中航三鑫股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
1
中航三鑫股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人余霄、主管会计工作负责人孟菲及会计机构负责人(会计主管人员)吴德祥声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 2,145,174,236.11 1,434,012,747.53 49.59%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 557,325,058.68 545,828,864.92 2.11%
股本（股） 204,000,000.00 204,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.73 2.68 1.87%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 404,725,163.58 18.47% 1,091,569,507.71 8.84%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,465,651.34 15.21% 31,907,685.10 16.99%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 15,738,854.75 9.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.08 14.29%
基本每股收益（元/股） 0.04 33.33% 0.16 23.08%
稀释每股收益（元/股） 0.04 33.33% 0.16 23.08%
净资产收益率（%） 1.34% 0.12% 5.73% 1.75%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
1.07% -0.13% 4.52% -1.00%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 793,065.13
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
7,043,399.17
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
711,840.00
所得税影响额 -1,771,317.26中航三鑫股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
2
少数股东权益影响额 -38,441.17
合计 6,738,545.87 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,678
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中信证券股份有限公司 2,340,000 人民币普通股
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 2,080,000 人民币普通股
光大证券股份有限公司 1,367,909 人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投
资基金
1,000,000 人民币普通股
高练兵 800,000 人民币普通股
张瑜 480,000 人民币普通股
丰和价值证券投资基金 471,385 人民币普通股
尹莉 424,800 人民币普通股
赵斌 400,000 人民币普通股
张少琴 376,200 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初减少了2183 万元，系报告期内增加技术改造投入所致；
2、应收票据较年初减少264 万元，系报告期内幕墙工程业务收到的期票贴现所致；
3、应收帐款较年初增加6026 万元，系报告期内营业收入增加所致；
4、预付帐款较年初增加10381 万元，系报告期内子公司“海南中航特玻材料有限公司”预付设备款和“中航三鑫太阳能光电
玻璃有限公司”预付工程费增加所致；
5、其他应收款较期初增加514 万元，系报告期内新项目支付施工保证金所致；
6、存货较年初增加6182 万元，系报告期内子公司“海南中航特玻材料有限公司”采购材料增加所致；
7、固定资产较年初增加12678 万元，系报告期内LOW-E 生产线竣工转入和采购增加固定资产所致；
8、在建工程较年初增加35619 万元，主要系报告期内公司子公司“海南中航特玻材料有限公司”收购福耀海南公司资产和“中
航三鑫太阳能光电玻璃有限公司”继续投入所致；
9、短期借款较年初增加38689 万元，系报告期内公司子公司“海南中航特玻材料有限公司”因收购资产增加贷款24300 万元，
全资子公司“广东中航特种玻璃技术有限公司”、“深圳市三鑫幕墙工程有限公司”因扩大经营规模增加贷款所致；
10、预收帐款较年初减少740 万元,系报告期内结转营业收入所致；
11、长期借款较年初增加25500 元，系报告期内公司的控股公司子公司“海南中航特玻材料有限公司”收购福耀海南公司资
产增加借款所致；
12、未分配利润较年初增加1151 万元，系报告期内实现利润3191 以及根据2008 年的利润分配方案分配股东股利2040 万元
所致；
14、营业收入较上年同期增加8865 万元，主要是报告期内公司幕墙工程收入同比增加9135 万元，电子玻璃减少1170 万元，
幕墙产品增加900 万元 ；
15、营业成本较上年同期增加6615 万元，系报告期内收入增加影响所致；
16、营业税金及附加较上年同期增加219 万，系报告期内工程营业收入增加而营业税金相应增加所致；中航三鑫股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
3
17、期间费用较上年同期增加2407 万元，主要是因经营规模扩大费用增加2221 万元。贷款增加财务费用增加186 万元；
18、利润总额较上年同期增加604 万元，系报告期内收入增加和资产减值准备冲回所致。
19、所得税费用较上年同期增加212 万元，主要系报告期内适用税率从18%调增到20%和公司利润增加所致。
20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加132 万元，系报告期内经营收入增加所致；
21、投资经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少46344 万元，系公司子公司“海南中航特玻材料有限公司” 收购福耀
海南公司资产和“中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司”基建项目继续投入所致；
22、筹资经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加48461 万元，系本报告期增加贷款所致；
23、每股收益0.16 元，较上年同期增加0.03 元，同比增长23.08%。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 截至报告期内，公司未存在向控股股东或其关联方提供资金及违反规定程序对外提供担保的情况发生；
2.截至报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况发生；
3.日常经营重大合同的签署和履行情况如下：
（1）本公司于2008 年7 月17 日与阿联酋Internati onal House Industry L.L.C （国际房建工业公司）在迪拜正式签署了《阿联
酋公园塔酒店外幕墙及铝合金门窗建造、安装工程》合同。主要工程内容为建筑外幕墙的设计、采购、加工制作及安装。合
同总金额：DHS140,000,000.00(1.4 亿迪拉姆，折合人民币约2.674 亿元) ，合同工期为合同生效之日起18 个月。截至报告期
内，由于业主对项目施工进度的调整，该工程工期将延长3 个月，预计2010 年3 月完工。
（2）公司于2009 年2 月2 日收到昆明新机场建设指挥部发来的《中标通知书》，通知确定本公司为“昆明国际机场航站区航
站楼EWS-1 至EWS-5 幕墙深化设计、施工合同段”的中标单位，中标价为人民币9149.36 万元，工期为300 日历天。公司已
于2009 年2 月17 日与昆明新机场建设指挥部签订施工合同。截至报告期内，工程预留预埋工作已完工，后期施工工作正常
进行。
（3）本公司下属全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司于2009 年2 月12 日与深圳证券交易所在深圳正式签署了《深圳证
券交易所营运中心幕墙深化设计、施工工程》合同。主要工程内容为建筑外幕墙的设计、采购、加工制作及安装。合同总金
额30,843.62 万元。截至报告期内，工程预留预埋工作正常进行，施工图深化设计已完成。
（4）公司控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司（原蚌埠三鑫太阳能光电玻璃有限公司）与中国建材国际工程有限公
司（以下简称“中国建材”）于2009 年3 月19 日签订《蚌埠三鑫太阳能光电玻璃有限公司250t/d 超白压延玻璃生产线项目总
包合同》。主要内容为中国建材向中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司提供一条250t/d 超白压延玻璃生产线的设计及厂房土建施
工、全部设备供货与安装调试、试生产、厂区内的全部公用工程和道路、管网工程、公寓楼、单身楼、食堂和办公楼（附在
成品库内）的总承包交钥匙服务。截至报告期内，主体工程的土建部分已完工，为主体工程服务的配套设施施工正在紧张进
行中；钢结构安装已进入收尾阶段；关键设备已全部到货，设备安装工程预计将于11 月中旬完工。
（5）2009 年6 月11 日公司三届二十二次董事会及6 月5 日临时董事会分别审议通过了《关于海南中航特玻与泰克曼公司签
订<商务合同>的议案》和《关于子公司海南中航特玻与美国PPG 签订技术许可协议的议案》，上述合同均属公司2009 年度非
公开发行股票募投项目范畴，截至报告期内，合同尚在正常履行过程中。
4.公司2009 年非公开发行股票事项进展情况：中航三鑫2009 年非公开发行股票申请材料于2009 年8 月26 日上报证监会，8
月27 日证监会回复“091211 号行政许可受理通知书”正式受理申报材料。证监会于10 月12 日下达对中航三鑫非公开发行股
票材料的首次书面反馈意见，公司和中投证券项目组对反馈意见函中所列问题进行书面说明并于10 月21 日上报证监会，目
前该事项处于正常进行。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
韩平元先生于2008 年9 月做出承
诺：承诺自2008 年9 月24 日起
近三年期间，不在二级市场上增
持中航三鑫公司股票，保证贵航
集团在中航三鑫的相对控股股
权。
严格履行承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无中航三鑫股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
4
发行时所作承诺
1、公司首次公开发行A 股股票
期间，关于避免同业竞争的承诺：
公司控股股东中国贵州航空工业
（集团）有限责任公司、韩平元
及深圳市贵航实业有限公司已于
2007 年8 月23 日向公司出具了
《关于避免同业竞争的承诺函》。
承诺其目前无投资并控制与股份
公司产品、业务相同或类似企业，
将来也不会再直接或间接经营、
参与投资生产、研究和开发任何
对股份公司构成直接竞争的相同
或相近或可替代的产品，除非股
份公司提出要求。报告期内，上
述控股股东信守承诺（包括公司
实际控制人中航工业集团），没有
发生与公司同业竞争的行为。
严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）
公司于2008 年12 月与中国贵州
航空工业（集团）有限责任公司
签订《关于设立海南中航特玻材
料有限公司》的出资协议书，约
定共同出资在海南建设海南中航
特玻材料生产基地（以下简称“海
南特玻公司”），注册资本人民币
30,000 万元，中国贵州航空工业
（集团）有限责任公司出资
25,000 万元，占注册资本的
83.33%，本公司出资5,000 万元，
占注册资本的16.67%。海南特玻
公司于2008 年12 月26 日成立，
截至2008 年12 月31 日，本公司
共出资1000 万元，贵航出资5000
万元，剩余出资应于公司成立之
日起两年内缴足。出资协议中约
定，项目建成投产后，中国贵州
航空工业（集团）有限责任公司
退出海南特玻公司，由本公司收
购中国贵州航空工业（集团）有
限责任公司持有海南特玻公司的
股份，以使该公司成为本公司的
全资控股子公司。本公司在收购
有关股权时，无论海南特玻是否
盈亏、注册资本是否增值，均应
以出资额加投资期利息（人民银
行公布当年同期贷款基准利率）
计算作为收购股份的价格。报告
期内，中国贵州航空工业（集团）
有限责任公司没有违反上述承
诺。
严格履行承诺
3.4 对2009 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： 39,927,140.55
业绩变动的原因说明 业绩无大幅变动中航三鑫股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
5
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中航三鑫股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 261,259,605.10 32,674,512.02 283,092,351.71 154,597,715.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 722,940.18 3,365,007.00 3,365,007.00
应收账款 323,256,694.82 46,485,979.80 262,993,049.66 237,088,784.67
预付款项 158,710,313.93 8,803,803.11 54,893,354.05 21,594,378.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,286,971.45 466,144,806.30 29,149,686.25 177,633,256.60
买入返售金融资产
存货 361,409,991.97 35,890,686.06 299,587,967.59 270,784,680.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 327,650.00 327,650.00
流动资产合计 1,139,646,517.45 589,999,787.29 933,409,066.26 865,391,472.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 387,850,775.72 265,350,775.72
投资性房地产 2,830,282.57
固定资产 403,967,412.72 35,872,008.65 277,191,005.55 57,907,898.73
在建工程 509,325,870.54 1,183,159.00 153,140,491.52 1,701,763.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产中航三鑫股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
6
无形资产 85,418,940.89 2,050,204.00 58,584,504.64 2,140,266.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 342,176.66 313,833.28
递延所得税资产 6,473,317.85 226,687.25 8,543,563.71 3,851,438.65
其他非流动资产
非流动资产合计 1,005,527,718.66 427,182,834.62 500,603,681.27 330,952,142.19
资产总计 2,145,174,236.11 1,017,182,621.91 1,434,012,747.53 1,196,343,614.72
流动负债：
短期借款 610,886,520.61 255,000,000.00 224,000,000.00 179,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 139,856,518.13 106,839,400.00 122,245,394.88 114,014,885.00
应付账款 309,630,314.43 31,541,021.67 267,350,621.16 228,654,357.31
预收款项 17,559,522.96 12,478,387.26 10,156,314.13 4,946,432.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,221,664.89 1,192,806.79 1,192,806.79 1,192,806.79
应交税费 21,428,458.41 137,855.41 25,070,273.01 22,039,135.65
应付利息 341,990.00 341,990.00
应付股利
其他应付款 19,909,326.17 4,317,095.40 19,681,704.79 37,654,151.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 6,070,818.25 14,621,595.80 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,126,563,143.85 411,506,566.53 684,660,700.56 597,843,758.67
非流动负债：
长期借款 270,000,000.00 15,000,000.00
应付债券 52,504,486.30 52,504,486.30 50,366,986.30 50,366,986.30
长期应付款 35,414,128.82 35,470,614.20
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 94,467.91 94,467.91
其他非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00
非流动负债合计 363,013,083.03 52,598,954.21 105,837,600.50 50,366,986.30
负债合计 1,489,576,226.88 464,105,520.74 790,498,301.06 648,210,744.97
所有者权益（或股东权益）：中航三鑫股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
7
实收资本（或股本） 204,000,000.00 204,000,000.00 204,000,000.00 204,000,000.00
资本公积 184,452,650.82 184,152,000.00 184,452,650.82 184,152,000.00
减：库存股
专项储备 0.00
盈余公积 34,418,766.23 34,418,766.23 34,418,766.23 34,418,766.23
一般风险准备
未分配利润 134,404,777.51 130,506,334.94 122,897,092.41 125,562,103.52
外币报表折算差额 48,864.12 60,355.46
归属于母公司所有者权益合计557,325,058.68 553,077,101.17 545,828,864.92 548,132,869.75
少数股东权益 98,272,950.55 97,685,581.55
所有者权益合计 655,598,009.23 553,077,101.17 643,514,446.47 548,132,869.75
负债和所有者权益总计 2,145,174,236.11 1,017,182,621.91 1,434,012,747.53 1,196,343,614.72
4.2 本报告期利润表
编制单位：中航三鑫股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 404,725,163.58 87,671,158.59 341,620,433.07 297,063,565.98
其中：营业收入 104,725,163.58 87,671,158.59 341,620,433.07 297,063,565.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 395,665,682.89 82,624,533.11 332,953,418.25 289,148,481.63
其中：营业成本 347,960,715.90 76,209,627.40 299,638,387.62 259,019,282.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,889,951.37 756,691.52 4,977,642.15 4,827,340.30
销售费用 10,966,754.61 6,125,463.86 13,173,118.56 11,075,909.83
管理费用 25,354,616.01 -132,713.65 11,980,018.12 10,941,824.29
财务费用 4,833,259.60 27,398.33 3,664,592.70 3,893,939.44
资产减值损失 1,339,614.60 -361,934.35 -480,340.90 -409,814.48
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益中航三鑫股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
8
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
9,059,480.69 5,046,625.48 8,667,014.82 7,915,084.35
加：营业外收入 723,663.00 686,698.00 3,535.19 3,535.19
减：营业外支出 167,712.60 40,000.00 24,670.36 24,051.32
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
9,615,431.09 5,693,323.48 8,645,879.65 7,894,568.22
减：所得税费用 2,149,612.39 647,503.72 1,666,879.20 1,344,727.57
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
7,465,818.70 5,045,819.76 6,979,000.45 6,549,840.65
归属于母公司所有者的净
利润
7,465,651.34 5,045,819.76 6,480,004.03 6,549,840.65
少数股东损益 167.36 498,996.42
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额 7,465,818.70 5,045,819.76 6,979,000.45 6,549,840.65
归属于母公司所有者的综
合收益总额
7,465,651.34 5,045,819.76 6,480,004.03 6,549,840.65
归属于少数股东的综合收
益总额
167.36 498,996.42
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：中航三鑫股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,091,569,507.71 581,028,401.54 1,002,924,517.93 882,332,160.18
其中：营业收入 1,091,569,507.71 581,028,401.54 1,002,924,517.93 882,332,160.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,053,432,654.06 551,203,908.30 970,495,355.87 853,583,954.43
其中：营业成本 933,152,045.44 499,786,124.70 866,999,288.75 762,508,351.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用中航三鑫股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
营业税金及附加 21,259,839.13 10,110,625.66 19,066,183.34 18,756,284.50
销售费用 33,607,276.15 18,970,715.67 33,502,385.16 29,140,647.03
管理费用 59,966,459.82 23,689,155.00 37,858,538.32 32,431,859.44
财务费用 12,490,432.69 4,700,968.29 10,630,305.58 8,576,988.80
资产减值损失 -7,043,399.17 -6,053,681.02 2,438,654.72 2,169,823.50
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
9,310,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
38,136,853.65 29,824,493.24 32,429,162.06 38,058,205.75
加：营业外收入 1,646,418.34 1,301,729.24 1,407,039.67 1,407,039.67
减：营业外支出 184,958.03 40,233.85 287,412.36 234,607.11
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
39,598,313.96 31,085,988.63 33,548,789.37 39,230,638.31
减：所得税费用 7,696,771.83 5,741,757.21 5,573,998.65 4,627,175.27
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
31,901,542.13 25,344,231.42 27,974,790.72 34,603,463.04
归属于母公司所有者的净
利润
31,907,685.10 25,344,231.42 27,274,642.51 34,603,463.04
少数股东损益 -6,142.97 700,148.21 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.13
（二）稀释每股收益 0.16 0.13
七、其他综合收益
八、综合收益总额 31,901,542.13 25,344,231.42 27,974,790.72 34,603,463.04
归属于母公司所有者的综
合收益总额
31,907,685.10 25,344,231.42 27,274,642.51 34,603,463.04
归属于少数股东的综合收
益总额
-6,142.97 700,148.21
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：中航三鑫股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,011,312,215.68 563,104,828.85 895,294,194.14 773,479,713.58
客户存款和同业存放款项
净增加额中航三鑫股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,896,341.37 1,067,790.96 1,093,431.85 1,093,431.85
收到其他与经营活动有关
的现金
4,502,114.33 11,508,816.20 3,828,837.04 3,199,017.01
经营活动现金流入小计1,017,710,671.38 575,681,436.01 900,216,463.03 777,772,162.44
购买商品、接受劳务支付的
现金
868,783,219.66 487,479,071.24 755,551,741.47 638,572,929.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
77,609,027.06 35,246,595.85 55,669,900.12 42,153,789.75
支付的各项税费 44,063,014.94 20,353,179.82 35,333,086.96 28,285,718.41
支付其他与经营活动有关
的现金
11,516,554.97 9,717,036.24 39,246,066.01 47,078,128.28
经营活动现金流出小计1,001,971,816.63 552,795,883.15 885,800,794.56 756,090,566.19
经营活动产生的现金
流量净额
15,738,854.75 22,885,552.86 14,415,668.47 21,681,596.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,310,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
1,401,225.00 1,392,075.00 540.00 540.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计1,401,225.00 1,392,075.00 540.00 9,310,540.00
购建固定资产、无形资产和638,756,847.31 343,914.00 173,916,204.09 7,220,098.11中航三鑫股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
11
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 113,764,516.63 91,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
79,254,153.12 85,031,134.69
投资活动现金流出小计638,756,847.31 193,362,583.75 173,916,204.09 183,501,232.80
投资活动产生的现金
流量净额
-637,355,622.31 -191,970,508.75 -173,915,664.09 -174,190,692.80
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 593,511.97 11,730,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
593,511.97 11,730,000.00
取得借款收到的现金 870,886,520.61 275,000,000.00 238,000,000.00 188,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
1,338,334.62 1,198,542.77 659,547.48 639,719.04
筹资活动现金流入小计872,818,367.20 276,198,542.77 250,389,547.48 188,639,719.04
偿还债务支付的现金 229,000,000.00 199,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
34,943,391.00 29,107,266.28 27,266,824.12 22,176,988.80
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
3,990,000.00
支付其他与筹资活动有关
的现金
1,663,659.79 929,524.10 526,825.35 426,825.35
筹资活动现金流出小计265,607,050.79 229,036,790.38 127,793,649.47 122,603,814.15
筹资活动产生的现金
流量净额
607,211,316.41 47,161,752.39 122,595,898.01 66,035,904.89
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-14,405,451.15 -121,923,203.50 -36,904,097.61 -86,473,191.66
加：期初现金及现金等价物
余额
229,366,444.12 154,597,715.52 281,957,749.52 264,050,861.76
六、期末现金及现金等价物余额214,960,992.97 32,674,512.02 245,053,651.91 177,577,670.10
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
