现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
67737523 |
56453575 |
73849009 |
62596252 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1466797078 |
678513714 |
3793353291 |
2401004555 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
248911561 |
142311102 |
399628395 |
313241603 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1465155458 |
847428290 |
3037636200 |
2412802924 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
41606802 |
23771143 |
146356086 |
125058393 |
| 经营活动现金流出小计 |
1784701462 |
1029476944 |
3655033686 |
2899845376 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-317904384 |
-350963229 |
138319605 |
-498840821 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
458170 |
85089 |
245212 |
46739 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
458170 |
85089 |
143821399 |
59652444 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20613812 |
4155797 |
40166569 |
27231240 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
20613812 |
4155797 |
40166569 |
30631240 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-20155642 |
-4070707 |
103654830 |
29021204 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
253000000 |
151000000 |
617532500 |
433000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
253000000 |
151000000 |
617532500 |
433000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
304601493 |
65113082 |
542040653 |
254956233 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6648320 |
2729058 |
91895356 |
52312935 |
| 筹资活动现金流出小计 |
330965076 |
79095632 |
657780030 |
325323708 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-77965076 |
71904368 |
-40247530 |
107676292 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
522861 |
-87697 |
1751825 |
1700548 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-415502241 |
-283217265 |
203478731 |
-360442777 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-54356713 |
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84667968 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
54152112 |
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109043249 |
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| 无形资产摊销 |
1517625 |
-- |
4243529 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-626297 |
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-- |
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| 固定资产报废损失 |
-34346 |
-- |
120979 |
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| 财务费用 |
11961736 |
-- |
26396654 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-3597742 |
-- |
-207574277 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-14965140 |
-- |
-63326870 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-171473071 |
-- |
6411829 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-161079518 |
-- |
103829308 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
-3100629 |
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-5742249 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-317904384 |
-- |
138319605 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
596492896 |
-- |
1011995137 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1011995137 |
-- |
808516406 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-415502241 |
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203478731 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1359918 |
-- |
3639889 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1395911809 |
620434091 |
3702012764 |
2323348375 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3147746 |
1626049 |
17491518 |
15059927 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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