拓邦股份:关于调整“拓邦转债”转股价格的公告2019-05-22
证券代码:002139 证券简称:拓邦股份
公告编号:2019052
债券代码:128058 债券简称:拓邦转债
深圳拓邦股份有限公司
关于调整“拓邦转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
调整前“拓邦转债”(债券代码:128058)转股价格为 5.64 元/股;
调整后“拓邦转债”转股价格为 5.54 元/股;
转股价格调整起始日期:2019 年 5 月 29 日。
一、可转换公司债券转股价格调整依据
根据深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)《公开发行可转换公司债
券募集说明书》转股价格的确定及其调整条款规定,在可转换公司债券(债券简
称“拓邦转债”,债券代码“128058”,以下简称“可转债”)发行后,当公司
因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因
本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进
行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股
或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转
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股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,
并在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂
停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日
或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格
执行。
二、可转换公司债券转股价格调整计算过程
公司将实施 2018 年度权益分派方案(股权登记日:2019 年 5 月 28 日;除
权除息日:2019 年 5 月 29 日),根据上述转股价格调整依据,拓邦转债的转股
价格由原来的 5.64 元/股调整为 5.54 元/股。转股价格调整具体计算过程如下:
P1=P0-D=5.64-0.0994918=5.5405082 元/股=5.54 元/股。
每股派送现金红利 D 具体计算依据详见公司同日在《证券时报》和巨潮资
讯网披露的《深圳拓邦股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》。
调整后的转股价格自 2019 年 5 月 29 日开始生效,可转债尚未开始转股,因
此本次可转债转股价格调整不涉及暂停转股。
三、备查文件
1、《深圳拓邦股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》;
2、《深圳拓邦股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2019 年 5 月 22 日
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