荣盛房地产发展股份有限公司

       募集资金存放与使用情况鉴证报告

                    大华核字[2019]002039 号




  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
              荣盛房地产发展股份有限公司
            募集资金存放与使用情况鉴证报告
                        （2018 年度）




                      目      录                 页   次

一、   募集资金存放与使用情况鉴证报告             1-2

二、   荣盛房地产发展股份有限公司2018 年度募集    1-5
       资金存放与使用情况的专项报告
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大华核字[2019]002039 号募集资金存放与使用情况鉴证报告




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2018 年度
募集资金存放与使用情况专项报告




                        荣盛房地产发展股份有限公司
            2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告


    一、 募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1782 号文核准，荣盛发展非公开发行人民
币普通股(A 股)524,079,165 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 9.60
元，截至 2015 年 12 月 22 日止，荣盛发展实际募集货币资金人民币 503,116.00 万元，招商
证券股份有限公司已于 2015 年 12 月 22 日将扣除相关承销保荐费人民币 66,405,079.79 元
后的余款人民币 496,475.49 万元汇入荣盛发展开立在中国工商银行股份有限公司廊坊开发
区支行账户为 0410001829300262473 的募集资金专户。减除其他发行费用人民币 280.24 万
元后，计募集资金净额为人民币 496,195.25 万元。
    截止 2015 年 12 月 22 日，上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具“大华验字[2015]001231 号”验资报告确认。
    公司募集资金专户收到募集资金净额 496,195.25 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司
使用募集资金 135,000.00 万元，其中 58,822.08 万元直接用于建设募投资金项目，其中
76,177.92 万元为公司用于置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金。2016 年度
公司使用募集资金 221,318.14 万元用于募投资金项目的建设。2017 年度公司使用募集资金
140,613.75 万元用于募投资金项目的建设。2018 年度未使用募集资金投入募投项目建设。
    截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 496,931.89 万元，募集资金余
额为人民币 2.50 万元。募集资金金额减去已使用的募集资金与募集资金专户余额的差额
739.14 万元，为募集资金专户收到的存款利息及扣减的手续费。


    二、募集资金的管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
法律法规，结合公司实际情况，修订了《荣盛房地产发展股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第五届第三次董事会审议通过。根据《管
理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的
使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户
的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进
行现场调查一次。根据本公司与招商证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或 12


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2018 年度
募集资金存放与使用情况专项报告



个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的
5%（以较低者为准）的，专户银行应当及时以传真方式通知招商证券股份有限公司，同时提
供专户的支出清单。
    截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
                                                                                   金额单位：人民币元

        银行名称                        账号                   初时存放金额         截止日余额          存储方式
中国工商银行股份有限公司
                              0410001829300262473              4,964,754,904.21         6,639.41           活期
廊坊开发区支行
中国建设银行股份有限公司
                              13050170220800000040                 ---                 ---                 活期
廊坊住房城建支行
中国光大银行股份有限公司
                               50660188000137068                   ---                 18,175.28           活期
廊坊分行

中国光大银行股份有限公司
                               50660188000137150                   ---                 ---                 活期
廊坊分行

中国光大银行股份有限公司
                               50660188000137232                   ---                    206.35           活期
廊坊分行

          合 计                         ---                    4,964,754,904.21        25,021.04           ---



    三、2018 年度募集资金的使用情况
    详见附表 1《募集资金使用情况表》。


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。


    五、募集资金先期投入情况
    根据 2016 年 1 月 12 日召开的第五届董事会第二十九次会议决议，董事会通过以 2015
年 12 月 22 日为时点，按照公司募集资金投资项目进度，使用募集资金人民币 76,177.92 万
元置换前期已投入募投项目的自筹资金。具体置换情况如下：
                                                                                金额单位：人民币万元

                                         募集资金弥补先
  先期投入项目       先期投入金额                               弥补时间           所履行的决策程序
                                           期投入金额

   廊坊花语城              241,244.02             7,016.31      2016.01       第五届董事会第二十九次会议


   廊坊白鹭岛               89,943.76            40,000.00      2016.01       第五届董事会第二十九次会议

                                                                                                   ）


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                                 专项报告 第4页
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募集资金存放与使用情况专项报告

项目可行性发生重大变化的情况
                                 项目可行性未发生重大变化。
说明
超募资金的金额、用途及使用进
                                 无超募资金。
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
                                 未发生变更。
情况
募集资金投资项目实施方式调整
                                 未发生调整。
情况
募集资金投资项目先期投入及置
                                 公司自筹资金实际投资额 428,531.88 万元，已于 2016 年 1 月置换金额 76,177.92 万元。
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
                                 未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
                                 未出现结余。
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向     在募集资金专户存放。
募集资金使用及披露中存在的问     截至期末投资进度中部分项目进度大于 100%，系由于公司将募集资金专户收到的利息投入了承诺投资项目所致。
题或其他情况                     廊坊白鹭岛项目本年利润为-735.84 万元，主要是由于土地增值税清算导致，截至 2018 年 12 月 31 日，项目累计实现收益达到预计效益。




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