人民币普通股
单康康 6,460,000 人民币普通股
朱普遍 4,137,926 人民币普通股
宁波大榭开发区虹雪贸易有限公司 4,032,872 人民币普通股
马景贵 3,914,299 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
⑴报告期末货币资金余额为12,742.88万元，较年初减少117,011.90万元，减少90.18%，主要系支付土地款及开发规模扩大所致；⑵报告期末交易性金融资产余额为零，较年初减少100%，主要系出售交易性金融资产所致；⑶报告期末应收账款余额为196.44万元，较年初减少1,710.67万元，减少89.70%，主要系收到购房款所致；⑷报告期末预付账款余额为1,764.90万元，较年初减少2,977.92万元，减少62.79%，主要系受让股权投资手续完成，预付的股权收购款转为长期股权投资所致；⑸报告期末存货余额为481,736.09万元，比年初增加210,547.60万元，增长77.64%，主要系开工量增大及新增项目投入所致；⑹报告期末长期待摊费用为197.09万元，比年初减少376.98万元，减少65.67%，主要系黄山新杭州人家大酒店有限公司因承包其长期待摊费用未纳入合并范围所致；⑺报告期末短期借款余额为61,000.00万元，较年初增加61,000.00万元，主要系取得短期借款所致；报告期末一年内到期的借款余额为40,500.00万元，较年初增加27,500.00万元，增加主要系长期借款转入；⑻报告期末应付账款余额为12,160.12万元，较年初减少14,244.32万元，减少53.95%，主要系支付工程款所致；⑼报告期末应交税金余额为2,386.56万元，较年初减少6,205.57万元，减少72.22%，主要系支付税款所致；报告期末应付利息余额为540.72万元，较年初增加281.47万元，增长108.57%，主要系计提利息费用所致；⑽报告期末其他应付款余额为25,269.67万元，较年初增加18,034.01万元，增长249.24%，主要系子公司少数股东往来款增加所致；⑾报告期末股本余额为49,860.00万元，较年初增加24,930.00万元，增长100%，主要系实施了2007年度利润分配方案，股本扩大所致；报告期末资本公积余额为31,938.09万元，较年初减少27,369.05万元，减少46.15%，主要系资本公积转增股本和购买子公司少数股权调整资本公积所致；⑿2008年1-9月实现净利润9,680.05万元，较上年同期增长39.86%，主要系投资收益较上年同期较大增长、所得税税率降低及获得政府奖励所致，归属于母公司的净利润较上年同期增长92.13%，主要系净利润增长及本期主要利润贡献项目中母公司占有股权比例较上年同期高所致；管理费用较上年同期增长主要系公司规模扩大及2007年根据新企业会计准则冲减福利费所致；财务费用增长主要系利息成本费用化较上年增加所致；投资收益较上年增长主要系联营企业收益增长及股权转让收益增加所致；营业外收入较上年同期增长主要系获得政府奖励所致；⒀2008年1-9月经营活动现金流量净额为-208,883.68万元，较上年同期减少8,523.14%，主要系支付土地款开发投入增加、销售商品接受劳务资金流入下降所致；2008年1-9月投资活动现金流量净额较上年同期下降443.14%，主要系股权收购支付较上年同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；2. 公司和杭州西湖房地产集团有限公司于2007 年11 月29日通过挂牌方式联合竞得杭州市杭政储出（2007）70 号出让地块，成交价款总额为171,000 万元。根据土地出让合同，该项目公司杭州天城房地产开发有限公司已于2008年8月支付68,398.00万元的土地出让金，截止2008年9月30日已累计支付土地出让金102,597.00万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项（1）公司或持股5％以上股东所持股份自愿锁定承诺公司控股股东杭州平海投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五。公司股东、实际控制人王鹤鸣先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。报告期内杭州平海投资有限公司和王鹤鸣先生均履行了上述承诺。（2）公司或持股5％以上股东避免同业竞争的承诺为避免将来可能与公司发生的同业竞争，控股股东杭州平海投资有限公司出具了有法律约束力的《关于不从事同业竞争的承诺函》，做出如下承诺：① 本公司将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对股份有限公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。② 本公司或本公司控制的企业如出售与股份公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益，股份公司均享有优先购买权；且本公司保证在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件与本公司或本公司控制的企业向任何独立第三人提供的条件相当。③ 本公司签署本承诺书的行为已取得本公司权力机关的同意，亦已取得本公司控制的企业的权力机关的同意，因而本公司签署本承诺书的行为代表本公司和本公司控制的企业的真实意思。④ 本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本公司在不再持有股份公司5%及以上股份前，本承诺为有效之承诺。"为避免将来可能与公司发生的同业竞争，公司实际控制人王鹤鸣先生出具了有法律约束力的《关于不从事同业竞争的承诺函》，做出如下承诺："本人将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对股份有限公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。在作为股份公司关联方期间，本承诺为有效之承诺。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。"报告期内杭州平海投资有限公司和王鹤鸣先生均履行了上述承诺。
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润： 152,210,729.65
业绩变动的原因说明 业绩无重大变动。
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末持有数量 会计核算科目 初始投资金额 期末账面值 报告期损益
1 理财产品 / 恒裕理财T计划产品 500,000 可供出售金融资产 500,000.00 500,000.00 0.00
期末持有的其他证券投资 - - 0.00 0.00 0.00
报告期已全部出售的证券投资 - - 7,338,606.73 0.00 -2,289,567.60
合计 - - 7,838,606.73 500,000.00 -2,289,567.60
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广宇集团股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 127,428,771.91 24,182,819.38 1,297,547,792.80 368,597,485.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 7,338,606.73
应收票据
应收账款 1,964,444.66 502,637.65 19,071,121.66 4,767,519.75
预付款项 17,649,008.90 47,428,244.18 47,243,308.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 19,793,671.39 516,164,780.66 25,724,032.76 615,560,440.51
买入返售金融资产
存货 4,817,360,906.52 849,657,080.48 2,711,884,877.41 1,158,370,105.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,984,196,803.38 1,390,507,318.17 4,108,994,675.54 2,194,538,859.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 500,000.00 500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,509,252.51 2,351,029,341.72 44,994,001.93 1,068,085,413.30
投资性房地产 119,557,458.41 17,335,059.35 121,801,909.88 17,686,356.32
固定资产 25,312,007.51 20,912,111.72 27,048,870.21 20,933,651.61
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,847,081.67 10,255,731.33 45,434,541.03 10,162,352.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,970,893.00 451,010.00 5,740,656.56 810,101.00
递延所得税资产 68,409,982.16 65,001,361.13 76,029,397.88 73,156,316.67
其他非流动资产
非流动资产合计 296,106,675.26 2,464,984,615.25 321,549,377.49 1,190,834,191.56
资产总计 5,280,303,478.64 3,855,491,933.42 4,430,544,053.03 3,385,373,051.08
流动负债：
短期借款 610,000,000.00 580,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 121,601,234.42 65,809,365.39 264,044,389.80 54,522,758.46
预收款项 955,743,894.17 832,209,675.85 1,179,953,896.47 986,108,431.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,975,997.07 1,313,761.60 1,558,474.28 910,102.48
应交税费 23,865,635.85 18,057,011.06 85,921,316.08 69,053,046.13
应付利息 5,407,188.22 4,248,722.22 2,592,462.50 2,032,425.00
其他应付款 252,696,713.23 215,691,896.38 72,356,632.72 22,238,091.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 405,000,000.00 290,000,000.00 130,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,376,290,662.96 2,007,330,432.50 1,736,427,171.85 1,214,864,855.10
非流动负债：
长期借款 1,380,000,000.00 750,000,000.00 1,295,000,000.00 1,090,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 13,590,775.10 12,608,194.90 12,488,920.20 11,310,361.20
其他非流动负债
非流动负债合计 1,393,590,775.10 762,608,194.90 1,307,488,920.20 1,101,310,361.20
负债合计 3,769,881,438.06 2,769,938,627.40 3,043,916,092.05 2,316,175,216.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 498,600,000.00 498,600,000.00 249,300,000.00 249,300,000.00
资本公积 319,380,914.77 415,661,281.63 593,071,379.45 602,636,281.63
减：库存股
盈余公积 45,370,429.76 30,996,635.46 48,347,046.18 30,996,635.46
一般风险准备
未分配利润 215,769,278.07 140,295,388.93 236,925,512.38 186,264,917.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,079,120,622.60 1,085,553,306.02 1,127,643,938.01 1,069,197,834.78
少数股东权益 431,301,417.98 258,984,022.97
所有者权益合计 1,510,422,040.58 1,085,553,306.02 1,386,627,960.98 1,069,197,834.78
负债和所有者权益总计 5,280,303,478.64 3,855,491,933.42 4,430,544,053.03 3,385,373,051.08
4.2 本报告期利润表
编制单位：广宇集团股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 373,715,594.72 248,134,660.92 516,514,715.11 222,130,036.49
其中：营业收入 373,715,594.72 248,134,660.92 516,514,715.11 222,130,036.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 333,799,114.20 223,526,529.16 401,362,117.01 171,780,441.15
其中：营业成本 280,133,919.72 183,915,717.36 343,101,585.21 158,080,122.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 25,548,184.73 16,729,616.15 47,273,569.01 13,789,890.53
销售费用 4,412,171.69 1,802,448.10 3,088,357.13 1,439,677.16
管理费用 14,872,422.54 7,643,364.44 11,486,149.27 6,384,908.00
财务费用 8,603,799.22 9,025,107.56 -3,069,342.07 -2,768,202.56
资产减值损失 228,616.30 4,410,275.55 -518,201.54 -5,145,954.45
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 34,080.00
投资收益（损失以"-"号填列） 3,788,590.97 3,788,590.96 -49,507.73 -1,674,970.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,788,590.96 3,788,590.96 -1,674,970.05
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 43,705,071.49 28,396,722.72 115,137,170.37 48,674,625.29
加：营业外收入 28,708.50 10,000.00 121,791.12
减：营业外支出 469,533.93 368,485.53 1,238,092.31 232,462.57
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 43,264,246.06 28,038,237.19 114,020,869.18 48,442,162.72
减：所得税费用 10,292,094.28 6,049,400.68 30,478,804.63 8,089,231.05
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 32,972,151.78 21,988,836.51 83,542,064.55 40,352,931.67
归属于母公司所有者的净利润 31,493,675.13 61,473,179.81
少数股东损益 1,478,476.65 22,068,884.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.04 0.12 0.08
（二）稀释每股收益 0.06 0.04 0.12 0.08
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：广宇集团股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 645,124,767.19 321,087,277.43 591,728,417.58 227,040,878.41
其中：营业收入 645,124,767.19 321,087,277.43 591,728,417.58 227,040,878.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 547,022,556.86 267,340,498.37 486,320,674.55 190,745,630.67
其中：营业成本 432,682,538.87 210,656,238.97 392,415,063.31 159,185,013.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 51,548,261.62 30,334,497.57 53,158,881.83 15,425,669.09
销售费用 11,442,283.70 5,101,445.44 9,942,137.96 4,282,495.51
管理费用 45,229,417.76 24,910,678.64 32,696,198.06 17,532,791.40
财务费用 7,117,802.54 8,431,666.11 -3,650,927.87 -3,585,406.69
资产减值损失 -997,747.63 -12,094,028.36 1,759,321.26 -2,094,932.62
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -3,264,406.73 34,080.00
投资收益（损失以"-"号填列） 20,395,520.40 19,945,128.42 1,540,942.28 -311,879.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 11,251,285.98 11,251,285.98 -311,879.22
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 115,233,324.00 73,691,907.48 106,982,765.31 35,983,368.52
加：营业外收入 12,072,408.50 12,010,000.00 142,416.12 6,625.00
减：营业外支出 1,423,066.31 981,665.39 1,365,027.69 244,256.79
其中：非流动资产处置损失 40,244.08 40,244.08
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 125,882,666.19 84,720,242.09 105,760,153.74 35,745,736.73
减：所得税费用 29,082,212.04 18,504,770.85 36,547,126.47 12,968,503.31
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 96,800,454.15 66,215,471.24 69,213,027.27 22,777,233.42
归属于母公司所有者的净利润 88,052,149.27 45,828,629.69
少数股东损益 8,748,304.88 23,384,397.58
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.13 0.10 0.05
（二）稀释每股收益 0.18 0.13 0.10 0.05
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：广宇集团股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 456,523,909.26 171,672,169.18 1,191,039,706.90 763,358,364.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,292.82
收到其他与经营活动有关的现金 303,659,247.92 1,029,954,054.99 659,550,999.06 533,772,055.89
经营活动现金流入小计 760,183,157.18 1,201,626,224.17 1,850,595,998.78 1,297,130,420.63
购买商品、接受劳务支付的现金 2,294,996,497.64 69,137,220.29 965,407,944.08 601,321,468.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 26,911,078.41 14,391,222.76 22,720,354.81 13,757,760.22
支付的各项税费 155,866,842.79 102,311,170.91 137,072,820.82 89,150,579.86
支付其他与经营活动有关的现金 371,245,517.69 430,208,981.46 700,596,090.41 505,742,622.72
经营活动现金流出小计 2,849,019,936.53 616,048,595.42 1,825,797,210.12 1,209,972,430.81
经营活动产生的现金流量净额 -2,088,836,779.35 585,577,628.75 24,798,788.66 87,157,989.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 56,209,305.00 61,200,000.00 43,985,100.00 31,984,080.00
取得投资收益收到的现金 3,754,839.13 10,636,451.34 1,852,821.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16,000.00 16,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,122,173.39 7,722,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 7,891,212.65 80,781.52
投资活动现金流入小计 72,993,530.17 79,655,232.86 45,837,921.50 31,984,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,906,756.50 1,639,867.50 2,929,948.77 1,012,550.00
投资支付的现金 163,135,905.00 1,334,700,800.00 14,820,243.87 417,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,832,676.84 145,000.00
投资活动现金流出小计 168,875,338.34 1,336,340,667.50 17,895,192.64 418,912,550.00
投资活动产生的现金流量净额 -95,881,808.17 -1,256,685,434.64 27,942,728.86 -386,928,470.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 219,000,000.00 720,834,572.00 648,934,572.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 219,000,000.00 71,900,000.00
取得借款收到的现金 1,210,000,000.00 580,000,000.00 1,830,000,000.00 1,800,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,429,000,000.00 580,000,000.00 2,550,834,572.00 2,448,934,572.00
偿还债务支付的现金 240,000,000.00 130,000,000.00 1,315,000,000.00 1,220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 169,425,790.72 123,226,079.11 96,964,131.34 79,436,113.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 753,480.00
筹资活动现金流出小计 410,179,270.72 253,226,079.11 1,411,964,131.34 1,299,436,113.76
筹资活动产生的现金流量净额 1,018,820,729.28 326,773,920.89 1,138,870,440.66 1,149,498,458.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,165,897,858.24 -344,333,885.00 1,191,611,958.18 849,727,978.06
加：期初现金及现金等价物余额 1,284,327,872.76 368,516,704.38 170,452,359.06 28,241,557.10
六、期末现金及现金等价物余额 118,430,014.52 24,182,819.38 1,362,064,317.24 877,969,535.16
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：王鹤鸣
广宇集团股份有限公司
2008年10月27日
