中航三鑫股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人余霄、主管会计工作负责人谢敏勤及会计机构负责人(会计主管人员)吴德祥声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 5,163,032,081.41 4,544,208,222.90 13.62%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,517,344,627.69 1,503,400,211.18 0.93%
股本（股） 401,775,000.00 401,775,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.78 3.74 1.07%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 616,615,610.43 361,504,335.29 70.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,000,201.99 3,744,721.27 273.86%
经营活动产生的现金流量净额（元） -50,019,750.03 -33,349,030.41 49.99%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.12 -0.11 -9.09%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.01 200.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.01 200.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.93% 0.66% 0.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.83% 0.54% 0.29%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -2,789.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,936,426.66
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,883.51
所得税影响额 -368,062.54
少数股东权益影响额 -126,654.16
合计 1,446,804.23 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,466
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
韩平元 19,768,750 人民币普通股
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投
5,543,363 人民币普通股
资基金
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合
4,433,839 人民币普通股
型证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团
4,270,213 人民币普通股
险分红
中原证券股份有限公司 2,336,000 人民币普通股
招行银行－中银价值精选灵活配置混合型证
2,324,933 人民币普通股
券投资基金
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式
2,219,107 人民币普通股
证券投资基金
中信信托有限责任公司－建苏 743 2,200,000 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个
1,999,916 人民币普通股
险投连
陈锐贤 1,862,426 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项较年初增加 33.13%, 主要是采购原材料设备款项增加所致；
2、其他应收款较年初增加 45.25%，主要是报告期内工程项目施工保证金增加所致；
3、在建工程较年初增加 43.48%，主要是报告期内控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司和全资子公司海南中航特玻
材料有限公司在建项目增加所致；
4、工程物资较年初增加 238.51%，主要是报告期内全资子公司海南中航特玻材料有限公司购买用于 3、4 号线工程项目建设
用物资未领用部分；
5、预收款项较年初增加 123.01%，主要是报告期内玻璃原片订单增加预收款所致；
6、应付职工薪酬较年初减少 88.28%，主要是报告期内支付了上年末预提的职工奖金所致；
7、应交税费较年初减少 133.23%，主要是报告期内控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司和全资子公司海南中航特玻
材料有限公司购进资产设备形成的待抵扣增值税进项税额增加所致；
8、应付利息较年初增加 133.32%，主要是报告期内全资子公司海南中航特玻材料有限公司长期借款增加预提的应付未付利息；
9、其他应付款较年初增加 55.67%，主要是报告期内收到的往来款项增加和工程项目招投标保证金增加所致；
10、长期借款较年初增加 41.92%，主要是报告期内控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司和全资子公司海南中航特玻
材料有限公司自筹资金项目投资加大，银行融资增加所致；
11、营业收入较上年同期增长 70.57%，主要是报告期内全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司工程承接量增加，海南中航
特玻材料有限公司和中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司投产销售收入增加所致；
12、营业成本较上年同期增加 61.28%，主要是随着销售收入的增加而增加所致；
13、营业税金及附加较上年同期增加 69.30%，主要是随着销售收入的增加而增加所致；
14、销售费用较上年同期增加 131.39%，主要是报告期内海南和蚌埠生产线投产，采购和销售运费及其他相关费用增加所致；
15、管理费用较上年同期增加 51.79%，主要是报告期内经营规模扩大，人员增加费用同步增加所致；
16、财务费用较去年同期增加 225.00%，主要是报告期内公司借款增加和国家多次上调存贷款利息，利息支出增加所致；
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17、资产减值损失较上年同期增加 55.81%，主要是报告期内计提的坏账准备增加所致；
18、营业外收入较上年同期增加 104.68%，主要是报告期内税收返还和政府补助摊销增加所致；
19、营业外支出较上年同期增加 150.72%，主要是报告期内非流动资产处置损失增加所致；
20、所得税费用较上年同期增加 726.67%，主要是报告期内海南和蚌埠生产基地投产后，利润增加所致；
21、营业利润、利润总额、净利润和归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增长 570.48%、484.69%、419.34%和 273.86%，
主要是蚌埠和海南生产基地收入增加所致；
22、少数股东损益较上年同期增加 2165.43%，主要是报告期内营业收入增加盈利总额增加所致；
23、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 49.99%，主要是报告期内特玻原片生产和幕墙工程业务投入较大所致；
24、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 301.99%，主要是报告期内海南和蚌埠生产线建设投入继续加大所致；
25、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 114.94%，主要是报告期内融资增加所致；
26、每股收益较上年同期同口径增长了 200%，主要是报告期内归属于母公司所有者的净利润增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1.公司于 2011 年 2 月 26 日与凤阳县 政府签订了《中航三鑫（凤阳）特玻生产基地项目投资协议书》及《中航三鑫（凤 阳）
特玻生产基地项目投资补充协议》。公司成立专门机构负责安徽凤阳硅工业园区中航三鑫（凤阳）特玻生产基地相关事宜。
2.公司非公开发行Ａ股股票事项［详见 3 月 4 日，巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号 2011-016 号，非公开发
行Ａ股股票预案］，目前此项工作正在履行相关程序中，取得实质性进展时，公司将按证券监管机构信息披露管理规定进行披
露。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在 30%～60%之间
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
30.00% ～～ 60.00%
幅度的预计范围 为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 21,597,566.36
上年同期海南生产基地尚未投产，蚌埠生产基地尚处于试生产阶段。2011 年 1～6 月，公司海南、
业绩变动的原因说明
蚌埠生产基地部分生产线已建成投产。
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中航三鑫股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 917,753,563.26 75,326,385.16 926,640,722.56 119,188,317.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 32,033,742.91 2,451,867.00 29,868,513.64 2,160,000.00
应收账款 460,696,181.50 120,854,441.08 436,079,230.51 152,321,617.02
预付款项 118,240,121.84 15,678,233.97 88,813,074.64 15,262,764.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 103,932,068.27 397,491,462.29 71,554,470.72 433,906,712.58
买入返售金融资产
存货 730,179,829.09 141,820,024.25 662,705,111.97 147,987,290.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,362,835,506.87 753,622,413.75 2,215,661,124.04 870,826,702.52
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,454,087,453.27 1,454,087,453.27
投资性房地产
固定资产 1,140,471,048.66 41,703,977.76 1,159,326,726.84 42,851,301.55
在建工程 1,510,471,238.40 821,280.07 1,052,768,197.67 705,748.28
工程物资 47,568,976.17 14,052,448.69
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,722,501.92 2,533,733.33 91,034,019.15 2,275,407.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 248,027.48 82,965.82 300,406.37 110,621.11
递延所得税资产 10,714,781.91 9,334,184.23 11,065,300.14 8,648,660.01
其他非流动资产
非流动资产合计 2,800,196,574.54 1,508,563,594.48 2,328,547,098.86 1,508,679,191.55
资产总计 5,163,032,081.41 2,262,186,008.23 4,544,208,222.90 2,379,505,894.07
流动负债：
短期借款 698,932,506.63 415,000,000.00 617,529,397.49 425,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 267,441,538.15 25,066,000.00 379,291,683.68 67,420,000.00
应付账款 607,409,866.17 52,886,316.98 513,398,780.74 75,145,390.96
预收款项 99,236,667.54 28,455,496.92 44,499,249.52 29,057,802.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 346,092.89 2,952,770.51 379,166.03
应交税费 -66,958,298.01 -12,499,828.82 -28,708,740.49 -11,149,787.91
应付利息 9,672,602.78 4,145,586.23
应付股利 14,289,076.34 14,289,076.34
其他应付款 71,694,036.93 248,167,604.61 46,055,114.91 285,215,334.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 65,257,736.30 15,257,736.30 65,257,736.30 15,257,736.30
其他流动负债
流动负债合计 1,767,321,825.72 772,333,325.99 1,658,710,655.23 886,325,641.92
非流动负债：
长期借款 1,655,778,500.00 1,166,719,000.00
应付债券 15,502,500.00 15,502,500.00 15,000,000.00 15,000,000.00
长期应付款
专项应付款 71,100,000.00 71,100,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 23,044,367.44 23,406,244.96
非流动负债合计 1,765,425,367.44 15,502,500.00 1,276,225,244.96 15,000,000.00
负债合计 3,532,747,193.16 787,835,825.99 2,934,935,900.19 901,325,641.92
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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 401,775,000.00 401,775,000.00 401,775,000.00 401,775,000.00
资本公积 889,563,904.91 892,808,408.09 889,563,904.91 892,808,408.09
减：库存股
专项储备 41,498,863.66 41,498,863.66
盈余公积 41,498,863.66 41,498,863.66
一般风险准备
未分配利润 184,512,480.97 138,267,910.49 170,512,278.98 142,097,980.40
外币报表折算差额 -5,621.85 50,163.63
归属于母公司所有者权益合计 1,517,344,627.69 1,474,350,182.24 1,503,400,211.18 1,478,180,252.15
少数股东权益 112,940,260.56 105,872,111.53
所有者权益合计 1,630,284,888.25 1,474,350,182.24 1,609,272,322.71 1,478,180,252.15
负债和所有者权益总计 5,163,032,081.41 2,262,186,008.23 4,544,208,222.90 2,379,505,894.07
4.2 利润表
编制单位：中航三鑫股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 616,615,610.43 76,159,177.67 361,504,335.29 98,847,585.89
其中：营业收入 616,615,610.43 76,159,177.67 361,504,335.29 98,847,585.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 588,433,370.90 80,663,614.38 357,301,033.70 98,467,033.59
其中：营业成本 496,793,470.95 64,563,902.42 308,037,539.61 86,701,994.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,948,141.61 721,376.16 7,057,484.94 1,279,313.96
销售费用 28,218,718.75 6,183,709.45 12,195,521.52 5,317,687.50
管理费用 41,816,910.03 7,521,646.21 27,548,905.51 5,441,723.26
财务费用 11,181,103.96 3,500,666.05 3,440,327.51 773,659.72
资产减值损失 -1,524,974.40 -1,827,685.91 -978,745.39 -1,047,345.13
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
2,823,565.87
填列）
其中：对联营企业和合
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营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
28,182,239.53 -4,504,436.71 4,203,301.59 3,204,118.17
列）
加：营业外收入 1,944,355.17 4,502.58 949,954.36 777,836.09
减：营业外支出 2,834.24 1,130.44
其中：非流动资产处置损失 2,789.24
四、利润总额（亏损总额以“-”
30,123,760.46 -4,499,934.13 5,152,125.51 3,981,954.26
号填列）
减：所得税费用 9,055,409.44 -669,864.22 1,095,403.98 254,845.45
五、净利润（净亏损以“-”号填
21,068,351.02 -3,830,069.91 4,056,721.53 3,727,108.81
列）
归属于母公司所有者的净
14,000,201.99 -3,830,069.91 3,744,721.27 3,727,108.81
利润
少数股东损益 7,068,149.03 312,000.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.01
（二）稀释每股收益 0.03 0.01
七、其他综合收益 -55,785.48 38,079.92
八、综合收益总额 21,012,565.54 -3,830,069.91 4,094,801.45 3,727,108.81
归属于母公司所有者的综
13,944,416.51 -3,830,069.91 3,782,801.19 3,727,108.81
合收益总额
归属于少数股东的综合收
7,068,149.03 312,000.26
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：中航三鑫股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
704,536,501.21 98,177,605.98 403,133,781.85 84,012,203.42
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
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收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,534,120.03 1,159,735.23 2,380,430.36 1,730,027.43
收到其他与经营活动有关
47,747,234.31 85,000,000.00 21,570,200.79 5,704,570.31
的现金
经营活动现金流入小计 754,817,855.55 184,337,341.21 427,084,413.00 91,446,801.16
购买商品、接受劳务支付的
692,639,074.39 93,510,169.32 383,307,148.72 64,288,884.76
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
52,685,964.66 8,027,428.57 31,011,351.31 11,095,457.80
付的现金
支付的各项税费 34,088,413.69 2,029,990.37 18,075,032.02 4,743,399.27
支付其他与经营活动有关
25,424,152.84 98,678,872.86 28,039,911.36 25,552,563.16
的现金
经营活动现金流出小计 804,837,605.58 202,246,461.12 460,433,443.41 105,680,304.99
经营活动产生的现金
-50,019,750.03 -17,909,119.91 -33,349,030.41 -14,233,503.83
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
47,500.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
2,715,344.69 2,715,344.69
的现金
投资活动现金流入小计 2,715,344.69 2,715,344.69 47,500.00
购建固定资产、无形资产和
432,784,818.50 766,913.00 107,033,679.39 842,928.66
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
11,135,858.21
的现金
投资活动现金流出小计 432,784,818.50 11,902,771.21 107,033,679.39 842,928.66
投资活动产生的现金
-430,069,473.81 -9,187,426.52 -106,986,179.39 -842,928.66
流量净额
8
中航三鑫股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东
0.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 759,847,797.01 145,000,000.00 412,000,000.00 170,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
6,344.32 0.00 0.00
的现金
筹资活动现金流入小计 759,854,141.33 145,000,000.00 412,000,000.00 170,000,000.00
偿还债务支付的现金 189,385,187.87 155,000,000.00 150,000,000.00 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
21,833,132.32 5,985,315.18 3,672,501.82 917,226.28
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
0.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
400,000.00 3,266,131.21 3,260,988.09
的现金
筹资活动现金流出小计 211,618,320.19 160,985,315.18 156,938,633.03 134,178,214.37
筹资活动产生的现金
548,235,821.14 -15,985,315.18 255,061,366.97 35,821,785.63
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-54,875.28 0.00
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 68,091,722.02 -43,081,861.61 114,726,157.17 20,745,353.14
加：期初现金及现金等价物
755,959,121.40 103,758,759.38 356,944,370.30 117,965,683.87
余额
六、期末现金及现金等价物余额 824,050,843.42 60,676,897.77 471,670,527.47 138,711,037.01
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
§5 其他报送数据
5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.2 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
9
