证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2017-069
深圳市麦达数字股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据深圳证券交
易所 《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，编制了《2017
年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 ,具体内容如下：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金数额及资金到账时间
经中国证监会证监许可[2015]2391 号文核准，公司向 7 名特定投资者非公
开发行不超过人民币普通股 73,837,206 股新股募集配套资金。2015 年 12 月 28
日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，本次重组配套资金部分的非
公开发行股份数量调整为 66,976,741 股，募集资金总额（含发行费用）不超过
57,600 万元。根据上述证监会批复及公司董事会决议事项，公司向 6 名特定投
资者非公开发行人民币普通股（A 股）66,976,741 股，每股发行价格 8.60 元/
股，募集资金总额 57,600.00 万元，扣除各项发行费用 2,019.63 万元后，实际
募集资金净额 55,580.37 万元。截至 2016 年 1 月 5 日募集资金已全部到账，并
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2016]000011 号《验资报告》
验证确认。
（二）报告期内募集资金使用情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计投入本次募集资金 57,600.00 万元，其中：
2016 年年度共投入 27,880.56 万元（包含用于置换自有资金预先投入募投项目
的资金 27,405.56 万元），本报告期内投入 29,719.44 万元。
二、 募集资金存放和管理
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资
者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资
金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储管理制度，并严格履行使用
审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
公司及独立财务顾问广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独
立财务顾问”），分别与平安银行股份有限公司深圳中电支行、兴业银行股份有
限公司深圳龙岗支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福强支行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。
公司已签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。截至 2017 年 6 月 30
日，公司募集资金专户均已全部销户完毕。
三、2017 年半年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、鉴于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于计划金额，根据募
集资金投资项目的实际情况，公司不再使用募集资金投入募投项目之“数字创意
交易平台项目”，“数字创意交易平台项目”所需资金全部由公司自筹解决；同
时，募投项目之“移动媒介交易平台项目”拟使用募集资金投资金额由 10,000 万
元调整为 4,700 万元，募集资金不足项目需求的部分将由公司自筹资金解决。
具体内容详见公司于 2016 年 1 月 8 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网的《关于调整募集资金分配暨使用募集资金置换先期投入的公告》。
上述事项已经获得第四届董事会第二十三次会议审议通过，并经独立董事、
监事会、独立财务顾问一致同意和认可，且经 2016 年度第一次临时股东大会审
议通过。
2、2016 年以来，公司注意到，随着数字营销行业发展的日趋成熟，以及程
序化购买类业务竞争的日趋激烈，一方面，广告交易平台对技术、算法、数据等
门槛的要求越来越高；另一方面，在大数据、云计算等技术飞速发展的今天，互
联网技术迭代速度也在不断加快,无论从技术到运营还是从创意到执行，都需要
有专业的高端人才才能满足交易平台的正常运营，目前行业内这一部分人才资源
由于市场竞争而日趋稀缺。此外，广告交易平台需要对接广告主资源、媒体平台
资源和其他第三方资源，如果资源没有合理配置，平台就会处于半闲置状态或者
无法达到提升广告主满意度的目的，而公司目前内部广告主、媒体及其他资源的
整合进度和匹配程度，是否能立即支撑起原计划广告交易平台的运营及盈利，存
在一定的不确定性。
鉴于以上三方面因素，并综合考虑 2016 年以来行业发展新态势，公司经分
析论证认为，在公司转型之初自建平台不仅风险很大，而且极可能错失发展机遇。
为保护股东利益，公司拟日后根据市场发展情况，通过并购、投资等多元化方式
适时、逐步搭建相关交易平台，而不再使用募集资金组织团队自建“程序化购买
项目”和“移动媒介交易平台项目”，相应募集资金 29,700 万元永久补充流动
资金；此外，因公司在支付本次重组中介费用时，部分使用自有资金支付，截止
本公告日，公司尚未置换，相应募集资金 19.44 万元由公司直接划转永久补充流
动资金；募集资金账户产生的利息、理财收入等一并永久补充流动资金。具体情
况详见公司于 2017 年 2 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金
用途并永久补充流动资金的公告》。
上述事项已经获得第四届董事会第三十四次会议审议通过，并经独立董事、
监事会、独立财务顾问一致同意和认可，且经 2017 年度第二次临时股东大会审
议通过。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
鉴于公司已使用自有资金 27,405.56 万元预先投入募集资金，公司拟使用募
集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所(特殊普
通合伙)于 2016 年 1 月 7 日出具的《深圳市麦达数字股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2016】第 000065 号）确认：
截止 2016 年 1 月 7 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 27,405.56
万元。具体情况如下:
单位：人民币万元
序号 募投项目名称 已预先投入资金
1 现金对价 25,410.00
2 中介机构费用 1,995.56
合计 27,405.56
上述事项已经获得第四届董事会第二十三次会议审议通过，并经独立董事、
监事会、独立财务顾问一致同意和认可。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016 年 5 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投
资项目建设、募集资金正常使用以及保证募集资金安全的前提下，使用不超过
30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。独立财务顾问广发证券出具了《关于深圳市麦达数字股
份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司独立董事、
监事会对上述事项发表了同意意见。截至本报告期初，公司已使用闲置募集资金
29,900 万元用于暂时补充流动资金。
2017 年 2 月 24 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关
于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司不再使用募集
资金组织团队自建“程序化购买项目”和“移动媒介交易平台项目”，相应募集
资金 29,700 万元永久补充流动资金；此外，因公司在支付本次重组中介费用时，
部分使用自有资金支付，截止本公告日，公司尚未置换，相应募集资金 19.44 万
元由公司直接划转永久补充流动资金；募集资金账户产生的利息、理财收入等一
并永久补充流动资金。鉴于公司前期已用于暂时性补充流动资金的 29,900 万元
募集资金，将视同直接划转，不再归还至募集资金账户。前述议案已经公司 2017
年度第二次临时股东大会审议通过。截至报告期末，公司募集资金已全部永久补
充流动资金，募集资金账户已完成销户。
（五）节余募集资金使用情况
公司本次无节余募集资金使用之情形。
（六）超募资金使用情况
公司本次非公开发行无超募资金之情形。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
截止 2017 年 6 月 30 日，公司剩余募集资金已全部永久补充流动资金，3 个
募集资金账户已全部注销。
（八）闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，公司未使用闲置募集资金购买银行理财及现金管理。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017 年 2 月 24 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关
于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司不再使用募集
资金组织团队自建“程序化购买项目”和“移动媒介交易平台项目”，相应募集
资金 29,700 万元永久补充流动资金；此外，因公司在支付本次重组中介费用时，
部分使用自有资金支付，截止本公告日，公司尚未置换，相应募集资金 19.44 万
元由公司直接划转永久补充流动资金；募集资金账户产生的利息、理财收入等一
并永久补充流动资金。上述事项已经独立董事、监事会、独立财务顾问一致同意
和认可，且已经公司 2017 年度第二次临时股东大会审议通过。
本次变更情况如下（详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》）：
单位：人民币万元
变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后拟投入资金 变更后实际投入资金
永久补充流动资金 程序化购买项目 25,000.00 25,000.00
永久补充流动资金 移动媒介交易平台项目 4,700.00 4,700.00
永久补充流动资金 中介机构费用 19.44 19.44
合计 29,719.44 29,719.44
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、公司《募集资金管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集
资金使用情况。报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违
规之情形。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会
2017 年 8 月 22 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 57,600.00 本年度投入募集资金总额 29,719.44
报告期内变更用途的募集资金总额 29,719.44
累计变更用途的募集资金总额 29,719.44 已累计投入募集资金总额 57,600.00
累计变更用途的募集资金总额比例 51.60%
是否已变更 截至期末投资 项目达到预定 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入金 截至期末累计投入金 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 进度（%）(3) 可使用状态日 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 额 额(2) 的效益 预计效益
分变更） ＝(2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
1、支付交易中的现金对价 否 25,410.00 25,410.00 0.00 25,410.00 100.0% --- --- --- 否
2、中介机构费用 是 2,500.00 2,490.00 2,470.56 99.22% --- --- 不适用 否
3、程序化购买项目 是 25,000.00 25,000.00 --- --- 不适用 是
4、移动媒介交易平台项目 是 10,000.00 4,700.00 --- --- 不适用 是
5、数字创意交易平台项目 是 7,000.00 0.00 0.00 --- --- 不适用 是
承诺投资项目合计 --- 69,910.00 57,600.00 27,880.56 --- --- --- --- ---
实际募集资金投资金额与承诺投资金额
不适用。
的差异说
未达到计划进度或预计收益的情况和原
不适用。
因（分具体募投项目）
2017 年 2 月 24 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，鉴于以下三方面原因，公司不再使用
募集资金组织团队自建“程序化购买项目”和“移动媒介交易平台项目”， 相应募集资金 29,700 万元永久补充流动资金；此外，因公司在支付本次重组中介费用时，部
分使用自有资金支付，公司尚未置换，相应募集资金 19.44 万元由公司直接划转永久补充流动资金：2016 年以来，公司注意到，随着数字营销行业发展的日趋成熟，以及
程序化购买类业务竞争的日趋激烈，一方面，广告交易平台对技术、算法、数据等门槛的要求越来越高；另一方面，在大数据、云计算等技术飞速发展的今天，互联网技术
项目可行性发生重大变化的情况说明
迭代速度也在不断加快,无论从技术到运营还是从创意到执行，都需要有专业的高端人才才能满足交易平台的正常运营，目前行业内这一部分人才资源由于市场竞争而日趋
稀缺；此外，广告交易平台需要对接广告主资源、媒体平台资源和其他第三方资源，如果资源没有合理配置，平台就会处于半闲置状态或者无法达到提升广告主满意度的目
的，而公司目前内部广告主、媒体及其他资源的整合进度和匹配程度，是否能立即支撑起原计划广告交易平台的运营及盈利，存在一定的不确定性。前述该议案业经公司
2017 年度第二次临时股东大会审议通过。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
鉴于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于计划金额，公司不再使用募集资金投入募投项目之“数字创意交易平台项目”，“数字创意交易平台项目”所需资金全
部由公司自筹解决；同时，募投项目之“移动媒介交易平台项目”拟使用募集资金投资金额由10,000万元调整为4,700万元，募集资金不足项目需求的部分将由公司自筹资
金解决。
2017 年 2 月24 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，鉴于以下三方面原因，公司不再使用
募集资金组织团队自建“程序化购买项目”和“移动媒介交易平台项目”， 相应募集资金 29,700 万元永久补充流动资金；此外，因公司在支付本次重组中介费用时，部
募集资金投资项目实施方式调整情况 分使用自有资金支付，公司尚未置换，相应募集资金19.44 万元由公司直接划转永久补充流动资金：2016 年以来，公司注意到，随着数字营销行业发展的日趋成熟，以及
程序化购买类业务竞争的日趋激烈，一方面，广告交易平台对技术、算法、数据等门槛的要求越来越高；另一方面，在大数据、云计算等技术飞速发展的今天，互联网技术
迭代速度也在不断加快,无论从技术到运营还是从创意到执行，都需要有专业的高端人才才能满足交易平台的正常运营，目前行业内这一部分人才资源由于市场竞争而日趋
稀缺；此外，广告交易平台需要对接广告主资源、媒体平台资源和其他第三方资源，如果资源没有合理配置，平台就会处于半闲置状态或者无法达到提升广告主满意度的目
的，而公司目前内部广告主、媒体及其他资源的整合进度和匹配程度，是否能立即支撑起原计划广告交易平台的运营及盈利，存在一定的不确定性。前述议案业经公司2017
年度第二次临时股东大会审议通过。
2016年1月7日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换已预先投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金投资项目的自筹资金27,405.56万元。截至2016年1月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的27,405.56万元已全部置换完毕。
2016年5月30日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原
不适用。
因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2017年6月30日，公司已将剩余闲置募集资金29,719.44万元及利息、理财收入永久补充流动资金，公司并已完成所有募集资金专户的销户处理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无。
他情况
附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》
单位：万元
变更后项目拟 截至期末实际 截至期末投资 项目达到预定
对应的原承诺 本报告期实际 本报告期实 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目 投入募集资金 累计投入金额 进度 可使用状态日
项目 投入金额 现的效益 预计效益 是否发生重大变化
总额(1) (2) (3)=(2)/(1) 期
程序化购买项
永久补充流动资金 25,000 25,000 25,000 不适用 否
目
移动媒介交易
永久补充流动资金 4,700 4,700 4,700 不适用 否
平台项
永久补充流动资金 中介机构费用 19.44 19.44 19.44 不适用 否
合计 -- 29,719.44 29,719.44 29,719.44 -- -- 0 -- --
2017 年 2 月 24 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金
用途并永久补充流动资金的议案》，鉴于以下三方面原因，公司不再使用募集资金组织团队自建“程序化
购买项目”和“移动媒介交易平台项目”， 相应募集资金 29,700 万元永久补充流动资金；此外，因公司
在支付本次重组中介费用时，部分使用自有资金支付，公司尚未置换，相应募集资金 19.44 万元由公司
直接划转永久补充流动资金：2016 年以来，公司注意到，随着数字营销行业发展的日趋成熟，以及程
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体 序化购买类业务竞争的日趋激烈，一方面，广告交易平台对技术、算法、数据等门槛的要求越来越高；
项目) 另一方面，在大数据、云计算等技术飞速发展的今天，互联网技术迭代速度也在不断加快,无论从技术
到运营还是从创意到执行，都需要有专业的高端人才才能满足交易平台的正常运营，目前行业内这一部
分人才资源由于市场竞争而日趋稀缺；此外，广告交易平台需要对接广告主资源、媒体平台资源和其他
第三方资源，如果资源没有合理配置，平台就会处于半闲置状态或者无法达到提升广告主满意度的目的，
而公司目前内部广告主、媒体及其他资源的整合进度和匹配程度，是否能立即支撑起原计划广告交易平
台的运营及盈利，存在一定的不确定性。该议案业经公司 2017 年度第二次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体
不适用
项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
