现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1952381 |
10290372 |
10000514 |
7341471 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
146519413 |
614726239 |
473290793 |
299364828 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
33910745 |
139305358 |
104417704 |
72386771 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
80895945 |
359607756 |
269820550 |
175488783 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14903405 |
49612926 |
36636214 |
24644491 |
| 经营活动现金流出小计 |
131705402 |
576301260 |
436114816 |
295521362 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
14814011 |
38424979 |
37175977 |
3843466 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
392823864 |
1784737932 |
1452232727 |
1033249651 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
241260 |
832615 |
176523 |
173523 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
81607 |
4620000 |
4570000 |
2345000 |
| 投资活动现金流入小计 |
414563711 |
1802485925 |
1467622840 |
1040888015 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15755069 |
104431874 |
85713252 |
50227532 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
373588559 |
1894185532 |
1538833540 |
1099354135 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
40975152 |
-91699607 |
-71210700 |
-58466120 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3000000 |
9581351 |
6581351 |
5357859 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13514189 |
-- |
10275 |
4086228 |
| 筹资活动现金流入小计 |
16514189 |
9992609 |
6802884 |
11405345 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3142857 |
5598697 |
4379720 |
3258492 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
700106 |
20865095 |
17933477 |
3391242 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5357387 |
27676312 |
23466983 |
7754141 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
11156802 |
-17683702 |
-16664099 |
3651204 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
175583 |
-866726 |
-732030 |
-1696581 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
67121549 |
-71825056 |
-51430851 |
-52668031 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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18601765 |
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29229589 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
12361150 |
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5964559 |
| 无形资产摊销 |
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1061008 |
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550473 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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47854 |
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77940 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
12459 |
-- |
1307 |
| 财务费用 |
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1848081 |
-- |
-1726440 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7971979 |
-- |
-8317989 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4819402 |
-- |
15780537 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
8487794 |
-- |
-27971008 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-35200281 |
-- |
-21093469 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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5360766 |
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517374 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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38424979 |
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3843466 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
30212119 |
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49369144 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
102037175 |
-- |
102037175 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-71825056 |
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-52668031 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3039665 |
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1413045 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
133262518 |
571533918 |
440641051 |
277043513 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
11304514 |
32901949 |
22649229 |
14979844 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
392823864 |
1784737932 |
1452232727 |
1033249651 |
